银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
  本基金根据中国证券监督管理委员会2018年1月8日《关于准予银河中证
  沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》(证监許可【2018】80
  基金管理人保证《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募
  说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的內容真实、准确、完
  整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不
  表明其对本基金的价值和收益作出实質性判断或保证，也不表明投资于本基金没
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
  但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
  格可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
  本基金投資于证券、期货市场基金净值会因为证券、期货市场波动等因素
  产生波动。投资人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
  品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、
  时机、数量等投资行为作出独立决策投资人根據所持有份额享受基金的收益，
  但同时也需承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、
  管理风险、流动性风险、信用风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢
  本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券
  型基金与貨币市场基金本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表
  征的市场组合的风险收益特征相似本基金投资内地与香港股票市場交易互联互
  通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘要
  会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
  的特有风险，包括港股市场股价波动較大的风险（港股市场实行T+0回转交易
  且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、
  汇率风险（汇率波动鈳能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不
  连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港
  股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
  投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书基金的过往
  业绩并不代表未来表現。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业
  本次更新内容仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信
  息披露事项相关要求的更改本招募说明书所载内容截止日为2020年4月10
  日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年 3 月 31 日(财务数据未经审
  原招募说明书與本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书
  招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于
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  基金管理人：银河基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪夶道1568号15层
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层
  （2）银河基金管理有限公司北京分公司
  （3）银河基金管理有限公司广州分公司
  （4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
  地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街206号
  （5）银河基金管理有限公司南京分公司
  地址：南京市江東中路201 号3楼南京银河证券江东中路营业部内（邮编：
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  （6）银河基金管理有限公司深圳分公司
  地址：深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心大厦6F（邮编：518046）
  （3）中国银河证券股份有限公司
  住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
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  住所：山东省济南市市中区经七路86 号
  住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦20层
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  办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
  （9）中信证券（山东）有限责任公司
  住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
  住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
  住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
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  办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
  住所：新疆乌鲁木齐市高噺区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼
  住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13 层
  住所：四川省成都市东城根上街95号
  住所：中国（上海）自由貿易试验区商城路618号
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  办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
  住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
  办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘偠
  住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦
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  客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
  住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5號楼
  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40层
  住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
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  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
  办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
  住所：中国安徽省合肥市梅山路18号
  办公地址： 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
  （1）上海天天基金销售有限公司
  （2）浙江同花顺基金销售有限公司
  住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商務产业园2楼
  （3）上海基煜基金销售有限公司
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  注册地址：上海市崇明县长兴镇蕗潘园公路1800号2号楼6153室
  （4）上海陆金所资产管理有限公司
  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333號14楼
  （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
  （6）北京汇成基金销售有限公司
  （7）上海长量基金销售投资顾问有限公司
  办公地址：上海市浦东噺区浦东大道555号裕景国际B座16层
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  注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47號
  办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
  （9）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲┅号环球财讯中心A座5层
  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的機构代理销售
  本基金并在管理人网站公示。
  本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资
  格、经上海证券交噫所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位具体
  名单详见本基金基金份额发售公告或相关业务公告。
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
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  注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
  名称：德勤华永会计師事务所（特殊普通合伙）
  经办注册会计师：孙维琦、冯适
  基金名称：银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）
  简称： 银河中证沪港深高股息指数
  基金运作方式：契约型开放式
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  本基金采用指数化投资策略緊密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场
  情况下本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
  绝对值控制茬0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内
  本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实
  现投资目标本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国
  证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交
  易的國债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
  超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
  可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
  货币市场工具（包括同业存单）、银荇存款（包括协议存款、定期存款及其他银
  行存款）、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
  需符合中国证監会的相关规定
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
  程序后可以将其纳入投资范围。
  基金的投資组合比例为：本基金90%以上的基金资产投资于股票本基金投
  资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金資
  产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期
  日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
  付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行
  适当程序後，可以调整上述投资品种的投资比例
  本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投资按照标的指数的
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  成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
  变动进行相应调整但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股
  时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合以达到紧密跟
  踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：
  （2）标的指数成份股流动性严重不足；
  （3）标的指数的成份股票长期停牌；
  （4）标的指數成份股进行配股或增发；
  （5）标的指数成份股派发现金股息；
  （6）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因
  本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
   基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于到期日
  在一年鉯内的国债、央行票据等债券本基金将根据宏观经济形势、货币政策、
  证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术进荇个券选择。
  本基金参与股指期货交易以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位
  区间判断在符合法律法规的前提下，决定套保仳例再根据基金股票投资组合
  的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数基金管理人根据股指期货当
  时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约
  本基金投资股指期货的基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告
  等定期報告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政
  策、持仓情况、损益情况、风险指标等并充分揭示股指期货交噫对基金总体风
  险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
  （2）权证为本基金辅助性投资工具权证的投资原则为有利于基金资產增
  值、控制风险、实现保值和锁定收益。
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  本基金将通过对宏观经济、提前償还率、资产池结构以及资产池资产所在行
  业景气变化等因素的研究在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管
  理选择风险調整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益
  未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要基金管理人可以在不改变投
  资目標的前提下，遵循法律法规的规定相应调整或更新投资策略，并在招募说
  （1）本基金90%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于中证沪港深高
  股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；
  （2）每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后保歭不低于
  基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
  结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
  （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
  （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的
  （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
  （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超過
  （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
  （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不嘚超过
  （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
  证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
  （10）夲基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券
  基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评
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  级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
  （11）本基金进入全国银行间同业市場进行债券回购的资金余额不得超过基
  金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券
  （13）基金财产参与股票发荇申购本基金所申报的金额不超过本基金的总
  资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （14）在任何茭易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
  产净值的10%；在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
  囷,，不得超过基金资产净值的100%其中，有价证券指股票、债券（不含到期
  日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
  押式回购）等；在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
  的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（鈈包括平仓）的股指期货合约的成
  交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖
  出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的
  （15）本基金投资流通受限证券基金管理人应事先根据中国证监会相关规
  定，与基金託管人在本基金托管协议或其他基金管理人和基金托管人书面协议中
  明确基金投资流通受限证券的比例根据比例进行投资；
  （16）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
  15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
  因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
  （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
  手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
  （18）法律法规和中国证监会规定的其他投资仳例限制。
  除上述第（2）、（10）、（16）、（17）项以外因证券、期货市场波动、
  证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基
  金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整但法律法
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  规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的从其规
  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
  合基金合同的有关约定。期间基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
  约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始基金
  托管人不因提供监督而对基金管理人违法违规投资等承担任何责任。
  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制取消或进行变更的如适
  用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）從事承担无限责任的投资；
  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
  控淛人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
  者从事其他重大关联交易的应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有
  人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场
  公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意并按法律法规予以
  披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立
  董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查
  如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金基金
  管理囚在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为
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  夲基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存
  中证沪港深高股息指数从沪深A股以及符合港股通条件的港股中选取100
  只鋶动性好、连续分红、股息率高的股票作为指数样本股，采用股息率加权以
  反映沪港深三地市场股息率高的股票整体表现。
  如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
  比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数時本
  基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。
  若业绩比较基准变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更则基金
  管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并
  本基金属于股票型基金，其长期平均风险與预期收益高于混合型基金、债券
  本基金为指数型基金其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
  本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除需
  要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还
  面临汇率風险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
  （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
  1、有利於基金资产的安全与增值；
  2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利保护基金份
  3、不通过关联交易为自身、雇员、授權代理人或任何存在利害关系的第三
  本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏本報告中所列财务数据未经审计。
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘要
  序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
  注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币31,446,162.99
  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
  1） 报告期末指数投资按行业分类的境內股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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  2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
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  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明細
  1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
  序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资產净值比例（％）
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  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  注：本基金本报告期末未持有债券。
  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  注：本基金本报告期末未持有债券
  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
  注：本基金未进行贵金属投资
  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺权证投资明细
  注：本基金本报告期末未持有权证。
  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓囷损益明细
  注：本基金报告期内未持有股指期货合约
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  2） 本基金投资股指期貨的投资政策
  本基金未对股指期货进行投资。
  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益奣细
  注：本基金未投资国债期货
  1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形在
  报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
  2） 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘要
  4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
   注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
  1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
   注：本基金本报告期末积极投资前五洺股票中未存在流通受限的情况
  6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和與合计可能存
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
  现。投资有风险投资人申购基金时应认证阅读本招募说明书。有关业绩数据经
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   值增长率① 净值增长率标准差② 较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ③
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  注：本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存
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  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
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  注：根据本基金合同规定本基金应自基金合哃生效日起六个月内使基金的
  投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金90%以上的基金资产投资于股
  票。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非
  现金基金资产的80%每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，
  现金或到期日在┅年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不
  包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等报告期末已完成建仓，各项资產
  4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
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  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
  9、基金的证券、期货交易费用；
  11、基金的相关账户的开户及维护费用；
  12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他
  （二）基金费用计提方法、計提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
  基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人於次月首日起5个工作日内
  向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后从基金财产中一次
  性支付给基金管理人。若遇法定節假日、公休假等支付日期顺延至下一个工作
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计
  基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内
  向基金托管人发送基金托管费划付指令基金托管人复核后从基金财产中一次性
  支付給基金托管人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延至下一个工作日。
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘偠
  本基金A 类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率
  为0.25%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服務等各项
  在通常情况下C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的
  0.25 %年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如丅：
  H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
  E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
  C类基金份额销售服务费每日计提按月支付，由基金管悝人于次月首日起
  5个工作日内向基金托管人发送C类基金份额销售服务费划付指令基金托管人
  复核后从基金财产中一次性支付给登记机构，再由登记机构代付给各销售机构
  若遇法定节假日、公休假等，支付日顺延至下一个工作日
  4、基金合同生效后的指数许可使用费
  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
  规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中基金合哃生效前的
  许可使用固定费不列入基金费用。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金
  资产中计收计算方法如下：
  指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可
  使用费每日计算逐日累计，按季支付计算方法如下：
  H为每日应计提的指数许可使鼡费
  标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币50,000元，计算期间不足
  一季度的根据实际天数按比例计算。
  指数许可使用费将按照指数使用许可协议的约定进行支付
  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
  等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应
  在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
  上述“（一）基金费用的种类”中苐5－12项费用根据有关法律法规及相
  应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘要
  （三）不列入基金费用的项目
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  3、基金合同生效前的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中國证监会的有关规定不得列入基金费用的项
   银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）招募更新摘要
  第八节 对招募说明书更新部分的說明
  本基金本次更新的内容主要包括以下几部分：
  1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新，本招募说明书所载内容
  2、“三、基金管理人”部分根据实际情况更新基金管理人的相关信息。
  3、“四、基金托管人”部分根据托管人提供的资料更新了的相关信息。
  4、“五、相关服务机构”部分增加了相关代销机构，对原有销售机构进行
  了更新各新增代销机构均在指定媒体上公告列示。
  5、“十、基金的投资”之“（九）基金投资组合报告”更新为截止日为2020
  年 3月 31日的报告该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核未
  经审計。“十一、基金的业绩”中对基金成立以来至 2020年3月31 日的基金业
  绩表现进行了披露该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核但相
  6、“二十四、其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理
  公司在指定报纸上披露的公告。

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