山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月 目 录 （一）2016 年度董事会工作报告； （二）2016 年度监事会工作报告； （三）2016 年度独立董事述职报告； （四）2016 年度审计委员会年度履职情况报告； （五）2016 年度报告及其摘要； （六）2016 年度财务决算报告； （七）2016 年度利润分配预案； （八）关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联 交易的议案； （九）关于修订公司章程的议案； （十）关于选举监事会成员的议案。 1 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司在董事会的领导下，继续坚持以“效益提高、管 理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深 化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料 结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种；继续深入实施创新驱 动战略，加大科研自主创新力度，加快科技成果转化，突出狠抓节能 减排，着力拉长增厚化工产业链条，推动公司多元化发展，报告期内， 公司生产经营保持平稳健康运行，实现了“十三五”的良好开局。具 体表现在以下方面： 一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。 2016 年，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极 对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，通过 调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸和 瓦楞纸等新产品，公司产品结构进一步优化，产品布局更加合理，销 售收入和盈利能力明显提升。2016 年公司造纸板块实现营业收入 .cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度社 会责任报告书》。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保 情况说明 √适用 □不适用 1、本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法 41 规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产 运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》 及《固体废弃物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的 要求达标排放和合理处置。 2、公司及各子公司均配套了完善的环保处理设施，污水处理主 要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现污水的达 标排放；并且各子公司都配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后 污水，以减少污染的排放。华泰在总部及各子公司均配套建设了污水 处理厂，国家管控主要指标有：COD、SS、氨氮、PH等指标，排放标 准全国各地子公司略有差异，排放标准为： COD≦50-90mg/l、SS≦ 30mg/l、氨氮≦5-8mg/l、PH：6-9。 2016年平均排放指标为：COD：42mg/l、SS：15mg/l、氨氮：2mg/l、 PH：.cn。2016 年度报告摘要同时刊登于 2017 年 3 月 31 日《中国证券报》和《上 海证券报》上，现提请本次股东大会审议。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 63 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料六 山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案 各位股东、各位代表： 2016年，公司在董事会的领导下，继续坚持以“效益提高、管理 提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化 机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结 构和产品结构，开发适应市场需求的新品种；继续深入实施创新驱动 战略，加大科研自主创新力度，加快科技成果转化，突出狠抓节能减 排，着力拉长增厚化工产业链条，推动公司多元化发展，报告期内， 公司生产经营保持平稳健康运行，实现了“十三五”的良好开局。公 司全年实现营业收入108.10亿元，同比上升14.79%，实现利润总额 30,091.57万元，同比上升201.50%，实现归属上市公司股东的净利润 18,203.49万元，同比上升181.90%；完成机制纸产量207.51万吨，同 比增长11.56%，销量218.85万吨，同比增长17.99%；完成化工产品产 量222.08万吨，同比上升18.73%，销量205.91万吨，同比上升31.27%。 瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司主要财务数据汇报如下： 1、公司资产负债情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,489,325.99 万元， 其 中 流 动 资 产 合 计 为 545,695.87 万 万元。 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 （1）衍生金融资产期末余额较年初余额减少 462,820.92 元，下降 100%，主要系本期公司本部购买的外汇期权到期所致。 （2）应收票据期末余额较年初余额增加 653,708,892.97 元,增长 122.19%，主要系本期票据结算方式增加所致。 （3）存货期末余额较年初余额减少 387,356,243.50 元,下降 30.28%， 主要系本期库存商品库存减少所致。 （4）其他流动资产期末余额较年初余额减少 289,452,031.63 元,下 降 56.90%，主要系本期公司本部理财产品投资减少所致。 （5）在建工程期末余额较年初余额减少 656,123,632.56 元,下降 65.04%，主要系本期公司本部 10#升级改造项目及子公司东营华泰化 工集团有限公司离子膜烧碱搬迁项目完工转资所致。 （6）应付票据期末余额较年初余额减少 113,396,157.04 元,下降 65 52.04%，主要系本期开具的应付票据减少所致。 （7）预收账款期末余额较年初余额增加 132,558,821.12 元,增长 94.96%，主要系本期预收货款增加所致。 （8）应交税费期末余额较年初余额增加 153,091,184.25 元,增长 183.39%，主要系本期期末实现的增值税及所得税较多所致。 （9）长期应付款期末余额较年初余额增加 57,510,667.20 元,增长 60.62%，主要系本期公司本部应付融资租赁款增加所致。 （10）递延所得税负债期末余额较年初余额增加 11,743,708.94 元， 增长 9436.40%，主要系根据准则要求将子公司递延所得税负债与递 延所得税资产抵消减少所致。 （11）税金及附加本期发生额较上期发生额增加 45,772,579.40 元, 增长比例为 110.39%，主要系本期实现的增值税增加导致相应的附加 税增加及按新准则要求将部分税金重分类至该科目所致。 （12）财务费用本期发生额较上期发生额减少 165,097,146.04 元, 下降比例为 32.01%，主要系本期借款利率降低且银行借款较上期减 少所致。 （13）资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 4,558,318.37 元, 增长比例为 163.20%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。 （14）公允价值变动损益本期发生额较上期发生额减少 1,109,737.36 元，下降比例为 171.54%，主要系本期子公司河北华泰纸业有限公司 股票投资已处置及外币期权到期所致。 （15）投资收益本期发生额较上期发生额减少 6,084,750.46 元,下降 66 比例为 130.53%，主要系上期处置联营企业天津克林思达再生资源回 收有限公司取得收益所致。 （16）营业外收入本期发生额较上期发生额减少 104,275,392.49 元, 下降比例为 42.08%，主要系本期收到的政府补助资金减少所致。 （17）营业外支出本期发生额较上期发生额减少 9,864,040.45 元, 下降比例为 82.53%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。 （18）经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少 44,094,237.01 元，下降比例为 2.41%，主要系本期收到的应收票据 较多导致收到的货款减少所致。 （19）投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加 729,357,232.59 元，增长比例为 110.58%，主要系本期收回的理财 产品投资增加所致。 （20）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少 281,032,991.95 元，下降比例为 19.77%，主要系偿还银行借款较多 所致。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 68 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料七 山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度利润分配预案 各位股东、各位代表： 2016 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 54,875,386.69 元。 公司2016年度利润分配预案是在综合考虑公司及公司所处行业经 营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关 规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 69 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料八 山东华泰纸业股份有限公司 关于确认 2016 年度日常关联交易以及 预计 2017 年度日常关联交易的议案 各位股东、各位代表： 为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效 果，2016年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关 联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接 受劳务等业务，2017年预计仍将发生此类关联交易。 一、关联交易情况 1、2016年度关联交易确认情况 单位：万元 关联方与上 实际发生 2016 年度 2016 年度 序号 关联方名称 市公司的关 关联交易内容 较预测数对 695.98 提供劳务 日照华泰置业有限公 购买或销售商品、 7 同一母公司 143.81 185.63 -41.82 司 提供或接受劳务 东营华泰置业有限责 购买或销售商品、 8 同一母公司 1.14 1 0.14 任公司 提供或接受劳务 东营亚泰置业有限公 购买或销售商品、 9 同一母公司 1.71 0.6 1.11 司 提供劳务 东营华泰建筑安装有 购买或销售商品、 10 同一母公司 158.8 132.63 26.17 限公司 提供劳务 山东黄河三角洲矿盐 购买或销售商品、 11 同一母公司 6.88 150 -143.12 化工有限公司 提供或接受劳务 青岛华泰国际物流有 购买或销售商品、 12 同一母公司 5,166.66 355.1 4,811.56 限公司 提供或接受劳务 东营通和物流有限公 山东泰强物流有限公 购买或销售商品、 16 同一母公司 34.99 34.99 司 提供或接受劳务 山东华泰国际贸易有 购买或销售商品、 17 同一母公司 25.99 25.99 限公司 提供或接受劳务 青岛华泰江山实业有 购买或销售商品、 18 同一母公司 340.77 340.77 限公司 提供或接受劳务 东营华泰商业运营管 购买或销售商品、 19 同一母公司 0.03 0.03 理有限公司 提供或接受劳务 东营华泰物业服务有 20 0.41 0.41 限公司 合 计 122,696.58 133,614.18 -10,917.60 2、预计2017年度日常关联交易 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公 司实际发生的关联交易情况，公司2017年度对与相关关联单位可能产 生的日常关联交易事项预计如下： 71 单位：万元 关联方与上市公 关联交易预测金额 序号 关联方名称 关联交易内容 司的关联关系 关联采购 关联销售 其他 购买或销售商品、提 1 华泰集团有限公司 控股股东 977.79 568.29 567.25 供劳务 山东华泰林业有限 购买或销售商品、提 2 同一母公司 6.19 公司 供或接受劳务 东营市联成化工有 购买或销售商品、提 3 同一母公司 712.60 23,688.96 限公司 供劳务 东营市华泰大厦有 购买或销售商品、提 4 同一母公司 38.67 10.00 限公司 供或接受劳务 山东华泰热力有限 购买或销售商品、提 5 同一母公司 88,806.57 2,876.84 公司 供劳务 购买或销售商品、提 6 东营市新华印刷厂 同一母公司 5,260.76 3,034.10 供劳务 日照华泰置业有限 购买或销售商品、提 7 同一母公司 246.34 公司 供或接受劳务 东营华泰置业有限 购买或销售商品、提 8 同一母公司 责任公司 供或接受劳务 东营亚泰置业有限 购买或销售商品、提 9 同一母公司 - 2.02 公司 供劳务 东营华泰建筑安装 购买或销售商品、提 10 同一母公司 165.82 有限公司 供劳务 山东黄河三角洲矿 购买或销售商品、提 11 同一母公司 - 8.00 盐化工有限公司 供或接受劳务 青岛华泰国际物流 购买或销售商品、提 12 同一母公司 3,000.00 有限公司 供或接受劳务 山东泰强物流有限 购买或销售商品、提 13 同一母公司 52.75 公司 供或接受劳务 山东华泰国际贸易 购买或销售商品、提 14 同一母公司 2.00 有限公司 供或接受劳务 二、定价政策和定价依据 交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或 提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则 协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定 价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和 产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则 协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提 供服务的价格。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的 基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结 算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公 平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的 情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 73 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料九 山东华泰纸业股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 十二次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李晓亮召集并主持，会议召 开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经审议， 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修 订的议案》，对《公司章程》做如下修订： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第二条 山东华泰纸业股份有限 第二条 山东华泰纸业股份有限公 公司（以下简称“公司”）系依照《股 司（以下简称“公司”）系依照《股份 份有限公司规范意见》和其他有关规 有限公司规范意见》和其他有关规定成 定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。 公司经山东省经济体制改革委员 公司经山东省经济体制改革委员会 会批准，以定向募集方式设立，并在 批准，以定向募集方式设立，并在山东 山东省工商行政管理局注册登记，取 省工商行政管理局注册登记，取得营业 得营业执照。 执照。 按照有关规定，公司对照《公司 按照有关规定，公司对照《公司法》 法》进行了规范并获山东省经济体制 进行了规范并获山东省经济体制改革委 改革委员会确认后，依法在山东省工 员会确认后，依法在山东省工商行政管 商行政管理局履行了重新登记手续， 理局履行了重新登记手续，取得营业执 取得营业执照，营业执照号： 照，统一社会信用代码： 。 60403T。 74 第十三条 经山东省工商行政管 第十三条 经山东省工商行政管理局依 理局依法登记，公司的经营范围是： 法登记，公司的经营范围是：造纸；纸 纸张、纸浆及纸制品的制造、销售和 制品及纸料加工；热电（自用）；化工 技术开发；造纸原辅料及化工产品（不 产品（不含化学危险品）及机械制造、 含化学危险品）的科研、生产及销售； 销售；纸浆的生产、销售；批准范围内 造纸设备及机械配件的设计、加工和 的本企业自产产品及相关技术的进出口 技术咨询服务；热电；经营本企业自 业务。 产产品及相关技术的进出口业务。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 75 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料十 山东华泰纸业股份有限公司 关于选举监事会成员的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）监事会副主席卜翠 芹女士因身体原因，已于 2016 年 12 月 15 日向公司申请辞去第八届 监事会副主席和监事职务。 为保证公司监事会工作的正常运转，公司推举任文涛先生作为公 司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八 届监事会届满时止（简历附后） 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十日 76 山东华泰纸业股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历 任文涛，男，1980 年 9 月生，中国国籍，硕士研究生学历。历 任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长等职务。 现任公司人力资源部部长。 77

山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月 目 录 （一）2016 年度董事会工作报告； （二）2016 年度监事会工作报告； （三）2016 年度独立董事述职报告； （四）2016 年度审计委员会年度履职情况报告； （五）2016 年度报告及其摘要； （六）2016 年度财务决算报告； （七）2016 年度利润分配预案； （八）关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联 交易的议案； （九）关于修订公司章程的议案； （十）关于选举监事会成员的议案。 1 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 一、经营情况讨论与分析 2016年，公司在董事会的领导下，继续坚持以“效益提高、管 理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深 化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料 结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种；继续深入实施创新驱 动战略，加大科研自主创新力度，加快科技成果转化，突出狠抓节能 减排，着力拉长增厚化工产业链条，推动公司多元化发展，报告期内， 公司生产经营保持平稳健康运行，实现了“十三五”的良好开局。具 体表现在以下方面： 一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。 2016 年，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极 对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，通过 调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸和 瓦楞纸等新产品，公司产品结构进一步优化，产品布局更加合理，销 售收入和盈利能力明显提升。2016 年公司造纸板块实现营业收入 .cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度社 会责任报告书》。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保 情况说明 √适用 □不适用 1、本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法 41 规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产 运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》 及《固体废弃物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的 要求达标排放和合理处置。 2、公司及各子公司均配套了完善的环保处理设施，污水处理主 要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现污水的达 标排放；并且各子公司都配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后 污水，以减少污染的排放。华泰在总部及各子公司均配套建设了污水 处理厂，国家管控主要指标有：COD、SS、氨氮、PH等指标，排放标 准全国各地子公司略有差异，排放标准为： COD≦50-90mg/l、SS≦ 30mg/l、氨氮≦5-8mg/l、PH：6-9。 2016年平均排放指标为：COD：42mg/l、SS：15mg/l、氨氮：2mg/l、 PH：.cn。2016 年度报告摘要同时刊登于 2017 年 3 月 31 日《中国证券报》和《上 海证券报》上，现提请本次股东大会审议。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 63 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料六 山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案 各位股东、各位代表： 2016年，公司在董事会的领导下，继续坚持以“效益提高、管理 提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化 机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结 构和产品结构，开发适应市场需求的新品种；继续深入实施创新驱动 战略，加大科研自主创新力度，加快科技成果转化，突出狠抓节能减 排，着力拉长增厚化工产业链条，推动公司多元化发展，报告期内， 公司生产经营保持平稳健康运行，实现了“十三五”的良好开局。公 司全年实现营业收入108.10亿元，同比上升14.79%，实现利润总额 30,091.57万元，同比上升201.50%，实现归属上市公司股东的净利润 18,203.49万元，同比上升181.90%；完成机制纸产量207.51万吨，同 比增长11.56%，销量218.85万吨，同比增长17.99%；完成化工产品产 量222.08万吨，同比上升18.73%，销量205.91万吨，同比上升31.27%。 瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司主要财务数据汇报如下： 1、公司资产负债情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,489,325.99 万元， 其 中 流 动 资 产 合 计 为 545,695.87 万 万元。 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 （1）衍生金融资产期末余额较年初余额减少 462,820.92 元，下降 100%，主要系本期公司本部购买的外汇期权到期所致。 （2）应收票据期末余额较年初余额增加 653,708,892.97 元,增长 122.19%，主要系本期票据结算方式增加所致。 （3）存货期末余额较年初余额减少 387,356,243.50 元,下降 30.28%， 主要系本期库存商品库存减少所致。 （4）其他流动资产期末余额较年初余额减少 289,452,031.63 元,下 降 56.90%，主要系本期公司本部理财产品投资减少所致。 （5）在建工程期末余额较年初余额减少 656,123,632.56 元,下降 65.04%，主要系本期公司本部 10#升级改造项目及子公司东营华泰化 工集团有限公司离子膜烧碱搬迁项目完工转资所致。 （6）应付票据期末余额较年初余额减少 113,396,157.04 元,下降 65 52.04%，主要系本期开具的应付票据减少所致。 （7）预收账款期末余额较年初余额增加 132,558,821.12 元,增长 94.96%，主要系本期预收货款增加所致。 （8）应交税费期末余额较年初余额增加 153,091,184.25 元,增长 183.39%，主要系本期期末实现的增值税及所得税较多所致。 （9）长期应付款期末余额较年初余额增加 57,510,667.20 元,增长 60.62%，主要系本期公司本部应付融资租赁款增加所致。 （10）递延所得税负债期末余额较年初余额增加 11,743,708.94 元， 增长 9436.40%，主要系根据准则要求将子公司递延所得税负债与递 延所得税资产抵消减少所致。 （11）税金及附加本期发生额较上期发生额增加 45,772,579.40 元, 增长比例为 110.39%，主要系本期实现的增值税增加导致相应的附加 税增加及按新准则要求将部分税金重分类至该科目所致。 （12）财务费用本期发生额较上期发生额减少 165,097,146.04 元, 下降比例为 32.01%，主要系本期借款利率降低且银行借款较上期减 少所致。 （13）资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 4,558,318.37 元, 增长比例为 163.20%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。 （14）公允价值变动损益本期发生额较上期发生额减少 1,109,737.36 元，下降比例为 171.54%，主要系本期子公司河北华泰纸业有限公司 股票投资已处置及外币期权到期所致。 （15）投资收益本期发生额较上期发生额减少 6,084,750.46 元,下降 66 比例为 130.53%，主要系上期处置联营企业天津克林思达再生资源回 收有限公司取得收益所致。 （16）营业外收入本期发生额较上期发生额减少 104,275,392.49 元, 下降比例为 42.08%，主要系本期收到的政府补助资金减少所致。 （17）营业外支出本期发生额较上期发生额减少 9,864,040.45 元, 下降比例为 82.53%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。 （18）经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少 44,094,237.01 元，下降比例为 2.41%，主要系本期收到的应收票据 较多导致收到的货款减少所致。 （19）投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加 729,357,232.59 元，增长比例为 110.58%，主要系本期收回的理财 产品投资增加所致。 （20）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少 281,032,991.95 元，下降比例为 19.77%，主要系偿还银行借款较多 所致。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 68 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料七 山东华泰纸业股份有限公司 2016 年度利润分配预案 各位股东、各位代表： 2016 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 54,875,386.69 元。 公司2016年度利润分配预案是在综合考虑公司及公司所处行业经 营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关 规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 69 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料八 山东华泰纸业股份有限公司 关于确认 2016 年度日常关联交易以及 预计 2017 年度日常关联交易的议案 各位股东、各位代表： 为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效 果，2016年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关 联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接 受劳务等业务，2017年预计仍将发生此类关联交易。 一、关联交易情况 1、2016年度关联交易确认情况 单位：万元 关联方与上 实际发生 2016 年度 2016 年度 序号 关联方名称 市公司的关 关联交易内容 较预测数对 695.98 提供劳务 日照华泰置业有限公 购买或销售商品、 7 同一母公司 143.81 185.63 -41.82 司 提供或接受劳务 东营华泰置业有限责 购买或销售商品、 8 同一母公司 1.14 1 0.14 任公司 提供或接受劳务 东营亚泰置业有限公 购买或销售商品、 9 同一母公司 1.71 0.6 1.11 司 提供劳务 东营华泰建筑安装有 购买或销售商品、 10 同一母公司 158.8 132.63 26.17 限公司 提供劳务 山东黄河三角洲矿盐 购买或销售商品、 11 同一母公司 6.88 150 -143.12 化工有限公司 提供或接受劳务 青岛华泰国际物流有 购买或销售商品、 12 同一母公司 5,166.66 355.1 4,811.56 限公司 提供或接受劳务 东营通和物流有限公 山东泰强物流有限公 购买或销售商品、 16 同一母公司 34.99 34.99 司 提供或接受劳务 山东华泰国际贸易有 购买或销售商品、 17 同一母公司 25.99 25.99 限公司 提供或接受劳务 青岛华泰江山实业有 购买或销售商品、 18 同一母公司 340.77 340.77 限公司 提供或接受劳务 东营华泰商业运营管 购买或销售商品、 19 同一母公司 0.03 0.03 理有限公司 提供或接受劳务 东营华泰物业服务有 20 0.41 0.41 限公司 合 计 122,696.58 133,614.18 -10,917.60 2、预计2017年度日常关联交易 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公 司实际发生的关联交易情况，公司2017年度对与相关关联单位可能产 生的日常关联交易事项预计如下： 71 单位：万元 关联方与上市公 关联交易预测金额 序号 关联方名称 关联交易内容 司的关联关系 关联采购 关联销售 其他 购买或销售商品、提 1 华泰集团有限公司 控股股东 977.79 568.29 567.25 供劳务 山东华泰林业有限 购买或销售商品、提 2 同一母公司 6.19 公司 供或接受劳务 东营市联成化工有 购买或销售商品、提 3 同一母公司 712.60 23,688.96 限公司 供劳务 东营市华泰大厦有 购买或销售商品、提 4 同一母公司 38.67 10.00 限公司 供或接受劳务 山东华泰热力有限 购买或销售商品、提 5 同一母公司 88,806.57 2,876.84 公司 供劳务 购买或销售商品、提 6 东营市新华印刷厂 同一母公司 5,260.76 3,034.10 供劳务 日照华泰置业有限 购买或销售商品、提 7 同一母公司 246.34 公司 供或接受劳务 东营华泰置业有限 购买或销售商品、提 8 同一母公司 责任公司 供或接受劳务 东营亚泰置业有限 购买或销售商品、提 9 同一母公司 - 2.02 公司 供劳务 东营华泰建筑安装 购买或销售商品、提 10 同一母公司 165.82 有限公司 供劳务 山东黄河三角洲矿 购买或销售商品、提 11 同一母公司 - 8.00 盐化工有限公司 供或接受劳务 青岛华泰国际物流 购买或销售商品、提 12 同一母公司 3,000.00 有限公司 供或接受劳务 山东泰强物流有限 购买或销售商品、提 13 同一母公司 52.75 公司 供或接受劳务 山东华泰国际贸易 购买或销售商品、提 14 同一母公司 2.00 有限公司 供或接受劳务 二、定价政策和定价依据 交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或 提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则 协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定 价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和 产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则 协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提 供服务的价格。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的 基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结 算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公 平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的 情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 73 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料九 山东华泰纸业股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 十二次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李晓亮召集并主持，会议召 开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经审议， 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修 订的议案》，对《公司章程》做如下修订： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第二条 山东华泰纸业股份有限 第二条 山东华泰纸业股份有限公 公司（以下简称“公司”）系依照《股 司（以下简称“公司”）系依照《股份 份有限公司规范意见》和其他有关规 有限公司规范意见》和其他有关规定成 定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。 公司经山东省经济体制改革委员 公司经山东省经济体制改革委员会 会批准，以定向募集方式设立，并在 批准，以定向募集方式设立，并在山东 山东省工商行政管理局注册登记，取 省工商行政管理局注册登记，取得营业 得营业执照。 执照。 按照有关规定，公司对照《公司 按照有关规定，公司对照《公司法》 法》进行了规范并获山东省经济体制 进行了规范并获山东省经济体制改革委 改革委员会确认后，依法在山东省工 员会确认后，依法在山东省工商行政管 商行政管理局履行了重新登记手续， 理局履行了重新登记手续，取得营业执 取得营业执照，营业执照号： 照，统一社会信用代码： 。 60403T。 74 第十三条 经山东省工商行政管 第十三条 经山东省工商行政管理局依 理局依法登记，公司的经营范围是： 法登记，公司的经营范围是：造纸；纸 纸张、纸浆及纸制品的制造、销售和 制品及纸料加工；热电（自用）；化工 技术开发；造纸原辅料及化工产品（不 产品（不含化学危险品）及机械制造、 含化学危险品）的科研、生产及销售； 销售；纸浆的生产、销售；批准范围内 造纸设备及机械配件的设计、加工和 的本企业自产产品及相关技术的进出口 技术咨询服务；热电；经营本企业自 业务。 产产品及相关技术的进出口业务。 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日 75 华泰股份 2016 年度股东大会会议材料十 山东华泰纸业股份有限公司 关于选举监事会成员的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）监事会副主席卜翠 芹女士因身体原因，已于 2016 年 12 月 15 日向公司申请辞去第八届 监事会副主席和监事职务。 为保证公司监事会工作的正常运转，公司推举任文涛先生作为公 司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八 届监事会届满时止（简历附后） 请各位股东代表审议。 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十日 76 山东华泰纸业股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历 任文涛，男，1980 年 9 月生，中国国籍，硕士研究生学历。历 任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长等职务。 现任公司人力资源部部长。 77