202004基金基金001047今天的净值值多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-21 00:22 标签： 基金000884今天的净值
forbidden from bit博时现金收益货币A(050003)
净值日期：
起投金额：
风险等级：
赎回时长：
1天(工作日)
最近7日年化率
最近一个月
风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
博时现金收益证券投资基金
博时现金收益货币
050003（A类），000665（B类）
契约型开放式基金
基金存续期限
基金单位面值
每份基金单位面值为1.00元人民币
在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券；债券回购；同业存款；证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）。
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。
陈凯杨、魏桢
博时基金管理有限公司
注册登记人：
博时基金管理有限公司
博时基金管理有限公司、
(免长途话费)
风险收益特征
本基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
基金经理：
基金经理：
陈凯杨先生，硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
基金经理：
魏桢女士，学士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金的基金经理。现任博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
博时现金收益货币A
权益登记日
红利发放日
每10份分红（元）
没有查询到分红信息
博时现金收益货币A类份额费率
管理费率（年费率）
托管费率（年费率）
销售服务费率（年费率）
首次申购最低金额
直销：100元；
代销：500元；
追加申购最低金额
账户最低基金份额余额
100份（按交易账户统计）
博时现金收益货币B类份额费率
管理费率（年费率）
托管费率（年费率）
销售服务费率（年费率）
首次申购最低金额
追加申购最低金额
账户最低基金份额余额
500万份（按基金账户统计）
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1.投资组合
9,158,055,527.69(博时现金收益货币A)，9,158,055,527.69(博时现金收益货币B)
1.0000(博时现金收益货币A)，1.0000(博时现金收益货币B)
17,847,781,746.31
2.按行业分类的股票投资组合
占净值比例(%)
3.基金投资前十名股票明细
占净值比例(%)
4.按券种分类的债券投资组合
期末市值(元)
市值占基金资产净值比例(%)
短期融资券
14,548,347,922.33
3,046,664,448.18
252,769,375.80
5.按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
期末市值(元)
市值占基金资产净值比例(%)
843,700,296.20
500,822,102.73
15神华SCP004
500,000,070.20
15铁道CP001
499,711,574.83
319,990,124.98【字号： 】 【】 【】
开放式基金资产净值日报表（）
作者：来源：
华安创新管理有限公司
华安创新管理有限公司
中国工商银行
南方稳健成长
南方基金管理有限公司
南方宝元债券型
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中国工商银行
南方避险增值基金
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中国工商银行
华夏基金管理有限公司
中国建设银行
华夏基金管理有限公司
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国泰金鹰增长
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普天债券基金
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普天收益基金
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富国动态平衡
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中国农业银行
富国天利增长债券
富国基金管理有限公司
中国工商银行
易方达平稳增长
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易方达策略成长
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融通新蓝筹
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中国建设银行
融通债券基金
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长盛债券基金
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宝盈鸿利收益
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博时价值增长
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中国建设银行
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招商股票基金
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招商债券投资基金
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合丰成长基金
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合丰周期基金
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合丰稳定基金
湘财合丰管理有限公司
中融融华债券型
中融基金管理有限公司
中国光大银行
金鹰基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
中国农业银行
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中国农业银行
宝康消费品基金
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行
宝康灵活配置基金
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中国建设银行
宝康债券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行
国联安基金管理有限公司
中国工商银行
海富通精选
海富通基金管理有限公司
景顺优选股票基金
景顺长城基金管理有限公司
景顺恒丰债券基金
景顺长城基金管理有限公司
景顺动力平衡基金
景顺长城基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
中国建设银行
广发基金管理有限公司
中国工商银行
　 (中财网)
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今天15时前买的，按今天收市后的净值计算买入价，不享受当天的收益。。 日前首批国防科技工业知识产权转化目录发布，涉及先进制造与工艺装备、电子信息技术、新材料、新能源、节能环保等领域，具有较强的军民通用性。这是国防科技工业实施科技成果转化、推动军民融合深度发展的重要举措。
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