公司财务部门职责与会计部门的工作职责有何联系与区别

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-07 18:13 标签： 公司财务部门职责
　　一、财务管理规划和人员配置 　　1.&负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施； 　　2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书； 　　3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置； 　　4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系； 　　5.与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。 　　二、会计核算 　　1.负责建立&利润中心&和&费用中心&两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范； 　　2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等； 　　3.负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳； 　　4.负责按时提交财务会计和统计报表，全面反映公司经营业绩； 　　5.负责按时提交报告，全面分析各项数据的前因后果； 　　6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整； 　　7.按照&账表审核&内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符； 　　8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确； 　　9.负责进出口单证、报关、货代管理。 　　三、财务管理 　　1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况； 　　2.负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题； 　　3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算； 　　4.统筹、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化； 　　5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作； 　　6.按照&日常财务管理工作清单&落实日常各项管理工作； 　　7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队； 　　8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等； 　　9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系； 　　10.&搞好外部关系，树立公司良好的形象。 　　四、财务监控 　　1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全； 　　2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况； 　　3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况； 　　4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况； 　　5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量； 　　6.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值； 　　7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。 责任编辑：zoe
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公司财务部门的职能
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。　　 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。　 财务工作岗位职责第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。□ 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会
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