万家瑞祥灵活配置混合C(001634)
单位净值(09-28)：1.%)
累计净值：1.0609
状 态：开放申购&&开放赎回
该基金近6月涨幅低于同类平均86%，近1周跌幅超过同类平均6249.95%，
2.26%-3.81%-3.14%-0.98%0.63%2.25%
万家基金管理有限公司
高翰昆，男，硕士。2009年7月进入万家基金工作，...
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告1、公告基本信息基金名称万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金简称万家瑞兴基金主代码001518基金合同生效日日基金管理人名称万家基金管理有限公司基金托管人名称上海银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定收益分配基准日日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.8813基准日基金可供分配利润（单位：元）229,623,334.39截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）206,661.000.95本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 6.400有关年度分红次数的说明2016年度收益的第1次分红注：本基金基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。"2、与分红相关的其他信息权益登记日日除息日日现金红利发放日日分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于日直接计入其基金账户，日起可以查询、赎回税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用注：本次收益分配方案已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。3、其他需要提示的事项（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)或95538转6查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。特此公告。万家基金管理有限公司日
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要
&&&&基金管理人：万家基金管理有限公司&&&&基金托管人：上海银行股份有限公司&&&&送出日期：日&&&&§1 重要提示&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。&&&&基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。&&&&本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。&&&&本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。&&&&本报告期自日起至12月31日止。&&&&§2 基金简介&&&&2.1 基金基本情况&&&&■&&&&2.2 基金产品说明&&&&■&&&&2.3 基金管理人和基金托管人&&&&■&&&&2.4 信息披露方式&&&&■&&&&§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况&&&&3.1 主要会计数据和财务指标&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;&&&&（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;&&&&（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。&&&&3.2 基金净值表现&&&&3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&&&■&&&&注：本基金合同生效于日， 2015末成立未满一年。&&&&3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&&&&■&&&&注：1、本基金合同生效于日， 2015末成立未满一年。&&&&2、本基金的建仓期为基金合同生效起6个月。截止报告期末，本基金尚处于建仓期。&&&&3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&&&■&&&&注：1、本基金合同生效于日， 2015末成立未满一年。合同生效当年，按实际存续期计算，不安整个自然年度进行折算。&&&&2、本基金的建仓期为基金合同生效起6个月。截止报告期末，本基金尚处于建仓期。&&&&3.3 过去三年基金的利润分配情况&&&&本基金合同生效于日，2015年未进行利润分配。&&&&§4 管理人报告&&&&4.1 基金管理人及基金经理情况&&&&4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验&&&&万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）；办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），注册资本1亿元人民币。目前管理二十三只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金和万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。&&&&4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介&&&&■&&&&注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。&&&&2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。&&&&4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明&&&&本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。&&&&4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明&&&&4.3.1 公平交易制度和控制方法&&&&根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。&&&&在投资决策上:（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。&&&&在交易执行上:（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;（2）对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;（4）对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。&&&&在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。&&&&4.3.2 公平交易制度的执行情况&&&&公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。&&&&4.3.3 异常交易行为的专项说明&&&&本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。&&&&本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。&&&&4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明&&&&4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析&&&&2015年全年，各项宏观数据依然疲弱，PPI继续下跌CPI低位徘徊通缩压力逐步加大，央行全年不断降准降息实施宽松的货币政策。811汇改后，外汇市场出现明显波动并直接影响到国内的股票及债券市场，面对持续的资本流出压力及不稳定的金融市场，12月央行并没有再次降准降息，表明央行的宽松货币政策是比较审慎的。资本市场方面，全年动荡加剧。债券市场由于对基本面的担忧叠加宽松的货币政策，总体呈现一个较强的牛市格局，收益率曲线平坦化发展。权益市场在上半年杠杆牛资金牛改革牛预期下走出一波牛市，但年中叠加去杠杆及基本面背离等情况出现快速杀跌，全年波动巨大。&&&&本基金在兼顾流动性的同时，根据大类资产配置灵活调整各类资产比例，抓住了纯债和权益的投资机会，并积极参与打新获得了一定的绝对收益。&&&&4.4.2 报告期内基金的业绩表现&&&&截至报告期末,本基金份额净值为1.6991元,本报告期份额净值增长率为69.91%,同期业绩比较基准增长率为-2.27%。&&&&4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望&&&&2016年国内股市开局表现不佳。但站在目前时点，我们认为不必过度恐慌，因为股市泡沫风险得到了充分的释放。同时我们长期看好的代表新经济转型的部分传媒、新能源等行业股票已经显示出了中长期的价值投资机会。从政策面上看，监管部门积极引导新资金入市，国内推出略宽松政策，这些都会市场起到了积极的作用。&&&&除新经济产业外，在供给侧改革的强力推行下，很多传统行业的供给收缩出现了难得的历史机遇。我们预计随着这些行业的供给收缩，这些行业基本面改善将会超预期，一旦这些映射到资本市场，便可给这些行业带来边际上的利好。&&&&今年市场宽幅震荡的特征非常明显，我们力图抓住市场宽幅震荡的机会，加大波段操作的力度，重点关注受益于供给侧改革和一带一路的大盘蓝筹行业，例如：地产、化工、建筑等行业。除此，我们还会对新能源和传媒行业进行自下而上的标的选择，对基本面较好、估值合理的标的进行长期配置。&&&&4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明&&&&1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历&&&&公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。&&&&2、基金经理参与或决定估值的程度&&&&基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。&&&&3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突&&&&参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。&&&&4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度&&&&本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。&&&&4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明&&&&2015年未进行利润分配。&&&&4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明&&&&本基金本报告期内，自日起至日，连续49个工作日基金资产净值小于5000万。本基金本报告期内，没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。&&&&§5 托管人报告&&&&5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明&&&&2015年度，基金托管人在万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。&&&&5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明&&&&2015年度，万家基金管理有限公司在万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。&&&&本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。&&&&5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见&&&&2015年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。&&&&§6 审计报告&&&&本基金2015年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明（2016）审字第号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。&&&&§7 年度财务报表&&&&7.1 资产负债表&&&&会计主体：万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金&&&&报告截止日： 日&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：（1）报告截止日日，基金份额净值1.6991元，基金份额总额42,192,936.96份。&&&&（2）本基金合同于日生效。无上年度末对比数据。&&&&7.2 利润表&&&&会计主体：万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金&&&&本报告期： 日（基金合同生效日）至日&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&7.3 注：本基金合同于日生效。无上年度期间对比数据。所有者权益（基金净值）变动表&&&&会计主体：万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金&&&&本报告期：日（基金合同生效日）至日&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金合同于日生效。无上年度期间对比数据。报表附注为财务报表的组成部分。&&&&本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：&&&&______方一天______ ______方一天______ ____陈广益____&&&&基金管理人负责人 主管会计工作负责人
会计机构负责人&&&&7.4 报表附注&&&&7.4.1 基金基本情况&&&&万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于准予万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于日至日期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明（2015）验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币268,892,757.74元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币12,595.13元，以上实收基金（本息）合计为人民币268,905,352.87元，折合268,905,352.87份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。&&&&本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资本的增值机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。本基金业绩比较基准为 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。&&&&7.4.2 会计报表的编制基础&&&&本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项《企业会计准则―基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（（以下合称“企业会计准则”）”）编制,同时,，对于在具体会计核算和信息披露方面,，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。&&&&7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明&&&&本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及日（基金合同生效日）至日止期间的经营成果和净值变动情况。&&&&7.4.4 重要会计政策和会计估计&&&&本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。&&&&7.4.4.1 会计年度&&&&本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系日（基金合同生效日）起至日止。&&&&7.4.4.2 记账本位币&&&&本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。&&&&7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类&&&&金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）,并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。&&&&（1）金融资产分类&&&&本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;&&&&本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资;&&&&（2）金融负债分类&&&&本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。&&&&7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认&&&&本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。&&&&划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;&&&&在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;&&&&处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;&&&&当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;&&&&当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;&&&&金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）;本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;&&&&本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:&&&&（1）股票投资&&&&买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;&&&&卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;&&&&（2）债券投资&&&&买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;&&&&买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;&&&&卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;&&&&（3）权证投资&&&&买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;&&&&卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;&&&&（4）分离交易可转债&&&&申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;&&&&上市后,上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算;&&&&（5）回购协议&&&&基金持有的回购协议（封闭式回购）,以成本列示,按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。&&&&7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则&&&&公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：&&&&（1）&&&&存在活跃市场的金融工具&&&&存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。&&&&（2）&&&&不存在活跃市场的金融工具&&&&当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。&&&&7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销&&&&当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。&&&&7.4.4.7 实收基金&&&&实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。&&&&7.4.4.8 损益平准金&&&&损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。&&&&未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。&&&&7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量&&&&（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;&&&&（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;&&&&（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;&&&&（4）买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率）,在回购期内逐日计提;&&&&（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;&&&&（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;&&&&（7）资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；&&&&（8）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；&&&&（9）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；&&&&（10）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；&&&&（11）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。&&&&7.4.4.10 费用的确认和计量&&&&（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提;&&&&（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提;&&&&（3）卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率）在回购期内逐日计提;&&&&（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。&&&&7.4.4.11 基金的收益分配政策&&&&（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；&&&&（2）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采用红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；&&&&（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；&&&&（4）每一基金份额享有同等分配权；&&&&（5）法律法规或监管机构另有规定的从其规定；&&&&7.4.5 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明&&&&7.4.5.1 会计政策变更的说明&&&&本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。&&&&7.4.5.2 会计估计变更的说明&&&&本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。&&&&7.4.5.3 差错更正的说明&&&&本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。&&&&7.4.6 税项&&&&1 、印花税&&&&经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；&&&&经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。&&&&2 、营业税、企业所得税&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；&&&&根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。&&&&根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。&&&&3、 个人所得税&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；&&&&根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。&&&&7.4.7 关联方关系&&&&■&&&&注1：报告期内，天津万家财富资产管理有限公司于日由万家基金管理有限公司和自然人李修辞共同出资组建，为基金管理人的子公司。&&&&注2：报告期内，深圳前海万家股权投资管理有限公司于日由天津万家财富资产管理有限公司全资设立，受基金管理人间接控制。&&&&注3：报告期内，上海万家朴智投资管理有限公司于日由天津万家财富资产管理有限公司与上海灏济投资管理中心（有限合伙）共同出资组建，受基金管理人间接控制。&&&&7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易&&&&7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易&&&&7.4.8.1.1 股票交易&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.1.2 债券交易&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.1.3 债券回购交易&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.1.4 权证交易&&&&本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。&&&&7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：（1）上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。&&&&（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.2 关联方报酬&&&&7.4.8.2.1 基金管理费&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:&&&&H=E×0.60%÷当年天数&&&&H为每日应计提的基金管理费&&&&E为前一日的基金资产净值&&&&基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。&&&&（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.2.2 基金托管费&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0. 15%的年费率计提。计算方法如下:&&&&H=E×0. 15%÷当年天数&&&&H为每日应计提的基金托管费&&&&E为前一日的基金资产净值&&&&基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。&&&&（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易&&&&本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。&&&&7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况&&&&7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况&&&&份额单位：份&&&&■&&&&注：（1）基金管理人申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含转换入份额；期间因拆分变动份额含红利再投份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。&&&&（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况&&&&本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。&&&&7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：（1）除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，日（基金合同生效日）至日止期间获得的利息收入为人民币2.120.14元，2015年末结算备付金余额为人民币286,681.13元。&&&&（2）本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。&&&&7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况&&&&本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。&&&&7.4.8.7 其他关联交易事项的说明&&&&本基金本报告期未进行利润分配。&&&&7.4.9 期末（ 日 ）本基金持有的流通受限证券&&&&7.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券&&&&7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购&&&&截至本报告期末日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。&&&&7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购&&&&截至本报告期末日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。&&&&7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项&&&&7.4.14.1公允价值&&&&7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具&&&&不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。&&&&7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具&&&&7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值&&&&于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币33,285,700.05元，属于第二层次的余额为人民币839,575.00元，无属于第三层次的余额。&&&&7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动&&&&对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。&&&&7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额&&&&本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。&&&&7.4.14.2承诺事项&&&&截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。&&&&7.4.14.3其他事项&&&&截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。&&&&7.4.14.4财务报表的批准&&&&本财务报表已于日经本基金的基金管理人批准。&&&&§8 投资组合报告&&&&8.1 期末基金资产组合情况&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&8.2 期末按行业分类的股票投资组合&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。&&&&8.4 报告期内股票投资组合的重大变动&&&&8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列,不考虑相关交易费用。&&&&8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列,不考虑相关交易费用&&&&本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列,不考虑相关交易费用&&&&8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合&&&&本报告期末本基金未持有债券。&&&&8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细&&&&本报告期末本基金未持有债券。&&&&8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细&&&&本报告期末本基金未持有资产支持证券。&&&&8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细&&&&本报告期末本基金未持有贵金属投资。&&&&8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细&&&&本报告期末本基金未持有权证。&&&&8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明&&&&8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细&&&&8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策&&&&根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。&&&&8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明&&&&8.11.1 本期国债期货投资政策&&&&根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。&&&&8.12 投资组合报告附注&&&&8.12.1 期末其他各项资产构成&&&&单位：人民币元&&&&■&&&&8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细&&&&本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。&&&&8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明&&&&本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。&&&&§9 基金份额持有人信息&&&&9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构&&&&份额单位：份&&&&■&&&&9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况&&&&■&&&&9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况&&&&■&&&&§10 开放式基金份额变动&&&&单位：份&&&&■&&&&§11 重大事件揭示&&&&11.1 基金份额持有人大会决议&&&&■&&&&11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动&&&&■&&&&11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼&&&&■&&&&11.4 基金投资策略的改变&&&&■&&&&11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况&&&&■&&&&11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况&&&&■&&&&11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况&&&&11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。&&&&1、基金专用交易席位的选择标准如下:&&&&（1）经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;&&&&（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;&&&&（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。&&&&2、基金专用交易席位的选择程序如下:&&&&（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。&&&&（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。&&&&3、基金专用交易席位的变更情况:&&&&本基金本报告期内成立，上述席位均为新增席位。&&&&11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况&&&&金额单位：人民币元&&&&■&&&&万家基金管理有限公司&&&&日
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