全球对冲基金规模创历史新高
作者：杨博来源：中国证券报?中证网 08:12
　　据对冲基金研究公司（HFR）发布的最新报告，截至今年第一季度末，全球对冲基金规模已经连续三个季度增长，行业总资产达到3.07万亿美元，创历史新高。
　　报告显示，今年第一季度全球对冲基金资产规模增长了472亿美元，增幅达到1.6%。过去12个月，对冲基金资产规模累计增长了7.3%。HFR分析认为，对冲基金资产规模持续增长主要是由于投资者增加事件驱动型和量化策略等资产的配置，同时随着投资者信心回暖，其他策略的对冲基金资金流出也相应减少。今年第一季度，全球对冲基金赎回量为54亿美元，为2015年第四季度以来的最低水平。
　　截至第一季度末，事件驱动策略对冲基金资产规模增至7935亿美元，当季流入此类别基金的资金达到35亿美元，为2015年第三季度以来首次吸引资金流入，去年该类别基金曾出现高达381亿美元的资金流出。宏观策略对冲基金第一季度吸引资金流入7.3亿美元，总资产规模增至5792亿美元。
　　HFR总裁肯尼斯?海因茨表示，对冲基金资产连续三个季度走高，预计2017年将延续强劲表现，从而扭转2016年的疲势。此前在2016年，全球对冲基金业遭遇701亿美元的资金流出，创下2009年以来最差表现。
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　　　　新闻配图　　美元已经触底了吗？　　在创下14个月新低后，彭博社美元指数微微上涨了0.1％。这是因为市场期待着美国联邦公开市场委员会在本周举行的会议，并密切关注涉及特朗普政府重要成员的国会山听证会。　　彭博社报道称，在此期间，交易员将今天的资金走势描述为温和适度。除了突然变温和的可能放出的一个惊喜，交易者们还密切关注着周一和周三的国会山听证会，其中贾瑞德·库什纳、小唐纳德·特朗普和小保罗·马纳福特都将出席听证会，而这会对特朗普的财政议题造成影响。与此同时，尽管美联储可能会详细说明资产负债表的减少情况或是未来加息的时间，但是它有望保持现有的利率和政策。　　可以确定的是，市场对美元的负面情绪一直很普遍，并且正如我们观察商品期货交易委员会交易员更新的持仓报告时提到过的，净多头仓位现在达到了美元自2013年以来的最低值。　　　　图注：外汇期货美元投机性净多仓　　彭博社表示，由于担心美元可能会继续下滑，外汇交易员现在正在大量购买那些能够对冲美元兑欧元在未来六个月内发生大幅度下滑风险的期权，交易量已达到自2009年10月以来的最大值。　　此外，由于预期欧元兑美元汇率将会出现大幅波动，交易员也在涌入期权合约，并关注创下自2015年8月以来新高的关键阻力位，1.1714美元。据彭博统计，在7月20日和21日，交易员在购买了超过60亿美元的期权以抛售美元买入欧元。而且据美国证券托管结算公司的数据显示，交易员还增加了30亿美元以抛售美元兑日元。　　然而，如果你仔细看看是谁在交易美元，那你就会发现这场暴跌可能正在结束。　　花旗的外汇定量平台这样认为，由于真实货币成为美元强劲的净卖家，因此对冲基金几个月以来首次成为强劲的净买家“前几周的信心大幅增加。”请看看下面右图的1月累计投资者趋势， 这一差异在欧洲央行对欧洲央行会议作出反应后，在上周的后几天里变得清晰。　　　　图注：美元每周走势、美元1个月杠杆化、真实货币走势　　更多背景：美元目前是G10真实货币投资者中的第二大空头头寸，其1周和4周的净流量均为负数。 到目前为止，真实货币客户在80%的日子里都在做净卖家，继续长期看跌美元。而在真实货币的另一面，对冲基金是上周美元的净买家。上周欧洲央行会议之后美元贬值，从而导致大量买入。所以才造成这一现象。 会议当天的对冲基金大量买入美元，沽空欧元。现在杠杆投资者可能会做多美元和做空欧元，这与真实货币的显著未补抛空差额形成鲜明对比。　　据花旗说，“杠杆和实际货币流之间的这种差异开启了真实货币可能跟随的可能性，并且我们可以在接下来的几周里看到美元升值。”　　以下摘自彭博社评论员马克·库德莫尔的评论文章，他预测美元的一波反弹即将来临。　　美元什么时候反弹？这是每个交易员都在讨论的问题，因为它的答案影响到几乎其他所有的金融资产的价格。而我在本周看到了短期的微微上涨。　　金融资产在出现基本面的时候，其走势很少维持一条直线。 而美元贬值肯定是合乎逻辑的。　　不过，美元最后一轮的下降主要是由最近的政治动荡引起的，而这是熊市的一个问题。 除了特朗普的财政计划被否决（已在几个月前发生）而造成的宏观后果之外，今年美国政治对市场的直接影响一直都是短暂的。因此这些负面头条不会给最新的市场波动带来多大的变化。欧元的强劲促进了美元的走软交易，但短期来看这一情况也很脆弱不稳。在欧洲央行刚刚意外表现出鸽派态度后，舆论突然看涨欧元，并且欧元对美元正面临多年阻力位1.1714美元。　　　　欧洲央行刚刚意外表现出鸽派态度后，舆论突然看涨欧元　　随着这一周美国联邦公开市场委员会会议上出现一个明显的潜在催化剂，彭博美元即期指数的每日和每周表现都在放缓下跌。而见利抛售肯定会变得十分诱人，特别是进入到盛夏以后。　　一两个百分点的反弹不会破坏1月份以来的宏观经济的长期下行趋势。 美国仍然存在经常项目赤字以及靠负实际收益率支撑的大量债务负担。 而基于购买力平价指数的美元依然昂贵。　　但这些都是长期的结构性问题。 在接下来的几个星期里，这脆弱的一面将会使美元强势。
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由于真实货币成为美元强劲的净卖家，因此对冲基金几个月以来首次成为强劲的净买家“前几周的信心大幅增加。”
新闻配图美元已经触底了吗？在创下14个月新低后，彭博社美元指数微微上涨了0.1％。这是因为市场期待着美国联邦公开市场委员会在本周举行的会议，并密切关注涉及特朗普政府重要成员的国会山听证会。彭博社报道称，在此期间，交易员将今天的资金走势描述为温和适度。除了突然变温和的美联储可能放出的一个惊喜，交易者们还密切关注着周一和周三的国会山听证会，其中贾瑞德&库什纳、小唐纳德&特朗普和小保罗&马纳福特都将出席听证会，而这会对特朗普的财政议题造成影响。与此同时，尽管美联储可能会详细说明资产负债表的减少情况或是未来加息的时间，但是它有望保持现有的利率和政策。可以确定的是，市场对美元的负面情绪一直很普遍，并且正如我们观察商品期货交易委员会交易员更新的持仓报告时提到过的，净多头仓位现在达到了美元自2013年以来的最低值。图注：外汇期货美元投机性净多仓彭博社表示，由于担心美元可能会继续下滑，外汇交易员现在正在大量购买那些能够对冲美元兑欧元在未来六个月内发生大幅度下滑风险的期权，交易量已达到自2009年10月以来的最大值。此外，由于预期欧元兑美元汇率将会出现大幅波动，交易员也在涌入期权合约，并关注创下自2015年8月以来新高的关键阻力位，1.1714美元。据彭博统计，在7月20日和21日，交易员在购买了超过60亿美元的期权以抛售美元买入欧元。而且据美国证券托管结算公司的数据显示，交易员还增加了30亿美元以抛售美元兑日元。然而，如果你仔细看看是谁在交易美元，那你就会发现这场暴跌可能正在结束。花旗的外汇定量平台这样认为，由于真实货币成为美元强劲的净卖家，因此对冲基金几个月以来首次成为强劲的净买家&前几周的信心大幅增加。&请看看下面右图的1月累计投资者趋势， 这一差异在欧洲央行对欧洲央行会议作出反应后，在上周的后几天里变得清晰。图注：美元每周走势、美元1个月杠杆化、真实货币走势更多背景：美元目前是G10真实货币投资者中的第二大空头头寸，其1周和4周的净流量均为负数。 到目前为止，真实货币客户在80%的日子里都在做净卖家，继续长期看跌美元。而在真实货币的另一面，对冲基金是上周美元的净买家。上周欧洲央行会议之后美元贬值，从而导致大量买入。所以才造成这一现象。 会议当天的对冲基金大量买入美元，沽空欧元。现在杠杆投资者可能会做多美元和做空欧元，这与真实货币的显著未补抛空差额形成鲜明对比。据花旗说，&杠杆和实际货币流之间的这种差异开启了真实货币可能跟随的可能性，并且我们可以在接下来的几周里看到美元升值。&以下摘自彭博社评论员马克&库德莫尔的评论文章，他预测美元的一波反弹即将来临。美元什么时候反弹？这是每个交易员都在讨论的问题，因为它的答案影响到几乎其他所有的金融资产的价格。而我在本周看到了短期的微微上涨。金融资产在出现基本面的时候，其走势很少维持一条直线。 而美元贬值肯定是合乎逻辑的。不过，美元最后一轮的下降主要是由最近的政治动荡引起的，而这是熊市的一个问题。 除了特朗普的财政计划被否决（已在几个月前发生）而造成的宏观后果之外，今年美国政治对市场的直接影响一直都是短暂的。因此这些负面头条不会给最新的市场波动带来多大的变化。欧元的强劲促进了美元的走软交易，但短期来看这一情况也很脆弱不稳。在欧洲央行刚刚意外表现出鸽派态度后，舆论突然看涨欧元，并且欧元对美元正面临多年阻力位1.1714美元。欧洲央行刚刚意外表现出鸽派态度后，舆论突然看涨欧元随着这一周美国联邦公开市场委员会会议上出现一个明显的潜在催化剂，彭博美元即期指数的每日和每周表现都在放缓下跌。而见利抛售肯定会变得十分诱人，特别是进入到盛夏以后。一两个百分点的反弹不会破坏1月份以来的宏观经济的长期下行趋势。 美国仍然存在经常项目赤字以及靠负实际收益率支撑的大量债务负担。 而基于购买力平价指数的美元依然昂贵。但这些都是长期的结构性问题。 在接下来的几个星期里，这脆弱的一面将会使美元强势。（双刀）
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