会计电算化实训操作 基于金蝶KIS专业版操作
一、新建公司组织及账套 1
操练二：账套康复与备份
二、账套的康复是备份的逆进程。1
操练一：公共根底材料设置
一、从模板中引进管帐科目…2
二、设置账务处理体系参数…2
三、体系材料保护…2-3
四、管帐科目保护…4-5
操练二：账务处理（总账）体系初始化
一、录入总账初始数据…5
操练三：固定财物体系初始化
一、固定财物根底材料…6
二、固定财物初始数据录入…7
操练五：出纳办理体系初始化（选做）
一、开设现金、银行存款出纳账…7
操练六：应收敷衍体系初始化
操练一：日常账务处理操练
一、录入记账凭据 8-9
二、制造几张主动转账凭据 10
三、凭据审阅和过账 10
四、凭据其他相关操作及账簿查询…10-11
操练二：现金办理体系操练
二、银行存款处理…11-12
操练三：固定财物办理体系操练
一、新增固定财物 12
二、削减固定财物：12
三、固定财物其他变化：13
四、运用“凭据办理”功用制造添加、削减固定财物的记账凭据 13
五、检查固定财物清单等各种账表 13
操练四：薪酬办理体系操练
一、树立薪酬类别计划 13
五、检查各种薪酬报表…16
一、操练各种单据的制造 16-17
四、检查来往对账单及账龄剖析表等有关账表 17
二、检查当月广西阳光机械有限责任公司的财物负债表及赢利表 17
三、制造一张自定义内部报表并设置报表取数公式 18
四、账务处理→期末结账 18
一、新建公司组织及账套
操作进程：开端→一切程序→金蝶KIS专业版→东西→账套办理→新建
操作关键：首先在除C盘外的盘符内建一个文件夹，然后新建账。
2记账本位币：人民币 钱银代码：RMB
?管帐年度：2010年
?管帐期间：天然年度管帐期间
?财政体系启用期间：2010年1月
?出纳体系启用期间：2010年1月
?事务体系启用期间：2010年1月
操作进程：根底设置→体系参数→管帐期间→财政参数→出纳参数→事务根底参数
操作进程：根底设置→用户办理→新增用户名→暗码（无）用户组→授权(仅限于一般用户)
操作关键：授权的办法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在高档”铵钮处做。
操练二：账套康复与备份
备份账套号：体系主动指定
账套文件名：之前建好的文件夹
备份路径：操练一中已设好的文件夹
操作进程：开端→一切程序→金蝶KIS专业版→东西→账套办理→备份
二、账套的康复是备份的逆进程。
操练一：公共根底材料设置
一、从模板中引进管帐科目
操作进程：根底设置→管帐科目→文件”菜单→从模板中引进管帐科目→新管帐准则科目（一定要记住）
对以下体系参数选项打“√”1启用来往事务核销
2明细账（表）摘要主动继承上条分录摘要
3凭据过账前有必要审阅。
操作进程：根底设置→体系参数→财政参数
操作进程：根底设置→币别
操作关键：留意汇率小数点的切换（切换到英文标点状况）
2添加凭据字为“记”字。
操作进程：根底设置→凭据字
3添加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
操作进程：根底设置→计量单位→新增
操作进程：根底设置→结算办法→新增
5新增相关核算项目材料
先设上级组:01华南区
先设上级组:03出售部
4新增“供货商”材料：
先设上级组:01西南区
2管帐科目的修正（千万记住要做对这一步）
操作进程：根底设置→管帐科目→新增（检查→选项→显现一切明细）
a对应收、敷衍等来往科目设置时应留意：如要进行来往事务核销、来往对账和账龄剖析等作业，有必要在应收、敷衍科目下挂核算项目，并设置科目特点为来往事务核算
b假如已录入明细科目后在体系材料界面看不到可在东西”菜单下选“选项”中的显现明细科目。
五 新增“物料”材料：
操作进程：根底设置→核算项目→客户/部分/员工/供货商/物料→点击右边空白处→新增
a新增详细核算项目明细的办法是点击界面左面某一大类后，界面右边空白处单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击东西栏上的新增”按钮。
b有下级组的要先设上级组，比方01.01,01.02要先设上级组01
操练二：账务处理（总账）体系初始化
应收账款（详见下附注）
应收账款科目期初数据：
操作进程：体系设置→初始化→科目初始数据
a录入外币科目金额时，要留意切换相应币别；
b录入下设核算项目的科目的金额时，关键击核算项目栏的√”进入特定界面输入；
c录入数量金额辅佐核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，那儿录入数量；
d假如有运用应收、敷衍办理体系的则应收、敷衍金钱初始数据可在应收、敷衍办理体系里录入后再传递到总账体系，而不需在总账体系里录入。应收敷衍初始数据”文件”传递到科目初始化”
操作关键：试算平衡前有必要切换币别为归纳本位币，再进行试算平衡检查。
操练三：固定财物体系初始化
操作进程：固定财物→账务报表→财物类别/变化办法/寄存地址/新增
二、固定财物初始数据录入(数据要看清楚）
出售一部、出售二部（费用份额各50%
估计作业总量：300000公里，已运用180000公里
作业量法（计量单位：公里）
操作进程：初始化→固定财物初始数据→新增卡片
操作进程：初始化→启用财政体系→开端（千万不要忘记了
操练五：出纳办理体系初始化
一、开设现金、银行存款出纳账
1从总账体系引进现金、银行存款科目；
2从总账体系引进2010年1月1日的现金、银行存款科目余额；顺便写几个数据补填银行帐号
操作进程：初始化→出纳初始数据录入→操作→从总账引进科目
操作进程：初始化→启用出纳体系→开端（千万不要忘记了
应收敷衍体系启用期间：2010年1月（前面已经设置过了这里不用再设置）
操作进程：根底设置→体系参数→事务根底参数/事务参数
操作进程：初始化→应收敷衍初始数据→客户/供货商
操作关键：先挑选来往单位类型是客户”仍是供货商”才能录入
操作进程：初始化→启用事务体系→开端（千万不要忘记了
操练一：日常账务处理操练
1.提现类：2010年1月5日，提取现金10,000元备用。
2.敷衍来往事务类：2010年1月10日，归还前欠恒星公司的货款120,000元。
借：敷衍账款-恒星 120,000恒星公司为应收账款科目的核算项目，而不是二级科目）
3.多核算项目类：2010年1月15日，出售一部王林向宏基公司出售A产品60,000元，B产品40000元，货款暂欠。
贷：主营事务收入-出售一部∕王林∕A产品 60,000点击箭头往下可见到物料，隐藏在员工下面）
4.数量金额事务类：2010年1月20日，收购甲材料1000公斤，单价25元∕公斤；乙材料500公斤，单价90元∕公斤，以建行存款付出。
应缴税费-应交增值税（进项税额）11900
贷：银行存款-建设银行 81900
5.涉及外币事务类：2010年1月25日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为6.8345
6.2010年1月30日，付出本月通迅费。
借：办理费用-通讯费∕出售一部∕王林 500
-通讯费∕出售二部∕赵立 400
-通讯费∕行政部∕李萍 300
7.应收来往事务类：2010年1月30日，回收宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行
贷：应收账款-宏基公司 60,000
操作进程：账务处理→凭据处理→凭据录入
操作关键：凭据录入时，=号键，快速完成找平；按“..快速仿制上条摘要。
a第一题关键，结算办法”只要把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状况，光标停在其他类型科目上时无法录入“结算办法”因为只要银行存款科目才有录入的结算办法的需求。
c第三题关键，有必要录完一切核算项目内容：客户、部分、员工、物料。
d第四题关键，单位”单元格录入计量单位，单价”单元格录入单价，数量”单元格录入数量，体系会主动核算金额。
e第五题关键，币别”单元格里挑选币别，汇率”单元格里录入记账汇率6.8345原币金额处录入原币20,000元，体系会主动核算折合的本位币数额。
f第六题关键，记住逐一录入部分、员工核算项目信息。
g第七题关键，留意挑选相应的客户及事务员称号。
二、制造几张主动转账凭据
1摊销应由本月担负的报刊杂志费。
2按短期告贷年头余额100,000元和3%年利率核算本月应担负的短期告贷利息。
操作进程：财政处理→主动转账→新增
操作要求：生成凭据时挑选“按余额相反方向结转生成凭据”选项。
1.替换操作员为“张华”对一切凭据进行审阅和过账
操作进程：账务处理→凭据办理→体系→从头登录→张华
财政处理→凭据办理→操作→成批审阅→审阅未审阅凭据
财政处理→凭据办理→操作→悉数过账
a凭据的审阅与制单不能由同一人操作。
b凭据的反审阅人与审阅人有必要为同一人。
四、凭据其他相关操作及账簿查询
1假定当月5日的提现记账凭据金额犯错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。
2制造一张提现的形式凭据
3检查各种总分类账、明细账等。
4检查办理费用多栏式明细账。
5检查科目余额表、试算平衡表等。
6检查“办理费用-通迅费”/主营事务收入”核算项目组合表。
第一题，选中“当月5日的提现记账凭据”操作→冲销→保存；
新增一张凭据→摘要填写为（更正2010年1月5日记字1号凭据）
第二题，选中提现凭据双击翻开→文件→保存形式凭据→称号、类别→断定
第四题，财政处理→多栏式明细账→规划→新增
第五题，财政处理→科目余额表→过滤（显现核算项目）
第六题，财政处理→核算项目组合表→添加→办理费用-通讯费（部分、员工）
财政处理→核算项目组合表→添加→主营事务收入（员工、物料）贷方发作额
a财政处理体系支撑账-证-表的一体化查询，即从科目余额表可检查明细账及总账；总账可检查明细账；从明细账可检查凭据。
c检查科目余额表、试算平衡表时应选“归纳本位币”币别。
d检查核算项目组合表时，应结合管帐科目核算项目设置状况，只能组合两个核算项目类别，不行多亦不行少。
操练二：现金办理体系操练
操作进程：出纳办理→现金日记账→从总账引进
A 用新增办法登账（进入现金日记账界面处录入）B从总账引进现金日记账（总账数据处）
建设银行银行对账单记载
3进行建行账户的银行对账
操作进程：第一题，出纳办理→银行存款日记账→从总账引进数据
第二题，出纳办理→银行对账单
第三题，出纳办理→银行存款对账
a对账办法有两种：A主动对账（可设定体系按事务的结算办法、结算号、结算日期等条件主动进行对账）
B手艺对账（用户自行挑选可勾兑的记载进行对账）
b挂号银行日记账相同也是以上二种办法.
操练三：固定财物办理体系操练
操作进程：固定财物→固定财物添加
将SC-001固定财物卡片中的一台车床作废。
操作进程：固定财物→固定财物变化→选中要作废的固定财物卡片→整理
a整理费用以现金付出；残值收入存入建行。
三、固定财物其他变化：
1.1月25日将JT-001固定财物卡片中小轿车的运用部分由出售部转为行政部，折旧费用科目也由“出售费用-折旧费”转为“办理费用-折旧费”
操作进程：固定财物→固定财物变化→双击要变化的固定财物卡片→变化办法（其他
四、运用“凭据办理”功用制造添加、削减固定财物的记账凭据
操作进程：固定财物→凭据办理→按单→开端→修正
a生成记账凭据时，假如“变化办法”中预设的对方科目等信息不全，则体系会提示是否手艺调整，选“可翻开凭据进行修正保存即可；也可到固定财物变化办法类别中，预设各种变化办法涉及的对应科目，则体系在生成凭据时会主动获取。
带：银行存款—建行 15000
借:固定财物整理 500
借：银行存款—建行 4500
贷：固定财物整理 4500
4.结转固定财物整理净损益，净损益：+500-.28
五、检查固定财物清单等各种账表
1输入本月作业量2000公里。
2计提固定财物折旧并换人审阅凭据及过账。
应税所得=应发算计-独补-医疗保险-养老保险
办理费用-薪酬及福利费
办理费用-薪酬及福利费
出售费用-薪酬及福利费
出售费用-薪酬及福利费
制造费用-薪酬及福利费
制造费用-薪酬及福利费
应收账款-长城公司年头数:
