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ST九州(000653)公告正文
福建九州集团股份有限公司2004年第三季度报表
股票简称:ST九州
股票代码:000653
&&&&&&&&&&&&&&福建九州集团股份有限公司资产负债表
&&&&&&&&&&&&日&&&&单位：人民币元
&&&&&资产&&&行次&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&期末数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金1&&&&&&&&&&&&&422,938.15&&&&&&422,938.15
&&&&短期投资2
&&&&应收票据3
&&&&应收股利4
&&&&应收利息5
&&&&应收账款6
&&&&其他应收款8&&&&&&&&&&2,196,948.25&&&2,173,057.85
&&&&预付账款7
&&&&应收补贴款9&&&&&&&&&&&&971,563.65&&&&&971,563.65
&&&&存货10&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,216.00&&&&&&75,216.00
&&&&待摊费用11
&&&&一年内到期的长期债券投资21
&&&&其他流动资产24
&&&&流动资产合计31&&&&&&&3,666,666.05&&&3,642,775.65
&&&&长期投资：
&&&&长期股权投资32&&&&&113,467,609.46&113,467,609.46
&&&&长期债权投资34
&&&&长期投资合计38&&&&&113,467,609.46&113,467,609.46
&&&&固定资产：
&&&&固定资产原价39&&&&&&26,757,895.85&&26,757,895.85
&&&&减：累计折旧40&&&&&&&9,911,344.27&&&9,911,344.27
&&&&固定资产净值41&&&&&&16,846,551.58&&16,846,551.58
&&&&减：固定资产减值准备42&700,000.00&&&&&700,000.00
&&&&固定资产净额43&&&&&&16,146,551.58&&16,146,551.58
&&&&工程物资44
&&&&在建工程45
&&&&固定资产清理46
&&&&固定资产合计50&&&&&&16,146,551.58&&16,146,551.58
&&&&无形资产及其他资产：
&&&&无形资产51
&&&&长期待摊费用52
&&&&其他长期资产53
&&&&无形资产及其他资产合计60&&&&-&&&&&&&&&&&&-
&&&&递延税项：
&&&&递延税款借项61
&&&&资产总计67&&&&&&&&&133,280,827.09&133,256,936.69
&&&&福建九州集团股份有限公司资产负债表（续）
&&&&2004&年9&月30&日&&&&单位：人民币元
&&&&负债及所有者权益&&行次&&&&&&&年初数&&&&&期末数
&&&&流动负债：
&&&&短期借款68&&&&&&&&&&&&&459,146,409.95&&459,146,409.95
&&&&应付票据69
&&&&应付账款70&&&&&&&&&&&&&&62,591,565.15&&&62,591,565.15
&&&&预收账款71&&&&&&&&&&&&&&49,989,265.01&&&49,989,265.01
&&&&应付工资72
&&&&应付福利费73&&&&&&&&&&&&&&&&&1,317.82&&&&&&&&1,317.82
&&&&应付股利74
&&&&应交税金75&&&&&&&&&&&&&&&7,459,422.16&&&&7,459,422.16
&&&&其他未交款80&&&&&&&&&&&&&&&&-4,986.64&&&&&&&-4,986.64
&&&&其他应付款81&&&&&&&&&&&337,242,993.75&&337,291,621.93
&&&&预提费用82&&&&&&&&&&&&&151,276,945.70&&177,181,483.75
&&&&预计负债&&&&&&&&&&&&&7.81&&523,677,727.81
&&&&一年内到期的长期负债86
&&&&其他流动负债90
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&1,591,380,660.71&1,617,333,826.94
&&&&长期负债：&100
&&&&长期借款101
&&&&应付债券102
&&&&长期应付款103
&&&&专项应付款106
&&&&其他长期负债108
&&&&长期负债合计110
&&&&递延税项：
&&&&递延税款贷项111
&&&&负债总计114&&&&&&&&&&1,591,380,660.71&1,617,333,826.94
&&&&所有者权益（或股东权益）：
&&&&实收资本（或股本）115&&296,711,400.00&&&296,711,400.00
&&&&减：已归还投资116
&&&&实收资本（或股本）净额117
&&&&资本公积118&&&&&&&&&&&&168,557,687.83&&&168,557,687.83
&&&&盈余公积119&&&&&&&&&&&&&35,192,862.42&&&&35,192,862.42
&&&&其中：法定公益金120&&&&&13,685,168.57&&&&13,685,168.57
&&&&未分配利润121&&&&&&&-1,958,561,783.87&-1,984,538,840.50
&&&&所有者权益（或股东权益）合计122
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,458,099,833.62&-1,484,076,890.25
&&&&负债及所有者权益（或股东权益）总计135&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,280,827.09&&&133,256,936.69
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建九州集团股份有限公司利润表
&&&&2004&年9&月30&日&&&&&&单位：人民币元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年数&&&&&&&&&本年数
&&&&一、主营业务收入1
&&&&其中：出口产品（商品）销售收入2
&&&&减：主营业务成本3
&&&&其中：出口产品（商品）销售成本4
&&&&主营业务税金及附加5
&&&&二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）&6
&&&&加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）&7
&&&&减：营业费用8
&&&&管理费用9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,355,788.30&&&&&&&72,518.58
&&&&财务费用10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,856,675.47&&&25,904,538.05
&&&&其中：利息支出（减利息收入）&11
&&&&汇兑损失（减汇兑收益）&12
&&&&三、营业利润（亏损以"-"号填列）&13
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-73,212,463.77&&-25,977,056.63
&&&&加：投资收益（亏损以"-"号填列）&14
&&&&补贴收入15
&&&&营业外收入16
&&&&减：营业外支出17&&&&&&&&&&&&&&&&&17,901,545.15
&&&&四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）&18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-91,114,008.92&&-25,977,056.63
&&&&减：所得税19
&&&&*少数股东损益20
&&&&加：*未确认的投资损失（以"+"号填列）&21
&&&&五、净利润（净亏损以"-"号填列）&22&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-91,114,008.92&&-25,977,056.63
&&&&注：表中带*科目为合并会计报表专用
&&&&补充资料：
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年数&&&&&&&&上年数
&&&&1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
&&&&2、自然灾害发生的损失
&&&&3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
&&&&4、会计估计变更增加（右减少）利润总额
&&&&5、债务重组损失
&&&&6、其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建九州集团股份有限公司利润分配表
&&&&2004&年9&月30&日&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&项目&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&上年数&&&&&&&&&&&&&本年数
&&&&一、净利润1&&&&&&&&&&&&&&&-91,114,008.92&&&&&-25,977,056.63
&&&&加：年初未分配利润2&&&&-1,867,447,774.95&&-1,958,561,783.87
&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&其他收入&&4
&&&&货币换算差额5
&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&二、可供分配的利润8&&&&-1,958,561,783.87&-1,984,538,840.50
&&&&减：提取法定盈余公积9
&&&&提取法定公益金10
&&&&提取职工奖励及福利基金11
&&&&提取储备基金12
&&&&提取企业发展基金13
&&&&利润归还投资14
&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&三、可供投资者分配的利润16&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,958,561,783.87&-1,984,538,840.50
&&&&减：应付优先股股利17
&&&&提取任意盈余公积18
&&&&应付普通股股利19
&&&&转作资本（或股本）的普通股股利20
&&&&应付中方股利21
&&&&应付外方股利22
&&&&&&&&&&&&&&23
&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&四、未分配利润25&&&&&&&-1,958,561,783.87&-1,984,538,840.50
&&&&&&&&&&&&&&&&&福建九州集团股份有限公司现金流量表
&&&&2004&年9&月30&日&&&&&&单位：人民币元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&一、经营活动产生的现金流量1
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金2
&&&&收到的税费返还3
&&&&收到的其他与经营活动有关的现金4
&&&&现金流入小计5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金6
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金7
&&&&支付的各项税费8
&&&&支付的其他与经营活动有关的现金9
&&&&现金流出小计10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&经营活动产生的现金流量净额11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&二、投资活动产生的现金流量12
&&&&收回投资所收到的现金13
&&&&取得投资收益所收到的现金14
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金15
&&&&收到的其他与投资活动有关的现金16
&&&&现金流入小计17
&&&&购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金18
&&&&投资所支付的现金19
&&&&支付的其他与投资活动有关的现金20
&&&&现金流出小计21
&&&&投资活动产生的现金流量净额22
&&&&三、筹资活动产生的现金流量：&23
&&&&吸收投资所收到的现金24
&&&&借款所收到的现金25
&&&&收到的其他与筹资活动有关的现金26
&&&&现金流入小计27
&&&&偿还债务所支付的现金28
&&&&分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29
&&&&支付的其他与筹资活动有关的现金30
&&&&现金流出小计31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&筹资活动产生的现金流量净额32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&四、汇率变动对现金的影响额33
&&&&五、现金及现金等价物净增加额34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&福建九州集团股份有限公司现金流量表（续）
&&&&2004&年9&月30&日&&&&&单位：人民币元
&&&&项目&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&补充资料34
&&&&1&、将净利润调节为经营活动的现金流量：&36
&&&&净利润37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-25,977,056.63
&&&&加：计提的坏帐准备或转销的坏帐、计提福利费38
&&&&固定资产折旧39
&&&&无形资产摊销40
&&&&长期待摊费用摊销41
&&&&&&&&&&&&&&42
&&&&&&&&&&&&&&43
&&&&待摊费用减少（减：增加）&44
&&&&预提费用增加（减：减少）&45
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）&46
&&&&固定资产报废损失47
&&&&财务费用48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,904,538.05
&&&&投资损失（减：收益）&49
&&&&递延税款贷项（减：借项）&50
&&&&存货的减少（减：增加）&51
&&&&经营性应收项目的减少（减：增加）&52&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,890.40
&&&&经营性应付项目的增加（减：减少）&53&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,628.18
&&&&其他54
&&&&经营活动产生的现金流量净额55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57
&&&&2&、不涉及现金收支的投资和筹资活动58
&&&&债务转为资本59
&&&&一年内到期的可转换公司债券60
&&&&融资租入固定资产61
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62
&&&&3&、现金及现金等价物净增加情况63
&&&&现金的期末余额64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&422,938.15
&&&&减：现金的期初余额65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&422,938.15
&&&&加：现金等价物的期末余额66
&&&&减：现金等价物的期初余额67
&&&&现金及现金等价物净增加额68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
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