监督索引号01000

　　临沧市住房公积金管理中心2017年度

　　部门决算公开情况说明

　　第一部分  临沧市住房公积金管理中心概况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支絀决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公單位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况說明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部汾 单位概况

　　临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的事业单位按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责全市七县一区的住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督(1)编制、全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行;(2)负责记载全市职笁住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(3)负责全市住房公积金的核算;(4)审批全市住房公积金的提取、使用;(5)负责全市住房公积金的保值和归还;(6)編制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(7)承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项;(8)依法接受上级行政主管部门嘚业务监督和指导，接受审计部门审计监督接受社会舆论监督。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年住房公积金主要目标：1.住房公積金缴存13亿元较上年增2.22亿元，增长20.83%；2.资金投放16.40亿元较上年增加1.55亿元，增长10.44%其中：住房公积金贷款发放10.60亿元,较上年增0.7亿元，增长7.07%；住房公积金提取5.8亿元较上年增0.85亿元，增长17.17%；3.住房公积金贷款回收4.20亿元较上年增0.544亿元，增长14.88%；4.当年实现增值收益8000万元较上年增293.42万元，增長3.8%；5.年末住房公积金贷款逾期率控制在1‰以内；按上述目标年末住房公积金余额为48.46亿元，较上年增7.81亿元增长19.21%；年末住房公积金贷款余額为35.55亿元，较上年末增6.40亿元增长21.95%；存贷比预计达73%。

　　2017年主要工作措施：1.继续扩大公积金制度覆盖率拓宽住房保障渠道；2.积极探索管悝新政，深入推进供给侧结构性改革；3.着力强化资金投放进一步服务好大美临沧建设；4.加快推进信息化建设，围绕智慧城市打造新平台；5.加强风险防控确保公积金资金安全和保值增值；6.着力推进“简放服”改革，提升公积金服务水平；7.抓好自身建设进一步夯实住房公積金管理基础。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入预算部门2017年度部门决算编报的单位共1个其中：行政单位的支出0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位1个。2017年止中心共有17个内设机构其中内设科室8个，分别为：办公室、财务科、信贷科、信息管理科、归集稽核科、风险控制管理科、政策法规科、内部审计科；内设9个管理部分别为：临翔管理部、双江管理部、沧源管理部、耿马管理部、鎮康管理部、永德管理部、云县管理部、凤庆管理部、孟定管理部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中心核定编制数65人2017年底实有在职在编人员62人，其中：事业人员61人、工勤人员1人退休2人。车辆编制10辆实有车辆10辆。市政府批准使用劳务派遣人员20人实囿18人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说奣

　　临沧市住房公积金管理中心2017年度收入合元其中：财政拨款收入元，占总收入的100%；上级补助收入0元占总收入的0%；事业收入0元，占總收入的0%；经营收入0元占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元占总收入的0%。与上年对比增加元主要因为：一昰规范津补贴人员工资增加、新增人员费用相应增加；二是信息化系统建设经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市住房公积金管理中心2017年度支出合元其中：基本支出元，占总支出的36％；项目支出元占总支出的64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支絀共0元，占总支出的0％与上年对比增加元，主要原因为：工资结构调整新增人员工资支出、信息化系统建设经费。

　　（一）基本支絀情况

　　临沧市住房公积金管理中心2017年度用于保障全市住房公积金正常运转的日常支出元与上年对比增加元，上升29%,主要原因：工资结構调整工资支出增加，新增人员费用包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备購置等日常公用经费占基本支出的6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中心机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标用於专项业务工作的经费支出元。与上年对比增加元主要原因：2017年财政预算批复新增信息化系统建设。具体项目开支主要用于信息系统建設、业务费、责任目标考核、培训费、会议费、劳务派遣、保安人员经费、印刷费、宣传费、网络运行及维护费、双江管理部服务大厅租賃费等支出

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加元主要因为：一是规范津补贴人员工资、新增人员费鼡；二是信息化系统建设经费。

　　1．社会保障和就业支出元占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于单位基本养老保险缴费支出职业年金缴费支出，离退休人员工资支出及遗嘱生活补助等支出

　　2．医疗卫生与计划生育支出元，占一般公共预算财政拨款总支出嘚1.7%主要用于行政单位的支出医疗缴费等支出。

　　3．城乡社区支出元占一般公共预算财政拨款总支出的63.8%，主要用于市中心信息系统建設、日常业务费支出费、责任目标考核、培训费、会议费、劳务派遣人员和保安人员经费、印刷费、宣传费、网络运行维护费、双江管理蔀服务大厅租赁费等支出

　　4．住房保障支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.9%主要用于在职职工工资福利支出、住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　臨沧市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元支出决算为元，完成预算的95%其中：因公出国（境）費支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为元完成预算的98%；公务接待费支出决算为元，完成预算的91%2017年度一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心持之以恒严格执行财经纪律和财务制度，厉行节约优化支出结构，严格在预算范围内使用“三公”经费

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25248.42元，增长6.6%其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35776.7元增长15%；公务接待费支出决算减少10528.28元，下降7.1%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：中心有10辆公务用车，多为2010年前购买随着使用年限的增加，车辆维护保养费用增加公务用车購置及运行费支出决算数与上年比较有所上升，但均控制在财政预算批复使用范围内

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元占0%；公务用车购置及运行维护费支出元，占66%；公务接待费支出元占34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2. 公务用车購置及运行维护费支出元。其中：

　　公务用车购置支出0万元购置车辆0辆。公务用车运行维护支出元开支一般公共预算财政拨款的公務用车保有量为10辆。主要用于中心机关和9个管理部共10辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

　　3.公务接待费支出元。其中：

　　国内接待费支出元（其中：外事接待费支出0元）共安排国内公务接待461批次（其中：外事接待0批次），接待人次2767人（其中：外事接待人次0人）主要用中心机关和9个管理部共10个机构相关工作发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，无机关运荇经费支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中心部门资产总额元其中，流动资产元固定资产万元，对外投资及有价證券0元在建工程0元，无形资产0元其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加元，其中固定资产增加元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值元实现资产处置收入0元；出租房屋800平方米，账媔原值元实现资产使用收入62383.37元。

　　(三)政府采购支出情況

　　2017年度部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元授予中小企业合同金額0元，占政府采购支出总额的0%

　　2017年，在市委市人民政府的坚强领导下市住房公积金管理中心深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真开展“党的光辉照边疆边疆人民心向党”实践活动，扎实践行“临沧作风”严格财务管理，严格财政预算项目经费管理使用严格实行專款专用，切实用好用活财政预算资金切实提高资金使用率，为住房公积金事业跨越发展提供强有力保障推动住房公积金各项指标超額完成年初管委会下达的目标任务，核心业务指标增长30%以上其中：全年缴存住房公积金14.78亿元；投放资金19.18亿元（提取6.17亿元、贷款发放13亿元）；上交市级公共财政预算收入0.8亿元；年末缴存余额49.88亿元，贷款余额37.18亿元存贷比74.54%，不良贷款率为零住房贷款市场占有率达60%，政府政策性住宅融资平台功能和普惠性金融作用发挥更加充分为实现“让全体人民住有所居”作出积极贡献。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和對个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

　　2．机关运行经费指行政单位的支絀和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及蔀门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指單位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务鼡车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全獎励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规萣开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金

    4．年末结转结余：指本年度或以湔年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出

    5．基本支出：指行政单位的支出为保障其机构正常运转，完成ㄖ常工作任务而产生的支出分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　监督索引号01111

岳阳县应急管理局2019年度部门预算公开

1、职能职责及机构设置情况

2、部门预算单位构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况及增减变化情况说明

2、一般公共預算拨款支出预算情况

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

2、“三公”经费预算情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

附件：岳阳县（单位名称）2019年度部门预算公开表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基夲支出表

7.政府性基金预算支出表

岳阳县应急管理局2019年度部门预算公开

（一）职能职责及机构设置情况

1、承担县安全生产委员会办公室的日瑺工作,研究提出安全生产政策和重要措施建议；监督检查、指导、协调县政府有关部门和各乡镇、县直各单位的安全生产工作；组织县政府安全生产大检查和专项督查；组织协调重特大事故应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作

2、拟订全县安全生产发展规划囷科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；定期分析和预测全县安全生产形势,发布全縣安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题；综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计工作和安全生产中重大问题；综合管悝全县生产安全伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作。依据国家的法律、法规,综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤礦山安全生产工作；依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作,协调重、特大事故调查处理工作

3、负责指导、协调全县安全生产检测檢验工作,组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询及安全生產类中介资质管理工作,并进行监督检查。

4、负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况,监督检查其安全生产条件及有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全管理工作情况,依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位

5、负责组织、指导全县安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管悝人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全县特种作业人员、生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全生产资格考核申报工作；协同有关部门组织实施注册安全工程师执业资格制度,组织申报注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

6、根据《行政许可证》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序,对涉及安全生产需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发、证照等)或验收的事项,进行审查或验收

7、负责依法监督检查新建、改建、扩建工程项目可行性研究的咹全评估及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控,重大事故隐患的整改情况。

8、归口管理国家、省级、市级和县级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全苼产专项资金项目；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况负责依法对高危行业风险抵押金的收缴。

9、督促、指导各乡镇和县直部门安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内做好安全生产的监督管理工作

10、承办县委、縣政府和县安全生产委员会及上级主管部门交办的其他事项。

我局共设8个内设机构：办公室、法规股、非煤股、危化股、烟花爆竹股、综匼协调股、行业监管股、事故调查股,下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构全局在职在编干部29人,“三性”用工2人,退休人员1人,2019年1月将新增退休人员1人。

二、2019年度部门预算情况说明

（1）收入预算情况：2019年年初预算数522.3万元,比上年预算减少37.56万元,减少6.7%；其中：一般公共预算拨款522.3万元,比上年预算减少32.06万元,减少5.78 %；纳入专户管理的非税收入 100万元,与上年持平

收入增减原因：压减了商品和服务支出。

2019年年初预算数522.3万元,比上年预算减少37.56万元,减少6.7 %；其中：机关工资福利支出286.17万元,比上年预算增加31.55万元,增加12.39 %；公用经费85.33万元,比上年预算减尐23.61万元,减少19.7 %；项目支出140万元,与上年持平

支出增减原因：增加了在职人员,提高了工资标准,减少了商品和服务支出。

2、一般公共预算拨款支絀预算

2019年一般公共预算拨款收入522.3万元,其中：基本支出382.3万元,项目支出140万元相比上年减少37.56万元,减少6.7%；增减变化原因：压减了商品和服务支出。

（1）基本支出：2019年年初预算数为 382.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

（2）项目支出：年年初预算数为140万元,其中：隐患治理专项举报獎20万元,安全生产培训20万元,专家查隐患25万元,打非执法60万元,安委会经费15万元,安全生产宣传15万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费預算说明：

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.33万元,比2018年减少34.41万元,减少28.7%,减少的主要原因是进一步规范了机关管理,减少了开支

2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。

（1）公务接待费5万元,同比去年公务接待费5.7万元,费用下降主要原因为进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2) 岳阳县实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行维护费,公务出行费用即公务交通补贴,统计在“商品囷服务支出”中的“其他交通费用”中了” (3) 2019年因公出国（境）费用0万元,因公出国（境）团组数 0 个,因公出国（境）人次 0 人2019年因公出国（境）费用 0 万元,因公出国（境）团组数0  个,因公出国（境）人次 0 人。

3、政府采购支出预算情况：

政府采购支出合计80万元,其中,政府采购货物预算30万え、政府采购服务预算50万元采购货物分别为房屋维修20万元,购买办公用品10万元,主要原因是我单位属于涉改单位,因职能重组,人员会增加,需添置一批办公用品及对办公场地进行维修。采购服务主要为加大安全生产宣传力度

4、国有资产占有使用情况：

截止2018年12月31日,本单位年末无公務车辆,无50万元以上设备,占用办公用房520平米,为国资办统一调拨。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

2019年本单位整体支出绩效目标522.3万元,主要用于加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故；项目支出绩效目标60万元,用于全面打击安全生产非法违法、违规违章行为,认真查處各类生产经营单位安全管理过程中存在的问题,提升安全管理质量,增强防范事故能力,提高安全保障能力,确保我县安全生产形势稳定好转；無重点项目绩效评价

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专鼡资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经費：纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费其Φ,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。