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最新净值:1.035累计净值:1.219日 涨 幅:-0.10%基金公司:大成基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型成立日期:基金经理:李达夫 投资风格:普通债券型基金(封闭)最新份额:2.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.03501.2190-0.10%1.03601.2200-0.10%1.03701.22100.00%1.03701.2210-0.10%1.03801.2220-0.19%1.04001.2240-0.10%1.04101.2250-0.19%1.04301.22700.00%1.04301.22700.00%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.03501.2190-0.10%1.03601.2200-0.10%1.03701.22100.00%1.03701.2210-0.10%1.03801.2220-0.19%1.04001.2240-0.10%1.04101.2250-0.19%1.04301.22700.00%1.04301.22700.00%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅大成信用增利一年债券C-0.48%-0.77%0.01%1.68%5.47%0.10%同类型排名408/739553/735472/716351/667373/641377/711上证指数-3.07%0.59%-1.17%-12.23%-30.67%-16.01%深证成指-4.87%0.38%-3.21%-10.77%-28.16%-19.74%沪深300-2.46%0.29%-1.31%-9.99%-30.79%-14.74%股票型基金-3.86%0.77%-0.24%-10.24%-24.36%-15.46%混合型基金-2.44%0.84%-0.27%-5.42%-8.83%-10.63%保本型基金-0.36%-0.02%0.04%0.09%4.92%-1.56%债券型基金-0.71%-0.63%0.16%0.51%4.02%-1.11%&基金重仓股测评&该基金暂无重仓股分析　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数2.02亿份未公布2.02亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:6.20亿净资产:4.40亿资产类型市值占总值比例股票0.00亿0.00%债券5.12亿82.61%现金0.80亿12.84%权证0.00亿0.00%其他0.28亿4.55%&行业配置测评&&基金经理测评&姓名李达夫任职时间李达夫先生，数量经济学硕士，证券从业年限8年。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心，历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，日至日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。日至日任大成货币市场证券投资基金基金经理。日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。日起兼任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国&基金公司测评&大成基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&（）盘中估算：1.0359-0.01%单位净值（04-20）：1.0350（-0.10%）成立日期：基金经理：&&类型：定期开放债券管理人：资产规模：2.45亿元（截止至：12-31）
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什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金投资目标是在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,使基金份额持有人资产获得长期稳定的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。
基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。因持有因可转换债券转股所形成的股票以及可分离交易可转债分离交易的权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
信用债券指地方政府债、政府机构债、非政策性金融债、企业债、公司债 、中小企业私募债券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
封闭期投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产的预期收益和预期风险,确定各类金融资产的配置比例。
本基金将灵活运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略等多重投资策略,构建以信用债券为主的固定收益类资产组合。
1、固定收益品种的配置策略
(1)平均久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
(2)期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
(3)类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、固定收益品种的投资策略
(1)久期策略
为了保持本基金明显的收益-风险特征,本基金将对宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率)和财政货币政策进行深入研究和分析的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。
(3)息差放大策略
该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。
(4)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。
本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合中的中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。
基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
(5)资产支持类证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
3、回购套利策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
开放期投资策略
开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----大成景兴信用债债券型证券投资基金C类基金份额恢复申购、转换转入业务的公告
1.公告基本信息基金名称 大成景兴信用债债券型证券投资基金 基金简称 大成景兴信用债基金主代码 000130基金管理人名称 大成基金管理有限公司公告依据 根据有关法律法规及《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景兴信用债债券型证券投资基金招募说明书》等恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 日 恢复转换转入日 日 恢复申购、转换转入投资业务的原因说明 为满足广大投资者的投资需求下属分级基金的基金简称
大成景兴信用债A 大成景兴信用债C下属分级基金的交易代码 131该分级基金是否恢复申购、转换转入业务 ― 是2.其他需要提示的事项（1）为保证本基金的稳定运作，为满足广大投资者的投资需求，根据《大成景兴信用债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于日起恢复本基金C类基金份额的申购、转换转入业务，同时本基金C类基金份额暂停大额申购、转换转入业务，具体事项详见本基金管理人于日发布的《大成景兴信用债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购、转换转入业务的公告》。（2）本基金C类基金份额仅通过招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）销售，其他渠道仅可办理本基金C类基金份额的赎回和转换转出业务。（3）日起本公司对招商银行投资者放开本基金C类基金份额的申购、转换转入业务，招商银行投资者即可通过“月开鑫5号”业务办理本基金C类基金份额的申购、转换、赎回业务。其他销售渠道暂不办理本基金C类基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务，原持有人的赎回和转换转出业务不受影响。（4）本公告仅针对本基金C类基金份额的申购、转换转入业务，本基金A类份额的申购、转换转入及定期定额投资业务办理维持不变。（5）如有疑问，请拨打大成基金客服电话：400-888-5558或登录本公司网站.cn获取相关信息。特此公告。大成基金管理有限公司日
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