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企业由易峥等四个自然人和上海凯士奥投资咨询有限公司共同投资组建。企业在北京、上海、深圳、成都、西安、哈尔滨设立了6家分支机构,并拥有一家全资子公司杭州核新软件技术有限公司(成立于1994年)。
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浙江核新本公司网络信息股份有限公司全资子公司杭州核新于2004 年推出并运营&本公司金融服务网&。本公司金融服务网是一个综合性的金融信息门户网站,致力于为中国资本市场提供全面的金融资讯服务,内容涵盖了财经、证券、期货、外汇、基金、债券、理财、论坛、博客等。
公司的主要业务主要分为三类:证券信息服务软件、手机证券软件和交易系统软件销售及维护。
本公司全称为浙江核新本公司网络信息股份有限公司,本公司(股票代码:300333)于日成功登陆创业板,成为A股市场首家中国互联网金融信息服务企业。
公司地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路17号杭州电子商务工业园2楼
(一)证券信息服务软件
证券信息服务软件,具体来说,是指向股民提供通过互联网炒股的软件、软件涵盖大量的信息和数据。
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(二)手机证券软件
手机证券软件,最典型的产品就是手机炒股。手机移动通讯和互联网经过几年的高速发展,均已经积累了庞大的客户群。两网的相互融合,已经成为未来发展的趋势。随着无线网络技术的发展,尤其是3G网络的推出,手机财经信息服务必将是继网上交易之后的最重要的服务方式之一,也必将成为公司业绩增长的主要动力。本公司拥有400万的手机财经用户,每天通过移动网络,向手机用户提供数据、信息、行情和交易通道服务。
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(三)交易系统软件
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本公司网上交易系统已广泛应用于全国107家证券公司中的97家券商的2600多家营业部中,覆盖率达到了90.5%以上。
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&2500亿元,客户数超过4900万户,天弘基金靠此一举成为国内最大的基金管理公司[1-2]。通过拉卡拉,用户不仅能够得到收益
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&入资金规模66.01亿元。天相投顾数据显示,三季度与拉卡拉对接的天弘增利宝货币基金规模达到556.53亿元,比二季度末的
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& 长近一倍,此时距离拉卡拉上线才刚刚5个月。截至日,拉卡拉的客户数已经达到4303万人,规模1853亿元,
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&14日最新的全球基金规模数据,天弘增利宝基金的规模在全球货币基金中可排名第14位。2014年一季度拉卡拉(对接天弘增
&利宝货币基金)以202.17元的收益高居榜首,微信理财通对接的其中一只货币基金华夏财富宝货币基金165.85元的收益居其次,
&苏宁零钱宝对接的一只货币基金汇添富现金宝货币基金以160.25元的收益位居第三。[4]分析人士认为,虽然微信理财通和苏宁
& 零钱宝都是今年1月份才推出的理财产品,但因为对接的货币基金1月份之前已经成立,所以这一收益比较仍有参考价值。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资
于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的
&市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则
&1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照一个交易日的收市价计算。
&基金单位净值 相关图片2、未上市的股票以其成本价计算。
&3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
&4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
&基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。
&估值的目的
&无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一&基金单位&。在基金的运作过程中,
基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较
&准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值
予以估算,并将估值结果以资产净值公布。
&估值的确定
&综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管
理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布
&基金的资产净值。
&基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇
法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法
&抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。
&已知价计算法[2]
&基金单位净值 相关图片已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的
收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约
&、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,
投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割
&未知价计算法
&未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在
实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是
&多少,要在第二天才知道单位基金的价格。
&基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
&其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负
债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总
&数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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