银河中债-1-3年久期央企20债券指数

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书（更新）

本基金根据中国证券监督管理委员会2018年3月18日《关于准予银河中债

-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】419

号)的注册进荇募集。

基金管理人保证《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募

说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容嫃实、准确、完

整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不

表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产

但不保证投资本基金┅定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价

格可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于證券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分

考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等

投资行为作出独立决策投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承

担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流

动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、未知价风险及其他风险等。

本基金为债券型基金其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金

和股票型基金本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的

债券市场相似的风险收益特征

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读夲招募说明书。基金的过往

业绩并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业

本招募说明书所载内容截止日為2020年4月10日,有关财务数据和净值表

现截止日为 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的以本次更新的招募说明

银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书（更新）

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将鈈晚于

2020年9月1日起执行

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银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说奣书（更新）

《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书》（以下

简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他

相关法律法规的规定以及《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金

基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了银河Φ债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的

投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项投资人在做

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中載明的信息，或对本招募说明书作

本招募说明书根据基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明

其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和義务，应详细查阅

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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简稱具有如下含义：

1、基金或本基金：指银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金

2、基金管理人：指银河基金管理有限公司

3、基金托管人：指杭州银行股份有限公司

4、基金合同：指《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河中债-1-3

年久期央企20债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何囿效修

6、招募说明书：指《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金

7、基金份额发售公告：指《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投

资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投

资基金基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第彡十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修订的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售辦法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

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13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国囚民银行和/或中国银行保险监督管理委

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金

的中國境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境

内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，運用来自境外的人民币资金进行

境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币匼格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

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25、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中國证

监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理

有限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规規定及基金合同规定的条

件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

31、基金合同终止日：指基金合同规萣的基金合同终止事由出现后基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正瑺交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人辦理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理

银河中债-1-3年玖期央企20债券指数证券投资基金招募说明书（更新）

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的荇为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形

48、基金收益：指基金投资所嘚债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金擁有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

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54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定囿条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

55、摆动定价機制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

資者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权

益不受损害并得到公平对待

56、不可抗力：指基金合同当事人鈈能预见、不能避免且不能克服的客观

57、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区及台灣地区）

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基金管理人：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道1568号15层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层

成立日期：2002年6月14日

注册资本：（支持网上交易）

传真交易电话：(021)

联系人：徐佳晶、郑夫桦

（2）银河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045）

（3）银河基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B2215（邮编510610）

（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街206号三层

（5）银河基金管理有限公司南京分公司

地址：南京市江东中路201号3楼南京银河证券江东中路营业部内（邮编：

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（6）银河基金管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦6F（邮编：518046）

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售

(二)基金登记结算机构

名称：银河基金管理有限公司

住所：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道1568号中建大厦15层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15层

(三)律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

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(四)会计师事务所和经辦注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经辦注册会计师：孙维琦、冯适

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一、本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集

注册文件：中国证监会证监许可【2019】419号

注册日期：2019年3月18日

二、基金类型与存续期间

1、基金类型：债券型证券投资基金

3、基金的运作方式：契约型开放式

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根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件基金合同已于2019年4月10

日正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理夲基金。

《基金合同》生效后连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期報告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并戓者终止基金合同等并召开

基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时从其规定。

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八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管

（一）申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及代销机构的销售网点

进行具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基

金管理人可鉯根据情况变更或增减代销机构并在基金管理人网站公示。若基金

管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式投资囚可以通过

上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告销售机构名单和联

系方式见上述第五章第(一)条。

投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的

其他方式办理基金份额的申购与赎回具体办法另行公告。

（二）申购和赎回的開放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，泹基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券交易市場、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办悝申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

購、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回價格为下一开放日

基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购和赎回的原则

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1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份額申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先後次序进行

5、办理申购、赎回业务时应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

基金管悝人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的数额限定

1、投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）；

追加申购单笔最低限额為人民币10元（含申购费）

2、赎回的最低份额为10份基金份额。

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回若某投资者托管的基金份

額不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的，投资者在

赎回时需一次全部赎回否则将自动赎回。

3、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限

制基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额

4、投资人可多次申购，對单个投资人累计持有份额不设上限限制法律法

规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

淛具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告并报中国证监会备案

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（五）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时間内提出

申购或赎回的申请投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资

金，投资人在提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项

申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。

投资囚赎回申请生效后基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项嘚情形时

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统

故障戓其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时赎

回款项顺延至下一个工作日划出。

基金管理人可以在法律法规囷基金合同允许的范围内对上述业务办理时

间进行调整，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日）在正常情况下，本基金登记机構在T+1日内对该交易的

有效性进行确认T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查詢申请的确认情况若申购不成立或

无效，则申购款项本金退还给投资人

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，洏仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申请的确认情况投资者应及时查询。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内在对基金份额持有人

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利益无实质性不利影响的情况下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调

整并必须在调整实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告并

（六）基金的申购费和赎回费

本基金在申购时收取申购费，本基金申购设置级差费率申购费率随申购金

額的增加而递减，投资者可以多次申购本基金申购费率按每笔申购申请单独计

算。本基金的申购费率表如下：

100万元以下 修改基金查询密碼基金份额持有人可以通过电话和网站

查询其账户及交易信息。

基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自动语音系统提供7*24小时账户余

额、交易等信息的查詢；呼叫中心人工坐席提供5*8小时的人工服务为基金份

额持有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。

基金份额持囿人通过基金管理人网站可以得到各种

网上在线服务基金份额持有人通过基金管理人网上基金平台可以进行自助开

户、基金交易、账户查询、信息修改等。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫

中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的

服务进行投诉或提出建议基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该

代销机构提供的服务进行投诉。

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二十三、其他应披露事项

本报告期内本基金在《上海证券报》上刊登公告如下：

1、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金开放日常申购、赎

2、银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告()

3、银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告

4、银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方

5、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金()

6、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公

司为代销机构及费率优惠的公告（）

7、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金2019年半年报

8、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有

限公司为代销机构及费率优惠的公告（）

9、銀河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金2019年第3季度报

10、银河基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》修妀旗下公募基金基金合同的公告（）

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二十四、招募说明书存放及查阅方式

夲招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所。投资人

可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件嘚复制件或复印件

基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书（更新）

鉯下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予银河银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投資

（二）《银河银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金合同》

（三）《银河银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的辦公场所和营业场所投资

人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基

金的各种定期和临时公告