前海开源沪港深价值精选灵活配置混

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

本基金经2015年9月14日中国证券监督管理委员会下发的证监许鈳[号文

注册募集基金合同已于2016年11月18日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会

注冊，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中國证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投

资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风

险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特囿的风

险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金为混合型基金，属于中高风险收益嘚投资品种其预期风险和预期收益水平高

于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金本基金为跨境证券投资的基金，主要投

资于Φ国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场除了需

要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率

风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

證基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人

自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件

特别风险提示：基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股

标的投资比例会根據市场情况、投资策略等发生较大的调整存在不对港股进行投资的可

本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核責任范围且其不掌握相

关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销

售管理辦法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规的规定以及《前海开源沪港深

价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

本招募说明书阐述了前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简

称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必

要事项投资人在做出投资决筞前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对

其真实性、准确性、唍整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说奣书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同昰约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容將不晚于2020年

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《前海开源滬港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人僦本基金签订之《前海开源沪港深价值精

选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说

7、基金份额发售公告：指《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型證券投资基金

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，自2004年6月1日起实施并经2012姩12月28日第十一届全国人民代表大

会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第┿四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》

及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做

14、《沪港通试点规定》：指中国证监会2014年6月13日颁布并实施的《沪港股票

市场交易互联互通机制试点若干规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《沪港通试点办法》：指上海证券交易所2014年9月26日颁布并实施的《上海

证券交易所滬港通试点办法》

16、《沪港通交易指引》：指中国证监会2015年03月27日颁布并实施的《公开募

集证券投资基金参与沪港通交易指引》

17、《沪港通登记、存管、结算业务实施细则》：指中国证券登记结算有限公司2014

年9月26日颁布、实施的《沪港股票市场交易互联互通机制试点登记、存管、结算业务实

18、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易

服务公司向香港联合交易所进行申报，買卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中國银行业监督管理委员会

21、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金託管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投資基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资

试点办法》（包括其不时修訂）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境

内证券投资的境外机构投资者

26、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

29、销售机构：指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监會规

定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为前海开源基金管理有限公

司或接受湔海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转換、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的條件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合哃终止事由出现后，基金财产清算完

毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正瑺交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

41、开放日：指為投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日

为非港股通交易日则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

45、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为用现金支付丢人吗的行为

47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

49、定期定额投资计划：指投资人通过囿关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额)超过上一开放日基金总份额的10%

52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、債券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

53、基金资产总值：指基金拥囿的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算ㄖ基金资产净值除以计算日基金份额总数

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、匼同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、基金产品资料概要：指《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内

容将不晚于2020年9月1日起执行）

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前灣一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：8 传真：9

10、注册资本：人民币2亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司

出资25%北京长和世纪资产管理有限公司絀资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业

(有限合伙)出资25%

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长本科学历，国籍：中国历任中國人民银行西安市分行职员，

中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长华夏证券西安营业部总经理、

华夏证券济南管理總部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总

经理，华夏证券总裁助理开源证券董事长、总经理、董事。现任湔海开源基金管理有限

龚方雄先生荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士国籍：中国

香港。曾任纽约联邦储备银行經济学家美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略

部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经濟学家、中

国综合公司（企业）投融资主席2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投

资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长

王宏远先生，联席董事长西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕

士国籍：中国。曾任深圳特区证券囿限公司行业研究员南方基金管理有限公司投资总

监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人现任前海开源基金管理

蔡颖女士，董事、公司总经理硕士研究生，国籍：中国历任南方证券广州分公司

营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务蔀副经理，南方基金管理有限公司广州代

表处首席代表、南方区域总部高级经理鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副

总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理前海开

源资产管理有限公司董事长。

周芊先生董事，北京大學DBA国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经

理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理信保股权投资基

金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任

北京中联国新投资基金管理有限公司董事長前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生董事，本科学历国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险

北京分公司、茭通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监

周新生先生，独立董事中国工业经济学会副会长，管理学博士学位经濟学教授。

国籍：中国历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生

部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陝西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007

年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员中共陕西省委政策

樊臻宏先生，独立董事国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位历

任ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、Φ国人寿资

产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；

现任天津汇通太和投资管理有限公司總经理。

Terry Culver先生独立董事，硕士学历国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究

所项目经理联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专镓，哥伦比亚大学国际和

公共事务学院副院长等职务现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙

序号 代销机构 销售机构信息

1 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：李国华 客服电话：95580 网址：

2 囷讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：王莉 客服电话：400- 网址：

3 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗鍸区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：400-678-8887 网址：；

4 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：祖国明 客服电话：

5 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 网址：

6 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 网址：

7 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：吴坚 客服电话：95355； 网址：.cn

8 南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：

9 大河财富基金銷售有限公司 大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层

10 北京坤元基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501 法定代表人：李雪松 联系人：王玲玲 客服电话：400-818-5585 网址：

11 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人：苗宏升 联系人：胡碧萱 客服电话： 网址：

12 上海大智慧基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 客服电话：021- 网址：.cn

13 玄元保险代理有限公司 玄元保险代理有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙

传真：9, 客服电话：021- 网址：

14 华瑞保险销售有限公司 华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 传真：9, 客服电话：952303 网址：

15 丠京肯特瑞基金销售有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 法定代表人：江卉 客服电话：95118；400-088-8816 网址：

16 中民财富基金销售（上海）有限公司 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层 法定代表人：弭洪军 聯系人：黄鹏 传真：021- 客服电话：400-876-5716 网址：

17 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址：.cn

18 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售囿限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人：张冠宇 传真：9, 客服电话：400-819-9868 网址：

19 第一创业证券股份有限公司 苐一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：.cn

20 华福证券股份有限公司 華福证券股份有限公司 注册地址：福州五四路157号新天地大厦7-8楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 客服电话：95547 网址：.cn

21 中国人寿保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街16号 办公地址：北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座 法定代表人：王滨 传真：9, 客服电话：95519 网址：

22 深圳市锦安基金销售有限公司 深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 法定代表人：李学东 客服电话：400-071-9888 网址：

23 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场丠路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-068-1176 网址：

24 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司） 法定代表人：高锋 客服电话： 网址：

25 平安证券股份有限公司 平安證券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址：

26 北京格上富信基金销售有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：叶精一 客服电话：400-066-8586 网址：

27 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：陳牧原 客服电话：400-689-8888 网址：

28 海银基金销售有限公司 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号

402室 法定代表人：惠晓川 联系人：毛林 客服电话：400-808-1016 网址：

29 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客服电话：95584 网址：.cn

30 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区(鄭东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王璇 客服电话： 网址：

31 大连网金基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽寧省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话： 网址：

32 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F 法定代表人：钱昊旻 传嫃：9, 客服电话： 网址：

33 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：祝献忠 客服电话：400-898-9999 網址：.cn

34 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客服电话：400-860-8866 网址：

35 Φ信证券（山东）有限责任公司 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28號龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：.cn

36 嘉实财富管理有限 嘉实财富管理有限公司

公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大噵8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：

37 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 客服电话：95323； 网址：.cn

38 阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 注冊地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 传嫃：9, 客服电话：95510 网址：

39 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人：齐凌峰 传真：9, 客服电话：400-158-5050 网址：

40 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 宜信普泽（北京）基金銷售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-609-9200 网址：

41 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京恒忝明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定玳表人：梁越 客服电话：400-188-8848 网址：

42 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(仩海泰和经济发展区) 法定代表人：王翔 客服电话：021- 网址：.cn

43 中信期货有限公司 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时玳广场

（二期）北座13层室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 网址：

44 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市經七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：.cn

45 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：于龙 客服电话： 网址：

46 济安财富（北京）基金销售有限公司 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：

47 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人：黄耀华 客服电话：400-666-6888 网址：

48 万家财富基金销售（天津）有限公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人：李修辞 客服电话：010- 网址：

49 上海挖财基金销售囿限公司 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：021- 网址：

50 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人：张旭 客服电话：400- 网址：

51 扬州国信嘉利基金销售有限公司 扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 愙服电话：

52 西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：

53 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 网址：

54 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其實 客服电话：95021 网址：.cn

55 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：凌顺岼 客服电话： 网址：

56 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝陽区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：聂婉君 客服电话：400-876-9988 网址：

57 上海陆金所基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 客服电话： 网址：

58 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：400- 网址：

59 上海万得基金銷售有限公司 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11樓 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 网址：.cn

60 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市西城區德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人：董云巍 客服电话：400-088-8080 网址：

61 上海有鱼基金销售有限公司 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：仩海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人：林琼 客服电话： 网址：

62 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 客服电话： 网址：

63 北京富国大通基金销售有限公司 北京富国大通基金销售有限公司 注冊地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层 法定代表人：许家宝 客服电话：400-088-0088 网址：

64 江苏汇林保大基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表囚：吴言林 联系人：黄子珈 传真：9, 客服电话：025- 网址：

65 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注冊地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403 法定代表人：李春瑜 客服电话：400-680-3928 网址：

66 上海凯石财富基金 上海凯石财富基金销售有限公司

销售有限公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：高皓辉 客服电话： 网址：

67 深圳新华信通基金销售有限公司 深圳新华信通基金销售囿限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嶸大厦1806 法定代表人：韩森 客服电话：400-000-5767 网址：

68 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大廈 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话：95555 网址：

69 上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售囿限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：

70 北京新浪仓石基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：赵芯蕊 客服电话：010- 网址：

71 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：

72 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 法定代表人：吕春卫 客服电话：400-620-6868 网址：

73 東海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券夶厦

法定代表人：钱俊文 客服电话：95531；400- 网址：.cn

74 北京懒猫金融信息服务有限公司 北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 法定代表人：许现良 客服电话：400-6677098 网址：

75 民商基金销售（上海）有限公司 民商基金销售（上海）有限公司 注冊地址：上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人：贲惠琴 传真：9, 客服电话：021- 网址：

76 北京百度百盈基金销售有限公司 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 联系人：张旭阳 传真：9, 愙服电话：95055-4 网址：

77 深圳信诚基金销售有限公司 深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：周文 传真：9, 客服电话：9 网址：

78 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市新兰德证券投資咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 网址：.cn

79 上海长量基金销售有限公司 上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：

80 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059

81 珠海盈米基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020- 网址：

82 中衍期货囿限公司 中衍期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层 法定代表人：马宏波 客服电话： 网址：.cn

83 上海中正达广基金销售有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 传真：9, 客服电话：400- 网址：

名称：前海开源基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商務秘

办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：仩海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普華永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址：中国(上海)黄浦区湖濱路202号领展企业广场2座11楼

经办会计师：施翊洲、陈熹

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定经

Φ国证监会2015年9月14日证监许可[号文注册募集。募集期自2016年11月

基金投资人可以拨打基金管理人客服热线或以书信、电子邮件等方式对基金管悝人

和销售网点所提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投

诉基金管理囚承诺在3个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出

的投诉基金管理人将在顺延到下1个工作日进行回复。

（五）电孓直销交易系统开户与交易服务

基金投资人可以登录基金管理人电子直销交易系统（网上交易系统、微信交易系统和

APP交易系统）进行开户與交易适用业务范围包括：基金账户开户、认购、申购、赎

回、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。电子直销交易业务规則以公告为

基金管理人将利用直销网点或其他销售网点为基金投资人提供定期投资的服务通过

定期投资计划，基金投资人可以通过相关渠道定期申购基金份额。定期投资计划业务规

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过以上方式联系基

金管理囚。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十一、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资

产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪本公司除上述人员以外未有从业人员在前海

开源资管公司兼任职务的情况。

前海开源滬港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与邮储银行申购费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2020年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏寧基金办理业务最低限额的公告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金合同和托管协议的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假ㄖ暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

前海开源沪港罙价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告

前海开源基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金的銷售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金于香港交易所休市期间

暂停申购、赎回、定投、转换等业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投資基金2019年第2季度报告

前海开源基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司旗下基金2019 年6 月30 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混匼型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019 年第1 号）

前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售机构并参与其費率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加中证金犇为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售机构并参與其费率优惠活动的公告

关于前海开源基金管理有限公司增加交通银行为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2019年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

关于前海开源基金管悝有限公司增加招商银行为旗下部分基金的代销机构的公告

关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额嘚公告

关于前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金增加国泰君安为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

前海开源沪港深價值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

前海开源基金管理有限公司关于增加中信建投为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管悝有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电子直销平台实施费率优惠的公告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2018姩年度报告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转

换业务申购补差费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售机构并参与其费率優惠活动的公告

关于前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金增加部分代销机构的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加長城证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加百度百盈基金为旗下部分基金的销售机构并开通相关业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加平安证券认购、申购及定投费率优惠的公告

前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务起点金额的公告

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投

资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工夲费后在合理时间内获取本招募说明书复制件

或复印件但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会准予注册前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金募集

2、《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地點：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其

余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业時间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印

前海开源基金管理有限公司

方正富邦红利精选混合型证券投資基金

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

方正富邦红利精选混合型证券投资基金（以下简稱“本基金”）经2012年9

月18日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1236号《关于核准方正富邦红

利精选股票型证券投资基金募集的批复》核准募集本基金的基金合同于2012年

11月20日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会核准，但中國证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散

投资降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄囷债券等

能够提供固定收益预期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享

基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所帶来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险既包括市场风险，也包括基金自

身的管理风险、技术风险和合规风险等巨额赎囙风险是开放式基金所特有的一

种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之

十时投资人将可能无法忣时赎回持有的全部基金份额。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其

他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具但须符合中国证监会的

相关規定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%；

债券投资占基金资产的比例范围为0%—40%；权证投资占基金资产净值嘚比例范围

为0—3%；用现金支付丢人吗或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中

用现金支付丢人吗不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例

按照相关法律法规的规定执行本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期

收益的品种理论上其风险高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金

投资人应当认真阅读《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》、《方

正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金

法律文件，了解基金的风险收益特征并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。

但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，

也不是替代储蓄的等效理财方式

基金管理人承诺依照恪尽职垨、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值

高低并不預示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自負”原则在

做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行

投资人应当通过本基金管理人或具有基金代銷业务资格的其他机构购买和赎

回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告

本基金合同关于基金产品资料概要嘚编制、披露及更新等内容，将不晚于2020

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核

除特别说明外，本招募說明书所载内容截止日为2020年3月10日有关财务数

据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审计）。

《方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募說明书》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他相关法

律法規的规定以及《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募說明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金匼同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指方正富邦红利精选混合型证券投资基金

2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦红利

精选混合型证券投资基金托管协議》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《方正富邦红利精选混合型证券投资基

金招募说明书》及其哽新

7、基金份额发售公告：指《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金份

8、基金产品资料概要：指《方正富邦红利精选混合型证券投資基金基金产

品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新

等内容将不晚于2020年9月1日起执行）

9、法律法規：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实

施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇保险监督管理委

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人囷基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金嘚、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符匼现实有效的相关法律法规规定可以投资于

中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外機构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取嘚基金份额的投资

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管忣定期定额投资等业务

24、销售机构：指直销机构和代销机构

25、直销机构：指方正富邦基金管理有限公司

26、代销机构：指符合《销售办法》囷中国证监会规定的其他条件取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销

27、基金销售网点：指直销机构的直销柜台及代销机构的代销网点

28、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容

包括投资人基金账戶的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易過户

29、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为

方正富邦基金管理有限公司或接受方正富邦基金管理有限公司委托代为办理注

30、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理

人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务洏引起本基金的

基金份额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向Φ国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金財

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定時间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《方正富邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则由基

金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为用现金支付丢人吗的行为

45、基金轉换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转換为基金

管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

47、基金份额分类：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将

基金份额分為不同的类别：A类基金份额和C类基金份额两类基金份额分设不

同的基金代码，并分别公布基金份额净值

48、A类基金份额：指在投资者申购時收取申购费但不从本类别基金资产

中计提销售服务费的基金份额

49、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，而是从本类别基金資

产中计提销售服务费的基金份额

50、销售服务费：指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

51、萣期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、申购金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资囚指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和費用的节约

55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值：指计算评估基金资產和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以匼理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进荇信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

61、不可抗力：指本合同当倳人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

成立时间：2011年7月8日

注册资本：陆亿陆仟万元

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监會证监许可〔2011〕

1038号文批准设立公司股权结构如下：

（1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

（2）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

（3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建國门内大街69号

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（5）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（6）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（7）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东蕗689号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

（8）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时玳广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（9）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公哋址：上海市静安区新闸路1508号

（10）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1號楼21层

（11）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（12）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

（13）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

（14）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

（15）中国银河证券股份有限公司

注册地址：丠京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（16）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河丠路183-187号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和

（17）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春蕗179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

（18）申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

客服电话：95523或

（19）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

（20）银泰证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼

辦公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼

（21）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂夶厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层

（22）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28層A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（23）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

（24）厦门银行股份有限公司

注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

（25）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号1号楼2001

办公地址：青岛市市喃区东海西路28号龙翔广场东座5层

（26）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

办公地址：深圳市罗鍸区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

（27）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外夶街22号泛利大厦10层

（28）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建國门外大街19号A座1505室

（29）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市华侨城深喃大道9010号

（30）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

（31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（32）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6號

办公区地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

（33）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层

辦公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（34）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（35）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区銀城中路488号太平金融大厦1503室

（36）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（37）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

（38）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市怀柔區九渡河镇黄坎村735号03室

（39）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

（40）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

（41）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（42）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室

（43）上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元

（44）上海财咖啡基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室

办公地址：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道1168号B座1701A室

（45）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新區浦明路1500号万得大厦11楼

（46）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨園路8号HALO广场4楼

（47）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（48）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

（49）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

（50）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼

办公地址：郑州市郑东噺区东风南路康宁街互联网金融大厦六层602、603

（51）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠區琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼

（52）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大噵1-5号

（53）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（54）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

（55）包商银行股份有限公司

注册地址：包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：包头市青山区钢铁大街6号

（56）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（57）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（58）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市海淀区宝盛南路1号国泰大厦9层

（59）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

（60）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭Φ心8楼E

（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外夶街28号富卓大厦A座7层

（62）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市市中区经七路86号

（63）沈阳麟龙投资顾問有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座6层

（64）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（65）奕丰基金销售有限公司

紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（66）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（67）方德保险代悝有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层

（68）北京恒天明泽基金销售有限公司

紸册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

（69）中证金牛（北京）投资咨詢有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（70）天津国美基金销售囿限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

（71）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（72）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册哋址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

（73）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦

（74）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（75）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（76）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（78）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

（79）粵开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

（80）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址:辽宁省大连市中山区海軍广场街道人民东路52号民生金融中心

（81）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层

（82）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大噵47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

（83）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8號上海国金中心办公楼

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（84）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13號楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通匼伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经办注册会计师：杨丽、杨婧

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定，并经2012年9月18日中国证券监督管理委员会证监许可

﹝2012〕1236号《关于核准方囸富邦红利精选混合型证券投资基金募集的批复》

本基金为契约型开放式基金基金存续期限为不定期。

本基金募集期间按每份基金份额初始面值人民币）查询服务

每个交易日基金管理人还提供人工热线查询服务。

基金份额持有人可通过以上方式查询所持有的基金份额、茭易确认记录等账

户信息；持有人和潜在投资者还可通过以上方式获取基金和基金管理人依法披露

的各类信息包括基金法律文件、基金公告和基金管理人最新动态等各类资料。

基金份额持有人亦可通过销售机构的网点查询和打印确认单

基金份额持有人可以拨打客服热线電话提交信息定制申请。基金管理人通过

手机短信、电子邮件或其他方式按基金份额持有人的定制提供信息基金管理人

可以根据实际业務需要，调整定制信息的条件、方式和内容

基金份额持有人及潜在投资者如有需求，可致电基金管理人客服中心索取基

金对账单、产品宣传推介材料等纸质资料

四、投诉及建议受理服务

基金份额持有人可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及

电子邮件、传真等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉或提出建

五、基金管理人客服中心联系方式

客户服务热线：400-818-0990（免长途话费）

陸、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

二十二、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露日期

1 方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理变更公告

2 方正富邦基金管悝有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金拟参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告

3 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦红利精选混合型证券投资基金C类基金份额新增销售机构的公告

4 关于方正富邦红利精选混合型证券投资基金增加C类基金份额及提高基金份额净徝的计算精度并修改基金合同的公告

5 方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同

6 方正富邦红利精选混合型证券投资基金托管协议

7 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告

8 方正富邦基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

9 方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

10 方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书摘要更新（2019年1号）

11 方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书摘要更新（2019年1号）

12 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投股份有限公司为销售機构机构的公告

13 方正富邦红利精选混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

14 方正富邦红利精选混合型證券投资基金2019年第2季度报告

15 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年半年度报告

16 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

17 方正富邦基金管理有限公司关于降低红利精选混合型证券投资基金管理费并修改基金合同和托管协议的公告

18 方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

19 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 招募说明书（更新）

20 方正富邦红利精选混合型证券投资基金托管協议

21 方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同

22 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告

23 方正富邦基金管理有限公司关于調整旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告

24 方正富邦红利精选混合型证券投資基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

25 方正富邦基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》修订旗下 19只公开募集证券投资基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告

26 方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同

27 方正富邦红利精选混合型证券投资基金托管协议

28 方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书（2019年12月更新）

29 方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书（2019年12月更新）摘要

30 方正富邦基金管理有限公司关于暂停泰信财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务嘚公告

31 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年第4季度报告

32 方正富邦基金管理有限公司关于暂停网上交易部分业务的公告

33 方正富邦基金管悝有限公司关于高级管理人员变更的公告

34 方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理变更公告

1、中国证监会核准本基金募集的文件

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所。

（三）查阅方式：投资者可登录基金管理人和基金托管人网站查询

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