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陕ICP备号-2 陕西巨丰投资资讯有限责任公司 版权所有 Copyright (C) , All Rights Reserved风险提示：股市有风险，投资需谨慎！国家队新动向曝光:偏爱成长与大消费 12股扫入囊中
作者：张厚培
　　素有“国家队”之称的社保基金，一举一动都备受市场关注。随着披露的持续展开，社保基金动向也展露尖角。据统计，在已披露2014年年报的58家上市公司中，社保基金出现在12家公司的前十大流通股股东中。从透露出来的信息看，社保基金偏爱中小盘成长股与大消费类。
　　(,)等成新宠
　　素有“国家队”之称的社保基金，其一举一动都备受市场关注。随着2014年年报披露的渐次展开，社保基金新的动向也展露尖角。据(,)iFinD数据统计，截至2月9日，已披露2014年年报的58家上市公司中，12家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。
　　这12只个股分别为深圳机场、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)和(,)。
　　其中，深圳机场、猛狮科技、三维丝和恒顺电气这4只个股为社保基金去年四季度 “新宠”。 具体来看，社保基金413组合去年底以持有1000万股成为深圳机场的第五大流通股东，而近两年社保基金甚少出现该股前十大流通股东名单之列。三维丝受到社保基金118组合垂青，而猛狮科技则是社保基金115组合去年四季度新进，恒顺电气则有社保基金114组合新进。
　　在这12只个股中，最受社保基金偏爱的是东华软件。去年底，社保基金403组合、社保基金112组合、社保基金107组合均现身该股前十大流通股东之列，分别持有1749.9万股、1605.8万股、1079.97万股。其中，社保基金112组合较去年三季度增持了205万股，社保基金403组合和社保基金107组合均为四季度新进。这3只社保基金合计持有4435.69万股，市值达到11.24亿元，是目前社保基金持有市值最高的。
　　万润科技则是目前社保基金持有占公司流通股比重最高的股票。财报显示，公司前十大流通股东有3只社保基金组合入驻。社保基金106组合在去年底新进持有508.38万股，一跃成为第二大流通股东，占公司流通股比例的7.14%。社保基金118组合持有164.09万股，为第四大流通股东，持有股数占流通股比例的2.30%，也在去年四季度新进。社保基金114组合为第五大流通股东，持股数量为150万股，占公司流通股比例的2.11%。
　　值得一提的是，2015年年初以来，上综指累计跌去了4.31%，不过社保基金重仓的这12只个股中，仅深圳机场一家股价录得下跌外（跌幅1.55%），其他个股股价均有不同程度的上涨。其中，东华软件、澳洋顺昌、鼎汉技术和国旅联合等4只个股累计涨幅超过20%，东华软件的涨幅更是高达41.54%。
　　由于社保基金被誉为股市风向标，各方投资者对于社保基金的操作路线图也是极其关注。有投资者对《投资快报》记者表示，他们对社保重仓动向较为关注，其增仓及新进的股一般会多加关注。
　　偏爱中小盘与大消费类个股
　　目前情况来看，国家队偏爱中小盘成长股与大消费类个股。社保基金重仓持有的12只个股中，两市主板有4只，和则分别各有4只。由此，社保基金偏爱中小盘成长股显而易见。
　　对于社保基金偏爱中小盘股，分析人士对《投资快报》记者表示，不少中小盘、创业板上市公司经受住了经济增速放缓的考验，保持了良好的增长势头。iFinD统计数据显示，己披露的中小板、创业板公司中，“预喜”（ 预增、略增、续盈、扭亏）比超过七成。
　　“报喜”的阵营中，共有19家上市公司预告最高增幅超过500%，其中(,)、(,)、(,)、(,)、(,)（002504）和(,)等6家公司的预计最高业绩增幅均超1000%。
　　而从社保基金重仓持有的8只中小盘个股的业绩来看，不少个股业绩都表现突出。如社保基金在去年四季度新进3只中小盘个股中。恒顺电气2014年实现营业收入和净利润分别同比增长296.56%和219.08%；猛狮科技实现营业收入和净利润分别同比增长69.51%和165.62%；三维丝营业收入和净利润增幅也有4.74%和23.38%。
　　数据显示，除了中小盘成长股，消费类个股在去年四季度也受到了社保基金垂青，尤其是医药和酿酒两板块。中联环药业年报显示，社保基金601组合持有130.33万股没发生变化，而社保基金601组合去年四季度新进350.95万股，占公司流通股比例的2.31%，列公司前十流通股东的第3位。
　　同属为大消费个股的老白干酒，也吸引到两家社保基金组合入驻。其中，社保基金601组合去年四季度新进299.97万股，占公司流通股比例的2.14%，列公司前十流通股东的第6位。社保基金601组合持股500万股不变，占公司流通股比例的3.57%，一跃成为第二大流通股东。
　　分析人士表示，由于社保基金有安全、稳健的投资风格，追求风险收益配比较低；而大消费类个股在去年四季度之前，涨幅普遍不大，随着市场波动的加大，低估值、弹性尚未体现的食品饮料、医药、零售等板块体现出高性价比，配置价值增大，这或是社保基金大举入驻消费类个股的主要原因。
　　“社保资金是养命钱，投入股市是为了赚钱--以钱养钱，它是不允许亏的。我非常看好有社保入驻的股票，都会放股票池观察备选，等它技术指标走好，符合当前热点后，我就买入。”有投资者对记者如此说。
　　事实上，社保基金在A股牛熊转换之间的精准操作，让市场参与者记忆犹新：2005年6月份，跌破1000点之时，社保基金大举增仓，A股随后迎来波澜壮阔的反弹；在2007年底股指升至历史新高之后，社保基金果断减仓而成功逃顶。
　　个股点将台
　　鼎汉技术（300011）
　　公司是轨道交通电源系统领域的龙头企业。年报显示，2014年公司实现营业收入和净利润分别同比增长76%和 207%。此外，公司预告2015年第一季度盈利同比增长119%-147%。或是社保基金对此己有预期吧，社保基金109组合在去年四季增持公司股价104.35万股，将持股增加至510万股，列公司前十流通股的第八位。
　　据分析，鼎汉技术由于2014年定位于“国际一流的轨道交通高端装备供应商”,战略聚焦轨道交通领域,通过“内生+外延”的方式,实施“从地面到车辆、从设备到系统、从增量到存量”战略见成效，因此业绩大幅上涨。
　　研报称，公司已与(,)设计公司签署了战略合作框架协议,通过工程总承包及BT、BOT、PPP等模式协力开拓城市轨道交通投资建设业务。预计公司未来新业务和外延式发展将取得更多突破。此外，公司2014年新中标项目金额共10.91亿元,达到历史最高水平,同比增加92.08%，年底公司在手订单10.04亿元,同比增长56.87%。预计随着新业务收入占比的提升,将进一步提高公司整体盈利能力。
　　恒顺电气（300208）
　　公司是专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。年报显示，2014年公司实现营业收入和净利润分别同比增长296.56%和219.08%。此外，公司预告2015年第一季度盈利同比增长%；财报还显示，社保基金114去年四季度新进持有230.32%，列公司前十流通股的第八位。
　　恒顺电气前天称，公司拟非公开发行不超过8600万股，募资不超过10亿元，用于印尼苏拉威西工业园项目自备电厂工程。公司实际控制人认购数量不少于本次非公开发行股数的10%。公司表示，募集资金投资项目的实施，有利于优化公司产品结构，提高公司核心竞争力，实现公司长足发展。
　　对此，(,)称，公司将依托印尼苏拉威西镍铁工业园项目整合矿产资源、电厂资源,利用当地优势资源-煤、镍矿,打造完整镍产业链;同时,公司将以印尼工业园项目为起点,开拓电力设备的海外直接销售市场,公司业绩将继续高速增长。
　　澳洋顺昌（002245）
　　公司是一家以从事金属材料物流供应链服务为主业,小额贷款业务为辅业的物流行业上市公司，目前公司还在向LED外延片和芯片研发与制造产业进军。2014年公司实现营业收入和净利润分别,同比增长6.4%和83.32%。并预计2015年第一季度盈利同比增长60%-90%。财报还显示，社保基金107组合持有729.97万股在去年四季度没发生变化，而公司股价年初以来累计涨幅己达33.23%。
　　分析指出，公司传统业在IT行业出货量低迷、钢材价格走势疲软适时调整配送业务结构,通过压制主动配送量、增加委托配送量实现了抢占市场份额的目标。同时,公司加速建设高邮配送项目,有望拓宽和延伸进一步巩固在金属配送领域的龙头地位。新介入LED方面，有望进军第一梯队。
　　“公司的物流、LED两大业务将持续升级,多元经营布局或有收获,估值有望在可转债(审核中)等因素的支持下继续上行。”银河证券研报指出，公司的多元经营包括小额贷款、、物流电商等,均遵循有序推进、有利经营的原则。LED二期项目有望使公司的技术和产能继续升级,并为产业链延伸奠定基础,推动公司进军国内LED 第一梯队。
　　深圳机场（000089）
　　由于转债转股的关系，深圳机场去年四季度末股东情况提前曝光，社保基金413组合去年底以持有1000万股成为深圳机场的第五大流通股东。业绩预告显示，2014年深圳机场实现净利润将比上年同期下降50% - 65%，公司称这主要是由于深圳宝安国际机场启用新航站楼运营后，由于经营场所大幅扩大，折旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长。
　　值得一提的是，2014年12月公司公告称,已启用A/B航站楼转型项目,并选定“车窗”为项目方案,前海正宏为中选承租人。对此，分析预计，A/B 航站楼或于2016年2季度开始投入使用并创造利润，预计“深圳国际车窗”每年有望为公司贡献6000万元利润。
　　分析指出，由于(,)利用率趋于饱和, 随着新航站楼的启用,深圳机场的时刻资源有望得以进一步提升。以及折旧基本不增加导致成本同比增速应会明显放缓,2015年业绩有望高增长。
（责任编辑：HN022）
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“五朵金花”持仓调查：国家队偏爱哪些股票？
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随着10月末上市公司2015年三季报全部披露完毕，证金、汇金、国开行、社保组合以及企业年金这“”的和调仓路径也在三季报中得以揭示。据《第一财经日报》记者不完全统计，证金出现在约1145家上市公司三季报中，汇金则持有1117家上市公司的股份。截至三季度末，证金直接持有流通股市值6176.7亿元，汇金持有的流通股市值是20060.4亿元。本报进一步统计后发现，证金、汇金等“”对一些个股颇为，出现了集中且交叉持股的现象。譬如良信电器(002706.SZ)，证金通过基金专户方式持股与汇金的总持股占到流通股的比例高达44.73%。除了出现在良信电器上，证金与汇金的投资偏好共性在斯莱克(300382.SZ)上也有所体现。证金覆盖逾千只个股Choice数据显示，截至今年三季度末，中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)出现在743家上市公司的三季报中。证金公司持股占有流动股比例较高的上市公司前十位分别是、、海南矿业、重庆燃气、、浙能电力、晨光文具、海天味业、华电重工及东方证券。持股比例均在14%以上，其中证金对华数传媒、建设银行及海南矿业的流通股持股比例分别高达26.61%、26.19%和21.16%。从调仓情况来看，与半年报相比，证金对552家上市公司进行了增持，对191家进行了减持。增持数量最多的前五家上市公司是、、、建设银行及这五大行；减持数量最多的五家则是福达股份、陕西黑猫、、及。除了直接参股上市公司外，证金公司还以基金持股的方式持有股份。上市公司三季报显示，证金通过工银瑞信资管、中欧中证金融资管等10家基金公司的基金资产管理计划也就是专户来持有。《第一财经日报》记者统计后发现，证金公司通过多家基金公司的专户持有的上市公司重仓股多有重合，也就是说证金通过分散持股的形式重仓了一些上市公司，且分散在每家基金公司中的比例大多相同。这样的上市公司包括良信电器、斯莱克、国信证券、高伟达、京天利等。以良信电器为例，包括工银瑞信中证金融资管等在内的8只基金资管计划均持有上市公司137万股，占流通股的比例是3.94%，证金通过8家基金共同持有上市公司流通股比例高达31.52%。本报进一步发现，这样的公司亦不在少数，又如斯莱克，证金通过10只基金资管产品的分散持股共计持有上市公司股份793.4万股，占到流通股股份的比例为25%。如此不完全统计，加上工银瑞信中证金融资管持有的402家上市公司，证金通过直接或间接的形式持有了约1145家上市公司的股份。汇金证金有共同偏好汇金持股方面，东方财富Choice数据显示，截至今年9月30日，汇金共持有1117家上市公司股份，除了、农业银行等几大行外，三季度汇金主要进驻了、、资金矿业、、、华侨城A、、上海石化、以及。占据流通股比例方面，除了几大银行股，汇金在良信电器、斯莱克、晨光文具、高伟达、苏试试验、京天利、信息发展、海洋王、、华数传媒、大地传媒等上市公司中的持股占有较高的流通股比例。譬如在良信电器、斯莱克、晨光文具等占据的流通股股份分别是13.21%、8.39%及7.12%。本报记者亦发现，这些上市公司同样也是证金的重点持仓对象。由此显示出汇金、证金在一些上市公司投资偏好上具有共性。具体到上市公司来看，这样就意味着，单单计算证金与汇金的持股，良信电器中“国家队”的持股占流通股的比例高达44.73%，斯莱克中“国家队”持有股份占流通股的比例也有33.39%之高。社保最爱华侨城A证金、汇金持股自是受到市场的注目，国开行于日前“点对点”的注资也引来市场的关注。日前，宣布，公司及控股子公司南防集团与国开发展基金签署投资合同，国开发展基金拟以6000万元现金对南防集团以增资方式进行夹层投资，由此获得南防集团增资后约15.38%的股权，位列第二大股东。此项投资的期限为10年，年化收益率不超过1.2%。国开发展基金入股上市公司自然在市场上引来不少关注。公告后第二日，卧龙电气一字板涨停，除了卧龙电气，目前获得国开行“点对点注资”的上市公司还有三家。国开行此番针对上市公司的投资，被认为是构建多元投资结构之举，其对实体经济的政策性倾斜不再局限于传统意义上以“放水”为主的债权型投资模式。同时作为金融债募集的资金后续还可能拉动2倍左右的配套债权融资。企业年金方面，东方财富Choice统计显示，截至今年9月30日，企业年金共计持有35家上市公司的股份，其对、、大地传媒、赛轮金宇、等持股较多。社保基金持有股份数最多的上市公司有华侨城A、、*ST海润、、海澜之家、、小商品城等。具体到家数来看，华侨城A被6家社保组合持有位列第一，东方电缆、宏发股份、卧龙电气、、、等9家上市公司被4只社保组合所持有。总计有652家上市公司被社保组合所持有。其中，卧龙电气既被国开行重点注资，又受到社保的青睐。截至目前共有43个社保组合，组合持股最多者持有73只股票，最少者只持有1只，例如社保基金四零九组合只持有一只，二零二组合也只持有和两家上市公司。
标准一旦建立了之后，大多数时间并不用总管着市场。
巨丰投顾6月策略：市场低谷期防御为上。
此种战法是短线交易者必须注意的一个因素，是散户能够获利的力量之源。
K线是分析和判断行情走势最基本的技术指标。学会看图，赚钱不再难！
在这个市场里，主力决定着大市走向。散户能赚钱的方法就是跟庄操作。
要做股票，先看大盘，如果把握不好节奏，想在市场生存，真的很难。
本文来源：第一财经日报
作者：郭璐庆
责任编辑：王晓易_NE0011
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今日午评:11月上涨概率七成 任泽平：行情波澜壮阔
上周五美股收低，道指下跌0.52%，纳指下跌0.4%，标普下跌0.48%。纽约原油期货上涨53美分，涨幅为1.2%，收于每桶46.59美元；纽约黄金期货下跌5.9美元，跌幅0.5%，报每盎司1141.4美元。　泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施。　"普遍二孩"政策将全面放开，早盘，二孩概念股再度上涨，江南高纤、科迪乳业涨停。　今日上证综指开盘3337.58点，低开44.98点，股指震荡回升，创业板翻红，截至10：30，沪指报3369.41点，下跌12.10点，跌幅0.38%，成交1044.59亿元；深成指报11557.88点，上涨10.22点，涨幅0.07%，成交1742.79亿。　盘面上，两市跌多涨少，生物质能、ST板块、新股次新股、酿酒等板块涨幅居前，徐翔概念、深圳国资改革、油品升级、基因测序等板块下跌。江南高纤、申达股份、海德股份、西部牧业、汇金股份、法拉电子、蓝光发展、江粉磁材、上海家化、金轮股份、开能环保、新南洋、中飞股份、南华仪器、强力新材、科迪乳业、锦江股份、银之杰、奥马电器、先锋新材、西部材料、高乐股份、新民科技等34只股票涨停，康强电子、乐通股份、海欣食品、兔宝宝等17只跌停。　市场人士分析，早盘两市大幅低开，沪指震荡回升，技术上，大盘下探20日线回升，短期小箱体震荡，等待突破。创业板逆转上涨，有望重上2500点。　这两天为本月最佳低吸时间节点　周末消息：　1，截止9月底，证金公司持有上市公司市值1.3--1.5万亿，亏损15%左右。　2，某期货公司6-7月高频做空股指期货被抓，私募大佬徐翔被抓。　不管你乐不乐意，时间的脚步来到了11月。 吐下个人观点仅供参考:　1，这个月真题走势应该是前低后高。盘中震荡剧烈，月线小阳的可能性巨大。　2，这个月将挑战大盘3530点--3900点区间。　3，选股思路，可以观看之前我的文章中提示的，四大行业，十全十美板块，这是大三浪的龙头板块。　4，这两天为本月最佳低吸时间节点。 总体，这个月份是相对最为安全的时期，大盘方向性的选择，有利于后期行情的展开。　黑手落网提振信心 震荡格局或现转机 　上周A股整体呈现大幅震荡走势，大盘周线收阴，没有延续10月以来前三周均上涨的势头，沪指全周下跌0.88%，深成指上周下跌0.49%；题材方面，上周大部分热点依旧是围绕“十三五规划”进行炒作，不过随着“五中全会”落幕，部分板块开始降温。周末消息面　一、10月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，与9月持平。　点评：10月PMI指数与上月持平，显示经济增长继续保持企稳态势。新订单和积压订单指数略升，表明市场需求趋稳。　二、上海公安机关破获特大操纵期货市场犯罪案，一做空幕后黑手落网。　点评：历经多月，股灾幕后黑手落网，大大的提振投资者情绪，对市场影响积极。　三、私募大佬徐翔涉嫌内幕交易等违法犯罪被带走调查。　点评：公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动，维护社会主义市场经济秩序，保护广大投资者合法权益，有利于市场长期发展。　四、国务院副总理张高丽11月1日晚间在第二届“读懂中国”国际会议中发表主旨演讲，表示现在股市已经走向稳定。　总体来看，市场经过前一轮反弹后，进入震荡整理格局；目前大盘多条均线交叠，多空双方对峙；而作为行情先头部队的创业板由于进入前期套牢密集区域，上攻压力大，近期盘整蓄势。在公安机关破落做空大案等利好刺激下，震荡格局或现转机，大盘后市有望再度走强。　十一月上涨概率近七成 投资机会锁定四大主题　分析人士认为，随着反弹深入，获利盘套现叠加上方套牢盘导致市场持续承压，震荡或仍是短期主旋律，与此同时，热点轮动、主题投资行情有望继续演绎　上周大盘始终在3400点附近宽幅震荡，并围绕60日均线激烈争夺。上证指数周跌幅达0.88%，报收3382.56点。由于投资者追高意愿不足，股指重心逐步下移。值得关注的是，随着10月份交易的收官，"红十月"果然不负众望，上证指数月涨幅达10.8%，深证成指和创业板指更是强劲上扬，月涨幅分别达15.6%和19%。分析人士认为，随着反弹深入，获利盘套现叠加套牢盘导致市场持续承压，震荡或仍是短期主旋律，与此同时，热点轮动、主题投资行情有望继续演绎。　十一月收阳概率近七成 　对于10月份A股的收红，业内人士普遍认为，主要在于市场认可两个逻辑。其一，市场中长期进入低利率时代，流动性在中长期内处于充足状态，而市场缺乏除股票外好的资产配置；其二，短期内系统性风险爆发的概率较小。在这两个逻辑支撑下，市场存量资金对一些估值相对合理的板块进行布局，带动大盘震荡上行。　在10月份成功收阳后，接下来11月份的走势将会如何演绎呢？　业内人士认为，历史数据是分析市场走势的重要依据之一。据市场研究中心统计，自1991年以来的24年中，沪指11月月K线16次收阳，6次收跌，上涨概率达66.7%。其中涨幅最大的一次是1992年11月份，月涨幅为42.85%；跌幅最大的一次是2007年11月份，跌幅达18.19%。　可以看到，在近2周的交易中，沪指在3400点屡次攻击失利，这主要是因为上方套牢盘的压力过于严重，当然还有部分获利盘也有了结的需求。展望后市，市场各方出现较大的分歧，谨慎者认为，当前市场存量资金博弈较为明显：一方面实体经济难言乐观，股市仍为市场资金资产配置的主要方向；另一方面，前期高点套牢资金较多，新流入资金可能有限。此外，市场参与者对于7月份和8月份的股市大幅下挫还心有余悸，风险偏好仍较低。预计未来一段时间，市场将进入前期资金获利出局和指数重拾升势的循环中，而指数则围绕3300点至3500点区域宽幅震荡。　有乐观者则表示，从目前来看，在充沛的资金面、经济数据的空窗期和政策蜜月期等三大利好支撑下，市场将在夯实3400点平台后，再度震荡上行。　四大主题孕育投资机会　无论市场如何运行，毋庸置疑的是，当前股指在弱势整理的态势下，结构性行情凸显，投资机会孕育在热点题材之中。　从具体操作策略看，分析人士表示，可以按最新政策取向捕捉中长期热点。根据9月份四中全会通过的《国资改革指导意见》以及五中全会刚通过的"十三五规划"，可以看到，未来5年政府最主要的政策取向，就是改革和转型。　发展战略性新兴产业，实现企业的转型和升级，大众创业，万众创新，使中国逐步变成创新性国家，已成为本届政府最主要的工作。如果说上届政府的十年，主要是通过房地产和汽车两个"发动机"来拉动中国经济的话，那么，从"十三五规划"中可以看到，本届政府拉动经济的新"发动机"主要有四个： 一是，互联网：实施网络强国战略，实施"互联网 "行动计划； 二是，大数据：实施国家大数据战略； 三是，工业4.0:中国制造2025规划和准则； 四是，大健康产业：养老、保健、医疗、二胎等。　总之，国企改革和拉动经济的四个新"发动机"，不仅是国家发展战略、经济发展战略，也是股市发展战略，股市热点所在，更是孕育股市黑马的温床。其中，即包括现有的此类上市公司，也包括通过收购兼并、资产重组、国企改革脱胎换骨的隐形上市公司。　任泽平：新一轮行情波澜壮阔 11月份历史上曾大涨42%　A股6月攀至高位5178点，然后历经7、8月大跌2300多点，9月横线盘整，10月缓慢回升300点。那11月及接下来将会如何？市场分析认为，货币政策继续宽松，A股市场有望呈现出在经济不断回稳格局下的震荡巩固格局，而在市场风险偏好有所提升的情况下，11月市场机会更多的将体现在结构性方面。　值得一提的是，10月31日，2014年牛市吹鼓手、国泰君安首席宏观分析师任泽平新提出"改革牛2.0版"。在任泽平看来，随着改革的证实和落地，未来A股市场或开启新一轮波澜壮阔的行情 。而当下是播种时点："A股市场熊市已经结束了，牛市将来，明年成长股表现要比价值股好。"　国家队1.2万亿救市浮亏2100亿　A股上市公司2015年三季度财报(截至9月30日)刚刚披露完毕，这份财报贯穿7-9月A股大救市期间，当时力挽狂澜的"国家队"动向也随之全部出炉。统计显示，在这轮救市中，被称为"平准基金"的证金公司大力扫货，如果以7月1日为入市起点，8月14日为终点，再剔除出汇金公司此前持有的6只金融股，以在此期间的平均股价计算，国家队扫入以上1365家个股耗资约1.23万亿元。这还没有计算10大中证金融资管项目持有的上市公司以及证金、汇金未出现在前十大流通股股东名单的上市公司，所以实际上耗资会超过1.23万亿元。　据统计，以10月30日收盘价计算，账面上可能浮亏2132.78亿元。银行股买的最多，亏的也最多，浮亏超过百亿元的有中国平安和中国银行 ，分别浮亏288.90亿元和123.53亿元。从盈利情况来看，剔除期间停牌个股，浮盈最多的是恒瑞医药和万向钱潮 ，分别浮盈3.48亿元和3.39亿元。　任泽平新提改革牛2.0版开启新一轮波澜壮阔行情　10月31日，2014年牛市吹鼓手、国泰君安首席宏观分析师任泽平新提出"改革牛2.0版"。早在日，时任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任的任泽平辞职进入国泰君安，进入市场后大胆喊出"给我智慧给我胆，5000点不是梦"。一年以后的日，上证指数收盘报4941.71点，即将冲击5000点关口之时，任泽平表示，"我理性了，市场疯了"，后提示风险称"海拔已高，风大慢走。"　在A股经过一轮惨烈暴跌之后，在10月的最后一天，任泽平称，改革将带来中国经济转型，新5%的GDP增速要比旧的8%好："不改革，经济没有底。"在任泽平看来，随着改革的证实和落地，未来A股市场或开启新一轮波澜壮阔的行情。而当下是播种时点："A股市场熊市已经结束了，牛市将来未来，明年成长股表现要比价值股好。"　11月份涨多跌少历史上曾大涨42%　11月历来是一个变数较大的月份，因为11月是12月中央经济工作会议前的最后一个月，宏观经济对政策变化往往具有提前感知作用，从而传导至二级市场。数据显示，在A股历史上24个11月中，有16次收涨，8次收跌。其中涨幅最大的一次是1992年11月，月涨幅42.85%；跌幅最大的一次是2007年11月，跌幅达18.19%。　而今年的11月呢？A股在经过四个月连续收阴后，10月份反弹收阳，10月下旬以来，A股环境还出现了一些新变化：一是再一次实施了利率和存款准备金率的双降，使得社会无风险收益再度下降；二是本周五中全会顺利召开，全面审议了"十三五规划"，"十三五规划"将成为市场发展主线；三是全面开放二胎政策出台，使得长期国家战略有了比较清晰的方向。市场分析认为，展望今年11月，A股市场有望呈现出在经济不断回稳格局下的震荡巩固格局，而在市场风险偏好有所提升的情况下，11月市场机会更多的将体现在结构性方面。如果大盘不稳，不排除机构再次拉抬权重股护盘的可能性；而一旦大盘企稳，市场围绕中小盘题材股炒作仍将此起彼伏，如健康中国、二胎概念等主流题材的市场热度仍会保持。午评徐翔被抓沪指低开高走跌0.02% 创业板指涨0.86%受徐翔被抓的利空消息影响，2日早盘两市大幅低开，沪指跌1.33％，深成指跌2.08％，创业板指跌2.51％。开盘后两市震荡走高，创业板指率先翻红，创业板指紧随其后，题材股分化严重，热门板块炒作渐入佳境，次新股大涨，临近午盘，沪指一度翻红，逼近3400点。 截至午间收盘，沪指报3391.41点，跌0.02％，成交1495.2亿元，深成指报11593.59点，涨0.41％，成交2553.8亿元，创业板指报2499.69点，涨0.86％，成交696.66亿元，两市半日57股涨停，12股跌停，共计成交4 049亿元，周五早盘成交4187.4亿元。 盘面上，三季报显示成长性良好，次新股板块遭资金抢筹，引力传媒、中飞股份、高伟达、创业软件、全信股份等30余股集体涨停；国产软件板块大涨，中国软件、信息发展、南威软件涨停；ST股热炒摘星脱帽行情，*ST中鲁、*ST星美、*ST明科等5股涨停；二胎概念股表现分化、江南高纤、科迪乳业、西部牧业、高乐股份涨停，海伦钢琴、戴维医疗、珠江钢琴、中顺洁柔等大跌。上海板块、公用事业、电商概念等板块涨幅靠前。石墨烯、黄金概念、石油行业、超导概念等板块跌幅靠前。个股方面，温氏股份吸收合并大华农上市暴涨301.1％，遭遇临停，10:34复牌后股价大跌再度遭遇临停，14时57分复牌，目前股价涨256.5％；徐翔被抓，重仓股华丽家族、大恒科技、康强电子跌停，文峰股份、东方金钰一度跌停，港股七星控股临时停牌，与此同时，妖股受牵连大跌，特力A、潜能恒信、兔宝宝跌停，海欣食品、戴维医疗、智度投资、洛阳玻璃、海伦钢琴等大跌。 【市场分析】国金证券：站在当前时点，展望11月份的A股市场，我们认为支撑市场上行的有利因素依旧存在，2万多亿的场外配资盘已被清理出股市，场内融资也减少了大约1.3万亿。“大股东及高管不得通过二级市场减持”％2B股指期货开仓限制 无IPO发行”等环境表明A股仍处在偏暖的环境里，只是随着市场指数的不断爬升，前期被深埋的“套牢盘”的压力将逐渐显现。由此，我们认为市场的波动将有所加大，但上行趋势并不会改变，继续演绎“博弈与结构性行情”的特征。另外，由于今年A股整体处于赚钱效应较为明显的年份，且市场交易主体已早在今年三季度经历了一轮大幅的降仓行为，预计适逢年底机构投资者特别是公募，出于对产品业绩的年底考核，选择积极运作的可能性要大。行业配置上倾向于配置部分有业绩的新兴成长性板块，如“餐饮旅游、影视传媒、新能源汽车及其产业链、云计算大数据、医疗服务医疗器械”等。从三季报实际披露的情况以及其他草根调研数据来看，上述行业景气度受益于新兴消费的快速增长以及政策的扶持。主题方面，建议积极关注“军工、迪斯尼主题、国企改革主题”等。东北证券：五中全会公报指出，我国将促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略。全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。当前人口结构面临压力，全面两孩政策符合预期，否则人口失衡，特别是老龄化会愈发严重；放开全面两孩也有经济上的考量，对实现中长期经济增长目标至关重要。建议沿着以下主线布局，一是医药医疗类公司，二是母婴家居生活类，三是文化娱乐类公司。海通证券：年内2个月而言，宏观流动性和微观盈利均处于平静期，市场仍处于可为阶段，不过年底博弈市，投资重交易，关注中央经济工作会议、美联储议息会议。 “十三五”相关的成长股是中期主战场，短期重视券商板块。行业方面推荐十三五规划相关的三条主线： 先进制造（新能源汽车、智能机械）、 信息经济（大数据、云计算）、 现代服务（医疗、娱乐），不过经历2个月的上涨，已经累积一定涨幅，年底博弈市中需要关注新领域，尤其是股价滞涨、基本面改善、机构低配的行业，继续提示重视券商板块。大上海主题有多重催化，迪士尼预计2016年春季开园，进入倒计时阶段。午评：沪指低开高走微跌0.02% 次新股上演涨停潮 早盘因私募一哥徐翔被抓而大幅低开的A股出现强势反弹，盘中双双翻红，题材股全线回暖，创业板在低开近3%后强势大涨近1%，盘面上，徐翔重仓股成为市场焦点，集体大跌，高送转和次新股集体爆发。截至中午收盘，沪指报3381.82点，跌幅0.02%；深成指报11593.59点，涨幅0.41%；创业板指报2499.69点，涨幅0.86%。成交量方面，两市半日成交4000亿；个股方面，两市近1300股上涨，约1100千股下跌，超50股涨停。 板块方面，高送转概念股暴涨，板块涨幅超6%，11股涨停；次新股上演涨停潮，华通医药、四方精创、高伟达、再升科技等超30股涨停；此外，农林牧渔、国产软件、上海自贸区、猪肉、电商概念、稀土泳池、酿酒等涨幅居前；充电桩、石墨烯、船舶、全息概念、基因概念、券商等跌幅居前。 消息面，首先，中国10月财新制造业PMI终值48.3，为连续第7个月放缓后的回升；预期47.5，9月终值47.2。 其次，11月1日，公安机关经过三个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。 再次，与此同时，泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。 对此，有私募表示，从徐翔被抓可以看出，管理层的目的就是让股市回归价值，而不是希望大家炒作题材；今后的投资环境或将越来越好，股市会回归到价值投资方面；从长期来看，对市场不悲观，在经济进一步企稳后，市场走牛概率在增大。 对于后市的判断上，分析认为，短期股指存在的调整压力越来越大，必须引起一定的谨慎。因为连续冲关未果，再结合目前的利好消息已经被兑现，技术上也已经出现顶背离的趋势，短期建议投资者适当的降低仓位。对于中期市场的判断，市场相对比较乐观，因为带动中期股指上涨的因素没有根本变化。 总的来看，短期内市场震荡将加剧，选择方向的时间也越来越近。对于保守的投资者来说，还是要谨慎，等待方向确定之后再行操作。兴业证券张忆东认为，11月行情操作难度加大，大概率区间震荡。若没有超预期利好引发增量资金入场，则三季度成交密集区仍面临较大阻力。当前位置的风险收益比并没有明显优势，持续全面性做多的难度增大。11月行情也面临更多政策面的不确定性，金融反腐等都会扰动短期风险偏好。西部证券认为，略有弱化的短期技术指标显示震荡调整压力依然存在，下方逐渐上移的20日均线即3300一带对现阶段指数构成技术性强支撑位，该位置之上反弹行情仍然可以期待，由于沪指连续两周受制于3400点上方压制，对之间的缺口迟迟不能实现回补，且量能逐日萎缩反映关键位置投资者心态普遍谨慎，因此，短线大盘处在一个上有压力下有支撑的格局中，区间震荡暂难打破。操作上，敏感位置多空争夺较为激烈，整体仓位建议半仓左右为宜，以新兴产业及国企改革相关的主题投资为主线，节奏把握上波段为主，注意控制持仓成本，避免追涨杀跌。 国泰基金邱晓华则表示，在经过三季度的一轮深度下跌后，市场的负面因素已经基本上渗透得差不多了，市场很难再继续深跌。他说：“剩下的就是机会。这次双降不是一个孤立的事件，是前期的延续，也是开始。我认为四季度和明年一季度会有比较好的机会，但不一定是系统性的机会，更有可能表现为一个分化和结构的行情。”午评：两市低开高走 深证顽强翻红因泽熙投资总经理徐翔被公安机关依法采取刑事强制措施，今日早盘徐翔概念股全线崩溃，康强电子（002119）、华丽家族（600503）、大恒科技（600288）、文峰股份（601010）等多只个股跌停开盘。受此影响，两市题材股也大幅低开。随后市场一路震荡走高，在次新股板块活跃的带领下，个股纷纷发力上攻，截止中午收盘，深证成指已顽强翻红，创业板指更是上涨接近1%。　从板块上看，次新股今日全面爆发，指数大涨逾5%，板块内31只个股封上涨停，其中中飞股份（300489）与科迪乳业（002770）率先封上涨停。受双十一即将来临影响，跨境电商与物流板块有所走强，其中跨境电商领涨龙头为快乐购（300413），早盘一度封上涨停，而物流板块音飞储存（603066）涨幅居前。互联网安全领袖峰会即将召开，网络安全板块有所走强，中国软件（600536）、南威软件（603636）封死涨停。　消息面：　1、10月财新制造业PMI连续第7个月放缓后回升。中国10月财新制造业PMI终值48.3，为连续第7个月放缓后的回升；预期47.5，9月终值47.2。经济基本面的企稳对股市表现构成实质性利好。　2、两市融资余额止涨回跌。截至10月30日，上交所融资余额报6268.61亿元，较前一交易日减少15.52亿元；深交所融资余额报4033.46亿元，减少3.91亿元；两市合计10302.07亿元，减少19.43亿元。短期而言，市场的震荡回调影响着两市融资余额的变化。　总体策略：　在多数人以为今日将成为题材股的一个变盘节点时，市场却以走势告诉了我们局部性行情仍在，高抛低吸才是近阶段最佳操作策略。今日次新股的崛起，如果可持续性较强的话则有望成为近阶段一个比较好的参与品种。然而市场成交量并未有效放大，大势未见走好。在参与市场热点的同时仍然不要忘记市场目前是处于回调趋势当中，仍需以控制风险为重。[点击查看博客原文]
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