股票仓位是什么意思管理有什么技巧

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-28 23:54 标签： 股票仓位管理
如何管理仓位？仓位控制有什么技巧？
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如何管理仓位？仓位控制有什么技巧？
不懂仓位管理，就是不懂风险管理，会死的很惨。新手炒股要不半仓，要不满仓，往往是因为二个原因，一是心态问题，想快速赚钱就跑，赌徒心态，二是确实不知道如何管理仓位。实用的方法如下：1 通过资产配置降低风险总资产如果100万，拿出30万定投基金，具体买基金的技巧不具体说，可以看我写的基金系列，方法正确的话可以获得稳定10—15%左右的年化收益。基金也不要只买一支基金，可以买三到五支基金，只要哪只盈利一年内超过20%——30%，就卖掉重新买，不断循环。2 提前识别未来大盘风格实现在买股票前，认清楚各个大类资产过去一到三年的走势，如果过去一到三年大涨20%以上，你就要注意，要减轻仓位，因为往往意味着要下降了，从1-3年的周期来看，板块是轮动的，各领风骚一阵，所以提前布局，就可以避免被动的追涨杀跌看这个图，整理之后各大类投资的收益，比如上证50在2015年，2016年都跌了，2017年大涨25%，创业板2014年涨12.8%，2015年涨84%，到2016年和2017年分别跌27.7%，10.6%.没有哪一类的资产是只涨不跌，就像波浪一样的起伏前进，所以你要做的就是提前布局，比如2018年你可以这样管理资金：50万的资金买创业板的小盘股20万的资金继续买蓝筹大白马股3 大资产比例分配总共可以买大约三支或者四支股票，一支买蓝筹大白马，长期业绩稳定，行业龙头，但具体判断买哪一只等下细说。精选二支创业板成长股。可以平均分配资金，每个股票大约23万。4 选股的几个指标4.1 最好买行业里的龙头，最多买第二名，其他不要考虑，说的天花乱坠也不考虑，龙头如果没有投资价值，要不是行业不行了，要不就是短期问题，所以买龙头是降低风险的有效保障4.2 市盈率：大盘蓝筹股的市盈率15倍，最好不超过20倍，创业板的股票不要超过30倍，记住这个底线，超过就意味着你买贵了，风险就大了。4.3 ROE净资产回报率：每个股票的财报都有，至少达到15%以上，而且最好连续3年以上达到，这个指标好，说明赚钱能力强，不及格的淘汰掉。4.4 增长率：大盘蓝筹可以要求低一点，增长15%以上，创业板必须20%的增长，而且是营业指标和利润二个指标同时达到，最好也是过去三年都达到了，才更放心。这几个指标财报里都有，直接调出来可以看到，不需要技巧。4.5 预期增长率，财报里也有，主要是机构对这个股票的预期增长，蓝筹股也必须达到10%以上增长，成长股20%是最低的要求，毕竟机构都是专业人士帮你选的股票，比散户强太多。如果不知道怎么找股票，那么前面不是买了基金吗，每个基金里有10支股票，那可是基金经理精挑细选出来的股票，你直接把那里的股票找出了，按照上面的标准自己选一次，八九不离十。只是要注意风格，有的基金风格是成长股，有的是行业股，有的是大盘蓝筹股，按照蓝筹一支股票，成长股二支股票配置就行。5 具体仓位管理第一种思路：分配建仓当达到选股标准的时候，先拿出四分之一的仓位，即23万的20%买入当你精选的股票下跌了10%，继续拿出23万的20%买入如果股票继续下跌10%，你继续拿出23万的20%买入如果股票继续下跌10%，你继续拿出23万的20%买入最后当你选的股票在下跌10%，把剩余的20%全部买了。我们以格力为例说明：第一步选股：1 格力是空调行业龙头，没有问题2 市盈率15倍，每股收益按照现在的2.57元计算，它的合理价格应该是38.55元，这个价格在2017年7月份以前都可以买入（现在是55元，显然太贵，不能入选）3 净资产回报率25%，没有问题，往前三年也完全达标4 净利润增长率37%，营业收入同比增长33%，非常好第二步分配建仓：第一次建仓： 4.6万÷38.55元=1193股第二次建仓： 4.6万÷34.7元=1325股第三次建仓： 4.6万÷31.23元=1472股第四次建仓：4.6万÷28.1元=1637股第五次建仓：4.6万÷25.3元=1818股23万总计买入7445股，持股成本为30.89元，这个时候假设格力的每股盈利依然是2.5元，那么它的市盈率是多少倍？12.35倍，在格力的历史上来说属于中等的水平。假设他的股价回到20倍市盈率的水平，你的持有的股票市值为37.2万，盈利61.8%。几个注意事项：1 这个越跌越买的策略必须是在消费品行业，那些周期性行业，高科技行业，国企，资源性行业都不行2 必须是龙头股，而且要遵守选股标准，任何没有达到选股标准的都不能用3 必须是长期的价值投资思路，而不是短线操作，你就当做5年以上的定期存款。4 买入后如果是震荡，或者上涨，在市盈率没超过18倍之前可以加仓，但需要留一半左右即13万是为了应对下跌，如果一直上涨你就赚了，剩下的资金等待就行。第二种思路：1 选股标准一样2 设置止损线，只要超过20%亏损，立刻止损离开，没有理由3 市盈率超过20倍，获利出局，比如格力现在的股价就是出局的时候，而不是入局的时候。具体可以看一下我另外一篇文章中总结的索罗斯的风险控制：但如果只有大勇，索罗斯恐怕早就像很多对冲基金经理一样，死于某次误判。他之所以屹立不倒，越做越大，还在于他有大智。索罗斯把量子基金做了非常稳健的配置：60%购买个股，不加杠杆；20%购买国债和存款；剩下的20%才购买衍生品，加杠杆。这个配置中，用于进攻的只有20%的资产，用这20%的资产能撬动甚至超过总资产的交易，前面的个股和货币类资产，则为这笔大买卖提供灵活的补给。为保障基金不会元气大伤，索罗斯设了一个20%的止损线，一旦触线，马上退出，绝不会有任何犹豫。他一生只犯过一次规，那一次亏到26%。经过以上规划，量子基金已经很保守了。这么保守的布局，后来是怎么做大的呢？答案在于索罗斯的进攻策略。每次投资前，索罗斯都先分析一通天下大势、基本面和流行偏见，之后给出一个预判，再用小笔投资进行试探，摸一下市场的情绪，如果得手就加码，再得手再加码，一旦失手，损失20%以前观望或加码，超过20%立刻清仓。这是一种实验式的操作，索罗斯不把自己的预测当真理，而是大胆假设小心求证。通过这种有赔有赚，防止大赔，争取狂赚的手法，索罗斯从一个无名之辈成长为搅动世界的金融大鳄。黑马财经圈——普通人的投资理财成长营开头条不久，粉丝很少，关注我，我给大家带来更多原创财经内容
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来源：【赢家江恩】责任编辑：chengmiaomiao添加时间： 10:17:12
　　在股票投资中，很多老股民对新股民的其中一条建议是：控制好仓位。那么，投资者究竟要如何管理仓位呢?新入股市者在控制仓位时，秉持的是哪些原则呢?这两个问题，在接下来的文章中均会有所展示，希望对广大股民们能够有所帮助。
　　其实，仓位控制在不同的股市行情是不一样的，而股市行情不外乎有三种情况：一是弱市;二是震荡;三是强市。下面赢家财富网小编就分别和大家介绍下：
　　第一：弱市仓位控制
　　1.在弱市中，投资者不能有侥幸心理，在市场下跌过程中，满仓投资者受损最大，所以满仓投资者，要适当减仓，在必要时可空仓观望。再加上，此时投资者心理压力大，在被套时，会为自己准备好资金解套;
　　2.在弱市中，也有介入机会，投资者可依据自身看好的板块(题材)，将有新庄介入的股票逢低吸纳，一旦市场走强，这些股票就会有赢利;
　　第二：震荡仓位控制
　　1.投资者一旦发现股市处于震荡调整期，则意味着在后期会有很好的介入机会;
　　2.震荡时期，急跌的时候就快进快出，适合短线操作;
　　3.保证自己的资金有四到六成，方便自己伺机而动;
　　第三、强市仓位控制
　　1.投资者以低于2/5的资金参与强势股追涨，因为这样做投资者在后期方便控制资金回落情况，用小资金承担大风险，从而获得盈利;
　　2.拿出1/3的资金进行中长期投资，所以在选择股票时一定要谨慎，因为所选股票决定了后期收益;
　　3.剩余资金就作为备用资金，防止突发机会;
　　4.投资者无备用资金虽然很尴尬，但同时也对调整投资比例有帮助
　　以上就是和大家介绍的有关新手仓位控制的思路，希望对广大股民们能够有所帮助。另外，如果大家还想了解主力建仓知识点，小编推荐大家阅读：。最后祝愿大家股票投资顺利!
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