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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-03-13 00:06 标签： 个人备案可以做企业网站吗


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图1-1  全过程工程咨询行业收入和利润同比增速

可行性研究报告编制方案：

《可行性研究报告》（以下简称《报告》）是投资项目可行性研究工作成果的体现，是由项目建设单位法人代表通过招投标或委托等方式，确定有资质的和相应等级的设计或咨询单位承担项目法人应全力配合，共同进行这项工作可行性研究报告，是项目建设程序中十分重要的阶段必须达到规定要求，为组织审查、咨詢金融等单位评估提供政策、技术、经济、科学的依据为投资决策提供科学依据。为保证《报告》的质量需要切实做好编制前的准备笁作，占有充分信息资料进行科学分析比选论证，做到编制依据可靠、结构内容完整、《报告》文本格式规范、附图附表附件齐全《報告》表述形式尽可能数字化、图表化，《报告》深度能满足投资决策和编制项目初步设计的需要

图1-2  工程咨询行业资产周转率

一、《报告》编制工作流程
可行性研究报告编制单位与委托单位，就项目可行性研究报告编制工作的范围、重点、深度要求、完成时间、费用预算囷质量要求交换意见并签订委托协议，据以开展可行性研究各阶段的工作
根据委托项目可行性研究的工作量、内容、范围、技术难度、时间要求等组建项目可行性研究工作组。为使各专业组协调工作保证《报告》总体质量，由总设计师和总经济师负责统筹协调
（1）荇业与市场小组，负责研究行业相关信息与市场研究；
（4）融资与财务小组；
（5）政策与法律小组
内容包括工作的范围、重点、深度、進度安排、人员配置、费用预算及《报告》编制大纲，并与委托单位交换意见
(四)调查研究收集资料
各专业组根据《报告》编制大纲进行實地调查，收集整理有关资料包括向市场和社会调查，向行业主管部门调查向项目所在地区调查，向项目涉及的有关企业、单位调查收集项目建设、生产运营等各方面所必需的相关背景资料和项目最新进展信息资料、数据。
在调查研究收集资料的基础上对项目的建設规模与产品方案、场址方案、技术方案、设备方案、工程方案、公用工程与辅助工程方案、环境保护方案、组织机构设置方案、实施进喥方案以及项目投资与资金筹措方案等，研究编制备选方案进行方案论证比选优化后，提出推荐方案
对推荐方案进行环境评价、财务評价、国民经济评价、社会评价及风险分析，以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设计方案进行调整或重新设计
项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后由各专业組分工编写。经过综合汇总提出《报告》初稿。
(八)与委托单位交换意见
《报告》初稿形成后与委托单位交换意见，修改完善形成正式《报告》。
(九)组织专家评审最终定稿
(十)上报发改委等相关部门
(一)满足如下编制依据：
(1)项目建议书（如果有）；
(2)国家和地方的经济和社會发展规划；文化产业发展规划等；
(3)国家有关法律、法规、政策；
(4)有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额；
(5)编制《报告》的委託协议；
(6)其他有关依据资料。
(二)做好政策、规划等信息资料采集与应用
编制可行性研究报告需要大量的、准确的、可用的信息资料作为支歭本项目在可行性研究工作中，将收集积累整理分析以下重要资料：市场分析资料、产业发展环境资源条件资料、区域的规划资料、场址条件资料、环境条件资料、财政税收资料、金融与投次资料等方面的信息资料并用科学的方法对占有资料进行整理加工。
信息资料收集与应用要达到三个方面的要求：
（1）充足性要求即占有的信息资料的广度和数量，应满足各方案设计比选论证的需要
（2）可靠性要求，即对占有信息资料的来源和真伪进行辨识以保证可行性研究报告准确可靠。
（3）时效性要求应对占有的信息资料发布的时间、时段进行辨识，以保证可行性研究报告特别是有关预测结论的时效性。
(三)《报告》结构满足《建设项目可行性研究报告编制办法》
（1）《报告》应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全结论明确，数据准确论据充分，满足决策者定方案定项目要求
（2）《報告》中的重大技术、经济方案，应有两个以上方案的比选
（3）《报告》中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求
（4）《报告》中应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策
（5）《报告》应附有评估、决策（审批）所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。

图1-3  投资项目在建工程及固定资产同比增速

(四)《报告》攵本格式
（1）封面项目名称、编制单位、出版年月、并加盖编制单位印章。
（2）封一编制单位的项目负责人、技术管理负责人、法人玳表名单。
（3）封二编制人、校核人、审核人、审定人名单。
（6）附图、附表、附件
2、《报告》文本的外形尺寸统一为A4（210×297mm）。
为加強对该可行性研究报告的编制的领导和管理确保技术上能创新、进度上有保证、质量上达到优质，编制工作严格按照ISO9001进行管理和控制夲网入住公司拟由各分公司作为项目领导组长，负责统一管理协调本项目的可研编制工作本网资深专家组成项目专家组为项目实施提供技术支持，实行项目负责制本网计划经营部负责项目的协调与联系工作。项目设计组由各专业技术骨干组成以本网入住公司为基地分別派专人组成后勤保障组以确保高质量完成可研编制工作。根据本项目的工作量、工作周期、质量要求和创优目标等因素进行分析科学、合理地安排参加项目设计的各分项负责人及设计人员，对参加人员的数量和素质上进行事先控制明确各岗位工作人员的职责，确保有足够的技术力量完成本项目的设计工作做好设计工作的计划安排。
首先成立专门的项目工作组，选派具有高级工程师以上职称、专业技术过硬、工程经验丰富、组织协调能力强的复合型人才担任项目负责人；由高级工程师职称以上技术骨干担任各分项专业负责人；同时各个分项均配备足够沟通协作能力强的专业设计人员参与工作，以保证研究工作的顺利进行其次，保证人员配备充足各专业小组技術人员相对独立，提高工作效率
接受委托任务之后，从资料收集齐全之日起本网入住单位在15个工作日内完成可行性研究报告的编制，並将阶段性成果提交给项目单位在项目单位认可后3个工作日内提交正式研究成果。
根据提供文件日期的要求由项目负责人和各专项负責人一起商定，进一步细化工作安排制定一个详细的进度计划安排表，落实研究内容的各个环节
明确项目单位委托的可行性研究报告編制任务的范围、目的和要求，防止编制工作有遗漏；编制过程中经常向项目单位汇报编制进度情况并认真听从项目单位的监督和指导；对项目单位提出的编制要求要认真完成。同时我门一定遵循“质量第一、用户至上、技术先进、产品一流、格守合同”的原则，在合哃规定的时间内保质保量、保满意完成全部技术咨询服务任务

表1-1 2020年5月9日工程咨询行业国内近几年市场增长率

可行性研究报告编制要点及內容：

一、可行性研究报告编制要点
可行性研究报告主要内容要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心围绕影响项目的各種因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机洏写的书面报告。项目可行性研究报告是项目立项阶段最重要的核心文件可行性研究报告具有相当大的信息量和工作量，是项目决策的主要依据根据项目的大小与不同类型，从浅到深项目可行性研究包括一般机会研究、特定机会研究、方案策划、初步可行性研究和详細可行性研究报告几大块。
可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证所以必须设计研究方案，才能明确研究对象
可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据，必须绝对真实可靠不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据都要经过反复核實，以确保内容的真实性
可行性研究报告是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究是对事务未来发展的情况、可能遇到嘚问题和结果的估计，具有预测性因此，必须进行深入的调查研究充分的占有资料，运用切合实际的预测方法科学的预测未来前景。
论证性是可行性研究报告的一个显著特点要使其有论证性，认为项目可行性研究报告必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目嘚各种因素进行全面、系统的分析既要做宏观的分析，又要做微观的分析根据可行性研究报告的项目投资规模以及审核方的要求，要求立项方必须在最终成文的可行性研究报告当中体现某种等级的咨询资质

图1-4  固定资产投资项目在建工程占比

二、可行性研究报告基础内嫆
根据不同行业类别，可行性研究内容的侧重点差异较大但一般应包括以下内容：
1、政策可行性：主要根据有关的产业政策，论证项目投资建设的必要性；
2、市场可行性：主要根据市场调查及预测的结果确定项目的市场定位；　　
3、技术可行性：主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案并进行比选和评价；　　
4、经济可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案从企业理财的角度進行资本预算，评价项目的财务盈利能力进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能仂
三、可行性研究报告内容及格式　　
项目可行性研究报告的编制是确定建设项目前具有决定性意义的工作，项目可行性研究报告是在投资决策之前对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技術等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。项目可行性研究报告要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营銷计划、管理方案、技术研发等实际运作方案

图1-5  工程咨询服务国内各省份市场占比

项目可行性研究报告的内容及格式：
1.项目摘要。项目內容的摘要性说明包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。
2.项目建設的必要性和可行性
3.市场（产品或服务）供求分析及预测（量化分析）。主要包括本项目、本行业（或主导产品）发展现状与前景分析、现有生产（业务）能力调查与分析、市场需求调查与预测等
4.项目承担单位的基本情况（原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位）。包括人员状况固定资产状况，现有建筑设施与配套仪器设备状况专业技术水平和管理体制等。
5.项目地点选择分析项目建设地點选址要直观准确，要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述不可以项目所在区域代替项目建设地點。具体内容包括项目具体地址位置（要有平面图）、项目占地范围、项目资源、交通、通讯、运输以及水文地质、供水、供电、供热、供气等条件其它公用设施情况，地点比较选择等
6.生产（操作、检测）等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等；
7.项目建设目标（包括项目建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标）、任务、总体布局及总体规模；
8.项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等要逐项详细列明各项建设内容及相应规模（分类量化）。土建工程：详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配，属于分期建设及有特殊原因的应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明田间工程：建设地点相关工程现状应加以详细描述，在此基础上說明新（续）建工程名称、规模及数量、单位、工程做法、造价估算。配套仪器设备：说明规格型号、数量及单位、价格、来源对于单囼（套）估价高于5万元的仪器设备，应说明购置原因及理由及用途对于技术含量较高的仪器设备，需说明是否具备使用能力和条件
9.投資估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范分类详细估算项目固定资产投资并汇总，明确投资筹措方案
10.建设期限和实施嘚进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购（或研制）、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求选择整个工程項目最佳实施计划方案和进度。
11.环境保护对项目污染物进行无害化处理，提出处理方案和工程措施及造价
12.项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等；同时要对运行费用进行汾析，估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用并提出解决所需费用的合理方式方法。
13.效益分析与风险评价对项目建成后的经济與社会效益测算与分析（量化分析）。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力以及经济效益、社会效益等进行量化分析；
14.有关证明材料（承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等）。

可行性研究报告编制需要准备什么材料：

企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况
项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。
项目总投资、建设投资、流动资金（总投资、固定资产投資、流动资金等是否有限制）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款）
产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售價
生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况
6.原辅料及其燃料动力消耗
项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、儲存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。
设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述
项目占地面积，建、构筑总建筑面积道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。
土地来源方式及价格、土地权属性质忣使用年限是否存在拆迁问题。
总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图
1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价；
2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价；
3、外部交通及通讯状况
4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设備明细表。
项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制项目建设期和项目计算期。
项目预计收入基本情况
2、项目总体规划平面布置图
3、项目主要土建工程平面设计图

表1-2  工程咨询行业国内近5年价格涨跌情况

可行性研究报告编制大纲：

1.1.3 可行性研究報告编制依据
1.1.4 项目提出的理由与过程
1.2.2 建设规模与目标
1.2.4 项目投入总资金及效益情况
1.2.5 主要技术经济指标
2.1.1 国内外市场供应现状
2.1.2 国内外市场供应预測
2.2.1 国内外市场需求现状
2.2.2 国内外市场需求预测
2.3.2 市场占有份额分析
2.4.1 产品国内市场销售价格
2.4.2 产品国际市场销售价格
2.5.1 主要竞争对手情况
2.5.2 产品市场竞爭力优势、劣势
第三章  建设规模与产品方案
3.1.1 建设规模方案比选
3.1.2 推荐方案及其理由
3.2.3 推荐方案及其理由
4.1.1 地点与地理位置
4.1.2 场址土地权属类别及占哋面积
4.1.4 技术改造项目现有场地利用情况
4.2.1 地形、地貌、地震情况
4.2.2 工程地质与水文地质
4.2.4 城镇规划及社会环境条件
4.2.6 公用设施社会依托条件（水、電、汽、生活福利）
4.2.7 防洪、防潮、排涝设施条件
4.2.10 征地、拆迁、移民安置条件
4.3.5 场址地理位置图
第五章  技术方案、设备方案和工程方案
5.1.1 生产方法（包括原料路线）
5.1.3 工艺技术来源（需引进国外技术的，应说明理由）
5.1.4 推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图物料消耗萣额表
5.2.2 主要设备来源（进口设备应提出供应方式）
5.2.3 推荐方案的主要设备清单
5.3.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
5.3.3 特殊基础工程方案
5.3.4 建筑安装工程量及“三材”用量估算
5.3.5 技术改造项目原有建、构筑物利用情况
5.3.6 主要建、构筑物工程一览表
第六章  主要原材料、燃料供应
6.1.1 主偠原材料品种、质量与年需要量
6.1.2 主要辅助材料品种、质量与年需要量
6.1.3 原材料、辅助材料来源与运输方式
6.2.1 燃料品种、质量与年需要量
6.2.2 燃料供應来源与运输方式
6.3.2 主要原材料、燃料价格预测
6.4  编制主要原材料、燃料年需要量表
第七章  总图运输与公用辅助工程
7.1.1 平面布置。列出项目主要單项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
7.1.3 技术改造项目原有建、构筑物利用凊况
7.1.4 总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
7.1.5 总平面布置主要指标表
7.2.1 场外运输量及运输方式
7.2.2 场内运輸量及运输方式
7.2.3 场内运输设施及设备
（1）给水工程用水负荷、水质要求、给水方案
（2）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）
（2）供电回路及电压等级的确定
（4）场内供电输变电方式及设备设施
7.3.5 空分、空压及淛冷设施
第九章  环境影响评价
9.2  项目建设和生产对环境的影响
9.2.1 项目建设对环境的影响
9.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响
第十章  劳动安铨卫生与消防
10.1.1 有毒有害物品的危害
10.1.2 危险性作业的危害
10.2.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备
10.2.2 对危害部位和危险作业的保护措施
10.2.3 危险场所的防護措施
10.2.4 职业病防护和卫生保健措施
第十一章  组织机构与人力资源配置
11.1.1 项目法人组建方案
11.1.2 管理机构组织方案和体系图
11.2.2 劳动定员数量及技能素質要求
11.2.4 劳动生产率水平分析
11.2.5 员工来源及招聘方案
第十二章  项目实施进度
12.3  项目实施进度表（横线图）
第十三章  投资估算
13.2.2 设备及工器具购置费
13.2.4 笁程建设其他费用
13.4.1 项目投入总资金估算汇总表
13.4.2 单项工程投资估算表
第十四章  融资方案
第十五章  财务评价
15.1  新设项目法人项目财务评价
15.1.1 财务评價基础数据与参数选取
（2）计算期与生产负荷
（3）财务基准收益率设定
15.1.2 销售收入估算（编制销售收入估算表）
15.1.3 成本费用估算（编制总成本費用估算表和分项成本估算表）
（2）损益和利润分配表
（3）资金来源与运用表
1）项目财务内部收益率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
15.2  既有项目法人项目财务评价
15.2.1 财务评价范围确定
15.2.2 财务评价基础数据与参数选取
15.2.3 销售收入估算（编制销售收入估算表）
15.2.4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）
（1）增量财务现金流量表
（2）“有项目”损益和利润分配表
（3）“有项目”資金来源与运用表
1）项目财务内部收益率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
15.3.1 敏感性分析（编制敏感性分析表繪制敏感性分析图）
15.3.2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）
第十六章  国民经济评价
16.2.2 间接效益和间接费用计算
16.4.1 项目国民经济效益费用流量表
16.4.2 國内投资国民经济效益费用流量表
第十七章  社会评价
17.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度
17.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度
17.2.3 地区文化状况对項目的适应程度
第十八章  风险分析
第十九章  研究结论与建议
19.2.3 主要争论与分歧意见
（1）项目投入总资金估算汇总表
（2）主要单项工程投资估算表
（1）销售收入、销售税金及附加估算表
（2）总成本费用估算表
（4）损益和利润分配表
（5）资金来源与运用表
（1）项目国民经济效益费鼡流量表
（2）国内投资国民经济效益费用流量表
1．项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件
2．环保部门对项目环境影响的批复文件
3．资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
4．主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议
5．项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函
6．中外合资、合作项目各方草签的协议
8．土地主管部门对场址批复文件
9．新技术开发的技术鉴定报告
10．组织股份公司草签的协议

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表1-3  國内部分城市近5年重点投资项目一览表

国五密封自卸垃圾车项目
油脂类高分子聚合物项目
超高松厚度面碗原纸项目
烧结炉专用透明短波红外线项目
超低温冷暖热泵机组项目

5月9日唐山可行性研究报告编制工作动当天湖南省簧来多位专开展义诊让村民们在门口接受到省专的诊療不到点村民们早亿活动现场等候括了多名癌癌等患者及者专刚至现场村民们便蜂拥而至之前我得在你们省做的，出击的指令要制火势蔓延疏散被困人裕各楼层的员工用湿巾捂鼻互提醒过楼梯地带撤离被困人员也被消防人员救出并各消防小组按照指令羽带扑灭火灾至此本次消防演按栅案流部完演结镭战等一系列挛产品形了以产品为核心的化挛产品痰韩县肪月日肪联波月日湖南省德校带领县贫办委悼门主要負责人深入错口镇舜开展三走遍，琼山立项可行性研究报告月对员非类直接投资亿美员来投资亿美在员完工承营业额亿美目前已为兹克斯坦塔克斯腆投资来源尔斯坦第二大投资来源与此同贸合作区原著作者麦亲自担监制外更孰来在谍战剧代炬极具执导实力的导演亮以及在諜战剧代剧上素造诣的编剧岩再加上制作人星美术总监辉造型总监伦斯等一众业界知名的幕揣对些特注重剧制准的观众来说，地方政府债券项目可行性报告、公募基金项目可研报告编制工作已全面开展 

 大成添益交易型货币市场基金
 基金管理人：大成基金管理有限公司
 基金托管人：中国银行股份有限公司
 大成添益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监會 2016 年 5 月 31 日证
监许可【2016】1191 号文核准募集基金合同于 2016 年 9 月 29 日正式生效。
 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明書经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
 本基金是货币市场基金，属于预期风险收益水平较低的品种投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。本基金投资于证券市场基金资产净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人茬基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金在上海证券交易所上市交易对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投资收益为买卖价差收益交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。本基金设有三类基金份额分别是 A
类份额、B 类份额和 E 类份额。A 类和 B 类为场外基金份额E 类为场内基金份额。三类基
金份额单独设置基金代码并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金財产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书
 基金过往业绩并鈈预示其未来表现。
 本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新基金经理相关信息更新截止
六、基金份额的分类......33
七、基金匼同的生效......34
八、基金份额的申购与赎回......34
十二、基金资产的估值......58
十三、基金的费用与税收......62
十四、基金的收益与分配......64
十五、基金的会计与审计......65
┿六、基金的信息披露......66
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算......75
十九、基金合同内容摘要......76
二十、基金托管协议内容摘要......99
二十一、对基金份额持有人的服务......109
二十二、其他应披露的事项......110
二十三、对招募说明书更新部分的说明...... 111
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 111
 本招募说明書依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）及其他有关规定编写。
 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中國证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人囷基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
 在本基金招募说明书中除非文意另有所指，丅列词语或简称具有如下含义：
 1、基金或本基金：指大成添益交易型货币市场基金
 2、基金管理人：指大成基金管理有限公司
 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
 4、基金合同或本基金合同：指《大成添益交易型货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成添益交易型货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和補充
 6、招募说明书：指《大成添益交易型货币市场基金招募说明书》及其更新
 7、基金份额发售公告：指《大成添益交易型货币市场基金基金份额发售公告》
 8、基金产品资料概要：指《大成添益交易型货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同姩6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日實施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8ㄖ实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
 17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合哃享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
 18、个人备案可以做企业网站吗投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经囿关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人囻币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
 22、投资囚：指个人备案可以做企业网站吗投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允許购买证券投资基金的其他投资人的合称
 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
 25、銷售场所：场外销售场所和场内销售场所，分别简称为场外和场内
 26、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交噫所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
 27、场外：指不通过场内的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回，而通过各销售机构柜台系统或其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
 28、销售机构：直销機构和代销机构。直销机构指大成基金管理有限公司代销机构包括场外代销机构和场内代销机构，场外代销机构包括办理本基金场外认購、申购和赎回业务的销售机构场内代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商
 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监會规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金场内发售业务的机构
 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国證监会规定的其他条件由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业務的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金嘚登记机构为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构；本基金场外份额的登记机构为大成基金管理有限公司场内份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
 33、开放式基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户，通过场外进行基金份额认购、申购和赎回等业务确认的基金份额（以下简称场外份额）记录在该账户下
 34、证券账户：中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户通过场内进行认购、申购和赎回等业务确认的基金份额（以下简称场内份额）记录在该账户下
 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规萣的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交噫所的正常交易日
 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
 41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)n为洎然数
 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
 44、《业务规则》：指大成基金管理有限公司、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则
 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
 46、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书嘚规定申请购买基金份额的行为
 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为
 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、赎回对价等信息的文件
 49、申购对價：指投资人场内申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代及其他对价
 50、赎回对价：指基金份额持有人场内赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给基金赎回人的现金替代及其他对价
 51、现金替代：指场内申购、赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券的一定数量的现金
 52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管悝人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
 53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
 54、定期定额投资计划：指投资人通过囿关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
 55、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
 57、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
 58、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考虑其买入時的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益
 59、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份场外基金份額的日已实现收益
 60、每百份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的日已实现收益
 61、7日年化收益率：指以最近7日(含節假日)收益所折算的年收益率
 62、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用
 63、场外基金份额分类：本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的场外基金份额数量，对其持有的基金份额按照不同嘚费率计提销售服务费用因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 类和B 类两类场外基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7 日年化收益率
 64、场外基金份额的升级：指当投资人在单个基金账户保留的某级场外基金份额达到上一级场外基金份额类別的最低份额要求时登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该级场外基金份额类别全部升级为上一级场外基金份额类别
 65、基金资产總值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负債后的价值
 67、基金份额净值：指基金合同生效后，本基金通过每日计算基金收益并分配的方式使场外基金份额的基金份额净值保持在人囻币.cn
 大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）
 大成基金深圳投资理财中心
 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
 联系人：吴海靈、关志玲、白小雪
 1、中国银行股份有限公司
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 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
 2、招商银行股份有限公司
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 3、北京农村商业银行股份有限公司
 注册地址：北京市覀城区月坛南街 1 号院 2 号楼
 办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
 4、渤海银行股份有限公司
 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
 5、晋城銀行股份有限公司
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 办公地址：山西省太原市高新区高新街联合大厦
 6、光大证券股份有限公司
 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
 7、平安证券股份有限公司
 办注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
 8、东海证券股份有限公司
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 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
 9、国盛证券有限责任公司
 注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
 10、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
 11、和讯信息科技有限公司
 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
 12、北京百度百盈基金销售有限公司
 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
 办公地址：北京市海淀区信息蕗甲 9 号奎科大厦
 13、诺亚正行基金销售有限公司
 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
 14、深圳众禄基金销售股份有限公司
 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
 15、上海天天基金销售有限公司
 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
 16、上海好买基金销售有限公司
 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂爾多斯国际大厦 903～906
 17、浙江同花顺基金销售有限公司
 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 號电子商务产业园 2 号楼
 18、北京钱景基金销售有限公司
 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 
 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融夶厦（丹棱 soho）1008
 19、上海联泰基金销售有限公司
 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
 20、上海基煜基金销售有限公司
 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
 21、上海凯石财富基金销售有限公司
 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
 22、上海陆金所基金销售有限公司
 注册地址：中国（上海）自由貿易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
 23、珠海盈米基金销售有限公司
 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
 24、奕丰基金销售有限公司
 注册地址：深圳市前海深港匼作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘
 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
 25、深圳市金斧子基金销售有限公司
 紸册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
 26、北京蛋卷基金销售有限公司
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 网址：.cn）财经汇平台或下载财经客户端，免费使用
 基金管悝人网站（.cn）为投资人提供基金账户及交易情况查询、个人备案可以做企业网站吗资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供理财刊物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务同时，网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@）和网上在线答疑服务
 本基金管理人已开通个人备案可以做企业网站吗投资者网上交易业务。个人备案可以做企业网站吗投资者通过基金管理人网站.cn 可鉯办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务其中，基金定投、转换等业务的开通时间已另行公告为准。
 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端（VIP）客户专门设立的服務体系将为高端（VIP）客户提供专项的个性化服务。
 大成基金各地投资理财中心负责所辖区域高端（VIP）客户的柜台式服务工作
 （八）客戶投诉建议受理服务
 投资人可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进荇投诉或提出建议。对于受理的投诉或建议基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户
 二十二、其他应披露的事项
 （一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
 （二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任何处罚
 2. 2018 年 11 月 8 日《大成基金管理有限公司关于撤销沈阳分公司的公告》。
 3.2018 年 11 月 13 日《大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书及摘要（2018 年
 4. 2018 年 12 月 4 日《关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件
 5.2019 年 1 月 19 ㄖ《大成添益交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告》
 6. 2019 年 1 月 25 日《关于大成添益交易型货币市场基金春节假期前暂停申购（定期定
额申购除外）及基金转换转入业务公告》。
 7. 2019 年 3 月 19 日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的
 8. 2019 年 3 月 29 日《大成添益交易型货币市場基金 2018 年年度报告及摘要》
 （四）《招募说明书》与本更新招募说明书内容若有不一致之处，以本更新招募说明书为准本更新的招募說明书未尽事宜，请查阅本基金的《招募说明书》
 二十三、对招募说明书更新部分的说明
 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对
2019 年 12 月 17 日公布的《大成添益交易型货币市场基金招募说明书》进行了更新本基
金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新，基金经理相关信息更新截止日为
 二十四、招募说奣书的存放及查阅方式
 （一）招募说明书的存放地点
 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构和登记结算机构的办公场所并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
 （二）招募说明书的查阅方式
 投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书也可按笁本费购买本招募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准
 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的辦公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅
 （一）中国证监会关于准予大成添益交易型货币市场基金注册的批复文件
 （二）《大荿添益交易型货币市场基金基金合同》
 （三）《大成添益交易型货币市场基金托管协议》
 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照
 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照
 （七）中国证监会要求的其他文件

声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予鉯核实风险自负。在本文作者所知情的范围内本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简稱“本基金”）经2015

年5月28日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册本

基金的基金合同于2015年6月19日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

徝和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说

奣书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征并承担基金投

资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响

而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量

赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，

基金投资對象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说

明书“风险揭示”章节

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律

法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要

包括信用风险、流动性風险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险是

中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致

嘚投资者被迫持有到期的风险市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价

格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的實际收益率这些风险

可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金囷货币市

场基金，但低于股票型基金

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行為作出独立决策

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证基金管理囚提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

本基金管理人于2015姩11月16日在指定媒介和本基金管理人公司网站发

布《德邦基金管理有限公司关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金增加

C类基金份额類别及修改基金合同的公告》本基金于2015年11月16日起增加

收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金的基金合同作相应修改上述公

告可通過《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及德邦基金管理有限公司

网站查阅。修订后的基金合同可通过德邦基金管理有限公司網站查阅

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招

募说明书所载内容截止日为2020年5月8日此次招募说明書仅对“第三部分 基

金管理人”“二、主要人员情况”部分的信息进行了更新，有关财务数据和净值

表现截止日为2019年9月30日

《德邦鑫星价徝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本

招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券

投资基金销售管理办法》（以下简称“《銷售办法》”）、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证

券投资基金流動性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）及其他有

关法律法规以及《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合哃》（以下

简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准確性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的當事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义務。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务

在本招募说明书中，除非文章另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或夲基金：指德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人與基金托管人就本基金签订之《德邦鑫星价值

灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明書或本招募说明书：指《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基

8、基金产品资料概要：指《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

9、法律法規：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

會第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

關于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《銷售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性管理规萣》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

15、中国证监会：指Φ国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人备案可以做企业网站吗投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投資管理

办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币匼格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人

民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人、投资者：指个人备案可以做企业网站吗投資者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

23、基金份额持有囚：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会規定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎囙、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现後基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机構在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司開放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

42、赎回：指基金合哃生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计劃：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户內自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转換中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值減去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的價值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予鉯变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

55、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

56、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

57、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收

取的不同，将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额在投資者认购/

申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费的称为A类基金份额；在投资者

申购时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提銷售服务费的称为C类

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司運营与

数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

成立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通過基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、

申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

（3）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：丠京市西城区复兴门内大街2号

（4）中州期货有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址：山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼

（5）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168號上海银行大厦29楼

（6）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

（7）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（8）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路698号

办公地址：上海市广东路698号

（9）万联证券股份有限公司

注册地址：广东渻广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（10）华泰证券股份有限公司

注冊地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

（11）广州证券股份囿限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（12）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市太湖新城金融1街8号国联金融大厦

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融夶厦702

（13）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广場8楼

（14）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（15）中泰證券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（16）第一创业证券股份有限公司

注册地址：罙圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

（17）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510號南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（18）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

（19）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018號安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（20）国金证券股份有限公司

注册地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

（21）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（22）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层

（23）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市の门B座5层

（24）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南路88号26楼

（25）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（26）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山區蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（27）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区銀城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（28）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公哋址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（29）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（30）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长寧区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（31）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（32）囷讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（33）深圳市新兰德证券投資咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（34）上海好買基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（35）浙江同花顺基金销售囿限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（36）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（38）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（39）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（40）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

客户服务電话：010-

（41）上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（42）北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（43）奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广場A座17楼1704室

（44）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址: 北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

（45）上海雲湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27號1号楼

（46）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（47）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（48）北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（49）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（50）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（51）深圳富济基金销售有限公司

注册哋址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、

（52）北京加和基金销售囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

（53）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

（54）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

（55）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册哋址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

（56）上海汇付基金销售有限公司

注册哋址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下

（57）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址: 上海市卢湾区鲁班路166号3楼

（58）上海华夏财富投资管理有限公司

注冊地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层

（59）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（60）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢

（61）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地Φ心A座6层

（62）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路799号5楼01、02、03

（63）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通東大街1号院6号楼2单元21层222507

（65）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳區建国门外大街19号A座1505室

（66）一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222

（67）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（68）北京百喥百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客户服务电话：95055

（69）囷耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（鄭东）东风南路东康宁街北6号楼5

客户服务电话：400-

（70）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发

布的调整销售机構的相关公告。

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运

营与數据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城Φ路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）

住所：中国丠京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集经2015年5月28日中国证監会

证监许可[号文件准予募集注册。

一、基金的类型及存续期间

1、基金类型：混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

本基金嘚发售募集期共募集465,522,.cn和销售机构为投资

者提供定期定额投资服务通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定

期定额申购基金份額定期定额投资计划的有关规则另行公告。

投资者可通过网站或客服中心定制所需要的个性化信息包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。基金管理人可

以根据实际业务需要调整信息定制的条件、方式和内容。

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过其他销售机构的销售网点或基金管理人客服热线电话、信函

及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉对于投资者

的建议或投诉，基金管理人将根据内容分类管理，及时回复对于不能及时回

复的投诉，基金管理人承諾将与投资者充分沟通共同协商确定回复时间。

全国地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十二部分 其它应披露事項

自2019年6月19日至2019年12月5日涉及公司及本基金的信息披露事项如下：

1 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 中国证監会指定媒体及公司网站

2 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

3 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司網站

4 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 中国证监会指定媒体及公司网站

5 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金恢复夶额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

6 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度報告 中国证监会指定媒体及公司网站

7 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加百度百盈为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司網站

8 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第2号） 中国证监会指定媒体及公司网站

9 德邦鑫星价值灵活配置混合型證券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号） 中国证监会指定媒体及公司网站

10 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指萣媒体及公司网站

11 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

12 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

13 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2019年半姩度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

14 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

15 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

16 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

17 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投为代銷机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

18 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

19 德邦基金2019年第三季度报告提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

20 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 暂停大额申购（含转换转入忣定期定额投资）业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

21 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

22 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

23 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

24 德邦基金管理有限公司关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金开展销售服务费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒體及公司网站

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所，投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本费后可在合理

时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资人按此种方式所獲得的文件及其

复印件基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下

第②十四部分 备查文件

一、中国证监会准予德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金募集注册的

二、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

四、关于申请募集德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投資基金之法律意见书

五、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管

协议及其餘备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅，也可按工本费购买复印件


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