所有基金净值查询初始单位净值都是1吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-25 05:31 标签： 大成蓝筹基金净值
国泰君安新业务专栏
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为什么开放式基金买卖以次一日公布的基金单位净值计算份额或价款？&&
为什么开放式基金买卖以次一日公布的基金单位净值计算份额或价款？&&
(国泰君安证券
　　投资者买卖当日第二天公布的基金单位净值实际就是用于计算买卖当日的成交份数或金额的实际净值。其所以不用买卖当日公布的基金单位净值，是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖，而对其他基金持有人的利益造成不利影响。如果当日证券市场上涨，那么基金单位净值就会增加，因为用当日已公布的基金单位净值，投资者只需付出较少的资金即可以实现当日上涨后的净值；而证券市场下跌时，投资者当日赎回就会避免当日净值下跌的损失，这样对原有的长期投资者会造成不利的影响，同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定，所以我国开放式基金的买卖都按次一日公布的基金单位净值计算
(作者:&&出处:国泰君安)&&
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如果基金刚好在历史最高点分红回到一元单位净值,最后跌到0.3又涨到0.8会有分红吗?不是说赢利部份分红吗?
提问者：| 浏览次数：918次 |问题来自：全国
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不会分红的，基金的分红必须弥补上一期的亏损有盈利才有可能分红，且分红后份额净值不得低于面值
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单位净值怎么算出来的？
里找到一个基金实时净值的网页，每天上午9：30至15：00都会有不同时段的最新净值变化，到15：00时的最新净值与第二天公布的净又不一样，我想问的是：
1、到底的单位净值是根据什么得出来的？具体的怎样计算？
2、累计净值是根据什么计算出来的，具体的是怎么计算的，请举例说明？
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（即分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
补充：新浪每天上午9：30是公布的前一个交易日的净值，15：
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（即分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
补充：新浪每天上午9：30是公布的前一个交易日的净值，15：00时的是新浪系统估算的当天净值，只作为参考。以第二天公布的为准。
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基金累计净值和单位净值是什么意思
一元一股，买了10000股，现在累计净值是2.945,单位净值是1.235,那我的赢利怎么计算？
基金单位净值和累计净值。
基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
一元一股，买了10000股.
现在累计净值是2.945,如果是前端收费的话,持有期间投资收益(帐面)=*(1-赎回费率0.5%)-本金()=19201.74(注:假定认购费率1%)
单位净值是1.235,那么已得到现金红利=1-1.235)=17100(元)
现在的市值==12350(元)
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