600日综合费率1.2％，按月付服务费，到期还本付息是什么意思？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-06 19:34 标签：

原标题:嘉实稳宏债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年07月03日更新) 嘉实稳宏债券A : 嘉实稳宏债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年07月03日更新)

嘉实稳宏债券型证券投资基金



嘉实穩宏债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年8月30日

证监许可1991号《关于准予嘉实稳宏债券型证券投资基金注册的批复》紸册募集本基金

基金合同于2017年6月2日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

本招募说明书是对原《嘉实稳宏债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募

说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的

内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的

注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断戓保证，也不表明投资于本基金

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所帶来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期

的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能

承担基金投资所带来的损失

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投

資本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：洇政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等本基金投资


私募债是根据相关法律法规由非上市

采用非公开方式发行的债券。由于

不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶

化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所歭有的

金净值带来更大的负面影响和损失

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金但低于混合型基金、

股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基

金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要全面認识本基金的风险收益特征和产品特

性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

投资者应当通过本基金管悝人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn,

办公地址：中国北京市复兴门内大街

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：上海市浦东新区银城中路

上海农村商业银行股份有限公

办公地址：上海市浦东新区银城中路

北京农村商业银行股份有限公

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深圳农村商业银行股份有限公

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四川天府银行股份有限公司

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号广播电视新闻Φ心西面一层大堂和三、四层

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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

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（三） 出具法律意见书的律师事务所

上海市浦东新区浦东南路

（四） 审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天會计师事务所（特殊普通合伙）

中国（上海）自由贸易试验区环路

号领展企业广场二座普华永道中心

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集本基金募集申请已经中国证监会

（二）基金类型和存续期间

、基金的类別：债券型证券投资基金。

、基金的运作方式：契约型开放式

、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

通过各销售机构公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基

符合法律法规规定的可投资于证券投資基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

本基金根据认购費、申购费、赎回费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不

同的类别各类别基金份额，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计

本基金自募集起基金份额类别包括

类基金份额，是在投资者认购或申

购时收取认购费或申购费的一类基金份额；

类基金份额是在投资者认购或申购

认购费或申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额。

份额分别设置代码分別计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据基金销售情况及发展需要基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况

丅，经与基金托管人协商在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份

额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类別的销售等，不需召开基金份额持有人大会审

议调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

、认购程序：投资者认购时间咹排、认购时应提交的

文件和办理的手续详见本基金

本基金投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，认购费率按照认购金额递

减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费

率按单笔分别计算具体认购费率如下：

，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律

文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个人囷机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过

基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密

码修妀、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金

产品與服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、

二十二、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指萣网站（含基金管理人网站）公开披露。

关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机

构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住

所，投资者可免费查阅投資者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予嘉实稳宏债券型证券投资基金注册的批复文件。

2、《嘉实穩宏债券型证券投资基金基金合同》

3、《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查

文件的复制件或复印件。



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