为什么查不到朋华基金001188净直_百度知道
为什么查不到朋华基金001188净直
鹏华改革红利股票基金（基金代码001188，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）日单位净值为0.8080元；7月11日和12日证券市场休市，基金净值不更新。
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基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年八月二十九日§1&&重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。§2&&基金简介2.1&&基金基本情况基金名称华夏大盘精选证券投资基金基金简称华夏大盘精选混合基金主代码000011交易代码000011000012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额174,356,653.52份基金合同存续期不定期2.2&&基金产品说明投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。2.3&&基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名张静王永民联系电话400-818-6666010-电子邮箱客户服务电话400-818-666695566传真010-010-2.4&&信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3&&主要财务指标和基金净值表现3.1&&主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（日至日）本期已实现收益502,333,300.67本期利润741,735,471.57加权平均基金份额本期利润3.4852本期加权平均净值利润率29.52%本期基金份额净值增长率33.81%3.1.2期末数据和指标报告期末（日）期末可供分配利润1,506,385,714.04期末可供分配基金份额利润8.6397期末基金资产净值2,117,280,570.75期末基金份额净值12.1433.1.3累计期末指标报告期末（日）基金份额累计净值增长率1981.34%注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2&&基金净值表现3.2.1&&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-17.91%3.22%-5.04%2.72%-12.87%0.50%过去三个月3.62%2.57%8.64%2.06%-5.02%0.51%过去六个月33.81%2.08%19.52%1.83%14.29%0.25%过去一年69.96%1.65%77.30%1.50%-7.34%0.15%过去三年62.70%1.36%59.54%1.21%3.16%0.15%自基金合同生效起至今1981.34%1.48%219.25%1.43%1762.09%0.05%3.2.2&&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精选证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（日至日）
§4&&管理人报告4.1&&基金管理人及基金经理情况4.1.1&&基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至日数据），华夏成长混合在36只偏股型基金（股票上限80%）中排名第12，华夏永福养老理财混合在16只偏债型基金中排名第6，华夏回报及回报二号混合基金分别在14只特定策略混合型基金中排名第5和第4；固定收益类产品中，华夏双债债券在88只普通债券型基金中排名第14，华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在150只货币型基金中排名第4和第8。上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。4.1.2&&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期任竞辉本基金的基金经理、股票投资部执行总经理-10年清华大学MBA。曾任原申万巴黎基金管理有限公司、中国国际金融有限公司行业研究员，嘉实基金管理有限公司高级分析师、泰和证券投资基金基金经理（日至日期间）、嘉实成长收益证券投资基金基金经理（日至日期间）等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部副总经理等。佟巍本基金的基金经理、股票投资部高级副总裁-7年曾任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际（香港）有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等。孙彬本基金的基金经理、董事总经理8年中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监、投资研究部总监等。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2&&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3&&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&&公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2&&异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4&&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1&&报告期内基金投资策略和运作分析上半年，国内实体经济需求仍然疲弱，工业增加值、发电量、粗钢产量等仍在低位徘徊，工业投资品价格较弱，螺纹钢、水泥的价格震荡下行，量价数据均显示了经济需求疲弱的态势。比较积极的方面是，央行全面放松的方向仍然未改变。A股市场大开大合，主要股票指数大幅波动。股票指数在前5个月单边大幅上涨，上证指数涨幅超过40%，创业板同期涨幅超过140%。进入6月后，主板和创业板均开始大幅回调，最大回调幅度超过20%。我们认为，本轮调整的根本原因仍是股票估值过高，且短期涨幅过大，去杠杆是重要的触发因素。报告期内，本基金配置总体均衡，重点配置低估值价值型公司和拐点型公司，着力实现可控回撤下的收益率。4.4.2&&报告期内基金的业绩表现截至日，本基金份额净值为12.143元，本报告期份额净值增长率为33.81%，同期业绩比较基准增长率为19.52%。4.5&&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，宏观经济仍将处于低位运行态势，3季度或有小幅反弹。近期地产销售转暖，投资品价格有所恢复，一定程度上显示经济增速在低位企稳。由于母猪存栏数量长期持续下降，同时祖代鸡进口数量大幅下降，肉类价格可能出现比较明显的上涨。工业品的价格恢复和供给冲击下的肉类价格上涨可能对总体价格指数形成一定压力，对货币政策形成一定的制约，进而对股市的风险偏好形成进一步冲击。另外，下半年人民币汇率将迎来关键时期，本币风险以及其对宏观政策的制约值得关注。股票市场方面，从2季度末政府部门的应对来看，决策层对于金融市场比较关切，因此我们倾向于认为因政策误判或不作为而导致金融危机的几率不高。在市场估值合理的前提下，宽松的货币环境、低位但仍平稳运行的经济、鼓励转型和创业以及各种资源和制度的配套共同构成了牛市形成的重要条件。下半年，我们认为市场可能会呈现宽幅震荡的走势，同时个股走势出现分化。投资策略方面，一方面，我们将采取“自下而上”的选股原则，提高甄选标准，努力发掘高质量的成长股；另一方面，我们将继续关注宏观经济的走势，尤其是在目前的高估值下潜在的由于供给冲击引发的价格水平上行的宏观风险。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6&&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7&&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8&&报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5&&托管人报告5.1&&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏大盘精选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2&&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3&&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6&&半年度财务会计报告（未经审计）6.1&&资产负债表会计主体：华夏大盘精选证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资产附注号本期末日上年度末日资产：银行存款520,247,246.83129,258,096.17结算备付金4,968,921.649,539,274.43存出保证金1,317,026.381,273,413.29交易性金融资产1,725,384,716.282,012,057,319.81其中：股票投资1,685,294,716.281,922,114,319.81基金投资--债券投资40,090,000.0089,943,000.00资产支持证券投资--　　　贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-35,000,000.00应收证券清算款--应收利息1,078,535.742,723,437.27应收股利--应收申购款5,596,499.025,166,235.53递延所得税资产--其他资产--资产总计2,258,592,945.892,195,017,776.50负债和所有者权益附注号本期末日上年度末日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款4,182,741.9735,000,000.00应付赎回款102,939,372.4119,582,839.59应付管理人报酬3,377,224.542,702,475.82应付托管费562,870.74450,412.64应付销售服务费--应付交易费用28,852,111.1925,255,241.01应交税费101,409.60101,409.60应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债1,296,644.691,153,875.15负债合计141,312,375.1484,246,253.81所有者权益：实收基金174,356,653.52232,604,334.87未分配利润1,942,923,917.231,878,167,187.82所有者权益合计2,117,280,570.752,110,771,522.69负债和所有者权益总计2,258,592,945.892,195,017,776.50注：报告截止日日，基金份额净值12.143元，基金份额总额174,356,653.52份。6.2&&利润表会计主体：华夏大盘精选证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目附注号本期日至日上年度可比期间日至日一、收入784,801,848.41-445,706,059.511.利息收入2,664,929.885,780,812.47其中：存款利息收入1,001,156.281,058,892.12债券利息收入1,530,539.723,235,505.79资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入133,233.881,486,414.56其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）540,175,335.20-287,075,739.24其中：股票投资收益533,821,335.34-307,111,510.53基金投资收益--债券投资收益40,435.62-240,020.00资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--　　　衍生工具收益--股利收益6,313,564.2420,275,791.293.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）239,402,170.90-165,200,822.234.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）2,559,412.43789,689.49减：二、费用43,066,376.8436,468,321.591.管理人报酬18,581,346.3619,499,400.062.托管费3,096,891.063,249,899.993.销售服务费--4.交易费用21,201,271.5713,502,387.225.利息支出-29,269.26其中：卖出回购金融资产支出-29,269.266.其他费用186,867.85187,365.06三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）741,735,471.57-482,174,381.10减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）741,735,471.57-482,174,381.106.3&&所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华夏大盘精选证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）232,604,334.871,878,167,187.822,110,771,522.69二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-741,735,471.57741,735,471.57三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-58,247,681.35-676,978,742.16-735,226,423.51其中：1.基金申购款107,737,333.131,204,498,199.781,312,235,532.912.基金赎回款-165,985,014.48-1,881,476,941.94-2,047,461,956.42四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）174,356,653.521,942,923,917.232,117,280,570.75项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）356,529,786.092,732,327,579.833,088,857,365.92二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--482,174,381.10-482,174,381.10三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-41,980,877.99-289,013,333.96-330,994,211.95其中：1.基金申购款37,714,739.47263,017,466.84300,732,206.312.基金赎回款-79,695,617.46-552,030,800.80-631,726,418.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）314,548,908.101,961,139,864.772,275,688,772.87报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：&&&&&&&&&&&&杨明辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汪贵华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汪贵华&&&&&&&&基金管理人负责人&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&会计机构负责人6.4&&报表附注6.4.1&&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明除下述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致：根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，自日起，本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。6.4.2&&差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3&&关联方关系6.4.3.1&&本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.3.2&&本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金销售机构中信证券（浙江）有限责任公司（“中信证券（浙江）”）基金管理人股东控股的公司、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4&&本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1&&通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1&&股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中信证券（浙江）--1,371,389,731.6515.34%6.4.4.1.2&&权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.3&&债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.4.1.4&&债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.4.1.5&&应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券（浙江）----关联方名称上年度可比期间日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券（浙江）1,248,513.3115.79%--注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2&&关联方报酬6.4.4.2.1&&基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费18,581,346.3619,499,400.06其中：支付销售机构的客户维护费1,751,337.081,729,555.35注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.4.2.2&&基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费3,096,891.063,249,899.99注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.4.3&&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期日至日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行------上年度可比期间日至日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行----48,000,000.0029,269.266.4.4.4&&各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1&&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期日至日上年度可比期间日至日期初持有的基金份额2,865,518.862,829,940.03期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额2,865,518.862,829,940.03期末持有的基金份额占基金总份额比例1.64%0.90%6.4.4.4.2&&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.4.5&&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行活期存款520,247,246.83879,057.51114,159,925.64937,706.57注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.4.6&&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.5&&期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.5.1&&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.5.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注000671阳光城非公开发行流通受限11.3817.41878,73510,000,004.3015,298,776.35-600401*ST海润非公开发行流通受限7.723.823,500,00027,020,000.0013,370,000.00-600401*ST海润-非公开发行转增-3.827,000,000-26,740,000.00-注：①本基金持有的非公开发行股票*ST海润，于日实施2014年度转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本基金新增7,000,000股。②以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.5.2&&期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注001696宗申动力筹划重大事项18.3115.538,210,588199,075,197.85150,335,866.28-002170芭田股份筹划非公开发行股票事项22.7723.514,323,41473,259,424.7298,444,136.78-000016深康佳A筹划股权激励事项22.52--2,938,20125,873,140.8866,168,286.52-300278华昌达筹划重大资产重组事项28.39--1,099,8769,302,533.5031,225,479.64-600461洪城水业筹划重大资产重组事项20.6511.661,300,00016,990,404.0026,845,000.00-300083劲胜精密筹划重大资产重组事项43.1533.79508,79115,671,739.1721,954,331.65-300028金亚科技股价异动暨停牌自查34.51--361,9207,497,676.7812,489,859.20-600872中炬高新筹划重大资产重组事项23.17--528,4306,990,248.0012,243,723.10-600978宜华木业筹划非公开发行股票事项18.59--577,9523,993,515.3310,744,127.68-002116中国海诚筹划重大事项20.3421.13506,7876,993,896.0810,308,047.58-600246万通地产筹划非公开发行股票事项5.325.851,600,0007,423,257.618,512,000.00-600366宁波韵升筹划重大资产重组事项35.0931.58242,2007,122,240.008,498,798.00-601877正泰电器筹划重大资产重组事项30.62--852,528.532,602.70-6.4.5.3&&期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1&&银行间市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.5.3.2&&交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.6&&有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。6.4.6.2各层次金融工具公允价值截至日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为1,201,616,940.70元，第二层次的余额为523,767,775.58元，第三层次的余额为0元。（截至日止：第一层次的余额为1,860,401,535.24元，第二层次的余额为151,655,784.57元，第三层次的余额为0元。）6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。§7&&投资组合报告7.1&&期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,685,294,716.2874.62其中：股票1,685,294,716.2874.622固定收益投资40,090,000.001.77其中：债券40,090,000.001.77&&&&&&&&&&&&资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计525,216,168.4723.257其他各项资产7,992,061.140.358合计2,258,592,945.89100.007.2&&期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业989,487,722.3546.73D电力、热力、燃气及水生产和供应业47,259,555.602.23E建筑业98,664,577.154.66F批发和零售业235.790.00G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业365,751,458.6017.27J金融业137,022,681.746.47K房地产业36,800,437.471.74L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业10,308,047.580.49N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,685,294,716.2879.607.3&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1300168万达信息3,870,346190,111,395.528.982001696宗申动力8,210,588150,335,866.287.103300085银之杰1,866,598133,891,074.546.324600582天地科技7,661,268130,931,070.126.185300252金信诺2,848,588113,003,485.965.346002081金螳螂3,499,98598,664,577.154.667002170芭田股份4,323,41498,444,136.784.658000016深康佳A2,938,20166,168,286.523.139000100TCL集团8,003,65645,220,656.402.1410600401*ST海润10,500,00040,110,000.001.89注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。7.4&&报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1&&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1002236大华股份212,553,594.0910.072001696宗申动力199,075,197.859.433600582天地科技193,712,192.009.184601021春秋航空150,521,183.207.135002241歌尔声学137,292,834.706.506300226上海钢联114,680,017.745.437300291华录百纳111,041,898.855.268300252金信诺109,879,045.925.219600491龙元建设102,997,842.184.8810601318中国平安102,098,884.744.8411002081金螳螂98,529,588.484.6712600153建发股份98,408,634.074.6613601225陕西煤业89,828,486.664.2614300085银之杰88,690,123.154.2015601377兴业证券87,179,284.924.1316002189利达光电75,749,069.383.5917600970中材国际75,050,241.953.5618600887伊利股份74,394,156.803.5219002170芭田股份73,259,424.723.4720600804鹏博士73,074,540.443.4621002418康盛股份72,435,812.023.4322601877正泰电器71,958,146.733.4123600280中央商场71,242,330.303.3824000776广发证券70,081,133.223.3225600837海通证券65,930,953.113.1226601788光大证券64,278,589.713.0527300367东方网力64,241,749.613.0428600340华夏幸福62,628,981.022.9729002024苏宁云商60,702,834.462.8830002415海康威视60,529,067.442.8731002065东华软件60,437,564.332.8632002349精华制药59,452,091.442.8233600352浙江龙盛58,867,428.492.7934600104上汽集团58,844,104.882.7935600958东方证券56,320,723.882.6736600010包钢股份54,955,659.002.6037300251光线传媒54,081,234.972.5638300124汇川技术53,732,714.372.5539600590泰豪科技51,898,616.292.4640300104乐视网50,052,965.442.3741002475立讯精密48,779,218.502.3142600309万华化学45,914,737.172.1843600685广船国际45,740,494.712.1744002432九安医疗45,622,623.602.1645600109国金证券45,116,005.552.1446601166兴业银行44,923,535.872.1347600168武汉控股44,170,522.612.0948000807云铝股份42,973,646.032.0449601688华泰证券42,800,695.762.0350300324旋极信息42,762,791.492.03注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2&&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1002236大华股份226,705,937.4910.742600837海通证券195,336,591.639.253601377兴业证券175,279,555.688.304601633长城汽车160,383,388.257.605002241歌尔声学150,015,359.107.116000651格力电器143,429,016.016.807601021春秋航空135,635,385.786.438601225陕西煤业124,416,683.325.899000776广发证券116,472,580.555.5210600491龙元建设113,587,190.405.3811300291华录百纳113,533,226.485.3812300226上海钢联111,722,421.645.2913600016民生银行108,493,223.085.1414600000浦发银行106,960,202.765.0715600153建发股份102,547,228.274.8616002065东华软件94,408,018.884.4717300252金信诺89,979,193.644.2618600352浙江龙盛89,911,350.564.2619600118中国卫星89,257,697.314.2320300367东方网力88,662,828.914.2021601318中国平安86,891,566.764.1222002415海康威视85,468,768.194.0523600887伊利股份82,429,954.393.9124601877正泰电器75,104,583.083.5625300168万达信息75,006,028.413.5526600804鹏博士74,983,035.313.5527600970中材国际73,155,933.583.4728600582天地科技71,255,458.563.3829002189利达光电70,262,057.853.3330600280中央商场67,535,154.213.2031300085银之杰66,836,144.553.1732600590泰豪科技65,870,547.323.1233002418康盛股份64,726,187.713.0734600340华夏幸福63,978,997.623.0335600031三一重工59,747,018.552.8336600100同方股份59,684,602.902.8337002024苏宁云商58,868,424.382.7938600958东方证券58,331,759.552.7639300124汇川技术58,018,775.872.7540600104上汽集团56,877,373.202.6941601788光大证券55,746,020.592.6442600010包钢股份53,184,704.612.5243000783长江证券50,572,373.152.4044300324旋极信息50,050,154.112.3745300251光线传媒49,749,084.662.3646600685广船国际46,408,505.462.2047600109国金证券45,922,189.002.1848002432九安医疗45,607,193.052.1649600309万华化学45,260,199.222.1450600168武汉控股44,470,347.762.1151002349精华制药44,419,928.212.1052601688华泰证券42,843,457.502.03注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3&&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额6,350,108,149.53卖出股票收入（成交）总额7,360,022,914.92注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5&&期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券30,075,000.001.422央行票据--3金融债券10,015,000.000.47其中：政策性金融债10,015,000.000.474企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8其他--9合计40,090,000.001.897.6&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）112001712附息国债17300,00030,075,000.001.42210022510国开25100,00010,015,000.000.473-----4-----5-----7.7&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10&&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1&&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2&&本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。7.11&&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1&&本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2&&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3&&本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。7.12&&投资组合报告附注7.12.1&&报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2&&基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3&&期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,317,026.382应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,078,535.745应收申购款5,596,499.026其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,992,061.147.12.4&&期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5&&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1001696宗申动力150,335,866.287.10筹划重大事项2002170芭田股份98,444,136.784.65筹划非公开发行股票事项3000016深康佳A66,168,286.523.13在筹划股权激励事项4600401*ST海润40,110,000.001.89非公开发行流通受限7.12.6&&投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8&&基金份额持有人信息8.1&&期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例46,7123,732.5914,376,945.148.25%159,979,708.3891.75%8.2&&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金11,440.480.01%8.3&&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金&&0§9&&开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额1,927,966,142.50本报告期期初基金份额总额232,604,334.87本报告期基金总申购份额107,737,333.13减：本报告期基金总赎回份额165,985,014.48本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额174,356,653.52§10&&重大事件揭示10.1&&基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2&&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。本基金管理人于日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。本基金管理人于日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。本基金托管人于日发布公告，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。10.3&&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金管理人于日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于日获得胜诉判决。10.4&&基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5&&为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6&&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，日整改期结束。10.7&&基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1&&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例齐鲁证券13,608,079,720.5926.32%3,284,796.1926.64%-兴业证券23,044,965,256.5822.21%2,772,126.6122.48%-申万宏源证券12,744,047,642.0920.01%2,498,180.0720.26%-国泰君安证券11,534,654,318.3811.19%1,397,146.4011.33%-安信证券11,032,958,093.747.53%940,405.127.63%-国金证券1892,470,087.886.51%812,502.186.59%-东兴证券1762,476,371.675.56%541,662.454.39%-华泰证券190,479,573.520.66%82,372.720.67%-注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。ⅱ公司财务状况良好。ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。②券商专用交易单元选择程序：ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。③除本表列示外，本基金还选择了中信建投证券、中金公司和信达证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2&&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例兴业证券--190,000,000.0022.09%安信证券--670,000,000.0077.91%华夏基金管理有限公司二〇一五年八月二十九日
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