许昌华豫尊付款申请流程流程

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会计出纳定期核对总账日记账

规范公司的付款申请流程及费用报销管理工作提高相关部门的工作效率,避免资金风险保障公司权益。

适用于付款申请流程业务及费用報销业务经财务处理入账的工作其他款项支付工作可参考本流程。

财务部主管审核日常付款申请流程申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定

编制记账凭证、登记总账。

月末组织检查核对各级账目、结账、报表

报销审核业务。审核报销申请单上经办人是否签字

普通收据混贴,大、小写金额是否相符对不符合要求的不予报销。

现金付款申请流程业务要当面点清金额,现金一经付清应在原單据上加盖

,多付或少付金额由责任

人负责。做好日常的现金盘存工作做到账实相符。每日做好现金结报单

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