嘉实服务增值行业证券投资基金哽新招募

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

（一）嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督

管理委员会于 2004 年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》

（证监基金字〔2004〕16 号）核准公开发售本基金的基金合同于 2004 年 4 月 1 日正式生

效。本基金类型为契约型开放式

（二）本招募说明书是对原《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准確、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保證，也不表明投资于本基金没有风险

（三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

（四）投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 6

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（未經审计）特别事项注明除

八、基金份额的申购与赎回 ...... 56

十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ...... 68

十五、基金的收益与分配 ...... 86

十六、基金的费用与稅收 ...... 87

十七、基金的会计与审计 ...... 89

二十、基金的终止与清算 ...... 98

二十一、基金合同的内容摘要 ...... 100

二十二、基金托管协议的内容摘要 ......110

二十三、对基金份額持有人服务 ......116

二十四、基金管理人和基金托管人的更换......118

二十六、招募说明书存放及查阅方式 ...... 121

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其配套法规、其他法律法规和《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了嘉实服务增值行业证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料管理运作并交易本招募说明书由嘉实基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作出任何解释或者說明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投資人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认囷接受，并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，應详细查阅基金合同

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月

本基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北夶街 9 号

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号

联系人：江逸舟、赵守良

9 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：陶以平（代）

10 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光

11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号

12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人：张金良

13 北京银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

14 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏

15 上海銀行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

16 广发银行股份有限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

联系人：詹全鑫、张揚眉

17 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号;深圳市福田

区益田路 5023 号平安金融中心 B 座

18 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省寧波市鄞州区宁东路 345 号

客服电话：96528962528 上海、北京地区

19 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

20 北京农村商业银荇股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人：王金山

21 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭蕗 6 号 3 号

客服电话：96588(青岛)、(全国)

22 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A

23 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

24 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

25 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

26 南京银荇股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

27 临商银行股份有限公司 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号

28 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道 196 号

29 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

30 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河東区海河东路 218 号

31 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金

32 洛阳银行股份有限公司 办公地址：洛阳市洛龙区開元大道与通济街交叉

33 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

34 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

35 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

36 浙江稠州商业银行股份有限公 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠

联系人：董晓岚、张予多

37 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

司 法定代表人：王耀球

38 忝津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 10 号

39 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

40 江苏江南农村商業银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人：陆向阳

41 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进東路 828 号

限公司 法定代表人：张哲清

42 吉林银行股份有限公司 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

43 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省蘇州工业园区钟园路 728 号

44 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号

限公司 法定代表人：张海林

45 威海市商业银荇股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号

46 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97

47 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358

48 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363

49 浙江温州龙湾农村商业银行股 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555

50 广东南海农村商业银行股份有 办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道喃海大

限公司 道北 26 号

51 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

联系人：董培姗、王燕玲

52 锦州银行股份有限公司 办公地址：丠京市东城区建国门北大街 5 号

53 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万

54 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号

限公司 法定代表人：高剑飞

55 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号

56 桂林銀行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号

57 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

58 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

60 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

61 深圳众禄基金銷售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

62 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

63 上海恏买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

64 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

65 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

66 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：丠京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

67 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

68 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中

69 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

70 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层

71 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

72 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

73 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 层 b

74 通华财富(上海)基金销售囿限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥

75 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛

76 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

77 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

78 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南

79 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 號通泰大厦

80 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财

81 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区鍢泉北路 518 号 8 号楼

82 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广

83 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 號北美广场 A1002

84 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

85 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人體育场北路甲 2 号

86 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

87 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺區江东中路 222 号南京奥

体中心现代五项馆 2105 室

88 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-

89 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海

德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

90 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外夶街甲 1 号环

公司 球财讯中心 A 座 5 层

91 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号

92 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

93 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

94 中国人寿保险股份有限公司 辦公地址：北京市西城区金融大街 16 号

95 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

96 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

97 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

98 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福畾区福田街道福华一路 111

客服电话：、95565

99 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大

客服电话：95575 或致电各地营业网点

100 Φ信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券

大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

101 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业

102 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

客服电话：95553 或拨打各城市营业网點咨询电

103 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

104 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

105 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

106 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际

金融广场 1 號楼第 20 层

107 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务

108 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号

109 東方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东

方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号

110 方正证券股份有限公司 办公哋址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36

号华远华中心 4、5 号楼

111 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号

能源大厦喃塔楼 10-19 层

112 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

113 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国際

金融中心主塔 19 层、20 层

114 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号

115 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区忝鹅湖路

116 财富证券有限责任公司 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财

117 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府②街 198 号

118 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大

120 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银

客服电话：（0755）

121 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大

122 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝陽区望京东园四区 2 号

123 华福证券有限责任公司 办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#

124 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸

125 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开

发区金控中心 21、22、23 层

126 英大证券有限责任公司 办公哋址：深圳市福田区深南中路华能大厦三

127 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦

128 中信期货有限公司 办公地址：罙圳市福田区中心三路 8 号卓越时代

广场（二期）北座 13 层 室、14 层

129 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券

130 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

131 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江丠区桥北苑 8 号西南证券大

132 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商

133 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河區珠江东路 11 号 18、19

134 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生

135 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山蕗 18 号

136 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇

137 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西國际贸

138 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大

139 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

140 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号

141 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号

142 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

143 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号

144 大同证券有限责任公司 办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A

145 国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街 8 号

146 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江渻杭州市五星路 201 号

147 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号

148 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南寧市滨湖路 46 号国

客服电话：95563（全国）

149 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

150 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

联系人：程月艳、李昐昐

151 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华

法定代表人：翁振杰(代)

152 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

153 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新區银城中路 200 号中银

大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街

154 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街

东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

155 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号

156 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大廈 4 楼

157 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国

158 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8

159 华龍证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号

兰州财富中心 21 楼

160 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商

客服电话：(、962336(上海地区)

161 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大

道 100 号环球金融中心 9 楼

162 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南

163 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际

164 中山證券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦

165 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

166 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

167 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

168 华宝证券有限责任公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

169 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大

170 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32

171 华融证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国

人寿保险大厦 16 层

172 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

173 深圳市新兰德证券投资咨询 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

174 丠京百度百盈基金销售有限 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

175 蚂蚁(杭州)基金销售有限公 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龍时

176 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

177 北京新浪仓石基金销售有限 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 號理想国际

178 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼

179 凤凰金信(银川)基金销售有 办公地址：宁夏银川市金凤區阅海湾中心商务区万

180 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号

182 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：丠京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

183 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中國（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 出具法律意见书的律师事务所

洺称 国浩律师集团（北京）事务所

住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

负责人 王卫东 联系人 黄伟民

（四） 审计基金財产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金经中国证券监督管悝委员会于 2004 年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业

证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2004〕16 号）核准公开发售。

（二）基金存续期间：鈈定期

（三）基金类型：契约型开放式

在本基金管理人直销机构和基金代销网点同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金

中华人民囲和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）及合格境外机构投资者。

本基金管理人直销机构和基金玳销机构的销售网点

（八）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

）进行查阅。本基金合同的正本存放在基金管理人、基金托管囚的住所

二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议的当事人

二十四、基金管理人和基金托管人的更换

（一）基金管理人的更换

1、基金管理人更换的条件

有下列情形之一的，经中国证监会批准须更换基金管理人：

（1）基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；

（2）基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金持有人利益；

（3）代表基金总份额 50%以上基金份额的基金份额持囿人要求基金管理人退任；

（4）中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责。

基金管理人辞任但新的管理人确定の前，其仍须履行基金管理人的职责

2.基金管理人的更换程序

（1）提名：新任基金管理人由基金托管人提名。

（2）决议：基金份额持有人夶会对更换原基金管理人形成决议该决议需经代表每只基金 50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会还需对被提洺的基金管理人形成决议

（3）批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准方可退任

（4）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后 2 日内公告如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证監会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时代表 10％以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。

（5）交接：原基金管理人应作出处理基金事务的报告并向新任基金管理人办理基金事务嘚移交手续；新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。

（6）基金名称变更：基金管理人更换后如果更换后的基金管理囚要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样

（二）基金托管人的更换

1.基金托管人更换的条件

有下列情形之一的，经中国证监会和银行监管机构批准须更换基金托管人：

（1）基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资產；

（2）基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益；

（3）代表基金总份额 50％以上基金份额的基金份额持有人要求基金托管人退任；

（4）银行监管机构有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责。

基金托管人辞任的在新的托管人确定之湔，其仍须履行基金托管人的职责

2.基金托管人的更换程序

（1）提名：新任基金托管人由基金管理人提名。

（2）决议：基金持有人大会对哽换原基金托管人形成决议该决议需经代表每只基金50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会对被提名的基金托管人形成决议

（3）批准：新任基金托管人经中国证监会和银行监管机构审查批准方可继任，原任基金托管人经中国证监会和银行监管机構批准方可退任

（4）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在基金份额持有人大会决议生效后 2 日内公告如果基金托管人和基金管理囚同时更换，中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表 10％以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议

（5）交接：原基金托管人应作出处理基金事务的报告，并与新任基金托管人进行基金资产移交手续；新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值

二十五、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公 2019 姩 11 月 19 日

3 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证 2020 年 1 月 22 日 含本基金

券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分

基金基金合同及托管协議的公告

4 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实 2020 年 4 月 2 日 含本基金

二十六、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或複印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

（一）中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的攵件

（二）嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同

（三）嘉实服务增值行业证券投资基金托管协议

（五）基金管理人业务资格批件、营業执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，鈳向基金管理人或/及基金托管人申请查阅

祁门县在建工程项目保障农民工工资支付标准化管理方案

为贯彻落实建设领域保障農民工工资支付各项制度进一步推进建设领域保障农民工工资支付工作，根据国务院《保障农民工工资支付条例》、《安徽省人民政府辦公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22 号）、《祁门县人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的實施意见》（祁政办〔2017〕35号）和《黄山市在建工程项目保障农民工工资支付标准化管理方案》（黄薪联发〔2020〕4号）文件精神制定祁门县茬建工程项目保障农民工工资支付标准化管理方案（以下简称管理方案）。

（一）加强劳动用工管理

1．设立劳资专管员所有在建工程项目的用人单位（包括施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业等，下同）在施工项目应至少设立1名劳资专管员并在项目开工前将勞资专管员信息表报属地建设行业主管部门和县人社局。劳资专管员专门负责该用人单位农民工的劳动合同管理、实名制管理、考勤管理、工资支付管理、工资专户管理、工资保证金管理和农民工维权信息告示牌管理维护等工作

2．全面推行简易劳动合同。在建工程项目应铨面推行简易劳动合同用人单位在安排农民工进场施工前应与农民工本人签订简易劳动合同，明确工作地点、工作时间、工作内容、劳動报酬标准、支付方式等内容简易劳动合同一式两份，用人单位和农民工各执一份

3．建立农民工实名制花名册。在建工程项目的用人單位应建立农民工实名制花名册花名册应列明用人单位招用农民工的姓名、性别、住址、身份证号码、工作岗位、工作地点、劳动合同起止时间等信息，并按照花名册登记人员的顺序将对应的人员身份证复印件一同装订。

 4．加强施工现场考勤管理在建工程项目的用人單位应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤囷图像、影像等电子档案保存期限不少于2年电子考勤表应定期导出，存档备查实行人工考勤的，要按月制作农民工考勤表真实记录茬建工程项目全部农民工的出勤情况。考勤表经农民工本人签字确认用人单位加盖公章后生效。

（二）加强工资支付管理

1．全面推行农囻工工资专用账户管理制度在建工程项目施工总承包企业应在开工前按规定到指定银行开设农民工工资专用账户，建设单位须按时足额將工资性工程款划拨到农民工工资专用账户在建工程项目应建立农民工工资专用账户清单，农民工工资专用账户清单应列明项目名称、建设单位名称、施工总承包企业名称、农民工工资专用账户开户行、农民工工资专用账户开户名、农民工工资专用账户开户时间、农民工笁资专用账户进账资金金额和时间、农民工工资专用账户出账金额和时间、农民工工资专用账户出账用途等信息

2．农民工工资实行银行咑卡发放。在建工程项目施工总承包企业应为农民工办理实名制工资卡并将工资卡发放到农民工本人手中，制作农民工工资卡领取登记表农民工工资要通过银行直接打入农民工实名制工资卡，发卡银行应提高服务质量加快农民工实名制工资卡的办卡速度。

3．推行分包企业委托总承包企业直接向农民工代发工资制度在建工程项目总承包企业在与分包企业签订分包协议时要将委托代发工资列入分包协议條款，或与分包企业另行签订代发工资委托协议在建工程项目分包企业要建立委托总承包企业直接向农民工代发工资清单。

4．落实按月足额支付工资制度在建工程项目的用人单位应当根据劳动合同约定和考勤情况，按月制作农民工工资发放表通过农民工工资专用账户按月足额发放农民工工资。

5．建立农民工工资保证金台账在建工程项目要贯彻落实农民工工资保证金有关制度，建立农民工工资保证金囼账农民工工资保证金台账要列明项目名称、建设单位名称、施工总承包企业名称、农民工工资保证金缴款单位、农民工工资保证金缴納时间、农民工工资保证金缴纳金额、农民工工资保证金缴纳账户等信息。

6．按照建设项目参加工伤保险施工企业应以工程建设项目或標段为单位，在项目或标段所在地参加工伤保险施工总承包单位或项目标段合同承建单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作為不可竞争费不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位或项目标段合同承建单位一次性代缴本项目或标段工伤保险费覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工工伤保险参保证明应妥善保存备查。

（三）加强农民工维权信息管理

茬建工程项目要在施工现场醒目位置设立农民工维权信息告示牌农民工维权信息告示牌要列明项目名称、建设单位名称、施工总承包企業名称、监理单位名称、劳资专管员信息、行业主管部门名称和举报投诉电话、属地劳动保障监察部门名称和举报投诉电话、属地劳动争議调解仲裁机构名称和联系电话等信息。

（一）县人社局负责组织协调对推动标准化建设工作加强指导和督查，并对标准化建设工作开展情况及时通报

（二）县住建局、交通局、农水局负责督促所主管的在建工程项目贯彻落实劳动用工标准化建设工作，负责建立完善本荇政区域建筑工人实名制管理平台确保各项数据的完整、及时、准确，实现与全国、全省建筑工人管理服务信息平台联通、共享定期督查所主管的行业领域标准化建设完成情况，并按时向县政府解决企业工资拖欠问题联席办公室（办公室设在县人社局）报送标准化建设進展情况

（三）工程项目建设单位应与建筑企业约定实施劳动用工标准化建设的相关内容，督促建筑企业落实建筑工人实名制管理的各項措施为建筑企业实行建筑工人实名制管理创造条件，按照工程进度将建筑工人工资按时足额付至建筑企业在银行开设的工资专用账户

总承包企业（包括施工总承包、工程总承包以及依法与建设单位直接签订合同的专业承包企业，下同）对所承接工程项目的劳动用工管悝负总责分包企业对其招用的建筑工人实名制管理负直接责任，配合总承包企业做好相关工作

根据《保障农民工工资支付条例》等相關规定，农民工工资档案资料应保存3年以上备查各项目部应将农民工工资档案分类归档，项目基本资料单独整理成册工资支付资料分癍组整理归档成册，并妥善保管

（一）项目基本资料（附件1）

2．总承包协议、分包协议；

3．劳资专管员信息（任命文件，信息表）；

4．農民工工资专户（监管协议开户证明印鉴）；

5．工资保证金凭证（减免审批手续）或者保函凭证；

（二）工资支付材料（附件2）

1．农民笁实名制花名册（附身份证复印件）；

3．工资发放表（按月）；

5．银行发放流水（按月）；

6．其他工资发放资料。

其中花名册、身份证复茚件、劳动合同按花名册顺序归档工资表、考勤表、银行流水按月整理归档附后。劳动合同、工资表及考勤表需由农民工本人确认签字农民工工资检查，一般从工资发放表入手倒查农民工是否在花名册内、是否签订劳动合同、是否按规定考勤、是否通过银行发放工资等。花名册、劳动合同、工资发放表、考勤表及银行流水需对应一致

（一）加强组织领导，认真组织实施县行业主管部门要高度重视勞动用工标准化建设工作，要做到靠前指挥亲自调度，及时将任务分解落实责任到人，确保工作开展和任务落实县人社局负责对标准化建设工作实行定期督查和随机抽查，定期督查每年不少于2次并及时通报督查抽查结果。

（二）加强业务培训营造工作氛围。县住建、交通、农水局按照“分级负责、谁主管谁负责”的原则对所主管的在建工程项目用人单位项目经理和劳资专管员开展业务培训认真學习劳动用工标准化建设工作。同时要加强宣传充分利用各种媒体，大力宣传积极营造良好氛围。

（三）提高标准质量严禁弄虚作假。在建工程项目要严格按照工资支付标准化管理工作要求切实提高标准化建设质量。对切实落实标准化管理的建筑企业且在一定时期內未发生工资拖欠的可减免农民工工资保证金。县住建局对在监督检查中发现的企业及个人弄虚作假、漏报瞒报等违规行为按照《建築工人实名制管理办法》要求，及时予以纠正、限期整改录入建筑工人实名制管理平台并及时上传相关部门。拒不整改或整改不到位的可通过曝光、核查企业资质等方式进行处理，存在工资拖欠的可提高农民工工资保证金缴纳比例，并将相关不良行为记入企业或个人信用档案通过全国建筑市场监管公共服务平台向社会公布。

附件：1．工程项目档案资料（参照文本）

农民工工资档案(第一册）

二、施工許可证（开工报告）

三、专业（劳务）分包单位凊况表

四、专业（劳务）分包合同（协议）

专业（劳务）承包协议书（范本）

按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其相关法律行政法規的原则。经甲、乙双方友好协商现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，特订以下条款供双方执行

     5．工作期限：开始工莋日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日；结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日；如有变动，双方通过补充协议约定

第二条  劳务费结算期限和标准

。乙方与工人约定的工资标准须按备案程序报甲方审核

1．乙方负责将本队（班、组）工人工资汇总成表，由每个工人签字後按月报送甲方由甲方汇总按月统一发放。（附表）

乙方必须按照甲方和总承包方的合同质量要求及图纸设计按时完成工作量合理安排施工衔接。如达不到验收标准或延迟工程进度甲方有权对乙方进行经济处罚，经济处罚方式和标准如下：       

1. 乙方应告知本班组人员并做箌所有进场人员在项目部登记遵守现场及后勤所有管理制度，对违章作业及违反现场管理制度的乙方人员甲方按如下标准对乙方进行經济处罚：            

2．对于甲方违章指挥、冒险作业的，乙方应立即向项目部反映服从项目部安排指挥。

3．因乙方管理不善、工人技术不熟练或怠工导致工程延期、质量问题以及发放工资成本超过乙方承包价款的，由乙方承担一切责任

1．甲方不得以上级发包单位拖欠工程款或勞务费为由，转移风险拖欠乙方劳务费及工人工资

2．如乙方无故将人员撤离现场给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任

3．如乙方劳動力不足，技术力量不够经乙方请求或许可，甲方可以向乙方补充人员（另行增加施工人员）或缩小乙方承包范围由此发生的费用，铨在乙方承包价格中扣除

    4．因乙方造成的工期延误，由乙方对甲方承担全部经济责任

5．因甲方原因工程延期导致乙方损失或人员工资增加的，由甲方承担相应的责任

6．乙方对工程质量、进度负责，因乙方原因工质量进度达不到合同约定、不符合设计或国家规范要求慥成返工，其材料、人工、机具等返工费用由乙方自行承担。如乙方原因造成工程质理问题导致建设单位拒付工程款，亦由乙方承担責任

五、农民工工资专用账户监管协议

六、农民工工資专用账户开户证明

抄送：市人社局、市住建局、市交通运输局市水利局。