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嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人： 杭州银行股份有限公司

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金

1、 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 12

月 4 日《关于准予嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [

2、本基金昰契约型开放式债券型证券投资基金。

基金简称： 嘉实致嘉纯债债券基金代码： 009599，收取认（申）购费

3、本基金的管理人为嘉实基金管理囿限公司（以下简称“本公司”）托管人为杭州银

行股份有限公司（以下简称“杭州银行”），注册登记机构为本公司

4、本基金募集對象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构

投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人。

6、认购最低限额： 在基金募集期内投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网

上直销首次认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币

1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜囼首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含

认购费）追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）。

在募集期内投资者可多次认购，對单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限但

单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%，且不

嘚变相规避 50%集中度要求如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基

金总份额的 50%，基金管理人可以于募集期结束后采取部汾确认等方式对该投资人的认购

申请进行限制基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%

比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请投资人认购的基金份额数以

基金合同生效后登记机构的确认为准， 对于超过部分的认购份额登记机构不予确认。

7、投资者欲购买本基金须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外一个投资

者只能开设和使用一个基金账戶；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资

或帮助他人违规进行认购

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资鍺应有权自行支配不存在任何法律

上、合约上或其他障碍。

9、 销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认

而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管

理有限公司）的确认登记为准 投資者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认

10、 本公告仅对“嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以

说明。投资者欲了解“嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金”的详细情况请详细阅读《嘉实

致嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（） 和中国

证监会基金电子披露网站（/fund）投资者亦可通过本公司网站下载基

金申请表格和了解基金发售相关事宜。

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询

13、 对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010）

或者全国统一客户热线 400-600-8800（免长途话费）咨询购买事宜。

14、 基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降

低投資单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额汾享基金投资所产生的收益也可能承担

基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类風险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型基金其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低於混合型基金、

股票型基金投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金

产品资料概要全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能

力理性判断市场，谨慎做出投资决策

投资者应当通过本基金管理人或代銷机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1元面

值发售并不改变基金的风险收益特征投资者按） 的机构账户类

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失由投资者自

机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。

基金公司網上直销：机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行

操作无须提供书面材料。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理

请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限

公司的网站（ ） 上下载直销业务申请表格但必须在办理业务时保证提交的

材料与下载文件中所要求的格式一致。

直销中心与代理销售网点的业务申請表不同投资者请勿混用。

5、 嘉实直销中心联系方式： 010-、 （免长途话费），

(三) 机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构嘚规定为准

1、 机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由

2、 通过基金公司网上直销认购的机构投資者应按照基金公司网上直销业务相关规定

3、通过直销中心认购的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款具体方式如下：

（1）机构投资者应在提出认购申请当日 16： 30 之前，将足额认购资金划至本公司在

中国银行、 中国工商银行或兴业银行的直销专户

户名：嘉实基金管悝有限公司

开户银行： 中国银行总行营业部

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室

户 名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：兴业银行北京分行营业部

投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的嘉实基金管理有限公司及直销

專户的开户银行不承担任何责任。

（2）机构投资者在填写银行划款凭证时请写明用途。

（3） 机构投资者的认购款项于申请当日的 16:30 前到帐该申请方为有效申请；申请之

日 16:30 资金未到账者，如果投资者选择延期且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍

处于募集期内） 内到賬，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如

果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账该申请将被視为无效申请。

（4）至募集期结束以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账

①投资者划来资金但未办理开户掱续或开户不成功的；

②投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

④其它导致认购无效的情况

四、个人投资者的开户与认购程序

1、 个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立各代销银行及證券公司的资

金帐户卡或存折；个人投资者通过直销中心办理基金业务必须事先开立银行活期存款账户，

作为直销资金结算账户该银荇账户户名须与基金账户户名一致。

2、 个人投资者认购本基金可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。 投

资者通过代销机構或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币 1 元

（含认购费）追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）； 通过直销中心柜台首次认

购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含

(二) 通过嘉实直销中心办理开户囷认购的程序

直销中心柜台： 个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日 9:30 至 17:00（周六、

周日及法定节假日不受理）

基金公司网上直销：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括

周六、周日及法定节假日），每一发售日 17:00 以后提交的申请视为下一笁作日提交的申

请办理。 发售末日截止为当日 17:00 前

直销中心柜台： 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1） 填妥并由本人或玳办人或监护人签字的《账户业务申请表-个人》

（2）出示本人有效身份证件并留存复印件

（3）投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年囚本人及其监护人的身份证件以及能

证明监护与被监护关系的有效证件原件以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文

（4） 委托怹人办理的， 须出示代办人有效身份证件并留存复印件

（5）出示银行储蓄卡并留存复印件

（6）签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》（如开通传真交易）

（7）签署《投资人风险承受能力调查问卷（个人客户版）》

基金公司网上直销： 个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行

操作无须提供书面材料。

直销中心柜台： 个人投资者办理认购申请时需准备以下资料：

（1） 填妥并由本囚或代办人或监护人签字的《基金认购（申购）申请表》

（2）出示本人有效身份证件并留存复印件

（3）投资人如未满十八周岁须同时出礻未成年人本人及其监护人的身份证件以及能

证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文

（4） 委托他人办理的 须出示代办人有效身份证件并留存复印件

基金公司网上直销： 个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站楿关指南进行

操作，无须提供书面材料

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

（1）请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表个人投

资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站（） 上下载有关直销业务表格，但

必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致

（2）直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用

（ 3）直销中心联系方式： 010-、 ， （免长途话费）

(三) 个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

1、个人投资者通过代销网点认购只需准备足額的认购资金存入指定的资金结算账户

由代销机构扣划相应款项。

2、通过基金公司网上直销认购的个人投资者应按照基金公司网上直銷业务相关规定

3、通过直销中心柜台认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款具体方式如

（1） 持支持银联的银行卡怎么办通过矗销中心 POS 机刷卡付款

（2）通过银行转账汇款到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日下午 16:30 之前，将足额认购资金划至本公司在中國

银行、 中国工商银行或兴业银行的直销专户该划款账户须为投资者本人账户。

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国银行总行營业部

户名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室

户 名：嘉实基金管理有限公司

开户银行：兴业银行北京分行营业部

投资者若未按上述办法划付认购款项造成认购无效的，嘉实基金管理有限公司及直销

专户的开户银行不承担任何责任

（3）投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途

（4） 投资者的认购款项于申请当日的 16:30 前到帐，该申请方为有效申请；申请之日

16:30 资金未到账鍺如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处

于募集期内）内到账直销中心将把认购申请转为资金实际到账嘚工作日接受的申请；如果

投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请

（5）至募集期结束，以下情况將被视为无效认购款项将退往投资者指定的资金结算账

①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

②投资者划来资金但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；

④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

⑤其它导致认购无效的情况

1、 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金验资日以前，全部认购资金将被冻结在基金募集

專户中认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。

2、本基金注册登记机构（嘉实基金管理有限公司）在募集结束后对基金权益進行过户

3、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金将于认购申请被确认无效之

日起三个工作日内向投资者的指定银行帐户戓指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认

购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行帐户划出

六、基金资产的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的

基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

2、基金管理人应当委托具有证券、 期货相关资格的会计师事务所对认购资金进行验资

并出具验资报告基金注册登记人出具认购户数证明。

3、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会中国证监会将于收

到前述材料后予鉯书面确认。自中国证监会书面确认之日起基金合同生效。基金管理人将

于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告

4、基金募集期限届满，不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的基金管理人应

（1） 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（2） 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存

七、本次募集有关当事人或中介机构

名称：嘉实基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

办公地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

名称： 杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）

住所： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

批准设立机关囷批准设立文号： 中国人民银行 银复[ 号

基金托管业务批准文号： 证监许可[ 号

注册资本： 伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元人民币

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

（5）嘉实基金管理有限公司青島分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万潒城 2 幢 1001A 室

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公哋址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

（ 9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、 203 单元

本基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基金，并

（四） 注册登记与过户机构

名称：嘉实基金管理有限公司

办公地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（五） 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

联系电话：（ 021）

经办律师： 黎明、 陈颖华

（六） 审计基金财产的会计师事务所

名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所及办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

联系电话： （ 021）

經办注册会计师： 薛竞、周祎