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鞍山合成（团体）股份有限公司2000年度陈诉择要
鞍山合成（团体）股份有限公司2000年度陈诉择要
&&&&&&&&&&&&&&&&&　鞍山合成（团体）股份有限公司2000年度陈诉择要　
&&&&重要提醒：
&&&&本公司董事会担保本择要所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任，本择要摘自公司2000年度陈诉正文，如欲相识具体内容，请查阅年度陈诉正文。辽宁天健管帐师事宜全部限公司（原辽宁东方管帐师事宜所）为本公司出具了无保存有表明性声名的审计陈诉，本公司董事会、监事会对相干事项也有具体声名，特提示投资者留意阅读。
&&&&一、公司简介
&&&&1、公司法定中文名称：鞍山合成（团体）股份有限公司
&&&&公司法定英文名称：ANSHAN&&CO-OPERATION（GROUP）C0.,LTD
&&&&公司英文缩写：ACOC
&&&&2、公司法定代表人：贺殿斌老师
&&&&3、公司董事会秘书：郭燕琳密斯
&&&&证券事宜代表：王月红密斯
&&&&接洽地点：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
&&&&电话：（8&&&&&&&&&&
&&&&传真：（8
&&&&电子信箱：
&&&&4、公司注册地点：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
&&&&公司办公地点：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
&&&&邮政编码：114011
&&&&公司国际互联网网址：
&&&&电子信箱：
&&&&5、公司选定信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
&&&&中国证监会指定刊登公司年度陈诉的网址：http&://.cn
&&&&公司年度陈诉备置所在：公司股权事宜部
&&&&6、公司股票上市买卖营业所：上海证券买卖营业所
&&&&股票简称：鞍山合成
&&&&股票代码：600669
&&&&二、管帐数据和营业数据择要
&&&&1、今年度利润总额及组成（归并报表）&&&&&&&&&&&&单元：人民币元
利润总额：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,527,855.38&&&&
（1）净利润：&&&&&&&&&&&&&&&&22,447,008.54&&
（2）扣除很是常性损益后的净利润：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-840,735.66
（3）主营营业利润：&&&&&&&&&&39,227,743.36
（4）其他营业利润：&&&&&&&&&&&4,402,768.82&
（5）业务利润：&&&&&&&&&&&&&-11,003,004.24
（6）投资收益：&&&&&&&&&&&&&&35,494,433.32&
（7）津贴收入：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
（8）业务外出入净额：&&&&&&&&-1,963,573.70
（9）策划勾当发生的现金流量净额:&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,828,328.31
（10）现金及现金等价物净增进额：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,621,346.97&
&&&&很是常性损益：出售控股子公司鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权获取收益1079.80万元人民币和出售全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权获取收益1,848.99万元人民币。
&&&&2、陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标：（归并报表）&&&&单元：人民币元
项目&&2000年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1998年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调解前&&&&&&&&&调解后&&&&&&&&&&&&&&&调解前&&&&&&&&&调解后
主营营业收入
&182,789,881.68&&&&&220,828,447.03&&&134,613,105.16&&&&261,513,997.43&&&261,513,997.43
净利润
&&22,447,008.54&&&&&&39,623,698.33&&&&30,881,170.90&&&&&111,264,241.25&&&91,496,336.35
总资产
&992,763,321.11&&&&&992,996,045.32&&&880,915,512.90&&&&&&804,353,461.27&784,392,817.72
股东权益
&328,771,180.25&&&&&314,197,316.13&&&306,324,171.71&&&&&&302,645,616.84&282,747,546.12
（不含少数股东权益）
每股收益&&0.097&&&&&&&&&&&&&&0.17&&&&&&&&&&&&&0.133&&&&&&&&&&&&&&&0.623&&&&&&&&&&0.512
加权均匀的每股收益
&&&&&&&&&&0.097&&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&&&&0.15&&&&&&&&&&&&&&&&0.753&&&&&&&&&&0.750
扣除很是常性损益的每股收益
&&&&&&&&&-0.0036&&&&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&&&-0.289&&&&&&&&&&&&&&&0.24&&&&&&&&&&&0.13
每股净资产
&&&&&&&&&&1.42&&&&&&&&&&&&&&&1.35&&&&&&&&&&&&&1.32&&&&&&&&&&&&&&&&1.69&&&&&&&&&&&1.58
调解后的每股净资产
&&&&&&&&&&1.20&&&&&&&&&&&&&&&1.14&&&&&&&&&&&&&1.13&&&&&&&&&&&&&&&&1.47&&&&&&&&&&&1.44
每股策划勾当发生的现金流量净额
&&&&&&&&&-0.038&&&&&&&&&&&&&-0.06&&&&&&&&&&&&-0.120&&&&&&&&&&&&&&-0.145&&&&&&&&&-0.145
净资产收益率（%）
&&&&&&&&&&6.83&&&&&&&&&&&&&&12.61&&&&&&&&&&&&10.05&&&&&&&&&&&&&&&36.76&&&&&&&&&&32.36
&&&&注：1）凭证中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报法则（第9号）》要求计较的利润数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益
陈诉期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&加权均匀&&&&&&全面摊薄&&&&&&加权均匀
主营营业利润&39,227,743.36&&&&&&&0.119&&&&&&&&&0.121&&&&&&&&&0.169&&&&&&&&0.169
业务利润&&&&-11,003,004.24&&&&&&-0.033&&&&&&&&-0.034&&&&&&&&-0.047&&&&&&&-0.047
净利润&&&&&&&22,447,008.54&&&&&&&0.068&&&&&&&&&0.070&&&&&&&&&0.097&&&&&&&&0.097
扣除很是常性损益后的净利润
&&&&&&&&&&&&&&&-840,735.66&&&&&&-0.0025&&&&&&&-0.0026&&&&&&&-0.0036&&&&&&-0.0036
&&&&2）2000年尾、1999年尾的平凡股总数别离为232,170,832股，1998年尾的平凡股总数为178,592,948股。
&&&&3、陈诉期内股东权益变换环境&&&&&&&&&&&&&&&单元:人民币元
项目&&股本&&&&&&&&&成本公积&&&&&盈余公积&&&&&&&&&个中：&&&&&未分派利润&&股东权益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金
期初数&
232,170,832&&&13,353,707.48&&23,564,004.07&&7,854,668.02&37,235,628.16&&306,324,171.71
本期增进
&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&3,367,051.29&&1,122,350.43&19,079,957.25&&&22.447,008.54
本期镌汰
&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-
期末数
232,170,832&&&133,53,707.48&&26,931,055.36&&8,977,018.45&56,315,585.41&&328,771,180.25&&&&变换缘故起因：
&&&&成本公积金今年度无变革。盈余公积金、法定公益金增进是因为从今年度利润中提取所致。
&&&&未分派利润及股东权益增进是由于今年度实现利润所致。
&&&&三、股东环境先容
&&&&1、截至日本公司股东总户数为93,516户，个中国度股股东1户，社会法人股股东2户，社会公家股93,513户。
&&&&2、公司前10名股东环境
序号&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数（股）&&&&&&&&&&持股比例（%）
1&&&&&&&&&&&鞍山市国有资产打点局&&&&&&&&37,111,382&&&&&&&&&&&&&&&15.98
2&&&&&&&&&&上海中科生命科学成长有限公司&34,802,408&&&&&&&&&&&&&&&14.99
3&&&&&&&&&&上海复旦生物科技有限公司&&&&&11,608,542&&&&&&&&&&&&&&&&5.00
4&&&&&&&&&&&&&&&&&张小明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&385,781&&&&&&&&&&&&&&&&0.17
5&&&&&&&&&&&&&&&&&马俊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,799&&&&&&&&&&&&&&&&0.13
6&&&&&&&&&&&&&&&&&邓跃友&&&&&&&&&&&&&&&&&&&283,449&&&&&&&&&&&&&&&&0.12
7&&&&&&&&&&&&&&&&&马普安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&203,800&&&&&&&&&&&&&&&&0.09
8&&&&&&&&&&&&&&&&&陈进发&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000&&&&&&&&&&&&&&&&0.09
9&&&&&&&&&&&&&&&&&王锡峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&180,000&&&&&&&&&&&&&&&&0.08
10&&&&&&&&&&&&&&&&赵吉昌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178,835&&&&&&&&&&&&&&&&0.08
&&&&注：1）陈诉期内，本公司国度股持有者―――鞍山市国有资产打点局将国度股的46,410，950股别离转让给上海中科生命科学成长有限公司和上海复旦生物科技有限公司，并于日在上海证券中央挂号结算公司治理过户手续。本次股权转让通告于日登载在《中国证券报》和《上海证券报》。
&&&&2）陈诉期内，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为公司第一大股东国度股股东―――鞍山市国有资产打点局，占公司总股本的15.98%，公司第二、三大股东社会法人股股东―――上海中科生命科学成长有限公司和上海复旦生物科技有限公司，别离占公司总股本的14.99%和5.00%。上述所持股份本期未产生质押、冻结等环境。
&&&&四、股东大会简介
&&&&本陈诉期中，公司共召开四次股东大会：
&&&&一、1999年年度股东大会日在公司四楼集会会议室召开1999年度股东大会，以上相干信息登载在日《中国证券报》、《上海证券报》。
&&&&二、2000年度姑且股东大会
&&&&1、2000年度第一次姑且股东大会日在公司总部二楼集会会议室召开二000年姑且股东大会，以上相干信息登载在日《中国证券报》、《上海证券报》。
&&&&2、2000年度第二次姑且股东大会日在公司总部二楼集会会议室召开二000年第二次姑且股东大会以上相干信息登载在日《中国证券报》、《上海证券报》。
&&&&五、董事会陈诉
&&&&（一）公司策划环境
&&&&1、公司从事涤纶化纤出产，附属纺织行业，年出产手段为28,000吨，年贩卖收入为18,279万元，是辽宁省三大化纤基地之一。首要出产物种有POY、FDY、DTY三大类60余种，产物质量、红利手段和劳动出产率在偕行业处于较好的程度。
&&&&陈诉期内，公司注从头产物开拓，全力进步产物的技能含量。公司新产物开拓研究中心与解放军总后勤部军需设备研究所告竣相助意向，试制开拓多重多异仿毛涤纶长丝品种，在开拓进程中，公司加大新产物开拓资金、职员的投入，已到达军品出产的要求。
&&&&陈诉期内，公司降服了表里经济情形差、市场竞争强烈等各种坚苦，在开辟市场的同时举办了内部整合及职员调解，通过减员分流、压缩打点用度等法子大大低落了出产本钱，取得了精采的结果。
&&&&连年来，公司通过一系列的成本运营，在原有化纤、打扮行业的基本上慢慢向医药和生物医药行业转换、实现财富布局调解，尽最大的全力以回报宽大股东。
&&&&2、公司及子公司主营营业范畴涉及化纤、中成药、西药、人工合成牛黄、保健品制造策划等。公司2000年实现主营营业收入182,789,881.68元，比1999年增进35.79%；实现利润总额22,527,855.38元，比1999年镌汰58.36&%。
&&&&按行业分类的组成环境如下：&&&&&&&&&&&&&&&&单元：人民币元
项目&&&&&&&主营营业收入&&&&&&&占总收入比重(%)&&&&&&&&&业务毛利&&&&&&&&占总利润比重
化纤行业&154,776,981.65&&&&&&&&&&&&84.67&&&&&&&&&&&&20,619,356.80&&&&&&&&52.56
医药行业&28,&012,900.03&&&&&&&&&&&&15.33&&&&&&&&&&&&18,608,386.56&&&&&&&&47.44
合计&&&&&182,789,881.68&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&39,227,743.36&&&&&&&&&100
&&&&涤纶长丝还是本公司的传统主导产物，2000年公司在开拓新品种上下工夫，以产物开拓发动涤纶长丝产物布局的调解，并共同军工产物的试制，进步了公司涤纶长丝产物的诺言度，使化纤的出产和策划泛起出不变的状态。
&&&&医药行业是公司收购鞍山市先臻药业有限公司往后参与的新规模，陈诉期内，共实现利润7,156,906.68&元。
&&&&3、公司首要控股子公司的策划环境及业绩
&&&鞍山市先臻药业有限公司是公司1999年通过资产重组收购的控股子公司，首要从事中成药、西药、人工合成牛黄、保健品的制造和策划，个中“消栓通冲剂”、“妇宁康片”、“平消片”等产物被列为国度二级中药掩护品种，并依托上市公司的知名度扩大贩卖渠道，2000年实现主营营业收入28,012,900.03元，比,412.24元增添了387.4%，实现利润总额7,156,906.68元,&比,508.51元增添了2.4%。
&&&&4、在策划中呈现的题目与坚苦及办理方案
&&&&2000年，化纤行业因为受到国际市场原油价值大幅颠簸，使得质料价值升沉较大的影响，一年来公司的产、供、销始终都处于价值与质量的检验之中。虽贩卖量（收入）有所增进，因为出产本钱过高，利润程度呈降落趋势。另外，生物医药业作为公司跨行业策划的规模，因为策划打点处于探索时期，对出产策划有必然影响。
&&&&针对上述题目，公司首要采纳以下法子：
&&&&⑴继承全面开展挖潜降耗事变，公司通过比价采购、能源打点、产物包装改革、节制打点用度的法子低落出产本钱；调解产物布局，转变策划偏向，改变策划方法，探求高不同化、高附加值的产物市场，加速新产物的研制、开拓；增强质量打点，提跨越产服从。
&&&&⑵、加速财富布局调解，通过进一步成本运营，在稳步驻足于化纤财富的基本上，向具有高生长性、高科技含量的生物医药科技行业迈进，加大对其投入，确保公司一连不变的成长。
&&&&⑶、健全投资决定系统，全面实验机构调解，增强内部打点制度的实验与完美，注重人才作育，为企业成长方针的实现提供有力的软件支持。
&&&&（二）公司财政状况&&&&&&&单元：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&&&&1999&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减变换（%）
总资产&&&&&&&&&992,763,321.11&&&&&&&880,915,512.90&&&&&&&&&&&&&12.69
恒久欠债&&&&&&&&28,784,744.47&&&&&&&270,133,525.72&&&&&&&&&&&&-89.34
股东权益&&&&&&&328,771,180.25&&&&&&&306,324,171.71&&&&&&&&&&&&&&7.3
主营营业利润&&&&39,227,743.36&&&&&&&&&8,913,794.86&&&&&&&&&&&&340.08
净利润&&&&&&&&&&22,447,008.54&&&&&&&&30,881,170.90&&&&&&&&&&&&-27.31
&&&&财政状况变换的首要缘故起因：
&&&&①总资产：首要缘故起因是今年度
&&&&1）公司对鞍山志成纤维有限公司增进投资3984万元。
&&&&2）鞍山胜宝医门生物工程有限公司应付股利4606万元。
&&&&②恒久欠债：首要缘故起因是将恒久欠债的一部门调减到一年内到期的恒久欠债中。
&&&&③股东权益：首要缘故起因是今年度公司实现净利润。
&&&&④主营营业利润：首要缘故起因是公司今年度调解产物布局，增进了产物附加值较高的品种，使业务毛利较上年增进。
&&&&⑤净利润：首要缘故起因是1999年度享受当局津贴收入1143.7万元，2000年度无该项收入。
&&&&⑥辽宁天健管帐师事宜全部限公司为公司出具了无保存有表明性声名的审计陈诉。对其所涉及的事项董事会声名如下：
&&&&a、今年度投资收益35,494,433.32&元系出售控股子公司鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权，出售全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权获取收益以及委托资产打点获取收益。
&&&&b、今年度财政用度―利钱收入中含收取其他单元的资金占用费13,256,016.19&元，系外单元对我公司资金占用，我公司参照银行同期贷款利率收取的响应用度。
&&&&（三）公司投资环境
&&&&1、本陈诉期内公司无召募资金投资，上次召募资金也未有延用到本陈诉期内。
&&&&2、非召募资金行使环境：
&&&⑴公司与解放军总后勤部军需设备研究所告竣相助意向，将公司列为总后打扮出产质料供给厂商之一，出产多重多异仿毛涤纶长丝（三异丝）。为共同该项目，公司先后投入资金249万元购买了相干硬件装备，并调集优越技能力气举办了须要的技能改革，产物今朝已送至用户厂家举办试织，在到达军品出产的要求后，两边将全面睁开相助。
&&&&⑵今年度公司按照对参股子公司鞍山志成纤维有限公司增进投入3984万元的现实环境,&经与香港铭志成长有限公司协商，就对该公司的注册成本金及持股权比例举办响应调解告竣协议：鞍山志成纤维有限公司注册成本由980万美元调解为1667万美元；香港铭志成长有限公司注册成本投入由原本的51%镌汰到30%；本公司注册成本投入由原本的49%增进到70%。公司2000年第3次姑且股东大会通过了董事会对该事项的提案。
&&&&（四）、新年度的营业成长打算
&&&&1、抓打点、调解产物布局，固定现有经济效益
&&&&（1）以策划出产为中心、以打点为打破口，推进财富布局调解和产物布局进级。
&&&&（2）进一步类型打点，完美各岗亭操纵尺度，形成一套科学的打点系统。
&&&&2、拓展策划范畴，加大以医药行业为首的财富，实现财富布局的转化
&&&&（1）针对化纤行业的近况，公司将按照自身环境，通过加大装备改革力度和对具有高附加值公司的投入，成立药品科研、新产物开拓系统和市场营销收集，不绝扩大出产局限和市场贩卖份额，进步海内市场知名度，确保业绩的稳步成长；
&&&&（2）继承加速公司向医药、生物医药行业迈进的步骤。与几家具备雄厚科研气力的院校、所举办项目和人才交换，使人才上风转化为科研上风、产物上风和市场上风，为企业久远成长储蓄后劲。
&&&&（六）董事会一般事变环境
&&&&1、2000年度董事会集会会议环境及决策内容陈诉期内本公司董事会共召开了11次集会会议。
&&&&⑴、日，第二届董事会召开第十八次集会会议，赞成陈平同道因事变替换缘故起因辞去其公司董事长、董事职务。按照中共鞍山市企业事变委员会查核和保举，经到会董事举手表决，赞成贺殿斌老师任公司董事长，免除其原公司副董事长、总司理职务。按照中共鞍山市企业事变委员会保举，新任董事长贺殿斌老师提名，经到会董事举手表决，赞成刘桂春密斯出任公司总司理，免除其原公司副总司理职务。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&⑵、日，第二届董事会召开第十九次集会会议，审议并通过了公司部门受让香港远东国际投资有限公司享有的吴江远通公路建树成长有限公司策划权的事件。本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&⑶、日，第二届董事会召开第二十次集会会议，集会会议审议并通过如下决策：
&&&&*审议并通过了公司1999年度董事会事变陈诉。
&&&&*审议并通过了公司1999年度财政决算陈诉。
&&&&*审议并通过了《公司关于计提各项减值筹备和丧失处理赏罚的内部节制制度》及《公司关于改变四项筹备提取比例和提取步伐的议案》。
&&&&*审议并通过了公司1999年度利润分派预案。经辽宁东方管帐师事宜所审计，1999年公司共实现利润74,275,932.70元，净利润39,623,698.33元，按照《公司法》和《公司章程》有关划定，提取法定公积金3,871,380.75元，提取法定公益金1,935,690.37元，提取职工嘉奖及福利基金909,890.82元，加上上年度未分派利润40,954,494.23元，至本陈诉期末可供股东分派利润共计73,861,230.62元。
&&&&董事会按照《公司章程》和公司成长及投入项目资金必要，抉择1999年度不举办利润分派，不举办成本公积金转增股本。
&&&&*通过了公司1999年度陈诉及陈诉择要。
&&&&*定于日召开1999年度股东大会。
&&&&*审议通过了公司2000年申请配股预案。
&&&&*按照总司理提名，董事会接头，抉择聘用贾晓平、刘振文、程广峰三位同道为公司副总司理。
&&&&*公司董事会按照《公司法》、《公司章程》有关划定，程广峰同道因接受公司副总司理一职，不宜再接受公司监事，填补张立凯同道为公司监事候选人议案。
&&&&本次集会会议决策于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。⑷、日，第二届董事会召开第二十一次集会会议，集会会议审议通过了公司控股子公司―鞍山市先臻药业有限公司妇宁康II期改革开拓项目可行性陈诉。
&&&&⑸、日，第二届董事会召开第二十二次集会会议，集会会议审议并通过审议公司2000年度配股预案中增补配股项目事件：
&&&&公司2000年配股预案的召募资金投向增进以下三个项目：
&&&&项目1：中外合伙鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF项目
&&&&项目2：鞍山合成团体先臻药业有限公司妇宁康产物GMP改革项目
&&&&项目3：鞍山合成团体先臻药业有限公司消栓通产物GMP改革项目
&&&&抉择于日召开2000年度姑且股东大会审议上述事件。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&⑹、日，第二届董事会召开第二十三次集会会议，集会会议审议通过了公司2000年中报及中报择要。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&⑺、日，第二届董事会召开第二十四次集会会议，按照公司近况，到会董事同等赞成加速国有股转让历程，完成股权转让过户手续。
&&&&⑻、日，第二届董事会召开第二十五次集会会议，集会会议审议并通过如下决策：
&&&*审议通过《关于公司董事会换届改选的提案》经与公司社会法人股东协商，提名贺殿斌、刘桂春、尹庆海、张金福、沈竞康、罗奔腾、屠建平为公司第三届董事会成员候选人。
&&&&*审议通过《关于修改公司章程部门条款的提案》抉择于日召开2000年第二次姑且股东大会，审议上述两项事项。本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。⑼、日，第三届董事会召开第一次集会会议，集会会议审议并通过如下决策：
&&&&*推举贺殿斌老师为公司第三届董事会董事长，推举张金福老师为公司第三届董事会副董事长。
&&&*按照董事长贺殿斌老师提名，聘用刘桂春密斯为公司总司理；按照刘桂春密斯提名，聘用尹庆海老师和贾晓平老师为公司副总司理；聘用贾晓平老师为公司财政认真人。
&&&&*在董事会休会时代，由公司董事长贺殿斌老师和副董事长张金福老师认真主持董事会一般事变。
&&&&*对公司现有机构和职员举办调解，责成司理办公会认真体例详细细则并组织实验。本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。⑽、日，第三届董事会召开第二次集会会议，集会会议审议并通过如下决策：
&&&&*审议通过了《关于修改公司章程部门条款的提案》
&&&&*审议并通过了公司董事会《关于公司举办资产重组的提案》
&&&&I.向鞍山市国有资产策划公司所有转让本公司所持鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权事件。（因组成关联买卖营业，故与该项买卖营业有关联相关的董事贺殿斌、尹庆海放弃其对该项买卖营业的投决权。）
&&&&II.向迎朝打扮（深圳）有限公司转让本公司持有的鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权事件。
&&&&*审议并通过了公司董事会《关于调解公司对鞍山志成纤维有限公司持股比例的提案》
&&&&*抉择于日召开2000年第三次姑且股东大会。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&⑾、日，第三届董事会召开第三次集会会议，应到董事7人，实到7人，监事会2人列席，公司原董事会秘书迟云岫密斯，因事变变换离任。按照《股票上市法则》的有关划定，集会会议同等通过，聘用郭燕琳密斯为公司董事会秘书，聘用王月红密斯为公司证券事宜代表。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&2、董事会对股东大会决策的执行环境陈诉期内，
&&&&公司第二届董事会及2000年第二次姑且股东大会推举的第三届董事会严酷凭证股东大会授权，在《公司法》、《公司章程》以及《证券法》的指引下，当真推行职责，很好的完成了股东大会赋予的使命。
&&&&⑴陈诉期内，董事会对股东大会通过的《公司1999年度利润分派方案》的决策执行环境：
&&&&日召开的年度股东大会审议并通过了此预案；即为公司1999年度可供股东分派利润共计73,861,230.62元。董事会按照《公司章程》和公司成长及投入项目资金必要，抉择今年度不举办利润分派，不举办成本公积金转增股本。公司董事会执行了此项决策，并将决策通告登载在日《中国证券报》、《上海证券报》。
&&&&⑵、陈诉期内，董事会对股东大会通过的《公司2000年增资配股预案》的决策执行环境：
&&&&日召开的年度股东大会审议并通过了公司2000年增资配股预案，思量公司此后的成长，在配股资金投向长举办了调解，并于日召开第一次姑且股东大会通过了此次投资项目标调解方案：
&&&&―合伙兴建年产2000吨氨纶项目。
&&&&―赞成将中外合伙鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF项目
&&&&―赞成将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司思复胜产物GMP改革项目
&&&&―赞成将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司消栓通产物GMP改革项目
&&&&―赞成将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司妇宁康产物GMP改革项目
&&&&以上五个项目作为本次增资配股召募资金投向
&&&&陈诉期内，因故未实验完成。
&&&&（七）公司打点层及员工环境
&&&&1、陈诉期内，公司董事、监事及高级打点职员任职到期，举办了换届推举。
&&&&1）、现任董事、监事、高级打点职员任职限期、酬金及持股环境：
姓名&&&性别&&&年数&&&&&&职务&&&&&任职起止日期&&&&&&&年头持股数&&年尾持股数
贺殿斌&&男&&&&&43&&&&&&董事长&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
张金福&&男&&&&&45&&&&&&副董事长03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
刘桂春&&女&&&&&44&&&&&&董事、总司理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
尹庆海&&男&&&&&45&&&&&&董事、副总司理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
沈竞康&&男&&&&&49&&&&&&董事&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
罗奔腾&&男&&&&&38&&&&&&董事&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
屠建平&&男&&&&&38&&&&&&董事&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
山惠兴&&男&&&&&34&&&&&&监事会主席
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
张立凯&&男&&&&&43&&&&&&监事&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
周伟&&&&男&&&&&41&&&&&&监事&&&&3.10&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
贾晓平&&男&&&&&41&&&&&&副总司理3.10&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
郭燕琳&&女&&&&&24&&&&&&董事会秘书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03.10&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0
&&&⑴、公司现任董事、监事、高级打点职员中有6人在本公司领取酬金，年度酬金总额9.4万元，酬金区间均为1至2万元。张金福、沈竞康、罗奔腾、屠建平、山惠兴、郭燕琳等六位高级打点职员本陈诉期内不在本公司领取酬金。
&&&&⑵、本陈诉期内，公司2000年度第二次姑且股东大会，审议并通过了公司董事会《关于董事会换届推举的提案》，赞成贺殿斌、张金福、刘桂春、尹庆海、沈竞康、罗奔腾、屠建划一七位同道为公司第三届董事会董事；审议并通过了公司监事会《关于监事会换届推举的提案》，赞成山惠兴、张立凯、周伟（公司职工民主推举）为公司第三届监事会监事。
&&&&经公司第三届董事会第一次集会会议，推举贺殿斌老师为公司董事长，推举张金福老师为公司副董事长。经公司第三届监事会一次集会会议抉择由山惠兴任本届监事会主席。
&&&&2)、聘用或解聘公司司理、董事会秘书的环境：本陈诉期内，按照董事长贺殿斌老师提名，聘用刘桂春密斯为公司总司理；按照刘桂春密斯提名，聘用尹庆海老师和贾晓平老师为公司副总司理；聘用贾晓平老师为公司财政认真人。
&&&&公司原董事会秘书迟云岫密斯，因事变变换离任。按照《股票上市法则》的有关划定，经公司第三届董事会第三次集会会议同等通过，聘用郭燕琳密斯为公司董事会秘书。
&&&&（八）本次利润分派或成本公积金转增股本预案
&&&&1、利润分派预案：
&&&&经辽宁天健管帐事宜所审计，公司2000年实现利润总额22,527,855.38元，净利润22,447,008.54元，按照《公司法》和《公司章程》有关划定，提取法定公积金2,244,700.86元，提取法定公益金1,122,350.43元，加上上年度末的未分派利润37,235,628.16元，至本陈诉期末可供股东分派利润共计56,315,585.41&元。思量到公司来岁成长打算及配套资金行使的必要，董事会提议今年度暂不分派，不转增。公司未分派利润将用于控股子公司鞍山先臻药业有限公司新产物开拓。
&&&&上述利润分派预案需提交公司2000年度股东大会审议核准后实验。
&&&&&2、估量2001年利润分派政策：
&&&&（1）公司拟在2001年分派一次；
&&&&（2）公司2000年未分派利润拟用于下年度股利分派的比例约为10%；
&&&&（3）公司2001年实现净利润拟用于股利分派的比例约为10%；
&&&&（4）分派方法首要采纳送红股；
&&&&（5）详细分派步伐将按照公司其时现实环境而定。
&&&&（九）其他陈诉事项公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息果真披露报纸，并无产生改观。
&&&&六、监事会陈诉
&&&&（一）、本陈诉期内公司监事会共召开五次监事会集会会议：
&&&&&1、日，第二届监事会召开集会会议，集会会议审议通过了公司1999年年度陈诉及年度陈诉择要，并按中国证监会要求对一些究竟颁发了独立性意见。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&&2、日，第二届监事会召开集会会议，集会会议审议通过了公司2000年中报及中报择要。本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&&3、日，第二届监事会召开集会会议，鉴于公司国有股转让已于日前完成及公司将来成长必要，按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，抉择举办换届推举，即提名张立凯、周伟、山惠兴为第三届监事会成员候选人，个中周伟为公司职工民主推举发生。监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，将该提案提请公司2000年第二次姑且股东大会审议。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&4、日，第三届监事会召开第一次集会会议，集会会议抉择由山惠兴任本届监事会主席。本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&5、日，第三届监事会召开第二次集会会议，对公司抉择向鞍山市国有资产策划公司所有出让持有的鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权，向迎朝打扮（深圳）有限公司出让公司全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权这二项股权转让买卖营业，监事会举办了当真审议。
&&&&本次集会会议决策已于日在《中国证券报》、《上海证券报》刊发通告。
&&&&（二）、本陈诉期内公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，信守厚道认真的立场，对公司董事会的重大决定、公司依法运作、出产策划及财政状况举办了全面监视。监事会以为：
&&&&1、本陈诉期内公司董事会本着对全体股东认真的立场，以确保企业资产保值增值为目标，按照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力和任务，依法策划；公司董事、司理无违背法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处的举动。
&&&&2、公司董事会对《关于计提各项减值筹备和丧失处理赏罚的内部节制制度》（简称《内节制度》）的审议，以为董事会对《内节制度》的审议决策措施正当，决策有关内容和依据充实，切合国度有关划定及公司策划现实。
&&&&3、辽宁天健管帐师事宜全部限公司为公司出具了无保存有表明性声名的审计陈诉。公司2000年度财政陈诉真实、公允、客观地反应了2000年公司的财政状况和策划成就。监事会对公司策划举动无异义。对付辽宁天健管帐师事宜全部限公司出具有表明性声名审计陈诉中所涉及的事项监事会表明如下：
&&&&1）今年度投资收益35,494,433.32&元系出售控股子公司鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权，出售全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权获取收益以及委托资产打点获取收益。
&&&&2&）今年度财政用度―利钱收入中含收取其他单元的资金占用费13,256,016.19&元，系外单元对我公司资金占用，我公司参照银行同期贷款利率收取的响应用度。
&&&&4、本陈诉期内公司无召募资金事项产生。
&&&&5、本陈诉期内公司资产转让事件，公司抉择向鞍山市国有资产策划公司所有出让持有的鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权，实现收入1,079.80万元人民币。向迎朝打扮（深圳）有限公司出让公司全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权，实现收入1,848.99万元人民币。监事会以为上述资产重组事项的进程完全切合中国证监会《关于类型上市公司重大资产购置和出售举动的关照》及《上海证券买卖营业所股票上市法则（2000年修订本）》的要求，买卖营业订价公道，措施类型，没有侵害股东好处或造成公司资产丧失。公司董事会严酷推行了诚信任务。
&&&&6、本陈诉期内公司关联买卖营业事件，日公司与鞍山市国有资产策划公司（以下简称“策划公司”）签署了《股权转让协议书》，将本公司持有的鞍山胜宝医门生物工程有限公司（以下简称“胜宝医学”）75%股权以协议价45,236,726.5元人民币所有转让给策划公司。因为鞍山市国有资产策划公司是本公司第一大股东鞍山市国有资产打点局部属公司，按照《上海证券买卖营业所上市法则》的有关划定，此项转让举动系关联买卖营业。公司董事会对此作出关联买卖营业通告，公司2000年度第三次姑且股东大会审议并通过了公司董事会《关于转让鞍山胜宝医门生物工程有限公司的关联买卖营业单独议案》。监事会以为此项买卖营业切合全体股东的好处，关联买卖营业是公正公道的，将有利于公司化解悲观身分，以保障财富布局调解的顺遂举办。
&&&&七、重要事项
&&&&1、本陈诉期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&2、陈诉期内本公司第一大股东鞍山市国有资产打点局与上海中科生命科学成长有限公司（受让本公司14.99%的股权）及上海复旦生物科技有限公司（受让本公司5%的股权）的国度股转让协议增补条款签署后，依据财务部财企[2000]7号文件的要求，已于日由上海证券中央挂号结算公司挂号受理，并于9月20日完玉成部过户交割手续。（此次国度股转让的详细环境详见本公司日在《中国证券报》、《上海证券报》的通告。）鉴于公司国有股转让已完成及公司将来成长必要，按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，抉择举办董事会换届推举，即提名贺殿斌、刘桂春、尹庆海、张金福、沈竞康、罗奔腾、屠建平为公司第三届董事会成员候选人。日公司二OOO年第二次姑且股东大会对《关于董事会换届推举的提案》举办了逐项审议并通过。
&&&&公司董事会三届一次集会会议，推举贺殿斌老师为公司第三届董事会董事长，推举张金福老师为公司第三届董事会副董事长。按照董事长贺殿斌老师提名，聘用刘桂春密斯为公司总司理；按照刘桂春密斯提名，聘用尹庆海老师和贾晓平老师为公司副总司理；聘用贾晓平老师为公司财政认真人。
&&&&本公司原董事会秘书迟云岫密斯，因事变变换离任。按照《股票上市法则》的有关划定，经公司董事会三届二次集会会议同等通过，聘用郭燕琳密斯为公司董事会秘书。
&&&&3、陈诉期内出售资产环境
&&&&⑴、陈诉期内公司向鞍山市国有资产策划公司所有转让本公司所持鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%股权，详见年报择要重大关联买卖营业事项。
&&&&⑵、陈诉期内，公司向迎朝打扮（深圳）有限公司转让本公司所持鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%的股权。日与迎朝打扮（深圳）有限公司签订了《股权转让协议》，本次股权转让买卖营业金额为52,778,964.51元人民币，本次买卖营业中本公司可赢利1,848.99万元人民币。此决策通告登载在日的《中国证券报》、《上海证券报》。
&&&&4&、重大关联买卖营业事项
&&&&⑴、买卖营业概述日公司与鞍山市国有资产策划公司（以下简称“策划公司”）签署了《股权转让协议书》，将本公司持有的鞍山胜宝医门生物工程有限公司（以下简称“胜宝医学”）75%股权以协议价45,236,726.5元人民币所有转让给策划公司。因为鞍山市国有资产策划公司是本公司第一大股东鞍山市国有资产打点局部属公司，按照《上海证券买卖营业所上市法则》的有关划定，此项转让举动系关联买卖营业。
&&&&⑵、关联方先容
&&&&①、转让方―――鞍山合成（团体）股份有限公司。公司及子公司主营营业范畴：化纤、打扮、基因生物制剂、基因生物试剂的研制开拓、贩卖及技能转让、技能咨询处事、中成药、人工合成牛黄、西药等。公司注册地点：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号。注册成本23217.08万元人民币。法定代表人：贺殿斌。
&&&&②、受让方―――鞍山市国有资产策划公司，鞍山合成第一大股东鞍山市国有资产打点局（持有鞍山合成15.98%的股权）的隶属公司，主营营业：国有资产产权转让、买卖营业、处事；法定地点：鞍山市铁东区新营路5号，注册成本1000万元人民币，法定代表人：陈列。
&&&&⑶、出售资产的环境先容鞍山胜宝医门生物工程有限公司的策划范畴：基因重组、生物制剂、生物试剂、生物技能开拓与技能转让、咨询、售后处事等。注册地点：鞍山市铁西区昌盛南路21号。法定代表人：迟云岫。注册成本3000万元人民币。鞍山合成是该公司第一大股东，持有其75%的股权，美国细胞生物因子公司是该公司第二大股东，持有其25%的股权。
&&&&经辽宁东方管帐师事宜所审计（辽会师证审字[2000]第141号），制止日，该公司资产总额140,319,492.44元人民币，欠债总额93,912,014.69元人民币，全部者权益46,407,457.75元人民币，业务利润757,700.85元人民币，净利润489,219.60元人民币。该公司无资产质押、抵押及在该资产上设立的其他工业权力的环境。
&&&&⑷、买卖营业价值、订价政策及付出方法辽宁正和资产评估有限公司以重置本钱法对鞍山胜宝医门生物工程有限公司举办了资产评估（辽正资评报字[2000]第153号），制止日，鞍山胜宝医门生物工程有限公司评估代价为4,130.63万元。经友爱协商，鞍山合成以协议价45,236,726.5元人民币将其所持有的胜宝医学75%的股权转让给策划公司。买卖营业价款以现金方法付出，待本次买卖营业获股东大会核准后7日内一次性付讫。本次股权转让基准日定为日。
&&&&按照审计陈诉，制止本次股权转让基准日，胜宝医学全部者权益为46,407,457.75元，按照持股比例，本公司享有个中34,805,593.31元的权益。以本次股权转让价值45,236,726.5元计较，在本买卖营业中公司可赢利1,079.80万元，将所有效于公司进一步实验财富布局调解。
&&&&5、上市公司与控股股东在职员、资产、财政上的“三分隔”环境：
&&&&本公司与控股股东之间已实现资产完备、财政独立、职员独立，详细环境如下：⑴、在职员方面，公司设立专门的机构认真劳动、人事、及人为打点，并拟定了响应的劳感人事打点制度。公司董事长、总司理、副司理均在本公司领取酬金，除公司总司理在参股单元暂且任董事长外，其他高级打点职员未在股东单元领取酬金或接受重要职务。
&&&&⑵、在资产方面，本公司拥有独立的出产系统，帮助出产体系和配套办法、家产产权、商标、非专利技能的无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和贩卖体系。
&&&&⑶、在财政方面，本公司设有独立的财政部分，并成立了独立的管帐核算体系和财政打点制度，并在银行独立开户。
&&&&6&、陈诉期内聘用辽宁东方管帐师事宜所未产生变革，但辽宁东方管帐师事宜所已改名为辽宁天健管帐师事宜全部限公司。
&&&&7、包管事项贷款互保单元为鞍山市化纺厂，贷款包管金额为4500万元，限期为一年。其余包管事项为：鞍山市凯维腾纺织印染有限公司8500万元；鞍山胜宝医门生物工程有限公司1499万元；鞍山印染长5000万元；鞍山丝织印染厂1980万元；鞍山合成彩蕾制衣有限公司1250万元。包管限期均为一年。
&&&&8、其余重大事项
&&&&日，鞍山市国资局与上海中科生命成长有限公司（以下简称“中科成长”）及复旦科技两家公司别离签署了《股权转让协议书》及《增补条款，由中科成长受让鞍山市国资局所持公司国度股34,802,408股，持股比例为14.99%，由复旦科技受让鞍山市国资局所持公司国度股11,608,542股，持股比例由原本的11.99%改观为5%，转让价值以公司1998年每股净资产为参考，团结辽宁省国资局的意见，均定为2元人民币/股。（此项事件公司已于日于《中国证券报》、《上海证券报》通告）。
&&&&股权转让事件得到财务部的核准后，受让方按照公司1999年度陈诉的财政状况，每股净资产由1998年的1.47元降落为元（均指调解后）的现实环境，别离提出转让价值偏高，经转让方与受让方进一步探究，终于就上述分歧告竣同等。两边协定，公司国度股转让价值由2元人民币/股调解为1.20元人民币/股，转让比例保持稳固。依据财务部财企[2000]7号文件的要求，已于日由上海证券中央挂号结算公司挂号受理，并于9月20日完玉成部过户交割手续。此次国度股转让的详细环境详见本公司日在《中国证券报》、《上海证券报》的通告。
&&&&9、期后事项
&&&&⑴公司已将持有的鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%的股权所有转让，截至日另有应收未收回的鞍山胜宝医门生物工程有限公司股利46,060,590.94元，此款已于2日收回。
&&&&⑵公司今年委托上海中和投资打点有限公司和上海中北投资打点有限公司举办资金打点，按两边签署的协议划定，上述金钱均应于日到期，现均于日收回。
&&&八、财政管帐陈诉
&&&&（一）、审计意见：公司财政管帐陈诉经辽宁天健管帐师事宜全部限公司中国注册管帐师范广询、路红审计并出具了无保存有表明声名意见陈诉。辽天会证审字（2001）7号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辽宁天健管帐师事宜全部限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&辽天会证审字（2001）7号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计陈诉
&&&&鞍山合成（团体）股份有限公司全体股东：
&&&&我们接管委托，审计了贵公司日资产欠债表和归并资产欠债表、2000年度利润及利润分派表和归并利润及利润分派表、2000年度的现金流量表和归并现金流量表。这些管帐报表由贵公司认真，我们的责任是对这些管帐报表颁发审计意见。我们的审计是依据《中国注册管帐师独立审计准则》举办的，在审计进程中，我们团结贵公司的现实环境，实验了包罗抽查管帐记录等我们以为须要的审计措施。
&&&&我们以为上述管帐报表切合《企业管帐准则》和《股份有限公司管帐制度》的有关划定，在全部重大方面公允地反应了贵公司日的财政状况及2000年的策划成就和现金流量环境，管帐处理赏罚要领的选用遵循了不停性原则。
&&&&另外，如管帐报表附注35所述，今年度投资收益35,494,433.32元，占利润总额的157.56%，个中：委托资金打点得到的收益6,250,000.00元；转让股权得到收益29,288,007.01元。
&&&&另如管帐报表附注34所述，今年度财政用度--利钱收入中含收取其他单元的资金占用费13,256,016.19元，占利润总额的58.84%。
&&&&辽宁天健管帐师事宜全部限公司&&中国注册管帐师：范广
&&&&中国?沈阳&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&二ΟΟ一年二月十一日&&&&&&&&中国注册管帐师：陆红
&&&&（二）、管帐报表（附后）
&&&&（三）、管帐报表附注
&&&&1、公司简介
&&&鞍山合成（团体）股份有限公司是经辽宁省人民当局辽体改发[1992]19号文件核准，于1992年5月由鞍山合成纤维厂独家提倡，采纳召募方法设立的股份有限公司。日在上海证券买卖营业所正式挂牌上市，公司现有总股本232,170,832股，个中国度股37,111,382股，社会法人股46,410,950股，上市畅通股148,648,500股。
&&&&公司今年度因转让控股子公司鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%的所有股权，转让全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%的股权，现公司及控股公司策划范畴包罗：化纤、医药、中成药、人工合成牛黄制造营业。
&&&&2、公司首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领
&&&&（1）管帐制度公司及控股子公司鞍山市先臻药业有限公司执行《股份有限公司管帐制度》及其增补划定。
&&&&（2）管帐年度回收公历制，自每年1月1日至12月31日止为一个管帐年度。
&&&&（3）记帐本位币回收人民币为记帐本位币。
&&&&（4）记帐基本和计价原则以权责产生制为记帐基本，以现实本钱为计价原则。
&&&&（5）外币营业核算要领
&&&&&产生的外币营业，按产生时的当日汇率计价，，期末时对涉及到外币的帐户定期末汇率调解外汇差价，发生的汇兑损益按性子别离计入财政用度和工程本钱。
&&&&（6）现金等价物简直定尺度
&&&&将公司持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险小的投资确定为现金等价物。
&&&&（7）幻魅帐筹备核算要领
&&&&本公司幻魅帐回收备抵法核算。按照董事会决策按应收帐款期末余额5‰计提，按其他应收款期末余额3‰计提。同时：对确有债务人休业清偿或衰亡遗产偿付后仍无法收回的金钱、债务过时未推行清偿任务且有确凿证据表白不能收回或收回也许性不大的应收金钱按全额计提幻魅帐筹备，并与前期口径同等。
&&&&（8）存货核算要领及存货减价筹备计概要领
&&&&公司存货按现实本钱核算购入和增进，发出和领用回收加权均匀法确定其本钱；帮助原料、低值易耗品按打算本钱计价，月末结转本钱差别，低值易耗品回收一次摊销法。
&&&&期末按各存货类此外现实本钱和可变现净值孰低计价，计提存货减价筹备并计入当期损益。
&&&&（9）短期投资核算要领短期投资核算要领：
&&&&短期投资产生时以现实本钱计价，期末按本钱与时价孰低计价，并按投资总额计提减价筹备。
&&&&（10）恒久投资核算要领
&&&&公司对外投资占对方表决权成本20%（含20%）以上，或虽不敷20%但有重大影响的回收权益法核算，个中占50%以上纳入归并报表；公司对外投资占对方表决权成本20%以下，或虽高出20%但不具有重大影响的，回收本钱法核算。
&&&&股权投资差额按10年分期摊销。按照公司董事会决策，公司对被投资单元因为策划环境恶化等缘故起因，导致其可收回金额低于恒久投资的帐面代价，这种低落代价在可估量的将来时代内不行能规复时，按可收回金额低于恒久投资帐面代价的差额计提恒久投资减值筹备，计入昔时损益。
&&&&（11）牢靠资产计价和折旧要领
&&&&牢靠资产按现实本钱计价，牢靠资产尺度为行使年限一年以上，单元代价2000元以上的实物资产。牢靠资产折旧按直线法分类计提，残值率3%。种种牢靠资产折旧年限及折旧率别离如下：
牢靠资产种别&&&&行使年限&&&&折旧率（%）
衡宇及构筑物&&&&&40年&&&&&&&&&&2.43
通用装备&&&&&&&&&14年&&&&&&&&&&6.93
专用装备&&&&&&&&&22年&&&&&&&&&&4.41
运输装备&&&&&&&&&12年&&&&&&&&&&8.08
打点器具及其他&&&14年&&&&&&&&&&6.93
&&&&（12）在建工程核算步伐
&&&&在建工程按现实本钱计价，在工程尚未交付行使前为工程所产生的借钱利钱计入工程本钱，落成交付行使后该借钱利钱计入当期损益。在工程落成交付行使后，按决算价或暂估价结转牢靠资产。
&&&&（13）无形资产计价和摊销要领
&&&&&无形资产按现实产生本钱计价。按照确定的行使年限或有用行使年限按直线法摊销，本公司按10年摊销。
&&&&（14）创办费、恒久待摊用度摊销要领
&&&&&创办费按5年分期摊销；恒久待摊费按产生时现实本钱计价，按受益限期摊销。
&&&&（15）收入确认原则
&&&&商品贩卖，公司已将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方，公司不再对该商品实验继承打点权和现实节制权，相干的收入已经收到或取得了收款的证据，而且与贩卖该商品的本钱可以或许靠得住的计量时，确认业务收入的实现。
&&&&提供劳务：凭证落成百分比法确认相干的劳务收入，如提供的劳务条约在统一年度内开始并完成的，也可在完成劳务时确认业务收入的实现。
&&&&（16）所得税的管帐处理赏罚要领
&&&&所得税的管帐处理赏罚要领回收应付税款法。同时对现实收到的所得税返还冲减收到当期的所得税。
&&&&（17）归并管帐报表的体例要领
&&&&归并管帐报表的体例是以母公司和纳入归并范畴子公司的管帐报表以及其他有关资料为依据，按财务部《归并管帐报表暂行划定》归并各项数额体例而成。归并报表子公司的首要管帐政策与母公司同等。母公司与子公司彼此间重大购销营业及资金往来在归并时抵销。
&&&&少数股东权益的数额是按照母公司所属子公司全部者权益的数额减去母公司拥有的份额计较确定。少数股东损益是按照母公司所属子公司昔时实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计较确定。
&&&&公司今年度转让控股子公司鞍山胜宝医门生物工程有限公司75%的所有股权、转让全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%的股权，因为上述转让，致使公司今年度归并报表范畴产生变革，因此对今年度归并管帐报表的期初数作了响应的调解。
&&&&（18）管帐政策的改观
&&&&按照财务部财会[2000]3号文件划定，今年度对所得税返还按现实收到时，冲减收到当期的所得税用度。
&&&&&3、税项：
税种&&&&&&&&&&计税依据&&&税率
增值税&&&&&&&&贩卖收入&&&&17%
业务税&&&&&&&&业务收入&&&&&5%
城维税&&&&&&&&应纳增值税、业务税
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7%
教诲费附加&&&&应纳增值税、业务税
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3%
处所教诲费&&&&应纳增值税、业务税
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
所得税&&&&&&&&应纳税所得额33%
&&&&企业所得税按照辽宁省财务厅辽财企字［号文件第八条第七款划定和鞍财工字[号文件精力，对处所的上市公司企业所得税先按33%的法定税率征收，再返还18%。
&&&&4、控股子公司环境
&&&&（1）纳入归并报表范畴的子公司
企业名称&&&&&&&&&&&&&注册地点&&&法人代表&&&&注册成本&&&&策划范畴&&公司持股比例
鞍山市先臻药业有&鞍山市铁西区&&&&盖雪松&&&&&&&500万元&中成药、西药、&&&97%
限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人工合成牛黄、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保健品制造策划
&&&&（2）未纳入归并报表范畴的子公司
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地点&法人代表&&注册成本&&策划范畴&&&公司持股比例
鞍山合发衡宇开拓公司&&&鞍山市铁西区&刘振文&&&&&247万元&&房地产&&&&&&&100%
鞍山合泰膨体纱有限公司&鞍山市铁西区&刘桂春&&&550万美元&&膨体纱产物&&&&65%
&&&&①鞍山合发衡宇开拓公司因为停业未产生营业，未纳入归并报表。
&&&&②今年投资设立鞍山合泰膨体纱股份有限公司，控股65%鉴于该公司尚处于筹建期，本公司现实尚未投入资金，因此今年未纳入归并报表。
&&&&归并报表范畴产生改观的内容及缘故起因
&&&&①公司今年度将全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%的出售而不再将其列入归并报表范畴。
&&&&②公司今年度将控股子公司鞍山胜宝医门生物有限公司75%的股权所有出售而不再列入归并报表范畴之内。
&&&&5、管帐报表首要项目注释
&&&（1）钱币资金
项目&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&期末数
现金&&&&&&&&&1,041.56&&&&&&&&&2,512.73
银行存款62,513,822.78&&&&87,133,698.58
其他钱币资金合计
&&&&&&&&62,514,864.34&&&&87,136,211.31
&&&&（2）短期投资和短期投资减价筹备
项目&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&本期增进&&&&本期镌汰&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&投资金额&&&&&&减值筹备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资金额&&&&&&减值筹备
其他投资&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&50，000，000.00&&18，200，000.00&&&31,800,000.00
被投资单元&&&&&&&&&&&&&&投资限期&&&&&投资金额&&&&&&&&投资收益
上海中和投资打点有限公司&1年以内&&25,000,000.00&&&3,125,000.00.
上海中北投资打点有限公司&1年以内&&25,000,000.00&&&3,125,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000.00&&&6,250,000.00
&&&&（3）应收股利期末余额为46,060,590.94元。为制止今年度末尚未收到的已出售控股子公司鞍山胜宝医门生物有限公司别离于1998年及1999年已宣密告放的股利。
&&&&（4）应收帐款
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&比例%&幻魅帐筹备&&&金额&&&&&&&&&&比例%&&&&&幻魅账筹备
1年以内&28,689,751.22&&&69&&&&&&&&&&39,231,429.90&&&&&75
1-2年&&&&1,290,939.18&&&&3&&&&&&&&&&&&&658,197.11&&&&&&1
2-3年&&&&1,790,408.19&&&&4&&&&&&&&&&&1,004,112.18&&&&&&2
3年以上&10,092,202.46&&&24&&&&&&&&&&11,597,994.65&&&&&22
合计&&&&41,863,301.05&&100&251,621.21&&&&&100&&&&&&704,763.37
&&&&个中：欠款金额前五名明细环境如下：
单元名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&欠款缘故起因&&&年限
鞍山特区财富开拓公司&&7,467,471.98&&&&&&应收销货款&1年以内
江苏吴江鹏程化纤公司&&2,088,212.92&&&&&&应收销货款&1年以内
鞍山事成实业成长公司&&1,108,724.77&&&&&&应收销货款&1年以内
辽阳华金纺织染公司&&&&&&735,168.78&&&&&&应收销货款&1年以内
江苏吴江盛泽佳音化纤公司685,761.66&&&&&&应收销货款&1年以内
&&&&应收帐款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单元欠款。
&&&&（5）其他应收款
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&比例%&&幻魅账筹备&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&比例%&&幻魅帐筹备
1年以内&93,123,796.68&60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&151,360,850.08&&&&77
1-2年&&&52,697,341.43&34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,665,030.54&&&&11
2-3年&&&&1,127,567.34&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,882,791.37&&&&&8
3年以上&&7,648,713.37&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,855,170.74&&&&&4
合计&&&154,597,418.82&100&&&&9,727,721.38&&&&&196,763,842.73&&&100&&&&&9,469,353.92
&&&&个中：欠款金额前五名明细环境如下：
单元名称&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&经济内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年限
鞍山织布染整公司&&30,483,152.53&&&&企业帮扶形成资金占用&&&&&&2年以内
沈阳东北输变电装备团体公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,185,359.96&&&&贷款包管风险责任借钱&&&&&&2年以内
鞍山丝织印染厂&&&&22,322,065.00&&&&企业帮扶形成的资金占用&&&&2年以内
鞍山百合典当公司&&&5,100,000.00&&&&借钱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2年以内
鞍山市印染厂&&&&&&&2,000,000.00&&&&借钱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2年以内
&&&&其他应收款中未有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单元欠款。
&&&（6）预付帐款
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&比例%&&&&金额&&&&&&&&&比例%
1年以内&45,925,367.91&&&81.4&&64,565,555.60&&&85.9
1-2年&&&&&&119,791.68&&&&0.2&&&&&394,891.33&&&&0.5
2-3年&&&&5,159,672.58&&&&9.1&&&5,008,791.18&&&&6.7
3年以上&&5,198,636.51&&&&9.3&&&5,208,377.94&&&&6.9
合计&&&&56,403,468.68&&&&100&&75,177,616.05&&&&100
&&&&首要为预付质料款：
&&&&（1）吴江市鹏程化纤公司1100万元。
&&&&（2）江苏吴江骏发经贸有限公司860万元。
&&&&&⑶预付江苏吴江东方收支口公司质料款3000万元。
&&&&（7）存货
项目&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&减价筹备&&&&&&&&期末数&&&&&&&减价筹备
原原料&&&&&12,506,618.77&&1,851,164.47&&19,748,115.51&&1,283,783.51
库存商品&&&15,913,721.58&&&&417,814.59&&&2,866,144.88&&&&417,814.59
低值易耗品&&&&146,205.04&&&&&28,977.33&&&&&122,414.14&&&&&
合计&&&&&&&28,566,545.39&&2,297,956.39&&22,736,674.53&&1,701,598.10
&&&&（8）待摊用度
种别&&&&&原始金额&&&&&&&&期初数&&&&&&本期增进&&&&&本期摊销&&&&&&期末数
保险费&1,498,446.94&&&421,513.57&&&1,076,933.37&&&873,291.50&&&625,155.44
其他&&&&&210,849.28&&&&&5,166.28&&&&&205,683.00&&&208,341.28&&&&&2,508.00
合计&&&1,709,296.22&&&426,679.85&&&1,282,616.37&1,081,632.78&&&627,663.44
&&&&（9）恒久投资
&&&&①项目
&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&本期增进&&&&&&&本期镌汰&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&金额&&&&&&&&减值筹备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&减值筹备
恒久股权投资
&172,598,075.35&9,037,341.50&6,192,275.55&121,338,407.62&57,451,943.28&&8,947,597.91
个中:恒久股权
投资差额
&&&2,547,078.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,113.55&&2,278,965.20
恒久债权投资
&&&&&&78,100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,700.00&&&&&&1,400.00
合计
&172,676,175.35&9,037,341.50&6,192,275.55&121,415,107.62&57,453,343.28&&8,947,597.91
&&&&②恒久股权投资
序号&&&&&&被投资单元名称&&&&&&&&&投资限期&&&投资金额&&&&占被投资单元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册成本比例
1&&&&&台安第二造纸厂&&&&&&&&&&&&&5年&&&&&&&404,560.57&&&&&&5%
2&&&&&鞍山家产团体公司&&&&&&&&&&&无约定&&&&300,000.00&&&&&20%
3&&&&&鞍山市金环有限公司&&&&&&&&&无约定&&&&500,000.00&&&&&20%
4&&&&&鞍山市凯拓公司&&&&&&&&&&&&&无约定&&&&432,000.00&&&&&10%
5&&&&&鞍山市民政绒织厂&&&&&&&&&&&10年&&&&&&200,000.00&&&&&10%
6&&&&&合发衡宇开拓公司&&&&&&&&&&&10年&&&&7,715,597.91&&&&100%
7&&&&&鞍山丝织印染厂&&&&&&&&&&&&&10年&&&&1,203,552.00&&&&&&5%
8&&&&&鞍山志成纤维有限公司&&&&&&&&&&&&&&39,840,000.00&&&&&49%
9&&&&&鞍山合成彩蕾制衣有限公司&&&&&&&&&&&4,577,267.60&&&&&10%
10&&&&鞍山合泰膨体纱有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&65%
11&&&&恒久股权投资差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,278,965.20&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,451,943.28
&&&&上述2、3、4、6项已全额计提减值筹备。
&&&&恒久股权投资差额按10年分期摊销，初始金额为2,681,135.53元，本期摊销268,113.55元，摊余金额2,278,965.20元。
&&&&（10）牢靠资产及累计折旧
项目&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&本期增进&&&&&&&&&本期镌汰&&&&&&&&&期末数&&
牢靠资产原值
衡宇及构筑物&43,629,516.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,629,516.09
通用装备&&&&287,640,685.94&&&&82,247.40&&&&&&9,700.00&&&&&287,713,233.34
专用装备&&&&&12,891,497.85&&&&36,100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,927,597.85
运输装备&&&&&&7,385,986.34&&&560,085.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,946,071.34
其他&&&&&&&&&&3,722,011.82&&&513,667.23&&&&&42,485.32&&&&&&&4,193,193.73
合计&&&&&&&&355,269,698.04&1,192,099.63&&&&&52,185.32&&&&&356,409,612.35
累计折旧
衡宇及构筑物&&&4,749,020.24&&1,029,822.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,778,843.12
通用装备&&&&&&32,486,297.82&13,023,271.13&&&&&&9,359.20&&&&&45,500,209.75
专用装备&&&&&&&2,940,780.43&&&&564,431.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,505,212.18
运输装备&&&&&&&2,213,908.09&&&&597,238.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,811,146.74
其他&&&&&&&&&&&1,363,843.41&&&&266,447.19&&&&&25,435.93&&&&&&1,604,854.67
合计&&&&&&&&&&43,753,849.99&15,481,211.60&&&&&34,795.13&&&&&59,200,266.46
净值&&&&&&&&&311,515,848.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&297,209,345.89
&&&&（11）在建工程
&&&&①工程项目
名称&&&&&期初数&&&&&本期增进&&&&本期镌汰&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&资金来历&&项目进度
长丝15000T扩建&
&&&&12,425,777.14&&71,267,255.99&&&&&&&&&&&&&&&83,693,033.13&&&&&&借钱&&&&&&60%
多重多异涤纶仿毛丝项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,485,985.68&&&&&&&&&&&&&&&&2,485,985.68&&&&&&拨款&&&&&&50%
其他项目&&&&&&&&&&&&
&&&&&3,510,868.64&&&4,809,009.37&&&&&&&&&&&&&&&&8,319,878.01&&&&&&借钱&&&&&&90%
合计15,936,645.78&&78,562,251.04&&&&&&0&&&&&&&&94,498,896.82
&&&&&②个中：利钱成本化
工程名称&期初数&&&&&&本期增进&&&&&&&&本期镌汰&&&&&期末数
长丝15000T扩建
&&&&4,637,825.96&&&&8,331,670.65&&&&&&&&&&&&&&&12,969,496.61
多重多异涤纶仿毛丝项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&223,962.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&223,962.02
其他项目
&&&&&&483,243.86&&&&&&749,536.34&&&&&&&&&&&&&&&&1,232,780.20
合计5,121,069.82&&&&9,305,169.01&&&&&&&&&&&&&&&14,426,238.83
&&&&&(12）无形资产
项目&&&&&&&&&&原始金额&&&&&&&期初数&&&&&&&本期增进&&本期镌汰&&本期摊销&&&&&&&期末数
土地行使权&3,148,878.40&&&1,265,528.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&316,147.92&&&&949,380.57
职工住房行使权
&&&&&&&&&&&4,440,147.35&&&5,032,894.38&&269,456.95&&&&&&&&1,184,545.55&&4,117,805.78
技能行使权15,000,000.00&&14,250,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,500,000.00&12,750,000.00
合计&&&&&&22,589,025.75&&20,548,422.87&&269,456.95&&&&&&&&3,000,693.47&17,817,186.35
&&&&无形资产技能行使权为子公司-鞍山市先臻药业有限公司收购一类新药“思复胜”技能行使权和杭州第生平物化学制药厂400平方米净化厂房及出产装备十年独家行使权。(
&&&&13）恒久待摊用度
项目&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&本期增进&&&&&&&&&&本期摊销&&&&&&&期末数&&
期初待扣税金&512,379.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512,379.25&&&&&&&&&0
租赁费&&&&&5,318,403.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,053,504.72&&&4,264,899.23
技能开拓费31,350,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,300,000.00&&28,050,000.00
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,498,630.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,498,630.00
合计&&&&&&37,180,783.20&&&&1,498,630.00&&&&&4,865,883.97&&33,813,529.23
&&&&①期初待扣税金按照税务部分有关划定应承在昔时一次性摊销完毕
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