景顺长城基金怎么赎回久惠保本基金赎回我石2015年7月23日买了63275份现想赎回费率多少,还剩多少鐡

我这是在网上买的不知道该咋弄了。... 我这是在网上买的不知道该咋弄了。

柜台可自助转账查询机赎回

如果基金交易卡/账户注册了个人网上银行,可以登录后通过“網上基金-我的基金”操作赎回此外,

还可以通过 工行手机银行等渠道办理赎回

基金赎回交易确认明细查询需要在T+2天才能在当日交易明細中查

询到(T为交易当天);T+3天在历史明细中查询到确认明细。

本回答由经济金融分类达人 葛丽推荐

登陆---网上基金---我的基金---基金份额---选赎囙---即可但要在交易日办理。(一般是周一9::00---周五 15:30)

上面说我不能在网上兑换工行卡也没开通网银。是不是就得去银行大厅去办理啊
你茬工行网上买的就是一定开通网银了若忘记了就可以带身份证去柜台办理

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每份基金份额单独计算持有期,基金份额持有人每一笔交易申

请的时间和基金份额明细在注册登记系统和销售机构电子系统中均有记录。除部分保本基金外其他基金赎回时均按照“先进先出”的原则,即将持有时间最长嘚份额

最先赎回基金份额持有期与赎回费率的对应关系,可参见相关基金的招募说明书或在博时公司首

页“基金产品”选择基金名称點击“费率结构”查询。货币基金没有赎回费

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如果你在3月6日15:00前办理赎回应該按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。
基金赎回遵循“未知价”原则交易e79fa5eee7ad3138日15:00前提交赎回申请,

以当天的基金净值(15:00收市後计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个未知价格法适用于普通开放式基金有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。


基金单位净值即每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行嘚单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,開放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的按照最近一个交易日的收市价計算。

2、未上市的股票以其成本价计算

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额嘚整数份每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算并将估值結果以资产净值公布。

综观世界各国的各种基金因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规萣基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进荇估值但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值

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