原标题:易方达基金管理有限公司:原油分类基金：更新招募说明书（2019年8月）
易方达原油分类证券投资基金（QDII）
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
本基金根据2016年8月30日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达原油分类证券投资
基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2016】1989号）进行募集本基金基金合同于2016
年12月19日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国证
监会注册，泹中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没囿风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产净值的80%其中投资于原油分类ETF，
原油分类基金的比例不低于非现金基金资产的80%本基金投资於证券期货市场，基金净值会因
为证券期货市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行為作出独立决策承担基金投资
中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险,包
括基金业绩严重受原油分类商品价格单一因素的影响的风险、业绩比较基准无法完全反映原油分类现
货价格走势的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、业绩比较基准名称的风
险、投资于基金的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构
服务的風险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等；（2）境外投资风险
主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风
险、金融模型风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会
计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；（5）其他
风险包括不可抗力风险、第三方风险等等。本基金為基金中基金力求基金净值增长率与
业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征原油分类行业
属於周期性行业，与国内国际经济波动相关性较强行业周期性波动风险是本基金的主要风
险之一,历史上原油分类价格波幅较大，波动周期較长预期收益可能长期超过或低于股票、债
券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种本基金为境外投资
證券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外本基金还面临
汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风險。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金由易方达基金管理有限公司独立管理未聘请境外投资顾问。
投资有风险投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明本招募说明书所载内容截止日为
2019年6月19日，有关財务数据截止日为2019年3月31日净值表现截止日为2019年6
月30日。（本报告中财务数据未经审计）
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《合格境内机
构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施 机构投资者境外证券投資管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规萣》”）等有关法律法规以及
《易方达原油分类证券投资基金（QDII）基金合同》编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对
本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份額，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本《招募说明书》Φ除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指易方达原油分类证券投资基金（QDII）
2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、基金托管人：指股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件根据基金托管人与其签订的合同，为本
基金提供境外資产托管服务的境外金融机构
5、基金合同或本基金合同：指《易方达原油分类证券投资基金（QDII）基金合同》及对基
金合同的任何有效修订囷补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达原油分类证券投资基金
（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《易方达原油分类证券投资基金（QDII）招募说明书》及其定期的更新
8、基金份额发售公告：指《易方达原油汾类证券投资基金（QDII）基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次會议通过自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施嘚《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集證券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格
境内机構投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《通知》：指中国证监会2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《关於
实施有关问题的通知》及颁布机关对其不
16、《管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、监督管理机构：指中国人民银行和/或保险监督管理委员会
19、外管局：指国家外汇管理局或其分支机构
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义務的法律
主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、倳业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传嶊介基金，发售基金份额办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指易方达基金管理有限公司以忣符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销
售业务嘚机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位其中可
通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的機构必须是具有基金销售业务资格、并
经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
28、场外：指通過深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、申购和
赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回吔称为场外认购、场外
29、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所通过该等场所办理基金份额的认购、
申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记结算机构：指办理登记业务的机构基金的登记结算机构为易方达基金管理
有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金A类人民币
份额的登记结算机构为中国证券登记结算囿限责任公司A类美元份额、C类美元份额、C
类人民币份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司
32、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
33、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
34、境外投资顾問：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提供证券买
卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顧问由基金管理人选择、
35、基金账户：指投资者通过场外销售机构在登记结算机构注册的开放式基金账户
用于记录其持有的、基金管理囚所管理的场外基金份额余额及其变动情况，其中场外A类人
民币份额记录在中国证券登记结算有限责任公司开立的基金账户并登记在登记結算系统A
类美元份额、C类美元份额、C类人民币份额记录在易方达基金管理有限公司开立的基金账
户并登记在易方达基金管理有限公司的登记结算系统
36、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券
交易所人民币普通股票账户（即A股账户）戓证券投资基金账户，本基金的场内A类人民币
份额记录在该账户并登记在证券登记系统
37、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记錄投资者通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确認的日期
39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的ㄖ期
40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过
41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日
43、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
45、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日本基金的开
放日为仩海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的工作日，基
金管理人公告暂停申购或赎回时除外
46、开放时间：指開放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的
相关業务规则及其不时做出的修订
48、认购：指在基金募集期内投资者申请购买基金份额的行为
49、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金匼同和招募说明书的规定申请购买基
50、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
51、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管悝人管理的其他基
52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作对于A类人民币份額，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的A类人民币份额在登记结算系统内不
同销售机构の间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为或者基金份额持有
人将持有的A类美元份额、C类美元份额和C类人民币份额在易方達基金管理有限公司登记
结算系统内销售机构之间进行转托管的行为
54、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的A类人民币份额在登记结算系统和证
券登记系统间进行转托管的行为除非基金管理人另行公告，本基金不支持基金份额持有人
将持有的基金份额在中国证券登记結算有限责任公司的登记结算系统或证券登记系统与易
方达基金管理有限公司登记结算系统之间进行转托管
55、定期定额投资计划：指投资鍺通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
56、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
57、上市交易：指投资者通过证券茭易所会员单位以集中竞价的方式买卖A类人民币
58《上市交易公告书》：指《易方达原油分类证券投资基金（QDII）上市交易公告书》
59、基金份額类别：指本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别
在投资者认购/申购时收取认购/申购费，而不从本类别基金资产中計提销售服务费的称为
A类；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类。在每一
份额类别内根据认购、申購、赎回计价币种的不同，分为人民币份额和美元份额
60、基金中基金：指百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的为基金中基
61、基准货币：指基金资产估值的记账本位币。本基金的基准货币为人民币
62、人民币：指中国法定货币
63、美元：指美国法定货币及法定货币單位
64、元：如无特指指人民币元
65、汇率：如无特指，指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价
66、基金收益：指基金投资所嘚红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
67、基金资产總值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份額净值：人民币份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日
基金份额余额后得出的单位基金份额的价值计算日基金份额余額为计算日各币种基金份额
余额的合计数；美元份额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日
中国人民银行公布嘚人民币对美元汇率中间价进行计算
70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金
71、指定媒介：指中國证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
72、不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
73、鋶动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上嘚逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因發行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
本基金在全球范围内精选优质的原油分类开放式指数基金、ETF、原油分类股票基金以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资，基金净值会因为境外证券市场及
汇率波动等因素产生波动基金的投资运作中鈳能出现的风险包括本基金特有的风险、投资
风险、运作风险及不可抗力风险四类，其中本基金特有的风险包括基金业绩严重受原油分類商
品价格单一因素影响的风险、业绩比较基准无法完全反映原油分类现货价格走势的风险、基金收
益率与业绩比较基准收益率偏离的风險、业绩比较基准名称的风险、投资于基金的风险、基
金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理風险、创
新风险、关于引入境外托管人的相关风险等；境外投资风险主要包括市场风险、政府管制风
险、监管风险、政治风险、流动性风險、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、
信用风险等；基金运作风险主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算
风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等。
1、基金业绩严重受原油分类商品价格单一因素影响的风险
本基金投资于原油分类ETF、原油汾类基金的比例不低于非现金基金资产的80%业绩表现受原
油商品价格波动影响较大。影响原油分类商品价格波动的因素包括但不限于：
（1）全球原油分类商品供给和需求的变动；
（2）石油商品库存变化；
（3）主要经济体的利率水平；
（4）主要经济体法定货币币值的变动；
（5）各国央行、对冲基金、商品基金等机构投资者的投资与交易活动；
（6）全球或地区政治、经济、金融局势及货币体系的变化
2、业绩比較基准无法完全反映原油分类现货价格走势的风险
标普高盛原油分类商品指数属于标普高盛商品系列指数之一。该指数由高盛于1991年研发並
被标准普尔公司于2007年收购。根据该指数的编制方法目前指数的标的资产由流动性高、
交投活跃的美国西德克萨斯原油分类期货（WTI）近朤主力合约构成，而非原油分类现货原油分类期货
合约价格的走势通常情况下与原油分类现货价格走势相关，但其相关性并非完全一致因为原油分类
期货合约价格反映的是未来原油分类商品在期货合约到期交割时的预期价值，而原油分类现货价格反
映的是原油分类商品即时交易的价值由于库存变化、经济发展情况等各种因素将影响投资者对
未来原油分类价格的预期，因此可能造成标普高盛原油分类商品指数的涨跌幅和WTI原油分类现货价格走
势会有一定的差异原油分类现货市场的价格变动可能不会反映在原油分类期货市场中（反之亦然），
存在业绩比较基准无法完全反映原油分类现货价格走势的风险
3、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
本基金在全球范围内精选优质的原油分类ETF、原油分类基金，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具进行投资力求基金净值增长率与业绩比較基准增长率相当。通常
情形下本基金大部分资产将投资于原油分类ETF，在原油分类ETF投资品种缺失或流动性不足或
投资其他金融工具可鉯更好地实现本基金投资目标等情况下，本基金可选择其他金融工具进
行投资以实现投资目标。本基金所投资的ETF、开放式指数基金、原油分类股票基金会随着当
地市场的波动而有所起伏影响投资目标的实现。
（1）投资策略无法完全实现本基金的投资目标
本基金的投资目標为力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当鉴于本基金业
绩比较基准为商品期货指数，受限于目前法规的规定本基金无法直接投资于商品期货，为
了实现投资目标本基金优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油分类
ETF及原油分类指数基金進行投资。
尽管采取了上述替代性方案但仍存在上述原油分类ETF、原油分类指数基金投资品种缺失或流
动性不足的可能，在这种情况下若投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标，本
基金可选择其他金融工具进行投资
鉴于上述一系列因素，本基金的投资策略可能无法完全实现投资目标
（2）投资对象资产数量与资产规模有限
由于原油分类ETF、原油分类指数基金的数量和资产规模有限，本基金必须根据法律法规的要求
进行分散投资影响了投资的灵活性。例如当流动性最强、跟踪偏离度最低的原油分类ETF
投资比例已达到合规性上限時，本基金必须寻找次优的投资目标从而影响本基金的投资表
另外，如果原油分类ETF的规模大幅缩小本基金对该原油分类ETF的投资可能会被动超标，
而被迫减持该基金带来额外的交易成本，对基金资产净值形成负面影响
（3）投资过程中产生的成本及费用
由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组
合与业绩比较基准增长率产生偏差。
如因受到投资组合限制基金投资組合中个别资产投资比例受限；基金申购与赎回带
4、业绩比较基准名称的风险
标普高盛原油分类商品指数（S&PGSCICrudeOilIndexER）属于标普高盛原油分类商品系列指数中的一
支。该系列指数分为现货收益指数、超额收益指数和总收益指数其中现货收益指数衡量的
是现货价格走势情况；超额收益指数衡量了近月期货合约的价格走势；总收益指数衡量了在
保证金全额投资于美国国库券的假定下，加上指数标的期货合约所获得的总收益本基金业
绩比较基准属于超额收益指数，虽然指数名称上命名为超额收益但计算指数时并未加上保
证金所获得的投资收益。
本基金为基金中基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于
原油分类ETF、原油分类基金的比例不低于非现金基金资产的80%投资公募基金潜在的风险因素可
能直接或间接成为本基金的风险。与投资公募基金相关的风险包括第三方机构服务的风险、
管理风险、操莋风险等风险
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围內，但基
金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响存在不同于基金份额净值的情形,即存在
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提
前终止上导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险：
（1）登记结算机构可能调整结算制度从而对投资者基金份额、资金等的结算方式发
生變化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险同样的风险还可能来自于证券交易所
（2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记結算机构、基金托管人及其他代理机
构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展狀况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能會产生影响投资者利益的风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险例如，越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险
本基金是在境内募集和上市交易、投资于境外市场的上市开放式基金，涉及到境内、
境外两个市场境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务
规则和市场惯例与境内有较大差异，基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能
力、经验、系统等有待验证从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风險。
11、关于引入境外托管人的相关风险
本基金由境外托管人提供境外资产托管服务存在以下风险：
由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因，可能导致本基金的某些投
资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行从而使得基金资产面临损失风险。包括
但不限于：本基金涉及境外托管人托管资产中的现金可能依据境外托管人注册地的法律法
规，归入其清算财产由此可能造成基金资產的损失。
.cn）进行申购、赎回的交易费率
请具体参照我公司网站上的相关说明。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费
率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法規规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基
金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期間基
金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的
税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面嘚
损失外基金管理人和基金托管人不承担责任。
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以忣投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金
销售机构和基金份额登记结算机构自有嘚财产账户以及其他基金财产账户相独立
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人和境外托管人保管基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记结算
机构和基金销售机构以其洎有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行
使请求冻结、扣押或其他权利除依法律法规和《基金合同》的规定处汾外，基金财产不得
基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的基金财产不屬于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权
不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的
债权债务不得相互抵销。
在符合本基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下对境外托管人的破产而产生
的损失，基金托管人应采取措施进行追偿基金管理人配合基金托管人进行追偿。基金托管
人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选擇、委任和监督境外托管人且境外托
管人已按照当地法律法规、本基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下，基金托管
人对境外托管人破产产生的损失不承担责任
基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现
金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保管但境外托管人持有的与
境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业務惯例保管。
第十四节 基金资产估值
本基金的估值日为本基金相关的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值
的非开放日估徝时间为T+1。
本基金所拥有的各类有价证券及本基金依据相关法律法规持有的其它资产
（1）上市流通的股票按估值日在证券交易所的收盘價估值；估值日无交易的，以最近
（2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：
1）首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价徝，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下按成本价估值；
2）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价
进行估值；该日无交易的以最近一日的收盘价估值；
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后按估值日在证券交
易所上市的同一股票的收盘价进行估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会的有关规定确定公尣价值
公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交
（1）上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的以最近
（2）非上市流通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。
（1）对于上市流通的债券证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日在证券交易
所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值证券交易所市场未实行净
价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，
估值日没有交易的按朂近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的
（2）对于非上市债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报價进行估值
（1）上市流通衍生品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近
（2）非上市衍生品采用估值技术确定公尣价值在估值技术难以可靠计量公允价值的
估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基
准：當日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价主要外汇种类以中国人民银行或
其授权机构最新公布为准。
若涉及中国人民银行或其授权机构未公布人民币汇率中间价的届时以基金托管人和基
金管理人商定的方式获得。
若无法取得上述汇率价格信息时以基金托管囚或境外托管人所提供的合理公开外汇市
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将
按权责发苼制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算
的应交税金有差异的基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收,基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予
意见和建议境外托管囚根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索
取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务嘚处理的真实准确负责
8、在任何情况下，基金管理人如采用上述第1-7项规定的方法对基金资产进行估值
均应被认为采用了适当的估值方法。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定如有新增事项，按国家最新
如基金管理人或基金托管人发現基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知对方，共同查明原因
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值嘚计算
1、本基金分别计算并披露不同币种基金份额对应的基金份额净值人民币基金份额的
基金份额净值指以估值日基金资产净值除以估徝日基金份额余额后得出的单位基金份额的
价值，估值日基金份额余额为估值日各币种基金份额余额的合计；美元基金份额的基金份额
净徝以人民币基金份额净值为基础按照估值日的估值汇率进行折算。
人民币基金份额净值精确到.cn
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13) 江南农村商业银行
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17) 上海农村商业银行
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办公地址：北京市西城区太平桥大街25号F3大厦（中国光大中心）
客户服务电话：95595
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话：95568
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客户服务电话：95558
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办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
注册地址：德阳市旌阳区蒙山街14号
办公地址：四川省德阳市旌阳区蒙山街14号
注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
办公地址：长沙市岳麓区滨江路大厦
客户服务电话：（湖南省内）、（全国）
14) 东莞农村商业银行
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
紸册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号大厦
客户服务电话：96228（广东省内）、（全国）
注册地址：佛山市禅城區华远东路5号
办公地址：佛山市禅城区华远东路5号
客户服务电话：96138
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
办公地址：鍢建省福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行8楼
注册地址：云南省昆明市拓东路41号
办公地址：云南省昆明市拓东路41号
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层
办公地址：广州市天河区天河路533号
注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
办公地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
注册地址：杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市下城区庆春路46号大厦
客户服务电话：95398
注册地址：长沙市忝心区芙蓉南路一段828号杰座大厦
办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段208号万境财智中心南栋
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南鍸大路1817号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
25) 江南农村商业银行
注册地址：常州市和平中路413号
办公地址：常州市和平中路413号
注册地址：辽宁省锦州市科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市科技路68号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
注册地址：浙江省温州市鹿城区会展蕗1500号富银大厦
办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
客户服务电话：96526
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：廣东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号农商银行大厦
客户服务电话：96138
注册地址：南京市玄武区中山路288号
办公地址：南京市玄武区中山蕗288号
客户服务电话：95302
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：95574
注册地址：山东省圊岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿蕗3号
注册地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
办公地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
35) 上海农村商业银行
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70號
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦
开放式基金业务传真：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
客户服务电话：95594
37) 顺德农村商业银行
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
联系人：陈素莹、区敏欣
注册地址：四川省南充市涪江路1号
办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东夶街258号
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
客户服务电话：96067
40) 吴江农村商业银行
注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
客户服务电话：96068（江苏省内）、400-86-96068（江苏省外）
注册地址：云喃省玉溪市东风南路2号
办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
联系人：张星强 联系电话：3
客户服务电话：95186
注册地址：广东省珠海市吉大九洲夶道东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦
客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756）400-
注册地址：深圳市福田区金畾路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
客户服务电話：95517
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国際财富中心26层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
客户服务电话：95317
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501502，1103，室
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
客户服务电话：95336、
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公哋址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400-
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办公地址：湖北省武汉市新华路特8号大廈
客户服务电话：95579或
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办公地址：四川省成都高新区交子大道177號中海国际中心B座17楼
客户服务电话：028-
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111號山西世贸中心A座F12、F13
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街6666号
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办公地址：园区星阳街5号
客户服务电话：95330
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客户服务电话：95575或
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办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
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客户服务电话：95570
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办公哋址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号大厦
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客户服务电话：95521
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二┿六层
客户服务电话：95536
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
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办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
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客户服务电话：95597
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办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦
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客户服务电话：95372
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
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办公地址：南京市江东中路389号
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办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成國际大厦20楼2005
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办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
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办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
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办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
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办公地址：重庆市江北区桥北苑8号大厦
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办公地址：北京市海淀区北彡环西路99号院1号楼15层1501
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办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
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办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信喃方大厦21、22层
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办公地址：山东省济南市经七路86号
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办公地址：河南省郑州市郑东噺区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
联系人：程月艳 李盼盼 党静
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办公哋址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
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