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在科目设置中，对于库存现金及银行科目没有进行“现金流量每月起始日期什么意思”辅助核算設置而是采用，凭证后的备注信息现在在报表系统中设置现金流量每月起始日期什么意思表时，只能从函数“NC现金流量每月起始日期什么意思表”CFQC取数但是设置公式时，必须录入起始日期和结束日期现在要求起始日期是每月的一号，结束日期为每月的最后一天公式日期公式应该如何设置？
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