正蓝节能:股票发行方案_正蓝节能(836151)股吧_东方财富网股吧
正蓝节能:股票发行方案
公告编号：证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券浙江正蓝节能科技股份有限公司股票发行方案主办券商福建省福州市湖东路268号二零一六年三月声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录目录......3一、公司基本信息......4二、发行计划......4（一）发行目的......4（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4（三）发行价格及定价方法......5（四）发行数量及金额......5（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6（六）股票限售安排......6（七）募集资金用途......6（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7四、其他需要披露的重大事项......7五、中介机构信息......9（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......9（二）律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所......9（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......10六、有关声明......10一、公司基本信息公司名称：浙江正蓝节能科技股份有限公司证券简称：正蓝节能证券代码：836151法定代表人：许根华董事会秘书：卢军红注册资本：2,500万元注册地址：浙江省东阳市横店镇济慈路53号电话：8传真：1电子邮箱：互联网网址：www.zjzljn.cn二、发行计划（一）发行目的截至日，公司资产负债率为71.10%，处于相对高位，且公司目前业务发展对公司资金需求较大，为优化公司财务状况，满足公司实际业务发展需要，同时为了达到公司利益与员工利益高度一致性，特向公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工进行本次股票发行。（二）发行对象及现有股东的优先认购安排1、发行对象截至本股票发行方案签署日，公司本次股票发行已确定具体发行对象，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，公司本次股票发行对象为：序 认购股数上限 认购金额上限 认购发行对象姓名 发行对象类别号 （万股） （万元） 方式1 许根华 现有股东、董事、高管 55 146.3 货币2 卢军红 高管 82 218.12 货币3 彭立华 监事 2 5.32 货币4 张玉贺 核心员工 116 ……提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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正蓝节能公司公告：正蓝节能:关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告
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正蓝节能公司公告：正蓝节能:2015年年度报告（更正后）
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正蓝节能公司公告：正蓝节能:2015年年度报告（已取消）
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正蓝节能2015年年度报告摘要（更正后）
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
　　浙江正蓝节能科技股份有限公司2015年度报告摘要
　　二零一六年四月
　　一、重要提示
　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全
　　国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的年度报告全文。
　　1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。
　　1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
　　1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了信
　　会师报字[2016]第 610254号标准无保留意见的 2015年度的审计报告。
　　1.5 公司联系方式董秘(信息披露事务负责人):卢军红
　　电话:3
　　电子信箱:
　　办公地址:浙江省杭州市西湖区萍水西街 80号
　　二、主要财务数据和股东变化
　　2.1 主要财务数据 单位:元
　　2015年 2014年 增减比例
　　总资产 106，585，354.11 66，404，113.66 60.51%
　　归属于挂牌公司股东的净资产 29，869，811.01 12，285，908.49 143.12%
　　营业收入 30，182，425.97 16，406，540.53 83.97%
　　归属于挂牌公司股东的净利润 1，583，902.52 1，380，994.45 14.69%
　　归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1，581，636.41 1，379，795.06 16.06%
　　经营活动产生的现金流量净额 13，875，468.53 9，035，115.24 -加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
　　7.86% 11.91% -加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
　　7.84% 11.90% -
　　基本每股收益(元/股) 0.08 - -
　　稀释每股收益(元/股) 0.08 - -
　　归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 1.19 - -
　　.2 股本结构表 单位：股股份性质
　　期初 期末
　　数量 比例 数量 比例无限售条件的股份
　　无限售股份总数 10，000，000 -100.00% - -
　　其中：控股股东、实际控制人 6，000，000 -60.00% - -董事、监事、高管 - - - -核心员工 - - - -有限售条件的股份
　　有限售股份总数 - - 25，000，000 100.00%
　　其中：控股股东、实际控制人 - - 15，625，000 62.50%董事、监事、高管 - - - -核心员工 - - - -
　　总股本 10，000，000 - 25，000，000 -
　　股东总数 3
　　注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员(身份同时为控股股东及实际控制人的除外)。
　　2.3 前 10名股东持股情况表 单位：股序号股东姓名股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结的股份数
　　1 王娟娟 境内自然人 6，000，000 5，250，000 11，250，000 45.00% 11，250，000 0 0
　　2 许根华 境内自然人 0 0 4，375，000 17.50% 4，375，000 0 0
　　3杭州雨沐股权投资合伙
　　企业(有限合伙)境内非国人法人
　　0 0 9，375，000 37.50% 9，375，000 0 0
　　合计 6，000，000 5，250，000 25，000，000 100.00% 25，000，000 0 0
　　注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
　　2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。
　　三、管理层讨论与分析
　　.1 报告期内经营情况回顾报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，加强了营销推广力度和内控管理制度建设，扩大了销售区域，增加了销售人员，拓展了销售渠道，销售业绩和热水项目毛利都得到了大幅度提升，全年实现营业收入 3，018.24万元，较去年同期增长 83.97%；净利润为 158.39万元，较去年同期增长 14.69%；经营活动产生的现金流净额为 1，387.54万元，较去年同期增长 53.57%；取
　　得了良好的经营业绩。同时，公司在成本控制上，实现精细化管理，成本有了明显下降；在江苏、安徽、山东等省详细摸排项目，列出主攻方向，且新区域内均有项目落地，公司在业务覆盖范围、区域的布局更为合理，为 2016年承接新的学校热水项目打下坚实基础；预计公司在 2016年营业收入、利润均有较大幅度增长。
　　报告期内，对公司经营情况产生重大影响的事项：
　　1、新增热水服务学校 9所，分别为：金华职业技术学院、浙江传媒学院下沙校区、浙江传媒
　　学院桐乡校区、滁州学院琅琊校区、滁州学院会峰校区、山东农业大学、常州工程职业技术学院、浙江工业职业技术学院、浙江理工大学下沙校区(新增 5幢楼)；其中三所(金华职业技术学院、浙江传媒学院下沙校区、浙江传媒学院桐乡校区)为项目整体收购，其余 6所为投资新建，新建项目已全部投入运营，新增热水服务学校增加营业收入 679.90万元
　　2、管理费用较去年增加 317.87万元，增加比例 133.77%，增长的主要原因有：新三板
　　挂牌产生的费用 124.59万元；员工人数的增加工资调整，工资薪酬增加支出 127.10万元；
　　搬迁公司办公地点增加房租及装修摊销近 30万元；随着公司业务增长、人员增加，相
　　应的办公费、业务招待费、差旅费，福利费、社保费用及印花税等都有一定幅度的上升。
　　3、财务费用：2015年较 2014年增加 350.06万元，增长比例 201.63%，2015年增长的主要
　　原因有：因业务发展较快，公司现金流不足以支持公司的快速发展，公司主要融资途径以融资租赁，售后回租以及贷款为主。利息支出 2015年较 2014年增加 162.10万元，融资租赁(售后回租)产生的未确认融资费用摊销 2015年较 2014年增加 208.57万元。公司目前正在就直接融资与多家机构进行商谈，融资渠道的多样化选择会减少部分的财务费用。
　　3.2竞争优势分析
　　公司竞争优势：
　　① 行业内的先发优势，规模优势公司所处的行业是一个资源抢占型的行业，国内高校学生热水市场总量基本确定，谁占得先机，谁就能优先占领市场。公司在业务区域覆盖范围内签约学校数量和服务人数均排行第一。在浙江省高校学生热水市场，公司的业务市场占比达到一半左右，具有规模优势。
　　② 客户资源丰富，市场布局合理公司在浙江、江苏、江西、安徽和山东的区域内全部完成业务落地，且业务分部的设立按区域布局较为合理。在浙江省内所有地级市全部有公司的业务分部，在江苏和安徽省也在不同的地级市内也已逐步建立起业务分部。
　　③ 技术及经验优势
　　公司目前已经完成了 40余所大学，百幢以上学生公寓的热水改造，已经积累了从工程设计、建设和项目运行的丰富经验。由于改造项目体量大，遇到情况多，因此在后续业务开发和工程建设方面都会有较强的针对性，能为客户提供多样性、个性化的服务。
　　④ 售后服务优势公司所处行业的售后服务质量主要体现为针对学生热水项目的日常运行服务能力。公司已经
　　具备一定的规模化的驻校服务队伍和总部技术支持队伍，且在区域内的业务集中度较高，在人员
　　调度和维修及时性方面有较大保证，能快速响应客户运维需求。此外，公司建立了技术交流平台，为运行维护团队提供自我提升的学习条件，售后服务优势有助于公司获得市场竞争优势。
　　⑤ 行业知名度较高
　　公司通过多年的积累，已经在区域高校内形成了较好的知名度。公司发展过程中积累的丰富的经验和良好的服务能力，为公司在高校后勤圈内赢得了口碑。在高校热水服务行业内，公司具
　　备一定的影响力。
　　3.3 经营计划或目标
　　公司以浙江作为发展基点，已经基本完成对周边省份的业务布局，目前在江西、江苏、安徽和山东都已经完成了业务落地，建立了样板工程。2016 年，公司业务重心主要在安徽、江苏和山东，公司将加快市场开发力度，同时启动三个区域市场，预计新增热水服务人数 15万人，公司于 2016年争取新增主营业务收入 1500万元以上。除热水服务业务外，公司的线上充值APP端口将作为后续公司盈利的主要业务增长点，随着学生充值的线上移植(从一卡通机器转账变成用 APP充值，更加便利学生操作)，将会为公司的 APP提供大量的线上数据流，公司 APP将
　　在 2016年四月份测试上线，计划今年完成线上会员 20万的移植；同时，公司还将在已服务学校
　　进行二次市场开发，增加延伸(例无人售货机，洗衣机等)产品，拓展公司赢利能力。
　　为达成经营计划或目标， 2016 年公司将根据资金需求，增加融资租赁规模，并在适当时机通过定向发行股票的方式募集资金，同时优化现有的银行信贷结构，增加直接融资，在保证公司总体资金需求的前提下，通过增加直接融资摊薄间接融资的成本。
　　上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
　　四、涉及财务报告的相关事项
　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
　　4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
　　4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
　　4.4 2015 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。
　　浙江正蓝节能科技股份有限公司董事会
　　2016年 4月 20日
责任编辑：cnfol001
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