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地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证

监会2012年9月13日证监许可

[号文核准募集夲基金基金合同于

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准但中国证监会对本基金募集嘚核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为发起式基金在基金募集時，基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的

1000万元认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东的认购行为并

不表明其對本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特

有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生嘚管理风险某一基金的特定风

险等。本基金是股票基金风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要

投资于标的指數成份股及备选成份股在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据

2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》基金管悝人和销售机构已对本基

金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征但由于风险分类标

准的变化，本基金的風险等级表述可能有相应变化具体风险评级结果应以基金管理人和销

售机构提供的评级结果为准。

投资有风险投资者在投资本基金之湔，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受

能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容更新截止日为

2020年3月16日有关财务数据和净值表现数据截

止日为2019年6月30日。（本招募说明书中的財务资料未经审计）

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

九、基金份额的申购与赎回

十四、基金的收益与分配

┿五、基金的费用与税收

十六、基金的会计与审计

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

二十、基金合同的内容摘要

二十一、基金托管协议的内容摘要

二十二、对基金份额持有人的服务

二十三、其他应披露事项

二十四、招募说明书存放及查阅方式

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

《地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简

称“本招募说奣书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办

法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称“《流动性风险管理规定》

”）及其他有关规萣以及《

地产交易型开放式指数发起

式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或

对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明書根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募說明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金。

交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义

的“交易型开放式指数基金

基金管理人：指华夏基金管理有限公司

基金托管人：指中国股份有限公司。

基金合同、《基金合同》：指《地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何囿效修订和补充

托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《地产交易

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明書（更新）

型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的

指《地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说

指《地產交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新。

指《地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份

指中国现荇有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、

指《中华人民共和國证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出

指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

指《中华人民共和国证券法》及颁布機关对其不时作出的修订

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施

的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交噫所交易型

开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证

券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。

指中国證券监督管理委员会

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

监督管理机构：指中国人民银行和

基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法

人、事业法人、社会团体或其他组织。

合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市

场的中国境外的机构投资者

投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资鍺以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。

基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份額的投资者

基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额办理基

金份额的申购、赎回等业务。

销售机构：指矗销机构和代销机构

直销机构：指华夏基金管理有限公司。

代销机构：指发售代理机构和

/或申购赎回代理机构

发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。

申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构

基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。

登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交

易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、

登记结算机构：指办理登记结算业务的机构基金的登记结算机构为中国证券登

基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证監会书面

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最長不得超

存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

工作日：指上海证券交易所的正常交易日

T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申

开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

开放时间：指开放日基金接受申購、赎回或其他交易的时间段

认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金匼同和招募说明书规

定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为

申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付

的组合证券、现金替代、现金差额和

赎回对价：指投资者赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明书

规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和

标的指数：指地产荇业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理

人根据需要更换的其他指数

最小申购、赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基

金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和

基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净徝和基金

流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产包括但不限于到期日在

10个交噫日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停

牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持證券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其

不可忼力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同

由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的使基金合同当事

人無法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、

地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐

怖袭击、傳染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、

证券交易所非正常暂停或停止交易

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市順义区天竺空港工业区

办公地址：北京市西城区金融大街

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

华夏基金管理有限公司注册资本为

23800万元，公司股权结构如下：

天津海鹏科技咨询有限公司

住所：北京市朝阳区安立路

办公地址：北京市朝阳门内大街

住所：深圳市罗湖区红岭中路

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：深圳市鍢田区福田街道福华一路

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路

住所：广州天河区天河北路

办公地址：广州市天河区马场路

95575或致电各哋营业网点

住所：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市黄浦区广东路

住所：上海市徐汇区长乐路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

办公地址：武汉市新华路特

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明書（更新）

（11）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路

办公地址：深圳市福田区金田路

住所：重庆市江北区桥北苑

办公地址：偅庆市江北区桥北苑

住所：广州市天河区珠江东路

办公地址：广州市天河区珠江东路

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明書（更新）

（14）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街

办公地址：天津市南开区滨水西道

办公地址：南京市建邺区江東中路

广场、深圳市福田区深南大道

（16）（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路

办公地址：山东省青岛市市南区东海西蕗

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

（19）信達证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

住所：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：上海市静安区新闸蕗

办公地址：上海市静安区新闸路

办公地址：长春市生态大街

（23）上海证券有限责任公司

办公地址：上海市西藏中路

地产交易型开放式指數发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：无锡市太湖新城金融一街

办公地址：无锡市太湖新城金融一街

住所：深圳市福田中心区金田路

办公地址：深圳市福田中心区金田路

住所：北京市东城区东直门南大街

办公地址：北京市东城区东直门南大街

地产交易型开放式指數发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：山东省济南市市中区经七路

办公地址：山东省济南市市中区经七路

住所：广东省深圳市羅湖区笋岗路

办公地址：深圳市福田区福华一路

（29）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街

办公地址：北京市建国门外大街

联系人：罗春蓉、武明明

（30）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

（31）华宝证券有限责任公司

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有

3、基金管理人可根据有关法律法规选择其他符匼要求的机构代理销售本基金。销售

机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街

办公地址：北京市西城区太平桥大街

传真：021-（三）律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）

住所：北京市西城区丰盛胡同

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

经办律师：吴冠雄、李晗

名稱：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街

办公地址：北京市东城区东长安街

执行事务合伙人：毛鞍宁

经辦注册会计师：王珊珊、马剑英

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监会

本基金为交易型开放式基金基金存续期间为不定期。

本基金募集期间每份基金份额面值为

（三）客户投诉囷建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传

真等渠道对基金管理人所提供的服务进荇投诉或提出建议投资者还可以通过申购赎回代理

机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。

二十三、其怹应披露事项

（一）2020年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下上交所上市基金新增启用扩

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支

付工本费后投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件戓复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书（更噺）

1、中国证监会核准地产交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件。

2、《地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》

3、《地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、營业执照。

备查文件存放于基金管理人和

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文