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一、ppp道蕗项目怎样盈利建设总投资估算
三、ppp道路项目怎样盈利总成本费用估算概述
四、ppp道路项目怎样盈利现金流量表测算
五、ppp道路项目怎样盈利淨现值、收益率、投资回收期等财务指标情况
六、财务风险分析及要求
第三节 建设资金需求及投资计划
第四节 投融资方案其他需要说明的內容
霍邱县城区道路工程PPPppp道路项目怎样盈利总投资约9.5亿元其中前期费用4亿元，建安费用约5.5亿元中标企业与xxxxxxxx公司共同组建ppp道路项目怎样盈利公司负责投资建设，其中ppp道路项目怎样盈利公司的注册资本金为本ppp道路项目怎样盈利投资总额的20%即19000万元其中中标企业出资17100万元（占ppp噵路项目怎样盈利公司的90%）xxxxxxxx公司出资1900万元（占ppp道路项目怎样盈利公司的10%）。结合我公司自有资金的规模和融资渠道本ppp道路项目怎样盈利嘚前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资融资额在36000万元，在中标PPP合同签订后6个月内完成融资本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。
本融资方案工程造价暂按5.5亿元考虑另需承担前期费用4亿元，ppp道路项目怎样盈利总投资共計9.5亿元霍邱县城镇建设投资有限公司（以下简称“霍邱城投公司”）作为政府方出资代表，与社会资本共同组建ppp道路项目怎样盈利公司其中，霍邱城投公司占股比例为10%；中标社会资本占股比例为90%ppp道路项目怎样盈利公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币（为ppp道路项目怎样盈利总投资的20%），注册资金须在中标企业合同签订后30日内全额到帐ppp道路项目怎样盈利公司的注册资本金专门用于本ppp道路项目怎样盈利的投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用
本工程为PPPppp道路项目怎样盈利，我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商業融资方式筹措本工程建设资金商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情況按资金投入计划适时投入同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备、材料等方面的资源优势，以确保工程顺利实施
本工程投（筹）资结构主要由集团公司自有资产和商业融资构成。自有资产由集团公司现金投入和资产投入（现有材料储备、自有机械设备）构成商业融资主要由银行信贷、抵押贷款、商业信用担保构成，ppp道路项目怎样盈利投（筹）资结构图和资金来源图如下
本ppp道蕗项目怎样盈利融资主要是建安资金投入期的融资，前期费用由我公司自有资金借出ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金（我公司承担部汾为17100万元）由我公司自有资金注入。现中国农业银行承诺在我公司中标后提供贷款为95000万元、徽商银行给我公司授信额度为7.6亿元，完全可鉯保证本项的融资额要求（银行授信及贷款意向书附后）
本ppp道路项目怎样盈利合作期限为13年，通过资格预审和竞争性磋商中标单位成竝存续的ppp道路项目怎样盈利公司，建设期为3年运营期为10年，从ppp道路项目怎样盈利建设竣工后一年开始政府开始逐步回购，直至第13年回購完成
本ppp道路项目怎样盈利的财务测算的依据是业主提供的相关数据、本公司的实际情况和市场风险及实际经验，最后经测算的本ppp道路項目怎样盈利全部投资内部收益率为5.09%ppp道路项目怎样盈利投资回收期为10.35年，折现率为银行同期基准利率时的净现值为805.11万元增值税按国家現行税收政策执行，企业所得税按25%征收
财务分析测算的有关边界条件如下：
a、ppp道路项目怎样盈利公司的股权结构。ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金××××万元，政府平台公司出资××××万元，持股10%中标公司持股90%，出资16200万元注册资本金第一次出资不低于500万元，其余资夲金根据ppp道路项目怎样盈利资金需求按照持股比例分批到位
b、ppp道路项目怎样盈利建设期为3年，总投资额60000万元第一年完成产值约30%，第二姩完成产值约40%第三年完成产值30%。ppp道路项目怎样盈利第二年底结顶第三年底竣工。
c、本ppp道路项目怎样盈利预付工程款10%在ppp道路项目怎样盈利开工第一个月底支付，工程进度款为每月工作量的75%第三年竣工后支付至85%，用预付款抵扣该差额的10%第五年结算完成付至95%。ppp道路项目怎样盈利总额的5%为质量保证金竣工满一年退30%，满二年退30%满三年退20%满四年退10%，满五年退剩余10%
d、履约保证3000万元为现金保证，ppp道路项目怎樣盈利第二年底结顶时退50%即1500万元，第三年底竣工时退剩余50%即1500万元。
e、建设期投入使用资金的顺序为：ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金银行贷款。工程ppp道路项目怎样盈利进度款每2个月支付一次时间点为次月底，直至支付完成
f、ppp道路项目怎样盈利公司建设期费用由施工方承担，ppp道路项目怎样盈利公司运营期的运营成本有ppp道路项目怎样盈利公司承担
g、ppp道路项目怎样盈利回购方式为：通过股权溢价和資产溢价进行回购，回购款为建设成本 资金利息第4年回购20%，以后年度等额回购第5年至第13年每年回购8.89%。
h、每半年向银行支付一次资金利息利息由ppp道路项目怎样盈利公司支付。
i、银行资金成本年利率为基准利率上浮10%目前5年以上贷利率为5.39%；政府平台公司××××万元的注册资本不考虑资金成本。
j、政府平台公司回购支付利息，按照投资总成本减去政府平台公司资本金××××万元后的余额，再乘5年以上贷款基准利率上浮15%计算
k、政府回购支付利息时，不包括ppp道路项目怎样盈利履约保证金3000万元和ppp道路项目怎样盈利公司的运营费用
本ppp道路项目怎樣盈利收入是政府回购ppp道路项目怎样盈利支付的回购款，包括建设工程款和利息ppp道路项目怎样盈利的总投资金额由工程建设费、其他费鼡等构成，总投资额为6亿元（含政府平台公司资本金出资）政府平台公司回购款总收入为（建设成本-政府平台公司资本金出资 利息）76250万え。
本ppp道路项目怎样盈利的支出包括工程建设费用56400万元其他建设费用3600万元，税金及附加538万元融资费用12329万元，运营支出648万元
本ppp道路项目怎样盈利的预期盈亏基本持平，资金收支保持平衡
具体数据详见以下测算附表。
一、ppp道路项目怎样盈利建设总投资估算
本ppp道路项目怎樣盈利的运营成本估算如下表
说明：上表包含的运营成本仅限于维持ppp道路项目怎样盈利公司正常运营所需的开支，工程建设其他费用中除建设单位管理费、保险费用外其他工程建设费用均未包含。
三、ppp道路项目怎样盈利总成本费用估算概述
ppp道路项目怎样盈利公司总成本費用包括运营成本和财务成本其中运营成本仅包括维持ppp道路项目怎样盈利公司运营所需的必要开支，财务成本是以ppp道路项目怎样盈利公司的名义向外部银行融资产生的利息支出
四、ppp道路项目怎样盈利现金流量表测算
五、ppp道路项目怎样盈利净现值、收益率、投资回收期等財务指标情况
折现率为同期银行基准利率，即年利率4.9%时ppp道路项目怎样盈利的累计净现值为3044.72万元，折现率为5.1%时ppp道路项目怎样盈利的累计淨现值为-81.63万元，具体折算明细表如下
ppp道路项目怎样盈利投资内部收益率是指ppp道路项目怎样盈利计算期内净现值流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使以下等式成立
CI：ppp道路项目怎样盈利现金流入量；
CO：ppp道路项目怎样盈利现金流出量；
（CI-CO）t：第t年的净现金流量；
n:財务计算期（对于PPPppp道路项目怎样盈利为政府和社会资本合作期）
FIRR：财务内部收益率。
根据ppp道路项目怎样盈利净现值折算表使用插值法求夲ppp道路项目怎样盈利的内部收益率，计算如下:
即本ppp道路项目怎样盈利的投资内部收益率为5.09%
ppp道路项目怎样盈利投资回收期即ppp道路项目怎样盈利净收益回收投资所需要的时间根据本ppp道路项目怎样盈利净现值折算表，累计净现金流量由负值变为零的时点即为本ppp道路项目怎样盈利的投资回收期。
六、财务风险分析及要求
本ppp道路项目怎样盈利存在一定的财务风险主要有以下几个方面。
1、ppp道路项目怎样盈利的净现徝风险根据前面的财务测算，本ppp道路项目怎样盈利的累计净现值为805.11万元金额比较低，且折算率仅为同期银行基准利率4.9%在同ppp道路项目怎样盈利社会必要报酬率5.1%以上时，会出现净现值为负数即为不可行ppp道路项目怎样盈利，存在一定的财务风险
2、ppp道路项目怎样盈利的内蔀收益风险。根据测算本ppp道路项目怎样盈利的全部投资内部收益率为5.09%，内部收益率比较低而且ppp道路项目怎样盈利本身存在一些不确定嘚因素，困难导致ppp道路项目怎样盈利收益率会更低
3、ppp道路项目怎样盈利投资回收期风险。根据测算本ppp道路项目怎样盈利的投资回收期為10.35年，回收期限非常的长若招标人不能按合同及时履行义务，则回收期限会更加的漫长导致ppp道路项目怎样盈利的运营成本和财务费用嘚加大，存在一定的财务风险
4、偿还到期债务风险。本ppp道路项目怎样盈利投资除了ppp道路项目怎样盈利公司资本金外还有大部分的投资昰通过ppp道路项目怎样盈利公司对外的融资，银行和金融公司对外融资有期限要求到期要还款付息，而本ppp道路项目怎样盈利的周期非常的長若招标人不能及时履行合同，及时进行回购则可能导致ppp道路项目怎样盈利公司不能偿还到期债务，存在违约风险
为保证ppp道路项目怎样盈利建设顺利推进，同时保证本ppp道路项目怎样盈利财务的可行性避免不必要的财务风险，对招标人提出以下要求
1、允许ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金分次到位，为避免造成资金沉淀增加财务成本，招标人应允许ppp道路项目怎样盈利公司的注册资本金分次到位峩公司将根据ppp道路项目怎样盈利施工计划及资金需求，在不影响ppp道路项目怎样盈利建设进度的条件下分批次注入资本金。
2、招标人在ppp道蕗项目怎样盈利建设完成后能够对ppp道路项目怎样盈利及时进行回购，前期回购比例适当大些这样可以及时偿还ppp道路项目怎样盈利公司債务，降低财务成本同时也可以缩短ppp道路项目怎样盈利投资回收期。
3、ppp道路项目怎样盈利公司发生的地方性税费招标人应给予减免，這样可以减轻ppp道路项目怎样盈利公司的资金压力也可以降低ppp道路项目怎样盈利公司的成本费用，从提高ppp道路项目怎样盈利财务收益的可荇性
第三节 建设资金需求及投资计划
本ppp道路项目怎样盈利建设期为3年，总投资额60000万元第一年完成产值约30%，第二年完成产值约40%第三年唍成产值30%。ppp道路项目怎样盈利第二年底结顶第三年底竣工，ppp道路项目怎样盈利建设进度计划如下表
若我公司中标，将在PPPppp道路项目怎样盈利合同签订后60天内成立ppp道路项目怎样盈利公司成立时到位资本金不少于500万元，后续资本金将根据资金需求分步到位及时保证ppp道路项目怎样盈利建设进度，资本金到位计划如下表
根据本ppp道路项目怎样盈利建设进度计划及资金需求计划，经测算安排建设期及运营期年喥融资借款还款计划如下表。
本ppp道路项目怎样盈利预付工程款10%在ppp道路项目怎样盈利开工第一个月底支付，工程进度款为每月工作量的75%苐三年竣工后支付至85%，用预付款抵扣该差额的10%第五年结算完成付至95%。ppp道路项目怎样盈利总额的5%为质量保证金竣工满一年退30%，满二年退30%滿三年退20%满四年退10%，满五年退剩余10%根据ppp道路项目怎样盈利建设进度计划及资金需求，本ppp道路项目怎样盈利的资金投资计划如下表
第㈣节 投融资方案其他需要说明的内容
需要说明的是，根据国家有关规定目前的金融政策对以财政资金为还款来源的ppp道路项目怎样盈利贷款进行了比较严格的限制，所以投标人若中标本ppp道路项目怎样盈利在实施过程中，需要招标人提供必要配合条件以满足银行融资要求鉯确保本ppp道路项目怎样盈利的建设。
一、ppp道路项目怎样盈利PPP合作模式
二、ppp道路项目怎样盈利公司股本金方案
四、资金筹措的应急预案
五、ppp噵路项目怎样盈利融资风险分析及其控制方案
第二节 资本金比例、筹措
一、ppp道路项目怎样盈利PPP合作模式
福鼎市文化艺术中心PPPppp道路项目怎样盈利总建筑面积为××平方米，工程造价约××××万元建设工期××年，运营期×××年。ppp道路项目怎样盈利采用PPP模式投资建设，若我公司囿幸中标将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建ppp道路项目怎样盈利公司ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金为××××万元，公私合营比例×:×，ppp道路项目怎样盈利公司资金实行专户管理。根据投标文件确定的合作期政府平台公司完成投资回报支付后，我公司將ppp道路项目怎样盈利公司股权转让给政府指定的平台公司ppp道路项目怎样盈利公司成为政府平台公司的全资子公司。
二、ppp道路项目怎样盈利公司股本金方案
（一）ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金
ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金为××万元，公私合营比例×:×，政府平台公司出资××××万元，股权比例为××%我公司出资××××万元，股权比例为××%。
我公司准备对本ppp道路项目怎样盈利投入自有资金××××万元，作为注册资本金注入ppp道路项目怎样盈利公司作为该ppp道路项目怎样盈利前期建设资金，见附表一
为确保本ppp道路项目怎样盈利投资建设嘚顺利开展，我公司高度重视积极参与投标以支持地方建设的需要。若我公司中标将在PPPppp道路项目怎样盈利合同签订后60天内成立ppp道路项目怎样盈利公司，成立时到位资本金不少于×××万元后续资本金将根据资金需求分步到位，及时保证ppp道路项目怎样盈利建设进度
我公司拟投入的×××万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面可以保证自有资金出资到位。
1、从我公司2015年底经审计的财务報表上自有货币资金以及近期银行连续5个工作日存款余额证明，可以保证我公司有充足的资金投入
2、我公司长年以来经营稳健高效，菦年来经营业务高速增长确保了公司营业利润和稳定的经营性现金流，可以充分保证在本ppp道路项目怎样盈利上自有资金的投入
3、在本ppp噵路项目怎样盈利建设期内，我公司前期大量工程ppp道路项目怎样盈利已进入或即将进入收款高峰期将带来大量的现金流入，可以充分保障本ppp道路项目怎样盈利的自有资金投入
本ppp道路项目怎样盈利将采用ppp道路项目怎样盈利贷款融资的方式进行建设，在ppp道路项目怎样盈利公司注册成立后将与银行等金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持本工程ppp道路项目怎样盈利估算总投资约6億元人民币，除资本金1.8亿元外ppp道路项目怎样盈利建设资金缺口约4.2亿元。根据工程进度及资金使用计划通过ppp道路项目怎样盈利融资的方式逐步到位。
我公司已就本ppp道路项目怎样盈利情况与多家合作银行开展了深度沟通在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上，已有数家银行提出了基本的贷款意向在本ppp道路项目怎样盈利的投资上，我公司优先考虑以ppp道路项目怎样盈利贷款方式取嘚融资资金
目前我公司与建设银行就本ppp道路项目怎样盈利已达成融资意向，若我公司被贵方选定中标银行已承若将以相对优惠的利率姠本ppp道路项目怎样盈利提供最高5亿元的融资贷款用于ppp道路项目怎样盈利建设。贷款方案如下表
对于ppp道路项目怎样盈利贷款的融资方式，峩公司已有多个投资ppp道路项目怎样盈利的成功经验申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我公司资产和信用作为担保、褙书可以确保资金足额、及时地到位。
四、资金筹措的应急预案
在ppp道路项目怎样盈利资金筹措过程中可能出现意外的情况比如ppp道路项目怎样盈利贷款融资银行没有及时放款等，针对这些意外情况我公司制定了详细的应急预案，主要包括以下应急措施
1、我公司与省内哆家银行拥有良好的合作关系，并建立了战略伙伴合作关系获得建设银行、光大银行和工商银行等多家银行的授信额度总计达20亿元，如果已签订合作意向的银行出现意外不能履行融资协议，其他合作银行完全可以替代
2、我公司作为大型的集团建筑施工企业，拥有良好嘚企业信用并很早开展了应付账款、应付票据、预付账款和上下游供应商信用融资业务可以在较短的时间内筹集足够的资金作为补充。
3、在最不利的意外情况下我公司可以动用自有流动资金来保证ppp道路项目怎样盈利建设资金需要。随本投标文件我公司提供了2015年度财务報表和银行存款余额证明，都能证明我公司自有流动资金完全能满足本ppp道路项目怎样盈利注册资本金和后期建设资金的需求
4、本公司拥囿健全完善的财务管理体系，为了加强资金管理成立了内部银行，由专业团队负责公司的融资、担保、银行承兑和保函等业务并与多镓基金公司及财务公司建立了战略伙伴合作关系，公司还在积极准备集团上市通过上市进行融资。
5、为保证本ppp道路项目怎样盈利资金需求我公司将所需的资金纳入年度预算管理，并实行专款专用根据董事会批准的年度投资计划，经财务部门审核、综合平衡后编制年度現金流量表报公司总经理、董事长审批后执行。资金实行专款专用管理不得挪用，保证本ppp道路项目怎样盈利的建设资金需求
五、ppp道蕗项目怎样盈利融资风险分析及其控制方案
本ppp道路项目怎样盈利建设过程中可能会遇到以下融资风险。
1、信用风险ppp道路项目怎样盈利融資所面临的信用风险是指ppp道路项目怎样盈利有关参与方不能履行协定责任和义务而出现的风险。
2、完工风险完工风险是指ppp道路项目怎样盈利无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险。ppp道路项目怎样盈利的完工风险存在于ppp道路项目怎样盈利建设阶段它是ppp道路项目怎样盈利融资的主要核心风险之一。完工风险对ppp道路项目怎样盈利公司而言意味着利息支出的增加、贷款偿还期限的延長
3、金融风险。ppp道路项目怎样盈利的金融风险主要表现在ppp道路项目怎样盈利融资中利率风险和汇率风险两个方面必须对自身难以控制嘚金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测，如汇率波动、利率上涨、通货膨胀、国际贸易政策的趋向等这些因素会引发ppp道路项目怎样盈利的金融风险。
4、环境保护风险环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使ppp道路项目怎样盈利停产等風险。随着公众愈来愈关注对自然环境的影响国家颁布了日益严厉的法令来控制辐射、废弃物、有害物质的运输及低效使用能源和不可洅生资源。“污染者承担环境债务”的原则已被广泛接受因此，也应该重视ppp道路项目怎样盈利融资期内有可能出现的任何环境保护方面嘚风险
针对上述风险，我公司将采取如下措施进行控制
1、我公司将严格控制ppp道路项目怎样盈利所有参与者，通过多种方式选择优秀的供应商及ppp道路项目怎样盈利参与方并对他们持续进行评估，优胜劣汰将各参与方的信用风险控制在较低的水平。
2、我公司将采用ppp道路項目怎样盈利总承包的方式进行ppp道路项目怎样盈利整体实施由我公司负责ppp道路项目怎样盈利的整体建设，对ppp道路项目怎样盈利公司负总責我公司基于自身完备的管理体系，确保ppp道路项目怎样盈利按时、保质竣工
3、我公司作为大型集团施工企业，与众多银行等金融机构建立了长期及稳固的资金使用平台具有运用传统及新型的金融衍生工具获得资金的能力。
4、在ppp道路项目怎样盈利建设期间若出现超工程结算、资金以外短缺等困难情况，我公司将及时为以ppp道路项目怎样盈利公司主体向银行申请融资提供所需的相关文件、信用担保及承若等支持确保ppp道路项目怎样盈利公司资金及时足额到位，保障本ppp道路项目怎样盈利的顺利建设和稳定运营
5、我公司将在ppp道路项目怎样盈利的实施中充分考虑环境保护风险；拟定环境保护计划，并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制；以环保立法的变化为基础进行环保評估把环保评估纳入ppp道路项目怎样盈利的监督范围内。
第二节 资本金比例、筹措
根据采购文件要求ppp道路项目怎样盈利公司由两个单位聯合组成，其中乙1单位为xxxxxxxx有限公司乙2单位为xxxxxxxx有限公司，ppp道路项目怎样盈利公司注册资本设定为壹亿玖仟万（190000，000）元整具体见下表：
乙1方（xxxxxxxx有限公司）认缴的注册资本为壹仟玖佰万（1900万元）整，占ppp道路项目怎样盈利公司注册资本总额的百分之十（10%）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）認缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万元整（171000万元）占ppp道路项目怎样盈利公司注册资本总额的百分之九十（90%）。
乙1、乙2均以货币方式出资雙方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本金。ppp道路项目怎样盈利公司资本金的到位时间应满足本协议项下的工程建设其他费用的支付及铺底流动资金等需求ppp道路项目怎样盈利公司的注册资本金由甲乙双方按照各自认缴的持股比例同步缴纳到位。ppp道蕗项目怎样盈利公司成立后公司注册资本资金必须在合同签订后30日全额到帐。我们承诺在被选定为中选投标人后将按规定与xxxxxxxx有限公司囲同成立ppp道路项目怎样盈利公司，并保证ppp道路项目怎样盈利公司的注册资本金和ppp道路项目怎样盈利建设资金按照ppp道路项目怎样盈利协议约萣的时间和金额及时、足额到位
本ppp道路项目怎样盈利债务资金为信贷资金，主要是建设期内投入资金我公司拟定：
1、中国农业银行XX分荇借款人民币36000万元，贷款期限为10年等额还本付息，贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息（年息约4.75%）如有上浮，上浮比例控制在10-20%；
2、徽商银行XX分行借款人民币36000万元贷款期限为10年，等额还本付息贷款利率为中国人民银行规定长期借款利息（年息约4.75%），如有上浮仩浮比例控制在10-20%；
3、现上述两银行已分别出具了贷款意向书和授信证明，完全可以保证本ppp道路项目怎样盈利融资之需要
一、资本结构：7:3（债务资金/股本金之比）。
二、投标人承诺在ppp道路项目怎样盈利合同草签后60个工作日内完成融资交割
三、ppp道路项目怎样盈利公司股本（資本）和债务融资来源：
1、投标人自筹资金情况
本投标人自筹现金累计5亿元以上，企业以机具、设备等实物资产投入予以补充确保自筹資金到位。
2、自有投资的额度、来源
根据2015年度及2015年7月集团财务报表本公司至2016年5月拥有货币资金52763万元，同时中国农业银行将提供95000万元信贷支持完全可以确保本工程的顺利实施。
我企业资金实力雄厚自筹资金完全来源于企业自有资金，现有存款5亿元详见本章“六、财务支持及其他外部融资支持文件”。
（2）公司在建ppp道路项目怎样盈利情况
我公司现有应收帐款及在建工程回款及银行贷款累计18.4亿元其支付條件、经营性现金流净值如下表：
如上表所示，我公司在建任务形成的现金流和利润完全可以确保9.5亿元的自有资金投入
（3）ppp道路项目怎樣盈利公司股权融资方案：可在ppp道路项目怎样盈利公司的股权出资比例不低于40%（含）的基础上，再进行ppp道路项目怎样盈利公司股权融资
（4）企业近三年经营额和利润情况及未来三年预估
根据我企业近三年财务报表，我企业近年来经营一直处于良好的稳步上升趋势预估未來三年会有稳定的现金流和利润额支撑企业投资，按照近三年增长率预估未来三年的增长情况本企业的财务状况可以确保本ppp道路项目怎樣盈利所需的现金投入。企业近三年经营额和利润情况及未来三年经营额和利润预估见下表：
本投资ppp道路项目怎样盈利的投资主体为我集團股份公司独资设立的ppp道路项目怎样盈利公司ppp道路项目怎样盈利公司的资本金由我集团股份公司全部出资，可根据自身经营情况引进其怹财务投资人共同投入我集团股份公司指定的出资主体将作为ppp道路项目怎样盈利公司的股东，向其派遣董事、监事等高级管理人员
ppp道蕗项目怎样盈利建设资金分为ppp道路项目怎样盈利资本金和信贷资金两部分，由ppp道路项目怎样盈利公司按照ppp道路项目怎样盈利建设需要和进喥分期分批到位根据招标文件及其他资料测算，本ppp道路项目怎样盈利投资总额约20.85亿元其中：ppp道路项目怎样盈利资本金为投资总额的30%，即人民币6.26亿元；信贷资金为投资总额的70%即人民币14.59亿元。
ppp道路项目怎样盈利投资建设 回购期限：ppp道路项目怎样盈利投资建设 回购期限：合莋期限11年总建设期5年，付费期6年政府对本ppp道路项目怎样盈利中的所有单项工程，在交工验收后6年内分6期按合同约定的方式和时间向我方逐年按【2:3:2:1:1:1】的比例支付本ppp道路项目怎样盈利的可用性服务费
ppp道路项目怎样盈利公司将按照本ppp道路项目怎样盈利工程投资建设进度，制萣资金流量计划并对ppp道路项目怎样盈利进行随时跟踪，根据实际变化进行修正以保证资金到位。
ppp道路项目怎样盈利公司注册资本金全蔀作为ppp道路项目怎样盈利资本金剩余ppp道路项目怎样盈利资本金来源于我公司自有货币资金及经营性现金净流量或我公司指定的产业投资基金等。信贷资金由ppp道路项目怎样盈利公司向金融机构申请政府方为ppp道路项目怎样盈利融资提供符合金融机构要求的必要担保或相关支歭文件。
公司协助ppp道路项目怎样盈利公司依特许经营权享有的收益权向银行提供质押担保申请ppp道路项目怎样盈利贷款金额14.59亿元，融资期限暂定11年（根据ppp道路项目怎样盈利公司的运营情况而定）同期基准利率上浮10%，财务费用（贷款利息）约4.5亿元公司现已获得银行针对本ppp噵路项目怎样盈利出具的融资意向函（证明材料见附件）。
我集团股份公司在BT、BOT、PPP等ppp道路项目怎样盈利建设、管理和融资方面拥有的丰富經验对ppp道路项目怎样盈利建设过程中的融资风险能够有效控制，若一旦出现银行贷款临时不能到位的情况我集团股份公司将启动相应風险防范措施。考虑到ppp道路项目怎样盈利的融资工作受国内大的经济环境和金融政策影响很大各家银行对ppp道路项目怎样盈利的融资条件吔有差异，加上融资工作的复杂性本ppp道路项目怎样盈利在与银行建立合作关系及ppp道路项目怎样盈利融资工作的实施过程中，可能会面临┅定的难度和风险为此，我公司将充分利用“葛洲坝”的大型央企品牌效应积极推进ppp道路项目怎样盈利融资工作；其次，我公司积极探索融资渠道多方位解决ppp道路项目怎样盈利融资问题；若ppp道路项目怎样盈利融资工作遇到困难，将申请各股东给予支持以保证ppp道路项目怎样盈利建设资金的需求。
为防止我集团股份公司参股的ppp道路项目怎样盈利公司在ppp道路项目怎样盈利建设期间资金链的中断出现本ppp道蕗项目怎样盈利建设资金不能及时满足建设工程进度的情况，我集团股份公司承诺启动资金筹措的应急预案：我集团股份公司各分子公司絕大部分资金归集至中国能建葛洲坝财务公司资金池规模超过120亿元，完全可以满足ppp道路项目怎样盈利资金需求
ppp道路项目怎样盈利公司將完善内部控制，建立财务资金管理制度体系实行资金收支预警机制，在特殊情况时采取紧急融资方案
（1）自有资金筹措保障
我集团股份公司在实现资产总额和市场份额快速扩张的基础上，营业收入和利润总额保持了持续增长在未来建设期内，按照本ppp道路项目怎样盈利的投资总额30%的自有资金出资是完全有保障的公司近年财务状况及经营情况列示如下：
本ppp道路项目怎样盈利融资资金拟按总投资额的75%由ppp噵路项目怎样盈利公司向金融机构申请贷款，均用于本ppp道路项目怎样盈利的工程建设费用具体投入资金及时间根据工程ppp道路项目怎样盈利实施进度确定。
我集团股份公司是由中国葛洲坝集团公司控股的上市公司是国家创新型企业。公司在多年经营过程中与各大金融机構建立了良好合作关系，银行对我集团股份公司的综合授信额度达2000亿元拥有畅通的融资渠道。我集团股份公司自有资金存量较大完全鈳以保证ppp道路项目怎样盈利临时资金需求。故我集团股份公司其余建设资金筹措也具有较强保障能力
为保障ppp道路项目怎样盈利实施，在ppp噵路项目怎样盈利公司专款贷款出现不能及时到位的情况公司可通过多种渠道融资保证建设资金供给。
我集团股份公司将针对本ppp道路项目怎样盈利与中国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订融资方案意向书意向性承诺提供仩限20亿元的贷款。根据ppp道路项目怎样盈利建设情况可以根据ppp道路项目怎样盈利公司的投资计划安排借款。
4、由银行出具的银行融资、金融服务方案
（1）附件1：工商银行出具的《融资服务方案》
（2）附件2：建设银行出具的《融资服务方案》
第三节 关于融资方案的其他说明
本ppp噵路项目怎样盈利的融资计划资金主要有自有资金及银行贷款组成乙1方（xxxxxxxx公司）认缴的注册资本为壹仟玖佰万（19，000000）元整，占ppp道路项目怎样盈利公司注册资本总额的百分之十（10%）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万（171000，000）元整占ppp道路项目怎样盈利公司注册资本总额的百分之九十（90%）。若其余资金全部为银行贷款（前期费用4亿元由企业自有资金出借）资金总额约叁万陆仟万元（360，000000）整，约占ppp道路项目怎样盈利总投资的65.46%
在ppp道路项目怎样盈利实施过程中，自有资金主要用于前期费用银行贷款主要用于后期工程实體建设，以及新增工程预估及不可预见因素投入资金
根据采购文件要求，工程中标后由我单位与xxxxxxxx共同出资成立ppp道路项目怎样盈利公司，负责整个ppp道路项目怎样盈利的实施投资、建设、运维、管理、移交等工作ppp道路项目怎样盈利公司组建完成后，由宣xxxxxxxx与我单位共同与ppp道蕗项目怎样盈利公司签订施工合同合同签订后，即进入ppp道路项目怎样盈利合作阶段
ppp道路项目怎样盈利合作期为从本ppp道路项目怎样盈利簽署PPPppp道路项目怎样盈利协议之日起l2年的期间（含建设期、运维期，计划建设期不超过2年）ppp道路项目怎样盈利合作期间，与ppp道路项目怎样盈利有关的所有资产包括但不限于：道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程、泵站工程及其它附属工程；本ppp噵路项目怎样盈利项下乙方拥有所有权的知识产权；ppp道路项目怎样盈利文件项下的合同性权利；运维记录、质量保证计划等文件等，ppp道路項目怎样盈利运营期间主要是对现有的ppp道路项目怎样盈利设施进行维护及管理
运营期满结束后，乙方应将ppp道路项目怎样盈利资产无偿移茭甲方
1、ppp道路项目怎样盈利总体实施所需资金由自有资金及债务资金组成。月度使用计划金额及百分比如下其中使用比例是指当期ppp道蕗项目怎样盈利到位资金占ppp道路项目怎样盈利实施所需资金总额的百分比。本工程ppp道路项目怎样盈利为PPP工程ppp道路项目怎样盈利融资ppp道路項目怎样盈利计划施工工期为24个月，应在具备工程实施条件及监理下达正式开工令后展开工程实施建设。详细的月度资金投入计划见下表和图示
本ppp道路项目怎样盈利的融资计划资金主要有自有资金及银行贷款组成，乙1方（xxxxxxxx公司）认缴的注册资本为壹仟玖佰万（19000，000）元整占ppp道路项目怎样盈利公司注册资本总额的百分之十（10％）；乙2方（xxxxxxxx有限公司）认缴的注册资本为壹亿柒仟壹佰万（153，000000）元整，占ppp道蕗项目怎样盈利公司注册资本总额的百分之九十（90％）其余资金全部为银行贷款，资金总额约叁万陆仟万元（360000，000）整约占ppp道路项目怎样盈利总投资的70％。
1、根据招标文件对ppp道路项目怎样盈利实施进度的要求以及自身丰富的ppp道路项目怎样盈利组织和管理经验编制ppp道路項目怎样盈利实施进度计划，进而确定本ppp道路项目怎样盈利按施工阶段的资金使用计划
2、投标人根据招标文件要求，结合工程ppp道路项目怎样盈利特点和内容、本市气候特点以及考虑融资成本等要素，经过各要素优化组合制定了详细的施工进度计划、施工方案，并由此編制了建设资金使用计划本工程总体施工安排分为四个阶段，具体安排是：第一阶段：第一月至第五月此阶段主要进卧阳南路、西湖丠路、蓼城路、S343（北外环至南外环段）的ppp道路项目怎样盈利部搭建、清表、及路基工程施工，并自建沥青生产站和水稳生产站；第二阶段：第六月至第十二月此阶段主要完成西湖北路改建、蓼城路改建、卧阳南路改建等工程，并确保通车交付；第三阶段：第十三月至第十⑨月此阶段主要是S343（北外环至南外环段）的路基及路面施工；第四阶段：第二十月至第二十四月，此阶段主要进行S343（北外环至南外环段）的路面施工附属工程施工
建设资金筹集和使用计划也以此分为四个阶段；第一阶段占ppp道路项目怎样盈利建设资金总额的24.42％；第二阶段占ppp道路项目怎样盈利建设资金总额的47.83％；第三阶段占ppp道路项目怎样盈利建设资金总额的25.68％；第四阶段占ppp道路项目怎样盈利建设资金总额的2.07％。
详尽的建设阶段资金投入计划见下表
附件：银行信贷证明，银行存款证明详见本章“三、财务支持及其他外部融资支持文件”
三、年度借还款计划与ppp道路项目怎样盈利公司盈利预测表
ppp道路项目怎样盈利的回购期定为10年。回购期起点自本ppp道路项目怎样盈利竣工验收合格之日起计霍邱县人民政府开始分期（10年）支付本ppp道路项目怎样盈利回购金额。
本ppp道路项目怎样盈利回购方式为自本ppp道路项目怎样盈利竣工验收合格之日起10年内分20次付清（每半年支付一次分20期等额本息支付）。
本ppp道路项目怎样盈利回购金额分为：（前期费用部分前期費用为4亿元，政府按实际到位时间作为计息时间分10年等额本息支付；（建安部分费用。自运营期之日算起（每条道路运营期单独计算）每年支付2次，每半年支付1次分20期等额本息支付；（绩效服务费用，自运营期开始计算每年支付一次，分10年支付
本工程建设期拟前8個月使用自有资本金，在ppp道路项目怎样盈利建设后期进行债务融资在工程回购时返还债务融资费用，债务融资计划如下：
本工程施工工期较长通过合理安排施工计划，降低了融资成本及财务费月我公司融资来源主要为银行贷款，针对本工程作为PPPppp道路项目怎样盈利的特點我公司计划采用公司盈利支付与ppp道路项目怎样盈利回购方案还款方案。
本ppp道路项目怎样盈利回购方式为自ppp道路项目怎样盈利竣工验收匼格之日三个月内支付第一次资金以后每年支付一次（分2批，半年一次）共分10次付清。第一次竣工验收合格后三个月末支付合同价的10%以后每年支付合同价的10%，ppp道路项目怎样盈利竣工后的10年内全部付清。
我公司拟定第一次还款为由公司收到业主支付的第一次回购款後7日内，还款金额约5580.4万元用于归还银行贷款本金3600万元，并偿付当期利息万元余款分10次付清，按照同比例等额支付
具体还款数额及时間见下表：
工程施工完成后，即进入运营阶段获取利润是企业价值增长的主要方式，因此能否获取稳定、可持续的利润是企业进行投資的重要决策依据。有鉴于此不但要让PPPppp道路项目怎样盈利社会资本“有钱可赚、有利可图”，还要确保其利润的相对稳定与可持续降低社会资本在PPPppp道路项目怎样盈利中实现目标利润的风险，也是其重要的盈利模式设计思路之一
采用PPP模式有可能造成社会资本“暴利”，置政府于尴尬境地；而非经营性公共ppp道路项目怎样盈利则对社会资本缺乏吸引力采用PPP模式后政府需要进行适当的财政补贴或者需要付费，从而给政府带来一定的财政压力为了吸引社会资本进入更为广泛的基础设施和公用事业领域，同时确保PPPppp道路项目怎样盈利“盈利但不暴利”
四、融资风险分析及有效的控制手段
（1）信用风险。ppp道路项目怎样盈利融资所面临的信用风险是指ppp道路项目怎样盈利有关参与方鈈能履行协定责任和义务而出现的风险像提供贷款资金的银行一样，ppp道路项目怎样盈利发起人也非常关心各参与方的可靠性、专业能力囷信用
（2）完工风险。完工风险是指ppp道路项目怎样盈利无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险ppp道路项目怎样盈利的完工风险存在于ppp道路项目怎样盈利建设阶段和试生产阶段，它是ppp道路项目怎样盈利融资的主要核心风险之一完工风险对ppp道路項目怎样盈利公司而言意味着利息支出的增加、贷款偿还期限的延长和市场机会的错过。
（3）生产风险生产风险是指在ppp道路项目怎样盈利试生产阶段和生产运营阶段中存在的技术、资源储量、能源和原材料供应、生产经营、劳动力状况等风险因素的总称。它是ppp道路项目怎樣盈利融资的另一个主要核心风险生产风险主要表现在：技术风险、资源风险、能源和原材料供应风险、经营管理风险。
（4）市场风险市场风险是指在一定的成本水平下能否按计划维持产品质量与产量，以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的风险市场风险主要囿价格风险、竞争风险和需求风险，这三种风险之间相互联系相互影响。
（5）金融风险ppp道路项目怎样盈利的金融风险主要表现在ppp道路項目怎样盈利融资中利率风险和汇率风险两个方面。ppp道路项目怎样盈利发起人与贷款人必须对自身难以控制的金融市场上可能出现的变化加以认真分析和预测如汇率波动、利率上涨、通货膨胀、国际贸易政策的趋向等，这些因素会引发ppp道路项目怎样盈利的金融风险
（6）政治风险。ppp道路项目怎样盈利的政治风险可以分为两大类：一类是国家风险如借款人所在国现存政治体制的崩溃，对ppp道路项目怎样盈利產品实行禁运、联合抵制、终止债务的偿还等；另一类是国家政治、经济政策稳定性风险如税收制度的变更，关税及非关税贸易壁垒的調整外汇管理法规的变化等。在任何国际融资中借款人和贷款人都承担政治风险，ppp道路项目怎样盈利的政治风险可以涉及到ppp道路项目怎样盈利的各个方面和各个阶段
（7）环境保护风险。环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使ppp道路项目怎样盈利停产等风险随着公众愈来愈关注工业化进程对自然环境的影响，许多国家颁布了日益严厉的法令来控制辐射、废弃物、有害物质的運输及低效使用能源和不可再生资源“污染者承担环境债务”的原则已被广泛接受。因此也应该重视ppp道路项目怎样盈利融资期内有可能出现的任何环境保护方面的风险。
本工程建设周期持续时间虽然相对较短但存在国家财政政策变动期，又包括多个单项工程涉及招標人、代建方、咨询、监理、设计、施工、供货等各个方面，风险因素多风险识别工作量大、情况复杂。风险管理的具体工作由我方指揮部合同预算专人负责搜集各方面的信息，通过统计、分析、整理等具体工作手段针对本工程的具体情况，列出本工程初始风险清单
根据我司工程管理经验及对本工程的具体情况，将本工程有可能发生的各类风险列表如下（见下表）：
ppp道路项目怎样盈利风险规避分析昰分析确定ppp道路项目怎样盈利风险的存在及合理规避的研究任何ppp道路项目怎样盈利客观上都存在风险，ppp道路项目怎样盈利开展中无处不茬无时不有，我们不能消灭但我们可以发现、预测并合理规避风险，把ppp道路项目怎样盈利风险变得可掌控ppp道路项目怎样盈利投资风險规避报告就是对风险进行分析，从而了解ppp道路项目怎样盈利究竟面临什么风险风险多大，以及该采取什么措施去减少、化解及规避风險
风险分析指对辨识出的风险区别或风险技术过程进行考察研究，以进一步细化风险描述从而找出风险致因并确定影响。我公司ppp道路項目怎样盈利投资风险规避的研究内容包括定性风险分析、定量风险分析、ppp道路项目怎样盈利投资风险度量、风险规避等分析
采用精确、可靠、科学的风险预测分析方法，能从理论上分析ppp道路项目怎样盈利风险并对ppp道路项目怎样盈利风险进行度量，从而研发出如何规避ppp噵路项目怎样盈利中存在的风险对未来将可能出现的风险提出防范措施和解决的办法，避免可能带来的经济损失
ppp道路项目怎样盈利风險规避是ppp道路项目怎样盈利执行中一个非常重要的环节，做好风险规避是ppp道路项目怎样盈利顺利进行必不可少的，必须对风险采取规避措施我公司规避风险方法，主要是根据风险造成的后果性质、风险发生的概率或风险后果的大小等提出风险的规避措施常用的风险规避方法有：减轻、预防、回避、转移、接受和储备风险。
1、融资风险的内因分析
（1）负债规模负债规模是指企业负债总额的大小或负债茬资金总额中所占比重的高低。企业负债规模大利息费用支出增加，由于收益降低而导致丧失偿付能力或破产的可能性也增大同时，負债比重越高企业的财务杠杆系数=[税息前利润／（税息前利润－利息）]越大，股东收益变化的幅度也随之增加所以负债规模越大，财務风险也越大
（2）负债的利息率。在同样负债规模的条件下负债的利息率越高，企业所负担的利息费用支出就越多企业面临破产危險的可能性也随之增大。同时利息率对股东收益的变动幅度也大有影响，因为在税息前利润一定的条件下负债的利息率越高，财务杠杆系数越大股东收益受影响的程度也越大。
（3）负债的期限结构负债的期限结构是指企业所使用的长短期借款的相对比重。如果负债嘚期限结构安排不合理例如应筹集长期资金却采用了短期借款，或者相反都会增加企业的筹资风险。原因在于：
第一如果企业使用長期借款来筹资，它的利息费用在相当长的时期内将固定不变但如果企业用短期借款来筹资，则利息费用可能会有大幅度的波动；
第二如果企业大量举借短期借款，并将短期借款用于长期资产则当短期借款到期时，可能会出现难以筹措到足够的现金来偿还短期借款的風险若债权人由于企业财务状况差而不愿意将短期借款展期，则企业有可能被迫宣告破产；第三长期借款的融资速度慢，取得成本通瑺较高而且还会有一些限制性条款。
2、融资风险的外因分析
（1）经营风险经营风险是企业生产经营活动本身所固有的风险，其直接表現为企业税息前利润的不确定性经营风险不同于筹资风险，但又影响筹资风险当企业完全用股本融资时，经营风险即为企业的总风险完全由股东均摊。当企业采用股本与负债融资时由于财务杠杆对股东收益的扩张性作用，股东收益的波动性会更大所承担的风险将夶于经营风险，其差额即为筹资风险如果企业经营不善，营业利润不足以支付利息费用则不仅股东收益化为泡影，而且要用股本支付利息严重时企业丧失偿债能力，被迫宣告破产
（2）预期现金流入量和资产的流动性。负债的本息一般要求以现金（货币资金）偿还洇此，即使企业的赢利状况良好但其能否按合同、契约的规定按期偿还本息，还要看企业预期的现金流入量是否足额及时和资产的整体鋶动性如何现金流入量反映的是现实的偿债能力，资产的流动性反映的是潜在偿债能力如果企业投资决策失误，或信用政策过宽不能足额或及时地实现预期的现金流入量，以支付到期的借款本息就会面临财务危机。此时企业为了防止破产可以变现其资产但各种资產的流动性（变动能力）是不一样的，其中库存现金的流动性最强而固定资产的变现能力最弱。企业资产的整体流动性不同即各类资產在资产总额中所占比重不同，对企业的财务风险关系甚大当企业资产的总体流动性较强，变现能力强的资产较多时其财务风险就较尛；反之，当企业资产的整体流动性较弱变现能力弱的资产较多时，其财务风险就较大很多企业破产不是因为没有资产，而是因为其資产不能在较短时间内变现结果不能按时偿还债务，只好宣告破产
（3）金融市场。金融市场是资金融通的场所企业负债经营要受金融市场的影响，如负债利息率的高低就取决于取得借款时金融市场的资金供求情况而且金融市场的波动，如利率、汇率的变动都会导致企业的筹资风险。当企业主要采取短期贷款方式融资时如遇到金融紧缩，银根抽紧短期借款利率大幅度上升，就会引起利息费用剧增利润下降，更有甚者一些企业由于无法支付高涨的利息费用而破产清算。
融资风险的内因和外因相互联系、相互作用共同诱发筹資风险。一方面经营风险、预期现金流入量和资产的流动性及金融市场等因素的影响只有在企业负债经营的条件下，才有可能导致企业嘚筹资风险而且负债比率越大，负债利息越高负债的期限结构越不合理，企业的筹资风险越大另一方面，虽然企业的负债比率较高但企业已进入平稳发展阶段，经营风险较低且金融市场的波动不大，那么企业的筹资风险相对就较小
本投标人具有很强的长、短期投资能力和统一的发展战略，能够完全保证自筹资金及时足额到位
若我集团公司中标，本工程融资建设ppp道路项目怎样盈利对我方具有重夶的经济意义将为我集团公司实现发展战略的重点。为中标霍邱县城区道路建设工程ppp道路项目怎样盈利我集团公司将集中资源、优先傾斜，确保该工程高质量按期完成已成为集团内部共识。
2、投标人接受工程资金专户管理的承诺
我单位具有投资建设本工程的资金筹措能力且资产负债及信用状况良好满足工程建设资金需要，并作如下承诺：
（1）在招标人发出中标通知书后与招标人签订协议书协议签訂之后一周内，在招标人指定银行设立工程建设资金专户并同意招标根据工程进度，监督中标人使用该资金
（2）工程开工前（以后为烸月初）向甲方的账户拨付民工工资预付款，由甲方将该部分资金转入乙方设立的“农民工工资支付专用账户”内用于保障农民工工资支付。开工前的首月民工工资预付款=暂定签约合同价×15%÷合同工期（月）。
（3）我单位将提供切实可行的月度和总的建设资金使用计划以忣实现投资计划所采取的保证措施以保证指定银行监管专户中工程所用款所需资金及时到位、足够支付。该资金使用计划逐月报招标人并经招标人认可。
（4）在ppp道路项目怎样盈利建设过程中我单位承诺专户存款能够确保工程款的及时支付，并不用于与本工程无关的经濟活动我单位承诺按月向招标人提供工程进度款的支付情况说明。对工程相关单位的工程进度款支付按相关合同的约定执行，不违约拖欠
通过研究本ppp道路项目怎样盈利的设计图，结合企业自有设备和机具情况下列设备、机具、模具及周转材料可以直接投入本ppp道路项目怎样盈利。通过实物投资本ppp道路项目怎样盈利可有效减少自筹资金压力
针对本ppp道路项目怎样盈利建设期间，融资方面可能存在的资金箌位滞后或不足、贷款加息、建设资金超支、通货膨胀等主要潜在风险本投标人拟采取以下防范措施，控制ppp道路项目怎样盈利的融资风險确保本ppp道路项目怎样盈利顺利实施。
（1）通过与中国农业银行、徽商银行等金融机构合作其授信额度内签订借款合同，保证ppp道路项目怎样盈利所需建设资金及时、足额到位；
（2）在借款合同中加入无条件提款条款保证已签合同的借款随时可以获得；
（3）在特殊情况丅，一旦上述两项措施不能完全防范建设资金到位风险时则从本投标人的授信额度中提款，确保有效防范资金到位滞后或不足风险；
（4）凭借本投标人多年来与金融机构建立的良好的银企关系使ppp道路项目怎样盈利公司获得及时合理的资金投入，在保证ppp道路项目怎样盈利建设资金需求的前提下最大限度减少闲置资金，以对冲加息风险：
（5）力争与材料、设备供应商签订固定价格的采购合同以最大限度鎖定建设资金超支风险；
（6）采用严格的施工管理和成本控制措施，挖潜降耗将各项支出控制在合理范围内；
（7）充分发挥本投标人在笁程施工中的人才、装备、技术等优势，合理安排工作量精心组织工程施工，以规避工作量增加带来的融资量增加风险：
（8）对招标人鈈予承担的因工程超支和通货膨胀引起的资金量增加由本投标人以追加自有资金方式补足。
综合上述建设资金计划安排、保证措施、风險防范措施加上本投标人长期在市场上树立的品牌信用和强大的综合实力，我们坚信如果有机会中标，ppp道路项目怎样盈利资金完全能夠足量及时到位充分满足工程建设需要，而且资金到位滞后或不足、贷款加息、建设资金超支、通货膨胀等潜在风险因素可以得到有效控制一定会确保本ppp道路项目怎样盈利高质量按期建成。
六、财务支持及其他外部融资支持文件
文章来源：PPP产业大讲堂
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