华安创新基金净值20153月12号_百度知道
华安创新基金净值20153月12号
国泰金鹿基金是保本型基金，收益率较低，不适合定投。华安宝利基金是混合型基金中目前走势最好的基金，成立以来，排名第10名，近一年、近半年、近3个月都是在混合型基金中排名第一的。可长期定投。因为是定投基金，可再选择一种股票型基金组合较好。华商盛世成长就是最好的组合。是去年的基金冠军，收益率高达40%，近一年收益率也有27%左右。排名第3名。长期定投以上2只基金，收益率较高，复利率也较高，投资回报率肯定高。
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出门在外也不愁基金估值：
累计分红：
基金经理：廖发达,杨鑫鑫
成立日期：
投资类型：混合型
份额规模：37.56亿份
管 理 人：华安基金管理有限公司
海通评级：
最近分红时间
权益登记日
分红发放日
拆分折算日
拆分前净值
拆分后净值
9-15倍活期存款收益
7日年化收益率
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华安创新证券投资基金
华安创新证券投资基金2014年年度报告摘要
发布时间 00：00　　
华安创新证券投资基金2014年年度报告摘要
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十日
重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自日起至12月31日止。
基金基本情况
华安创新混合
基金主代码
040001(前端)
041001(后端)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,402,185,352.21份
基金合同存续期
基金产品说明
基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征
基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人
华安基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
客户服务电话
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
上海市浦东新区银城中路188号
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益
473,294,514.50
342,277,146.26
-689,207,520.39
651,537,492.22
267,969,793.78
200,130,239.89
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
4,523,321,150.73
4,882,609,806.79
5,245,311,156.84
期末基金份额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月
过去六个月
自基金合同生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安创新证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（日至日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安创新证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
42,428,922.61
34,925,530.30
77,354,452.91
42,428,922.61
34,925,530.30
77,354,452.91
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接等54只开放式基金。管理资产规模达到885亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
本基金的基金经理
硕士研究生，具有基金从业资格。曾在中山证券、海通证券担任研究员。2010年3月加入华安基金管理有限公司。先后担任研究发展部研究员、基金投资部基金经理助理。2013年4月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月起同时担任华安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年10月起同时担任本基金的基金经理，2013年11月起同时担任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起不再担任华安的基金经理职务。
本基金的基金经理
硕士研究生，具有基金从业资格，6年基金行业从业资格。2008年7月应届进入华安基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新混合证券投资基金基金合同》、《华安创新混合证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年市场呈现出系统性上涨格局，上涨综指与沪深300涨幅相对较大，前一年表现优异的中小板与创业板涨幅略低。在宏观面没有改善，GDP增长降至多年最低的背景下，市场这一表现超出预期。报告期组合净值表现不理想，未与市场风格契合是主要原因，全年来看中盘成长股表现疲弱，而考虑到基金规模与流动性因素，组合在这一方向投资比例一直较高。
具体来看，前三季度组合配置集中在TMT、医药等成长领域的中盘股上，而市场风格在上半年偏向于小盘成长，下半年偏向于大盘周期，导致净值表现始终平淡，在四季度出现落后。年末组合进行了较大力度结构调整，增加了一定比例的金融及周期行业，对医药行业持仓也进行了调整。总体来看，通过增加价值股持仓，组合结构趋于均衡。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至日，本基金份额净值为0.707元。本报告期份额净值增长率为14.62%，同期业绩基准增长率38.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前来看，在2015年暂时还看不到宏观经济迅速回升的足够条件，货币政策略有放松，力度较为有限；同时也受到国际市场资本流动的制约；财政政策方面，来自管理层的态度也相对谨慎。但若从另一角度来看，相对积极的因素也在积累，国际大宗商品价格的下跌为以制造业为基础的国内经济提供了廉价的原材料，过去两年实际利率高企的融资环境已经看到了改善的曙光，中央投资领域的项目审批以至走出国门的“一带一路”规划可能意味着新增长点的出现。综合来看，预计国内经济正面临短空长多的战略机遇期。
基于上述看法，我们判断2015年市场震荡分化可能将成为主基调。考虑到市场整体估值水平已经不低，本基金将立足于稳健的投资风格，努力寻找具备创新基因的成长型与价值型投资标的进行中长线投资，力争为投资者实现理想的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总裁助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为77,354,452.91元。
基金持有人数或资产净值预警情形的说明
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014年度，基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014年度，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为77,354,452.91元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师汪棣、周祎签字出具了普华永道中天审字(2015)第20765号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：华安创新证券投资基金
报告截止日：日
单位：人民币元
203,542,652.41
275,201,156.15
结算备付金
271,836,658.43
60,811,684.37
存出保证金
1,263,732.24
1,816,468.99
交易性金融资产
3,889,237,032.93
4,643,746,845.55
其中：股票投资
2,898,512,712.93
3,613,625,285.55
990,724,320.00
1,030,121,560.00
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
100,086,470.13
应收证券清算款
148,373,670.47
20,927,234.99
14,797,412.99
应收申购款
405,317.61
递延所得税资产
4,635,672,769.21
4,996,459,144.41
负债和所有者权益
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
88,098,158.96
92,716,503.67
应付赎回款
11,088,759.81
5,211,864.65
应付管理人报酬
6,041,460.54
6,221,296.25
应付托管费
1,006,910.08
1,036,882.70
应付销售服务费
应付交易费用
4,736,398.66
7,057,757.55
递延所得税负债
1,379,930.43
1,602,976.52
112,351,618.48
113,849,337.62
所有者权益：
1,489,803,837.02
1,812,758,729.89
未分配利润
3,033,517,313.71
3,069,851,076.90
所有者权益合计
4,523,321,150.73
4,882,609,806.79
负债和所有者权益总计
4,635,672,769.21
4,996,459,144.41
注：报告截止日日，基金份额净值0.707元，基金份额总额6,402,185,352.21份。
会计主体：华安创新证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
上年度可比期间
763,548,932.20
397,616,171.30
1.利息收入
49,279,058.50
49,511,066.18
其中：存款利息收入
4,845,523.56
3,769,873.75
债券利息收入
42,220,314.69
43,396,883.12
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
2,213,220.25
2,344,309.31
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）
535,153,895.68
421,457,430.14
其中：股票投资收益
512,005,250.93
392,882,399.16
基金投资收益
债券投资收益
-1,433,798.77
-16,385,683.42
资产支持证券投资收益
贵金属投资收益
衍生工具收益
24,582,443.52
44,960,714.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
178,242,977.72
-74,307,352.48
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
873,000.30
955,027.46
减：二、费用
112,011,439.98
129,646,377.52
1．管理人报酬
70,897,883.38
77,500,845.79
11,816,313.99
12,916,807.62
3．销售服务费
4．交易费用
28,832,079.76
38,738,045.85
5．利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6．其他费用
465,162.85
469,581.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
651,537,492.22
267,969,793.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列
651,537,492.22
267,969,793.78
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安创新证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,812,758,729.89
3,069,851,076.90
4,882,609,806.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
651,537,492.22
651,537,492.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-322,954,892.87
-610,516,802.50
-933,471,695.37
其中：1.基金申购款
63,291,649.77
108,763,861.30
172,055,511.07
2.基金赎回款
-386,246,542.64
-719,280,663.80
-1,105,527,206.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-77,354,452.91
-77,354,452.91
五、期末所有者权益（基金净值）
1,489,803,837.02
3,033,517,313.71
4,523,321,150.73
上年度可比期间
未分配利润
一、期初所有者权益（基金净值）
2,047,336,359.63
3,197,974,797.21
5,245,311,156.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
267,969,793.78
267,969,793.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-234,577,629.74
-396,093,514.09
-630,671,143.83
其中：1.基金申购款
91,059,461.26
147,268,694.84
238,328,156.10
2.基金赎回款
-325,637,091.00
-543,362,208.93
-868,999,299.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
1,812,758,729.89
3,069,851,076.90
4,882,609,806.79
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4.1基金基本情况
华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第33号《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起，并于日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,000,001,124.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第84号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：4.，并于日进行了份额变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为中信标普300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安创新证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金托管人、基金销售机构
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司
基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司
基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
7.4.8.1.2权证交易
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
当期发生的基金应支付的管理费
70,897,883.38
77,500,845.79
其中：支付销售机构的客户维护费
8,080,881.64
8,952,711.28
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
当期发生的基金应支付的托管费
11,816,313.99
12,916,807.62
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
上年度可比期间
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
80,276,112.74
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
当期利息收入
当期利息收入
203,542,652.41
930,610.98
275,201,156.15
1,471,944.78
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人 交通银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(日：同)。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项
7.4.9期末（日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流通受限类型
期末估值单价
（单位：股 ）
非公开发行
122,199,994.56
97,001,441.26
非公开发行送股
29,063,925.06
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
数量（股）
107,774,706.28
115,178,546.25
重大资产重组
73,680,064.38
91,518,840.72
52,765,094.41
60,357,248.00
重大资产重组
18,982,719.18
22,157,869.16
注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,491,805,162.48元，属于第二层次的余额为1,397,431,870.45元，无属于第三层次的余额(日：第一层次3,462,751,023.76元，第二层次1,180,995,821.79元，无属于第三层次的余额)。
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
非持续的以公允价值计量的金融工具
于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(日：同)。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例（%）
2,898,512,712.93
其中：股票
2,898,512,712.93
固定收益投资
990,724,320.00
其中：债券
990,724,320.00
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
100,086,470.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
475,379,310.84
其他各项资产
170,969,955.31
4,635,672,769.21
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（％）
农、林、牧、渔业
114,410,679.80
141,503,462.43
1,427,650,568.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业
17,670,000.00
126,065,366.32
批发和零售业
168,122,396.89
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
256,394,297.40
224,398,630.50
租赁和商务服务业
99,551,752.32
科学研究和技术服务业
40,365,000.00
水利、环境和公共设施管理业
198,833,636.00
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
83,546,922.36
2,898,512,712.93
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
数量（股）
占基金资产净值比例（％）
13,599,917
224,398,630.50
23,862,160
196,862,820.00
21,803,307
141,503,462.43
132,576,444.30
126,065,366.32
115,178,546.25
114,410,679.80
113,191,462.28
22,500,000
111,375,000.00
102,964,735.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于.cn网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
270,055,596.47
223,600,447.06
173,754,932.06
162,653,163.48
158,762,258.55
155,888,057.60
154,599,089.28
151,294,537.08
150,530,970.98
150,492,639.86
144,415,156.75
141,317,499.36
132,614,804.09
130,912,321.32
118,921,373.67
118,469,721.27
117,524,407.47
116,451,739.79
111,801,022.56
111,286,510.52
110,036,815.56
109,246,813.84
108,852,987.45
107,774,706.28
105,253,950.18
99,986,024.01
99,003,839.75
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
308,909,623.43
228,134,769.37
220,468,567.32
200,475,576.80
194,938,100.92
179,945,002.68
175,381,472.43
153,768,750.50
152,563,265.83
146,770,780.34
143,977,236.20
142,145,059.23
141,345,330.05
136,443,357.76
136,417,361.75
134,956,069.01
134,861,013.00
132,894,858.19
127,910,595.99
124,571,085.59
123,477,625.58
121,141,603.88
116,469,171.77
116,106,905.89
112,942,448.09
108,504,247.81
108,083,415.14
107,087,417.25
106,466,013.59
105,093,615.98
105,081,895.87
105,020,131.09
104,628,109.74
104,204,400.79
103,010,009.47
101,477,267.43
100,541,256.17
98,658,434.90
98,504,553.23
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
8,570,975,989.14
卖出股票的收入（成交）总额
9,951,395,274.43
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（％）
49,501,320.00
921,170,000.00
其中：政策性金融债
921,170,000.00
企业短期融资券
9,992,000.00
10,061,000.00
990,724,320.00
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
数量（张）
占基金资产净值比例（％）
150,210,000.00
120,180,000.00
100,130,000.00
80,384,000.00
59,994,000.00
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
投资组合报告附注
8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
存出保证金
1,263,732.24
应收证券清算款
148,373,670.47
20,927,234.99
应收申购款
405,317.61
其他应收款
170,969,955.31
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
126,065,366.32
处于非公开发行锁定期
115,178,546.25
重大事项停牌
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
占总份额比例
占总份额比例
175,697,481.20
6,226,487,871.01
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
开放式基金份额变动
基金合同生效日(日)基金份额总额
5,000,001,124
本报告期期初基金份额总额
7,789,975,888.01
本报告期基金总申购份额
272,031,491.27
减：本报告期基金总赎回份额
1,659,822,027.07
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
6,402,185,352.21
注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司董事长变更公告，朱仲群先生不再担任本基金管理人的董事长，由朱学华先生担任本基金管理人的董事长、法定代表人以及党总支书记。
（2）日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司总经理变更公告，李勍先生不再担任本基金管理人的总经理，由董事长朱学华先生代任本基金管理人的总经理。
（3）日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，童威先生新任本基金管理人的副总经理。
（4）日，基金管理人发布了华安创新证券投资基金基金经理变更公告，李冠宇先生不再担任本基金的基金经理，同时聘任杨鑫鑫先生担任本基金的基金经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼事项。报告期内无涉及本基金财产的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币109,000元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自成立日起至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元数量
应支付该券商的佣金
占当期股票成交总额的比例
占当期佣金总量的比例
中国国际金融有限公司
1,556,536,371.17
1,417,075.71
国信证券股份有限公司
5,424,970,917.22
4,938,898.70
国泰君安证券股份有限公司
385,958,081.66
351,374.88
申银万国证券股份有限公司
672,856,226.11
612,568.27
招商证券股份有限公司
371,070,599.61
337,824.26
方正证券股份有限公司
1,709,695,126.43
1,556,509.99
东方证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
4,762,381,186.48
4,335,678.02
中国银河证券股份有限公司
154,853,339.98
140,979.48
平安证券有限责任公司
440,155,098.70
400,717.54
国联证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
673,698,416.76
613,353.83
华泰联合证券有限责任公司
697,273,192.21
634,798.74
川财证券有限责任公司
1,254,184,026.04
1,141,807.98
山西证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
296,538,686.64
262,407.29
注：1、本报告期内，本报告期本基金新增交易单元的情况：
本基金本报告期内无新增交易单元。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
中国国际金融有限公司
国信证券股份有限公司
1,527,140.60
国泰君安证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
国联证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
7,510,336.20
华泰联合证券有限责任公司
川财证券有限责任公司
山西证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
影响投资者决策的其他重要信息
华安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日