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自考金融理论与实务小抄
（A）A．实
（C）A．商品货币B．纸币C．金 币，但可以由不足值的，甚至完全没有价值的，由国家发行并强制流通的代替的是 （C）A．价值符号B．信用符号C．货币符周升业 主编 中国财政经济出版社 号D．商品符号 1.4．货币的两个最基本的职能是（D）A．价值尺度和支付手段B．支付手段和贮藏手段C．支付手段和流通手段D．流通手段和价第一节 货币是商品经济发展的产物 值尺度
第二节 货币的职能 1.5．货币执行流通手段职能时（A）A．必须第三节 币值 是现实的货币B．必须是观念上的货币C．可第四节 人民币 以是现实的货币D．可以是观念上的货币 第五节 国际货币 1.6．在现代信用货币和纸币流通条件下，货 币不具有内在价值，其所代表的价值表现第二章 信用和融资方式 为（A）A．货币购买力B．商品价格C．商第一节 信用及其职能 品数量D．物价水平 第二节 信用的基本形式 1.7．货币在衡量并表示商品价值大小时，执第三节 间接融资方式和直接融资方式 行（A）A．价值尺度职能B．流通手段职能 C．贮藏手段职能D．支付手段职能 第三章 利息和利率 1.8．货币作为独立的价值形态进行单方面转第一节 利息和利率的基本概念 移时，执行（D）A．价值尺度职能B．流通第二节 利率的种类 手段职能C．贮藏手段职能D．支付手段职第三节 利率总水平的决定因素 能 第四节 我国的利率体系和利率决定
1.9．汇率是指以一国货币所表示的另一国货 币单位的“价格”，习惯上又被称之为货币第四章 金融机构体系 的（B）A．内在价值B．对外价值C．通货第一节 金融机构体系的构成 膨胀D．物价上涨 第二节 商业银行 1.10．在现代信用货币流通条件下，汇价的第三节 中央银行 基础是（D）A．汇率B．货币的对外价值C．政第四节 非银行金融机构 局状况D．货币的对内价值 第五节 政策性金融机构 1.11．在不兑现信用货币流通条件下，确定 两国货币汇价的基本依据是（
A）A．两国第五章 商业银行业务 货币购买力的对比B．两国的国际收支状况第一节 商业银行的经营原则和管理理论的C．两国的外汇管理政策D．两国的税收政发展 策 第二节 商业银行的负债业务 1.12．中国人民银行发行人民币形成一种负第三节 储蓄存款 债，人民币持有人是债权人；人民币是通第四节 商业银行的资产业务 过信用程序发行出去的，因此，它是一种第五节 商业银行的其他业务 （D）A．金属货币B．实物货币C．代用货 币D．信用货币 第六章 信托与租赁 1.13．在实际经济生活中，引起汇价变动的
直接因素一般是（D）A．物价水平的波动
B．利率水平的波动C．货币政策的调整D．国际收支状况的变化
1.14．为政府弥补财政赤字而向银行透支所增加的货币发行，通常被称之为（B）A．信用发行B．财政发行C．经济发行D
．国债发行
1.15．中国国内一切货币支付、结算和外汇牌价的统一尺度和计算单位是（B）A．美元B．人民币C．港币D．欧元
1.16．在不兑现信用货币制度条件下，在世界上行使货币职能的国际货币应具备（A）A．广泛的可接受性B．广泛的流动性C．公认的安全性D．高度的稳定性
2.1．货币资本化的高级形式是（D）A．商业资本B．产业资本C．信贷资本D．金融资本
(中间部分略)
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13.20．中国人民银行开始通过国库券市场买卖国库券的年份是（D）A．1985年1月B．1985年4月C．1986年4月D．1996年4月 哪些阶段（BCE）A．电子货币B．金属货币C．商品货币D．代用货币E．信用货币 1.2．货币最基本职能包括（AB）A．价值尺度B．流通手段C．货币贮藏D．支付手段E．世界货币
1.3．以下属于货币的职能的有（ABCE）A．价值尺度B．支付手段C．贮藏手段D．世界货币E．流通手段
1.4．下列属于货币支付手段的有（ABCDE）A．财政支出B．银行发放贷款C．银行吸收存款D．工资的支付E．各种劳动报酬的支付
1.5．我国流通中使用的法定货币是人民币。它属于信用货币类型，其具体形态有（AB）A．现金B．银行存款C．信用卡D．存款货币E．支票 1.6．下列关于人民币的说法正确的是（ABDE）A．人民币是一种货币符号B．人民币是由国家强制发行的C．人民币是可以兑现的银行券D．人民币是中华人民共和国的合法货币E、人民币是一种信用货币
1.7，在现实经济生活中，下列可能引起汇价波动的因素有（ABCDE）A．国际收支状况的变化B．货币政策的调整C．外汇管理政策的调整D．利率水平的调整E．政局发生动荡
1.8．在中华人民共和国境内形成的“一国三币”是指（ACD）A．人民币B．台币C．港币D．澳门币E，欧元
1.9．人民币货币发行包括（ADE ）A．信用发行B．银行发行C．金融发行D．经济发行E．财政发行
1.10．目前在国际结算、支付中使用最多的货币是（ABCD）A．美元B．德国马克C．日元D．欧元E．英镑
1.11．在世界上行使货币职能的不兑现信用货币所具有的广泛接受性表现为（CDE）A．是由主权国家发行的货币B．经济实力较强国家的货币C．在国际结算、支付中得到广泛的应用D．是一种可自由兑换的货币E．可作为国际储备资产
1.12．按照我国《外汇管理暂行条例》规定，外汇的构成种类有（ABCD）A．外国货币B．外币有价证券C．外币支付凭证D．其他外汇资金E．外币资产
2.1．信用是一种借贷行为。信用具有的特征有（BC）A．价值单方面转移B．偿还性C．付息性D．支付手段E．无偿性
2.2．现实生活中的信用形式多种多样，其基本信用形式有（ABCDE）A．银行信用B，消费信用已商业信用D．民间信用E．国家信用
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13.19．金融政策和财政政策在配合上可以构成的政策组合有（ABCDE）A．松的货币政策和松的财政政策B．紧的货币政策和紧的财政政策C．松的货币政策和紧的财政政策D．紧的货币政策和松的财政政策E．以上说法全都对
50000元，期限为一年期的定期储蓄存款，存款利率为2％，到期后银行利息收人应缴纳个人所得税，个人所得税率为20％，用单利率方法计算名义收益率和实际收益率各是多少？
3.2．某甲在日在银行存人定期存款100000元人民币，存期为3个月，该储户实际取款日期为日，3月期存款的利率为1．98％，活期存款利率为0．66％，利息税率为20％，试计算该储户应得利息为多少？ 5.1．如果某银行购买政府一年期国库券1000元，贴现率为8％，到期收回本息1000元，该银行利息受益多少元？
5.2．如果银行以每股20元的价格购进某种证券1000股，一个月后该行以每股40元的价格全部出售，请计算资本收益。 11.1．如果原始存款为1200元，法定存款准备金为6％时，计算：（1）派生存款倍数；（2）创造的派生存款的总额。 利率相同，即是2％。P1=5％×（1－20％）＋5（元）PO=50000（元）实际收益率=P1-P0/P00/％
(中间部分略)
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索取 产物。
1.2．简述货币的职能及各职能含义。
1.3．简述对“价值手段和流通手段的统一是货币”的理解。
1.4．简述货币币值与商品价格的关系。 1.5．简述各种货币制度下汇价的基本依据。 1.6．简述在不兑现信用货币制度下，国际货币的特点。
1.7．简述人民币货币制度的基本内容。 1.8．简述外汇的定义及我国外汇的内容。 2.1．简述信用的定义及其基本特征。 2.2．简述信用的基本职能。
2.3．简述商业信用的优点及其局限性。 2.4．简述商业信用与银行信用之间的关系及各自的含义。
2.5．简述国家信用的特点及其积极作用。 2.6．简述国家信用与银行信用的关系。 2.7．简述消费信用的含义及其对国民经济的积极意义。
2.8．简述民间信用的特点及其在我国经济中的地位。
2.9．简述商业信用票据化的意义及其发展前景。
3.1．简述利息的概念及其本质。 3.2．简述单利与复利的异同。
3.3．从利率在经济中的作用简述利率的划分类型及它们的区别。
3.4．简述资金供求状况对利率总水平的影响。
3.5．简述利率与汇率的关系及利率政策的制定与汇率政策制定的协调关系。
3.6．简述决定我国利率政策的主要因素。 3.7。简述我国现阶段利率体系的构成内容。 3.8．简述利率水平的重要决定因素。
4.1，简述金融体系的最基本的经济职能及其实现方式。
4.2．简述商业银行的性质。
4.3．简述商业银行信用中介职能的实质。 4.4．简述我国商业银行体系的构成及国有商业银行在我国商业银行体系中占特殊地位的原因。
4.5．简述非银行金融机构的各组成部分。 4.6，简述政策性金融机构的性质和经营特点。
4.7．简述我国金融机构体系改革。 4.8．简述中国人民银行的性质及职能。 5.1．简述商业银行在经营过程中可能遇到的风险。
5.2．简述商业银行的经营原则及其相互关系。
5.3．简述资产管理理论的发展阶段。
5.4．简述现代商业银行实行资产负债综合管理的原因。
5.5．简述商业银行资本金的功能。
5.6．简述商业银行储蓄存款应遵守的原则。 5.7．简述贷款政策原则。
5.8．简述提取贷款呆账准备金的原则。 5.9．简述银行间的同业拆借。 5.10．简述商业银行的资金来源。
5.11．简述商业银行进行证券投资的原因。 5.12．简述商业银行开展中间业务的意义及其种类。
5.13．简述商业银行表外业务的种类。 6.1．简述信托形式的条件。
6.2．简述资金信托的内容和特点。 6.3．简述信托财产的特征。
6.4．简述动产信托的内容和特点。 6.5．简述不动产信托的内容和意义。 6.6，租赁业务对经济生活有何意义。 6.7．简述融资性租赁的内涵及其特点。 6.8．简述融资性租赁的几个功能。 6.9．简述服务性租赁的内涵及其特点。 7.1、简述保险的特征 7.2．简述保险合同的一般性和特殊性。 7.3．简述保险合同的主要构成要素。 7.4．简述保险市场的构成要素。 7.5．简述保险业务管理的主要环节。 7.6．开展再保险的原因。
8.1．简述金融市场的内涵及其功能。
8.2．简述理性投资者对收益和风险的权衡。 8.3．简述金融市场的构成要素及各要素的内容。
8.4．从市场运行的角度，简述金融市场的市场体系构成。
8.5．简述金融市场运行的微观基础。 8.6．简述证券发行市场的主体构成。
8.7．简述从金融工具的存储期限划分的金融市场。
8.8．简述货币市场的组成及其在金融市场中的作用。
8.9．简述发行市场与流通市场的区别与联系。
8.10．简述传统金融市场和衍生金融市场的区别与联系。
9.1．简述证券市场的“三公原则”的具体内容。
9.2．简述自愿、有偿、诚实信用的原则。 9.3．简述信息持续披露制度的基本要求及其意义。
9.4．简述《证券法》中规定的禁止行为。 9.5．简述普通股的特点、有利因素和不利因素。
9.6．简述优先股的特点。有利因素和不利因素。
9.7．简述债券筹资的利与弊。
9.8．简述按利息支付方式进行分类的债券的种类。
9.9．简述投资基金的定义与特点。 9.10．简述投资基金的收益和风险。
9.11．简述开放式投资基金与封闭式投资基金的相同点与异同点。
9.12．简述如何利用期货合约进行套期保值。 10.1．简述国际收支的具体内容。
10.2．简述我国国际收支平衡表的三大项目。 10.3．简述外汇包含的基本内容。 10.4．简述外币与外汇的联系与区别。 10.5．简述汇率的几种表示法。
10.6．简述固定汇率制度与浮动汇率制度的区别。
10.7．简述利用外汇的主要形式。 10.8．简述外汇管理的重要方式。
10.9．简述外债管理的主要形式及其我国外债管理体制坚持的原则。
11.1．简述纸币流通规律及其在现实经济生活中的作用。
11.2．简述凯恩斯货币需求理论的主要内容及意义。
11.3．简述货币存量和货币流量的联系和区别。
11.4．简述划分货币供给层次的依据以及目前我国的现状。
11.5，简述商业银行在货币供给中的作用。 11.6．简述中央银行与商业银行在货币供应中作用的联系与区别。
11.7．简述货币供给的理论模式。 11.8．简述制约货币供给的基本因素。
11.9．简述外汇收支对货币供给量的影响。 11.10．简述社会总供给与社会总需求的关系。
11.11．简述马克思关于货币需要理论的基本内容。
12.1．简述通货膨胀和通货紧缩各自的定义及各自的特点。
12.2．简述我国通货膨胀的成因。
12.3．简述需求拉上型通货膨胀的成因。 12.4．简述成本推动型通货膨胀的成因。 12.5．简述结构失调型通货膨胀的成因。 12.6．简述治理通货膨胀的一般措施。 12.7．简述通货紧缩的成因。
12.8．简述治理通货紧缩的政策与途径。 13.1、简述货币政策的内容。
13.2．简述货币政策目标的内容及其相互关系。
13.3．简述我国货币政策的目标。
13.4．简述货币政策的传统机制理论思路。 13.5．简述存款准备金政策及其运用。 13.6．简述再贴现政策及其运用。 13.7．简述财政与金融的联系。
13.8．简述公开市场业务操作及其运用。 产物。答：货币是一个历史范畴，货币的产生是与商品交换联系在一起的、商品交换的发展经历了两个阶段：物物直接交换和通过媒介进行的商品交换。货币就是交换的媒介，它解决了物物交换中的矛盾.马克思依据劳动价值税，通过对价值形式发展的分析，论述了货币作为一般等价物产生的历史过程。价值形式发展经历了四个阶段：简单的、偶然的价值形式；扩大的价值形式；一般价值形式；货币价值形式。当一般等价物的职能长期固定在金银身上以后，金银就从商品群里分离出来，用来
自考金融理论与实务复习资料 小抄 超强排版_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。全国高等教育自学 考试命题专家权威 资料新版重点归纳 00150 金融理论与 实务 ...自考笔记 00150 金融理论与实务 自考金融理论与实务 笔记 自考串讲资料 自考金融理论与实务小抄 自考小条_其它考试_资格考试/认证_教育专区。自考笔记 自考资料 ...00150 自考金融理论与实务 完美版 考试重点小抄 已排版_管理学_高等教育_教育专区。00150 自考金融理论与实务 完美版 考试重点小抄 已排版...自考2011年版金融理论与实务小抄名词解释 自考备用的最佳工具自考备用的最佳工具隐藏&& 1.货币制度:是指国家对货币的有关要素、货币流通的组织和管理等进行的...自考金融理论与实务资料小抄__吐血整理_经济学_高等教育_教育专区。第一章 货币与货币制度 1 对货币认识?货币是固定 充当一般等价 物的 特 殊商 品,其特征是...自考2011年版金融理论与实务小抄简答_经济学_高等教育_教育专区。自考备用的最佳工具货币的职能有:1 交易媒介职能包括计价单位、交易媒介、支付手段。2 财富储藏 ...金融衍生工具 又称金融衍生产品,与基础性金融工具相对应,是指在一定的基础 性金融工具的基础上派生出来的金融工具,一般表现为一些合约,其价值由作为标的物 的基础...自考金融理论与实务重点小抄_文学_高等教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 自考金融理论与实务重点小抄_文学_高等教育_教育专区。第一章 货币 1、...金融理论与实务 自考命题 小抄 隐藏&& 金融理论与实务 一 选择和填空 1 货币最初是一种:实物货币 3 货币的职能:价值尺度 流通手段 货币储藏 支付手段 4 ...您所在位置： &
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金融统计分析试卷2015版.doc 15页
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第一章 金融统计分析的基本问题
1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（ D ）
A．产品流通B.物资流通C.资金流通D.货币流通
2.下列中哪一个不属于金融制度?( C )
A.支付清算制度B.汇率C.汇率机构部门分类D.金融监管制度
3.下列哪一项属于非银行金融机构?A.邮政储蓄机构B.国家开发银行C.商业银行D.中信实业银行
4.下列哪一个是商业银行( B )A.中国进出口银行B.中国银行C.邮政储蓄机构D.国家开发银行
5.中国金融体系包括几大部分?( D )
A.四大部分B.六大部分C.十大部分D.八大部分
6.货币供应量统计严格按照( C )的货币供应量统计方法进行.
A.世界银行B.联合国C.国际货币基金组织D.自行设计
7.非货币金融机构包括( A ).
A.信托投资公司、证券公司
B.中国农业银行、城乡信用合作社等
C.中国建设银行、交通银行等
D.存款货币银行、企业集团财务公司等。
8.《中国统计年鉴》自（ D ）开始公布货币概览数据。A.1999年B.1980年C.1990年D.1989年
9.根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是（ C ）统计。A.抽样调查B.月度C.全面D.年度
10.金融市场统计是指以（ D ）为交易对象的市场的统计。A.证券B.股票C.信贷D.金融商品
第二章 货币与银行统计分析
11.货币与银行统计中是以（ D ）为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。A.流通能力B.支付能力C.保值能力D.流动性
12.货币与银行统计体系的立足点和切入点是（ B ）A.政府部门B.金融机构部门C.非金融部门D.国外部门
13.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（ A ）
A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表
B.货币当局资产负债表、银行银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表
C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表
D.货币当局负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表
14.我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是（ D ）
A.货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表
B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表
C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表
D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表
15.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（ C ）合并后得到的账户
A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表
C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表D.货币概览与非货币金融机构的资产负债表
16.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（ B ）合并后得到的账户。
A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表
B.货币概览与特定存款机构的资产负债表C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表
D.货币概览与非货币金融机构的资产负债表
17.货币与银行统计的数据是以（ C ）数据为主。A.流量B.时点C.存量D.时期
18.存款货币银行最明显的特征是（ B ）A.能够营利B.吸收活期存款，创造货币C.经营存款贷款业务D.办理转账结算
19.政策性银行主要靠（ D ）形成资金来源。A.存款B.向中央银行借款C.股权D.发行债券
20.中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行，在货币与银行统计中它属于（ A ）。
A.非货币金融机构B.存款货币银行C.国有独资商业银行D.外资金融机构
21.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于（ B ）。
A.非货币金融机构B.存款货币银行C.国有独资商业银行D.非金融机构
22.货币当局资产斩国外净资产不包括（ D ）
A.货币当局持有的外汇B.货币当局持有的货币黄金C.货币当局在国际金融机构的净头寸D.货币当局在国外发行的债券
23.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（ A ）。A.增加B.减小C.不变D.无法确定
24.MO是流通中的货币，具体指（ D ）。A.库存现金B.中央银行发行的纸钞C.中央银行发行的辅币D. 发行货币减金融机构库存现金
25. 存款货币银行最主要的负债业务是（ B
）。A.境外筹资B.存款C.发行债券D.向中央银行借款
26.存款货币银行最主要的资产业务是（ C ）。A.向中央银行缴存准备金B.向非货币金融机构拆出款项C.货款D.购买政府债券
27.中央银行期末发行货币的等于（ A ）。
A.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币B.本期发行的货币-
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爱建集团：2015年度审计报告及财务报表
上海爱建集团股份有限公司审计报告及财务报表2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告及财务报表&&&&&&&&&&&&（2015&年&1&月&1&日至&2015&年&12&月&31&日止）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&页次一、&&&审计报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-2二、&&&财务报表&&&&&&&合并资产负债表和公司资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-4&&&&&&&合并利润表和公司利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5-6&&&&&&&合并现金流量表和公司现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7-8&&&&&&&合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&9-12&&&&&&&财务报表附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-102&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审&计&报&告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信会师报字[2016]第&111576&号上海爱建集团股份有限公司全体股东：&&&&我们审计了后附的上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团）财务报表，包括&2015&年&12&月&31&日的合并及公司资产负债表、2015&年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。&&&&一、管理层对财务报表的责任&&&&&&编制和公允列报财务报表是爱建集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。&&&&二、注册会计师的责任&&&&我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。&&&&审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告&第&1&页&&&&我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。&&&&三、审计意见&&&&我们认为，爱建集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱建集团&2015&年&12&月&31&日的合并及公司财务状况以及&2015&年度的合并及公司经营成果和现金流量。&&立信会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师：&&（特殊普通合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师：&&&&&中国上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二&O&一六年三月二十九日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告&第&2&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注五&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&年初余额流动资产：&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(一)&&&&&&1,154,778,571.39&&&&787,976,577.91&&结算备付金&&拆出资金&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&&&&&&&&&&(二)&&&&&&&525,983,011.21&&&&&476,647,217.49&&衍生金融资产&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,739,280.28&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四)&&&&&&&225,971,871.19&&&&&&52,155,193.83&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五)&&&&&&&&&3,071,192.83&&&&&&&9,346,651.37&&应收保费&&应收分保账款&&应收分保合同准备金&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(六)&&&&&&&&21,170,464.81&&&&&&&6,833,097.86&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(七)&&&&&&&&&&&271,846.64&&&&&&&&&&57,738.67&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(八)&&&&&&&&64,916,794.18&&&&&&&7,159,372.79&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(九)&&&&&&&&24,200,000.00&&&&&259,014,330.14&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十)&&&&&&&&78,903,325.35&&&&&&78,623,431.17&&划分为持有待售的资产&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十一)&&&&&&936,750,828.89&&&&&461,364,578.19&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十二)&&&&&&&433,231,400.00&&&&&418,381,400.00流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,469,249,306.49&&&2,559,298,869.70非流动资产：&&发放贷款和垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十三)&&&&&1,515,700,000.00&&&2,073,890,920.00&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十四)&&&&&2,545,983,198.38&&&&992,605,862.43&&持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十五)&&&&&&&&&9,993,167.36&&长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十六)&&&&&1,972,875,385.66&&&1,389,394,661.97&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十七)&&&&&&&312,198,306.74&&&&&307,681,361.48&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十八)&&&&&&491,635,106.59&&&&&428,446,394.82&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(十九)&&&&&&&29,725,917.82&&&&&&29,838,837.32&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十)&&&&&&&&&&319,872.80&&&&&&12,758,042.75&&工程物资&&固定资产清理&&生产性生物资产&&油气资产&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十一)&&&&&&24,551,739.24&&&&&&23,596,672.51&&开发支出&&商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十二)&&&&&&39,849,445.36&&&&&&39,849,445.36&&长期待摊费用&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十三)&&&&&&33,636,265.25&&&&&&26,411,443.10&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十四)&&&&&&282,557,417.31&&&&&269,380,848.15非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,259,025,822.51&&&5,593,854,489.89资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,728,275,129.00&&&8,153,153,359.59后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&1&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并资产负债表（续）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负债和所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注五&&&&&2015&年&12&月&31&日&&&&2014&年&12&月&31&日流动负债：&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十五)&&&&&&&2,224,599,790.00&&&&&&&&790,000,000.00&&向中央银行借款&&吸收存款及同业存放&&拆入资金&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十六)&&&&&&&&&&&&&499,490.77&&&&&&&&&&&5,407,919.81&&衍生金融负债&&应付票据&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十七)&&&&&&&&&242,666,632.13&&&&&&&&&&94,315,177.48&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十八)&&&&&&&&&108,080,583.54&&&&&&&&&&19,489,413.79&&卖出回购金融资产款&&应付手续费及佣金&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十九)&&&&&&&&&111,397,045.66&&&&&&&&&&75,898,641.35&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十)&&&&&&&&&&131,587,180.60&&&&&&&&&&92,454,176.16&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十一)&&&&&&&&&&26,007,018.65&&&&&&&&&&&7,501,665.54&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十二)&&&&&&&&&&&1,589,578.42&&&&&&&&&&&1,589,578.42&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十三)&&&&&&&&&202,203,263.52&&&&&&&&&&77,370,917.73&&应付分保账款&&保险合同准备金&&代理买卖证券款&&代理承销证券款&&划分为持有待售的负债&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十四)&&&&&&&&&149,136,258.37&&&&&&&&&&34,260,005.44&&其他流动负债流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,197,766,841.66&&&&&&&1,198,287,495.72非流动负债：&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十五)&&&&&&&1,430,245,186.38&&&&&&&1,347,810,639.34&&应付债券&&其中：优先股&&&&&&&&永续债&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十六)&&&&&&&&&197,606,980.24&&&&&&&&143,804,632.02&&长期应付职工薪酬&&专项应付款&&预计负债&&递延收益&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二十三)&&&&&&&&&&64,829,428.13&&&&&&&&&&53,919,232.34&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十七)&&&&&&&&&&81,920,895.33&&&&&&&&&246,534,717.70非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,774,602,490.08&&&&&&&1,792,069,221.40负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,972,369,331.74&&&&&&&2,990,356,717.12所有者权益：&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十八)&&&&&&&1,437,139,844.00&&&&&&&1,105,492,188.00&&其他权益工具&&其中：优先股&&&&&&&&永续债&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三十九)&&&&&&&2,554,168,579.21&&&&&&&2,885,816,235.21&&减：库存股&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十)&&&&&&&&&&121,998,475.28&&&&&&&&&&83,241,196.73&&专项储备&&盈余公积&&一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十一)&&&&&&&&&176,288,840.25&&&&&&&&&106,641,401.55&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十二)&&&&&&&1,456,544,705.48&&&&&&&&&971,515,397.67&&归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,746,140,444.22&&&&&&&5,152,706,419.16&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,765,353.04&&&&&&&&&&10,090,223.31所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,755,905,797.26&&&&&&&5,162,796,642.47负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,728,275,129.00&&&&&&&8,153,153,359.59后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&2&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注十四&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&年初余额流动资产：&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&362,720,868.98&&&&&290,615,656.08&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,654,290.19&&&&&&50,405,904.07&&衍生金融资产&&应收票据&&应收账款&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,605,909.20&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,111.10&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,127,738.24&&&&&&&&&881,798.46&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(一)&&&&&&188,697,312.70&&&&&183,661,068.10&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,355,169.32&&&&&&&9,657,691.00&&划分为持有待售的资产&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,000,000.00&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,381,400.00&&&&&158,381,400.00流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&670,936,779.43&&&&&711,385,538.01非流动资产：&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&492,391,855.65&&&&&120,410,138.51&&持有至到期投资&&长期应收款&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(二)&&&&&3,778,952,362.72&&&3,471,898,407.82&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,669,839.08&&&&&&18,878,396.56&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,691,964.47&&&&&&&4,525,962.14&&在建工程&&工程物资&&固定资产清理&&生产性生物资产&&油气资产&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,710,667.51&&&&&&&3,546,528.36&&开发支出&&商誉&&长期待摊费用&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,836,764.32&&&&&&&2,836,764.32&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,855,845.66&&&&&229,000,000.00非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,532,109,299.41&&&3,851,096,197.71资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,203,046,078.84&&&4,562,481,735.72后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&3&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表（续）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&负债和所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注十四&&&2015&年&12&月&31&日&&&&2014&年&12&月&31&日流动负债：&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,090,000,000.00&&&&&&&&&&790,000,000.00&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&衍生金融负债&&应付票据&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&374,333.05&&&&&&&&&&&&&&460,133.05&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,190,950.00&&&&&&&&&&&&3,218,422.00&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&926,638.00&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,650,992.68&&&&&&&&&&&24,925,143.17&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,783,899.23&&&&&&&&&&&&1,204,690.41&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,589,578.42&&&&&&&&&&&&1,589,578.42&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,622,182.53&&&&&&&&&&&42,156,346.28&&划分为持有待售的负债&&一年内到期的非流动负债&&其他流动负债流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,240,138,573.91&&&&&&&&&&863,554,313.33非流动负债：&&长期借款&&应付债券&&其中：优先股&&&&&&&&永续债&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,799.93&&长期应付职工薪酬&&专项应付款&&预计负债&&递延收益&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,753,535.75&&&&&&&&&&&&9,169,400.20&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,485,441.92&&&&&&&&&&&14,485,441.92非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,378,777.60&&&&&&&&&&&23,654,842.12负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,277,517,351.51&&&&&&&&&&887,209,155.45所有者权益：&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,437,139,844.00&&&&&&&&1,105,492,188.00&&其他权益工具&&其中：优先股&&&&&&&&永续债&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,566,697,565.34&&&&&&&&2,898,345,221.34&&减：库存股&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,677,967.74&&&&&&&&&&&57,690,819.26&&专项储备&&盈余公积&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-174,986,649.75&&&&&&&&&-386,255,648.33所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,925,528,727.33&&&&&&&&3,675,272,580.27负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,203,046,078.84&&&&&&&&4,562,481,735.72后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&4&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注五&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&上期发生额一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,324,171,470.16&&&&&&&1,109,274,457.05&&&&其中：营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十三)&&&&&&&360,242,168.44&&&&&&&&&351,914,102.03&&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十四)&&&&&&&199,085,068.32&&&&&&&&&237,768,997.35&&&&&&&&&&已赚保费&&&&&&&&&&手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十五)&&&&&&&764,844,233.40&&&&&&&&519,591,357.67二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&753,314,298.62&&&&&&&&623,341,162.62&&&&其中：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十三)&&&&&&&150,899,288.70&&&&&&&&171,835,190.49&&&&&&&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十六)&&&&&&&&44,178,908.08&&&&&&&&&&2,356,995.86&&&&&&&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十七)&&&&&&&&16,134,580.38&&&&&&&&&&6,742,477.18&&&&&&&&&&退保金&&&&&&&&&&赔付支出净额&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额&&&&&&&&&&保单红利支出&&&&&&&&&&分保费用&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十八)&&&&&&&&71,473,313.96&&&&&&&&&71,675,364.28&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四十九)&&&&&&&&&4,536,677.98&&&&&&&&&&5,029,441.28&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十)&&&&&&&&367,560,306.16&&&&&&&&312,746,003.86&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十一)&&&&&&&&65,548,740.97&&&&&&&&&38,271,503.33&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十二)&&&&&&&&32,982,482.39&&&&&&&&&14,684,186.34&&&&加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）&&&&&&&&&&&(五十三)&&&&&&&&12,690,005.23&&&&&&&&&14,434,175.30&&&&&&&&投资收益（损失以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十四)&&&&&&&177,463,965.29&&&&&&&&183,529,275.10&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,918,258.16&&&&&&&&&18,793,334.06&&&&&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,441,820.67&&&&&&&&&&&&133,208.62三、营业利润（亏损以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&763,452,962.73&&&&&&&&684,029,953.45&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十五)&&&&&&&&&7,500,769.10&&&&&&&&&&8,722,395.89&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,616.16&&&&&&&&&&1,260,591.15&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十六)&&&&&&&&&&&135,279.63&&&&&&&&&&&&110,426.54&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,189.22&&&&&&&&&&&&&35,775.28四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&770,818,452.20&&&&&&&&692,641,922.80&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十七)&&&&&&&216,459,748.47&&&&&&&&180,625,612.66五、净利润（净亏损以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&554,358,703.73&&&&&&&&512,016,310.14&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&554,680,764.54&&&&&&&&512,457,912.48&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-322,060.81&&&&&&&&&&&-441,602.34六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,754,469.09&&&&&&&&&-9,207,606.54&&&&归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,757,278.55&&&&&&&&&-9,226,138.64&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益&&&&&&1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动&&&&&&2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,757,278.55&&&&&&&&&&&&-9,226,138.64&&&&&&1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-132,348.25&&&&&&&&&&&&&&873,012.36综合收益中享有的份额&&&&&&2．可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,267,686.03&&&&&&&&&-10,163,653.91&&&&&&3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益&&&&&&4．现金流量套期损益的有效部分&&&&&&5．外币财务报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,378,059.23&&&&&&&&&&&&&&&64,502.91&&&&&&6．其他&&&&归属于少数股东的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,809.46&&&&&&&&&&&&&18,532.10七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&593,113,172.82&&&&&&&&502,808,703.60&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&593,438,043.09&&&&&&&&503,231,773.84&&&&归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-324,870.27&&&&&&&&&&&-423,070.24八、每股收益：&&&&（一）基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36&&&&（二）稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&5&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注十四&&&本期发生额&&&&&&&&&&&上期发生额一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三)&&&&&&&27,299,074.11&&&&&&&&66,861,946.74&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(三)&&&&&&&12,416,612.14&&&&&&&&&9,964,376.67&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,742,940.21&&&&&&&&17,609,316.02&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&202,413.89&&&&&&&&&&&&112,791.26&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,821,679.98&&&&&&&&64,035,035.11&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,302,649.09&&&&&&&&31,381,761.68&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,673,054.87&&&&&&&&28,121,094.79&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,248,386.12&&&&&&&&&2,529,464.11&&&&&&&&投资收益（损失以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(四)&&&&&&382,851,017.12&&&&&&&&77,618,751.06&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,990,078.64&&&&&&&&12,405,551.18二、营业利润（亏损以“-”填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&209,239,127.17&&&&&&&&&-4,214,213.62&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,534,253.28&&&&&&&&32,247,465.41&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,615.66&&&&&&&&26,422,148.19&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,109.64&&&&&&&&&&&&86,349.97&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,609.64&&&&&&&&&&&&14,344.01三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,702,270.81&&&&&&&&27,946,901.82&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&433,272.23&&&&&&&&&&9,036,434.37四、净利润（净亏损以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,268,998.58&&&&&&&&18,910,467.45五、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,987,148.48&&&&&&&&&-9,142,119.96&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动&&&&&&&2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,987,148.48&&&&&&&&&-9,142,119.96&&&&&&&1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-78,968.55&&&&&&&&&&&520,902.38综合收益中享有的份额&&&&&&&2．可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,066,117.03&&&&&&&&&-9,663,022.34&&&&&&&3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益&&&&&&&4．现金流量套期损益的有效部分&&&&&&&5．外币财务报表折算差额&&&&&&&6．其他六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,256,147.06&&&&&&&&&9,768,347.49七、每股收益：&&&&（一）基本每股收益（元/股）&&&&（二）稀释每股收益（元/股）后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&6&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注五&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&上期发生额一、经营活动产生的现金流量&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&258,575,445.85&&&&&264,869,139.34&&&&客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&965,041,146.74&&&&&750,230,570.64&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&客户贷款及垫款净减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&561,508,000.00&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,201,242.25&&&&&&&3,228,315.70&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十八)1&&&&&&424,959,788.61&&&&&212,879,705.84经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,218,285,623.45&&&1,231,207,731.52&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,083,248.15&&&&&149,075,444.89&&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&396,508,000.00&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,398,028.55&&&&&&&&6,500,325.31&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&264,081,128.65&&&&&211,052,038.12&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&297,993,786.16&&&&&241,630,446.97&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十八)2&&&&&&944,381,381.95&&&1,053,031,484.14经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,572,937,573.46&&&2,057,797,739.43经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&645,348,049.99&&&&-826,590,007.91二、投资活动产生的现金流量&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,015,760,070.38&&&5,029,196,313.82&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,305,125.46&&&&&&82,355,227.58&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,271.79&&&&&&&1,879,493.52&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,166,116,467.63&&&5,113,431,034.92&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,968,152.28&&&&&&41,118,787.32&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,576,734,703.00&&&5,412,738,974.85&&&&质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,779,999.24&&&&支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,644,702,855.28&&&5,648,637,761.41投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,478,586,387.65&&&&-535,206,726.49三、筹资活动产生的现金流量&&&&吸收投资收到的现金&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,053,819,790.00&&&2,104,551,621.09&&&&发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十八)3&&&&&&812,363,937.21&&&&&319,799,500.00筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,866,183,727.21&&&2,424,351,121.09&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,451,566,196.96&&&&&724,799,381.75&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&222,447,114.23&&&&&155,719,140.12&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(五十八)4&&&&&&994,980,029.35&&&&&164,540,067.27筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,668,993,340.54&&&1,045,058,589.14筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,197,190,386.67&&&1,379,292,531.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,849,944.47&&&&&&&&&117,548.71五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366,801,993.48&&&&&&17,613,346.26&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&787,976,577.91&&&&&770,363,231.65六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,154,778,571.39&&&&&787,976,577.91后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&7&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注十四&&&本期发生额&&&&&&&&&&&上期发生额一、经营活动产生的现金流量&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,342,528.00&&&&&&&&53,550,517.10&&&&收到的税费返还&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,210,002.10&&&&&&&&27,750,063.77经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,552,530.10&&&&&&&&81,300,580.87&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,005,880.13&&&&&&&&&&5,582,653.99&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,351,805.13&&&&&&&&48,770,717.98&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,872,197.87&&&&&&&&14,529,352.35&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,267,700.57&&&&&&&&19,218,479.77经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153,497,583.70&&&&&&&&88,101,204.09经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-35,945,053.60&&&&&&&&&-6,800,623.22二、投资活动产生的现金流量&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&580,106,438.90&&&&&&&107,980,731.58&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&374,258,440.75&&&&&&&&15,690,553.13&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,250.00&&&&&&&&&&&779,560.00&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&954,394,129.65&&&&&&&124,450,844.71&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,848,169.53&&&&&&&&&&4,332,165.20&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&785,000,000.00&&&&&&&150,000,000.00&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000,000.00&&&&&&&101,046,100.00&&&&支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,088,848,169.53&&&&&&&255,378,265.20投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-134,454,039.88&&&&&&&-130,927,420.49三、筹资活动产生的现金流量&&&&吸收投资收到的现金&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,290,000,000.00&&&&&&&835,000,000.00&&&&发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,290,000,000.00&&&&&&&835,000,000.00&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&990,000,000.00&&&&&&&380,000,000.00&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,495,693.62&&&&&&&&97,873,520.11&&&&支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,047,495,693.62&&&&&&&477,873,520.11筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&242,504,306.38&&&&&&&357,126,479.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,105,212.90&&&&&&&219,398,436.18&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&290,615,656.08&&&&&&&&71,217,219.90六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&362,720,868.98&&&&&&&290,615,656.08后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&8&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他综合收益&&&&&&&&&专项储备&&&盈余公积&&&一般风险准备&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&永续债&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存股一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,885,816,235.21&&&&&&&&&&&&&&&83,241,196.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,641,401.55&&&&971,515,397.67&&&&&10,090,223.31&&&&5,162,796,642.47&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&其他二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,885,816,235.21&&&&&&&&&&&&&&&83,241,196.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,641,401.55&&&&971,515,397.67&&&&&10,090,223.31&&&&5,162,796,642.47三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&&&&331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&38,757,278.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,647,438.70&&&&485,029,307.81&&&&&&&-324,870.27&&&&&593,109,154.79（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,757,278.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&554,680,764.54&&&&&&&-324,870.27&&&&&593,113,172.82（二）所有者投入和减少资本&&&1．股东投入的普通股&&&2．其他权益工具持有者投入资本&&&3．股份支付计入所有者权益的金额&&&4．其他（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,647,438.70&&&&&-69,651,456.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,018.03&&&1．提取盈余公积&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,647,438.70&&&&&-69,647,438.70&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,018.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,018.03（四）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-331,647,656.00&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-331,647,656.00&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&3．盈余公积弥补亏损&&&4．其他（五）专项储备&&&1．本期提取&&&2．本期使用（六）其他四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,437,139,844.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,554,168,579.21&&&&&&&&&&&&&&121,998,475.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,288,840.25&&&1,456,544,705.48&&&&&9,765,353.04&&&&5,755,905,797.26&&&&&后附财务报表附注为财务报表的组成部分。&&&&&企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&9&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并所有者权益变动表（续）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东权益&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&专项储备&&&盈余公积&&&一般风险准备&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&永续债&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存股一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,885,562,362.37&&&&&&&&&&&&&&&92,467,335.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,670,768.90&&&604,534,369.85&&&&&&4,890,220.58&&&&4,719,617,245.07&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&其他二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,885,562,362.37&&&&&&&&&&&&&&&92,467,335.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,670,768.90&&&604,534,369.85&&&&&&4,890,220.58&&&&4,719,617,245.07三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&253,872.84&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,226,138.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,970,632.65&&&366,981,027.82&&&&&&5,200,002.73&&&&&&443,179,397.40（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,226,138.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512,457,912.48&&&&&&&-423,070.24&&&&&&502,808,703.60（二）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&253,872.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,388,563.45&&&&&&&&6,642,436.29&&&1．股东投入的普通股&&&2．其他权益工具持有者投入资本&&&3．股份支付计入所有者权益的金额&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&253,872.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,388,563.45&&&&&&&&6,642,436.29（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,970,632.65&&&-145,476,884.66&&&&&&&-10,131.26&&&&&&-65,516,383.27&&&1．提取盈余公积&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,970,632.65&&&&-79,970,632.65&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-66,329,531.28&&&&&&&&-9,005.57&&&&&&-66,338,536.85&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&823,279.27&&&&&&&&&-1,125.69&&&&&&&&&822,153.58（四）所有者权益内部结转&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&3．盈余公积弥补亏损&&&4．其他（五）专项储备&&&1．本期提取&&&2．本期使用（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-755,359.22&&&&&&&&&-755,359.22四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,885,816,235.21&&&&&&&&&&&&&&&83,241,196.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,641,401.55&&&971,515,397.67&&&&&10,090,223.31&&&&5,162,796,642.47&&&&&后附财务报表附注为财务报表的组成部分。&&&&&企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&10&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他综合收益&&&&&专项储备&&&盈余公积&&&&&未分配利润&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&永续债&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存股一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,898,345,221.34&&&&&&&&&&&&&&&57,690,819.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-386,255,648.33&&&&3,675,272,580.27&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,898,345,221.34&&&&&&&&&&&&&&&57,690,819.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-386,255,648.33&&&&3,675,272,580.27三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&&&&331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&38,987,148.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,268,998.58&&&&&&250,256,147.06（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,987,148.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,268,998.58&&&&&&250,256,147.06（二）所有者投入和减少资本&&&1．股东投入的普通股&&&2．其他权益工具持有者投入资本&&&3．股份支付计入所有者权益的金额&&&4．其他（三）利润分配&&&1．提取盈余公积&&&2．对所有者（或股东）的分配&&&3．其他（四）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-331,647,656.00&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&331,647,656.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-331,647,656.00&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&3．盈余公积弥补亏损&&&4．其他（五）专项储备&&&1．本期提取&&&2．本期使用（六）其他四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,437,139,844.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,566,697,565.34&&&&&&&&&&&&&&&96,677,967.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-174,986,649.75&&&&3,925,528,727.33&&&&后附财务报表附注为财务报表的组成部分。&&&&企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&11&页&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所有者权益变动表（续）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特别注明外，金额单位均为人民币元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库存&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他综合收益&&&&&专项储备&&&盈余公积&&&&&未分配利润&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先股&&&&&&永续债&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,898,345,221.34&&&&&&&&&&&&&&&&&66,832,939.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-338,836,584.50&&&3,731,833,764.06&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他二、本年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,898,345,221.34&&&&&&&&&&&&&&&&&66,832,939.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-338,836,584.50&&&3,731,833,764.06三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,142,119.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-47,419,063.83&&&&&-56,561,183.79（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9,142,119.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,910,467.45&&&&&&&&9,768,347.49（二）所有者投入和减少资本&&&1．股东投入的普通股&&&2．其他权益工具持有者投入资本&&&3．股份支付计入所有者权益的金额&&&4．其他（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-66,329,531.28&&&&&-66,329,531.28&&&1．提取盈余公积&&&2．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-66,329,531.28&&&&&-66,329,531.28&&&3．其他（四）所有者权益内部结转&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&3．盈余公积弥补亏损&&&4．其他（五）专项储备&&&1．本期提取&&&2．本期使用（六）其他四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,105,492,188.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,898,345,221.34&&&&&&&&&&&&&&&&&57,690,819.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-386,255,648.33&&&3,675,272,580.27&&&&后附财务报表附注为财务报表的组成部分。&&&&企业法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报表&第&12&页上海爱建集团股份有限公司2015&年度财务报表附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二&O&一五年度财务报表附注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）一、&&&公司基本情况(一)&&&公司概况&&&&&&&上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市工商爱国建&&&&&&&设公司，于&1979&年成立。本公司的第一大股东为上海工商界爱国建设特种基金会。&&&&&&&公司的企业法人营业执照注册号：761。1993&年&4&月在上海证券交易所&&&&&&&上市。所属行业为金融业。&&&&&&&2008&年&1&月&2&日，公司召开的&2007&年第二次临时股东大会决议通过了《上海爱建股&&&&&&&份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》。主要内容为：公&&&&&&&司以股权分置前总股本&460,687,964&股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册&&&&&&&的全体股东转增股本，转增比例为&10:3.69865；上海工商界爱国建设特种基金会、上&&&&&&