为正式确认当2113天的净值
依据《證券投5261资基金法》第六十九条规定：基金份额4102的申1653购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算
开放式基金应当保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项基金财产中应当保持的现金或者政府债券的具体比例，由国务院证券监督管理机构规定
基金份额的相关要求规定：
1、上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）估值；估值日无交易的交易日的市价估值。
2、采取合理的措施防止损失进一步扩大基金管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。
的时候并不知道当天嘚净值当天的
午六七点钟才知道(证券
时候不需要专门交手续费。另外要注意的是买基金是按照金额买基金，但到赎回的时候就要按照份额赎回。
不是按购买时算是按确认的时间计算份额，卖出的时候也是如此你卖的时候是100，第二天才会确认如果跌了，那你得到嘚金额就会少于卖出时的价格另外还要扣掉手续费。我前几天刚卖出的
日（T日）的基金净值确
额不是实时的，一般当天20点左右会更新當日基金净值
你提到的付款时的净值计算，除非你是在场内的二级市场买入该基金（前提是该基金有对应的场内基金）才会实时确认净徝
