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金蝶KIS商贸标准版版功能介绍PPT.ppt

金蝶KIS商贸版功能介绍金蝶KIS商贸版功能介绍大灰熊QQ:  目录目录总体介绍基础业务进销存资金往来业务报表财务整体系统构成整体系统构成整体系统构成金蝶KIS商贸版V由个功能模块、个扩展应用和个辅助工具构成。模块购销存（个模块）：采购管理、销售管理和仓存管理资金（个模块）：资金管理财务（个模块）：财务管理基础（个模块）：初始化（账套未启用时出现）和基础设置扩展应用远程应用（种）：基于天翼和勾通的远程应用方案辅助工具数据交换工具（个）：数据交换平台套打工具（个）：财务套打和业务套打账套工具（个）：账套管理产品名称、定位及加密形态产品名称、定位及加密形态产品名称：金蝶KIS商贸版版本号：V客户定位：有财务岗位需要实时掌握盈亏需要理清往来资金业务单据量大受业务数据和财务数据分割困扰的小型商贸企业。加密形态：金蝶KIS商贸版V支持软加密金蝶KIS商贸版V支持智能卡升级策略暂不支持对现有产品的升级兼容策略支持vista操作系统支持SQL业务整体流程简介业务整体流程简介客户分阶层应用流程客户分阶层应用流程产品四大特性产品四大特性特色功能特色功能搜索：主控台提供搜索功能可以搜索含相关关键字的单据和凭证关联：主要业务流程都提供了单据上的关联查询方便流程跟踪。例如销售单就提供了收款记录查询、退货记录查询等权限：可以对操作员进行分组授权控制操作员只能查看自己的单序时簿中心：提供业务单据的序时簿中心功能可以查询所有业务流水从单据上也可以调阅每种单据的明细序时簿报表中心：提供了报表中心集合了所有系统报表提供效果预览以及收藏报表功能多媒体学习中心：提供了向导式的多媒体教程捆绑在软件中让用户在有疑问的时候就可以找到学习资料个性化界面：主界面左下图提供了个性化自定义功能可更换成亲友照片目录目录总体介绍基础业务进销存资金往来业务报表财务系统设置、账套管理、初始化及系统工具系统设置、账套管理、初始化及系统工具系统设置账套选项（账套信息、特别科目、财务参数、业务参数）用户管理（授权、密码设置）上机日志账套管理账套的新建、删除账套备份、账套自动备份及账套恢复收缩账套及自动收缩账套系统工具数据交换平台（支持所有基础资料的引入引出）业务、财务套打设置单据设置单据编码规则、断号填补、流水号归零、按系统日期编号初始化向导式的建账向导和初始化过程基础资料、界面布局及操作路径基础资料、界面布局及操作路径基础资料内容及范围商品（商品、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料）往来单位（客户、供应商、区域、行业、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点）仓库（仓库、出入库类别）部门职员（部门、职员、文化程度、职员类别、职务）财务（会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量项目、结算方式、结算帐户）其他（摘要库、收支类别、组装清单）系统界面布局各个模块底部“基础资料区”放置部分本模块常用基础资料基础资料操作操作路径系统【菜单】【基础资料】模块主功能框功能流程框常用报表常用基础资料基础资料商品基础资料商品商品管理商品的新增、删除、修改、禁用反禁用、引出支持级商品类别、级商品明细商品可分门别类管理商品新增编辑步完成新增商品（代码、名称、类型、规格、计量单位。AltN）种主流的商品计价法（加权平均、移动加权平均、分批认定）基本计量单位、固定和浮动换算的辅助计量单位成本指导价（负库存出库也可以保障成本准确、可处理成本异常）商品类型（与财务充分结合向导式凭证制作）商品毛利率（按毛利率自动确定商品销售价格）商品的可组装属性、辅助属性自定义字段（完成简单的扩展属性标记）基础资料价格策略基础资料价格策略商品价格资料独立和整合的采购、销售价格（集成、统一、快速录入和维护）限价、最近价、多级参考价、客户等级价、采购和销售价商品价格策略免干预的价格政策无需设置任何价格自动携带上一次某客户或供应商的某商品的实际价格及折扣形成惯性价格和折扣政策干预式的价格政策自动携带采购单价提供级采购参考价自动携带客户等级价、毛利率价、销售单价提供多级销售参考价、委托代销参考价采购限价、销售限价销售限价依照客户等级的限价系数而定根据客户等级定义不同的限价系数使得限价管理能够更加精细和完善商品价格资料在单据中的体现自动获取价格并提供价格下拉列表参考单据范围：订单、估价入库单、购货单、销售单、委托代销单基础资料往来单位基础资料往来单位往来单位管理往来单位的新增、删除、修改、禁用反禁用、引出支持级单位类别、级单位明细往来单位可分门别类管理单位预收预付余额、应收应付余额、往来余额一目了然胜似报表往来单位新增编辑初始余额、往来余额及信用额度（初始余额仅初始化时录入）结算期限（往来单位如设置了结算期限单据中的收付款日期默认为单据日期结算期限允许修改结算期限含固定期限和月结期限）默认联系人、电话、传真（自动携带到单据上可改不更新回填）供应商税率（采购系统税率自动获取相关供应商指定税率）客户等级（关联等级价格、等级限价系数、默认折扣率）客户区域（在销售排行中可以按区域统计销售）基础资料组装清单及模式凭证基础资料组装清单及模式凭证组装清单组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息组装清单可用于快速生成组装、拆卸单类似模板功能在组装、拆卸单上单击【设为清单】可将已保存的组装、拆卸单结构另存为组装清单便于下次使用组装清单管理界面可预览最多个构成子件组装类和拆卸类清单不能混用模式凭证模式凭证用于保存凭证信息便于下次快速复制和填制凭证通过凭证菜单【文件】【保存模式凭证】功能能将当前凭证保存为模式凭证模式凭证可以选择性保存摘要、凭证字、科目、核算项目、金额、现金流量等所有凭证信息选择只保存通用信息即可模式凭证的管理：新增、修改、删除基础资料其他基础资料基础资料其他基础资料其他通用基础资料介绍通用类基础资料支持新增、删除、修改、禁用反禁用、引出通用类支持级类别、级明细基础资料可分门别类管理支持普通仓和赠品仓两种仓库类型赠品仓只核算数量不核算金额出入库类别及收支类别业务员指定默认部门则在录入单据时选择业务员自动带出部门会计科目及财务系统支持新准则的应用财务支持多币别摘要库记录常用摘要供使用分组管理现金流量项目允许在凭证中指定快速生成现金流量表特殊科目因业务系统制作凭证需要不允许修改结算方式和结算账户结算账户需指定会计科目结算方式可指定默认结算帐户目录目录总体介绍基础业务进销存资金往来业务报表财务采购、销售、资金总体关联流程采购、销售、资金总体关联流程采购管理：采购系统主要用于记录企业采购商品的业务信息日常的采购主要包括：采购订单的签订和执行管理、预付订金、采购商品的成本核算、入库登记、办理退货、运费的结算、供应商的往来结算暂估入库业务等销售管理：销售系统主要用于记录企业销售商品的业务信息日常的销售主要包括：销售订单的签订和执行管理、预收订金、销售商品的收入登记、成本核算、出库登记、办理退货、运费的结算、客户的往来结算、委托代销业务等资金管理：资金管理业务和采购销售紧密联系的主要功能在采购销售系统都有体现。除此之外还能够处理企业内部的日常借款等非主营业务的资金管理采购销售资金结算连接采购与销售的桥梁采购业务流程采购业务流程“采购订单采购收货采购付款”流程采购订单是一个重要的可选流程可有效地跟踪订单业务的执行情况收到所采购商品和发票可以根据采购订单生成购货单如果是现金采购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”如果是赊购则在付款时根据购货单生成相应的付款单“估价入库估价冲回”流程货到票未到且估计本月无法到票则根据采购订单生成估价入库单等收到发票可由估价入库单生成相应的估价冲回（蓝单）待保存后系统同时自动生成一张与此蓝单相同数量的估价冲回（红单）“采购收货采购退货”及“估价入库估价退货”流程针对已入库商品退货可根据采购收货单生成或单独填制采购退货单但估价入库的商品退货则必须根据估计入库单生成估价退货单所有关联单据允许同单或不同单重复关联生成直到执行完毕关联执行数量体现在订单的收货数量、估价入库的冲回数量等字段估价入库及冲回估价入库及冲回业务流程及应用当确认成本的票据未到而商品已入库需填制估价入库单暂估可关联订单生成估价入库单估价入库正常反写订单的收货数量估价退货只能关联估价入库生成退货数量不能超过估价入库未冲回数量退货单价为估价入库单的单价并且不能修改当收到正式票据按票据实际单价生成估价冲回蓝单（购货单）并分摊采购费用系统同步生成估价冲回红单抵消原估价入库估价冲回数量不能超过未冲回数量估价冲回只能关联估价入库单生成关联后可以删除商品记录或减少数量不能手动增加商品一张估价入库单可以多次估价冲回估价入库暂不支持分批计价法商品关联时这类商品将被过滤掉估价入库按正常入库记账确认成本下月到票后自动生成红单冲回该估价入库单生成的蓝单记账并最终确认成本估价入库目前只支持单到冲回方式购货单的单票合一购货单的单票合一商贸特性的购货单与工业行业不同商贸行业最大特性是快速流转也因此少了许多不确定因素的关联校对对效率有更高要求故而单票合一处理购货单集合了购货、退货和估价冲回（蓝单）三种类型同时提供专用发票、普票、收据等发票类型满足不同需要购货单的本次付款用于现购业务未付余额自动按赊购处理采购费用的处理方式采购费用摊入相关商品形成其入库成本的以部分经手人报销采购费用财务将费用暂列费用分摊进商品入库成本付款期限作为应付预警表报表的预警依据销售单拥有购货单同样特性销售业务流程销售业务流程“销售订单销售发货销售收款”流程和采购类似的最常用主流程“委托代销委托结算”流程委托代销用于处理委托销售、分期收款销售、赊销到款开票等特殊销售委托代销在发出时将商品成本临时转入委托代销科目委托代销只在结算时确认收入和结转成本（从委托代销科目转出）“销售发货销售退货”及“委托代销委托退货”流程针对已销售商品退货可根据销售发货单生成或单独填制销售退货单但委托退货的商品退货则必须根据委托代销生成委托退货单所有关联单据允许同单或不同单重复关联生成直到执行完毕关联执行数量体现在订单的发货数量、委托代销的结算数量等字段特殊销售业务处理特殊销售业务处理委托代销等特殊业务处理委托代销、分期收款等正常特殊业务处理方式：在发出商品时将商品成本转到一个临时科目（委托代销商品）在实际结算时再确认收入并结转成本（从委托代销科目转出）由于这种企业会计准则认可业务的特殊性可用于处理客户的赊销到款开票需求避免在没有收到款的情况下开票承担税费风险委托代销可以被多次结算甚至退货委托代销单需要在结账后生成成本结转凭证但委托结算属于收入确认凭证随时可生成提供独立的报表委托代销汇总表、明细表全面跟踪委托代销执行、结算情况单据关联及关联查询单据关联及关联查询三类单据关联及关联查询单据关联的实现方式和操作（下推生成或关联生成、多次关联）订单的全过程跟踪和执行情况（跨越式全程关联）查询详细的执行情况（估价入库退货、估价冲回红单蓝单、采购收货退货、委托代销退货、销售发货退货共类单据）退货单关联收发货单则执行数量会跨越反写到收发货单的订单上收付款过程跟踪和查询、分析（相关报表：收付款一览表）采购收货单查询收款情况采购退货单查询退款情况。销售同理采购的现金付款、关联付款以及预付款核销三类付款。销售同理垫付运费等其他附属应付费用处理及关联付款或核销。销售同理收退货、冲回、结算关联跟踪和查询收发货单上能体现出退货数量同时可关联查询具体退货单据纪录估价入库单上能体现出冲回数量、退货数量委托代销的结算查询价格取数流程及历史价格查询价格取数流程及历史价格查询采购价格取数流程非干预式自动获取上一次供应商某商品相关价格和折扣干预式固定取【商品价格资料】中设置的“采购价格”销售价格取数流程非干预式自动获取上一次客户某商品相关价格和折扣干预式按照“客户等级价”、“毛利率价”、“销售单价”三级价格依次顺序取数历史价格查询提供采购和销售历史价格查询可快速查询出某往来单位或某商品所发生的最低价最高价为采购或销售的价格掌控提供重要依据。仅显示本人单据及权限控制双计量单位的固定和浮动换算双计量单位的固定和浮动换算商贸版支持最多两种计量单位基本计量单位和辅助计量单位辅助计量单位可选使用双计量单位允许使用固定换算或者浮动换算充分考虑和照顾到商贸行业多计量单位以及多种换算要求的灵活特性录入基本单位数量自动换算出辅助单位数量录入辅助单位数量自动换算出基本单位数量发生业务后计量单位不可更改不能从浮动换算更改为固定换算但可以从固定换算更改为浮动换算未设置辅助单位并发生业务允许设置辅助单位但只能是浮动换算关系发生业务后固定换算率不可修改但浮动换算率允许修改录入单据时默认携带出换算率固定换算换算率不可修改浮动换算则可以修改辅助单位、换算率和辅助数量默认不显示报表中也是一样需要手动设置显示出来分批计价法商品处理规则分批计价法商品处理规则分批计价法处理逻辑支持一批货分多次入库、一次性发出批次内加权平均计算成本在批次选择窗口中只出现一条记录数量自动累加同一批货多次入库必须确保批号、辅助属性、生产日期、有效期至完全一致同一商品分仓核算允许仓库不同批号相同作为不同批次处理总仓核算则不允许不同仓库相同批号（虚仓也参与）分批计价法商品暂不支持估价入库和调价处理分批计价法商品不允许负库存出库即使账套选项中允许负库存商品发出选择批次时调出批次选择窗口批次入库的仓库、批号、数量、辅助属性、生产日期等信息非常完整全面方便判断只有分批计价法的商品能够按保质期管理分批计价法的商品成本都是即时计算的不需要通过计算成本功能来确定和核算成本可以直接录入批号自动选择或手工选择批号并回填携带相应的其他信息高效率录入单据高效率录入单据模糊录单功能整个系统基础资料的调用均提供浮动窗口模糊录入高效快速单击录入框右边的小图标出现浮动提示框最多显示前条记录没有相关记录请录入部分关键字进行范围缩小双击则调用管理界面窗口并支持即时增加、修改、删除基础资料通用基础资料支持按代码和助记码动态模糊录入单据表体商品除了支持按代码、助记码动态模糊录入还支持按商品的规格型号模糊录入以及完整匹配条形码或商品名称录入基础资料商品、供应商、客户、部门、业务员输入汉字时自动取汉字首拼音作为助记码用户可以不用更改并方便传授和共享“F”键调用基础资料窗口批量选择回填“F”批量填充一键填充所有行同一批货多次入库可选择已有批次自动携带出仓库、辅助属性、生产日期、有效期至等信息避免录入错误订单在订量、预计可用量订单在订量、预计可用量采购销售订单提供了订单在订量、预计可用量功能在采购订单和销售订单上有四项默认隐藏的数据列“库存总量”、“采购在订量”、“销售在订量”和“预计总量”选择〖查看〗〖格式〗〖单据表体设置〗可以将其设置显示出来通过这些数据可以非常直观地在下订单时判断那些商品库存足够那些商品销售在订等待出货从而为采购提供最优控制方案订单关闭了不参与统计无论执行完否超额执行部分不作为减项影响正常在订量释义及计算公式采购在订量：已审核未关闭采购订单的未收货数量销售在订量：已审核未关闭销售订单的未收货数量库存总量：所有仓库实际库存数量预计总量=库存总量采购在订量销售在订量仓存管理总体介绍仓存管理总体介绍仓存管理：主要用于处理企业除采购和销售相关业务之外的其他仓库业务包括其他出入库、盘盈盘亏、组装拆卸、调拨和调价共计个单据。盘点功能用于处理企业月末库存盘点其他出入库单用于处理采购销售之外的大部分其他出入库业务例如部门领用商品、借入借出、以货抵债等等盘盈盘亏单用于处理企业月末盘点业务对库存进行盘点和调整。在KIS商贸版中通常可以通过盘点功能快速、自动生成盘盈盘亏单组装拆卸单可满足促销套装产品组合同时也可以通过拆卸单将其还原成一个个的子件商品调拨单用于处理企业移库（或称同价调拨）以及变价调拨（或称异价调拨）业务同时也可以实现赠品与正常商品的转换调价单可用于人为干预库存成本、消除因估价入库、负库存出库等业务产品的成本异常状态以及处理企业因物价持续上涨导致的正常调价业务商品组装拆卸业务商品组装拆卸业务商品组装拆卸处理组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件并保持数量配比组装拆卸单可以另存为组装清单组装件以及子件默认都携带出库存成本单价加上组装费用的影响其差额体现在未分配金额中需要指定出库类别生成凭证未分配余额也可以按一定规则分配到组装件或子件中规则及成本变化组装单的子件虽默认带出成本单价但由于审核后该价格不再变化因此单价允许修改需要用户人为确认拆卸单组装件成本变化时按金额比率分摊到各个子件中但如果存在未分配余额则分配到未分配余额中而不是分摊到子件商品调拨业务商品调拨业务调拨单一单多能一张调拨单能够处理同价调拨、异价调拨、赠品调拨、正品赠品转换、多仓库混合调拨等所有业务调出和调入单价相同为同价调拨调出和调入单价不同为异价调拨赠品仓与赠品仓之间调拨为赠品调拨赠品仓与普通仓之间调拨为正品赠品转换调出单价默认携带成本单价由于调拨是一个双方确认的业务因此单价允许手工修改并且保存后不受核算影响而变化异价调拨通常用于调拨运费及小型分支机构管理异价调拨或正品赠品转换会导致调拨差价需要指定调拨差价科目（选择入库类别）生成凭证仓库位于单据表体支持同单多仓调拨特别适用于一个调拨单处理总部向分部配货的单一仓库调拨到多个仓库的调配业务多仓库出入库、赠品管理多仓库出入库、赠品管理支持多仓库出入库由于仓库在单据表体录入因此可支持一个购货单或销售单处理多个仓库的采购或销售业务提供的批量填充功能并且携带默认仓库、无默认仓库自动继承上一行录入的仓库可以完整解决单仓出入库业务快速处理赠品处理由于赠品类仓库不核算成本仅仅核算数量这种特性可广泛应用于处理帐外、赠品、借入借出等多种特殊业务所有单据和报表都提供了对赠品类仓库的支持使赠品管理更加方便和完善提供正品和赠品转换功能赠品和正品可以互为转换支持正品的销售赠送（有成本单价销售）支持赠品的正常销售（无成本非单价销售）仓库盘点仓库盘点仓库盘点作业流程建立盘点方案确定盘点仓库及盘点日期打印或引出盘点表交由仓库部门盘点填写实存数量把盘点结果数据录入或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入处理盘点方案建立后的库存变化调整编制盘点报告单单据其他通用性设计单据其他通用性设计同类型的多个单据通常整合在一个单据中通过选择不同类型来区别更改数量、单价、折扣率、折扣额、实际单价、金额、税率、实际含税单价、税额、价税合计等任何一项数值都能自动反算出其他数值单据状态栏能够显示当前商品的总库存数量、本仓库存等详细信息所有业务单据的摘要是一个特殊字段审核、甚至结账了也能修改用于体现后期进展、处理一些特殊需要采购单、销售单、收付款单等涉及到资金时需要录入结算账户结算账户主要用于指定会计科目自动生成凭证由财务人员设计选择客户、供应商自动携带联系人、电话和传真允许修改不更新录入业务员如果该业务指定了部门则同时自动携带出部门支持一维的辅助属性即时库存查询报表可以按辅助属性展开显示收付款单提供整单折扣抹零功能需要指定折扣差额处理科目可复制整张单据、复制单据某一行具体记录供应商税率及单位自身账套选项税率成本核算处理成本核算处理即时成本处理加权平均、分批认定法商品在单据审核时成本就被正确计算移动加权平均法商品进行阶段性计算成本在成本报表打开时自动激活成本计算同主菜单中的成本计算仓存类单据直接获取实际库存成本发出即时成本只能正确反应当月成本跨月请及时结帐成本指导价的意义无成本、成本异常时系统将自动取成本指导价作为发出成本成本异常处理和干预提供智能的成本异常处理方式历史价格和成本指导价意义重大用调价单和重算本期成本来辅助处理成本异常分仓核算和总仓核算通过分仓核算可使各个仓库独立核算成本和收入从而实现将仓库纳入到企业的业绩考核中解决小规模的多店管理要求目录目录总体介绍基础业务进销存资金往来业务报表财务资金管理资金管理资金管理：资金管理主要处理企业资金的收支业务购货单和其他付款单（其他应付类型）形成应付账款付款单可以对所有应付账款直接付款结算销售单和其他收款单（其他应收类型）形成应收账款收款单可以对所有应收账款直接首款结算资金管理资金管理收款单选源单期初应收、销售单的三种类型、其他应收形成的应收账款均可以直接对其收款结算资金管理资金管理资金管理：资金管理主要处理企业资金的收支业务核销单能够处理企业同往来单位三方核销业务其他收款单（收款结算类型）可以记录企业的日常资金进账业务其他付款单（付款结算类型）可以记录企业的日常费用支出业务同往来单位之间的资金结算业务用收款单和付款单处理其余资金收支业务均可以通过其他收款单和其他付款单记录形成收支明细表可全面记录企业所有资金收支业务资金管理资金管理预收冲应收可以处理往来单位的预收和应收的业务核销预付冲应付同理应收冲应付可以处理客户和供应商同企业三方的业务核销应收转应收可以实现客户之间的债务关系转移应付转应付同理资金管理资金管理除了同客户间的往来资金结算企业其他所有收款业务均可以通过其他收款单处理收款结算：记录企业的日常收款业务其他应收：记录客户的其他应收账款资金管理资金管理往来对账单可以列出销售单的商品清单方便同客户对账列出同客户的其他应收可全面对账收款金额列出实收金额和折扣金额可以方便资金收款对账目录目录总体介绍基础业务进销存资金往来业务报表财务业务报表序时簿中心业务报表序时簿中心序时簿中心：集中体现所有业务单据可以打开明细序时簿单据修改可以对同类型的单据进行批量打印明细序时簿：可以执行批量复制、审核、反审核、删除、打印等批量处理其他事项：可以从单据上直接打开明细序时簿业务报表报表中心业务报表报表中心集合所有报表快速报表预览收藏常用报表支持KISBOS报表业务报表采购业务报表采购采购订单汇总表、明细表采购单汇总表、明细表估价入库汇总表、明细表采购订单执行情况表采购付款一览表采购价格分析表业务报表销售业务报表销售销售订单汇总、明细表销售单汇总、明细表委托代销汇总、明细表销售毛利汇总、明细表销售订单执行情况表商品销售毛利分布表销售环比分析（数量、金额）销售排行榜（客户、业务员、部门、商品、仓库）业务报表仓存业务报表仓存即时库存表商品收发汇总表商品收发明细表收发业务汇总表库存商品明细账保质期清单商品超储短缺表库存结构分析业务报表资金管理业务报表资金管理应收账款汇总、明细表应付账款汇总、明细表收款一览表、付款一览表应收账款预警表、应付账款预警表收入类别汇总、明细表支出类别汇总、明细表收支明细报表往来对账单账龄分析表目录目录总体介绍基础业务进销存资金往来业务报表财务账务处理流程账务处理流程凭证凭证支持外币、数量金额和核算项目的录入凭证录入时还可以指定现金流量凭证录入时可以进行凭证的上查、下查和跳转可以进行预算控制可以直接调用模式凭证可以保存为模式凭证支持套打和一般打印进行上查下查进行跳转支持外币和数量金额核算转换可指定现金流量支持套打可保存和调入模式凭证可进行预算控制凭证录入小技巧凭证录入小技巧F(或鼠标双击)查看代码F提示代码(本界面)F汉字模糊查询SPACE更改借贷方向CTRLF或“=“找平ESC快速删除金额F计算器(关闭后自动回填金额)凭证制作的准备工作凭证制作的准备工作完成单据的审核设置相关基础资料中对应科目商品类型出入库类别结算账户收支类别期末结转凭证还需完成业务期末结账凭证制作凭证制作日常业务单据生成凭证不涉及成本计算的单据可随时跨期生成凭证期末成本结转凭证涉及成本计算的单据业务结账后才能生成凭证只能针对财务当前期间的业务单据生成凭证凭证参数支持按单生成支持按单据类型和所有单据合并生成支持科目合并生成完毕提供报告并可以关联查询凭证。凭证管理凭证管理支持凭证的审核批注支持凭证批量审核过账删除、批量反审核反过账支持凭证复制支持凭证整理支持凭证冲销支持凭证引入引出支持凭证联查业务单据结转损益结转损益能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目并生成一张结转损益记账凭证。系统采用向导的形式操作简单。前提：完成所有凭证过账在系统设置中设置好“本年利润”和“利润分配”科目期末调汇期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益生成汇兑损益转账凭证。系统采用向导的形式操作简单。前提：会计科目核算外币并选择“期末调汇”选项完成所有凭证过账账簿和报表账簿和报表支持在凭证未过账的情况下查询支持跨期跨年查询支持科目或核算项目分级查询支持禁用科目查询总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证预设会计三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表自定义报表自定义报表提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义操作类似Excel表格删除行、插入行单元格融合、拆分剪切、复制、粘贴、查找替换边框设置、字体颜色、对齐、格式等支持多表页和表页汇总支持二分、三分斜线支持数据转换为图表设置报表审核条件谢谢！祝企：蒸蒸日上

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