原标题:前海开源泽鑫混合 : 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
前海开源泽鑫灵活配置混合型
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
本基金经2017年5月12日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[号文
注册募集基金合同已于2018年1月24日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值囷收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分栲虑自身的风险承受能力理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风
险、流动性風险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货/国债期货投资风险、本基金特
有的风险、其他风险以及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险等。本基金为混合型基金属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收
益水平高于货币型基金、债券型基金低于股票型基金。基金的过往业绩并不预示其未来
表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
本基金可投资私募债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特
定对象的私募发行当基金所投资的
私募债券之债务人絀现违约，或在交易过程
中发生交收违约或由于
私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金
私募债券较传统企业债的信用风險及流动性风险更大从而增加了本
基金整体的债券投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在投资人作出投资决策后基金運营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人
自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称《销售辦法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》
(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规的规定以及《前海开源泽鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》（以下簡称基金合同）的约定编写。
本招募说明书阐述了前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基
金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所載明的资料申请
募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或鍺说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详細查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于2020年
在本招募说明书中，除非文意另有所指丅列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司
3、基金托管人：指股份有限公司
4、基金合同：指《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修訂和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源泽鑫灵活配置
混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协議的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金招
7、基金份额发售公告：指《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额发
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第伍次
会议通过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大
会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第┿
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实施嘚
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指由中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、监督管理机构：指中国人民银行和/或业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主體包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资鍺：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
（包括其不时修订）及相关法律法规規定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机構投资者境内证券投资
试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外机构投資者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人戓销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，辦理基
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售業务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为前海开源基金管理有限公
司或接受前海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投資人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的ㄖ期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、笁作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有囚按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时囿效公告规定的条
件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
43、转托管：指基金份额持有人茬本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申請份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、巳实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金
52、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服務费收取方式不同，将基
金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额各类基金份额分设不同的基金代
码，分别计算并公布基金份額净值和基金份额累计净值
53、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用而不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份額
54、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额
55、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用从
基金财产中计提，属于基金的营运费用
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以進行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、不可抗仂：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当開放式基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公
60、基金产品资料概要：指《前海开源澤鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020姩9月1日起执行）
1、名称：前海开源基金管理有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
3、设立日期：2013年1月23日
4、法定代表人：王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
6、组织形式：有限责任公司
7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
8、电话：8 传真：9
10、注册资本：人民币2亿元
11、存续期限：持续经营
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%北京市中盛金期投资管理有限公司
出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%深圳市和合投信资产管理合伙企业
(有限合伙)絀资25%。
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生董事长，本科学历国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员
西安市开发区支行副荇长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书記、总
经理华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事现任前海开源基金管理有限
龚方雄先生，荣誉董事长宾夕法尼亚大學沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国
香港曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略
部联席主管摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中
国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投
资银行主席现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生联席董事长，西安交通大学经济学碩士美国哥伦比亚大学公共管理硕
士，国籍：中国曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总
股份有限公司首席投资官、自营负责人现任前海开源基金管理
蔡颖女士，董事、公司总经理硕士研究生，国籍：中国历任南方证券广州分公司
營业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副
总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理前海开
源资产管理有限公司董事长。
周芊先生董事，北京大学DBA国籍：中国。曾任股份有限公司董事总经
产品委员会委员、中信金石不动产基金管理囿限公司经理信保股权投资基
金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任
北京中联国新投資基金管理有限公司董事长前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生董事，本科学历国籍：中国。曾任职中国武汉分行、华安保險
天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监
周新生先生，独立董事中国工业经济学会副会长，管理学博士学位经济学教授。
国籍：中国历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生
部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省審计厅副厅长、任长安银行监事长；2007
年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员中共陕西省委政策
樊臻宏先生，獨立董事国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位历
任ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、
产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；
现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Terry Culver先生独竝董事，硕士学历国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学國际和
公共事务学院副院长等职务现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙
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注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋
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北京微动利基金销售有限公司
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大泰金石基金销售有限公司
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珠海盈米基金销售有限公司
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上海中正达广基金销售有限公司
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名称：前海开源基金管理囿限公司
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（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
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（四）审计基金资产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区环路1318號星展银行大厦507单元01
办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
经办会计师：施翊洲、陈熹
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定经
中国证监会2017年5月12日证监许可[号文注册募集。募集期自2017年11月
基金投资人可以拨打基金管理囚客服热线或以书信、电子邮件等方式对基金管理人
和销售网点所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉以“及时回复”為处理原则，对于不能及时回复的投
诉基金管理人承诺在3个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出
的投诉基金管理人将在顺延到下1个工作日进行回复。
（五）电子直销交易系统开户与交易服务
基金投资人可以登录基金管理人电子直销交易系统（网仩交易系统、微信交易系统和
APP交易系统）进行开户与交易适用业务范围包括：基金账户开户、认购、申购、赎
回、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。电子直销交易业务规则以公告为
基金管理人将利用直销网点或其他销售网点为基金投资人提供定期投资的服務通过
定期投资计划，基金投资人可以通过相关渠道定期申购基金份额。定期投资计划业务规
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机構无法理解的内容请通过以上方式联系基
金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资
产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源資管公司董事；
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；
上述人员均不在前海开源资管公司领薪本公司除上述人员以外未有从业人員在前海
开源资管公司兼任职务的情况。
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
前海开源基金管理有限公司关于调整旗丅部分证券投资基金通过苏宁
基金办理业务最低限额的公告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要
关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
前海开源基金管理有限公司关于增加保险股份有限公司为旗
下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下部
分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2019 年半年度报告摘要
前海开源基金管理有限公司关于增加蚂蚁基金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活動的公告
前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司
为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投資基金2019年第2季度报告
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性
前海开源基金管理有限公司旗下基金2019 年6 月30 日基金資产净
值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性
前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金鈳投资于科创板股票的
前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金变哽基金经理的公告
关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季喥报告
前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司關于增加福建海峡银行为旗下部分基金的
销售机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金業务在电
子直销平台实施费率优惠的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转
换业务申购补差费率优惠活動的公告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加认
购、申购及定投费率优惠的公告
前海开源基金管理有限公司关于增加为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
湔海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申
购及定投費率优惠的公告
前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过办理定投业务
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投
资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理時间内获取本招募说明书复制件
或复印件但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查
基金管理人保证攵本的内容与所公告的内容完全一致
1、中国证监会准予注册前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金匼同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其
余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印
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