月中国对冲基金八大策略收益前十排行榜发布
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　　经济网北京5月10日讯(记者 周琳)今日，私募排排网“2017年前4月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”发布。在国内金融去杠杆逐步推进的背景下，4月股市、债市和商品三大市场均表现疲软，一季度取得正收益的私募行业再度面临艰难考验。截至4月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满4个月的9101只中国对冲基金产品前4月整体收益为0.01%，在同期沪深300指数3.89%的情况下，跑输同期指数，勉强维持正收益。　　私募排排网研究员杨柳认为，从八大策略各自的表现来看，债券策略依靠稳健特性，以微弱优势领跑八大策略；紧随其后的是策略，凭借一季度的战绩力挽狂澜保住亚军；组合基金则发挥稳定保持第三；宏观策略、相对价值策略、复合策略、事件驱动和管理策略则运气不佳，受行情影响均未能获得正收益；其中管理期货策略从开年至今业绩仍旧未有起色，再次垫底八大策略。　　私募排排网研究员杨柳认为，A股市场自2017年初以来在窄幅震荡中缓慢爬升，但从4月起从高点回落。市场再度承压，相当大比例的一部分股票策略产品在4月出现明显回撤，多数股票私募看法趋于谨慎，不少私募选择轻仓以待。　　截至4月底，纳入私募排排网统计排名的、成立期满4个月的股票策略产品共计5274只，前4月平均收益率为1.01%，跑输同期沪深300指数，也跑输一季度的2.2%，两极相差210.37%。其中2890只产品获得正收益，占比54.8%，平均收益为6.77%；2385只产品获得负收益，占比45.2%，平均收益为-5.96%；1558只产品跑赢大盘，占比29.54%。
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月管理期货策略（基金组）
月管理期货策略基金组产品收益十佳排行榜发布。今年以来商品期货市场持续回落，主要大宗商品价格不仅回吐年内全部涨幅，一些品种价格甚至创下2015年下半年以来最大跌幅，2017年上半年大宗商品“熊市”已成定局。
据私募排排网不完全统计，1-5月纳入统计排名的基金组管理期货策略产品共计487只，今年来平均收益率为-0.95%，整体收益再度告负；其中193只产品获得正收益，占比39.63%，不足四成。各私募产品业绩分化严重，金辉投资旗下的“大德一号基金”获得1-5月管理期货策略基金组的新晋冠军。
盈利产品不足4成 ，期货“熊市”已成定局
2017年以来，商品期货市场持续回落，主要大宗商品价格不仅回吐年内全部涨幅，一些品种价格甚至创下2015年下半年以来最大跌幅。数据显示，截至5月31日，国内市场追踪一篮子大宗商品价格表现的文华商品指数已回到2016年10月底的水平附近，累计较年初的报价下跌超过5%，是2015年下半年以来的首个半年下跌。
6月1日，中国大宗商品发展研究中心发布了2017年6月大宗商品信心指数(CCI)报告，报告显示6月CCI为-0.09，仍处于荣枯线以下。中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田认为，6月CCI收阴说明大宗商品市场6月下行概率大，信心偏悲观，2017年上半年大宗商品“熊市”已成定局。
低迷行情之下，各管理期货私募也是备受煎熬。据私募排排网不完全统计，1-5月纳入统计排名的基金组管理期货策略产品共计487只，今年来平均收益率为-0.95%，仍然未能翻红，创下今年以来第5次连续负收益；其中193只产品获得正收益，占比39.63%，不足4成，这意味着超过6成的产品都遭遇亏损，与前4月相比亏损产品数量进一步增加。
高收益产品方面，涨幅超10%的产品达到49只；涨幅超20%的产品达到12只；涨幅超30%的产品达到7只；最高收益由金辉投资旗下的“大德一号基金”贡献，这一收益也创下今年以来管理期货策略基金组产品的新高。负收益方面则不容乐观，跌幅超过20%的产品高达10只，最大跌幅达到47.65%，净值几乎跌去过半，首尾极差达到143.64%。
前十榜单差距大，金辉投资夺冠
纵观前十排行榜，排名前十的产品均为去年以来成立的新产品，今年以来收益均超过20%，平均业绩达到41.17%,首尾业绩差为72.62%，差距较大。
金辉投资旗下的“大德一号基金”成功将基金组账户冠军之位收入囊中。从私募排排网数据中心了解到，该产品成立于2016年12月，成立伊始该产品表现并不出众，净值波动较小；从今年4月开始其净值开始出现大幅向上突破，5月下旬以后涨幅更是尤为明显。
来自云南炼金术旗下的“云南炼金术趋势1号”则获得亚军。私募排排网数据中心数据显示，该产品在去年四季度表现不佳，产品又加大回撤。但进入2017年以来，产品表现出单边上扬格局，净值一路直线飙升。
来自鸣熙资产旗下的“鸣熙致远一号”则获得季军。来自私募排排网数据中心的数据显示，该产品成立于2016年11月底，走势一直十分良好，稳中有升，产品成立半年，获利几近过半。
排名前十的产品，有一半采取的是管理期货复合策略，3只采取的是主观趋势策略，另外2只产品分别采取的是系统化趋势策略和系统化套利策略，冠亚军产品采取的均为主观趋势策略。
月管理期货策略（单账户组）
月管理期货策略单账户组产品收益前十排行榜发布。自今年2月来，商品期货几乎是单边下行。5月期货市场跌幅有所加大，主要大宗商品价格出现了明显的回落,文华商品指数连创新低，月跌幅高达4.85%。在此情形下，CTA策略获利难度明显上升，尤其是风格更加激进的单账户期货私募，从结果来看其跌幅要远远大于同期基金组产品。
据私募排排网不完全统计，1-5月纳入统计排名的单账户期货策略产品共计187只，今年来平均收益为-6.55%；其中76只产品获得正收益，占比刚满4成。
市场超乎预期， 近6成产品亏损
2016年大宗商品市场的轮动上涨，让不少期货私募和投资者赚得盆满钵满。进入2017年，不少投资者依旧对商品期货市场寄予厚望，尤其是在政府推动基础设施投资建设的背景下，不少私募判断“黑色系”、金属类商品的上涨效应会持续。
然而市场的演绎大大超出所有人的预料。自今年2月来，商品期货几乎是单边下行。截至5月31日，国内市场追踪一篮子大宗商品价格表现的文华商品指数已回到2016年10月底的水平附近，其中5月跌幅为4.85%，而今年来的跌幅为8.32%。随着今年以来的市场持续回落，2017年上半年大宗商品“熊市”已成定局。
受累于低迷的行情,去年风光无限的CTA策略今年以来的表现不尽如人意，尤其对于风格更加激进的单账户管理期货策略产品而言则更加艰难。据私募排排网不完全统计，1-5月纳入统计排名的单账户期货策略产品共计187只，今年来平均收益为-6.55%，整体跌幅情况要远高于同期基金组产品；其中76只产品获得正收益，占比40.64%，刚满4成，这意味着接近6成的单账户期货产品均未实现盈利，与同期基金组产品表现相差无异。
细分来看，各私募产品业绩分化严重，从统计结果来看，1-5月业绩涨幅超10%的产品达到24只，涨幅超20%的产品达到13只，涨幅超50%的产品达到8只，涨幅超100%的产品1只。负收益方面则不容乐观，跌幅超过50%的产品高达10只，5只产品跌幅更是高达80%，最大跌幅达到89.26%，使得首尾极差达到191.76%。
前十榜单差距明显，熙然2号再次夺冠
纵观前十榜单，排名前十的单账户产品收益均超过30%，平均业绩达到66.44%,首尾业绩相差67.92%。细分来看，榜单上不乏诸如“熙然2号”、“麦山一号”、“欧如一号”、及“乐丁量化CTA”等熟面孔，也增加了“乾倍量化稳健壹号”、“融汇东方专户2号”等一批新面孔。
来自熙然投资旗下的“熙然2号”成为1-5月管理期货策略单账户组产品收益前十排行榜的冠军。私募排排网官方资料显示，该产品是一只老产品，成立于2014年10月，历经多轮股灾，净值却一直处于水平线上并稳步上升。
来自麦山投资旗下“麦山一号”则成为亚军。私募排排网数据中心资料显示，该产品成立于2016年8月，此前一直表现平淡，在2017年1月初经历一次直线上升之后便一直保持水平运行，蛰伏待发。
排名第三的是“阿土2号”获得季军。私募排排网数据中心数据显示，该产品成立于2014年7月，成立以来走势一直处于震荡上行状态。基金经理陈永盛具有20多年股票、期货操作经验，曾经历“国债327”实盘操作，参与商品期货十多年实盘操作，取得较高的回报。
排名前十的产品中，高达6只采取的是主观趋势策略，3只采取的是管理期货复合策略，仅1只产品采取的是系统化趋势策略。
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5月私募榜：八大策略全线飘绿 事件驱动策略垫底
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4月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜发布。2017年5月A股进入调整模式，市场走势先抑后扬，出现冰火两重天的局面，私募行业再度承压，5月份八大策略产品全体沦陷，平均收益均为告负。
从整体业绩来看，截至5月底，纳入私募排排网统计排名的10684只中国对冲基金，近1月平均收益率为-1.225%，在同期沪深300指数上涨1.54%的情况下，跑输大盘。值得一提的是，今年以来八大策略私募基金均没有跑赢大盘指数。5月表现最佳的为债券策略产品，平均收益为-0.03%；表现最差的为事件驱动策略产品，5月创第三次股灾熔断以来单月最大跌幅，以-3.42%的平均收益在八大策略中排名垫底。
2017年5月股票策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1上元3号上元资本雷志强，杜晋钧44.772同元5号同元汇金资本季虎42.273喜马拉雅基金美港投资陈龙39.274悟空对冲量化五期悟空投资鲍际刚37.055否极泰凌通盛泰董宝珍35.166乐赢1号永乐杰行资产34.787喜马拉雅长策美港投资陈龙34.448优波投资-长江基金优波投资陈龙34.169永乐财富永乐杰行资产乐凤杰33.8610天马一期天马时代马列33.35数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：5月A股市场出现明显分化，受金融强监管和去杠杆持续发力影响，各行业、主题涨少跌多，权重板块的抬升保护了沪指不出现大跌，但是私募基金整体偏爱的中小创股价却是屡创新低，导致最终股票策略产品整体收益虽然跑赢了同期中小板和创业板指数，却跑输同期沪深300指数的命运。
具体来看，截至5月底，纳入私募排排网统计排名的股票策略产品共计6243只，单月平均收益率为-1.76%，首尾业绩相差78.59%，正负收益基金的占比为3:7，仅32.93%的产品实现正收益；2056只实现正收益的基金中，仅有143只基金收益超10%；而4187只收益为负的基金中，跌幅超过10%的基金则高达350只。
高收益方面表现也不及上月，最高涨幅未超过50%，而上月最高涨幅超过100%。上元资本旗下产品“上元3号”以44.77%的月度收益获得冠军；同元汇金资本旗下产品“同元5号”以42.27%的收益获得亚军；美港投资旗下2只产品跻身前十，其中“喜马拉雅基金”以39.27%的收益获得季军，另一只产品位列第七名；永乐杰行资产旗下也有2只产品跻身前十，分别位列第六和第九名。
2017年5月管理期货策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1大德一号基金金辉投资阮杰，安乐75.742悟源北斗一号悟源资产41.513东华期货主动平衡1号东华期货花蕾芬17.894旭冕激进一号旭冕投资胡卿16.035云彩1号朋锦仲阳15.446雅柏宝量化五号雅柏宝赵焯文14.147云南炼金术趋势1号云南炼金术吴加健13.618固利资产趋势策略CTA三期固利资产13.49君林天润1号君林投资12.9110白银资管武神白银资管王德艮12.182017年5月管理期货策略对冲基金收益前十排行榜1韦航日内波段一号韦航投资96.292阿土2号陈永盛44.543新隆盛3号新隆盛投资陈明34.454欢乐学范范磊20.015融葵资产融葵投资王春泉18.556熙然2号熙然投资16.477巨牛进取一号广东巨牛投资梁明15.398厚润开元杨文军15.139魔方宏元一期无锡魔方宏元资产夏民主15.0910君庆有余五岳河山岳治东14.79数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：5月商品市场依然维持下跌的趋势，尤其是黑色系、有色商品和原油价格持续下跌，一些品种价格甚至创下2015年下半年以来最大跌幅。从结果表现来看，CTA策略基金产品平均收益依然为负值，但在8大策略中排名相对靠前，其他策略的表现更不如人意。
基金组产品方面，截至5月底，纳入私募排排网统计排名的634只基金组管理期货策略产品5月平均收益为-0.3%，两极相差114.2%。其中310只产品获得正收益，占比为48.90%；高收益方面涨幅超10%的产品仅11只，但最高收益达到75.74%；负收益产品方面，亏损幅度超过10%的产品达到20只，最大亏损高达38.46%。金辉投资旗下的“大德一号基金”凭借75.74%的月度收益获得冠军，悟源资产旗下的“悟源北斗一号”和东华期货旗下的“东华期货主动平衡1号”分别凭借41.51%和17.89%的月度收益获得亚军和季军。
单账户产品方面，截至5月底，纳入私募排排网统计排名的207只单账户管理策略产品单月平均收益为-2.64%，两极相差163.73%；其中98只产品获得正收益，占比为47.34%；“韦航日内波段一号”凭借96.29%的月度收益强势夺冠，“阿土2号”和“新隆盛3号”则凭借44.54%和34.45%的收益分获亚军和季军。
2017年5月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1竣弘财富2号竣弘投资詹学斯9.482北京汇银鲁盈中投昆泰于东凯8.033和熙并购5号和熙投资康伟7.964渤海信托 -埃斯顿定增1号7.485国民信托-立讯精密定增1号7.026兴证资管鑫成55号6.047国泰君安君享天健如意国泰君安资产6.018东方价值基金二号基岩资产赫旭5.999兴证资管鑫成57号5.9610韬韫定增10号韬韫投资4.74数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：2017年以来，事件驱动策略产品的发行数量出现了明显的下滑趋势。2月颁布的“再融资新规”余威还在，5月中旬证监会再发“减持新规”，对定增产品再次当头一棒，整个行业雪上加霜。
截至5月底，纳入私募排排网统计排名的事件驱动策略产品共计333只，单月均收益率为-3.42%，再创今年以来单月最大跌幅，垫底八大策略；其中仅79只产品获得正收益，占比23.72%，这意味着将近八成产品亏损，再次创下今年以来新低。
高收益产品方面也是惨不忍睹，月度涨幅最高未能超过10%。“竣弘财富2号”凭借9.48%的收益获得冠军；“北京汇银鲁盈”和“和熙并购5号”则分别凭借8.03%和7.96%的单月收益获得亚军和季军。
2017年5月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1领新固收3号领新投资刘东明17.962弘石量化1号弘石基金罗志勇6.683东方点睛3号东方点石吴家麒6.524淘利趋势套利12号淘利资产5.865永安科技5号永安科技孙超5.686银极稳健银极资产5.27财达智汇量化对冲财达证券4.138翔云精细量化4号翔云资产4.099冠军侯2号杭州塞帕思4.0310嘉理嘉翼进取3X嘉理资产李君杰3.54数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：今年以来，上证综指日振幅维持窄幅震荡，风格分化明显，市场中性策略创造超额收益的能力也相应收窄，对冲成本依然较高，市场赚钱效应低迷之下，相对价值策略依然难有作为。
截至5月底，纳入私募排排网统计排名的相对价值策略产品共计477只，单月平均收益率为-0.92%，整体业绩延续下滑势头；其中153只产品获得正收益，占比32.08%，相比上月出现较大回落。
从业绩榜单上看，领新投资旗下的“领新固收3号”以17.96%收益获得冠军，排名第二和第三的分别是“弘石量化1号”和“东方点睛3号”，5月份收益率分别为6.68%和6.52%。
2017年5月复合策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1派拉多克斯领望投资30.122弘茗套利稳健6号基金弘茗资产林娜20.673恒丰一号私享基金李学通18.274东华期货主动平衡3号东华期货花蕾芬18.115天迪久盈5号天迪资产16.136沣盈金砖三期沣盈资产方彬15.357招金恒强一号13.848信易安清阳一号信易安喻旸13.389中玄资产一号中玄资产王长桥12.5810远澜银杉远澜信息王凯10.94数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：5月各主要市场均表现不佳，在A股市场以及商品期货赚钱效应不足的情况下，复合策略表现并不出色，未能延续前几月的上涨势头。
截至5月底，纳入私募排排网统计排名的1478只复合策略产品单月平均收益率为-0.9%，继上月平均收益回落后继续下滑；其中577只产品获得正收益，占比39.04%，不足4成。
高收益产品方面下滑严重，涨幅超过10%的产品仅12只，最高收益则超过30%，由领望投资旗下的“派拉多克斯”贡献，凭借30.12%的涨幅获得冠军；弘茗资产旗下的“弘茗套利稳健6号基金”以20.67%的收益获得亚军；私享基金旗下的“恒丰一号”则以18.27%的收益获得季军。
2017年5月组合策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1同亨爱弗FOF一期同亨投资庄成锴14.592小牛FOF精选希瓦资产梁宏14.123前海旗隆金融工程1期旗隆基金代雪峰8.514极元智裕私募精选3号极元智裕6.325东方行业优选东方马拉松钟兆民5.646西南金鼎7号西南期货5.527卓凯一号1期卓凯投资4.978恒宇天泽黄河三十二号定增FOF恒宇天泽投资4.49粤财信托-融智潮商组合宝1期排排网投资李春瑜4.1710稳博顽石系列混合稳博投资3.89数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：5月A股行情风格继续分化，大盘股和中小板创业板的表现呈现冰火两重天的态势。在市场下行，八大策略表现均不佳的情况下，组合基金平滑风险的优势在逐步凸显，业绩变动相比其他策略也相对较小。
从5月份的收益来看，截至5月底，纳入私募排排网统计排名的组合策略产品共计420只，单月平均收益为-0.9%，在八大策略私募基金中处于中等水平；其中162只产品获得正收益，占比38.57%，不足四成，相比上月有所下降。
高收益产品方面，同亨投资旗下的“同亨爱弗FOF一期”凭借14.59%的涨幅获得冠军；希瓦资产旗下“小牛FOF精选”凭借14.12%的涨幅获得亚军；旗隆基金旗下的“前海旗隆金融工程1期”则凭借8.51%的涨幅季军。排排网投资旗下的“粤财信托-融智潮商组合宝1期”表现不俗，凭借4.17%的月度涨幅位列第九名。
2017年5月债券策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1长城金债180稳盈1号长城证券4.712瑞盛3号4.483长城金债90稳盈3号4.184宁聚高收益债券宁波宁聚谢叶强，葛鹏3.555青原固收2号青原信投郝朝旭3.456茂典1号茂典资产梅东亚3.167齐鲁赤月1号齐鲁资管黄文卿3.158长城金债90稳盈2号2.679水星高收益债券3号易禾水星陈卓2.5710广发赢家2号2.55数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：5月份债券市场先抑后扬，在连续三周下行后，走出了一小波修复性行情，但整体而言仍是下挫状态，带累债券策略私募基金收益率小幅下跌。
截至5月底，纳入私募排排网统计排名的债券策略产品共计763只，单月平均收益率为-0.03%，今年来首次未能录得正收益，但当月收益表现在八大策略中仍然占据首位；其中504只产品获得正收益，占比66.06%。
高收益产品方面，“长城金债180稳盈1号”以4.71%的收益夺得冠军，“瑞盛3号”和“长城金债90稳盈3号”分别以4.48%和4.18%的收益紧随其后获得亚军和季军。
2017年5月宏观策略对冲基金收益前十排行榜序号产品名称投资顾问基金经理近1月收益率1天谷宏观策略一号天谷资产陈同辉11.062私募工场秃鹫一期斯诺波投资王代新8.23砥俊瑞安1号砥俊资产7.814泊通3号泊通投资卢洋5.465融智新锐7期柒福投资叶刚5.366柒福弘晖一期柒福投资叶刚4.267易则全球宏观私募投资基金易则投资高联军3.998万利富达共赢万利富达投资胡伟涛，叶红，吴军3.659泊通泊远1号泊通投资卢洋3.6110泊通新价值1号泊通投资卢洋3.6数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名私募排排网点评：进入5月，海外市场经济情况总体稳健，宏观策略表现也差强人意，在八大策略中排名居中。截至5月底，纳入私募排排网统计排名的宏观策略产品共计129只，单月的平均收益率为-0.99%；其中63只产品获得正收益，占比48.84%，将近5成。
高收益产品方面则表现惨淡，涨幅超过10%的产品仅有1只；负收益方面跌幅则进一步扩大，跌幅超过10%的产品达到10只，最大跌幅为-16.31%。
从前十榜单上看，收益排名前三的产品分别为天谷资产旗下的“天谷宏观策略一号”、斯诺波投资的“私募工场秃鹫一期”和砥俊资产的“砥俊瑞安1号”，收益率分别为11.06%、8.20%和7.81%；排名前十的产品中，泊通投资有3只产品入围，柒福投资有2只产品入围，两家机构占据5席成为5月份最大赢家。
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