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用友软件设置了即打即停还是会多打一大截空白？ 0:0:0　用友T3小编
用友软件设置了即打即停还是会多打一大截空白？设置了即打即停还是会多打一大截空白？
原因分析：基本样式中默认有“页注脚”一行，设置“即打即停”不需要页注脚。问题解答：完整的设置应该为：1、在打印报表设计中删除“页注脚”一行。2、点击左上角的“文件”--“页面设置”，纸张类型选择自定义大小，并设置一个较大的高度。3、同样在页面设置中，选择“其他”标签页，勾选“自动设置页面长度（即打即停）”。
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
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用友T3用友通205采购入库单问题用友T3用友通205采购入库单问题
在用友通2005的采购管理里面，不通过采购订单，直接做采购入库单的时候，就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来，只有做采购订单的时候能自动跳出来，是否设置有问题，还是软件本身就是这样，请指点一下，客户对这个比较重视，因为毕竟定好的成本，在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间！由于TONG2005在开发时，考虑到购销存是一个整体，但库存模块没有提供此功能，只有采购模块有此功能，所以将此功能暂时隐藏。请在SQL的查询分析器中执行以下语句（两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本’”“参考成本’”，执行SQL语句后，需要重新登录采购模块） update accinformation set cvalue=’最新成本’ where csysid=’pu’ and cid=’124′ update accinformation set cvalue=’参考成本’ where csysid=’pu’ and cid=’124′ 。
用友T3用友通使用错误的方法删除账套--用友T3用友通使用错误的方法删除账套用友T3用友通使用错误的方法删除账套">用友T3用友通使用错误的方法删除账套
客户用账套主管的身份进入系统管理！在年度帐下面备份勾选删除改账套导致报440错误及登陆界面报错。正确的删除账套方法，使用admin登陆系统管理 在“账套”下面备份的时候勾选删除账套，由系统库中还残留 该账套数据。以001账套为例 执行脚本 use ufsystem update ua_period set bisdelete=0 WHERE cacc_id=* delete from ua_period WHERE cacc_id=* delete from ua_account where cacc_id=* delete from ua_account_sub where cacc_id=* delete from ua_log where cacc_id=*。
用友T6软件IPAD点菜的时候没有“叫起”的功能，只有“起单”？IPAD点菜的时候没有“叫起”的功能，只有“起单”？
问题模块： 前台营业关键字：IPAD问题版本：用友用友T6-餐饮管理软件标准版 11.2原因分析： 在备注里面填写“叫起”。适用产品：T6系列问题答案：在备注里面先填下“叫起”，需要“起单”的时候再点“起单”。
怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。
录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。
用友通普及版10.2用友通普及版10.2
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
保障投资、平滑安全升级；
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
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用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
用友T3用友通删除会计科目用友T3用友通删除会计科目
新建帐套，增加过二级科目，现在发现二级科目不符合企业要求，想删除科目，提示科目已经在转账定义中使用，问如何删除？已经使用的科目不允许删除。此科目已经设置转账定义。在月末转账中点击期间损益的放大镜（或其他转账），删除本年利润科目，确定即可。
用友T3总账模块怎么反结账？用友T3怎么反结账？
1、进入用友T3软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可
用友T3用友通固定资产模块逆操作的注意事项用友T3用友通固定资产模块逆操作的注意事项
固定资产模块逆操作的流程和注意的事项？固定资产的逆操作 1、撤销资产减少： 取消凭证记账，取消审核，到固定资产模块中，删除该固定资产减产的凭证。在卡片管理中选择这张卡片，撤销减少即可。不用重新计提折旧，也不用修改计提折旧的凭证。 2、变动单： 根据是否影响当月折旧额和是否制单分不同的情况处理，如原值增加、原值减少、累计折旧的变动，不影响当月折旧额，但需要制单，则删除该张凭证后，到变动单管理中删除该变动单即可。如计提折旧方法、使用状况的变动影响当月折旧额，则需要删除计提折旧的凭证后，删除改变动单，重新计提折旧，重新制单。如部门的变动，既不影响折旧额，也不影响凭证。如果不同的部门对应的折旧科目不一致。则需要把计提折旧的凭证删除后，删除改变动单。然后在批量制单中，或者折旧分配表中制单。
用友T3用友通固定资产启用问题用友T3用友通固定资产启用问题
帐套建立后没有直接启用固定资产模块，在今年10月启用，起用的月份设置为9月，在固定资产的选项中的其他，固定资产编码方式选择的是自动编号（类别编号+部门编号+序号），后想改成类别编号+序号，发现此时的自动编码中的编码方式为灰色，不能再进行选择了，怎么样才能改成按类别编号+序号的编码方式？如果您没有做相关的业务处理的话，可以通过“维护”下的“重新初始化账套”来进行修改；如果有相关的业务，这样操作会把业务自动删除。
用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别
建立账套的时候选择商业账套还是工业账套，它们有什么区别，怎么选择？工业账套比商业账套多生产加工等功能。1、工业账套在启用模块的时候可以选择“生产加工”模块，商业账套无此选项。2、工业账套库存模块可以填写“产成品入库单”和“材料出库单”，商业账套不可以填写。3、工业账套可以填写组装拆卸单，商业账套不可以。
用友T3用友通运行时错误’440‘automation错误用友T3用友通运行时错误’440‘automation错误
我进入工资模块后，点击“工资变动”后就会出现一个提示框：“运行时错误’（）‘：第1行’%‘附近有语法错误。我点了该提示框下面的“确定”之后，会出现这一个提示框：运行时错误’440‘automation错误.再点击提示框下面的确定后。计算机就会呈一种死机状态。只能重新启动机器。但是咱们光盘自带的演示帐套中的工资却可以正常运行。机器名也没有问题。全是英文大写状态。在账套的基础档案中有特殊字符%，请把这些特殊字符修改了。例如工资项目，公式，还有职员档案等。
用友T3软件凭证复制报错_0凭证复制报错
凭证复制报错原因分析：这是因为两个账套的会计期间不一致所造成的，客户1月1日启用的账套，数据已经处理到4月份，会计期间在8月份的时候出现变动不以自然月计算。问题解答：在ufsystem库中修改ua_period表中账套号对应的会计期间与实际建账时的会计期间一致。注：如果修改已有数据月份的会计期间会造成数据错误，所以对此应注意。
找零不显示数据原因分析：找零数据不显示是因为零售设置里有个控制的。问题解答：点击“业务单据”--“零售单据”--“零售设置”把配置里“结算后自动清除结算数据”勾取消即可。
主菜单栏消失原因分析：用户个人设置出现异常。问题解答：进入软件安装目录\T1-商贸宝IT通讯版\客户端程序\Users文件夹中，删除对应账套名称文件夹，重新登陆即可。
采购发票上点了现付，如何查询此业务？原因分析：现付不产生往来款项，所以不能在往来账表中查询问题解答：采购下拉菜单，采购明细表-采购发票核销明细表中可以查询现付记录
购销存模块出入库单没有显示单价、金额原因分析：在采购、销售模块填写出入库单时应该可以显示单价、金额的。库存模块的出入库单没有显示单价、金额，是因为您设置了仓库的权限。打开基础设置/仓库档案，点“权限”，可以看到操作员已经设置了对仓库的权限，请查看“显示金额”列的内容，将这一列的值改为“是”就可以了问题解答：在采购、销售模块填写出入库单时应该可以显示单价、金额的。库存模块的出入库单没有显示单价、金额，是因为您设置了仓库的权限。打开基础设置/仓库档案，点“权限”，可以看到操作员已经设置了对仓库的权限，请查看“显示金额”列的内容，将这一列的值改为“是”就可以了
用友T3用友通已使用存货无法修改存货基本信息？用友T3用友通已使用存货无法修改存货基本信息？
已经使用的存货无法再修改存货信息，是否能修改一些记录性信息？可以在数据库中修改，但只能修改一些记录性信息。如：修改存货名称为66的换算率为6 Update Inventory set iInvExchRate =’6′ WHERE (cInvName = ’66′) 。
用友畅捷通T3年结前准备用友T3年结前准备
适用版本范围：
用友T3-用友通标准版10.8plus1、用友T3-财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.8、T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-用友通行政事业版、用友-河北行政事业专版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通工业版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10.1、用友通标准版10.1 plus1、用友通标准版10.1 plus2，用友通行政事业版10.1，用友通普及版10.0、用友通标准版10.0（财务通V8.21、财务通2005标准版、财务通2005基础版可以参考）。
1年结前准备事项
1.1各模块结账状态检查：
在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。
2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。
6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。
8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，等工资结转后再做总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
1.2备份账套步骤
※年结前请一定要备份账套
1、在D盘下新建文件夹，如：账套备份
2、以admin登陆系统管理
3、在账套栏目下点击“备份”或“输出”
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是，提示上级科目已经使用，新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：处理方法为：在这个提示界面，点击“否”；进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。处理方法：在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还 4贷：补贴收入——其它 43、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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用友T3利润表中的本月数和本年累计数是相同的，怎么办？
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问题现象：在用友T3软件中有些行业性质（例如新会计制度行业）的利润表取数后发现不管哪个月的报表本年累计数始终等于本月数，这个怎么修改？原因分析：这个是因为利润表中系统默认的公式是要追加表页来自动累加，很多财务人员都不会使用这个功能，所以才会出现本月数和本年累计数一致，利润表模板中本年累计数公式为：?C5+select(?D5,年@=年 and
月@=月+1)，该公式作用于追加表页形式，单独打开该模板算出来的报表，本年累计数就会等于本月数。解决办法：请大家参考用友T3利润表怎么取本年累计数：
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版权所有赣ICP&&T3用友中 我系统启用日期是12月份 为什么我录入库存期初数据时候只能录入11月的日期_百度知道
T3用友中 我系统启用日期是12月份 为什么我录入库存期初数据时候只能录入11月的日期
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我有更好的答案
就是11月的期末
所以只能用11月时间录数据
那我十二月发生了入库
怎么输入12月份的呢
就可以录入12月的业务
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出门在外也不愁会计电算化用友T3软件操作步骤大全（附详细图解） - 会计从业资格考试的日志,人人网,会计从业资格考试的公共主页
想对广大注会考生说：“同学们，注会考试是你们人生中仅剩的唯一的一次体现脑子有用的机会。以后的一切就全看脸了。”
会计电算化用友T3软件操作步骤大全（附详细图解）
软件下载地址：&操作演示：&题库地址：&1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。1.1.1&启动与注系统管理.&&例&1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。@&操作步骤(1)&执行&开始&程序程序&会计从业资格考试&会计从业资格考试&系统管理&命令，进入&〖系统管理〗&窗口。(2)&执行&系统&注册&命令，打开&注册〖控制台〗&对话框。(3)&输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。&
图1-1&注册系统管理(4)&单击&确定&按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（）的身份，二是以账套主管的身份。1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。2．以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。1.1.2&建立企业核算账套.&&例&1-2建立账套。(1)&账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)&单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。(3)&核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。(4)&基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)&分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6)&数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)&系统启用&总账&模块的启用日期为&日&。@&操作步骤(1)&执行&账套&建立&命令，打开&创建账套&对话框。(2)&输入账套信息，如图所示。&图创建账套账套信息(3)&单击&下一步&按钮，输入单位信息。如图所示。&图创建账套单位信息(4)&单击&下一步&按钮，输入核算类型。如图所示。&图创建账套核算类型(5)&单击&下一步&按钮，确定基础信息，如图所示。&图创建账套基础信息(6)&单击&下一步&按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击&完成&按钮，弹出系统提示&可以创建账套了么？&。(7)&单击&是&按钮，稍候，确定分类编码方案。如图所示。&图创建账套分类编码方案(8)&单击&确认&按钮，定义数据精度。如图所示。&图创建账套数据精度定义&(9)&单击&确认&按钮，系统弹出&创建账套北京宏远科技有限公司：成功。&信息提示框，单击&确定&按钮，系统提示&是否立即启用账套？&。单击&是&按钮，打开&系统启用&对话框。
&&&&&(10)选中&总账&复选框，弹出&日历&对话框，选择日期&年月日&。如图所示。&图创建账套系统启用(11)&单击&确定&按钮，单击&是&按钮，单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容。为了方便操作，会计信息系统中大都设置了建账向导，用来引导用户的建账过程。建立企业账套时，需要向系统提供以下表征企业特征的信息，归类如下：⑴&账套基本信息：包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。由于在一个会计信息系统中，可以建立多个企业账套，因此必须设置账套号作为区分不同账套数据的唯一标识。账套名称一般用来描述账套的基本特性，可以输入核算单位简称或用该账套的用途命名。账套号与账套名称是一一对应的关系，共同来代表特定的核算账套。账套路径用来指明账套在计算机系统中的存放位置，为方便用户，应用系统中一般预设一个存储位置，称其为默认路径，但允许用户更改。账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理的起点，一般要指定年、月。启用日期在第一次初始设置时设定，一旦启用不可更改。在确定账套启用日期的同时，一般还要设置企业的会计期间，即确认会计月份的起始日期和结账日期。⑵&核算单位基本信息：包括企业名称、简称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。⑶&账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规则、数据精度等。行业性质表明企业所执行的会计制度。行业性质的选择将决定企业用到的一级会计科目。企业从方便使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目和部分常用二级科目供用户选择使用，在此基础上，用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。编码方案，又叫编码规则，是对企业关键核算对象进行分类级次及各级编码长度的指定，以便于用户进行分级核算、统计和管理。编码方案设置包括级次和级长的设定。级次是指编码共分几级，级长是指每级编码的位数。1.1.3&增加操作员.&&例&1-3增加如下操作员。
所&属&部&门
@&操作步骤(1)&执行&权限&操作员&命令，进入&操作员管理&窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2)&单击工具栏中的&增加&按钮，打开&增加操作员&对话框。(3)&输入数据。编号：11；姓名：陈力；口令：1；确认口令：1。如图1-9所示。&图增加操作员(4)&单击&增加&按钮，输入其他操作员资料。最后单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。每次注册或登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。操作员及权限管理提供了按照预先设定的岗位分工进行授权、分权功能，只有进行严格的操作分工和权限控制，才可能一方面避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。注意事项：&&只有系统管理员才有权限设置操作员。&&操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。&&所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。1.1.4&分配权限.&&例&1-4(1)&陈力账套主管具有系统所有模块的全部权限。(2)&马方____会计具有&总账&、&财务报表&的全部权限。@&操作步骤(1)&执行&权限&权限&命令，进入&操作员权限&窗口。(2)&选择账套；年度。(3)&从操作员列表中选择陈力，选中&账套主管&复选框，系统弹出&设置操作员：账套主管权限吗？&，单击&是&按钮。(4)&选择马方，单击工具栏中的&增加&按钮，打开&权限增加&对话框，双击&总账、财务报表&权限，如图所示。&图分配权限(5)&单击&确定&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。注意事项：&&一个账套可以设定多个账套主管。&&账套主管自动拥有该账套的所有权限。&1.2基础设置基础档案是指系统运行必须的基础数据。基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。1.2.1&启动并注册企业门户.&&例&1-5以账套主管的身份注册企业门户。用户名&101&；密码为空；账套&900&电算化考试练习账套&；会计年度&2011&；日期&&。@&操作步骤（1）执行&开始&程序&会计从业资格考试&会计从业资格考试&信息门户&命令，打开&注册【控制台】&对话框。（2）输入或选择数据。用户名&101&；密码为空；账套&900&电算化考试练习账套&；会计年度&2011&；日期&&。如图1-11所示。&图注册企业门户（3）单击&确定&按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。oe&操作演示参见&操作演示&。1.2.2&设置部门档案.&&例&1-6部门名称部门属性
@&操作步骤(1)&执行&基础设置&机构设置&部门档案&命令，打开&部门档案&窗口。(2)&在&部门档案&窗口中，单击&增加&按钮。(3)&输入数据。如图1-12所示。&图设置部门档案(4)&单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明部门是指与企业财务核算或业务管理相关的职能单位。设置部门档案的目的在于按部门进行数据汇总和分析。部门档案需按照已定义好的部门编码级次原则输入部门相关信息。部门档案中包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。1.2.3设置职员档案.&&例&1-7职员名称所属部门
@&操作步骤(1)&执行&基础档案&机构设置&职员档案&命令，打开&职员档案&窗口。(2)&单击&增加&按钮。(3)&输入职员信息。如图1-13所示。&图&设置职员档案(4)&单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明职员档案主要用于记录本单位职员个人的信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。职员档案包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。1.2.4&设置客户档案.&&例&1-8客户编码客户名称客户简称地址003红星有限责任公司红星公司北京市西城区幸福路1号@&操作步骤(1)&执行&基础档案&往来单位&客户档案&命令，打开&客户档案&窗口。(2)&在&客户档案&窗口中，单击&增加&按钮，打开&增加客户档案&对话框。(3)&输入客户档案信息。如图1-14所示。&图设置客户档案(4)&单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明企业如果需要进行往来管理，就必须建立客户档案。建立客户档案直接关系到企业对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。客户档案中包含了客户的基本信息、联系信息信用信息和其他信息。如果用户设置了客户分类，客户档案必须在末级客户分类中设置，如果未进行客户分类，客户档案则应在客户分类的&无分类&项下设置客户档案。客户档案信息分为基本、联系、信用、其他个页签。1.2.5&设置供应商档案.&&例&1-9供应商编码供应商名称供应商简称地址003大华股份有限公司大华公司上海市浦东区成平路2号@&操作步骤(1)&执行&基础档案&往来单位&供应商档案&命令，打开供应商档案&窗口。(2)&在&供应商档案&窗口中，&单击&增加&按钮，打开&增加供应商档案&对话框。(3)&输入供应商档案信息。如图1-15所示。&图设置供应商档案(4)&单击&保存&按钮，单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。如果用户设置了供应商分类，供应商档案必须在末级供应商分类中设置，如果未进行供应商分类，供应商档案则应在供应商分类的&无分类&项下设置供应商档案。供应商档案信息分为基本、联系、信用、其他个页签。1.2.6&设置外币及汇率.&&例&1-10币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6。@&操作步骤(1)&执行&基础档案&财务&外币设置&命令，打开&外币设置&窗口。(2)&在&外币设置&窗口中，输入数据。币符：EUR；币名：欧元。(3)&单击&确认&按钮。(4)&在&2011年1月的记账汇率&栏中输入9.6，敲回车确认。如图1-16所示。&图设置外币种类及汇率oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明如果企业业务结算涉及外币，那么在&填制凭证&中所用的外币及汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。1.2.7&设置会计科目.&&例&1-11科&目&名&称辅&助&核&算
银行账、日记账、外币美元核算
@&操作步骤(1)&执行&基础设置&财务&会计科目&命令，进入&会计科目&窗口，显示所有&按新会计制度&&预置的科目。(2)&单击&增加&按钮，进入&会计科目&&新增&窗口。(3)&输入明细科目相关内容。(4)&输入编码&&、科目名称&工行存款&；选择&日记账&、&银行账&，选择&外币核算&选项，选择币种&美元&。如图所示。(5)&单击&确定&按钮。&图设置会计科目oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明会计科目设置的功能是将单位会计核算中使用的科目逐一地按要求描述给系统，并将科目设置的结果保存在科目文件中，实现对会计科目的管理。财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。会计科目设置的内容如下。科目编码。科目编码应是科目全编码，即从一级科目至本级科目的各级科目编码组合。其中，各级科目编码必须唯一,且必须按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。科目编码中的一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立账套时，会自动装入规范的一级会计科目。科目名称。科目名称是指本级科目名称，通常分为科目中文名称和科目英文名称。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。科目中文名称和英文名称不能同时为空。科目类型：科目类型是指会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。账页格式。定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。助记码。用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记码不必唯一，可以重复。科目性质（余额方向）。增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。辅助核算。也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种专项核算功能供选用。银行账、日记账核算。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。外币核算。用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名，数量核算。用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件&、吨等。1.2.8&设置凭证类别.&&例&1-12设置凭证类别。
凭&证&类&别
限&制&类&型
限&制&科&目
@&操作步骤(1)执行&基础档案&财务&凭证类别&命令，打开&凭证类别预制&对话框。(2)单击&收款凭证、付款凭证、转账凭证&单选按钮。如图1-18所示。&图设置凭证类别选择凭证类别(3)单击&确定&按钮，进入&凭证类别&窗口。(4)单击收款凭证&限制类型&的下三角按钮，选择&借方必有&；在&限制科目&栏输入&&。(5)同理，设置付款凭证的限制类型&贷方必有&、限制科目&&；转账凭证的限制类型&凭证必无&、限制科目&&。如图1-19所示。&图设置凭证类别设置限制类型及科目(6)设置完后，单击&退出&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。通常，系统提供五种常用分类方式供选择：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，通常系统有五种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额；贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额；无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。操作注意事项：由于系统中事先设置了凭证类别，因此，设置凭证类别操作在900账套中不能进行练习，相关操作可参见设置凭证类别的视频演示。1.2.9&输入期初余额.&&例&1-131221&其他应收款&&&&&&&借4000
期&初&余&额
2241&其他应付款&&&&&&&贷4000@&操作步骤(1)执行&总账&设置&期初余额&命令，进入&期初余额录入&窗口。(2)双击&其他应收款&的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。如图所示。单击保存按钮。&图输入期初余额(3)双击&其他应付款&的期初余额栏，输入贷方期初余额。(4)单击&试算&按钮，进行试算平衡。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明在初次使用账务处理子系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机。若企业是在年初建账，或不反映启用日期以前的发生额，则期初余额就是年初数；若企业是年中建账，而又希望查询结果全面反映全年的业务情况，则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚，作为启用系统的期初数据录入到账务处理子系统中，系统将自动计算年初余额。若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。期初余额的录入分两部分：无辅助核算科目期初余额录入、有辅助核算科目期初余额录入。（）无辅助核算科目期初余额录入余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。红字余额用负号输入。（）有辅助核算科目期初余额录入在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动为其开设辅助账页。相应地，在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入总账期初数。期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行&结转上年余额&的功能。&2&&日常及期末业务处理在总账系统中，当初始设置完成后，便能够进行日常及期末业务处理。日常业务处理的任务主要包括填制凭证、审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账等。期末业务处理主要包括期末自动转账、期末结账等内容。2.1&重新注册企业门户.&&例&2-1以会计王娟的身份重新注册企业门户。用户名&102&；密码为空；账套&900&电算化考试练习账套&；会计年度&2011&；日期&&。@&操作步骤（）执行&文件&重新注册&命令。（）输入相关信息。如图所示。用户名&102；密码为空；账套&900&；会计年度&2011&；日期&&。&图重新注册（）单击&确定&按钮。oe&操作演示参见&操作演示&。2.2&填制凭证.&&例&2-2填制如下凭证。1月日，管理部招待客户，消费元，以转账支票支付，票号。&摘要：招待客户&付款凭证：&借：管理费用招待费&&&&&&贷：银行存款工行存款&&&@&操作步骤(1)执行&总账&凭证&填制凭证&命令，进入&填制凭证&窗口。(2)单击&增加&按钮，增加一张空白凭证。(3)选择凭证类型&转账凭证&；输入制单日期&10/01/10&。(4)输入摘要&购办公用品&；输入借方科目&660203&，选择辅助核算部门&管理部&输入借方金额&3000&，回车；摘要自动带到下一行，(5)输入贷方科目&100201&，选择结算方式&转账支票&并输入票号&&，输入贷方金额&&或按&&键。(6)单击&保存&按钮，弹出&凭证已成功保存！&信息提示框。如图所示。&图填制记账凭证oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证，也可以先由人工制单而后集中输入。一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前者，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后一种处理方式。通常，一张凭证中可填写的行数是没有限制的，可以是简单分录，也可以是复合分录，但每一张凭证应该只记录一笔经济业务，不可把记录不同经济业务的分录填入一张凭证。凭证填制的内容包括凭证头和凭证体两部分。(1)&凭证头：反映凭证编号和制单日期等内容。凭证类别：输入凭证类别字。凭证类别是在初始化时设置的。如果没有设置凭证类别，则此处为空。此后，系统将自动生成凭证编号。凭证编号：在凭证编号方式为&系统自动编号&模式下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从号开始。在凭证编号方式为&手工编号&模式下，则可以手工录入凭证编号。制单日期：系统自动取进入账务处理资系统前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。附单据数：本张记账凭证应附的原始凭证的张数。(2)&凭证体：输入本张凭证的分录信息。包括摘要、科目、借贷方向、发生金额等内容。摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了。科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码，也可以参照输入。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。辅助信息：对于要进行辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助核算信息。辅助核算信息包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算。如果该科目要进行数量核算，则屏幕提示用户输入&数量&、&单价&。系统根据数量&单价自动计算出金额。若科目为银行科目，那么，还应输入&结算方式&、&票号&及&发生日期&。输入这些数据的目的主要是便于进行银行对账，同时也可以方便对支票的管理。金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。操作注意事项：
&&凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
&&正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
&&科目编码必须是末级的科目编码。既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。
&&金额不能为&零&;&红字以&－&号表示。
&&可按&=&键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。2.3&修改凭证.&&例&2-3修改记账凭证。将上张凭证中&管理费用招待费&科目的辅助核算部门改为&采购部&，借贷方金额修改为。@&操作步骤(1)&执行&总账&凭证&填制凭证&，进入&填制凭证&窗口。(2)&单击&&按钮，找到要修改的凭证。(3)&修改凭证的基本信息（如金额等），将光标放在要修改的位置就可以直接修改，这里将借贷方金额修改为。(4)&修改凭证的辅助项信息，首先选中有辅助核算的&管理费用招待费&科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形为&&时双击，弹出&辅助项&对话框，在对话框中修改部门为&采购部&，单击&确认&按钮。(5)&单击&保存&按钮，保存相关信息。如图所示。&图修改凭证oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明虽然在凭证录入环节系统提供了多种确保凭证输入正确的控制措施，但仍然避免不了发生错误。为此，系统提供了凭证修改功能，但仅限于对已输入未审核状态的凭证。修改凭证时需要在填制凭证状态下找到需要修改的凭证，直接修改即可。可修改的内容包括摘要、科目、辅助项、金额及方向、增删分录等，凭证类别不能修改。未经审核的错误凭证可直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再修改。2.4&查询凭证.&&例&2-4查询记账凭证。查询年月&收号&记账凭证并显示。@&操作步骤(1)&执行&总账&凭证&查询凭证&，打开&凭证查询&查询条件对话框。(2)&选择&收款凭证&凭证类别，输入凭证号&&。(3)&单击&辅助条件&按钮，可输入更多辅助查询条件。如图所示。&图查询凭证输入查询条件&(4)&单击&确认&按钮，进入&凭证查询&的凭证列表窗口。(5)&双击要查询的凭证或单击&确定&按钮，进入&查询凭证&的凭证窗口。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。具体体现在：（）丰富灵活的查询条件既可设置凭证类别、制单日期等一般查询条件，也可设置摘要、科目、等辅助查询条件。各查询条件也可组合设置。（）联查明细账、辅助明细及原始单据当光标位于凭证某分录科目时，选择&联查明细账&命令，系统将显示该科目的明细账。如该科目有辅助核算，选择&查看辅助明细&命令，系统将显示该科目的辅助明细账。若当前凭证是由外币系统制单生成，选择&联查原始单据&命令，系统将显示生成这张凭证的原始单据。2.5&审核凭证.&&例&2-5审核已填制的记账凭证。@&操作步骤以账套主管赵伟的身份重新注册信息门户。用户名&101&；密码为空；账套&900&；会计年度&2011&；日期&&。(1)执行&总账&凭证&审核凭证&命令，打开&凭证审核&查询条件对话框。(2)输入查询条件，可采用默认值。(3)单击&确认&按钮，进入&凭证审核&的凭证列表窗口。(4)双击要审核的凭证或单击&确定&按钮，进入&凭证审核&的审核凭证窗口。(5)检查要审核的凭证，无误后，单击&审核&按钮，凭证底部的&审核&处自动签上审核人姓名。如图所示。&图审核凭证&(6)单击&下张&按钮，对其他凭证签字。或执行&审核&成批审核签字&命令，将其他凭证成批审核。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。注意事项：&&所有填制的凭证必须经过审核。&&审核人必须具有审核权。&&审核人和制单人不能是同一个人。&&凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。&&凭证可以单张审核也可以成批审核。2.6&记账.&&例&2-6将已审核凭证全部记账。@&操作步骤(1) 执行&总账&凭证&记账&命令，进入&记账&窗口。(2) 第一步，单击&全选&按钮，选择所有要记账的凭证。如图所示。&图记账选择凭证(3) 单击&下一步&按钮。(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击&打印&按钮。如果不打印记账报告，单击&下一步&按钮。(5) 第三步记账，单击&记账&按钮，打开&试算平衡表&对话框。如图所示。&图记账期初试算平衡表(6)&单击&确认&按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出&记账完毕&信息提示对话框。(7)&单击&确定&，记账完毕。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明计算机账务处理中的记账过程首先是一个数据传递的过程，把经过审核签章的、要求记账的记账凭证从录入凭证数据库文件中，传递到记账凭证数据库文件中，这一工作由计算机自动完成。经过记账的凭证是不能修改的，也就是记账凭证数据库文件中的数据是不能修改的，由此形成了会计核算系统稳定的数据。系统记账过程：(1)选择记账凭证即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账范围。确定记账范围时可以单击&全选&按钮选择所有未记账凭证，可以输入连续编号范围如&&表示对该类别第~9号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如&，&表示仅对第张和第张凭证记账。（）记账报告系统自动记账前，需要相应的检查，检查完成后，系统显示记账报告，呈现检验的结果，如期初余额不平或哪些凭证未审核或出纳未签字等。（）记账记账之前，系统将自动进行硬盘备份，保存记账前的数据，一旦记账过程异常中断，可以利用这个备份将系统恢复到记账前状态。注意事项：&&第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。&&上月未记账，本月不能记账。&&未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。&&每月可多次记账。2.7&查询账簿.&&例&2-7查询&原材料&总账，然后联查明细账。@&操作步骤(1)&执行&总账&账簿查询&总账&命令，打开&总账查询条件&对话框。(2)&输入查询科目&&。&(3)&单击&确认&按钮，进入&总账&窗口。如图所示。&图查询总账(4)&单击本月合计行，单击&明细&按钮，查看明细账信息。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明查询账簿包括基本账簿查询和辅助账簿查询。1、基本账簿查询基本账簿查询包括总账、余额表、明细账、日记账的账簿的查询。打开&总账&账簿查询&菜单，可查询总账、余额表、明细账等账簿。打开&现金&现金管理&日记账&菜单，可查询现金日记账和银行存款日记账。&&2、辅助账簿查询辅助核算账簿包括个人往来、部门核算、客户往来和供应商往来的总账、明细账查询输出。打开&总账&辅助查询&菜单，可查询个人往来、部门核算辅助账。打开&往来&辅助&菜单，可查询客户往来、供应商往来辅助账。2.8&结账.&&例&2-8对本账套进行结账。@&操作步骤执行&总账&期末&结账&命令，进入&结账&窗口。(2)&单击要结账月份&11.01。(3)&单击&下一步&按钮。单击&对账&按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(4)&单击&下一步&按钮，系统显示&月工作报告&。如图所示。&图结账显示工作报告（）查看工作报告后，单击&下一步&按钮。（）单击&结账&按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。oe&操作演示参见&操作演示&。U&说&&&&明通用账务处理子系统都设有结账功能。根据有关会计制度的规定，结账主要是计算和结转各个会计科目的本期发生额和期末余额，同时结束本期的账务处理工作。计算机的结账工作也应按此办理，稍有不同的是：计算机每次记账时均已结出各科目的发生额和余额，因此结账工作主要是计算机控制系统改变某些状态，确定本月的数据已处理完毕，不再增加新的凭证。结账工作应由具有结账权的人员进行。由于结账工作比较重要，应该确定专人进行结账工作。通用账务系统结账工作的一般处理步骤：&&（1）停止本月的记账工作。&&（2）进行数据保护：数据保护的过程与记账基本相同。&&（3）进行试算平衡。&&（4）将本月各账户的期末余额结转下月，成为下月的期初余额。期末结账时应注意的问题：（1）各科目的摊、提、结转工作必须在结账以前完成。（2）当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。（3）上月未结账，本月无法结账。（4）&每月只能结账一次，因此一般结账前应作数据备份。操作注意事项：在启用多个系统的基础上，必须先对应收应付系统、工资系统、固定资产系统结账，总账系统最后结账。因此，总账结账操作在900账套中不能进行练习，相关操作可参见结账视频演示。3&&编制财务报表会计报表是综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量信息的书面文件，是企业经营活动的总结。作为企业财务会计报告核心内容的会计报表，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供了最为重要的会计信息，有利于报表使用者进行管理和决策。报表系统的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。3.1&财务报表编制概述1、格式状态和数据状态　　报表编制分为两大部分来处理，即报表定义以及报表数据处理工作。这两部分工作是在不同状态下进行的。　　①格式状态。在报表格式状态下进行有关格式和公式设计的操作，报表格式如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字，也可进行报表公式的设计，如单元公式（计算公式）、审核公式及舍位平衡公式等。②数据状态。在报表的数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，用户看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。　　报表工作区的左下角有一个格式数据按钮。单击这个按钮可以在&格式状态&和&数据状态&之间切换。　　2、单元　　单元是组成报表的最小单位。单元名称由所在行、列标识。例如：表示第列第行交汇的那个单元。的单元类型有数值单元、字符单元、表样单元种。①数值单元。用于存放报表的数值型数据。数值单元的内容可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的缺省类型为数值型。②字符单元。用于存放报表的字符型数据。字符单元的内容可以直接输入，也可由单元公式生成。③表样单元。表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样单元只能在格式状态下输入和修改。3.表页一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。4.关键字关键字是可以引起报表数据发生变化的项目。共有六种关键字，它们是单位名称、单位编号、年、季、月、日，除此之外，还可自定义关键字，当定义名称为周和旬时有特殊意义，可在业务函数中代表取数日期。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每张报表可以定义多个关键字。5.函数企业常用的财务报表数据一般来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。报表系统中，取数是通过函数实现的（）自账簿取数的公式可以称之为账务函数。账务函数的基本格式为：函数名（科目编码会计期间方向账套号会计年度编码编码）
　　科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号括起来。
　　会计期间可以是年、季、月等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。
　　方向即借或贷，可以省略。
　　账套号为数字。
　　会计年度即数据取数的年度，可以省略。
　　编码与编码与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。
　　账务取数函数主要有：　　总账函数&　　　　　　金额式　&数量式　&外币式&　　期初额函数：　　　　（　）&（　）&（　）
　　期末额函数：　　　　（　）&（　）&（　）
　　发生额函数：　　　　（　）&（　）&（　）
　　累计发生额函数：　　（　）&（　）（　）
　　条件发生额函数：　　（　）&（　）（　）
　　对方科目发生额函数：（　）&（　）（　）
　　净额函数：　　　　　（　）　（　）&（　）
　　汇率函数：　　　　　（　）
　　（）自本表本表页取数的函数。主要有以下几个：
　　数据合计：（　）
　　平均值：（　）
　　最大值：（　）
　　最小值：（　）
　　（）自本表其他表页取数的函数。对于取自本表其他表页的数据可以利用某个关键字，作为表页定位的依据或者直接以页标号作为定位依据，指定取某张表页的数据。可以使用（　）函数从本表其他表页取数。（）自其他报表取数的函数。对于取自其他报表的数据可以用&报表单元的格式指定要取数的某张报表的单元。
3.2&启动财务报表.&&例&3-1启动财务报表，并新建一张空白表。@&操作步骤(1)&单击执行&开始财务报表&按钮命令，单击&确定&按钮执行&程序&&用友财务通ERP-U8&&财务系统会计&&报表表&命令，再单击&关闭&按钮，进入UFO财务报表系统。(2)&执行&文件&&&新建&命令，单击&确定&按钮，建立一张空白报表，报表名默认为&&。如图所示。&图新建财务报表oe&操作演示参见&操作演示&。3.3&新建财务报表.&&例&3-2调用报表模板，行业&一般企业（2007年新会计准则&，报表类型&利润表&，将报表以表名&利润表-2007新准则.rep&，保存在指定文件夹下。@&操作步骤(1)&执行&格式&报表模板&命令，打开&报表模板&对话框。(2)&选择您所在的行业&一般企业（新会计准则）&，财务报表&资产负债表&。(3)&单击&确认&按钮，弹出&模板格式将覆盖本表格式！是否继续？&提示框。(4)&单击&确定&按钮，即可打开&资产负债表&模板。如图所示。&图调用模板新建报表(4)&单击&保存&按钮，在指定的文件夹输入报表文件名&资产负债表.rep&，再单击&保存&按钮。oe&操作演示参见&操作演示...
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