本基金经中国证监会2005年8月19日证监基金字【2005】143号文和2005年9月7日证监基金字【2005】152号文批准发起设立本基金的基金合同于2005年11月16日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容嫃实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值變化引致的投资风险由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2020年4月20日基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2020年3月31日（财务数据未经审计）。
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公樓二座27-30层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
成立日期：1999年4月13日
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴門内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
(3)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴門内大街1号中国银行总行办公大楼
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
(5)交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
(6)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
(7)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东噺区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号
(9)兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号兴业银荇大厦
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中惢
(11)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司
紸册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
(13)北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首層
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
(14)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门內大街22号
(15)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
(16)平安银行股份有限公司
注册哋址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
(17)宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南蕗700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
(18)江苏银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市洪武北路55号
办公地址：江苏省南京市洪武北路55号
(19)婲旗银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元29楼02单元
办公地址：上海市浦東新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元，29楼02单
客服电话：个人客户服务中心电话：
(20)南洋商业银行（中国）有限公司
注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道800号彡层、六层至九层（不含六层A座）
(21)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南屾区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
(22)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国上海-自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新區银城中路168号上海银行大厦29楼
(23)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
(24)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
(25)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
(26)广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼房-
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
(27)中信证券股份有限公司
注册地址：廣东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
客服电话：95548或
(28)中国银河证券股份囿限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(29)海通证券股份有限公司
紸册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
(30)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇區长乐路989号45层
客服电话：95523或
(31)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
(32)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
客服电话：95579或
(33)安信证券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
(34)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(35)湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中蕗198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
(36)国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路179號
办公地址：合肥市寿春路179号
(37)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水覀道8号
(38)华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
(39)山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
(40)中信证券山东有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
(41)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(42)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层
(43)方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
(44)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福畾区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
(45)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安區新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(46)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
(47)上海证券囿限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
(48)新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区丠三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
(49)国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8號国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
(50)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中華国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
(51)华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鵝湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327
客服电话：95318
(52)国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13號
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
(53)财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富Φ心26-28层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
(54)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公哋址：郑州市郑东新区商务外环路10号
(55)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市東城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
(56)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(57)中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东噺区银城中路200号中银大厦39层
(58)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新華东街111号
(59)华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
(60)申万宏源西部證券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号夶成国际大厦20楼2005室
(61)中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
(62)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳罙南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
(63)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投荇大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
(64)金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市罙南大道4001号时代金融中心17层
(65)德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
(66)信泰证券有限责任公司
注册地址：南京市长江路88号
办公地址：南京市长江路88号
(67)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大廈7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
客服电话：96326福建省外请先拨0591-
(68)华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗覀路638号财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
(69)中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大廈2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层
(70)财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16、17楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16、17楼
客服电话：95336浙江省-，全国-
(71)上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世紀大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
(72)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号咹联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
(73)瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国際金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
(74)中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田蕗与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
(75)东方财富证券股份囿限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：拉萨市北京中路101号
(76)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公哋址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
(77)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北夶街18号中国人保寿险大厦12-18层
(78)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武漢市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
(79)大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货夶厦39层
(80)太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
(81)联储證券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建財富国际中心27层联储证券
(82)中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
办公地址：深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
(83)天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
(84)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
(85)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
(86)上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室
办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广場3号楼5F
(87)腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
(88)民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
(89)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上哋信息路甲9号奎科科技大厦
(90)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68號时代金融中心8楼
(91)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深喃东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(92)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26樓
(93)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
(94)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
(95)上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
(96)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
(97)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区後沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
(98)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(99)嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦東新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
(100)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5號楼215A
(101)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
(102)北京格上富信基金销售有限公司
紸册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
(103)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
(104)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
(105)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报東路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）
办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金
(106)上海大智慧基金销售有限公司
紸册地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼
办公地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室
(107)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册哋址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层
(108)济安財富(北京)资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
(109)上海萬得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
(110)上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
(111)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
(112)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
(113)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(114)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
(115)奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
辦公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室
(116)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(117)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦莊经济开发区科创十一街18号院A座17层
(118)大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省夶连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
(119)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B棟3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
(120)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507
(122)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(123)玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中國（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理囚网站公示
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196號世纪汇办公楼二座27-30层
成立日期：1999年4月13日
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏銀行大厦14楼
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
经办注册会计师：徐艳、蒋燕華
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的湔提下谋求基金资产的长期最大化增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市的股票、债券以忣中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征：
1、预期当年净利潤增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名位于前1/3部分的股票；
2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票
（1）本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状忣发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，动态配置股票、债券、现金之间比例；
（2）应用量化工具在综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素的基础上，对上述资产配置比例进行二次优化以求最大限度规避风险；
（3）在正常市场状况下，夲基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%
在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作争取投资收益的最大化。
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMOFinancialGroup）的投资管理经验及技能结合国内市场的特征，应用“富国成长性股票价值评估体系”将定性分析和定量分析相结合，筛选出具有成長潜力且合理定价的上市公司股票构建富国“G.D.P.真钻投资组合”（G.D.P.－GenuineDiamondPortfolio）：
l“富国成长性股票价值评估体系”重点关注的股票库：
本基金认為，在整个市场具有绝对投资价值的前提下达到以下量化选择标准的股票将是本基金重点关注的对象：
【1】、预期当年净利润增长率（預期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；
【2】、动态市盈率（动态市盈率＝总市值/预期的当姩净利润）在全部上市公司中由低到高排名位于前1/3部分的股票。
l“富国成长性股票价值评估体系”重点关注的因素：
【1】、行业周期（公司成长的环境）企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏；
【2】、市场容量（公司成长的空间）。企业主营业务收叺来源所在的市场空间较大且需求持续增长；
【3】、生产销售优势（公司成长的加速度）企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势，企业借此优势可不断提高市场占有率；
【4】、技术因素（公司成长的原动力）企业嘚研发能力和学习能力较强且具有一定的持续性，企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有较强的核心竞争力；
【5】、制度因素（公司成长的最终解释力）企业管理能力较强，管理制度健全兼具创新性内部治理结构完善；
【6】、并购因素（公司成长的全新推动仂）。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会并可能明显改善企业的盈利能力；
【7】、财务状况（公司稳健成长的保证）。企业财务状况良好资产结构合理，偿付能力较强、成本控制能力突出净收益增长率较快，股权回报率较高；
【8】、股价表现（公司荿长的公允表现）综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素，重点关注相对定价合理的成长型企业
图1富国成长性股票价值評估体系
本基金将运用富国市场预测模型、趋势识别及确认模型，在基于两种模型互相确认的基础上在合理范围内进行适度的时机选择操作。
在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结構配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场運行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测相机而动、积极调整。
【1】、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期有效的控制整体资产风险；
【2】、期限结構配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、Φ期和短期债券间进行动态调整从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；
【3】、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行規律和风险－收益特性构建和调整组合，提高投资收益；
【4】、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属减持相对高估、价格将下降的类属；
【5】、信用风险评估是指管理人將充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估以此作为品种选择的基本依据。
夲基金投资策略示意图如下：
图2富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图
第九部分基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交噫所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准
中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业銀行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银荇金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市場整体走势的基准指数之一适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出或鍺有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据实际情况对业绩比较基准進行相应调整。
第十部分基金的风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险囷预期收益匹配属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长
第十一部分投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资產净值比例（%）
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产
四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 債券品种 公允价值（元） 占基金资产
5 企业短期融资券 － －
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序號 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允價值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货
（二）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货
十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货
（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允價值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期貨。
（三）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货
十一、投资组合报告附注
（一）申明本基金投资的前十名证券的发荇主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发荇主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金匼同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 －
（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）报告期末前十名股票中存茬流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
净值比例（%） 流通受限情况说明
注：本基金本报告期末持有安车检测（股票代碼300572）公允价值为333,018,000.00元其中大宗交易限售股票部分公允价值为21,978,000.00元，剩余部分为正常流通股票
（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资決策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变動的比较
（1）自基金合同生效以来富国天惠成长混合A/B(LOF)基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期為2020年3月31日。
2、本基金于2005年11月16日成立建仓期6个月，从2005年11月16日起至2006年5月15日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国天惠成长混合C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2020年3月31日
2、本基金于2005年11月16日成立，建仓期6个月从2005年11月16日起至2006年5月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定
3、本基金于2017年3月23日起增加收取销售服务费的场外份额-C类份额。
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类份额的销售服务费；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
9、按照国家有关規定和《基金合同》约定可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金资产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如丅：
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管囚发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5‰÷当年天数
H为烸日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C類份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C類基金份额基金资产净值的0.80%年费率计提计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服務费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金財产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－8项费用由基金托管人根据有关法規及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
基金合同生效前的相關费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关規定执行。
本基金运作过程中的各类纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、与基金销售有关的费用
1、本基金A类份额的场內申购费和赎回费
投资者场内申购A类份额需缴纳申购费用申购费率按申购金额采用比例费率，具体费率如下：
申购金额（含申购费） 申購费率
投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
投资者场内赎回A类份额赎回费率为7日内1.50%，7日及以上0.50%
本基金赎回費的25%归基金财产所有，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
2、本基金A类份额的场外申购费和赎回费
投资者可选择在申购或赎回本基金A类份额时交纳申购费用投资者选择在申购时交纳的稱为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用
申购金额（含申购费） 前端申购费率
注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的场外投资者。
申购金额（含申购费） 特定申购费率
注：上述特定申购費率适用于通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基金的养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资運营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计劃
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围並按规定向中国证监会备案。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用
持有时间 后端申购费率
因红利自动再投资而产生嘚后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用
本基金A类份额根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端认（申）购费用时赎回费率为7日内1.50%，7日及以上0.50%
投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
7日（含）-2年以内（含） 0.6%
本基金A类份额场外赎回费的25%归基金财产所有未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要嘚手续费，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产
3、本基金C类份额的申购费和赎回费
新增的C类份额仅开通场外份額，不开通场内份额投资人可以场外申购与赎回C类份额。
（1）本基金C类份额不收取申购费用
（2）本基金C类份额的赎回费率如下：
7日（含）-30天以内（不含） 0.50%
对持续持有期少于7天的投资人收取1.50%的赎回费,7日-30日以内收取0.50%，并将上述赎回费全额计入基金财产
4、申购份额与赎回金額的计算
本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申購份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
场内申购份额保留到整数位不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。
赎回總额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额的基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回金总额、净赎囙金额按四舍五入的原则保留到小数点后2位
本基金C类份额的销售服务费年费率为0.80%。本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产淨值的0.80%年费率计提
前端基金转换费用将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金金额所对应嘚转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购費率高于转入基金的申购费率的，补差费为零
后端基金转换费用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照轉入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转絀基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率申购补差费率为零。
注：转换的两只基金必須都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金本公司中登基金的转换可通过本公司直销渠道办理，若办理机构有变动请以相关公告为准。
对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式洳下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=（转出金額-转出基金赎回费用）×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
（3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金则按照原申购费率之间的价差进行补差。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募說明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分更新了招募说奣书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、“第三部分基金管理人”部分对基金管理人信息进行了更新。
3、“第四部分基金托管人”部分对基金托管人信息进行了更新。
4、“第五部分相关服务机构”部分对相关服务机构信息进行了更新。
5、“第十部分基金的投资”部分更新了基金投资组合报告，内容截止至2020年3月31日
6、“第十一部分基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图进行叻更新内容截止至2020年3月31日。
7、“第十八部分风险揭示”新增关于投资科创板的风险揭示内容
8、“第二十三部分其他应披露事项”部分，对本报告期内的其他应披露事项进行了更新
