最近买了四个基金定投,国泰金龙混合行业混合。富国低碳环保混合,易方达

前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金净值_估值_行情走势—天天基金网基金名称:前海开源中国稀缺资产混合C申购金额元壹仟壹佰贰拾万
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基&金基金经理基金公司全球市场&&) 基金类型:&&|&&中高风险:0.08亿元()基金经理:成 立 日:管 理 人::暂无评级
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四分位排名
2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
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四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2017年1季度投资风格
报告期 基金换手率331.55%69.13%0.00%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至:
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95431/18[]富国低碳环保混合(100056)
富国低碳环保混合
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理:
成立日期:
常用名称:
申购:开放赎回:开放
理财客优惠申购费率:0.60% (4折)
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基金比较器
富国低碳环保混合(100056)
基金简称净值日增长率
基金对比:本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
2.6360-0.72%2.65500.87%2.63200.80%2.6110-0.38%2.6210-0.76%2.64101.66%2.59800.89%2.5750-1.45%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
富国低碳环保混合-0.19%3.66%9.65%22.55%23.58%0.53%140.95%20.70%
上证综指0.23%2.88%2.85%6.24%10.73%-14.85%63.01%7.26%
沪深300-0.35%4.67%3.94%9.21%14.13%-11.94%66.73%10.45%
和讯基指0.14%1.79%3.24%5.45%5.31%28.71%80.80%5.45%
上证基指0.15%2.35%1.81%3.52%5.56%-5.40%56.33%4.13%
同类排名90|366644|3666140|366626|366689|3666四分位排名
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基金总体组合分析
富国低碳环保混合(100056)资产规模
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基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
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净值增长率
富国低碳环保混合(100056)个性指标
投资风险度
资金收益率
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富国低碳环保混合(100056)基金经理
:硕士 任职日期:魏伟先生,硕士,曾任华富基金管理有限公司行业研究员;农银汇硕士,曾任华富基金管理有限公司行业研究员;农银汇硕士,曾任华富基金管理有限公司行业研究员;农银汇理有限公司研究员、高级基金经助;2014年3月加入富国基金管理有限公司,2014年7月起任富国低碳环保混合型证券投资基金金经理,2015年3月起兼任富国新兴产业股票型证券投资基金经理。具有基金从业资格。
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正在读取数据...现在的时点适不适合做定投?说说2016年的定投计划
  有很多人都在咨询,小编也来谈一谈自己的观点吧。
  现在的时点适不适合做定投?
  适合。理由是现在的股市从多个角度(历史PE/PB、牛熊转换的涨跌幅)来看,都不算高估,处于一个不高不低正合适的位置,价格比较合理。做定投,现在可以做了,因为不高估就可以,高估的时候是用来抛出锁定收益的。当然现在市场还没有到低估的时候,此刻下重手是万万不可的,别太激动,几个月就将子弹打光,这不符合大多数人做定投获取稳健收益的初衷。
  有两个策略大家可以参考一下
  1.偏短期投机的,定投场内定增基金
  目前还没有发现合适的基金,但是未来几个月就会有,因为现阶段有基金公司正在发行新的定增基金,过三四个月就会上市交易。
  为何要选择此类基金呢?因为这类基金买定增是打折买股票,相对市价有折扣,这部分是一个很好的安全垫,尤其是近期发的定增基金,预计建仓的点位会比现有的定增低得多,之间,如果平均8.5折拿到定增,那么相当于建仓点位是,这个位置无疑是更加安全的,而此类基金在交易的时候普遍还折价交易,投资这类基金很可能就相当于2000点以下建仓买股票。这个安全垫很厚了,在偏短期的投资上,封杀下跌空间很重要。
  那么收益呢?就看市场给力与否了,这批基金如果是18个月期的,大概是17年四季度到期,那时候距离15年6月牛市终结有两年多时间了,有可能有一波强力反弹,参考09年。当然太早的话,可能没啥大收益,因为投入的本金不多,不过赚钱就好,不要贪多,有得必有失。
  2.偏中长期,准备八年抗战的
  (1)可转债基金
  现在可转债的均价120元左右,距离可转债价格的大底90元,不过25%,也就是最多跌到这个份上,如果采取定投的方式,即便碰上大跌,也会逐渐摊薄成本,亏损幅度会极为有限,10%以内没问题,浮亏控制到这个程度,应该算是很好的了。深套绝对不会,但是收益要等到下一轮波澜壮阔的牛市来,如果没有遇上,账面上的浮盈不会很好看。控制了风险必然要面临收益上可能的缩水。
  贴一下兴全可转债的定投回测,这个回测模糊地选择了一个和现在点位差不多的时间开始,在股灾2.0期间退出,7年多点,接近一倍的收益(这里的总收益按照总本金来算的,但是实际上你平均投入的资金只有总投入的一半而已)
  (2)量化基金
  基金经理更换频繁怎么办?看上去很好的基金,基金经理一换就乱七八糟。解决这个问题只能靠量化基金了,靠着模型选股,这个团队还在,这个模型还能维持优化,还能适应市场,就能一直有效超越市场的表现,过去几年,有这样的基金出现,而且不止一只。
  (3)波动大的基金
  前一段时间晋信和大成基金因为“大波”广告被一顿口诛笔伐,但是“大波”没有错啊,有大波动,会有助于定投收益提升的,因为建仓的成本会低一些,而基金弹起的高度很高,有利于出手卖个好价。此类基金不宜推荐主动管理的,因为换人之后风格变了那就太坑了,所以弹性大的创业板指数、中小板指数是最佳选择。不过这两个指数目前还处于整个市场上相对来说最没跌透的状态,现阶段不建议下重手。
  (4)绝对低估的指数基金
  现在趴在历史低位的是H股,也是一个不错的选择,毕竟绝对低估了嘛。
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责任编辑:王琛02
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作者:陈兵 来源:希财新金融
基本结论:富国低碳环保混合基金是隶属于富国基金管理有限责任公司旗下的一只混合型基金,该基金自2011年成立以来,取得了超过140%的收益,截至日,该基金单位净值为2.4770。该基金与同类产品比较具有收益高风险适中的特点。
一、报告摘要
1、富国低碳环保混合基金成立至已近6年,我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现,本基金收益远超上述两者。该基金成立于2011年8月,成立时间较长,期间经历牛熊市,得到了市场长时间的检验,成立以来取得了147.70%的收益。
2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,该基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,在通过精选个股和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,结合其自成立以来的净值走势并对比同期同类产品平均水平,该基金风险属于中等水平。
3、该基金经理魏伟,为硕士研究生,2006年便开始在基金管理有限公司工作,2011年12月开始担任本基金经理,拥有丰富的从业经验和优异的资产管理能力。
4、在投资范围上,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
二、基金简介
1、该基金成立于日,由魏伟先生担任基金经理,截至日,资产规模为63.15亿元。截至日,基金单位净值为2.4770。对于一只公募基金产品来说,这样的资产规模能取得如此收益实属难得。
2、该基金基金前端代码为100056,管理费为1.50%,托管费为0.25%,截至日,份额规模达到了26.5373亿份。
三、基金分析
1、历史业绩
今年以来,富国低碳环保混合基金的区间收益为13.42%,近一个月区间收益为4.08%,最近三个月区间收益为18.52%,各项指标与同期同类产品相比表现非常优异,具有很强的盈利能力和择时能力。
除了近两年表现这一项跑输沪深300和同类平均以外,其余各期间收益率均远超上述两项。该基金无论短期的净值增长能力还是中长期的超高收益,都表明其择股择时能力相当突出。虽然该基金在2015年股灾后两年的表现并不突出,但并不影响它整体上的出色,因此在历史业绩这一块,给予“优秀”的评级。
2、风险评估
该基金前十重仓股合计持仓占比为84.12%,这些个股普遍基本面良好、盈利能力强、同时具备较高的成长空间。因此,对于该基金配置的重仓股风险评估等级为中低。
对比发现,该基金在所有基金产品中的风险等级为中高,在同类产品中的风险等级则为中等。那么,这块基金就非常适合想追求高收益同时具备一定安全垫的投资者,结合其仓位配置及其历史走势,我们希财新金融对于该基金的风控水平给出的评级为“优秀”。
3、投资理念
全球气候变暖、环境恶化对人类生存与发展提出了严峻挑战,大力发展低碳环保相关产业、走可持续发展之路是各国转变经济增长模式的必然选择。我国已将节能环保定位为七大战略性新兴产业之首,将建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。因而,低碳环保主题类上市公司将在中长期具备较大的成长潜力和发展空间。
四、基金经理
1、基金经理简介
魏伟先生,硕士研究生。自2006年5月至2008年5月在华富基金管理有限公司任行业研究员;自2008年5月至2014年3月在农银汇理基金管理有限公司历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年3月起加入富国基金管理有限公司,2014年7月至今在富国基金管理有限公司权益投资部工作,,担任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。
2、管理能力分析
魏伟先生具有丰富的基金管理经验,纵观其管理过的4只具备参考价值的产品来看,其管理的这四个产品无一例外都取得了正收益,且收益较高。其管理过的产品经历了市场长时间的检验,侧面验证了该基金经理优秀的管理能力。希财新金融对于该基金经理的管理能力给予“优秀”的评级。
五、基金公司简介
富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。
六、基金综评
富国低碳环保混合基金的投资理念及投资范围都非常符合我国当前的国情国策,所选择行业发展前景好,而所重仓的个股则具备较高的成长空间。该基金历史收益较为平稳,能实现稳定增长。结合该基金经理优异的资产管理能力,给予该基金的评级为“推荐”。
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