雄安四大金刚：50只雄安新区概念股的选择雄安四大金刚：50只雄安新区概念股的选择家庭投资百家号今天是雄安概念股第二日表现：从市场的选择看，龙头的迹象已经基本流露出来了：我们从流通盘、市场惜售程度、市场追买力度等方面，考察雄安概念股谁会是真龙头：毫无疑问，冀东水泥、京汉股份、河北宣工、先河环保，这四个股票将在建材、土地、基建、环保等四个方面受益雄安新城的规划与发展。你可能会说，天天涨停，买不到，等能买到的时候，股价已经飞天了不敢买。可以说，雄安新区是一个出乎市场预料的大题材，级别可能比2013年的上海自贸概念还厉害，上海自贸从2013年5月份到2013年10月份，从提出到最终方案落地，翻倍的股票不下10只，涨幅最大的上海钢联，超过10倍。毫无疑问，雄安新区的龙头股，涨停板的个股将不会低于10个，翻倍的个股将不会少于5个。即便没有把握到最牛逼的龙头，次龙头也将会带来不低于50%以上的投资收益。开板可能只是一个中途修整。后期随着政策陆续发布。雄安新区都将处于一个间歇性炒作的热点。被市场资金反复炒作。千年大计，国家大事。这是雄安新区定位。一个乡下要在几年时间瞬间变为二线城市，我们来梳理一下带来的投资机会。聪明人都去抢房了。说明地产是最直接有效的投资标的。不想废话，从直观角度上说，地产，以及城市发展所需要的公共基建是必不可少的。由此梳理，A股上市公司中首选投资标的是：受益的地产股，受益的基建股，其他受益股。地产股：京汉股份：公司在河北白洋淀拿地1500亩，并斥资60亿元，打造环京津休闲度假旅；华夏幸福：有说华夏幸福是最大的受益股，但我看华夏幸福不会是大龙头，一是限期合作都是在规划中，没有拿到土地，并没有享受到乌鸡变凤凰带来的地产增值暴利；地产开发是全国性的，虽然先期与当地政府关系较为密切，但到时候拿地的价格并不会比别人容易多少，或者是便宜多少。因此，华夏幸福真是享受到的利益没有想象中的多。基建冀东水泥：公司目前是北方最大的水泥生产企业，和金隅合并后，成为旗下唯一水泥业务平台，是京津冀绝对的水泥龙头。金隅股份：公司的主营业务包括水泥，新型建筑材料，房地产开发和物业投资及管理。具备丰富的工业用地储备，受一体化影响，工业用地转化带来潜在收益；河北宣工：公司是河北省机械行业中的第一家上市公司，股性极好，实际流通市值才30亿不到；智慧城市从长期受益最大的将是围绕智慧城市展开的：先河环保：2015年，先河环保下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司与河北省雄县人民政府签署合作框架协议；从长期受益最大的将是围绕智慧城市展开的数字政通：公司在保定市高新区有独立软件园，积极参与雄安新区建设。我们看好雄安新区四大金刚：所提个股根据历史炒作逻辑筛选，投资者以此为依据入市操作，风险自负！！今日龙虎榜中榜请关注公众号“A股精确打击”查阅。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。家庭投资百家号最近更新：简介:盘点那些不为人知的金融史！作者最新文章相关文章雄安新区规划政策正式发布，雄安数字城市建设利好哪些股票_牛仔网 > 雄安新区规划政策正式发布，雄安数字城市建设利好哪些股票《河北雄安新区规划纲要》正式发布，明确提出坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，推动全域智能化应用服务实时可控，建立健全大数据资产管理体系，打造全球领先的数字城市。业内人士称，城市智慧化管理既是全球城市发展潮流、中国国家战略，也是雄安新区在未来城市全球竞争中获取优势的必然要求。目前A股上市公司中，数字政通已经为北京、上海、天津等国内500多个城市提供智慧城市建设解决方案。首航节能与雄安新区管理委员会签署战略合作框架协议。雄安新区交通规划的内容，可以说亮点纷呈：第一，规划了四纵两横的高速铁路网，实现雄安新区高效接入轨道上的京津冀。第二，规划构建&四纵三横&区域高速公路网。第三，形成&两主两辅&枢纽格局。&两主&为雄安高铁站、城际站，&两辅&为白洋淀站、白沟站。第四，构建&公交＋自行车＋步行&的出行模式，起步区绿色交通出行比例达到90%。提升公共交通系统覆盖的人口数量，起步区公共交通占机动化出行比例达到80%。第五，无人驾驶等新技术将全面应用。通过交通网、信息网、能源网&三网合一&，基于智能驾驶汽车等新型载运工具，实现车车、车路智能协同，提供一体化智能交通服务。随着雄安数字城市建设的逐步推进，相关公司例如数字政通（300075）、达实智能（002421）等有望持续受益。数字政通（300075）:【公司简介】：北京数字政通科技股份有限公司成立于2001年,2010年在深圳证券交易所上市,是北京市认证的高新技术企业和拥有多项自主知识产权的高科技软件企业。 公司以&创新数字城市,成就政通人和&为己任,是国内数字化城市管理、创新社会管理、智能交通解决方案、平安城市解决方案等领域的行业领先者,迄今为止已经为北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、青岛等500多个国内城市客户提供并实施了包括数字化城市管理、城市三维实景测量、地下管线、网格化社会管理、电子警察、治安卡口、城市监控、智能停车场管理在内的与智慧城市建设相关的海量的解决方案,其中,数字政通在全国数字化城市综合管理领域市场占有率超过60%。 公司十分注重技术创新,是住房和城乡建设部数字化城市管理新模式推广领导小组技术组中唯一的公司成员,全程参与了住建部九大城市管理行业标准的编制工作,多次在全国城市管理行业会议上介绍先进经验,也获得了众多的奖励和荣誉,包括&华夏建设科技奖一等奖&、&数字化城市管理信息系统表彰软件奖&、&年度中国数字城市创新企业奖&、&国家地理信息系统(GIS)优秀工程金奖&等。为满足中国城市客户不断增长的服务需求,公司还提供二维/三维基础地理数据、实景影像数据、部件数据和人口房屋数据等城市核心应用数据的采集、普查与管理服务,及满足数字城市与智慧城市管理系统运行规范的专业服务外包、坐席托管等各种增值服务。【经营范围】：许可经营项目:专业承包。一般经营项目:基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;产品设计;计算机系统服务;数据处理;经济贸易资讯;投资咨询;项目投资;投资管理;资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备数字政通：2018年第一季度业绩预告公告日期：证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：北京数字政通科技股份有限公司2018年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间：日-日2、业绩预告类型：同向上升3、业绩预告情况表项目 本报告期 上年同期归属于上市公司 比上年同期增长：40%- 60%股东的净利润 盈利：1,110.63万元盈利：1,554.88万元-1,777.01万元二、业绩预告预审计情况业绩预告未经注册会计师预审计。三、业绩变动原因说明1、报告期内，数字城市建设领域市场情况良好，业务规模持续扩大，订单同比大幅增长，经营成本得到有效改善，主营业务收入及净利润均较上年同期实现了较快增长。2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约30万元。四、其他相关说明1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2、具体财务数据将在2018 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。北京数字政通科技股份有限公司董事会达实智能（002421）：【公司简介】：深圳达实智能股份有限公司以&让城市更智慧,让建筑更节能&为经营宗旨,以信息化、智能化、物联网技术为依托,聚焦智慧医疗、智慧交通和智慧建筑三大细分领域,以&技术+金融&的商业模式驱动,提供智慧城市领域的综合解决方案与运营服务。 1、智慧医疗领域 依托集团医疗资源优势,运用自主研发的核心技术和产品,采用&技术+金融&的双轮驱动策略,以PPP、融资租赁、合同能源管理等多种商业模式,为智慧医院建设提供涵盖绿色建设顾问、智能化系统、医疗净化系统、机电一体化系统、医疗信息化系统、互联网医疗平台等建设及运营服务;为城市提供涵盖基层医疗卫生信息系统、公共卫生服务信息系统、居民健康服务平台、远程医疗等专业子系统的区域医疗综合解决方案,探索基于云计算的大数据应用及运营服务。 2、智慧交通领域 借助上市公司平台优势,与政府及优秀的轨道交通企业深入合作,为城市轨道交通提供智能化及节能整体解决方案,产品线涵盖轨道交通综合监控系统、自动售检票系统、综合安防系统、乘客资讯系统以及门禁出入口管理系统等,已为深圳、成都、长沙、广州等九个城市的轨道交通系统提供了解决方案。 3、智慧建筑领域 凭借多年的技术积累,运用云计算、物联网等新兴技术,在智慧工业园区、数据中心、大型商业综合体、政府公建等领域提供高品质定制化的智能化及节能解决方案,服务案例遍及全国。达实智能：关于与腾讯签订战略合作协议的公告公告日期：证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：深圳达实智能股份有限公司& 关于与腾讯签订战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次签订的协议属于框架性约定，相关实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者注意投资风险；2、本次签订的协议暂时无法预计对公司当年经营业绩的影响，对未来年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作的实施情况而定。若各方后续合作顺利实施，预计对公司未来的业务开拓及经营业绩产生积极的影响。3、公司最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况序 披露协议名称 协议内容 进展情况号 日期《江苏省东台 具体内容详见公司于日刊登于巨2015年 因公司战略聚市智慧城市PPP 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关1 7月 焦智慧医疗，投资项目战略 于与东台市人民政府签订智慧城市PPP投资项目21日 无实质性推动合作协议书》 战略合作协议的公告》（公告编号：）一、合作框架协议签署概述1、为建立长期、稳定、良好的合作关系，以共同发展和长期合作为目标。近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称&达实智能&）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称&腾讯&）、财付通支付科技有限公司（以下简称&财付通&）签订了《&智慧交通&创新应用合作框架协议》。2、本次签订的框架协议事项无需董事会及股东大会审议批准。3、本次签订的框架协议事项不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：二、合作方基本情况1、深圳市腾讯计算机系统有限公司法定代表人：马化腾注册资本：6500万人民币成立日期：日住所：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证B2-号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤B2-号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。2、财付通支付科技有限公司法定代表人：马化腾注册资本：100000万人民币成立日期：日住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室经营范围：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务，计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务。^在线数据处理与交易业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期内经营）。3、公司与上述两方不存在关联关系。三、合作内容腾讯、财付通、达实智能三方在&智慧交通&出行基于硬件设备和软件集成整体解决方案合作结成重要合作伙伴关系，共同&&更多股市详情请关注股市直播（）
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3300&人参与&&日 10:12&&分类 : 概念股&&
远方财经8月14日讯：据远方财经了解，近日雄安概念第二波行情已经指日可待了，投资者可以适当的布局。那么，雄安有哪些呢？雄安板块龙头股有哪些？下面，远方财经就为大家盘点下雄安概念股名单，仅供投资者参考! *ST沧大:扭亏为盈,TDI兴盛 *ST沧大 600230 研究机构：长江证券 分析师：马太 撰写日期： 报告要点 事件描述 年报显示,2016年营业收入为29.44亿元,同比增长64.06%,归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,全年扭亏为盈,EPS为1.26元。Q4营业收入、业绩分别为11.11亿元、2.88亿元,同比分别上升118.2%,扭亏为盈,基本符合预期。 事件评论 TDI+烧碱齐升,公司营业收入大幅增长。随着2016年国外TDI去产能化加速,国际市场供需格局改善,公司抓住时机加大出口,缓解了国内供给压力。同时国内TDI市场明显好转,出现国内和国外市场需求和价格共同增长的局面。随着国内房地产和汽车市场好转,TDI需求大幅度增加,2016年下半年TDI价格维持较高水平。公司全年TDI销量为16.88万吨,同比增长25.66%,销售收入为24.62亿元,同比增长85.14%。同时,环报督查,烧碱供给受阻,价格大涨。2016年公司销售烧碱48.2万吨,同比增长12%,收入为2.58亿元,增长24.7%。 TDI毛利率显著提升,盈利能力凸显。公司主营产品TDI毛利率为33.31%,同比增加47.10个百分点。2016年TDI的营业成本为9,728元/吨,同比下降15.81%。从各类费用支出来看,销售费用变化不大,而管理费用和财务费用下降幅度较大,分别下降20.92%、25.27%。年末公司对闲置尿素装置计提减值准备7,591万元,消除负面因素。公司TDI销售稳步提升,供需良好,价差扩大,一季度盈利有望持续改善。 TDI景气持续,公司2017年业绩将进一步好转。海外经济复苏,装修市场向好,TDI消费量将继续增加。目前全球TDI年产能为274万吨,前5大生产商市占率达75%,集中度较高。2017年全球基本无新增产能,2017年TDI将维持较高景气。春节后,TDI逐步进入旺季,行业库存低,供给略紧,价格反弹至3.1万元/吨。3月巴斯夫(上海)挂牌价已达到3.6万元/吨,比2月上调4000元/吨。我们判断其他企业也将陆续跟进。TDI价格每上涨1,000元/吨,公司EPS增厚0.29元。 维持&买入&评级。TDI供需改善,景气回升,公司显著受益。基于TDI持续高景气,我们上调了公司盈利预测。预计公司年EPS分别为4.73元、5.06元、5.12元,目前动态估值6.4X。
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北京城建:打造&北京城建地产&品牌 公司倾心打造&北京城建地产&品牌,形成了以房地产开发为主体、以股权投资和商业地产为两翼、三大业务板块协调发展的良性发展局面。房地产开发作为公司的核心业务,开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、旅游地产等多种业态,开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。
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中国动力:双轮驱动,动力澎湃 中国动力 600482 研究机构：信达证券 分析师：郭荆璞,刘强 撰写日期： 事件:公司发布2016年年报,报告期内营业收入为207.41亿元,比上年同期增长15.54%;实现归属于上市公司股东的净利润为10.73亿元,比上年同期增长16.23%;实现扣非后净利润8.38亿元,比上年同期增长405.91%;基本每股收益0.71元。 公司发布2017年一季度报,报告期内营业收入为48.12亿元,比上年同期增长8.73%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元,比上年同期增长5.87%;实现扣非后净利润2.24亿元,比上年同期增长4.50%;基本每股收益0.13元,同比下降23.53%。 点评: 全电动力静音效果好,行业尚处于初期。公司2016年全电动力业务板块营业收入12.39亿元,同比增长79.76%。由于国内在全电动力方面与世界领先水平尚有一定差距,因此还未进行大规模应用。全电动力由于运行过程中噪音小,对环境友好,因此在战略上是各国的发展方向。公司的全电动力技术在国内处于领先地位,子公司长海电推及下属公司主要从事动力推进系统集成(常规、电推)、汽轮辅机、供电系统及减振降噪等。目前,国内大型水面舰船的电站设备均主要由上海推进提供,其船舶电站系统集成包括电力系统设计、柴油发电机组、汽轮机组的设计和成套、主配电板的设计、电站监控装置的设计和制造,未来随着全电动力市场规模的增长,公司有望进一步增厚利润。 核动力业务手握订单,利润逐步释放。公司旗下子公司海王核能、特种设备主要从事民用核电相关设备的设计、制造等相关业务,属于民用核动力行业。海洋核动力主要应用场景在于海岛的电力供应。随着我国南海开发力度的增强,对核动力的需求也将逐步释放,根据国际船舶网信息,公司目前已有订单,未来将陆续建成20座海洋核动力平台,我们预计总投资可达400亿元,蓝海价值有望逐步释放。 盈利预测及评级:公司全电动力及核电动力业务增长态势良好,但是由于受全球船舶业寒冬的影响,公司船用业务短期内较难有较大增长。我们预计公司17年、18年、19年EPS分别为0.89、0.97、1.07元,对应5月12日收盘价(27.49元)的市盈率分别为31、28和26倍,维持&增持&评级。 股价催化剂:核电业务订单超预期;全电动力业务增长超预期。 风险因素:1、军用订单不确定;2、船舶业复苏低于预期。
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荣盛发展:销售单价持续增长、实质受益国家战略 荣盛发展 002146 研究机构：西南证券 分析师：胡华如,王立洲 撰写日期： 投资要点: 事件:公司发布半年报,2017H1实现营业收入 134.2亿(+17.8%),实现归属于上市公司股东净利润16.8亿(+29.3%),加权平均ROE 为6.9%,相比上年同期增加了0.8个百分点。 销售单价持续上涨、业绩尚未反映。2017H1公司业绩延续了去年的增长趋势,同比增长近30%,其增速显著高于营收的原因在于,报告期内公司收到了3.0亿的违约金(同比增加了2.9亿),直接构成营业外收入,而营业外支出(主要是捐赠支出)并没有明显增加。公司上半年结算面积、结算金额和营收增速相当,结算价格的增长并不显著,说明2016年公司销售单价的上扬(单价8513元,增长33.1%)还尚未反映到业绩中,而今年上半年销售单价10557元,同比继续增长38.8%。此外,去年竣工但在报告期内结转的面积98万方,同比增加了24%,说明公司此前难以消化的刚性库存在加速去化。 回款率维持在高位,土地储备持续增长。公司改进了以前高铁沿线布局的思路,地产项目布局契合都市圈和经济带城市群,目前已进入33个城市。报告期内公司实现销售额272.3亿(销售回款达到284.4亿),同比增长59.3%。下半年公司推盘量明显提升,全年销售额有望突破700亿。报告期内公司拿地权益建面538万方,同比增长207%,相当于去年全年的62%,截止报告期末土地储备建面2849万方(京津冀占比约32%),是2017年计划竣工面积的6.2X,地产业务保障倍数高。 实行&大地产+大健康+大金融&3+X 战略,实质受益国家战略的推进。2015年公司领先同行开展地产+业务的探索,确定&3+X&的发展战略,大力培育康旅项目、产业园区和房地产金融。截止到2017上半年末,公司康旅项目达到15个(境外1个),园区项目布局香河、永清、张家口蔚县、唐山、淮北、宜昌等区域,报告期兴城投资完成回款24亿。公司实质受益&京津冀&、&一带一路&、&长江经济带&和建设雄安新区等国家战略的推进。 盈利预测与投资建议。预计年EPS 分别为1.22元、1.61元、2.02元,归母净利润未来三年将保持28%的复合增长率,给予公司2017年11倍估值,对应目标价13.42元,首次覆盖给予&买入&评级。 风险提示:下半年销售或低于预期。
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恒通科技:受益于装配式推进,业绩高速增长 恒通科技 300374 研究机构：东北证券 分析师：刘立喜 撰写日期： 事件: 公司发布2017年半年报,报告期内公司实现营业收入51237.14万元,较上年同期增长482.35%;实现归属于上市公司股东净利润2821.86万元,较上年同期增长431.88%。 点评: 装配式不断推进,&一带一路&助力,公司营收高速增长。近期中央和地方各级政府陆续出台鼓励装配式建筑发展的相关政策,装配式建筑迎来快速发展时期,公司紧抓机遇,加快了装配式建筑业务的发展,上半年营业收入同比增长482.35%。受&一带一路&战略和新疆固定资产投资加速的利好影响,公司新疆业务保持了较快发展,上半年实现营业收入1.73亿元,同比增长706.32%。对比去年全年的8.30亿元营收,公司在今年上半年的淡季中实现营收5.12亿元,我们认为这将为公司全年业绩高增打下坚实基础。 PVC价格同比高增,拉低公司毛利率。公司木塑墙体的原材料主要为PVC、粉煤灰和木质纤维,其中PVC的成本占整个原材料成本的绝大部分。去年上半年华北地区PVC均价仅为5000元/吨,而今年上半年高达6217元/吨,成本拖累显著,公司集成房屋毛利率从去年同期的44.99%降低到33.75%。由于去年同期公司营收基数较低,公司的期间费用率由33.30%降至8.07%;净利率为5.62%,较去年同期提升0.49%。 优化产能布局,完善上下游产业链。公司拟配股募资不超过6.5亿元,在江苏、新疆新建、扩建装配式建筑部品部件智能制造项目生产基地,进一步优化产能布局、拓展市场空间,提高公司主营业务竞争力,逐步落实&一个中心,多个基地&的战略布局。去年公司在大连设立再生资源子公司,从再生资源贸易切入,逐步建立上游回收体系和下游营销网络,最终建立深加工业务体系,既可为公司提供质优价廉的原料,控制和降低原材料价格波动的风险,又可将再生资源业务发展为公司的另一个盈利增长点,增强公司整体盈利能力。 财务预测与估值:预计公司未来三年的归母净利润分别为1.07、1.40、1.81亿元,同比增长113.3%、30.3%、29.6%,对应PE分别为46X、35X、27X,首次覆盖,给予&增持&评级。 风险提示:原材料价格大幅上涨;新产能布局不及预期。
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廊坊发展:前两大股东持股势均力敌,值得关注 类别：公司研究 机构：中国中投证券有限责任公司 研究员：李少明 日期： 公司公布16年三季报,营业收入1651万元(+275_7%),归母净利润续亏1531万元(去年同期亏损2006万元)。 投资要点: 三季报营业收入1651万元(+275.7%),归母净利润续亏1531万元(去年同期亏损2006万元)。三季报显示,截至报告期末廊坊控股、恒大集团分别持股15.3%、15%,分列第一、二大股东。从目前前两大股东持股比例势均力敌来看,股权之争仍将持续。 当前上市公司第一大股东廊坊投资控股在京津冀地区拥有大量土地资源。根据廊坊控股官网整理,廊坊控股在临空经济区、万庄新城、新兴产业示范区分别拥有权益建面4500万方、924万方、5472万方。公司作为廊坊市国资委惟一的上市平台,拥有廊坊区域园区土地开发的绝对优势,随着京津冀协同发展的推进,区位优势不断凸显。 从恒大介入公司股权之争后,廊坊投资控股也通过二级市场增持公司股权,从这点看,廊坊控股并不愿意放弃控制权,廊坊控股7月公告6个月内,择机增持公司股份,金额在5000万元一5亿元之间。7月21日至日,廊坊控股通过上海证交所集中竞价买入廊坊发展(.37万股,占总股本1.96%(持股总量占总股本由13.34%提升至15.3%),成交均价23.62元/股,总金额17582.75万元,距增持计划金额的上限仍有32417.25万元,以目前股价29.68元/股计算,廊坊控股仍可增持约1092.23万股,占总股本2.87%。 恒大来势汹汹数月内多次举牌。恒大地产集团4月11/12日购得廊坊发展1902.8万股占比5.005%,增持均价15.30元/股,首次举牌并成为第二大股东;7月27-29日再次增持1898.9万股,占比4.995%,增持均价14.06元/股,总持股10%。8月4日,再度增持1900.8万股,占比5%,增持均价20.98元/股,总计持股15%,总体持股成本不低于16.6元。此后恒大公告12个月内通过二级市场继续增持,金额不少于人民币5000万元,以目前股价29.68元/股计算,恒大增持约168.46万股,占总股本0.44%。 公司作为廊坊国资旗下唯一上市平台,未来有望受益控股股东的资源优势。股权之争并未结束,作为被争夺的壳公司,目前壳价值依然突出,建议持续关注股权之争可能带来的交易性机会。审慎预计16-18年EPS为0.02、0.02、0.02元,&推荐&评级。 风险提示:市场波动剧烈、股权之争的不确定性,主营业务改善不及预期的风险。
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河北钢铁:三季度继续保持盈利,定增获河北国资委批准 类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：衡昆 日期： 三季度继续盈利:三季报披露公司报告期内实现收入187.62亿元,净利润1.51亿元,扣非后净利润1.48亿元;同比分别下降24.89%、10.13%和10.43%。月共实现收入611.93亿元,净利润5.08亿元,扣非后净利润4.6亿元,同比分别增长-19.12%、1.42%和3.67%。在钢铁行业极其严峻的背景下,公司3季度仍能实现盈利,十分难得。 定增获河北省国资委批准:公司公告称收到省国资委《关于同意河北钢铁股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,省国资委同意河北钢铁股份有限公司向不超过十名特定投资者非公开发行股票,发行价格不低于4.20元/股,发行数量不超过5万股。募集资金用于收购唐山钢铁集团有限责任公司所持唐山钢铁集团高强度汽车板有限公司100%股权及新建高强度汽车板技术改造项目二期工程和补充流动资金。 投资建议:公司战略清晰,管理亮点多,经营质量持续改善,3季度在极其严峻的市场背景下,公司仍能维持盈利跟是佐证了这一点。 同时,公司受益于京津冀一体化和环保严格执法,善于利用资本市场,规模和地位决定其有望成为行业淘汰整合后的生存者。不过,近期A股整体估值大幅回落,维持公司买入-B评级,6个月目标价下调至4.5元。 风险提示:宏观经济超预期下滑,钢材需求超预期萎缩。
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华夏幸福:持续高速增长,产业担当主角 类别：公司研究 机构：广发证券(000776)股份有限公司 研究员：乐加栋,郭镇,金山 日期： 业绩如期兑现,产业贡献显著 16 年公司实现营业收入538.2 亿元,同比增长40.4%;归母净利润64.92 亿元,同比上升35.2%。同时提高分红比例,全体股东每10 股派现金红利6.6 元,分红占净利润比例为30.04%。利润贡献中产业发展服务占比持续上升,已经达到了59%,地产业务占比则出现了比较明显的下降,12 年、13 年占比在57%左右,而16 年下降至35%。利润率方面,公司整体综合毛利率小幅下降1.5%个百分点,其中地产毛利率下降幅度较大。 销售保持高速增长,关注资源储备变化 16 年公司完成销售规模1203.25 亿,同比大增66%,增速领先行业。其中地产签约销售金额1005.46 亿,同比增长63.2%,从销售布局上来看, 京津冀第二梯队园区实现销售额达公司总销售额30%以上,全年公司地产业务销售均价为10767 元/平米,与15 年相比上升33%。 杠杆水平,融资成本小幅下降 截止到16 年末,公司融资总金额709.14 亿,同比提高46.7%,融资规模显著提高,融资加权平均利息率为6.97%。净负债率为62.2%,与15 年末相比上升接近20%,现金短债覆盖率较高,现金流较安全。 预计17、18EPS 分别为2.56、2.83 元/股,维持&买入&评级。 17 年是公司关键的一年,在景气度回落的过程中,在京津冀区域已经达到相对满负荷的条件下,能否通过成功的异地复制,来证明高速增长的可持续性。新布局的环上海、环南京以及珠三角区域的增长,值得关注。 风险提示 房地产市场进入调控期,销售增速下降异地复制失败等风险。
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宝硕股份:重组方案批文落地,增长引擎全力启动 类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：赵湘怀 日期： 事件:日,宝硕股份(600155)发布三季报。公司2016年前三季度实现营业收入4.1亿元,同比上升69%,归属于上市公司股东的净利润-0.08亿元。 公司顺利获得批文,打开成长空间。宝硕股份9月1日发布公告称收到证监会下发的正式批文,批准公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案。2015年,华创证券净资本在125家证券公司中位居第79位,而业务排名大多好于规模排名。资本金得到补充后,公司业务将迎来高速发展阶段。 华创业务多元发展势头良好。根据公司公告,2016年前三季度华创证券营收和归母净利润分别为12.4亿元、4.1亿元。公司各业务多元化发展势头良好。 (1)经纪业务加速布局,市场份额将稳步提升。2016年前三季度,华创证券股基交易额达到4709亿元,市场占有率为0.26%,比2015年上升0.02个百分点。华创证券在贵州地区客户根基深厚,截至2015年末华创证券共拥有47家营业部及4家分公司,其中30家营业部位于贵州省内,占比达到了65%,公司在贵州的深度和广度远超其他券商。 未来随着资本金的补充,公司业务布局将进一步加速,市场占有率有望达到0.28%左右。 (2)随着资本金补充,信用业务将稳健发展。截至9月末公司融资融券余额为15.6亿元,市场占比为0.2%,与去年底持平。随着资本金补充,信用业务将稳健发展。 (3)自营业务以固收为主,增强业绩稳定性。华创证券自营业务一直以来保持稳健发展,截至2015年,公司自营业务收入均占总收入的10%以上。华创证券自营业务以固定收益为主,有利于增强业绩的稳定性。 (4)资管业务向主动管理转型。公司于2012年开展资产管理业务,坚持&财富管理+投融资&的发展理念,2014年在原有业务发展基础上加强主动投资管理。截至日,华创证券共有集合产品11项,资产净值达到18.5亿元。 (5)投行非传统业务取得进展。截至10月28日,华创证券共承销50单,其中首发1单,增发2单,可转债4单,债券发行43单;总承销金额173亿元;承销及保荐费用1650万元。公司以传统投资银行业务为基础,在中小企业私募债券、推荐挂牌业务等非传统投资银行业务市场取得一定进展。 &券商+金融资产交易所&竞争优势将更加明显。华创证券是2014年首批试点开展互联网证券的券商之一,并通过控股贵州股交中心、酒交所等公司,构建非标资产业务体系框架,形成&券商+金融资产交易所&的竞争优势。 股权结构分散,经营机制灵活,员工持股计划增强公司凝聚力。重组完成后,实际控制人刘永好合计持股也不超过20%,分散的股权使公司将保持灵活经营机制。2015年4月,华创证券中高层管理人员完成员工持股计划,提高公司资本实力和员工凝聚力。 投资建议:买入-A投资评级,我们预计宝硕股份2016年-2017年股本摊薄后EPS为0.50元和0.63元,6个月目标价19.88元。 风险提示:市场大幅下行风险、信用风险、公司运营风险
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常山股份:持续发力大数据,拟投资50亿建设云数据中心项目 类别：公司研究 机构：中信建投证券股份有限公司 研究员：花小伟 日期： 建设云数据中心,进一步提高核心竞争力 常山股份(000158)拟投入50亿元于云数据中心项目。项目占地280亩,建筑面积约19万平方米,包括数据机房楼6栋、动力中心3栋、以及管理、研发和办公配套设施。项目建成后可以部署12000个标准机柜,通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融等行业提供数据信息服务和灾备服务。项目分四期建设,计划于2016年12月开工,预计2019年底完工。项目全部建成后,预期年营业收入23.72亿元,年利税11.5亿元。 云数据中心可以部署12000个标准机柜,通过数据存储、挖掘分析、云平台支撑服务为互联网、金融等行业提供数据信息服务和灾备服务。云数据中心的建设,有望发挥北明软件优势持续推动智能制造、智慧城市、云端服务的深度开发和应用,为今后企业大数据、云计算、互联网+等软件研发和应用提供基础设施平台服务,进一步提高公司的核心竞争力。 北明软件优质业绩白马,常山股份双主业持续外延 (1)北明软件持续高增长,资源优势明显。北明软件质地优质,可为客户提供贯穿IT建设整个生命周期的&一站式服务&。业绩方面,年公司营收、归母净利润复合增长率分别达19.58%、58.64%,2015年净利润2.48亿元,超过业绩承诺45.88%,2016H1北明软件营收、净利润分别为16.53亿元,5863.91万元,2016主要收入将在四季度确认。资源方面,北明软件是华为首席合作伙伴,并拥有IBM、Oracle、EMC等重要合作伙伴,供应商资源丰富,并覆盖能源、电力、政府、互联网、金融五大领域,客户资源广泛、优质,成功案例丰富。 (2)持续外延,发力大数据及家纺。 IT领域:北明软件公司历史多次并购,标的优质,股权激励高效,公司业绩快速成长。2015年公司收购四家标的公司共实现净利润4223.8万元,全部超额完成任务,总体超额完成比例达12.57%,四家企业年承诺扣非净利润总和分别为4678万元、5843万元、7288万元;2016年9月北明软件以现金作价17980万收购金融软件解决方案领军企业金实盈信100%股权过户,金实盈信H1净利润分别为701万元、133万元,承诺扣非净利润分别为1400万元、1750万元、2185万元、2730万元。 北明软件发力大数据战略明显,明润华创、索科维尔、天时前程、山东成功、金实盈信将分别从智能银行大数据、石油行业大数据、城市热力及供热大数据、民政大数据、金融大数据几个方面对北明软件大数据领域进行补充。 纺织领域:常山股份8月签署投资意向书,拟收购意大利顶级纺织品定制企业菲纳克控股公司至少51%的股权,同时意大利菲纳克控股公司拟向本公司转让其所持有的意大利卡里亚吉公司的股权,打入中高端家纺行业;常山股份、北明软件、常山股份的第二大股东北明伟业拟共同出资1亿成立背景爱意生活电子商务有限公司,三家公司分别持有40%、40%、20%股权,该公司将助力意大利高端家纺品牌在中国地区的销售;常山股份9月发布公告拟以现金方式出资1亿元在新疆国家级阿拉尔经济技术开发区设立新疆常山恒宏纺织科技有限公司,利用新疆纺织产业发展政策、资源、区位优势,构建公司原棉供应稳定基地,开辟产品出口新通道,打造高档家纺面料新平台。 百亿级别土地资金返还,充盈公司现金流 公司五块需要拍卖土地均在石家庄二环以内黄金地段,棉三、棉四分别在2015年12月、2016年1月实现拍卖,拍卖总价款64.41亿元,未来棉一、棉二、棉五将先后拍卖。根据石家庄市人民政府常务会议纪要(2007年第65号)&常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得,减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余,作为土地净收益,90%返还企业用于企业项目建设&,拍卖价款的50%至70%有望直接返还企业。 我们预计按照已拍卖棉三棉四面积比例及价格假设推算,公司五块土地拍卖总价可达147.57元,按照50%~70%的预计返还比例,公司有望获得73.39~103.3亿元现金,充实公司现金流。 投资建议:常山股份整体发展稳健成长:第一,IT行业趋势向上,北明软件在客户、供应商资源广泛且优质,通过有效股权激励机制、并购优质标的及在大数据及智能化布局,业绩保持高速增长;第二,公司逐步布局高端家纺,有望打造盈利新增长点;第三,土地拍卖现金返还有望充实百亿级别现金流。 考虑到金实盈信并表时间不确定,我们暂以备考利润计算,我们预计公司年归母净利润额分别为3.86亿元(考虑到北明软件高速成长及新增1至4月北明软件并表业绩、金实盈信并表业绩1400万元)、5.21亿元,同比分别增54.8%、35.0%,对应EPS分别为0.30、0.41元,PE分别为46、34倍,目前市值179亿,考虑到土地百亿级别资金返还及北明软件的高成长性,维持&买入&评级。 风险因素:北明软件并购标的业绩低于预期,土地拍卖资金返还时间不确定。
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巨力索具调研报告:低点已过,业绩有望反弹 类别：公司研究 机构：渤海证券股份有限公司 研究员：张敬华 日期： 业绩低点已过,反弹或将来临。 尽管公司2015年业绩仍旧惯性下滑,归母净利润下滑15.86%,但从行业下游进入到2016年之后的表现来看,无论是固定资产投资,还是建筑业的投资增速,均较去年有一定程度的回升,宏观经济触底的迹象已经开始显现。 此外,公司公布的一季报显示,公司2016年一季度实现营业收入3.58亿元,同比增长7.08%;归母净利润为1112.4万元,同比增长20.1%;实现EPS为0.012元/股,同比增长20%。这一系列的财务数据也充分印证了公司业绩在2015年已经触底的推论,我们预计2016年全年的盈利将较去年大大改善,业绩反弹可期。 优化产品结构,积极向军工和核电领域拓展。 与此同时,公司也继续优化自身的产业结构,积极向军工行业和核电行业拓展。在军品方面,公司成功研制了&军品专用装备运输类捆绑加固器&,并在去年实现了军品超亿元的收入,极大地改善了公司的业务结构,在当前我国已经将&军民融合&上升为国家战略的情况下,预计公司未来军品业务或将持续快速发展,并将军品业务收入比重提升至20%以上,最终成为公司新的利润增长点。在核电方面,公司同样将产品从之前的单一吊装转型至核电设备,充分地把握住十三五期间我国核电站建设的高峰期,以进一步增加公司的利润。此外,公司还将加强工程类项目的拓展,以此提高公司产品整体的毛利水平。 盈利预测与投资建议。 公司除了内生性的增长之外,还积极寻求外延式的发展机会。公司在年报中明确提出,要&结合未来市场需求方向,恰当实施对外投资计划,以寻求新的利润增长点&。我们看好未来公司在产业链上下游进行的外延式发展机会,这也将最终增厚公司的业绩。因此,我们提高公司的投资评级至&买入&,预计公司2016-18年将实现EPS分别为:0.09、0.11和0.12元/股,对应PE分别为:66X、54X和49X。
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乐凯胶片公司点评:集团最小市值的上市平台之一,受益新能源预期带来高成长 类别：公司研究 机构：东吴证券(601555)股份有限公司 研究员：陈显帆 日期： 投资要点。 中报业绩表现出色,全年高成长可期。2016年上半年,乐凯胶片(600135)实现营业收入6.9亿元,同比+38.7%,完成年度目标的55%;实现利润总额3502万元,同比+131.6%,完成年度目标的77.8%;归母净利润2956万元,同比+202.1%;出口创汇1314万美元;净资产 收益率1.95%。 主营业务综合毛利率小幅降低,但分项毛利率均有提升,三费费用率均稳健下行。中报主营业务综合毛利率16.88%,同比-0.36pct,小幅降低,但是分行业来看,分项毛利率均有提升,其中感光行业毛利率23.4%,同比+1.60pct,光伏行业8.93%,同比+4.10总费用率12.77%,同比-1.3其中销售费用5.75%,同比-0.5pct,管理费用7%,同比-0.82pct,财务费用0.02%,同比-0.02pct,三费费用率整体稳健下行。 分产品来看,公司营收增长主要得益于太阳能(000591)电池背板销量大幅增加。公司主营业务产品包括感光行业和光伏行业,其中感光行业包括彩色相纸、照相化学材料和其他项三类,营收分别为3.43/0.21/0.14亿元,同比分别+4.8%/+4.4%/-7.8%,毛利率分别为22.5%/50.7%/6.25%,同比+1.59/+2.63/-1.47光伏行业包括太阳能电池背板产品,营收3.1亿元,同比+136%,毛利率如上所述为8.93%,同比+4.10pct。 高性能湿法锂电隔膜和高附加值涂布膜有望逐步放量。新能源产业链拉动锂电隔膜行业持续高成长(2015年国内锂电隔产量增速50%),三元动力电池占比上升拉动湿法制膜工艺需求。公司依靠多年在彩色胶卷、相纸行业积累了成膜、涂布、微粒等核心技术,有望打破国外垄断,实现高性能锂离子电池隔膜的国产化和系列化,向国内消费类电子及宇航领域供给高性能产品。目前锂电隔膜涂布生产线一期在建项目已完成92.8%,高性能锂离子电池PE隔膜项目完成47.1%,太阳能电池背板四期扩产项目&8号生产线完成54.4%。锂电项目顺利开展,已经进入试车阶段,预计2016年有望放量贡献业绩。 集团最小市值上市平台,有望受益集团证券化率提升。公司集团提出在&十三五&期间资产证券化率由15%大幅提升至45%,公司作为集团旗下最小市值(62亿元)的上市平台,我们预计公司有望成为集团新材料和新能源的资本运作平台,有望拓展产业链,丰富产品类型,成为新能源受益标的,想象空间和市值弹性较大。 当前股价倒挂定增价。定增认购价为19.36元,当前股价倒挂定增价约14%,我们认为当前公司股价被低估。 盈利预测与投资建议:看好太阳能电池背板+湿法锂电池隔膜、涂布膜未来逐步放量拉动公司高成长,略微修正估值,预计年EPS为0.17/0.26/0.37元,对应PE99/63/45X,维持&增持&评级。 风险提示:锂电隔膜项目低于预期;资本运作低于预期。
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长城汽车:哈弗稳健,期待WEY突破 类别：公司研究 机构：国信证券(002736)股份有限公司 研究员：梁超 日期： 2016年业绩高增长。 2016年公司实现营业收入986亿元,同比增长29.70%;实现归母净利106亿,同比增长30.92%。利润分配预案每10股派发现金股利3.5元。总结来看,2016年长城业绩稳健较快增长,利润增长的主要原因是1)购置税减半背景下长城哈弗品牌SUV热销带来销售收入的高增长;2)徐水工厂产销规模增长从而降低单台固定成本,销售成本下行。 SUV:哈弗品牌稳健,徐水工厂产能释放给予成本下行空间。 2016年长城SUV(哈弗品牌)销售93.8万辆,同比增长34%,细分车型H2、H6、H7销量增长可观。其中哈弗H2由天津工厂转移到徐水工厂生产,产能进一步释放,年销18.38万辆(+17%);哈弗H6继续领跑行业,年销57.98万辆(占哈弗品牌62%),同比增长54%;哈弗H7于4月上市,11月月销破万。徐水一、二工厂已经投入使用,三工厂预计2017年投入使用,新增产能10万辆。随着三工厂产能释放,单车固定成本有望持续下行,长城作为单车毛利领先的自主车企,在自主品牌SUV价格战预期下具备较大的降价空间。 SUV:高端化战略持续推进,期待WEY上市。 长城全新SUV品牌WEY将于2017年4月、8月分别推两款中高端SUV车型,定价15-20万元,中长期看,长城计划在2018年达到5款WEY品牌产品阵容。我们认为,WEY的推出将进一步补足哈弗SUV产品线,有了哈弗H7的成功经验,长城有望抢占自主品牌中高端SUV市场先机,扩宽盈利来源。 皮卡:进城解禁扩容,龙头皮卡长城受益。 2016年长城皮卡(风骏)销售10.56万辆,同比增长6%。考虑到2017年新增湖北、新疆两地进城解禁,2月皮卡行业呈现强复苏态势(+58%)。长城皮卡作为行业龙头,连续18年销量第一,2017年2月新风骏5欧洲版和新风骏6更新上市。价位覆盖7-12万,配置和造型大幅优化,2月销量提升显著(+47%)。政策利好叠加新品上市,长城皮卡2017年销量有望维持高增速。 哈弗稳健,SUV高端化升级,给予&买入&评级。 哈弗稳健,WEY驱动SUV中高端推进,我们预测长城17/18/19年EPS分别为1.34/1.54/1.77元,对应PE分别为9.4/8.1/7.1倍。给予&买入&评级。
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