中国QE开闸在即 铜铝镍创新高
来源：99期货网
&&&&基本面经济事件及数据简评&&&&基本分析：&&&&美联储议息会议前鸽派基调浓厚，加之希腊债务谈判出现希望，美元承压提振铜铝镍&&&&周一晚间美国方面又公布两项中等级别的经济数据均表现疲弱，4月Markit服务业采购经理人指数初值自前值59.2回落至57.8，预期58.8；4月达拉斯联储系列经济数据有好有坏，但比较重要的4月达拉斯联储商业活动指数-16，预期-12.0，前值-17.4，4月达拉斯联储制造业产出指数-4.7，前值-5.2，均不乐观。低迷的数据让市场认为美联储6月加息可能近乎为零。同时，希腊改换谈判负责人，令对陷入僵局的债务谈判带来希望，避险情绪降温，美元承压下行提振铜铝镍，但过于低迷的美国经济前景，短线也不利于基本金属需求，随后铜铝镍冲高回落。&&&&中国版QE开闸在即，长期看利好基本金属&&&&此前中国央行大幅下调存款准备金率，这些刺激流动性的举措给市场传递了强力信号，那就是中国政府为了挽留低迷的经济增长，二季度会会有进一步的宽松政策出台。并有可能推推出中国版量化宽松政策（QE），其中包括央行收购地方债及购买商业银行资产。如果流动性用于制造业和基建投资，对铜铝镍将构成重大利好。&&&&今日重要财经数据：&&&&20.554月25日当周红皮书商业零售销售年率&&&&21:002月S&P/CS20座大城市房价指数年率&&&&22:004月里奇蒙德联储制造业指数&&&&22:004月谘商会消费者信心指数&&&&技术分析：&&&&现货铜：&&&&现货铜周一延续强势并创新高，日K线小阳线，日MACD绿柱虽缩窄至0轴，但日KDJ指标收敛震荡，本周内MACD指标红柱出现在0轴上方及慢快线金叉的可能性不大，铜短期走势继续震荡。4小时KDJ指标死叉，日内短线回调，支撑36725附近，上方强压力37400。&&&&现货铜交易策略：&&&&1、激进者回调至37276附近轻仓做空，止损150个点，目标；&&&&2、保守者等待36541附近轻仓做多，止损150个点，目标36900附近。&&&&现货铝&&&&现货铝周一延续强势并创新高，日K线收小阳线，目前受制于此前重要压力11286阻挡，周一收于其下方。4小时MACD指标顶背离，今日短线将回调。但周线及日线MACD和KDJ指标均上冲动能均保持完好，尤其是周线MACD指标，中期看涨格局不变。操作上以回调做多为主。&&&&现货铝交易策略：&&&&1、激进者回调至11127附近轻仓做多，止损80个点，目标；&&&&2、保守者观望。&&&&现货镍&&&&现货镍周一延续强势并创新高，日K线收阳十字线，目前日KDJ指标进入超买区域，4小时KDJ及MACD指标短线看回调，短线继续上攻乏力，但周线希望之星及MACD、KDJ指标都转为看涨。所以走势应该是先抑后扬。&&&&现货镍交易策略&&&&1、激进者82.46附近轻仓做空，止损83.10，目标81.00；&&&&2、保守者回调至80.22附近轻仓做多，止损79.22，目标82.20-83.00。&&&&来源:国鑫黄金&&&&以上内容仅供参考，据此入市风险自负
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理财产品推荐& 生意社：上半年有色市场颓势依旧 三季度铜铝或有一波上涨
生意社：上半年有色市场颓势依旧 三季度铜铝或有一波上涨
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中国证券网讯 (记者 陈其珏 宋薇萍)7月3日，生意社在2015半年度大宗商品市场高峰论坛上发布了《月中国大宗商品经济数据报告》。报告指出，有色市场基本金属除铅稍微表现的抢眼之外几乎无亮点产品。展望下半年，生意社专家认为，小金属除钨钼外，其他由于下游需求低迷，将继续保持下滑局面。基本金属中，铅锌基本面向好，镍将维持供应过剩局面。不过，以铜、铝为代表的有色商品，目前仍在寻找阶段性底部，今年8、9月份将有一波炒作机会，上涨幅度或超过10%。数据显示，2015年上半年有色行业指数由上半年初769点跌至上半年末722点，整体大跌47点，整个有色行业产品出现了跌多涨少的局面。半年来环比上升的商品仅5种。环比下降的商品共有25种，跌幅在5%以上的商品共16种，占该板块被监测商品数的51.6%；跌幅前3的产品分别为铟、铋、钼精矿。2015年上半年从行情上来说可以分为几个阶段来看，首先是有色金属行业开年遇冷，1月中上旬遭遇"冷冬&， 尤其是铜、铝，指数创下周期内的历史新低。基本面疲软、下游需求不足等不利因素一直困扰着整个市场，再加上油价继续暴跌、全球经济低迷打压基本金属，使伦敦基本金属一路下滑带动国内看空气氛。之后行情回暖，形成大"V&型走势。展望2015年下半年，生意社有色分社分析师赵静认为，小金属除了钨钼以外，其他由于下游需求低迷，将继续保持下滑的局面。基本金属铅方面，随着冶炼厂的检修增加，炼厂库存已处于低位，再加上目前下游铅蓄电池企业开工依旧较好支撑价格。而锌基本面也向好，如供应下降，去库存持续，需求复苏，锌矿关闭在中期影响市场情绪。赵静认为，尽管镍矿略有收紧迹象，但目前国内精炼镍的供应仍较为宽裕，消费又受环保及出口反倾销拖累，供应维持过剩局面。锡的原料供应宽裕，下游消费差于往年，供应过剩的局面也较为严重，预计锡镍价格短期走势仍会偏弱。以铜、铝为代表的有色商品，目前仍在寻找阶段性底部，参考2014年，2015年下半年8、9月份，铜、铝仍有一波炒作机会，上涨幅度或超10%，但铜铝随着供大于求格局明显、消费进入淡季等利空因素的影响，还将弱势下滑。整体来看，预计有色市场下半年7月份仍会下跌至710点，但跌幅较5、6月放缓，8-10月西北的一些铅锌冶炼厂减产检修，再加金九银十行情，预计有色行业指数将上涨40个点至750点，之后11-12月会进入寒冬，指数将会下跌30个点至720点。（日 摘于 上证快讯）
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今日股市猛料国鑫黄金：国内数据偏淡 铜铝镍缓缓探底
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国鑫黄金：国内数据偏淡 铜铝镍缓缓探底
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　　基本面分析：
　　上周五，美国劳工部公布的数据显示，美国7月非农就业人数增加21.5万人，略低于市场预期的增加22.3万人和前值22.3万人，同时7月失业率依然处于7年低位5.3%且平均时薪提高0.2%。稳健增长的就业数据，使得市场一致性预期美联储将在9月份加息，基本金属价格走势也非常符合我们在周五评论中给出的预判：反弹将是极佳的做空机会。
　　国内方面，继上个月6月份全国工业生产者价格指数PPI同比下滑4.8%之后，周末，国家统计局公布了7月份的PPI数值为环比下降0.7%，同比下降5.4%。截止7月，工业领域的通缩已经连续41个月处于负值区域，同日公布的中国7月消费者价格指数CPI同比上涨1.6%，高于预期1.5%，并创出今年以来新高。
　　我们知道：工业生产者价格的调查方式有两种，年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法；年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。且调查范围涵盖全国400多个城市的近6万家工业企业。如此低迷的PPI数据反应了国内未来产能过剩、内外需不振、以及大宗商品价格长期低位徘徊的现实。而日益明显的经济下行压力，也让我们对于三季度财政政策实质性发力的预期更为强烈。
　　现货铜技术分析：
　　符合预期的非农数据，并没有给铜价带来太多的惊喜，现货铜周五仍在弱势下行。但是从日线上观察，铜价连续阴跌屡屡创出新低之后，震荡指标MACD并没有同步下滑，而是形成了一定程度的连续背离走势。预计整个八月，铜价将维持低位，逢反弹做空，仍是我们的最佳操作策略。
　　现货铜日线图
　　现货铜交易策略：
　　稳健者：反弹至31900沽空，止损32300，止盈31500；
　　激进者：观望，没有太好的短线进场点。
　　现货铝技术分析：
　　从下图可以清楚的看到：现货铝价格自去年8月底见顶以来，一直在持续的下跌过程中。周五晚间，价格曾借反弹至9800一线，但随后遭遇空方狙击，多头快速溃败。技术上，均线空头排列继续压制价格走势，且MACD指标仍在向下发散过程中，价格见底仍遥遥无期。
　　现货铝日线图
　　现货铝交易策略：
　　稳健者：观望，不考虑低位继续追空；
　　激进者：9750沽空，止损9850，止盈9650。
　　现货镍技术分析：
　　现货镍自去年5月价格见顶并V型反转之后，一直处于稳定的下行趋势之中。进入8月以来，现货镍交投特别清淡，即使周五非农数据公布，也没有激发多空主力的参与意愿。从盘面看，价格正在缓缓探底，且日MACD指标长期背离。预计价格继续下行的空间不多，建议保守者观望，激进者背靠20日均线为止损，继续轻仓短空为主。
　　现货镍日线图
　　现货镍交易策略：
　　稳健者：68沽空，止损69.5，止盈65.5；
　　激进者：66.9沽空，止损68，止盈64.5。股票论坛
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周小川三谈股市释放什么信号 历次股市影响一览
来源：凤凰财经
　　日至5日，二十国集团(G20)财长和央行行长会议在土耳其首都安卡拉举行。中国人民银行行长周小川出席并发表讲话称，“目前，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，股市调整已大致到位，金融市场可望更为稳定。”　　周小川表示，今年6月中旬以前，中国股市泡沫不断积累。3月至6月,上证指数上涨了70%。在这一过程中，出现了投资者杠杆率快速上升等问题，存在风险隐患。六月中以来，中国股市发生了三轮调整，其中前两轮调整未有国际影响，8月下旬的第三轮调整产生了一些全球性影响。为避免发生系统性风险，中国政府采取了一系列政策措施，包括人民银行通过多个途径向市场提供流动性。中国政府的措施避免了股市断崖式下滑和系统性风险发生。股市调整以来，杠杆率已明显下降，对实体经济也未产生显著影响。鉴于金融市场的相互影响，人民银行于今年8月11日对人民币汇率中间价报价机制进行了改革，加大了市场决定汇率的力度，这是人民币汇率市场化改革的重要步骤。受前期美元走强和新兴市场经济体货币普遍贬值影响，人民币实际有效汇率偏强，同时由于金融市场有所动荡、近期市场注入流动性较多等原因，改革后人民币出现了一定程度的贬值。但中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍然保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。目前，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，股市调整已大致到位，金融市场可望更为稳定。　　央行行长出面定调发表“股评”，称“股市调整已大致到位”，这种罕见的声明释放了什么信号？　　机构：楼市和股市一个也不能跌　　海通证券表示，周小川论股市，本质上讲的是资产价格问题，释放的信号是中国资产价格合理，人民币不存在长期贬值基础。　　海通证券指出，615后股市的下跌分两段，跌的是去杠杆，跌的是金融恐慌。小川的表态是个信号，维护金融市场稳定是近期政策目标。市场的底永远是后验的，不过，个股跌幅普遍50%以上的市场，价值股股息率已超固收类产品收益率的市场，应以多头思维来审视，当然资金性质、收益率目标、风险偏好不同的投资者选择入场的时机各不同。民生证券表示，金融稳定需要的是资产价格稳定，这意味着楼市和股市一个也不能跌。尽管周小川行长强调股市调整以来，杠杆率已明显下降，对实体经济也未产生显著影响。但我们从股市财富效应消散中还是看到了一些负面冲击，这种负面冲击也影响到了房地产市场。高频的30个大中城市成交套数和成交面积同比增速已从8月初的39.8%、42.2%分别降至19.9%和22.2%。这为持续近半年的房地产销售端复苏产生了一些隐忧，考虑到目前6.8亿平待售和60余平的在建面积，房地产销售端的下滑给了开发商更大的去库存压力，并为后续房地产开发投资更大的下滑埋下了伏笔。此外，考虑到房地产是重要的抵押品，房地产销售端收缩如果影响到了房地产价格，可能会引发全社会信用收缩，并且银行坏账也会变得相对难处置。稳定资产价格，我们预期后续会有更多的房地产放松政策出台，包括首套房首付比例、降低所得税税费等。　　民生证券表示，股市缺的不是钱，而是信心，但驱动股票牛市的宏观层面因素其实并没有发生变化。第一波下跌是因为监管层去杠杆措施，并非源于宏观层面。第二波下跌是因为股市信心不稳时就引导了汇率贬值，导致套利的各路资金集中平仓。其实，引导居民资产重配金融，驱动股牛的“宽信用与财政积极托底+实体经济的不确定+无风险利率下行“等宏观因素没有发生改变，而且杠杆也降得差不多了，目前缺的只是信心。这就是为什么周小川行长强调股市已调整到位的原因，主要在于提振投资者的信心，资产价格稳定、宽信用以及汇率稳定其实已成为了一条绳子上的蚂蚱。　　回顾周小川年内谈股市的历史 历次走势一览　　周小川今年第一次谈到中国股市，是在1月21日的瑞士达沃斯论坛上。周小川说，中国央行一直在尽力保证市场资金流动性不要过量，但来自海外的资金流入仍然在不断改变中国的流动性，这会给资本市场带来影响，包括国际大宗商品价格和中国股市。而在被问及中国股市时周小川表示，中国股市应该更关注上市公司的基本面。　　周小川谈话当日，沪指大涨4.94%，报3323.61点。次日，沪指上涨0.59%。当周沪指创出3406.79的反弹新高后，随后几周震荡下跌，最低跌至3049.11点。　　周小川的第二次开口，是在3月12日全国“两会”期间主题为“金融改革与发展”的答记者问上。　　这一次，周小川否认了资金进股市就是不支持实体经济的看法。“股票市场这么多实体经济的企业，从石油、化工到建筑、基建、农业、食品工业，他们都在股票市场上融资，他们也都在银行开有账户，在银行借钱，这些资金非常直接地支持了实体经济的发展。特别是从股票发行角度，多数是实体经济的企业。”周小川说：“通过股票市场来融资，使实体经济得到了发展。确实有一些股票市场和金融市场中其他的环节中有一些金融交易有可能脱离实体经济，是一种纯粹的投机炒作的做法，但是不能一概而论，好像去了股市就是不支持实体经济。”　　周小川讲话次日，沪指大涨4.06%，报3372.91点，开启新一轮上涨。随后几周，沪指一路上涨，势如破竹，直到6月12日见到本轮牛市的大顶5178点。　　周小川第三次谈股市 A股后市何去何从　　回顾周小川历次谈股市的历史，对股市影响不一，第一次讲话，适逢股市反弹至09年顶部，所以震荡下跌。第二次讲话，股市在调整近两月后，市场信心受到极大鼓舞，一举突破09年高点，一路狂飙，短短三个月大涨近两千点。周小川本次讲话，背景是A股自5178点见顶以来，两个多月暴跌两千多点，市场哀鸿一片，本次讲话能否提振市场信心呢？　　国金证券认为，本轮A股市场自6月中旬以来出现的调整，央行在这次“出钱出力”中表现的最为积极，预计后续央行仍将通过多个途径向市场提供流动性，但客观上讲，流动性最为宽松的阶段在上半年；周小川本次可能更多的表述的是中国金融市场“大幅波动”的时段或已经步入尾部阶段，但对于后市，无论对于汇市，还是股市，市场趋势的选择仍需考虑其他的因素。　　国金证券表示，A股市场的调整，源于泡沫破灭之后的去杠杆的结果，市场后续较为确定的投资机会的出现，除了相应的宏观环境配合以外，还更多的需要时间，一方面给予市场自我出清，消化估值的时间；另一方面，给予“熊牛思维”转换，市场信心重建的时间。
本文内容仅供参考，并不构成投资建议！投资者据此操作，风险自担。
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