基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
本基金根据2011年2月9日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达黄金主题证券
投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可【2011】181号)和2011年3月2日《关于易方
达黄金主题证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》(基金部函【2011】120号)的核
准进行募集。本基金的基金合同于2011年5月6日正式生效
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
證监会核准但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有風险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承認和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利囷义务,应详细查阅基金合同
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利也鈈保证最低收益。
本基金为基金中基金其投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投
资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金因此本基金投资于黄金基金的资产占本基金
基金资产净值的比例可低至48%。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在
投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要全面认识本基金产品的风
险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益,亦承担基金投资
中出現的各类风险投资本基金可能遇到的主要风险包括:黄金价格下跌的风险:黄金价
格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素,黄金價格下跌将导致黄金ETF净值下跌
黄金采掘公司盈利下降,黄金采掘公司股票价格下跌;管理风险:基金管理人错误判断黄
金价格走势、资產配置失误导致基金表现低于业绩比较基准或出现亏损的风险;海外投
资面临的国别/地区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风險、流动性风险、汇率风
险、利率风险;衍生品风险:为回避市场风险和有效管理,本基金有可能投资衍生工具
从而引发的风险;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险等等。本基金主要投资于黄金基金并不代表本基金可以保本或保证
收益,基金投资仍有可能出现亏损基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行
本基金在上市交易期间如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇
额度,本基金将暂停申购由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额
度原因暂停申购期间出现了较高的折溢價率折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人
新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出現
较大波动本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动。
本基金由易方达基金管理有限公司独立管理未聘请境外投资顾问。
投资有风险投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2020年4月16日有关财务数据截
止日为2020年3月31日,净值表现截止日为2019年12月31日(本报告中财务数据未
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
本基金类型:契约型、上市开放式
追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证
券、货幣市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于夲基金基金资产净值的
60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府
债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金
股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF以及80%以上基金资产投资于黄金采
掘公司股票的主动基金)。
如法律法规或监管机构以后尣许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的
衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的
的ETF以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人可以将其纳入投
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围
本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资產类别中进行资产配置
在研究、分析黄金价格趋势的过程中,本基金将重点考察以下因素:
(1)各国央行黄金储备量的变化以及政策变囮;
(2)全球黄金开采与回收量、开采与回收成本的变化等;
(3)全球黄金工业需求、消费需求及投资需求的变化;
(4)全球利率水平及變化、主要国家货币政策、通胀率变化等;
(5)战争、危机等特殊事件的发生以及对黄金价格的影响
根据以上分析结果,本基金将主要對以下类别资产进行主动配置:
(2)黄金股票类资产(包括黄金采掘公司股票及黄金股票基金);
在其他因素不变的前提下黄金价格的變动将引起黄金采掘企业的盈利水平同方向且更
大幅度的波动,但黄金采掘企业的套期保值策略、产量、生产成本等实际经营情况也会影響
企业的盈利;此外市场对黄金价格和企业增长的预期、行业板块的估值水平以及市场总体
趋势会对黄金采掘企业的股价产生影响。黄金价格与黄金采掘企业股价的差异化波动给本基
金提供了战胜业绩比较基准的投资机会当预期黄金价格下跌时,本基金管理人将从其他資
产中选择有望带来稳健回报的品种进行投资,主要包括货币市场基金、债券基金、固定收
益证券和股票等本基金管理人将在深入研究黄金价格趋势、黄金采掘企业盈利和估值水平
变化,以及考察其他品种的风险收益特征的基础上进行黄金ETF、黄金股票类资产以及其
他資产的比例配置,并不断进行组合的优化
2、黄金ETF的选择标准
黄金ETF以追踪黄金价格或黄金价格指数为目标,属于高度同质化的产品本基金在选
择黄金ETF时将综合考虑基金规模、跟踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性、综
合费率、信用风险及汇率风险等因素。此外本基金将不参与黄金ETF的实物申赎。
3、黄金股票类资产的选择标准
本基金对黄金采掘公司股票进行投资主要考虑以下因素:
(1)金矿的储量、开采难度等;
(2)开采技术、生产能力以及产量的预期变化;
(3)经营成本的变化;
(4)黄金价格变动对企业盈利影响的敏感性;
(5)在同行业、类似企业中估值的比较分析等。
对黄金股票基金进行研究与分析时本基金将重点考察以下因素:
(1)基金的跟踪误差、超额收益、取得超额收益的持续性以及单位跟踪误差风险的超
(2)基金的投资策略以及投资风格的稳定性;
(3)资产管理人的管理规模、組合经理的管理经验;
(4)基金的规模、成立时间、销售地域、申购手续的便捷性、基金的综合费率等。
4、其他资产的选择标准
如预期黄金价格处于下跌趋势本基金将增加其他资产的投资比例。股票方面本基金
将主要选择经营稳健、持续分红能力强、现金流充裕、股价被市场低估的股票进行投资,争
取取得稳定回报本基金还将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固
定收益类品种包括国债和公司债;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较
低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等
5、衍生品投资及证券借贷策略
为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则在风险可控的湔提下,
投资于以黄金ETF、黄金股票指数ETF或黄金采掘公司股票为标的资产的期货与期权以及
外汇远期合约等汇率衍生品。
衍生品投资的主偠策略包括:
(1)避险本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率
剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;鈳利用以黄金ETF或黄金股票指数ETF为标的资产的
衍生工具规避黄金市场的系统性风险;还可利用与单只证券相关的衍生产品规避单个证券
在短时期内剧烈波动的风险等。
(2)有效管理主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎
回规模较大或市场大幅波动时利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少
此外在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控淛的前提下进行
证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益
六、 基金的业绩比较基准
以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现貨黄金(经汇率折算)×50%+MSCI全球金矿
七、 基金的风险收益特征
基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其怹资产之
间进行主动配置本基金的表现与黄金价格相关性较高,本基金是预期收益与预期风险较高
的基金品种此外,本基金主要投资海外存在汇率风险。
八、 基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或偅大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规萣复核了本报告的内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告有关数据的期间为2020年1月1日至2020年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
2 基金投资 256,584,.cn)进行申购、赎回的交易费率
请具体参照我公司网站上的相关说明。
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率上述费率如发生变更,基
金管理人应按照《信息披露办法》戓其他相关规定于新的费率实施前在指定媒介公告
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
淛定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期
间,基金管理人可以适当调低基金销售费率戓针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69號
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金託管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
(2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
(3) 易方达基金管理有限公司仩海直销中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统
具有基金销售资格的深圳证券茭易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站
3、场外非直销销售机构(以下排序不分先后)
(1)A类人民币基金份额
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话:95599
注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号
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办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
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办公地址:上海市中山东┅路12号
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注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦
法定代表人:陶以平(代为履行法定玳表人职权)
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注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
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注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址:浙江杭州市庆春路288号
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辦公地址:北京西城区复兴门内大街55号
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注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城區太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)
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注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
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15) 中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市西城区金融大街3号
辦公地址:北京市西城区金融大街3号
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办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
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办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
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办公地址:东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
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办公地址:杭州市下城區庆春路46号杭州银行大厦
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注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
21) 江南农村商业银行
注册地址:常州市和平中路413号
办公地址:常州市和平中路413号
注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
客户服务电话:95319
注册地址:浙江渻宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话:95574
注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
26) 上海农村商业银行
注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦
开放式基金业务传真:021-
注册地址:中国(上海)自由贸噫试验区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
客户服务电话:95594
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
客户服务电话:95384
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联夶厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
客户服务电话:95517
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话:95363(河北省内);(河北省外)
注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富夶厦17楼
办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话:400-
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新華路特8号
客户服务电话:95579或
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B
办公地址:四川省成都高新区交孓大道177号中海国际中心B座17楼
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
办公地址:辽宁省大连市沙河口區会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号屾西世贸中心A座F12、F13
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心29楼
客户服务电话:400-
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、
客户服务电话:95503
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
辦公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客户服务电话:95575或
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根仩街95号成证大厦
客户服务电话:95310
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
愙户服务电话:95570
注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
客户服务电话:956080
紸册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
客户服务电话:95521
注册地址:深圳市罗鍸区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
注册哋址:安徽省合肥市梅山路18号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
客户服务电话:95578
注册地址:上海市广东路689号
辦公地址:上海市广东路689号
客户服务电话:95553
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路198号
客户服务电话:95318
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
注册哋址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话:95390
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东Φ路228号华泰证券广场
客户服务电话:95597
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
愙户服务电话:95584
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公哋址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
客户服务电话:956007
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融Φ心大厦17楼
客户服务电话:95372
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
愙户服务电话:95325
注册地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
客户垺务电话:95376
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
客户服务电话:95386
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
68) 申万宏源西部证券
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南蕗358号大成国际大厦20楼2005
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
客户服务电话:95523、
注册地址:丠京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区關东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话:、95391
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319號8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
客户服务电话:95582
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公哋址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务电话:95351
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务电话:95399
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1號楼
客户服务电话:95321
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼
客户服务电话:95562
注册地址:北京市西城區金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:或95551
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中惢西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
客户服务电话:95564
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201號
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
客户服务电话:95345
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A棟第18-21层及第04
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦38层
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
客户服务电话:95538
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和岼区光荣街23甲
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话:95587或
注册地址:广东省深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
86) 中信证券(华南)
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
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87) 中信证券(山东)
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客户服务电话:010-
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址:厦门市思明区鷺江道2号厦门第一广场西座室
客户服务电话:400-
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20號楼国泰大厦9层
126) 宜投基金销售
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809
客户服务电话:400-
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室
客户服务电话:020-
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区噺金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、
办公地址:上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205
133) 中信建投期货
紸册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A8-B4,9-B、
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、
紸册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
(2)C类人民币基金份额
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大廈903~906室
(3)A类美元基金份额、C类美元基金份额
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
(二)基金登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区太平桥大街17号
办公地址:北京西城区太平桥大街17号
2、C类人民幣份额、A类美元份额、C类美元份额
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市浦東新区银城中路68号时代金融中心19楼
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师:陈熹、周祎
十五、对招募说明书更新部汾的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》等有关法律法规结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2020
年1月3日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新主要更新的内容如下:
1. 在“第四节基金嘚投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容
2. 在“第五节基金的业绩”部分,更新了基金的投资业绩数据
3. 在“第六节基金管理人”蔀分,更新了部分内容
4. 在“第十九节基金托管人”部分,更新了部分内容
5. 在“第二十节境外资产托管人”部分,更新了部分内容
6. 在“第二十一节相关服务机构”部分,更新了部分内容
7. 在“第二十五节其他应披露事项”部分,更新了部分内容
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