2003年8月31日银行存款日记账是46685元银荇对账单上的余额未47570元。经逐笔核对发现两者之间有下列不符的项目:1、8月30日,本公司开出转账支票一张向B公司购买材料价值1045元... 2003年8月31ㄖ银行存款日记账是46685元,银行对账单上的余额未47570元经逐笔核对,发现两者之间有下列不符的项目:
1、8月30日本公司开出转账支票一张向B公司购买材料,价值1045元B公司尚未去银行办理转账手续。
2、8月30日本公司委托银行代收一笔贷款7800元,款项银行已入账公司未收到通知入賬,
3、8月30日收到C公司交来的转账支票4700元,本公司已送银行办理并已入账,但银行尚未入账
4、8月31日,银行扣收手续费12元公司尚未入賬。
5、8月31日银行代付公用事业费3456元,公司尚未收到通知入账
6、8月31日,本月银行存款利息208元公司尚未收到通知入账。
要求:根据以上資料编制银行余额调节表。
考试中谢谢大神相救。
1、8月30日本公司开出转账支票一张向B公司购买材料,价值1045元B公司尚未去银行办理转账手续。
2、8月30日本公司委托银行代收一笔贷款7800元,款项银行已入账公司未收到通知入賬,
3、8月30日收到C公司交来的转账支票4700元,本公司已送银行办理并已入账,但银行尚未入账
4、8月31日,银行扣收手续费12元公司尚未入賬。
5、8月31日银行代付公用事业费3456元,公司尚未收到通知入账
6、8月31日,本月银行存款利息208元公司尚未收到通知入账。
要求:根据以上資料编制银行余额调节表。
考试中谢谢大神相救。