●(000037) 广发理财7天A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000038) 广发理财7天B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000058) 国联安保本:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000059) 国联安中证医药100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000060) 国联安中证股债动态:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000065) 国富焦点驱动灵活配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000069) 国投瑞银中高等级A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000070) 国投瑞银中高等级C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000072) 华安保本:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000103) 国泰境外高收益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000117) 广发轮动配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000118) 广发聚鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000119) 广发聚鑫C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000124) 华宝兴业服务优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000125) 上投摩根天颐年丰：关于新增兴业银行为基金代销机构的公告
上投摩根基金管理有限公司已与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增兴业银行为上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的代销机构。
●(000149) 华安双债添利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000150) 华安双债添利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000165) 国投瑞银策略精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000167) 广发聚优灵活配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000179) 广发美国房地产人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000180) 广发美国房地产美元:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000193) 国泰美国房地产开发:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(.OF) 国泰目标收益保本:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000210) 光大现金宝A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000211) 光大现金宝B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000214) 广发成长优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000215) 广发趋势优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000216) 华安易富黄金ETF联接A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000217) 华安易富黄金ETF联接C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000227) 华安年年红:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000237) 国投瑞银岁添利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000238) 国投瑞银岁添利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000267) 广发集利一年A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000268) 广发集利一年C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000273) 华润元大安鑫:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000274) 广发亚太中高收益人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000275) 广发亚太中高收益美元:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000294) 华安生态优先:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000302) 国泰淘金互联网:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000312) 华安沪深300量化A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000313) 华安沪深300量化C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000324) 华润元大现金收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000325) 华润元大现金收益B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000348) 广发中债金融债A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000349) 广发中债金融债C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000351) 国富岁岁恒丰A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000352) 国富岁岁恒丰C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000362) 国泰聚信价值优势A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000363) 国泰聚信价值优势C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000367) 国泰安康养老定期支付:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000369) 广发全球医疗保健人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000370) 广发全球医疗保健美元:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000389) 广发天天红:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000412) 国开泰富岁月鎏金A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000413) 国开泰富岁月鎏金C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000413) 国开泰富岁月鎏金C：关于基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。
●(000417) 国联安新精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000419) 大摩优质信价纯债A：关于基金调整停牌股票“大通燃气”估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“大通燃气”（股票代码：000593）进行估值。
●(000423) 前海开源事件驱动：关于降低基金管理费和托管费的公告
根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的约定，经与本基金基金托管人上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）协商一致，并报中国证监会备案，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整。
●(000473) 广发集鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000474) 广发集鑫C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000475) 广发天天利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000476) 广发天天利B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000477) 广发主题领先:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000489) 光大岁末红利纯债A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000490) 光大岁末红利纯债C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000509) 广发钱袋子:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000511) 国泰国策驱动:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000512) 国泰结构转型:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000522) 华润元大信息传媒科技:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000523) 国投瑞银医疗保健行业:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000526) 国泰浓益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000529) 广发竞争优势:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000549) 华安大国新经济:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000550) 广发新动力:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000556) 国投瑞银新机遇A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000557) 国投瑞银新机遇C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000558) 国投瑞银瑞易货币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000567) 广发聚祥灵活配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000589) 光大银发商机主题:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000590) 华安新活力:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000601) 华宝兴业创新优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000612) 华宝兴业生态中国:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000614) 华安德国30(DAX)ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000643) 华宝兴业活期通A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000646) 华润元大医疗保健量化:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000663) 国投瑞银美丽中国:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000664) 国联安通盈:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000678) 华宝兴业现金宝E:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000702) 广发季季利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000703) 广发季季利B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000709) 华安汇财通:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000742) 国泰新经济:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000743) 红塔红土盛世普益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000743) 红塔红土盛世普益：关于基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据中国证券投资基金业协会《关于发布&中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准&（以下简称“估值处理标准”）的通知》（中基协发[2014]24号）要求，经与相关基金托管人协商一致，本公司自日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
于日，相关估值方法的调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。
●(000747) 广发逆向策略:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000748) 广发活期宝:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000753) 华宝兴业量化对冲A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000754) 华宝兴业量化对冲C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000761) 国富健康优质生活:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000781) 国投瑞银岁增利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000782) 国投瑞银岁增利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000823) 银华高端制造业：关于基金持有的永泰能源估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票永泰能源（代码：600157)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。
●(000826) 广发中证百发100A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000827) 广发中证百发100E:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(000965) 汇丰晋信新动力：关于基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用指数收益法调整最近交易市价，确定公允价值。
汇丰晋信基金管理有限公司自日起对旗下开放式基金汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金所持有的停牌证券胜利股份（证券代码：000407）采用“指数收益法”进行估值，该证券已于日复牌，由于其交易未体现出活跃市场的交易特征，经与托管行协商一致，本公司继续对其采用“指数收益法”进行估值。在上述复牌证券交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
●(020001) 国泰金鹰增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020002) 国泰金龙债券A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020003) 国泰金龙行业精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020005) 国泰金马稳健回报:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020007) 国泰货币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020009) 国泰金鹏蓝筹价值:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020010) 国泰金牛创新成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020011) 国泰沪深300:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020012) 国泰金龙债券C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020015) 国泰区位优势:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020018) 国泰金鹿保本五期:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020019) 国泰双利债券A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020020) 国泰双利债券C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020021) 国泰上证180金融ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020022) 国泰保本:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020023) 国泰事件驱动:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020025) 国泰中小板300成长ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020026) 国泰成长优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020027) 国泰信用A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020028) 国泰信用C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020029) 国泰创利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020031) 国泰现金管理A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020032) 国泰现金管理B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020033) 国泰民安增利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020034) 国泰民安增利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020035) 国泰上证5年期国债ETF联接A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(020036) 国泰上证5年期国债ETF联接C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040001) 华安创新:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040002) 华安MSCI中国A股:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040003) 华安现金富利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040004) 华安宝利配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040005) 华安宏利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040007) 华安中小盘成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040008) 华安策略优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040009) 华安稳定收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040010) 华安稳定收益B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040012) 华安强化收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040013) 华安强化收益B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040015) 华安动态灵活配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040016) 华安行业轮动:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040018) 华安香港精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040019) 华安稳固收益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040020) 华安升级主题:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040021) 华安大中华升级:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040022) 华安可转债A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040023) 华安可转债B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040025) 华安科技动力:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040026) 华安信用四季红:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040028) 华安月月鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040029) 华安月月鑫B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040030) 华安季季鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040031) 华安季季鑫B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040033) 华安月安鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040034) 华安月安鑫B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040035) 华安逆向策略:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040036) 华安安心收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040037) 华安安心收益B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040038) 华安日日鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040039) 华安日日鑫B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040040) 华安纯债A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040041) 华安纯债C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040042.OF) 华安7日鑫A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040043.OF) 华安7日鑫B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040045) 华安信用增强:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040046) 华安纳斯达克100人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040047) 华安纳斯达克100美元现钞:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040048) 华安纳斯达克100美元现汇:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040180) 华安上证180ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(040190) 华安上证龙头ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(041003) 华安现金富利B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121001) 国投瑞银融华债券:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121002) 国投瑞银景气行业:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121003) 国投瑞银核心企业:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121005) 国投瑞银创新动力:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121006) 国投瑞银稳健增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121007) 国投瑞银瑞福优先:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121008) 国投瑞银成长优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121009) 国投瑞银稳定增利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121010) 国投瑞银瑞源保本二期:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121011) 国投瑞银货币A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121012) 国投瑞银优化增强AB:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121013) 国投瑞银纯债A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(121099) 国投瑞银瑞福深证100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(128011) 国投瑞银货币B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(128013) 国投瑞银纯债B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(128112) 国投瑞银优化增强C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150001) 国投瑞银瑞福进取:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150008) 国投瑞银瑞和小康:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150009) 国投瑞银瑞和远见:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150012) 国联安双禧A中证100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150013) 国联安双禧B中证100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150066) 国泰互利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150067) 国泰互利B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150069.OF) 国联安双力中小板A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150070.OF) 国联安双力中小板B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150080) 国联安双佳信用B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150083) 广发深证100A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150084) 广发深证100B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150104) 华安沪深300A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150105) 华安沪深300B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150117) 国泰国证房地产A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150118) 国泰国证房地产B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150130) 国泰国证医药卫生A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150131) 国泰国证医药卫生B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150166) 国富恒利分级B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150198) 国泰国证食品饮料A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(150199) 国泰国证食品饮料B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(159907) 广发中小板300ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(159917) 国泰中小板300成长ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(159933) 国投瑞银沪深300金融地产ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(159936) 广发中证全指可选消费ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160211) 国泰中小盘成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160212) 国泰估值优势:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160213) 国泰纳斯达克100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160215) 国泰价值经典:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160216) 国泰大宗商品:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160217) 国泰信用互利分级:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160218) 国泰国证房地产:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160219) 国泰国证医药卫生:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160220) 国泰民益灵活配置:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160222) 国泰国证食品饮料:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160415) 华安深证300:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160416) 华安标普全球石油:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160417) 华安沪深300:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(160706) 嘉实沪深300ETF联接：关于增加中金公司为基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签署的开放式基金代销协议，自日起，增加中金公司为嘉实旗下开放式基金代销机构。
●(161207) 国投瑞银瑞和300:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161210) 国投瑞银新兴市场:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161211) 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161213) 国投瑞银中证下游:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161216) 国投瑞银双债增利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161217) 国投瑞银中证上游:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161219) 国投瑞银新兴产业:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(161221) 国投瑞银双债增利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162307) 海富通中证100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162308) 海富通稳进增利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162411) 华宝兴业标普油气:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162509) 国联安双禧中证100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162510) 国联安双力中小板:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162511) 国联安双佳信用:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162512) 国联安双佳信用A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162703) 广发小盘成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162711) 广发中证500ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162712) 广发聚利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162714) 广发深证100分级:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162715) 广发聚源A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(162716) 广发聚源C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(164509) 国富恒利分级:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(164510) 国富恒利分级A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240001) 华宝兴业宝康消费品:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240002) 华宝兴业宝康灵活:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240003) 华宝兴业宝康债券:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240004) 华宝兴业动力组合:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240005) 华宝兴业多策略:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240006) 华宝兴业货币A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240007) 华宝兴业货币B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240008) 华宝兴业收益增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240009) 华宝兴业先进成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240010) 华宝兴业行业精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240011) 华宝兴业大盘精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240012) 华宝兴业收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240013) 华宝兴业收益B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240014) 华宝兴业中证100:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240016) 华宝兴业上证180价值ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240017) 华宝兴业新兴产业:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240018) 华宝兴业可转债:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240019) 华宝兴业上证180成长ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240020) 华宝兴业医药生物:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240021) 华宝兴业活期通T:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(240022) 华宝兴业资源优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(241001) 华宝兴业中国成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(241002) 华宝兴业成熟市场:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253010) 国联安安心成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253020) 国联安增利债券A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253021) 国联安增利债券B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253030) 国联安信心增益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253050) 国联安货币A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253051) 国联安货币B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253060) 国联安信心增长A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253061) 国联安信心增长B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(253070) 国联安中债信用债:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(255010) 国联安稳健:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257010) 国联安小盘精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257020) 国联安精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257030) 国联安优势:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257040) 国联安红利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257050) 国联安主题驱动:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257060) 国联安上证商品ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(257070) 国联安优选行业:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270001) 广发聚富:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270002) 广发稳健增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270004) 广发货币A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270005) 广发聚丰:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270006) 广发策略优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270007) 广发大盘成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270008) 广发核心精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270009) 广发增强债券:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270010) 广发沪深300:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270014) 广发货币B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270021) 广发聚瑞:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270022) 广发内需增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270023) 广发全球精选人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270025) 广发行业领先:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270026) 广发中小板300ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270027) 广发标普全球农业人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270028) 广发制造业精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270029) 广发聚财信用A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270030) 广发聚财信用B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270041) 广发消费品精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270042) 广发纳斯达克100人民币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270043) 广发理财年年红:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270044) 广发双债添利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270045) 广发双债添利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270046) 广发理财30天A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270047) 广发理财30天B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270048) 广发纯债A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270049) 广发纯债C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(270050) 广发新经济:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360001) 光大核心:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360003) 光大货币:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360005) 光大红利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360006) 光大新增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360007) 光大优势:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360008) 光大收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360009) 光大收益C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360010) 光大精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360011) 光大动态优选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360012) 光大中小盘:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360013) 光大添益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360014) 光大添益C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360016) 光大行业轮动:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360017) 光大添天利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360018) 光大添天利B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360019) 光大添天盈A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360020) 光大添天盈B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360021) 光大添盛理财A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(360022) 光大添盛理财B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450001) 国富中国收益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450002) 国富弹性市值:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450003) 国富潜力组合:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450004) 国富深化价值:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450005) 国富强化收益A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450006) 国富强化收益C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450007) 国富成长动力:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450008) 国富沪深300:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450009) 国富中小盘:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450010) 国富策略回报:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450011) 国富研究精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450018) 国富恒久信用A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(450019) 国富恒久信用C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(457001) 国富亚洲机会:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510030) 华宝兴业上证180价值ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510110) 海富通上证周期ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510120) 海富通上证非周期ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510170) 国联安上证商品ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510180) 华安上证180ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510190) 华安上证龙头ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510230) 国泰上证180金融ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510280) 华宝兴业上证180成长ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(510510) 广发中证500ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(511010) 国泰上证5年期国债ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(511990) 华宝兴业现金添益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(512110) 华安中证细分地产ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(512120) 华安中证细分医药ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(513030) 华安德国30(DAX)ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(513100) 国泰纳斯达克100ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(518800) 国泰黄金ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(518880) 华安黄金ETF:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519002) 华安安信消费服务:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519003) 海富通收益增长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519005) 海富通股票:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519007) 海富通强化回报:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519011) 海富通精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519013) 海富通风格优势:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519015) 海富通精选2号:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519020) 国泰金泰平衡:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519021) 国泰金鼎价值精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519023) 海富通稳健添利C:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519024) 海富通稳健添利A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519025) 海富通领先成长:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519026) 海富通中小盘:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519027) 海富通上证周期ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519030) 海富通稳固收益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519032) 海富通上证非周期ETF联接:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519033) 海富通国策导向:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519034) 海富通中证低碳:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519050) 海富通养老收益:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519051) 海富通一年定期开放:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519056) 海富通内需热点:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519057) 海富通双福A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519058) 海富通双福B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519059) 海富通双福分级:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519131) 海富通季季增利:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519505) 海富通货币A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519506) 海富通货币B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519528) 海富通现金管理货币A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519529) 海富通现金管理货币B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519601) 海富通海外精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519602) 海富通大中华精选:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519606) 国泰金鑫:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519858) 广发现金宝A:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519859) 广发现金宝B:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(519909) 华安安顺:2014年年报主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益：
加权平均基金份额本期净收益：
期末基金资产净值：
期末基金份额净值：
●(540001) 汇丰晋信2016：关于基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告
为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》的相关规定，汇丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定变更上述基金的业绩比较基准，并修改基金合同相应条款。
●(540008) 汇丰晋信低碳先锋：关于基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告
为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定变更上述基金的业绩比较基准，并修改基金合同相应条款。
●(540010) 汇丰晋信科技先锋：关于基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的公告
为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定变更上述基金的业绩比较基准，并修改基金合同相应条款。
●(550005) 信诚三得益债券B：关于基金网上直销平台停止支付宝渠道申购、转换转入及定期定额投资服务的公告
因系统运营调整，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于日(周二)下午15：00起，本公司旗下部分基金产品网上直销平台停止通过支付宝渠道申购、转换转入及定期定额投资的服务。
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