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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-26 08:01 标签： 投资咨询服务

原标题:金信民达纯债A : 金信民达纯債债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

金信民达纯债债券型发起式

证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：金信基金管理有限公司

金信民达纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019年 9月

29日中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1784号文注册募集

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其對本基金的投资价值和收益

及市场前景等作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明

书》、基金产品资料概要及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价

值自主做出投資决策，自行承担投资风险

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投

资降低投资单一证券所带來的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固

定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所產生

的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金是债券型证券投资基金其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于

股票型囷混合型基金属于较低风险、较低收益的基金产品。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者

在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的

风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做

出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素

对证券市场价格产生影響而形成的系统性风险投资对象或对手方违约引发的信用风

险，投资对象流动性不足产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生

的管理风险，本基金的特定风险等

按照本基金各类基金份额合并计算，本基金单一投资者持有基金份额数不得达到

或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到

本基金为发起式基金，在基金募集时基金管理人运用其固有资金忣基金经理运

用自有资金认购本基金份额的金额不低于 1,000万元，认购的基金份额持有期限不低

于三年但基金管理人及基金经理对本基金的發起认购，并不代表对本基金的风险或

收益的任何判断、预测、推荐和保证发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补

偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险基金管理人及基金经理认购的本

基金份额持有期限满三年后，基金管理人及基金经理将根据自身情况決定是否继续持

有届时基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外在基金合同生

效满 3年后的对应日，如果本基金的资產规模低于 2亿元本基金将按照基金合同约

定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限

因此，投資人将面临基金合同可能终止的不确定性风险

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按

（1）证券股份有限公司

注册地址：中国北京市东城区朝内大街 188号

办公地址：中国北京市东城区朝内大街 188号

企业地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国際总部城 10栋楼

（3）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号2号楼2层

（4）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼2楼41号

（5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号1栋202室

办公地址：杭州市余杭区倉前街道文一西路 1218号1栋202室

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告基金管理人可根据有关法律法

规，增减、变更发售本基金的销售機构并及时公告。

名称：金信基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

成立时间：2015年7月3ㄖ

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所

注册地址：上海市华阳路 112号 2号楼东虹桥法律服务园区 302室

办公地址：仩海浦东东方路 69号裕景国际商务广场A座15层

经办律师：梁丽金、张兰

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：毕马威华振会計师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层

经办会计师：叶云晖刘西茜

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披

露办法》等有关法律、法规及基金合同募集,并经中国证券监督管理委员會 2019年 9

月 29日证监许可【2019】1784号文注册公开募集。

一、基金类别、运作方式及存续期间

基金类别：债券型发起式证券投资基金

基金运作方式：契約型开放式

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为

不同的类别，各类基金份额分设不同的基金代碼

收取认（申）购费，不收取销售服务费的称为 A 类基金份额；收取销售服务

费，不收取认（申）购费的称为 C类基金份额。

本基金 A类囷 C类基金份额分别设置代码由于基金费用的不同，本基金 A类基

金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值计算公式为：计算ㄖ某类基

金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类別本基金不同基金份额类别之间不

在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况

下，根据基金实际运莋情况经与基金托管人协商一致，基金管理人可以增加、减少

或者调整基金份额类别设置调整基金份额分类办法及规则、或者调整现囿基金份额

类别的费率水平、变更收费方式等，调整实施之日前基金管理人需履行适当程序依

照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额

三、募集方式和募集场所

本基金通过基金管理人的网上直销交易平台和基金管理人指定的销售機构（包括

直销和其他销售机构具体名单见基金份额发售公告）公开发售。

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3个月具體发售时间见基金

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境

外机构投资者和人民币合格境外机构投資者、发起资金提供方以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金的最低募集份额总额为 1000万份不设募集上限。

本基金发起资金认购的金额不少于 1,000万元且发起资金认购的基金份额持有

期限自基金合同生效日起不少于 3年。

本基金发起资金的认购凊况见基金管理人届时发布的公告

本基金基金份额初始面值为人民币 .cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的

法律攵件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、

基金产品與服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-900-8336，传

第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备於基金管理人、基金托管人和基金销售机构

的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件

第二十二蔀分 备查文件

1、《中国证监会关于准予金信民达纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》

2、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件囷营业执照

7、中国证监会规定的其它文件

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

投资者可在营业时间内免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取

得备查文件的复制件或复印件。

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