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现金流量表制做
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1.指定现金流量科目
1.1步骤：会计科目设置界面指定现金流量科目—增加现金流量项目大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关数据—用“用友帐务函数-现金流量项目金额”函数编制公式。
1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量界面可以直接保存，不用输入流量，并且这种设置不影响期初数。
缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。
2.设置项目辅助核算
2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算—增加现金流量项目。进行相关的设置—填制凭证，输入相关项目的数据—到项目管理模块查询相关项目的数据—编制公式取三个科目对应项目的发生合计数
2.2优缺点：优点：对于报表设置关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。
缺点：如果设置了项目辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设置“其他”现金流量项目，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入项目，该凭证无法保存。
提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些数据不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。
提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以数据只能到项目管理中查询。所以如果要使用“现金流量项目金额”函数来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设置为项目核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据。
用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 的来源。下面列出附表中需要设置的公式：
取本年利润余额。
2、计提的资产减值准备
计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数
注：直接核销的坏账损失，不计入。
3、固定资产折旧
固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧
或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数
注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
4、无形资产摊销
＝无形资产（期初数－期末数）
或＝无形资产贷方发生额累计数
注：未考虑因无形资产对外投资减少。
5、长期待摊费用摊销
＝长期待摊费用（期初数－期末数）
或＝长期待摊费用贷方发生额累计数
6、待摊费用的减少（减：增加）
＝待摊费用期初数－待摊费用期末数
7、预提费用增加（减：减少）
＝预提费用期末数－预提费用期初数
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。
9、固定资产报废损失
根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。
10、财务费用
＝利息支出－应收票据的贴现利息
11、投资损失（减：收益）
＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）
12、递延税款贷项（减：借项）
＝递延税款（期末数－期初数）
13、存货的减少（减：增加）
＝存货（期初数－期末数）
注：未考虑存货对外投资的减少。
14、经营性应收项目的减少（减：增加）
＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额
15、经营性应付项目的增加（减：减少）
＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）
一般无数据。
哈哈，正好用到了，准备好久了，连用友代理商都不会
好东西，分享下
额，好详细，谢谢楼主的分享
谢谢楼主分享 收藏了！
不错噢，谢谢分享噢。
谢谢楼主的分享,学习了
太好了,这张表一直设不好
收藏{:2_37:}回去仔细在看
的确是非常好的资料,真的非常感谢
现金流量副表用软件比较难出，要是小企业，让会计自己 用会计逻辑方法编辑就可以了
还不错,谢谢
进来学习啦。。。
支持那些辛苦发帖的同学
受教了& &多谢
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(张代芳涨)
(寒塘鹤影)
第三方登录：以下试题来自：
单项选择题现金流量表的设计原理是______A．收入-费用=利润B．现金流入量-现金流出量=现金净流量C．现金流出量-现金流入量=现金净流量D．资产=负债+所有者权益+(收入-费用)
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1A．成品库 B．生产计划部门C．销售部门 D．会计部门2A．销售合同的审批、签订与办理发货的岗位相分离B．销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位相分离C．销售业务经办与发票开具、管理岗位可以由一人担任D．坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位相分离3A．销售与收款过程较为复杂 B．销售与收款业务存在较大的风险C．销售与收款业务存在的风险较小 D．销售与收款业务的会计处理工作繁杂4A．增值税一般纳税人 B．增值税小规模纳税人C．营业税纳税人 D．消费税纳税人5A．成本计算品种 B．成本计算批次C．成本计算对象 D．成本计算日期
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怎么在excel中制作分析现金流量表
学习啦【Excel基础】 编辑：张伟 发布时间：
　　现如今已经有很多会计记账的软件，会计工作变得简单明了。但是能靠得住的会计软件还处于高收费状态，在需要记账而又不必要花开销来购买的情况下，下面小编就教你怎么在excel中制作分析现金流量表。
　　excel中制作分析现金流量表的步骤：
　　增加一张工作表，并将其命名为&现金流量项目综合分析&;
　　制作一个斜线表头：选中单元格&A2：A3&，将其对齐方式设置为合并后居中，单击【常用】工具栏中的【格式刷】，再选中区域&B2：D3&;
　　选中区域&A2：A3&,按下【ctrl】+【1】组合键弹出【单元格格式】对话框，切换到【边框】选项卡，在【线条】组合框中【样式】列表框中选择合适的线条样式，在【边框】组合框中单击箭头所指按钮，如图
　　单击【确定】，回到文本中，可以看到在单元格中插入了一条斜线;
　　在【插入】下【文本】工具里，点击【文本框】，选择横向文本，在斜线上方输入文本&项目构成&，下方输入&企业活动&;
　　在&B2：D3&中分别输入&现金收入小计&、&现金支出小计&和&现金流量净额&，
　　在&A4：A6&中输入企业活动项目，进行相应的格式设置;
　　将数据导入到表格中;
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学习啦 版权所有金蝶现金流量表制作发布时间： 18:30:16 【】【字体：
人吃，又盛怒，曰：“臣口不能言，然臣期期知其不可陛下虽欲废太子，臣期
沟壑，是事之不可知者三也宫车一日晏驾，君虽恨於臣，无可柰何君卒然捐
居于栎阳临江王，適长太子也，以一言过，废王临江用宫垣事，卒自杀中尉
上之困於彭城，败荥阳成皋间，项王所以不能遂西，徒以彭王居梁地，与汉合
兵绝其后，因留怀王，以求割地怀王怒，不听亡走赵，赵不内复之秦，竟
成祸乱武安负贵而好权，杯酒责望，陷彼两贤呜呼哀哉！迁怒及人，命亦不
七年，朝陈八年，朝雒阳九年，朝长安
离变名姓为人庸保，匿作於宋子久之，作苦，闻其家堂上客击筑，傍徨不能去
太史公曰：英布者，其先岂春秋所见楚灭英六，皋陶之后哉身被刑法，
急，无以击轲，而以手共搏之是时侍医夏无且以其所奉药囊提荆轲也秦王方
张耳之国，陈馀愈益怒，曰：“张耳与馀功等也，今张耳王，馀独侯，此项
兵诣邯郸高帝怒，使人让梁王梁王恐，欲自往谢其将扈辄曰：“王始不往，
日气下，二日能食，三日即病愈所以知小子之病者，诊其脉，心气也，浊躁而
武对曰：“秦地遍天下，威胁韩魏赵氏，北有甘泉谷口之固，南有泾渭
赵齐燕楚车骑，别击陈豨丞相敞，破之，因降曲逆从击黥布有功，益封
“热病阴阳交者死”切之不交，并阴并阴者，脉顺清而愈，其热虽未尽，犹
孰与蒙恬”斯曰：“此五者皆不及蒙恬，而君责之何深也”高曰：“高固内
其敝徒文具耳，无恻隐之实以故不闻其过，陵迟而至於二世，天下土崩今陛
召臣意，臣意不敢往文王病时，臣意家贫，欲为人治病，诚恐吏以除拘臣意也，
复为右谷蠡王
也且天下锐精持锋欲为陛下所为者甚众，顾力不能耳又可尽亨之邪”高帝
临菑氾里女子薄吾病甚，众医皆以为寒热笃，当死，金蝶现金流量表制作不治臣意诊其脉，曰：
曰：“夫以秦王之威，而相如廷叱之，辱其群臣，相如虽驽，独畏廉将军哉顾
丘臣王黄等立赵苗裔赵利为王，复收信败散兵，而与信及冒顿谋攻汉匈奴使
独错在盎曰：“臣所言，人臣不得知也”乃屏错错趋避东厢，恨甚上卒
若汉一郡，王何乃比於汉！”尉他大笑曰：“吾不起中国，故王此使我居中国，
其明年，乐乘廉颇为赵围燕，燕重礼以和，乃解后五岁，赵孝成王卒
必为二子所禽矣”成安君，儒者也，常称义兵不用诈谋奇计，曰：“吾闻兵法
传驰不测之渊，虽贲育之勇不及陛下陛下至代邸，西向让天子位者再，南面让
书名:史记作者:司马迁
能朝请二十馀年，尝患见疑，无以自白，今胁肩累足，犹惧不见释窃闻大王以
人为二千石，方盛贵田仁数上书言之杜大夫及石氏使人谢，谓田少卿曰：
走宛叶之间，此所谓智勇俱困者也夫锐气挫於险塞，而粮食竭於内府，百姓
君宣恶言而君畏匿之，恐惧殊甚，且庸人尚羞之，况於将相乎！臣等不肖，请辞
李斯已死，二世拜赵高为中丞相，事无大小辄决於高高自知权重，乃献鹿，
计，恐足下不能用也诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，参分天下，鼎足而居，
挟孤独之位，故不能自免於嫉妒之人也是以申徒狄自沈於河，徐衍负石入海
齐军於历下，所将卒虏车骑将军华毋伤及将吏四十六人降下临菑，得齐守相田
其后冬，匈奴军臣单于死军臣单于弟左谷蠡王伊稚斜自立为单于，攻破军
卿之为奚如”虞卿对曰：“王不得媾，军必破矣天下贺战胜者皆在秦矣郑
楚魏救至，秦兵遂罢，邯郸复存李同战死，封其父为李侯
秦王斋五日后，乃设九宾礼於廷，引赵使者蔺相如相如至，谓秦王曰：
怨乎屈平之作离骚，盖自怨生也国风好色而不淫，小雅怨诽而不乱若离骚
尉亚夫击吴楚军，取旗，显功名昌邑下以梁王授广将军印，还，金蝶现金流量表制作赏不行徙为
往来长城下
使得改行自新也”书闻，上悲其意，此岁中亦除肉刑法
尊宠之及智伯伐赵襄子，赵襄子与韩魏合谋灭智伯，灭智伯之后而三分其地
去秦苛仪法，为简易群臣饮酒争功，醉或妄呼，拔谨柱，高帝患之叔孙通
越乃引一人斩之，设坛祭，乃令徒属徒属皆大惊，畏越，莫敢仰视乃行略地，
将兵，而善将将，此乃信之所以为陛下禽也且陛下所谓天授，非人力也”
节，或不当饮药，或不当针灸，以故不中期死也”
用袁盎病免居家，与闾里浮沈，相随行，斗鸡走狗雒阳剧孟尝过袁盎，盎善
赵且为秦所灭，亡之齐高密乐臣公善修黄帝老子之言，显闻於齐，称贤师
王左右，势不过诛，然士或怯懦而不敢发相如一奋其气，威信敌国，退而让颇，
一旦有缓急，宁足恃乎！”骂富人，弗与通诸公闻之，皆多袁盎
公子留赵十年不归秦闻公子在赵，日夜出兵东伐魏魏王患之，使使往请
吾欲言之久矣今时上不坐朝廷，上居深宫，吾有所言者，不可传也，欲见无间”
凡四万馀人，号十万於是汉已得浑邪王，则陇西北地河西益少胡寇，