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基金热销： 华夏能源革新股票，汇添富中证上海国企ETF联接
基金简称华夏能源革新股票基金代码003834基金类型股票型风险等级高认购期限日至 日产品特点新能源行业大发展是时代趋势1、传统能源日渐枯竭 新能源是必然方向以煤、石油、天然气为代表的传统能源储量有限，伴随原油、煤炭等资源的持续利用，传统能源逐步枯竭，从资源储量来看，目前已探明的石油储量约支撑消费45年（未考虑页岩油），天然气61年，煤炭230年。 太阳光每秒辐射到地球表面的能量相当于100亿亿度电，相当于人类1.3万年能源消费量总和，风能、核电、地热、生物质能同样储量无限，新能源占比提升是必然趋势2、中国新能源发展落后 行业增长空间巨大从新能源（风电、光伏、核电等）占能源消费比重来看，2015 年，全球新能源占总能源消费7.2%，我们仅为3.4%，明显低于全球平均水平一方面是传统石化能源的逐步枯竭，另一方面是传统石化能源利用导致的环境污染问题日益加重，而前期的去“旧”政策遭遇瓶颈，在这一背景下，我国发展“新”能源势在必行。新电源包括光伏、风电等发电方式，新应用包括以新能源汽车为代表的应用方式将逐步成为主流。新能源行业已进入黄金发展期1、行业进入爆发期 业绩加速释放伴随产业的快速增长，新能源行业正在迎来估值和业绩的双提升，未来投资机会更值得期待：众多新能源产业已经爆发式增长，相关上市公司将享受业绩和估值的双升：新能源车、配网节能等 看好估值和业绩增速匹配，估值合理且业绩稳定增长的子行业：如风电、光伏等看好行业即将步入快速增长轨道，业绩在未来几年进入高速增长期的子行业：光热、储能、能源互联网、核电股票市场投资机会显著 1、市场超额收益明显2013年至今，新能源指数超额收益明显，整体行业指数显著跑赢大盘年四年，Wind新能源指数收益率133%，跑赢绝大多数主动管理的基金产品每年均有大幅上涨的子行业，2013年的风电光伏设备；2014年光伏；年的新能源车均是当年的明星子行业基金经理郑泽鸿先生，财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员，专注新能源行业的研究，具有丰富的一级市场及产业经验，2015年1月至2016年11月负责研究的新能源行业组合取得了非常优益的投资收益。研究团队是目前市场上最大的新能源研究买方团队，专业的新能源研究员5人，分工明确，梯队完善。相关费率认购金额（含认购费）前端认购费率50万元以下1.2%50万元以上（含50万元）-200万元以下0.8%200万元以上（含200万元）-500万元以下0.5%500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元申购金额（含申购费）前端申购费率50万元以下1.5%50万元以上（含50万元）-200万元以下1.2%200万元以上（含200万元）-500万元以下0.8%500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元持有期限赎回费率7天以内1.5%7天以上（含7天）-30天以内0.75%30天以上（含30天）-365天以内0.5%365天以上（含365天）0基金简称汇添富中证上海国企ETF联接基金代码003194基金类型股票型风险等级高认购期限日至日产品特点中央吹响集结号，国企改革加速推进！国企改革顶层设计基本完成，落地速度进一步加快！时间会议国企改革相关表述时间会议国企改革相关表述2013.11十八届三中全会首次提出要积极发展混合所有制改革2017.1中央企业负责人会议国企改革是会议焦点2014.3十二届全国人大二次会议增强各类所有制活力2017.1中央企业、地方国资委负责人会议明确今年国企国资改革发展的主要目标任务2014.4国家发改委通过通过试点探索发展混合所有制经济的有效路径2017.1上海市第十四届人民代表大会第五次会议鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改制2015.6中央全面深化改革领导小组第十三次会议给国有企业改革重新制定了路线图2017.1发改委网站国企混改试点明确四大原则2015.8国家发改委网站国有企业改革系列配套文件基本形成2017.2地方两会多省明确将进一步推进国企改革列为2017年重点工作2016.32016年政府工作报告大力推进国有企业改革2017.2国资委研究中心专项工作会议央企重组继续加码内部深层次融合仍是难题2016.7中央政治局会议持续深化财政、金融、创新、国企改革的重要突破口2017.2上海国资国企工作会议“一企一策”、“二次混改”2016.10全国国企党建工作会坚定不移把国有企业做强做优做大2017.2首届中国企业改革发展论坛多家央企和地方国企制定混改方案2016.12中央经济工作会议深化国资国企改革、混合所有制改革&国企改革还得看上海！上海国改政策利好落实加快 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &上海国企改革已步入关键期重点聚焦：资产重组：如上海纺织集团、兰生集团等整体上市：如上海电气集团、上海城建集团等混改：如百联集团等引入战投：如嘉宝集团、申通地铁等上海国改，国企改革排头兵！总量大：15年底，上海地方国资总额15.9万亿，占全国国有资产总量1/10，营业收入1/8，利润1/5！盈利能力强：15年上海市国企平均ROE接近6.2%，在全国32个省市中排名第4！资产证券化率高：资产证券化率已超过35%，A股上市公司69家，市值超2万亿！改革起步早: 13年作为地方国资国企的首场改革，目前国企混改数量已达十家，居全国第二！布局合理： 92.4%的国资集中在汽车制造、现代装备、商贸服务等前20个行业！中证上海国企指数表现持续优异，自2013年1月以来涨幅高达73.88%！中证上海国企指数自2013年以来涨幅达73.88%，超过上证国企指数45.03%、沪深300指数37.10%！汇添富上海国企ETF联接：四大优势助力，投资者长期投资制胜的选择！强大投研团队实力护航团队实力雄厚，为行业内最稳定投资管理团队之一。坚持长期价值投资理念，无论牛市熊市，均能不断挖掘出能够获得长期高额绝对收益的优质公司，给客户带来丰厚回报！基金经理&楚天舒：南开大学经济学博士。十六年证券基金从业经验。2014年5月加入汇添富基金，现任指数与量化投资部副总监，兼任上海国企ETF基金经理。对于指数投资有着深刻独到的见解和多年监管及实际操作经验。相关费率申购费率申购金额（M）申购费率M＜100万1.20%100万≤M＜500万0.80%M≥500万每笔1000元赎回费率持有期限赎回费率N＜1年0.50%1年≤N＜2年0.25%N≥2年0管理费率0.50%/年（投资于目标ETF的部分不收取管理费）托管费率0.10%/年（投资于目标ETF的部分不收取托管费）
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汇金视点微信号：gold678-com
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汇金财经微信号：mygold678工银瑞信货币基金在购买后未达到7天就赎回 会产生手续费么？ - 希财网
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工银瑞信货币基金在购买后未达到7天就赎回 会产生手续费么？
工银瑞信货币基金在购买后未达到7天就赎回 会产生手续费么？
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工银瑞信货币基金在购买后未达到7天就赎回 会产生手续费么？
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匿名网友(118.250.137.*)&&不会产生费用的
csqyywt &&1级&&&&工银瑞信货币基金申购、赎回费都是0，所以不会产生手续费的。
近一年收益率 3.5382%
近一年收益率 3.6130%
近一年收益率 3.7952%
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希财网微博农银汇理7天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
来源：中国证券网?上海证券报
原标题 [农银汇理7天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告]
　　农银汇理7天理财债券型证券投资基金　　开放日常申购、赎回业务公告　　公告送出日期：日　　1.公告基本信息　　基金名称　　农银汇理7天理财债券型证券投资基金　　基金简称　　农银7天理财债券　　基金主代码　　660016　　基金运作方式　　契约型开放式
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　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　农银汇理基金管理有限公司　　基金托管人名称　　中国股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　农银汇理基金管理有限公司　　公告依据　　《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理7天理财债券型证券投资基金招募说明书》等文件。　　申购起始日　　日　　赎回起始日　　日（为认购的基金份额第一个运作期到期日）　　下属分级基金的基金简称　　农银7天理财债券A　　农银7天理财债券B　　下属分级基金的交易代码　　660016　　660116　　该分级基金是否开放申购、赎回　　是　　是　　注：日为认购的基金份额第一个运作期到期日。　　2.日常申购、赎回业务的办理时间　　基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　3.日常申购业务　　3.1申购金额限制　　代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低申购金额为1,000 元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元（含申购费），机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元（含申购费）。追加申购的最低申购金额为1,000元。已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。　　3.2申购费率　　本基金无申购费用。　　3.3其他与申购相关的事项　　本基金申购采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00 元，计算公式：　　申购份额=申购金额/1.00 元　　申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。　　4.日常赎回业务　　4.1赎回份额限制　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于100 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。　　4.2赎回费率　　本基金无赎回费用。　　4.3其他与赎回相关的事项　　本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00 元。赎回金额的计算公式为：　　赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该运作期内的未支付收益　　重要提示：　　（1）本基金每日进行收益计算并分配，在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。　　（2）在投资者持有一期基金份额或持有多期基金份额且到期日不同的情况下，对于投资者在运作到期日发起的赎回申请，确认规则如下：　　1）若投资者提交的赎回份额数量小于等于到期份额数量，则按照投资者提交的赎回数量确认赎回，并结转赎回份额所对应的未付收益。　　2）若投资者提交的赎回份额数量大于到期份额数量但小于等于总可用份额数量，则将该赎回申请确认失败，并发起针对全部到期份额的强制赎回，并结转赎回份额所对应的未付收益。　　3）若投资者提交的赎回份额数量大于到期份额数量且大于总可用份额数量，原则上销售机构将拒绝该赎回申请，若销售机构发送该赎回申请至注册登记机构，则该赎回申请将被确认失败。　　（3）在投资者持有多期基金份额且到期日相同的情况下，投资者在运作到期日发起赎回申请时，可将其持有的到期日相同的基金份额视为一期的基金份额，赎回申请的处理顺序遵循先进先出法，即根据各期基金份额认/申购的时间顺序，由早到晚逐期进行赎回确认。对于投资者提交的赎回份额数量小于等于或大于同一到期日的基金份额总数量的不同情况，在将到期日相同的基金份额视为一期基金份额的情况下，赎回确认规则同投资者持有一期基金份额或持有多期基金份额且到期日不同的情况。　　5.日常转换业务　　本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况以届时公告为准。　　6.定期定额投资业务　　本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。　　7. 基金销售机构　　7.1 场外销售机构　　7.1.1 直销机构　　农银汇理基金管理有限公司。　　7.1.2 场外非直销机构　　中国股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司。　　7.2 场内销售机构　　无。　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金收益公告。　　9.其他需要提示的事项　　本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.）仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书，或拨打本公司的客户服务热线（）进行查询。　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。　　特此公告。　　农银汇理基金管理有限公司　　2013 年2 月7 日　　农银汇理消费主题股票型证券投资基金　　2013年分红公告　　公告送出日期：日　　1 公告基本信息　　基金名称　　农银汇理消费主题股票型证券投资基金　　基金简称　　农银消费主题股票　　基金主代码　　660012　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　农银汇理基金管理有限公司　　基金托管人名称　　中国邮政储蓄银行股份有限公司　　公告依据　　《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定　　收益分配基准日　　日　　截止收益分配基准日的相关指标　　基准日基金份额净值（单位：元）　　1.1299　　基准日基金可供分配利润（单位：元）　　34,311,687.04　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）　　6,862,337.41　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）　　0.8　　有关年度分红次数的说明　　本次分红为2013年度的第1次分红　　注：《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。　　2 与分红相关的其他信息　　权益登记日　　日　　除息日　　日　　现金红利发放日　　日　　分红对象　　权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人　　红利再投资相关事项的说明　　选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按日的基金份额净值计算确定，并于日直接计入其基金账户。日起投资者可以查询、赎回。　　税收相关事项的说明　　根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。　　费用相关事项的说明　　本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。　　3 其他需要提示的事项　　1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。　　3、投资者可访问本公司网站（www.）或拨打全国免长途费的客户服务电话（）咨询相关情况。　　特此公告。　　农银汇理基金管理有限公司　　日
(来源：上海证券报)
(责任编辑：王F洁)
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“打新”以低风险高回报的特性，成为投资者争相追逐的香饽饽…[]
主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
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汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2014 年第 1 号）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示本基金经 2013 年 3 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 238号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 5 月 29 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是股票型基金，属证券投资基金中的较高预期风险较高预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 5 月 29 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 3 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。一、 基金管理人（一）基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：林利军
成立时间：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 1 亿元
联系人：李文
联系电话：（021）
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司
文汇新民联合报业集团
东航金控有限责任公司
（二）主要人员情况
1、董事会成员
潘鑫军先生，董事长。国籍：中国，1961 年出生，澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有2 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA。现任东航金控有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
陈保平先生，董事。国籍：中国，1953 年出生。华东师范大学中国语言文学专业学士，南洋交大 EMBA，高级编审。现任上海市市人大代表（教科文委员会专业委员）、市委宣传部新闻阅评督查组组长、上海市新闻工作者协会副主席，新民国际有限公司董事长、上海外滩画报传媒有限公司董事长、上海文汇新民进修学院董事长。历任文汇新民联合报业集团社长、党委副书记，新民晚报社总编辑、党委副书记，文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总编辑等。
林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973 年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长、总经理。历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工作。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。
蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，1942 年出生，上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员，经济委员会委员。3 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971 年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委， 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
涂殷康先生，监事长。国籍：中国，1970 年出生，上海财经大学硕士研究生。现任东航金控有限责任公司研发总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金控有限责任公司投资管理部经理。
任瑞良先生，监事。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
李进安先生，监事。国籍：中国，1968 年出生，金融学博士，中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监，上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人，国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR 办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。
王静女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）4 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要李文先生，督察长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长，汇添富资本管理有限公司董事。
张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005 年 4 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资决策委员会副主席。
陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，1967 年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008 年 7 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运官。
雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
4、基金经理
曾刚先生，国籍：中国，1971 年出生，中国科技大学学士，清华大学 MBA，13 年证券从业经历。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理，2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理，2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富收益增强债券基金的基金经理，2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华富强化回报债5 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要券基金的基金经理。2011 年 11 月加入汇添富基金管理股份有限公司，任金融工程部高级经理，现任固定收益投资副总监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21日任汇添富理财 30 天基金的基金经理，2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 60 天基金的基金经理，2012 年 7 月 10 日至今任汇添富理财 14 天基金的基金经理助理，2012 年 9 月 18 日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012 年 10 月 18 日至今任汇添富理财 28 天基金的基金经理，2013 年 1 月 24 日至今任汇添富理财 21 天基金的基金经理，2013 年 2 月 7 日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，2013 年 5 月 29 日至今任汇添富理财 7 天基金的基金经理，2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013 年 9 月 12 至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理，2013 年 12 月 3 日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。二、 基金托管人（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349，018，545，827 元
联系电话：010-
联系人：赵会军
（二）主要人员情况6 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要截至 2014 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 175 人，平均年龄30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 372 只。自 2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 41 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三、 相关服务机构（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市峨山路 91 弄 61 号 1 幢陆家嘴软件园 10 号楼 3 楼
法定代表人：林利军
电话：（021）7汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要传真：（021） 联系人：丛菲 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址： （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（） 2、销售机构： 1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 电话：010- 传真：010- 客户服务电话：95588 网址：.cn 2)中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:肖钢 客户服务电话:95566 网址: 3)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021－ 传真：021－ 客户服务电话：95559 网址：/ 4)招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦8汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要法定代表人：傅育宁 开放式基金咨询电话：95555 开放式基金业务传真：9 联系人：邓炯鹏 网址： 5)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平 电话：021- 传真：021- 客服电话：021-2999 公司网站： 6)杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 电话：9 传真：9 联系人：严峻 客户服务电话：0- 网址：.cn 7)南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50 号 办公地址：南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人：林复 电话：025- 传真：025-9汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要8)渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人：刘宝凤 客户服务电话：400-888-8811 联系人：王宏 联系电话：022- 传真：022- 网址：.cn 9)金华银行股份有限公司 企业全称：金华银行股份有限公司 地址：中国o浙江省金华市金东区光南路 668 号 法定代表人：徐雅清 邮编：321015 电话：86-0 传真：86-0 10)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市延陵中路 668 号 办公地址：常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：6 传真：0 客服电话：96005 公司网站：www.jnbank.cc 11)杭州联合农村商业银行股份有限公司 地址：杭州市建国中路 99 号 传真：22 客户服务热线：96592 邮编：31000910汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要网址： E—MAIL： 12)南洋商业（中国）有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号 法定代表人：和广北 电话：021- 传真：021- 联系人：王列海 客户服务电话：， 网址：/cn/index.html 13)爱建证券有限责任公司 注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼 办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼 法定代表人：郭林 电话：021- 传真：021- 联系人：戴莉丽 客户服务电话：021- 网址： 14)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 开放式基金咨询电话：5 开放式基金业务传真：5 联系人：陈剑虹 统一客服电话： 公司网站地址：.cn11汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要15)财富里昂证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人：罗浩 电话：021- 传真：021- 联系人：倪丹 客户服务电话： 公司网站：www. 16)财富证券有限责任公司 住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼 法定代表人：孙智勇 咨询电话：9 传真：9 网址： 孙智勇 17)长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 电话：9 传真：7 公司网站
18)长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线：95579 或
联系人：李良 电话：027-12汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要传真：027- 长江证券客户服务网站： 代销资格批准文号：证监基金字【2003】25 号 19)德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平 开放式基金咨询电话： 开放式基金业务传真：021－ 联系人：叶蕾 联系电话：021－22 网址：.cn 20)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 法定代表人：刘学民 开放式基金咨询电话： 开放式基金业务传真：1 联系人：崔国良 联系电话： 网址： 21)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号 办公地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：矫正中 联系人：安岩岩 电话：7 客户服务电话：31- 网址：13汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要22)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：021- 传真：021- 客户服务热线：95503 东方证券网站：.cn 23)东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 邮编：100033 法定代表人：魏庆华 基金销售联系人：汤漫川 电话：010- 传真：010- 24)方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 法定代表人：雷杰 全国统一客服热线：95571 方正证券网站： 25)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：袁长清（代行） 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021- 传真：021- 客户服务电话:99814汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要公司网址： 26)广州证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：刘东 开放式基金咨询电话：020-961303 开放式基金业务传真：020- 联系人：林洁茹 联系电话：020- 27)国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常喆 开放式基金咨询电话：400-818-8118 网址： 28)国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 楼 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人：张雅锋 电话：0 传真：0 29)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 客户服务热线： 网址： 30)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号15汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 注册资本：95.85 亿元人民币 电话：021－ 传真：021- 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： 31)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人：庞介民 联系人：王旭华 联系电话： 网址： 32)华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人：陈林 电话:021- 传真:021- 客户服务电话：400-820-9898 网址： 33)华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：3 业务传真：016
汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）。
公司网址：.cn
34)华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：、400-689-8888
公司网址：
35)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：洪家新
电话：021-
传真：021-
36)江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
客户服务热线：400-666-2288
37)中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-D01 零售业务17 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要总部市场营销部产品销售部
法定代表人：赵大建
开放式基金咨询电话：400－889－5618
联系人：李微
联系电话：010－
传真：010－
38)平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：2
联系人：郑舒丽(.cn,1)
39)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
客服电话：95538
40)日信证券有限公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
联络地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷18汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要联系电话：010- 网址：.cn 41)瑞银证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人：刘弘 电话：010- 传真：010- 联系人：牟冲 客户服务电话：400-887-8827 网址： 42)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 法定代表人：龚德雄 联系人：张瑾 客户服务电话：（021）（全国热线） 公司网站： 43)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171 号 办公地址：上海市常熟路 171 号 法定代表人：储晓明 电话：021- 传真：021- 客服电话：95523 或
电话委托：95523 网址： 44)万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层19汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人：张建军 开放式基金咨询电话：400- 开放式基金接收传真：020-3 联系人：王鑫 联系电话：020- 邮箱：.cn 45)西藏同信证券有限责任公司 注册地址：拉萨市北京中路 101 号 联系人：刘宇 网址： 客户服务电话：400-881-1177 46)西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 客户服务电话： 网址：.cn 47)湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人：林俊波 电话：021- 传真：021- 联系人：赵小明 021-0 客服电话：400-888-1551 公司网址： 48)新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 150120汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：刘汝军 开放式基金咨询电话：400-698-9898 开放式基金业务传真：010- 联系人：孙恺 联系电话：010- 网址： 49)信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010- 传真：010- 客服电话：400-800-8899 公司网址： 50)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表人：兰荣 办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 客服电话：95562 业务联系电话：2 业务联系人：黄英 传真：8 51)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 开放式基金咨询电话： 开放式基金业务传真：010-21汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要联系人：田薇 联系电话：010- 网址：.cn 52)招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：宫少林 电话：6 传真：6 联系人：林生迎 客户服务电话：98111 公司网址：.cn 53)中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 电话：1 联系人：戴蕾 客户服务电话：400- 网址： 54)中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 电话：010- 传真：010- 55)中天证券有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业22
汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要部
法定代表人：马功勋
联系人：袁劲松
联系电话：024-
客服电话：
公司网站：
联系人：范守蔚
56)中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
网址：www.
客服电话：400-600-
57)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-
联系传真：010-
公司网址：.cn
客服电话：400-
58)中信万通证券有限责任公司23
汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
基金业务联系人：吴忠超
客户服务电话：
公司网址：.cn
59)中信证券股份有限公司
住址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
电话：010-
传真：010-
联系人：陈忠
公司网址：
60)中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20层
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20层
法人代表：沈强
联系人：王霈霈
联系电话：95548
公司网站：.cn
61)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳24汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要联系电话：70 联系传真：65 客服电话：967218（郑州市外客户需要加拨区号 0371）、400-813-9666 网址： 62)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 公司地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 法定代表人：马令海 订购热线： 客服中心：9 传真号码：7 新兰德网站：http://www./ 63)和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话：400-920-0022 联系人：周轶 电话：021- 传真：021- 网址： 64)厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司 66)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 联系电话：0 客服电话： 传真：825汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要联系人：童彩平 网址： 及
67)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 注册资本：人民币伍千万元 法定代表人：其实 电话：021- 传真：021- 68)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 电话：021- 传真：021- 69)杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021- 传真：3 客服电话： 网址：/ 70)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-126汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要传真：021— 客服电话：400-089-1289 公司网站： 71)浙江同花顺基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 联系人：胡璇 联系电话：8 传真：3 客服电话： 公司网址： 或访问同花顺旗下基金网站——爱基金网
72)北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 电话：010- 传真：010-2 73)中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人：路瑶 电话：010- 传真：010- 客服电话：160 网址： 74)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达大厦 2 楼 法定代表人：盛大 电话：021-627 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要传真：021-
客服电话：400-005-6355
75)万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人：李招弟
电话：010-
传真：010-
客服电话：400-808-0069
网址：www.
76)北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦
法定代表人：罗细安
电话：010-
传真：010-0
联系人：孙晋峰
客户服务电话：400-001-8811
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：林利军
电话：（021）
传真：（021）
联系人：王小练
（三）律师事务所和经办律师28 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）
传真：（021）
经办律师：吕红、黎明
联系人：吕红
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：（010）
公司传真：（010）
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏四、 基金的名称本基金名称：汇添富理财 7 天债券型证券投资基金。五、基金的类型短期理财债券型证券投资基金五、 基金的投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。六、 基金的投资方向本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含29 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。七、 基金的投资策略（一）投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在127 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。
首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求，判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研判，从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度的综合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。
具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
2、信用策略30 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”(外部流动性支持能力＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此，通过全面的信用分析，我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额收益的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。
除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和期限选择。
3、个券选择策略
本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。
对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具31 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。
（二）投资决策依据、机制和程序1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
（3）企业信用评级；
（4）国家货币政策及债券市场政策；
（5）商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为：
（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。
（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。
（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。
（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。
（8）集中交易室执行交易指令。
（三）投资限制32 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限（或回售期限）超过 397 天的债券；
（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；
（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天；
（2）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（5）存款银行仅限于有基金托管资格、基金代销资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
（6）本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一33 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i）国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
（9）中国证监会规定的其他比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 5 天内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；34 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。八、 基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十、基金的风险收益特征本基金属于短期理财债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。十一、基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。35 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要投资组合报告1.1 报告期末基金资产组合情况序号
金额（元）
占基金总资产的比例（%） 1
固定收益投资
508,043,526.53
其中：债券
508,043,526.53
资产支持证券
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
银行存款和结算备付金合 3
662,000,000.00
18,560,118.23
1,188,603,644.76
100.001.2 报告期债券回购融资情况序号
占基金资产净值的比例（％） 1
报告期内债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
占基金资产净值的比例（％） 2
报告期末债券回购融资余额
54,999,852.50
其中：买断式回购融资
-债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。1.3 基金投资组合平均剩余期限1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
天数报告期末投资组合平均剩余期限
67报告期内投资组合平均剩余期限最高值
77报告期内投资组合平均剩余期限最低值
51报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
各期限负债占基金资产净36 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要值的比例（%）
值的比例（%）1
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债2
30 天(含)-60 天
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债3
60 天(含)-90 天
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债4
90 天(含)-180 天
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债5
180 天(含)-397 天（含）
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
4.901.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）1
198,223,958.62
其中：政策性金融债
198,223,958.62
企业短期融资券
309,819,567.91
508,043,526.53
剩余存续期超过 397 天的9
128,372,364.86
浮动利率债券1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净序号
债券数量（张） 摊余成本(元)
值比例（％）1
13 国开 36
59,856,301.43
09 国开 05
59,414,959.70
13 中水电 CP001
49,905,971.49
13 国开 12
49,210,161.10
13 杏花村 CP002
39,971,447.42
13 重汽 CP001
29,996,755.53
13 南方水泥7
29,984,596.94
汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要8
13 中建材 SCP008
29,980,662.12
14 奇瑞 CP001
20,002,305.69
14 川铁投 CP001
20,002,286.62
1.781.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
11报告期内偏离度的最高值
0.2792%报告期内偏离度的最低值
-0.0701%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
0.1415%值1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。1.8 投资组合报告附注1.8.1本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。1.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。1.8.4 其他资产构成序号
金额（元） 1
存出保证金
应收证券清算款
12,168,839.10 4
应收申购款
6,391,279.13 5
其他应收款
18,560,118.2338
汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：汇添富理财 7 天债券 A
净值增长 业绩比较 业绩比较基
率标准差 基准收益 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4)
（2） 率（3） 准差（4）2013 年 5 月 29 日（基金合同生效
0.9% 0.0034%日）至 2013 年 12月 31 日2014 年 1 月 1 日至2014 年 3 月 31 日 1.2467%
0.8% 0.0009%2013 年 5 月 29 日（基金合同生效
0.4% 0.0029%日）至 2014 年 3月 31 日
汇添富理财 7 天债券 B
净值增长 业绩比较 业绩比较基
率标准差 基准收益 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4)
（2） 率（3） 准差（4）2013 年 5 月 29 日（基金合同生效
0.0% 0.0034%日）至 2013 年 12月 31 日2014 年 1 月 1 日至2014 年 3 月 31 日 1.3570%
0.1% 0.0009%2013 年 5 月 29 日（基金合同生效
0.9% 0.0029%日）至 2014 年 3月 31 日
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图39汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要汇添富理财 7 天债券 A汇添富理财 7 天债券 B40 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要十三、基金的费用与税收一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.27 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费41 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%，对于由 B 类降级为 A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。
本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。42 汇添富理财 7 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。二、与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章“基金的申购与赎回”相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第九章“基金的申购与赎回”相应内容。十四、对招募说明书更新部分的说明一、“重要提示”部分：更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。二、“三、基金管理人”部分：更新了主要人员情况。三、 “四、基金托管人”部分：更新了证券投资基金托管情况。四、“五、相关服务机构”部分：更新了基金份额发售机构的相关信息。五、“十、基金的投资”部分：更新了基金投资组合报告。六、“十一、基金的业绩”部分：更新了基金业绩表现数据。七、“二十三、其他应披露事项”部分：更新了 2013 年 11 月 30 日至 2014 年 5 月 29 日期间涉及本基金的相关公告。汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 7 月 12 日43
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