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中国人民币贬值将对其亚洲出口竞争对手造成三重打击
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汇通网9月10日讯——在中国政府8月11宣布人民贬值之前，中国政府就打算从其他的亚洲出口国家手中抢夺美国和欧洲等主要的出口市场。尽管亚洲许多国家都宣布本国货币贬值，但人民币兑美元仍在较低水平波动，和中国竞争的亚洲国家的经济前景进一步恶化。美国财政部(US&Treasury)的一位前中国方面的专家称,中国的行动表明其对其他国家货币贬值造成的全球通缩压力的承受意愿是有限度的。部分国家甚至在其最大的出口市场，本土的供应链和其他出口市场竞争增加这三方面遭受人民币贬值的冲击。这些风险都在这些国家8月份的经济数据中被凸显出来。中国周二(9月8日)发布的数据显示，中国8月进口同比下降13.8%，出口同比下降5.5%。而在这之前&，台湾发布的数据显示，其8月出口下降14.8%。韩国上周发布的数据显示，该国8月出口同比下降14.7%。那些对中国市场出口较为紧密的国家和地区遭受的影响最为显著，其中包括马来西亚，中国台湾和新加坡；而那些和中国有竞争关系的国家也损失较为惨重，其中包括泰国和越南。BMI&Research的分析师在其周三发布的一份报告中指出，韩国和台湾出口型的经济是较为脆弱的。瑞士信贷(Credit&Suisse)分析师克尔斯利(Richard&Kersley)称，亚太地区经济的增长也导致韩国和台湾的经济和中国联系更为紧密，尽管这在中国经济高速发展的时候受益良多，一旦中国经济增速放缓，这些国家和地区将首先受到冲击。中国经济增速放缓意味着其将出口过剩产能和转移通缩压力的可能性增加。中国的制造业大部分已向更高的汽车制造和机器人生产等方向升级，而且，中国制造商对低回报和保利润的接受度较韩国等竞争者要高。汇丰控股(HSBC&Holdings&Plc)亚太股票策略主管范德林德(Herald&van&der&Linde)称，亚洲地区向中国出口的国家的经济现在正处于困难期。东盟过去还能通过本币贬值来增强竞争力，但现在这一方法行不通，因中国以往外包的大部分产品现在都在国内制造。瑞士信贷发布的数据显示，中国去年机器人市场的供给28.5%为本国生产，而2012年时仅为12.5%，这一转变预计将持续下去，因中国目前正在“中国制造2025”计划的目标是，截至2020年，中国要能完成40%的主要零部件生产，截至2025年，这一指标将达到70%。荷兰独立研究机构CPB近日发布的贸易数据(World&Trade&Monitor)显示，全球贸易上半年较为疲弱，其中第二季度下降0.5%，第一季度下降1.5%。SLJ&Macro&Partners&LLP对冲基金创始人Stephen&Jen称，全球贸易已经大幅下降。市场对这一块缩水的蛋糕的争夺正变得更为紧张，中国的竞争力正逐步下降，因中国劳动力减少和薪资水平上升。今年，包括越南在内的一些国家向美国市场出口表现较中国突出。尽管中国8月11日宣布人民币贬值，但中国政府对人民币贬值的承受度仍不明确。中国央行(PBOC)行长周小川在出席G20财政会议时表示，人民币汇率目前正逐步走向稳定，同时，人民币也没有长期贬值的基础。亚洲发展银行(Asian&Development&Bank)驻马尼拉的经济学家称，因为亚洲的产业链已经联系较为紧密，中国人民币贬值给出口带来的助力都将利好该地区其他的国家。
美银美林(Bank&of&America&Merrill&Lynch)驻新加坡的经济学家Chua&Bin&Hak称，中国人民币贬值对东北亚地区的影响是最大的，因中国已经步入中低端工业国家的行列，中国台湾和韩国在计算机和通讯方面和中国的竞争将越发激烈，同时，东南亚国家中也有一些国家电子产品的出口所占比例较大，如新加坡和马来西亚。
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俄媒：委内瑞拉开始使用人民币代替美元为石油计价_《参考消息》官方网站
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（原标题：俄媒：委内瑞拉开始使用人民币代替美元为石油计价_《参考消息》官方网站）
参考消息网9月17日报道 俄媒称，据委内瑞拉总统马杜罗称，委已开始使用人民币来代替美元为石油计价。马杜罗在Telesur电视台直播中称：&我们已使用货币篮子出售石油和我们所有的产品，我们已用人民币（为石油）计价。&俄罗斯卫星网9月16日报道，马杜罗说：&胡利奥&博尔赫斯（委内瑞拉议长、反对派成员&&本网注）的推动和特朗普决定的制裁造成了很大损害&&所以我们被迫自卫。&此前，马杜罗曾指出委内瑞拉欲&摆脱美元的钳制，美元是压制我国的货币&。美国总统特朗普8月对委内瑞拉实施了新制裁。
凡注明“来源：参考消息网”的所有作品，未经本网授权，不得转载、摘编或以其他方式使用。
(原标题：俄媒：委内瑞拉开始使用人民币代替美元为石油计价_《参考消息》官方网站)
本文来源：参考消息网
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发行与分配
财报与公告
证券代码：000421
证券简称：南京中北
南京中北（集团）股份有限公司1998年年度报告摘要
    
    
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘
自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
    
一、公司简介
    
1、公司中文名称：南京中北（集团）股份有限公司
    
公司英文名称：NANJING ZHONGBEI（GROUP）CO.,LTD.
    
2、法定代表人：朱自强
    
3、公司董事会秘书：赵星
    
授权代表：王滔
    
联系地址：南京市汉中门大街81号
    
电话：（025）6650169
    
传真：（025）6522634
    
注册地址及办公地址：南京市汉中门大街81号
    
邮编：210029
    
公司电子信箱：Securities＠zhong－bei.com
    
5、公司年度报告备置地点：公司证券部
    
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
    
股票简称：南京中北
    
股票代码：0421
    
二、会计数据和业务数据摘要
    
1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）：
    
利润总额：
46,117,383.26
    
37,439,948.53
    
主营业务利润：
70,069,234.95
    
其他业务利润：
11,581,112.52
    
投资收益：
    
补贴收入：
1,769,068.00
    
营业外收支净额：
1,361,637.59
    
经营活动所产生的现金流量净额：62,802,414.20
    
现金及现金等价物净增加额：
5,077,980.79
    
2、近三年主要会计数据和财务指标
    
单位：人民币万元
    
    
主营业务收入
    
    
    
    
每股收益（元）
    
    
    
每股净资产（元）
    
净资产收益率（％）
    
    
调整后的每股净资产（元）
    
    
注1：其中1998年度总股本按18173.28万股计算,1997年度总股本按11358.3 万
股计算,1996年度总股本按5428万股计算。
    
注2：主要财务指标计算公式（全面摊薄或平均加权指标）
    
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
    
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
    
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
    
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份
    
加权平均净资产收益率＝当期净利润／［（期初净资产＋期末净资产）／2 ＋
当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－
6）／1 2］
    
加权平均每股收益＝当期净利润／［期末股份总数／（1 ＋配股比例或增发新
股比例）＋期末股份总数／（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新
股比例×缴款结束日下一月份期末的月份数／12］
    
注3：以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算。
    
注4：“应收帐款”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、 应收
利息、应收补贴款。
    
3、本年度股东权益变动情况表
    
单位：万股
    
未分配利润
    
法定公益金
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
三、股本变动及股东情况
    
1、股本变动情况
数量单位：股
    
本次变动增减（＋－）
    
公积金转股
    
一、尚未流通股份
    
1、发起人股份
44,654,170.00
11,163,542.50
15,628,959.50
    
    
国家拥有股份
35,200,000.00
8,800,000.00
12,320,000.00
    
境内法人持有股份 9,454,170.00
2,363,542.50
3,308,959.50
    
2、募集法人股
27,585,750.00
6,896,437.50
9,655,012.50
    
3、内部职工股
3,822,000.00
955,500.00
1,337,700.00
    
8,667,080.00
2,166,770.00
3,033,478.00
    
尚未流通股份合计84,729,000.00
21,182,250.00
29,655,150.00
    
二、已流通股份
    
境内上市的人民
28,854,000.00
7,213,500.00
10,098,900.00
    
    
已流通股份合计
28,854,000.00
7,213,500.00
10,098,900.00
    
三、股份总数
113,583,000.00
28,395,749.00
39,754,049.00
    
    
一、尚未流通股份
    
1、发起人股份
26,792,502.00
71,446,672.00
    
    
国家拥有股份
21,120,000.00
56,320,000.00
    
境内法人持有股份
5,672,502.00
15,126,672.00
    
2、募集法人股
16,551,450.00
44,137,200.00
    
3、内部职工股
2,293,200.00
6,115,200.00
    
5,200,248.00
13,867,328.00
    
尚未流通股份合计
50,837,400.00
135,566,400.00
    
二、已流通股份
    
境内上市的人民
17,312,400.00
46,166,400.00
    
    
已流通股份合计
17,312,400.00
46,166,400.00
    
三、股份总数
68,149,798.00
181,732,800.00
    
    
报告期内股份变动说明：
    
经1997年度股东大会审议通过,公司于1998年4月向全体股东每10股送2.5 股红
股并以资本公积金转增3.5股。方案实施后,公司总股本由原11358.3万股增至18173.
28万股,股权结构未变化,其中可流通部分1731.24万股于4月13日获准上市。
    
2、股东情况介绍
    
（1）截止日,公司股东总数34174户,其中内部职工股股东971户。
    
（2 ）国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司是唯一一家持有本公
司5％以上（含5％）股份的股东,由于公司实施“每10股送2.5股红股并转增3.5股”
的方案,南京市国有资产经营（控股）有限公司持有本公司股份由年初的3520 万股
增至年末的5632万股,其持有的股份无质押或冻结的情况。
    
（3）公司前10名股东持股情况：
    
持股数（万股）
    
南京市国有资产经营（控股）有限公司（国家股）
    
深圳蓝天基金管理公司
    
南京基础设施开发总公司
    
中信汽车公司
    
上海大众出租汽车股份有限公司
    
温洲国际信托投资公司
    
上海强生经济发展（集团）公司
    
上海申银万国证券股份有限公司
    
南京华晨光电子科贸有限公司
    
中信证券有限责任公司南京营业部
    
    
本年度公司控股股东未发生转让所持本公司股份的情况。
    
前10名股东之间不存在关联关系。
    
（4）现任董事、监事及高级管理人员持股情况
    
持股变动原因
    
    
报告期内,公司于1998年4
    
常务副董事长
月以1997年末11358.3万股
    
为基数,实施每10股送2.5
    
股,转增3.5股的方案。
    
    
    
    
    
    
    
    
监事会主席
    
    
    
    
    
    
    
    
    
四、股东大会简介
    
1、公司股东大会召开情况
    
本年度,公司共召开三次股东大会。
    
（1）日,公司在南京市省妇儿活动中心艺术宫召开了“1997 年度
股东大会”。出席大会的股东代表公司股份7055.46万股,占公司总股份的62.12％。
大会审议通过了以下议案：
    
审议通过了公司董事会1997年度工作报告；
    
审议通过了公司监事会1997年度工作报告；
    
审议通过了公司1997年度财务决算报告；
    
审议通过了公司每10股派送2.5股并转增3.5股的议案；
    
审议通过了公司部分董事更换的议案；
    
审议通过了公司续聘无锡公证会计师事务所的议案；
    
审议通过了授予公司董事会对外投资2000万以内（含2000万元）决策权的议案；
    
审议批准了公司董事会依据《上市公司章程指引》对公司章程所作出的全面修
    
授权公司董事会于本次送股、公积金转增股本方案实施后办理注册资本变更和
修改公司章程有关条款。
    
（2）日,公司以通讯方式召开了1998年第1次临时股东大会。 参加
会议的股东所持股份万股,占公司总股份的60.47％。大会审议通过了以
    
审议通过了公司董事会关于调整公司董事会部分成员的议案；
    
审议通过了公司董事会关于改聘南京会计师事务所的议案；
    
审议通过了公司董事会关于章程修改的议案；
    
审议通过了公司董事会关于更改1997年度配股募资部分投向的议案。
    
（3）日,在公司总部八楼会议室召开1998年度第2 次临时股东大
会。出席大会的股东代表股份万股,占公司股份总额的65.99％。 大会审
议通过了1998年配股议案：
    
审议公司以1997年末总股本为基数,向全体股东以10：3的比例向全体股东配股
    
审议批准本次配股价格幅度为每股6－8元人民币；
    
审议本次配股募集资金的投向：①审议通过计划投资9750万元用于购置公交大
巴600辆的议案；②计划投资3000万元收购、 建设自来水供水工程项目议案未获通
过,并决议暂缓实施。配股募集资金剩余部分用于补充公司流动资金；
    
审议批准配股有效期的议案：自公司1998年第2 次临时股东大会通过之日起一
年内有效；
    
授权公司董事会制定配股方案,并在实施结束后,修改公司章程有关条款。
    
2、公司董事、监事选举、更换情况
    
1998年3月,经公司1997年度股东大会批准原董事孙永深先生因工作调动, 不再
担任董事一职,由田涛先生替任。
    
1998年7月,公司1998年度第1 次临时股东大会审议通过了公司董事会关于调整
董事会部分成员的议案：选举朱自强先生为本公司董事,并推选为董事长； 本公司
原董事长兼总经理王毅先生改任常务副董事长兼总经理；同意公司原董事严志焕先
生因工作调动辞去公司董事职务。
    
3、现任董事、监事基本情况
    
年度报酬情况
    
公司无支付其报酬
    
常务副董事长
    
公司无支付其报酬
    
公司无支付其报酬
    
公司无支付其报酬
    
公司无支付其报酬
    
公司无支付其报酬
    
公司无支付其报酬
    
公司无支付其报酬
    
    
    
监事会主席
    
    
    
    
五、董事会报告
    
1、董事会工作报告
    
在过去的一年里,公司董事会认真贯彻执行股东大会所确定的发展目标,正确决
策,抓住机遇,充分运用上市公司这一资源优势,成功实施了资产重组,拓展了主业宽
度,克服了市场疲软等外部不利因素,保持了平稳经营。
    
（1）报告期内公司董事会会议召开情况和决议内容：
    
日,公司董事会在南京市召开了第9次临时会议,会议对公司高级管
理人员的聘用作出如下决议：聘用赵星先生、赵文先生、刘孝华先生、许正苟先生
为公司副总经理；解聘隋建伟先生原公司副总经理职务。
    
日,公司董事会在南京市召开了第3届董事会第3次会议, 会议决议
    
审议通过了公司董事会1997年度工作报告和公司总经理 1997 年度业务报告。
1997年度,公司完成主营业务收入13266.68万元,实现利润4775.66万元 , 税后利润
3989.68万元,每股收益0.35元。会议同意公司提出的“突出主业,规模经营； 强化
管理,精干高效；重组资源,再创辉煌”的新的年度工作方针, 通过内外资产重组使
公司实现新的飞跃；审议通过了公司1997年度财务决算和利润分配预案, 同意公司
1997年度按现有股本每10股派送2.5股红股并转增3.5股；审议通过了公司1997年年
度报告和年报摘要；审议通过了公司调整部分对外投资的报告；审议通过了公司调
整部分机构的报告；审议通过了公司部分董事变更的报告, 由田涛先生替代孙永深
先生出任公司董事；审议通过了公司关于续聘会计师事务所和改聘律师事务所的报
告；审议通过了提请股东大会授权董事会对外投资2000万元（含2000万元）以内权
限的报告；审议通过了公司章程修改报告；决定对公司有关高级管理人员给予奖励；
审议通过了关于召开1997年度股东大会的有关事宜。
    
日,公司董事会在南京市召开了第10次临时会议,会议审议通过了公
司关于投资组建“南大药业股份有限公司”的议案, 并与南京大学等举行了发起组
建的签字仪式。
    
日,公司董事会在南京市召开了第11次临时会议, 会议审议通过了
接收公交一公司线路经营权；与南京公用控股（集团）有限公司共同组建“南京中
北水业管网有限公司”的议案。
    
日,公司董事会以通讯方式召开了第12次临时会议,会议决议内容：
审议通过了调整公司董事会部分成员的提案,由朱自强先生任公司董事长,王毅先生
改任公司常务副董事长兼总经理；审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案；
审议通过了修改公司章程有关条款及在公司经营范围中增加“城市及近郊区公共汽
车营运及维修”的议案。审议通过了变更1997年度配股募资部分投向的议案；聘任
郭试平先生为公司副总经理；同意公司以通讯方式召开1998年度第1 次临时股东大
    
日,公司董事会在南京市召开了第3届董事会第4次会议, 会议决议
内容为：审议通过了公司上半年工作报告及下半年工作计划；审议通过了公司1998
年度中期报告；审议通过了公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案。
    
日,公司董事会在南京市召开了第13次临时会议,会议审议通过了
1998年度增资配股的议案,同意公司召开1998年度第2次临时股东大会审议配股议案。
    
（2）公司聘任或解聘高级管理人员情况：
    
经公司董事会第9次临时会议决议,聘任赵星先生、赵文先生、刘孝华先生、许
正苟先生为公司副总经理；由于工作调动原因,解聘隋建伟先生的副总经理职务；
    
经公司董事会第12次临时会议决议,聘任郭试平先生为公司副总经理。
    
公司董事会秘书仍由赵星先生兼任。
    
（3）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    
1998年公司实现净利润元,按10％提取法定盈余公积金
元,按10％提取法定公益金元,98年度可供股东分配利润元,
公司1998年利润暂不向股东进行分配。
    
（4）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
    
日,经公司1997年度股东大会决议,1997年度分配方案为每10 股派
送2.5股并以资本公积金转增3.5股。
    
此方案已于1998年4月实施完毕。实施后,日经公司1998年度第1 次
临时股东大会决议修改了公司章程的相关条款；日办理了注册资本变更
的工商登记手续。
    
（5）报告期内配股方案实施情况
    
①公司1997年度配股募集资金7560万元已于1997年11月全部到位, 并按配股说
明书承诺及股东大会决议于本年度已全部投入,投资情况如下：
    
计划投资4350万元,更新、新增出租车辆150辆。实际投资4350万元,新增、 更
新出租车辆215辆。
    
计划投资2980万元,建立应天路汽车修理检测基地。实际投资333万元, 用于该
项目前期准备工作。经公司股东大会批准,深圳证券交易所审核同意后,将该项目剩
余资金2647万元连同部分自有资金全部用于购置200辆公交大巴,以满足公司拓展公
交经营的需求。
    
②日,公司1998年度第2次临时股东大会决议通过了1998年度配股
方案,即以1997年末总股本11358.3万股为基数,按每10股配3股比例向全体股东配售
（以1998年4月份实施的每10股送2.5股、转增3.5股的分配方案后的总股本 18173
.28万股为基数,配股比例相应调整为每10股配1.875）。
    
（6）本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    
六、监事会报告
    
1、一年来监事会工作情况
    
（1）监事会先后召开了3次会议。日召开了3届3次监事会会议,审
议讨论了董事会工作报告、公司1997年度财务预决算报告、公司资产负债表和利润
分配表及监事会的工作报告等。日召开3届4次监事会会议,审议讨论了
总经理关于1998年上半年工作情况报告及下半年工作计划、公司1998年中期报告及
配股事宜。日召开了3届5次监事会会议,讨论了监事会的工作报告, 审
议了提交董事会讨论的有关文件。
    
2、监事会意见和建议：
    
监事会认为：1999年度公司应重点抓好以下几方面工作：
    
（1）要进一步加强对市场调查,特别对投资项目,事先要反复充分论证,听取各
方面意见,力争使决策不失误,投资不亏损。
    
（2）要进一步强化内部管理机制,加强计划、加强制度、加强规范, 使管理逐
步趋于制度化、程序化、规范化。
    
（3）要进一步完善和强化公司约束机制,建立必要的工作汇报制度和重大事项
报告制度,以形成互相信任与互相约束及纪律与自由相统一的工作运行机制。
    
七、业务报告摘要
    
1、1998年度业务经营情况：
    
（1）成功实施资产重组,为公司的进一步发展奠定了基础。
    
1998年4月,公司在南京市政府及有关部门的关心和支持下, 充分运用上市公司
这一资源优势, 整体接收了由市政府主管部门划拨的南京公交总公司一公司的全部
18条线路经营权,成功地切入了城市公交这一公用事业资产 ,拓展了公司主业宽度,
参与城市公交经营。
    
拓展城市公交经营后,公司立足“改革公交经营体制,重塑公交新形象”的指导
思想,一方面着手改革经营体制,实行了全员竞争上岗、精简人员、撤并行政管理机
构,加强生产一线人员及技术力量、输入新的经营运作体制等系列措施,从而在短时
间里即组成一套精干高效的经营领导班子, 改变了多年城市公交经营体制“一潭死
水”的状况,为公交经营注入了活力；另一方面,公司利用变更前次配股募集资金投
向的剩余资金购置了200辆桔红色新型公交大巴,同时狠抓服务质量, 以优质规范的
服务塑造了公交新形象。中央电视台在 日“新闻联播”中以较长时间
的报道,对公司参与公交经营给予了充分肯定。
    
通过半年多来的经营运作,依靠经营机制的改变、 经营观念的更新和服务管理
的加强,中北巴士公司已扭亏为盈,截止1998年末,巴士公司实现经营利润312万元。
    
公司在拓展公交经营的同时,切入公用水业资产,拓展了城市供水基础产业的经
营,与南京公用控股（集团）有限公司共同投资组建“南京中北水业管网有限公司”
    
（2）投资生物制药项目,涉足高新技术领域。
    
高新技术领域是个高风险、高收益领域,也是衡量一个企业含金量的标准。 公
司在经过考察、论证后,于1998年5月与南京大学等共同投资组建“南京南大药业有
限公司”,涉足了高新技术领域,并走出了一条“以资金投入, 扩大一个高科技成熟
产品的生产规模”的投资高新技术领域的路子, 为公司今后进一步开拓高新技术项
目积累经验。
    
（3）积极调整经营管理构架,实施内部整合。
    
公司针对发展不断加快,原有的经营管理模式已不能适应发展要求的现状,在认
真总结和引进吸收基础上,结合公司经营实际推出了事业部制的管理模式,即对公司
机关部室,通过重新划分管理职能,撤并管理部门,强化其决策、指挥、 协调等管理
功能,形成了公司对人、财、物三条线的内部宏观调控管理；对经营单位,按业务或
行业实施内部整合,实现经营优势互补。如将国际旅行社、 长途客运中心和汽车租
赁分公司合并为旅游汽车分公司；将原旅游汽车分公司、汽车分公司合并为汽车分
    
2、公司财务状况及经营情况：
    
（1）财务状况变动
    
单位：万元
    
增减（％）
    
    
    
    
主营业务利润
    
    
    
（2）财务状况变动说明：
    
总资产增加主要原因是固定资产和应收款项的增加。
    
长期负债增加主要原因是长期贷款增加所致。
    
股东权益增加是净利润增加。
    
主营业务利润增加主要是主营业务收入增加。
    
净利润减少主要是有部分营运车辆受国家公安部颁发的使用期缩短、提前报废
影响所致。
    
（3）公司全资附属企业及控股子公司经营业绩：
    
单位：人民币万元
    
主营业务 主营业务
    
拥有股份(％)
    
    
产开发公司
房地产开发
    
    
    
    
    
中北水业管网
自来水管网
    
    
    
3、公司员工基本情况：
    
截止1998年末,公司共有员工2851人。其中：管理人员259人,营运驾驶员901人,
修理人员393人,其它经营人员961人,离退休78人。
    
在管理人员中,具有研究生文化程度1人,大学本科27人,大学专科154人； 具有
高级职称5人,中级职称43人。
    
在驾、修队伍中,95％以上的驾驶员具有5年以上的驾龄；75％以上的维修人员
达到5级以上技术水平。
    
在公司的各级管理部门及生产经营单位中的管理、经营人员都是从事汽车营运
或行业管理多年的专业人员,具有较强的实际工作经验和管理能力。
    
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
    
（1）存在的问题
    
①营运出租汽车市场由于市场不景气,车辆使用年限缩短,政府规费较高, 使出
租汽车市场发展困难。
    
②修理厂的经营机制不尽合理,且车辆更新数加大,造成外修业务量减少, 导致
修理能力的浪费。
    
③公司切入公交以来,公交市场竞争日益激烈,公司起步较晚, 在公交市场的占
有率相对较低,规模较小,从而使公交发展相对缓慢。
    
（2）采取的对策
    
①强化服务质量,突出 桔红灯 精神,走兼并收购小出租车公司的路子, 扩大市
场份额,降低管理成本。
    
②完善经营机制,加强内部管理,狠抓修理质量,通过培训提高员工技术技能,拓
展业务量。
    
③加大对公交经营的投入,扩大经营规模 ,提高市场占有率；积极开辟新线路,
同时加强对市场分析、研究,从而使新、老线路布局经济、合理。
    
5、公司投资情况
    
截止1998年末,公司长期投资余额为3900.83万元,比上年同期增长2807.34万元,
增长率为256.73％,主要投资情况如下：
    
被投资单位
主要经营业务
所持股份比例
    
南京南大药业有限责任公司
生物化学制药、销售
    
南京中北投资咨询有限公司
投资咨询、管理策划
追加80万元
    
南京公用液化气发展有限公司 2000万元
车用液化气销售
    
    
（1）前次配股募集资金延续使用情况：
    
公司1997年11月份配股实际募集到位资金7560万元, 已根据配股说明书的承诺
及股东大会决议,各项目在本年度内实施完毕。
    
    
实际投资项目
计划投资 实际投资
    
①新增更新出租汽车
新增更新出租汽车
    
②建立应天路汽车
基地建设前期准备
    
（三通一平）
    
购置公交大巴车
    
③补充流动资金
补充流动资金
    
    
说明：①计划投资4350万元用于新增更新出租汽车150辆,由于配股募集资金到
位的期限接近97年末,公司在1997年内投资2662万元,剩余1688万元已于1998年11月
前全部投入,由于车型调整等因素致使公司购车成本下降,实际共新增更新215辆,当
年产生营运收入1680万元,实现净利润300万元。
    
②计划投资2980万元建立应天路汽车检修基地,至1997年底实际完成投资333万
元,用于基地的“三通一平”。1998年5月公司实施资产重组无偿接收了由市政府划
拨的原南京公交总公司一公司18条线路经营权, 原公交一公司已有规模较大的汽车
修理基地,为尽快使本公司公交经营形成规模并避免重复投资,公司董事会提出缓建
应天路汽车检修基地,将剩余资金用于购置公交大巴车。经1998年第1次临时股东大
会审议通过及深圳证券交易所核准,项目剩余资金2647万元连同部分自有资金于6月
底全部用于购置200辆公交大巴车并投入正式运营,原拟建的应天路汽车检修基地暂
作公司营运车辆的停车场、站。当年实现营运收入2600万元,经营利润312万元。
    
③计划补充流动资金266.5万元,根据募集资金实际到位情况实际投资230万元,
配股结束后即投入使用。
    
（2）非募集资金投资项目情况
    
公司除充分利用募集资金加快投入进度外,为寻求公司新的利润增长点,公司董
事会根据股东大会授权利用自有资金投资生物制药、水业经营等领域。
    
───日,公司投资1980万元与南京大学等单位共同组建“南大药
业有限公司”,注册资本9000万元,公司出资比例为22％,该公司当年产生收益 387
    
───日,公司投资2000 万元与南京公用控股（集团）有限公司共
同组建“中北水业管网有限公司”,注册资本2500万元,公司出资比例为80％, 该公
司当年产生效益1600.8万元。
    
───1998年末,公司与南京公用（控股）集团公司、南京液化气公司、 南京
新港开发总公司等4家企业共同发起“南京公用液化气发展有限公司”,开拓车用液
化气市场。公司投入800万元,占注册资金的40％。
    
6、经营环境及宏观政策的变化对公司经营的影响
    
（1）日,南京市发布了《南京市城市公共交通车辆客运管理办法》
,公交线路的分配将采取热线竞标和冷线分配的方式。此规定实施后,将加大我公司
开辟新的公交线路的运营成本。公司对此的对策是：在该公交线路分配方式实施前,
公司尽快将已获批的线路投入营运,最大限度地提高公交的经营利润。
    
（2）1998年国家颁布取消养路费、征收燃油附加税的规定（即“费”改“税”
）,此规定将在1999年年中正式执行。 此规定将对以交通运输为主业的本公司产生
较大影响。针对此规定,公司的对策是：一方面尽量争取政府的政策倾斜保护,另一
方面积极开展其他环保替代燃料的推广工作,如车用液化气的使用。 公司现已与南
京液化气公司等几家企业共同投资组建南京公用液化气发展公司, 开发车用液化气
    
7、新年度业务发展计划
    
（1）1999年工作指导思想：
    
巩固改革成果,稳固基础主业,加强科学管理,弘扬“中北”品牌,拓展发展空间。
    
（2）重点工作和主要措施：
    
①1999年重点工作。
    
a.稳固主业经营,寻求发展空间。
    
在新的一年里,公司将推出“大众的期望,中北的追求”这一质量方针, 抓好以
下主业方面的工作：
    
以市场为导向,继续巩固公司在出租汽车市场的领头地位。首先,做好121 辆有
证车辆的更新、更型工作,通过调整车型、制订符合市场的经营策略,扩大经营规模,
提高服务档次；其次,进一步研究和把握行业的经营特点和出现的问题,以超前的眼
光制订今后发展的经营战略,解决一些实际问题,以保证出租汽车经营主业的稳步发
    
加大对公交经营投入,拓展公交经营发展空间。首先,今年继续投入新型公交大
巴车,增加公司在公交经营市场的份额,不求最大,但求最好,以积极的姿态参与城市
公交的有序竞争；其次,积极参与开发新场、站及新线路,在原有线路上, 根据市民
需要不断延伸或开辟新站点,最大限度满足社会需求；第三,健全和理顺营运开发管
    
抓住发展机遇,提高租赁市场占有率。 抓住租赁市场因政府公务车管理办法的
改革而面临的新一轮市场竞争的难得机遇,以超前的眼光,制订一系列经营策略, 在
稳定现有客源的基础上,采取多种经营形式,如低价收购经营车辆后租赁及组织礼仪
定点车队等,调整运力及经营结构,实质性地提高中北租赁在南京市乃至江苏省的市
    
b.通过质量体系认证,实施长效管理。
    
质量体系认证工作是完善现代企业机制的一项重要内容, 更是一家优秀上市公
司所必须的基础性管理工作。公司将通过广泛的宣传教育, 提高全体员工的质量意
识,同心协力,认真配合,通过认证工作,带动公司基础管理工作上一个台阶, 使公司
成为省、市客运交通行业首家推行并通过ISO9002质量认证的企业。
    
c.认真运作重大投资项目,形成新的利润增长点。
    
加强对南大药业项目的投资管理,确保公司投入资产的保值增值。
    
加快南京公用液化气公司设立的各项工作,尽早投入运营,先行占领车用液化气
市场,以新生的市场形成新生的强势企业。
    
②1999年主要工作措施。
    
a.树立新的经营理念,以主动性的工作去开拓新的发展空间,以务实的态度去深
入研究市场、驾驭市场,以强化内部基础管理,练好内功, 去适应不断变化发展的市
    
b.坚持抓好一个责任人,带动一批人。 提高各级领导班子的知识素质和业务水
平,树立强烈的事业心和责任心,做到班子心齐,思路清晰,指挥有力。
    
c.着重于人力资源和基础管理上有新的突破,以强有力的人才储备、 合理的人
才结构来保证公司高速发展；以强有力的基础管理体系支持公司的高速发展。
    
d.增强企业凝聚力,通过行之有效的措施,稳定基本职工队伍, 为公司的发展保
留必要的力量。
    
公司在1999年所面临的工作是艰巨的,稳固基础主业、 拓展发展空间是公司今
年工作的重点,公司将抓住城市公用事业投资体制改革的机遇,进一步拓展主营宽度,
加大主营投入,提高市场占有率,为公司创造新的利润增长点, 从而以更好的形象和
更高的收益回报投资者。
    
八、重大事项
    
1、重大诉讼、仲裁事项
    
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
2、报告期内资产重组情况
    
日,公司董事会第11次临时会议决议, 同意接收由南京市政府主管
部门划拨的南京公交总公司一公司全部18条公交线路经营权。日,本公
司与南京公交总公司在南京市举行了“南京公交总公司一公司线路经营权交接仪式”
,标志着本公司整建制地接收了原南京公交总公司一公司线路经营权,拓展了城市公
交经营。1998年6月,公司利用变更前次配股募资投向的剩余资金2647万元购置 200
公交大巴并全部投入了各条线路。
    
3、重大关联交易事项
    
本年度公司无重大关联交易事项。
    
4、本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    
5、聘任、改聘会计师事务所情况
    
日,公司1997 年度股东大会决议 , 续聘无锡公正会计师事务所。
日,公司1998年度第1次临时股东大会决议,考虑地域原因,工作不便, 因
此将公司审计机构由原无锡公正会计师事务所改聘为南京会计师事务所。
    
6、本年度内公司无担保、租赁经营及委托经营等重大合同。
    
7、本年度公司没有更改名称及股票简称。
    
8、其它重大事项
    
现阶段本公司计算机系统的应用主要为文字处理、档案管理、信息通信等方面。
公司财务部门已于本年度全面更换了财务管理软件,基本解决了计算机“2000问题”
。此外,公司正着手建立的企业管理数据网络,其软件的选择、设计也以解决“2000
年问题”为首要条件。综上所述,计算机“2000年问题”对本公司的影响不大。
    
九、财务报告
    
    
宁永会二审字（99）003号
    南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
    
我们接受委托,对南京中北（集团）股份有限公司 日的母公司的
资产负债表、1998年度的母公司的利润表及利润分配表和1998年度的现金流量表以
及合并的日的资产负债表、1998年度的利润表及利润分配表和1998年
度的现金流量表进行了审计。这些会计报表由该公司负责, 我们的责任是对这些会
计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
在审计过程中,我们结合该公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
    
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
及国家有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了该公司1998年12 月
31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
    
南京会计师事务所
中国注册会计师
    
    
一九九九年一月二十三日
    
会计报表注释
    
注释1：公司基本情况
    
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年5 月经南
京市经济体制改革委员会宁体改（92）071 号文批准由原国有企业南京市出租汽车
公司改组成立的股份制公司。原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”,1994 年
经宁体改字（号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”,并于
日在南京注册登记,1998年营业执照注册号为。 本公司主
要经营范围为汽车出租、跨省市公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车
租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务（二类）、车体广告制作、房地产开发及
销售物业管理服务等。
    
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996 ） 116 号文批复同意：于
日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374 万股普通
股,于日在深圳证券交易所挂牌上市交易。 九七年度本公司实施九六年
度分配方案,以5428万股为基数向全体股东以每10股送2股转增6股,并经批准实施每
10股配3股的工作,至1997年末公司总股本变更为11358. 3 万股。 公司股东大会于
日通过九七年度分配方案,决定1997年度可供股东分配的利润按1997年
末的总股本每10股派送2.5股红股再用资本公积转增3.5股。截止日本
公司股本总额增至万股。
    
本公司目前下设汽车分公司、旅游汽车分公司（包括长途客运中心、租赁分公
司）、巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、广告分公司、物资分公司、服
饰分公司、培训中心、物业装饰分公司（包括物业管理分公司、装饰工程分公司）、
房地产开发公司、国际旅行社等十二个经营部门。除房地产开发公司和国际旅行社
具有独立法人资格外,其余均为本公司的内部独立核算单位。 本公司的会计报表由
上述十二个部门会计报表汇总调整后编制。
    
注释2：重要会计政策
    
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的, 该等会计政策均
系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等规定制定,自1998年 1月1
日起施行。
    
1.会计年度
    
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    
2.记帐本位币以人民币元为记帐单位。
    
3.会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    
4.合并报表的编制方法及范围：
    
本公司投资持有50％以上权益性资本的控股子公司且其资产、收入、利润三项
中任一项指标达到本公司的10％以上的纳入合并会计报表范围, 按照《合并会计报
表暂行规定》采用如下方法编制而成：
    
（1）母子公司采用会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则决定是否调
    
（2）母子公司及子公司之间不存在内部销售；
    
（3）投资和权益及相互往来调整抵销。
    
5.外币核算
    
按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人民币记帐,并
于资产负债表日按基准汇价进行调整, 调整的差额按照不同对象分别列入相应的科
    
6.现金等价物的确认标准
    
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金, 且价值变动风险很
小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的
短期债券投资,但不包括其他货币资金中的定期存款、 存入保证金等不能随时支取
    
7.存货计价
    
存货均按实际成本计价。
    
（1）.巴士分公司、汽车修理总厂、汽配销售中心、南京利达公司库存原材料
采用计划成本核算, 根据领用或发出的存货按期结转其应负担的成本差异将计划成
本调整为实际成本。物业装饰分公司等其他部门的库存材料均按实际成本计价, 采
用加权平均法核算。
    
（2）.低值易耗品采用领用时一次摊销的方法,但一次性领用总额超过5000 元
时通过待摊费用分期摊销。
    
（3）.库存商品采用售价核算,商品售出时按月结转进销差价。
    
（4）.开发成本系房地产公司正处于开发过程中尚未达到销售状态、未完工的
商品房实际成本。开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准,
随时可以销售的商品房。为房地产开发借入资金所发生的利息, 在开发产品完工之
前计入开发成本。
    
（5）.本公司不计提存货跌价准备。
    
8.短期投资核算方法
    
（1）短期投资按发生时的实际成本计价,按当期实际收到的利息或分回的利润
确认收益。
    
（2）本公司不计提短期投资跌价准备。
    
9.长期投资核算方法
    
（1）.长期债权投资、股票投资按购入成本计价, 按所获得的利息计入投资收
    
（2）.长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。投资占被投
资单位有表决权资本总额20％以下及虽占20％或20％以上但不具有重大影响的采用
成本法核算；根据被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认投资收益。
    
投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算。
在取得股权投资后, 按应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏
损的份额调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。 被投资单位除净损益以外
的所有者权益的其他变动,根据具体情况调整投资的具体价值。
    
（3）.本公司不计提长期投资减值准备。
    
9.固定资产计价及折旧方法
    
固定资产标准为使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器、运输
设备,以及不属于生产经营主要设备但使用年限在两年以上并且单位价值在1500 元
（合并报表子公司为1000元）以上的资产。
    
（1）.固定资产按购建实际成本计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息
支出,在固定资产交付使用前,计入所购建固定资产成本。
    
（2）.本公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值（原值的4％）后,按预
计使用年限采用直线法分类计提, 各类固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如
    
固定资产类别
    
房屋及建筑物
    
10年～12年
9.6％～8％
    
19.2％～12％
    
19.2％～9.6％
    
利达公司残值率为10％,各类固定资产的预计使用年限及折旧率分别如下：
    
固定资产类别
    
    
    
    
    
中北水业公司的残值率为4％,供水专用管网的预计使用年限及折旧率分别为30
年,3.2％。
    
10.在建工程
    
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产
及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付
使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
    
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
    
11.无形资产计价及摊销
    
土地使用权自取得使用权日起按50年使用期平均摊销。
    
12.开办费、长期待摊费用摊销
    
（1）.开办费按5年平均摊销；
    
（2）.出租车营运证使用费用按5～10年受益期平均摊销；
    
（3）.经营办公房装璜费、服装费等其他长期待摊费用按2～5年平均摊销。
    
13.坏帐核算方法
    
坏帐损失采用备抵法核算。本公司按年末应收帐款余额的5 ‰计提坏帐准备；
合并报表的子公司不计提坏帐准备。
    
应收帐款按下列标准确认为坏帐：
    
（1）因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍无法收回,
无义务承担人的；
    
（2）因债务人逾期三年未履行偿债义务,确实无法收回在报经董事会批准后可
以列作坏帐的。
    
14.收入的确认原则
    
（1）劳务服务收入的确认：本公司提供的客运、旅游、 修理等服务行为已经
发生,相关收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
    
（2）商品销售收入的确认：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,
公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收
款的证据, 与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可
靠计量时,确认营业收入实现。
    
（3 ）房地产开发收入的确认：按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相
关房地产业务的营业收入；或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款
超过售价50％且其余应收款能收回、开发项目完工程度能可靠确定时, 则随开发项
目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
    
15.利润分配：
    
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提
取法定公积金10％；（3）提取公益金5％－10％；（4）提取任意公积金；（5）分
配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案,经股东大会审议决定。
    
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
    
16.所得税的处理方法：
    
本公司所得税采用应付税款法核算。
    
注释3：税项
    
    
（1）汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
    
（2）公共交通客运业务按营运收入的3％征收营业税；
    
（3）房地产开发、客运代办、贸易中介服务、 物业管理服务等业务按营业收
入额的5％计征营业税；
    
（4）旅游服务业按营业额的5％计征营业税；
    
（5）广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的5％计征营业税；
    
（6）装饰工程、驾驶培训服务等业务按营业收入额的3％计征营业税；
    
    
汽车修理劳务收入、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳
增值税,税率17％。
    
3.流转税附加
    
汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费；
    
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的7％计征,并按3 ％计征教育费附
加和1％计征地方教育费附加；
    
按旅游服务业计税额的1％计征地方旅游事业发展基金；
    
按广告业应税营业额的3％计征文化事业建设费。
    
    
根据南京市人民政府宁政复（1996）16号文批复,本公司自股票上市起,实行先
按33％征收,后由地方政府返还18％的政策,实际所得税税负为15％。
    
南京利达公司所得税税率为33％；
    
中北水业公司依照国家税务总局财税字（94）001 号文的规定“新办公用事业
服务企业”自开业之日起,报经主管税务机关批准,减征或免征企业所得税一年。本
年度属减免期,以后年度企业所得税率为33％。
    
5.其他税项
    
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
    
注释4：控股子公司及合营企业
    
1.投资控股子公司情况：
    
控股子公司及
公司简称 注册资本
本公司对其
所占权益比例
    
合营企业名称
    
    
12.31 12.31
    
南京利达出租
南京利达公司 900万
客车出租、汽
    
汽车有限公司
    
南京中北投资
中北咨询公司 200万
项目投资咨询
    
咨询有限公司
企业管理策划
    
南京中北水业
中北水业公司 2500万 自来水管网服
    
管网有限公司
    
南京苏桑汽车
300万 汽车修理
    
配件有限公司
    
南京中北电动
中北车船公司
233万 电动车的生产、
    
车船有限公司
    
上海中北发展
上海中北公司
150万 化工销售
    
    
南京公用液化
2000万 车用液化气装置 800万
    
气有限公司
的生产、安装及服务
    
    
2.投资控股子公司的投资说明：
    
（1）中北水业公司系本期新设子公司,本公司拥有其80％的股权, 对本期实行
的净利润1600万元享有1280万元收益,占本公司本期收益额的34％；
    
（2）本公司本期调整了中北车船公司的权益比例,由占其70％的股权调减至30
    
（3）1998年12 月本公司与南京市液化气公司等的三家企业共同发起设立南京
公用液化气公司,本公司投资800万元占该公司注册资本的40％,该公司于1999年1月
5日办理了工商登记注册手续。
    
3.本期的合并会计报表合并了南京利达公司及中北水业公司的会计报表, 因中
北咨询公司的资产、收入、利润三项指标均未达到本公司的10％而未纳入合并范围。
    
注释5：会计报表主要项目注释
    
（本财务报表注释已按《股份有限公司会计制度》对会计报表项目作了部份调
    
1.货币资金
69,152,188.56
    
    
    
63,003,256.55
68,301,441.84
    
外币存款（人民币）
466,054.82
301,269.12
    
其中：美元
232,117.86
    
    
其他货币资金
39,695,088.48
530,403.06
    
103,184,207.81
69,152,188.56
    
    
本期比1997年末减少32.98％,是由于增加购置大客车和增加对外投资等使用资金
    
2.短期投资
24,493,753.69
    
    
    
4,965,044.09
3,184,997.35
4,493,753.69
5,080,201.17
    
8,000,000.00
8,156,168.00
    
汇龙花苑小区二期＊
12,000,000.00
    
4,965,044.09
3,184,997.35
24,493,753.69 13,236,369.17
    
＊本公司于1998年12月投资1200万元参于汇龙小区二期建设项目。
    
3.应收帐款
9,066,393.32
    
1）帐龄分析
    
    
9,263,488.29
3,963,251.17
    
263,564.87
4,669,674.77
    
163,738.38
224,822.58
    
208,644.80
    
9,753,453.05
9,066,393.32
    
2）本项目无持有5％以上股份股东欠款情况。
    
4.预付帐款
19,191,390.38
    
本项目无持有5％以上股份股东欠款情况。
    
5.其他应收款
64,010,997.79
    
1）帐龄分析
    
    
46,062,412.95
55,110,265.03
    
2,464,294.72
1,259,908.81
    
1,431,595.56
3,076,398.57
    
917,200.73
4,564,425.38
    
50,875,503.96
64,010,997.79
    
2）、本期末其他应收款中持本公司5％以上股份的股东单位的欠款如下：
    
    
南京市国有资产经营控股公司
退休职工医药费
258,575.91
210,333.45
    
    
3）、本期期末其他应收款中欠款单位欠款额占其他应收款总额10％（含10％）以
上的欠款如下：
    
    
南京运申经济文化
    
交流服务公司
中北大酒店转让尾款
3,080,888.20
8,891,553.90
    
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款
11,293,406.10
15,230,325.87
    
86,157,141.00
    
    
库存材料（汽车配件）
8,206.512.85
8,482,717.64
    
1,342,308.21
    
装饰公司工程施工
243,569.50
    
低值易耗品
    
商品房开发成本及开发产品
41,522,125.33
77,532,495.12
    
51,373,606.27
86,157,141.00
    
本期比1997年末增加67.71％,是由于房地产开发成本加大所致。
    
7.待摊费用2,882,912.78
    
    
844,501.83
8,674,131.94
8,621,299.46 1,897,334.31
    
客运管理费 256,713.60
1,225,438.20
1,223,370.00
258,781.80
    
480,000.00
312,006.00
157,006.00
635,000.00
    
    
    
194,695.00
561,091.88
663,990.21
    
2,815,366.58
10,800,445.02 39,456.15 10,693,442.67 2,882,912.78
    
8.长期股权投资
39,008,347.35
    
1）、按权益法核算的股权投资
    
占注册资本
    
    南京中北投资
    咨询有限公司
800,000.00
1,600,000.00
100,856.49
    南京中北电动车
    船有限公司
700,000.00
700,000.00 －114,818.13
－292,740.99
    南京苏桑汽配
    有限公司
50％ 1,500,000.00
1,500,000.00
－37,130.42 －1,500,000.00
    上海中北发展有
    限责任公司
750,000.00
750,000.00
－109,510.14
    南京中北青春
    实业有限公司
320,000.00
320,000.00
－15,854.60
－73,667.10
    南京公用液化气
    有限责任公司
8,000,000.00
    合计
4,070,000.00 12,870,000.00
－26,548.84 －1,970,989.76
    
    
南京中北投资
    
咨询有限公司
1,604,928.47
    
南京中北电动车
    
船有限公司
407,259.01
    
南京苏桑汽配
    
    
上海中北发展有
    
限责任公司
640,489.86
    
南京中北青春
    
实业有限公司
246,332.90
    
南京公用液化气
    
有限责任公司
8,000,000.00
    
10,899,010.24
    
（2）、按成本法核算的股权投资
    
持股比例（％）
    
南京大方股份有限公司
1,380,000.00
1,380,000.00
    
山东大众出租汽车股份有限公司
1,410,000.00
1,410,000.00
    
南京天地股份有限公司
1,206,000.00
1,206,000.00
    
南京经纬实业股份有限公司
500,000.00
500,000.00
    
上海豫园商城股份公司
355,650.00
355,650.00
    
常州医药股份有限公司
276,000.00
276,000.00
    
南京市商业银行股份有限公司＊
2,353,900.00
2,353,900.00
    
南京宏业房地产公司
636,548.00
636,548.00
    
南京洁德饮用水有限公司
307,880.70
191,239.11
    
南京南大药业有限责任公司
19,800,000.00
19,800,000.00
    
28,225,978.70
28,109,337.11
    
    
●南京市商业银行股份有限公司系原南京城市合作银行更名。
    
●因南京洁德饮用水有限公司（以下简称“洁德”）增资扩股,本公司占该公司股
权自日起由原来的24.58％变更为19.95％,会计核算方法由权益法变更为
成本法。本公司对该公司原始投资成本为307,880.70元,按日的帐面价
值191,239.11元转为按成本法核算的投资成本。
    
●本公司对南京南大药业有限责任公司投资占该公司注册资本的22％,因不具有实
质控制权故按成本法核算。
    
本期比1997年末增加256.73％,主要是投资南大药业有限责任公司和年末投资南
京公用液化气有限责任公司所致。
    
9.固定资产净值
194,151,106.75
    
（1）固定资产原值
259,013,968.95
    
    
房屋及建筑物
26,417,347.86
23,833,618.56
    
3,743,485.38
2,950,365.96
206,733.57
6,487,117.77
    
1,943,461.59
19,860,146.00
21,707,949.98
    
139,404,375.73 110,406,150.49 42,825,243.58 206,985,282.64
    
171,508,670.56 134,230,454.43 46,725,156.04 259,013,968.95
    
本期比1997年末增加51.02％,主要是购入公交营运大客车所致。
    
⑵、累计折旧
64,862,862.20
    
    
房屋及建筑物
2,494,324.62
845,186.56
2,705,304.21
    
2,148,782.15
782,591.42
130,455.43
2,800,918.14
    
954,458.92
481,155.64
1,357,901.15
    
70,795,090.41
17,866,300.73 30,662,652.44
57,998,738.70
    
76,392,656.10
19,975,234.35 31,505,028.25
64,862,862.20
    
10.在建工程
16,419,712.91
    
    
    
千岛湖培训
    
中心前期工程
2,982,769.59
233,189.91
    
其中：资本化利息
834,627.34
224,143.61
    
应天路修理基地
募股及借款
3,332,694.64
1,396,173.54
    
其中：资本化利息
350,274.28
    
    
综合楼工程
3,359,353.87
8,027,830.18
    
其中：资本化利息
1,038,907.29
    
韶山路网点房
107,406.12
2,420,968.35
    
其中：资本化利息
230,442.48
    
募股及借款
81,287,749.56
    
其中：资本化利息
1,114,538.24
    
募股及借款
17,128,168.93
    
其中：资本化利息
－4,488.42
    
营运轿额车预付款
1,892,000.00
    
其中：资本化利息
    
904,834.16
    
其中：资本化利息
    
2,021,770.55
5,301,802.37
    
其中：资本化利息
787,603.34
    
11,812,994.77
118,592,717.00
    
其中：资本化利息
2,036,219.87
2,742,419.19
    
    
转入固定资产
其他减少数
    
千岛湖培训
    
中心前期工程
3,215,959.50
    
其中：资本化利息
1,058,770.95
    
应天路修理基地
    
其中：资本化利息
404,019.12
    
    
综合楼工程
11,387,184.05
    
其中：资本化利息
1,095,964.94
    
韶山路网点房
2,528,374.47
    
其中：资本化利息
237,099.74
    
    
其中：资本化利息
    
81,287,749.56
1,644,329.50
    
其中：资本化利息
1,114,538.24
    
营运轿额车预付款
15,492,839.43
1,892,000.00
    
其中：资本化利息
－4,488.42
    
904,834.16
    
其中：资本化利息
    
5,313,699.79
504,526.03
1,505,347.10
    
其中：资本化利息
284,213.21
787,603.34
    
102,094,288.78
11,891,710.08
16,419,712.91
    
其中：资本化利息
1,394,263.03
1,883,568.28
1,699,889.81
    
11.无形资产
26,748,621.62
    种类
    土地使用权
    升州路土
    地使用权
    合计
    
    
（1）系日出让取得的原本公司使用的七宗地；
    
（2）系日转让取得的长途客运中心用地土地使用权,根据土地使用权
证规定的期限自1995年7月起按50年分摊,本期摊销作相应调整。
    
314,858.57
    
    
814,429.46
462,322.49
149,427.31
314,858.57
    
13.长期待摊费用
29,829,717.37
    
    营运证有
    偿使用费 24,480,000.00 22,426,823.00
1,000,000.00
2,459,739.77 20,983,083.23
    装璜费等 13,671,139.42
7,150,603.78
3,852,814.15
2,142,755.18
8,846,634.14
    合计
29,577,426.78
4,852,814.15
4,602,494.95 29,829,717.37
    
14.其他长期资产
600,000.00
    
本公司中北国际旅行社存入江苏省旅游局作为国际旅行经营保证金。
    
15.短期借款
118,200,000.00
    
短期借款的年利率介于7.722％至10.98％之间（％～11.088％）。
    
    
31,800,000.00
45,900,000.00
    
20,000,000.00
    
信用借款（非金融企业）
4,500,000.00
52,300,000.00
    
36,300,000.00
118,200,000.00
    
    
本期比1977年增加225.62％,主要是调整借款结构及为购置大客车而增加的短期
借款所致。
    
16.应付帐款
    
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
    
17.预收帐款12,229,018.35
    
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
    
18.应付股利477,540.38
    
本项目系应付股利是应付给南京市证券登记公司代发的股东尚未领取的红利。
    
19.未交税金
2,016,664.26
    
    
－110,817.03
    
1,297,008.15
2,284,489.70
    
128,392.56
    
3,089,024.27
－285,386.95
    
－5,525.32
    
土地使用税
    
    
车船使用税
158,237.27
    
－18,915.44
    
固定资产投资方向调节税
－90,645.03
    
4,659,114.52
2,016,664.26
    
20.其他应交款
2,714,814.87
    
    
城市公用附加费
2,378,620.28
2,378,620.28
    
教育费附加
    
文化事业建设费
    
旅游发展基金
－5,545.38
－17,443.35
    
副食品发展基金
145,337.50
    
粮食风险基金
    
防洪保安基金
－70,233.50
    
农业重点基金
    
物价调节基金
143,129.19
    
2,427,477.73
2,714,814.87
    
21.其他应付款
34,289,228.41
    
本期比1997年末增加96.72％,主要是增加尚未支付的购车质量保证金等所致。
    
22.预提费用
112,000.03
    
    
培训期间长
143,238.48
    
广告业务发布期长
    
156,038.48
112,000.03
    
23.长期借款
50,000,000.00
    
    
工行南京信贷部
30,000,000.00
98.07.21－
    
中行江苏分行
20,000,000.00
98.12.14－
    
本期比1997年末增加222.58％,主要是增加了经济适用房开发项目借款所致。
    
24.长期应付款
34,913,723.45
    
    
预收租车价款
27,468,508.45
23,158,801.30
    
风险保证金
2,170,193.30
2,995,118.35
    
车身媒体费
8,000,000.00
    
694,795.86
759,803.80
    
29,638,701.75
34,913,723.45
    
25.股本（单位：万元）
    
本期股本变动
    
资本公积转增
    
一、尚未流通股本
    
1、发起人股本
    
其中：国家拥有股本
    
境内法人股本
    
2、募集法人股本
    
3、内部职工股本
    
4、转配股本
    
尚未流通股本合计
    
二、已流通股本
    
境内上市普通股
    
已流通股本合计
    
三、股本合计
    
    
本期比1997年增加60％,系本年度实施了每10股送2.5股、转增3.5股的一九九七
年度分配方案。
    
26.资本公积
53,969,338.83
    
    
91,367,757.73
39,754,050.00
51,613,707.73
    
接受捐赠实物资产
165,000.00
165,000.00
    
地方财政所
    
2,152,928.54
2,152,928.54
    
96年发行股票
    
    
93,558,388.83
165,000.00 39,754,050.00
53,969,338.83
    
    
（1）股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额扣除发行费用后的部分；
    
（2）96年发行股票冻结利息是指根据财工字［号文的规定,在发行A股
时,申购成功的投资者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入部分。
    
（3）本期减少资本公积系根据一九九八年股东大会决议按一九九七年末股本每10
股转增3.5股股本所致。
    
27.盈余公积
24,016,295.43
    
    
法定盈余公积
8,933,065.04
3,743,994.85
12,677,059.89
    
7,595,240.69
3,743,994.85
11,339,235.54
    
16,528,305.73
7,487,989.70
24,016,295.43
    
    
28.未分配利润
38,085,255.40
    
年初未分配利润36,529,046.57元,根据本公司日的股东大会决
议,公司1997年度可供股东分配的利润按1997年末总股本113,583,000股实施每10股
送2.5股的分配方案,共计分配利润28,395,750元。分配后,以前年度尚未分配的利
润为8,133,296.57元。
    
1998年度实现净利润37,439,948.53元,提取10％法定盈余公积3,743,994.
85元,提取10％公益金3,743,994.85元,至日累计未分配利润38,08
5,255.40元。
    
29.主营业务情况
    
    
    
76,841,224.42
121,254,193.51 40,125,264.62
74,152,712.87
    
10,320,635.50
18,653,982.41
9,757,101.21
14,365,534.09
    
    
18,031,876.50
757,275.45
    
房地产开发21,115,985.48
23,216,209.13 16,685,143.28
17,391,670.11
    
24,388,915.10
9,221,780.16
9,288,117.44
6,815,072.99
    
132,666,760.50
190,378,041.71 75,855,626.55 113,482,265.51
    
    
    
36,715,959.80
47,101,480.64
    
533,534.29
4,288,448.32
    
    
17,274,601.05
    
房地产开发
4,430,842.20
5,824,539.02
    
15,100,797.66
2,406,707.17
    
56,781,133.95
76,895,776.20
    
    
本期主营业务收入与成本分别比上年同期增加43.50％和49.60％,系增加了公交
客运业务和供水管网服务实现销售增加所致。
    
30.其他业务利润
11,581,112.52
    
    
联合建设利润＊
9,356,075.66
    
汽车修理利润
232,153.98
196,006.47
    
商品销售利润
121,040.39
    
媒体出租利润
1,889,000.00
    
    
267,656.11
11,581,112.52
    
＊其中：联建联建收入12,857,380.00元,联建支出3,501,304.34元。
    
31.营业费用
19,632,275.78
    
    
4,460,991.57
19,632,275.78
    
本期比上年同期增加88.55％,主要是增加了巴士分公司经营费用所致。
    
    
32.管理费用
14,248,613.07
    
本期比上年同期增加46.82％,主要是增加了养老保险统筹费用支出及增加经营项
    
33.财务费用
2,430,826.89
    
    
－6,840,746.34
5,675,409.20
    
减：利息收入
3,266,842.64
    
汇兑净损失
    
    
－6,809,260.94
2,430,826.89
    
    
本期比上年同期增加135.70％,主要是减少银行存款沉淀及增加借款支付利息所
    
34.投资收益
    
    
    
    
长期股权投资
88,351.88 －26,548.84
    
长期债权投资
    
88,351.88 －26,548.84 71,544.16
    
    
35.补贴收入
1,769,068.00
    
本项目系根据南京市对公共交通企业的优惠政策规定,由市财政局返还的营业税金
    
36.营业外收入
4,223,222.41
    
    
处理固定资产收益
4,693,947.41
3,458,308.22
    
固定资产盘盈
    
492,006.37
613,686.58
    
无法支付的应付款项
    
148,980.41
    
5,200,163.09
4,223,222.41
    
37.营业外支出
2,861,584.82
    
    
处理固定资产损失
348,129.27
888,205.70
    
职工房屋拆迁补偿费
307,394.89
    
206,612.48
    
    
各项地方基金
178,500.47
1,291,937.18
    
159,045.52
    
597,629.74
2,861,584.82
    
38.支付的其他与经营活动有关的现金
19,506,306.26
    
主要是支付的管理费用、销售费用等。
    
39.支付的其他与投资活动有关的现金
12,730,000.00
    
主要是支付的汇龙花苑短期投资款和保证金存款。
    
40.支付的其他与筹资活动有关的现金
3,351,889.36
    
主要是支付的风险抵押金及驾驶员的存入保证金。
    
注释6：关联方关系及其交易事项（金额单位：万元）
    
1、存在控制关系的关联方
    
与本企业关系
法定代表人
    
南京中北投资
    
项目投资咨询
    
    
水业管网公司
自来水管网建设等
    
南京苏桑汽配
    
    
    
电动车船公司
车船等的生产,销售 子公司
    
    
发展有限公司
    
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    
本年增加数
    
南京利达出租汽车公司
    
南京中北投资咨询公司
    
南京中北水业管网公司
    
南京苏桑汽配有限公司
    
南京中北电动车船公司
    
上海中北发展有限公司
    
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
    
    
    
南京利达出租汽车公司
    
南京中北投资咨询公司
    
南京中北水业管网公司
    
南京苏桑汽配有限公司
    
南京中北电动车船公司
    
上海中北发展有限公司
    
4、不存在控制关系的关联方关系
    
与本企业的关系
    
南京中北青春实业有限公司
    
南京南大药业有限责任公司
    
南京洁德饮用水有限公司
    
南京宏业房地产公司
    
5、本公司与关联方的交易事项
    
本公司与有关关联方无重大交易事项
