期货市场黑色系延续强势 铁矿石涨逾4%创两年半新高 _ 东方财富网
期货市场黑色系延续强势 铁矿石涨逾4%创两年半新高
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【期货市场黑色系延续强势 铁矿石涨逾4%创两年半新高】周二，商品期货市场开盘多数飘红，黑色系延续强势，继续上涨。
　　周二，商品期货市场开盘多数飘红，黑色系延续强势，继续上涨，化工品、农产品全面走强。截至发稿，铁矿石涨超4%创两年半新高，螺纹钢、焦炭涨超3%、沪锌、沪铝涨超2%、沪铅、沪锌涨超2%。　　2016年，钢铁产业风起云涌。期货市场上，据中国证券报记者统计，日以来，螺纹钢指数累计上涨113.55%。股票市场钢铁板块2016年2月启动以来，中信一级行业钢铁指数累计大涨37.65%。　　日前钢铁上市公司陆续披露的2016年业绩预告揭示了2016年产业链变化的原因，也为投资者勾勒了2017年的新投资逻辑。业内人士指出，业绩预告显示，2016年上市钢铁企业的利润大幅改善主要源于三个方面：产品需求和价格的上升、降本增效和产品结构优化，这三个方面都离不开供给侧结构性改革政策的实施。　　年，钢铁行业去产能进入深化之年。供给侧改革下中频炉产能的清退有望使市场产量下降，上市钢企吨钢利润将继续改善，2017年股票市场机会或相对确定。而期货市场上，黑色系单边牛市行情或难重现，价格波动将更为剧烈，投资者需更多关注结构性机会和套利机会。　　上市钢企饱食“去产能”盛宴　　供给侧改革政策，令钢铁产业成为2016年资本市场的明星。目前来看，钢铁产业热度还在继续。据媒体报道，受钢价上涨影响，包括河钢股份、太钢不锈(000825)等钢铁股受到青睐，其中，新兴铸管(000778)获兴业证券(601377)、泰康资产在内的40多家，关注其原材料价格上涨及剥离资产情况。　　火热的2016年，钢铁产业链到底经历了什么？日前，钢铁上市公司的2016年年报预告陆续披露，产业背后的变化逻辑也逐渐清晰。　　美尔雅期货研发部总经理助理饶子宜告诉中国证券报记者，相关公告显示，2016年上市钢铁企业的利润大幅改善主要源于产品需求和价格的上升、降本增效以及产品结构优化，这三个方面都离不开供给侧改革的实施，也正因为受益于此，纯粹意义上的钢铁企业盈利水平及同比改善远超钢铁产品相关企业。　　具体来看，饶子宜指出，截至2月初，已经有27家上市钢铁企业公布了上年度业绩预告。首先，从这27家钢铁企业业绩预告来看，总计全年盈利134.91亿元-150.98亿元，而2015年经营总计亏损574.38亿元，钢铁企业全年盈利改善显著。其次，从盈利企业占比情况来看，27家上市钢企中只有山东钢铁(600022)(亏损5.3亿元-6.9亿元，由于资产出售)、华菱钢铁(000932)(亏损8亿元-13亿元，由于钢管板块计提减值准备)和重庆钢铁(601005)(亏损43.75亿元)三家企业发生亏损，盈利企业占比89%，几乎是全行业盈利，相比于2015年30%的占比大幅提升。　　数据还显示，分季度来看，绝大多数企业四季度利润占比较前三个季度明显偏高；产品类别来看，主打板材的钢铁企业利润好于以螺纹等其他产品为主的企业。不过，与纯粹意义上的钢铁企业相比，与之相关的钢管等钢产品企业、黑色大宗贸易企业和采矿企业2016年则盈亏不一，因其对需求和价格的变化较钢铁企业弹性更大，整体从这轮需求和价格的反弹中获益不及钢铁企业。　　国家统计局公布的数据也显示，2016年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长2.3倍，增幅在41个工业大类行业中排名第一。河北省统计局数据显示，2016年河北省钢铁工业实现利润总额506.8亿元，同比上涨67%。　　“从年报上看，2016年上市钢企盈利显著改善，这与黑色系价格大幅上涨密不可分。”国投安信期货黑色高级何建辉指出，在需求回暖和去产能加码的背景下，2016年钢材供需格局明显好转，吨钢毛利显著改善，行业盈利基本回到2011年的高位水平。同时，经过价格的长期下跌，大量中小钢厂被淘汰出市场，行业产能集中度明显上升，上市钢企获得更多市场份额，盈利改善幅度更大。　　“从已经公布的财报来看，上游采掘如煤炭、中游冶炼如钢铁行业利润改善明显，且远好于下游钢铁加工以及终端行业。这与钢铁、煤炭价格反弹是相辅相成的。”宝城期货金融研究所所长助理程小勇表示，一方面供给侧改革深入，钢铁行业全国26个省份(不含央企)共计压减炼铁产能3985万吨，绝大多数是落后产能，因此既可以解决企业负担，也可以获得去产能的相关补贴，企业运营成本下降；另一方面，经济周期性复苏，在地产行业繁荣和家电、汽车获得政策提振之下，下游行业在2016开始了连续五年去库存后的首次补库，实体经济复苏与供给侧改革取得效果共振。　　改革深化，钢企今年是否还有“鱼尾”可吃　　2017年，供给侧结构性改革仍然是主线。与2016年相比，今年供给侧结构性改革会有什么变化？　　展望2017年，上市钢铁企业依然信心满满，最大的依托是在供给侧改革下中频炉产能的清退，市场产量下降之后，这些上市钢企的长材业务有望崛起，吨钢利润将继续改善。板材端的需求增速较去年同期料将回落，但依然平稳可期。　　混沌天成研究院院长叶燕武指出，2016年去除产能中很大一部分是钢铁行业长期存在的“僵尸”产能，而2017年去产能任务中中频炉在产产能的比重较大，高炉在产产能也会有部分涉及。从年初至今来看，钢厂盈利状况良好，去产能面临阻力比去年有所增加。然而，一方面去产能是作为任务下发到地方，另一方面地条钢产能将在今年六月之前完全去除，因此，如果政策实施落实到位，本年去产能任务大部分将在上半年完成，年中可能出现阶段性供不应求，钢企盈利将进一步改善。　　何建辉也表示，在产能过剩的大背景下，企业盈利改善将导致钢铁行业去产能阻力明显增大，不过难以从本质上改变去产能的进程。一方面，经过年价格长期下跌，钢厂历经剧痛之后心态更趋谨慎，复产意愿明显减弱，货币政策收紧也从资金层面限制了钢厂的复产能力。　　另一方面，相比2016年，2017年钢铁行业去产能力度将继续加大。2017年，除了常态化的环保限产，整顿中频炉、取缔“地条钢”将加快推进，同时差别电价等政策亦陆续出台，去产能手段更为严厉，去产能的重点也将从无效产能转向在产产能。　　据饶子宜测算，2017年中频炉产量清零、去在产的违规高炉有望减少在产产量年化7-8千万吨，这对改善全行业供求关系构成重大利好。2017年行业基本面回升，上半年钢价上涨可能性大。下游汽车行业受益于购置税减半政策影响，2016年增速较高，预计2017年仍将维持5%左右的平稳增速。家电行业受益于产业链继续补库以及出口回升，预计2017年增速有望进一步提升。　　新投资逻辑：关注结构性机会和套利机会　　既然供给侧结构性改革有望继续深化，那么股期市场的行情会复制2016年走势吗？业内人士普遍认为，2017年股票市场机会或相对确定，而期货市场上，黑色系价格波动将更为剧烈，投资者要更多关注结构性机会和套利机会。　　“2017年黑色系整体或呈现前高后低的走势。从板块上看，在钢企利润较好以及资产负债表修复的前提下，股票市场的机会是相对确定的，而期货市场黑色系不确定性比较大，多空分歧较明显，盘面剧烈波动会成为常态，单边操作风险较大，操作上可围绕盘面利润或部分品种远近月间正套进行套利操作。”叶燕武认为。　　饶子宜也指出，投资策略层面，中长期的卷螺差将出现收敛，起码在四季度季节性扩大之前可能性较大，不确定性在于清退中频炉的供给侧改革政策执行力度。投资者可以考虑买矿抛螺去阶段性做空钢厂盘面利润。其他策略方面，在今年国外矿山增加高品矿产出真正落地之前，如果盘面出现大的贴水，铁矿正套依然是不错的选择，一般该策略可以持有较长时间直至近月合约临近交割。　　“总而言之，尽管不会再出现去年的单边牛市，但供给侧改革加力的2017年，黑色行情预计仍将维持强势震荡，直至年度晚些时候可能出现房地产和基建低迷对钢材需求的拖累，届时行情将发生转向。”饶子宜说。　　何建辉认为，从整体上看，在需求下滑和去产能加码的大背景下，2017年钢铁行业将是供需双降的格局，黑色系价格从单边上涨转入宽幅震荡的可能性较大。品种方面，预计钢价走势相对偏强，原料品种运行重心有所回落，钢铁行业盈利有望维持相对较高水平。　　操作方面，2017年黑色系价格波动将更为剧烈，投资者要更多的关注结构性机会和套利机会。从节奏上看，预计全年价格将呈现前高后低的局面。受需求旺季推动，二季度或出现年内高点，下半年随着房地产销售下行逐步传导至投资和新开工层面，钢材需求将逐步走弱，价格下行压力较大，届时需要关注基建托底力度以及强力去产能的持续性。　　程小勇则更为谨慎。他认为，2017年黑色系去产能故事可能还会继续，但逻辑会发生变化，去年去产能主要是供给侧改革和环保两个因素倒逼，而2017年可能更多是环保压力，属于被动去产能，推进难度会加大。同时，2017年地产降温，以及汽车和家电提前透支消费能力，需求端降温可能引发企业利润再次回落。在利润回落初期企业为了保利润反而会保持较高的开工率，从而限制黑色系反弹高度。
(责任编辑：DF064)
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关注天天基金【黑色系期货全线下跌】
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【黑色系期货全线下跌】
摘要： 【黑色系期货全线下跌】
金投网9月13日讯——【黑色系期货全线下跌】
焦煤跌4.26%，焦煤跌3.06%， 铁矿石跌近3%，螺纹 钢跌逾2%。
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计算结果：
1美元=人民币
炒外汇怎么找到入场点？第一、好的外汇保证金入场点位必须是趋势价格确定了一段走势的延续性；第二、在入场之...
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PTA一分钟闪崩多少人措手不及 大户做空黑色系爆仓？
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原标题：PTA一分钟闪崩打了多少人措手不及！事出某大户做空黑色系爆仓？&8月7日商品期货市场火爆异常。&火爆&的是以螺纹钢、热卷为代表的钢材期货涨势如虹，盘中涨停；另
原标题：PTA一分钟闪崩打了多少人措手不及！事出某大户做空黑色系爆仓？&8月7日商品期货市场火爆异常。&火爆&的是以螺纹钢、热卷为代表的钢材期货涨势如虹，盘中涨停；另一边&异常&的是PTA期货闪崩跳水，令人生疑。分化的极端行情下，又一批期市韭菜被收割了，期货公司风控也再被各方关注。疯狂的开盘10分钟国内商品期货市场白天交易时段在上午9点开盘，今早开盘后，螺纹钢与热卷期货走出单边上涨，螺纹钢开盘后三分钟内跳涨3%，9:03两大钢材期货品种便迅速封住涨停。走势图9：08后，上述两大钢材期货品种打开涨停板出现回调，原以为只是部分品种的盘中调整，但市场却疑似出现连锁反应。能源化工品中的PTA期货突然在9:09闪崩，瞬间跌幅近6%，之后有所反弹，但整体延续弱势。上述一涨一崩，都在今日开盘后十分钟，这十分钟堪称疯狂。钢材大涨原因竟然是微信号的一条消息钢材期货毫无疑问是今日期货市场的明星品种，螺纹钢、热卷早盘一度联袂涨停，收盘守住大部分涨幅。其中，螺纹钢主力1710合约收报4079元/吨，涨幅为6.42%；热卷主力1710合约收报4030元/吨，涨幅为4.49%。&7月底以来的这波螺纹大涨主要是政策推动，各种环保治理政策不断出台，引发市场强烈的供应收缩预期。包括李克强总理批示取缔&地条钢&要坚定不移推进、中央环保督查组先后向天津、山西措辞严厉地反馈意见、河北省委省政府对6地市展开环保督察，引起市场关注的焦点再次聚焦在供应收缩层面。&西本新干线高级分析师邱跃成表示。8月4日，河北环保微信公众号发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，其中明确指出采暖季石家庄、邯郸、唐山等重点地区，采暖季节钢铁产能限产50%。该消息引发现货市场大涨，双休日期间唐山钢坯价格暴涨120元/吨，各地现货普遍大涨100元/吨以上，各大钢厂出厂价格全面上涨，昨日各地螺纹钢20mm HRB400现货继续普涨。又见闪崩！期市韭菜跌停价附近止损相比钢材期货大涨，更为诡异的是PTA期货的闪崩，剧烈行情波动背后，一些期货市场的普通投资者损失惨重。&螺纹钢期货一个月涨了快1000元/吨，这个波动太大不敢碰，所以我就去买了一些没怎么涨的PTA。然而，谁能想到今天却在这个涨幅不大的PTA上翻了船，手上期货多单大多在跌停价附近被止损，亏惨了。&多位期货投资者表示，早盘PTA期货的闪崩打了他们一个措手不及。下图是某位投资者PTA期货被止损后的聊天记录。截图1分钟跌5.3%，意味着什么呢？假如你买了价值10万元，大概30手的PTA多单，成本是下跌前的5280元/吨，1分钟后最低价位附近4980元/吨止损平仓，亏损约4.5万元，45%的资金没了。闪崩传系强行平仓引发早盘PTA期货在近期新高位置附近运行平稳。9点03分左右，螺纹钢期货强势封住涨停板。9点08分左右，PTA开始直线跳水，1分钟内跌了5.3%，价格从5280元/吨瞬间跌至最低4962元/吨，仅仅差2元/吨跌停，3分钟内成交了30万手。这让很多投资者都傻眼了，止损单纷纷被触发成交，并且一些单子在很低的位置被止损，损失巨大。K线图从分时成交看，PTA闪崩主要是5200点以下多头平仓交易引起。成交量截图东海期货北京营业部总经理王中华指出，&PTA的闪崩可能系某大户做空黑色系爆仓，账户内的PTA多头头寸被强平，用来补充黑色系的亏损。&王中华进一步解释道，&早上螺纹钢直线涨停，拉升过快且涨幅太大，空头账户损失严重瞬间成为高风险账户，然而螺纹钢涨停无法平仓，期货公司为了控制账户风险，唯一的选择就是将这些高风险账户内其他的品种进行强制平仓来降低客户风险率。另外，程序化交易在剧烈波动时亦会触发大量交易和平仓指令，又进一步加剧行情的发展。&盘后持仓报告显示，PTA期货上部分期货公司席位多头持仓出现了大幅度减仓。交易情况截图不过，上述强平传言并未获得确凿证据证实。另有期货公司人士向记者表示，通常情况下，即便客户账户因市场波动出现风险，较妥当的风险处置方式可能也是先处置不利方向的头寸。&市场并非系统性风险，而且如果真如传言是多空对冲的头寸被强平，风控可以选择先挂钢材的平仓单进行排队，直接处置PTA的多单并不妥当。&期货公司风控又忙起来了资本市场，盈利总是与风险相伴。商品期货近期波动加大，期货公司风控员也忙了起来，尤其是今天早盘。PTA期货闪崩后不到10分钟，一德期货就迅速反应过来，并在其官方微博上表示，行情波幅加大，建议用手机交易的朋友，提前安装文华&随身行&与博易&掌上财富&双软件，避免出现去年11.11之夜单软件拥堵登陆不上的情况~南华期货总经理助理夏晓燕表示，&近期风控压力肯定有，但是我们一直坚持的严格风控方针，近期整体风险管理运行良好。我们必要时会采取临时调高交易保证金方式，以抵御行情剧烈波动带来的持仓、资金风险。&夏晓燕介绍说，他们每日对持仓排名靠前客户予以重点关注，增加全体客户风险试算次数。一旦客户持仓风险较大，采取积极的追加保证金及强行平仓措施。同时他们也做好风控人员安排，必要时增加连续交易时段风控员数量，保障风控措施的有效执行，化解风险。 如果发生去年双十一的情况，例如客户端无法登陆的话，投资者可以通过其所在期货公司提供的应急委托电话进行委托下单。一位期货公司的负责人告诉记者，期货的风险客户主要分为两大类：一类是机构客户，比如现货贸易企业，如果达到风险级别通常能够比较及时地补充保证金。另一类是风险较为集中的中小散户，他们的风险比较大，一些客户满仓交易而且达到风险级别后依然死扛，遇上极端行情甚至会出现穿仓现象。6月份和7月份，螺纹钢涨了近20%，焦炭期货涨了近40%。如果没有有效的风险控制，那么爆仓也就离你不远。&只要交易的时间足够长，小概率事件就变成大概率会碰上的事了。不要抱着侥幸的心里，风险总是猝不及防。如果涉及到风控问题， 各家期货公司会毫不犹豫的坚守底线，因为规则很清楚，你让客户穿仓了你就需要自己买单。 &这位负责人表示。
[责任编辑：段久惠 ]
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