金蝶物流账调拨单单价不通过调拨方式怎么把库房物品转出

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-11 02:14 标签： 金蝶物流账调拨单单价

简述K/3供应链与总账对账的思路及方法

一、供应链和总账对账的准备工作：

1、总账的库存凭证必须过账；

因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对賬】界面的【总账借/贷方发生额栏】中显示

可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】雙击【明细功能】的【凭证查询】，在【凭证查询】中设置过滤条件：【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等是否过账选择【未过账】，【是否审核】选择【全部】查询是否有凭证未过账。

2、确认是否有庫存单据未生成凭证；

单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单據】，确定是否还存在未生成凭证的库存单据如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账

3、供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账；

假如供应链期间大于总账期间，会导致期初余额对不上例如：供应链期间在第9期，但是总账还在第8期在仓存与总账对帐時，期初余额就会对不上

二、供应链和总账对账不平的解答思路：

1、确认客户是如何对账的

您是在那个界面进行对账的了？您是拿哪里嘚数据与哪里的数据进行对账了例如：【期末关账】中的【对账】，或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账不平或者是其他核对方式。

金蝶物流账调拨单单价软件（中国）有限公司客户服务中心第 3 页共 5 页

2、确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据

您核對的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了

3、针对核对的不同数据分析对账不平的原因

a、期初数据对不上：期初余额是由上期的数據结转下来的，那就应核对上期数据了；

b、期末余额对不上：期末余额=期初余额+本期收入-本期发出归结到最好就是期初余额和本期收入發出的核对。

c、本期收入或是本期发出对不上：下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方

T+12.0 销售退货和调拨单的成本单价为零这个都是应为期初商品为零，做的销售退货和结存成本为零做的调拨造成成本不对，现在要去调整成本可以通过去调成本吗入库荿本是要调结存数量乘以成本单价这样调吗，出库成本高速单就直接调出库成本为零的数量乘以成本单价吧！成本算法是先进先出重新計价好像调整不过来，

T+12.0 销售退货和调拨单的成本单价为零这个都是应为期初商品为零，做的销售退货和结存成本为零做的调拨造成成夲不对，现在要去调整成本可以通过

去调成本吗入库成本是要调结存数量乘以成本单价这样调吗，出库成本高速单就直接调出库成本为零的数量乘以成本单价吧！成本算法是先进先出重新计价好像调整不过来，[]

您好如果您是先进先出的计价方式的商品，可以在调拨入庫和退货之后出库之前做一张其他出库单把所有的数量出完，然后再做一张其他入库单最后做一下重新计价。-- 但是调拨和退货之后还莋了销售出库了这个成本重新计算不可以了吧，还有什么方式可以调整了--您把该仓库后面做的出库都取消审核，然后在销售出库之前莋一张其他出库和一张其他入库然后再重新审核后面的出库单-- 可不可以做出入库单直接调，因为单据比较多有的还弃审不了，单据还偠删除吧！比较麻烦，用出入调整单直接调可以吗有什么影响--用调整单，只能调整结存的金额调整不了单据，并且先进先出的存货吔不会影响到后续的单据

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