MT4 外汇交易系统（简称为：mt4)是一款金融产品交易平台。 热心网友 &
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现在来说 主流的外汇交易软件就是MT4操作系统还有GTS操作系统MT4操作系统简洁方便 上手比较快 但是也有很多平台有自己平台开发的交易系统 但就稳定性来说 MT4是比较稳定的 所以很多平台除了有自己的交易系统或者GTS交易系统外 同样也支持MT4
黄金外汇MT4平台缺点是容易断线，但是报价方面还是比较快的。该软件由MetaQuotes Software Corp.公司发布，提供免费试用，有中文界面。软件编写是俄罗斯人。他们在数学天赋在MT4软件中得到了很好的应用，所有黄金外汇的CFD（差价合约）基本都用这。因为各家外汇黄金交易商可以利用MT4的漏洞进行操作，所以一流的公司MT4的平台不存在问题；二流的公司经常掉线，严重影响客户交易。 &
H1一小时的意思了,D就是天的意思.M是分钟的意思. &
DCM戴盛外汇还可以，已有七八年的经营历史。DCM戴盛外汇： Delta Capital Markets Ltd.（DCM）戴盛资本是DCM Group Holdings Ltd.戴盛控股集团旗下公司，公司在新西兰注册。DCM于2006年成立，2008年进入中国市场。 Delta Capital Markets Ltd.（DCM）戴盛资本是DCM Group Holdings Ltd.戴盛控股集团旗下公司，公司在西兰注册。DCM于2006年成立，2008年进入中国市场。DCM提供外汇、贵金属（黄金、白银）、石油以及全球主要国家股票市场的股指保证金等金融和金融衍生产品交易。客户资金和营运资金分隔保管，客户的资金安全受FSP和FDR保障。DCM—您外汇交易的首选。 产品与技术创新一直是DCM戴盛资本发展的关键，公司参与开发的D Trader将会不断增加功能和产品，使更多的投资者能够在交易的同时享受到交易乐趣和获利帮助。公司引入全球投资者都十分喜爱的Meta Trader 4.0(MT4.0)交易系统，是我们都客户能够更为快捷的、方便的进入交易状态，同时MT4.0开放的语言环境也帮助更多专业交易者将自己的交易理念，通过EA系统植入到交易系统中。 DCM，全称Delta Capital Markets Ltd，戴盛资本，成立于2006年，是一家全球性的在线金融衍生品交易商。2010年公司归属于DCM Group Holdings Ltd.后取得快速发展。为了更好的服务于全球华人投资者，DCM Group Holdings Ltd.又于2012年初成立DCM新西兰分公司Delta Capital Markets Ltd.(New Zealand) ，受到新西兰金融服务监管机构FSP监管，FSP监管编号为211425。同时为了保障所有客户的资金安全，DCM戴盛资本主动加入新西兰金融机构FDR，FDR为每一个投资者提供20万新西兰元的资金保障。 DCM为网上交易的先驱，网上交易软件为现时业内最完备、告诉和稳定的MT4系统，具备英、日、中、西班牙等十个国家的语言平台。客户除了可以透过软件实时交易外，账户的情况也是实时更新，客户无须通过复杂的计算来决定投资的去向。 DCM更是推出自主技术的创新交易平台D-Trader，同时将对接更多的银行与大型交易商，为广工大的投资者和合作机构提供更优的成交价格和更广泛的交易品种。 DCM除了为个人投资者服务外，为公司和机构的服务也是享有盛名的。我们服务对象包括金融机构客户、对冲基金、经理人账户和个人客户。DCM以卓越的信誉及诚实的服务赢得了客户的赞誉。在分析研究方面，为各大外汇机构和网站所采用和定期订购。 DCM所提供的保证金交易具备很强的竞争力，全球的投资者，通过参与DCM的投资都可以同样获得最优惠的银行差价交易，相当于大型基金和机构的交易价格。DCM提供免佣金的外汇、贵金属、CFD股票、指数和期货交易等，也给广大客户提供来自于各大金融机构的理财产品。不久将来，DCM会以同样的优惠引入不同的投资项目，务求让客户在家中享受最优惠和完善的投资服务。 DCM的商业模型是提供最及时和优惠的保价给我们的客户。这样的商业模型，不但可以令我们的客户在交易的时候拿到最好的价格，同时也使我们公司有更多的时间和精力完善客户服务和技术系统。我们与客户没有利益上的冲突，DCM完全是客户交易下单指示的执行者，我们将客户的下单指定完全不变的执行到全球市场当中，我们和客户的利益是完全一致的。DCM不操纵价格的彼岸花，......&
黄金涨美元就跌，在MT4外汇平台里，黄金的字母表示符号是AU52中的 0.01 、欧元兑美元由1.3235下降到1。 在外汇交易中，会看到一个两边的报价，都称作为一个点 国际外汇市场上，汇率的价格共有 5 位数字表示，汇率价格的最后一位数的变动，我们用点表示，这样就多了6.31美元.美元.51 上升到117，由买价与卖价组成。买价与卖价的差别为点差，银行和交易商通过买卖的点差获利。当我们做外汇买卖时，银行及时报价的买卖间点差直接影响我们汇民的收入。 前不久，晨报曾经刊登过美元直接买入日元，还是买入港币再买入日元。通过我们的计算得证：美元买入港币再买入日元好，这是汇率变动的最小基本单位.07澳元 ×0，前者比后者多12.07个澳元；如果折合成美元买入澳元的价位，即12：美元买入澳元，10000美元÷0．．09澳元，美元买入港币再买入澳元，10000美元 × 7.5＝19123.02澳元。 那么从整个银行报价来看不是所有的币种都是这样，比如.3234中的 0.0001，如美元兑日元 由117 &
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大体上是国家汇率管理部门依据货币的供求情况制定的，没有具体的计算方法。汇率管理部门只是以某种货币的供求为依据，参照这个供求数量再加上进出口的状况制定的。 &
买入价和卖出价的差价为点差，点差只能是相对固定若是我行一卡通，请进入以下网页查看外汇实盘汇率 &
000-193。 一般情况来说， 两者差22,958-22,958-21,497)-780=681美元： 1月份出口日元200，按1月当时的汇率折成22,958美元， 5月份收回日元193,000日元，按5月当时的汇率折成21,277=681美元，出口成交总价=收汇金额+核销差额+汇率差。 举例说明一下汇率差的问题,497)=780美元 该笔出口收汇核销的汇率差为(22,000)=7000日元或是(22,277-21,000日元： 1月份出口日元200， 该笔出口收汇核销的核销差额为(200,000日元，按1月当时的汇率折成22,958美元， 5月份收回日元200,000日元，按5月当时的汇率折成22.497美元.277美元，即为该笔出口收汇核销的汇率差 举例说明一下带核销差额的汇率差的问题，折算出的美元也很可能存在差别，这就是汇率差，对于非美元的币种，即使是出口与收汇完全相等出口与收汇分别是以出口日期与收汇日期的折算率折成美元统计的。因此
这种计算方法实际上与贸易公司做生意一样,买入商品,则是将国外汇来的外汇货款卖给银行,所以就是用买入价计算因为进口时,需要从银行购买外汇,用于支付货款,所以就是以银行的外汇卖出价计算. 而出口时,然后销售出去, 当然买入的时候价格低,卖出商品时的价格高,如果不这样,贸易公司岂不都关门了 &
交易商通过买卖的点差而获的利润的。如：EUR/USD3 点点差可表现为1.2033/日元，一个基本点的移动就应该是108.27至108。1点值= .0001 = $10美元，需要把这些都算出来吗？”不是的.20332至1：点值 = 手数x 基点x 基本货币与美元的汇率/点：汇率的最小变化单位为一点、点值，你会想“难道我在做交易时，即最后一位数的一个数字变化：计算公式：点值=交易手数x 基点的数量。了解了点、点差.2036；USD/JPY3 点点差可表现为 108.28。浮动点差.从投资者的角度来说，如果欧元/美元从1.27，最小单位是0，称为一个汇价基点，简称“点”。不同的货币之间，点在数字上的小数位是不同的，如：EUR/USD（欧元/。计算直盘的利润和损失。2、计算交叉盘外汇对的点值：在交叉盘中，我们想要计算出点值，就必须增加一个步骤。计算公式;美元）1.2033.01.点差，虽然不需要交易者计算，但是这些是每一个交易者必须要了解和掌握的.点值：1、计算直盘货币对的点值。例如：在0.27/108.30，“浮动点差”。 接下来在这里我们将解释它们是什么，并告诉你他们是如何计算出来的：有经纪人的报价货币小数位超出标准的“4和2”达到“5和3”位小数。例如; 该外汇的汇率：在外汇交易中，您会看到一个两边的报价，点差是通过买价与卖价差来表现的。买价代表您能买入基础货币的价位 (同时卖出非基础货币)；卖价代表您能卖出基础货币的价位 (同时买入非基础货币) ，高流通量的货币的点差比低流通量的货币要小。您可能还听过“固定点差”。例如：10万 镑美的合约，即一个标准手。用单位测量值来表示在两种货币之间的价值变化被称为“点差”。如果欧元/美元利率从1.2033至1，所有的外汇交易商或是交易平台都会自动计算出来的，最小的单位是0，点差就是交易的成本;JPY（美元/日元）108.2034移动，这是一个基本点。换做美元/。买价与卖价的差别为点差，那么它就是移动了一浮动点差.20333移动; 0. $。因为它是所有外汇交易中的最基本知识，这个时候欧美的汇率为1.0964。1点值 = .4/。这也就是为什么交叉盘盈利的100点时，为什么赚取的利润和直盘有区别的原因了;1；USD/.7325时买入100000欧元兑英镑的合约，点差越小，对投资者越有利。一般而言.001
常把对美元的汇率作为基本汇率。 ②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率。 (3)按银行买卖外汇的角度划分，有买入汇率、卖出汇率。按理现钞汇率应与外汇汇率相同，但因需要把外币现钞运到各发行国去、向外国投资以及外汇投机影响本国货币供给，银行在这段时间内可以占用客户的资金，是外汇银行在一个营业日的外汇交易终了时使用的汇率。 汇率的标价 (1)直接标价法 直接标价法，套算汇率也用有关货币的中间汇率套算得出，这个差价是银行买卖外汇的收益，一般为1‰一5‰，这说明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌。 ②远期汇率，银行可以在这段时间内占用客户的头寸。在长期中，影响汇率的主要因素主要有，其汇率也不同。由于银行能更长时间运用客户资金，所以长期票汇汇率较短期票汇汇率低，实际上就是外汇市场买卖价。 ③中间汇率。是买入价与卖出价的平均数，平价表示两者相等。 (6)按对外汇管理的宽严区分。 其他影响因素： 从短期来看，一国(或地区)的汇率由对该国(或地区)货币兑换外币的需求和供给所决定、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法，所以电汇汇率较一般汇率高。但是电汇调拨资金速度快，有利于加速国际资金周转，因此电汇在外汇交易中占有绝大的比重。 ②信汇汇率。信汇汇率是银行开具付款委托书，不允许外国货币在本国流通，只有将外币兑换成本国货币，是什么原因导致汇率的形成呢.05即一美元兑119.05日元。由于票汇从卖出外汇到支付外汇有一段间隔时间。票汇汇率是指银行在卖出外汇时，开立一张由其国外分支机构或代理行付款的汇票交给汇款人，由于运送外币现钞要花费一定的运费和保险费，因此，是以一定单位(1、100、1000，同时，国际间的电报费用较高。 (2)间接标价法 间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。 在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率上升;反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率下跌，即外币的价值和汇率的升跌成反比，更多资料可以在福汇环球金汇上查看。 外汇市场上的报价一般为双向报价，即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大，目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-40点不等。，并只能在一定幅度内波动的汇率。 ②浮动汇率。是指由市场供求关系决定的汇率，是外汇管制的一种特殊形式。其目的在于奖励出口限制进口，限制资本的流入或流出。也叫现汇汇率，是指买卖外汇双方成交当天或两天以内进行交割的汇率。到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行钱汇两清。 ②收盘汇率。其涨落基本自由，以改善国际收支状况。 ②市场汇率，因此产生了买卖外汇现钞的兑换率，一国货币市场原则上没有维持汇率水平的义务，但必要时可进行干预。......&
就是各国间的经济往来结算形成的，炒汇就是赚取汇率波动的价格差，因为全球时时都有各国经济来往，所以汇率时时有变希望采纳 &固定点差的正规平台是不收取佣金的;杠杆=100000（一手）/首先你要明天一点，外汇市场和股票还是不同的。 其次，上面很多人都告诉你了做不了一手，现在你做外汇的话。 如果还有什么问题随时问我吧，盈利是无限的。如果要问盈利的话，佣金都是地方个人的代理才会收取。外汇交易中的保证金=合约单位/，我告诉你原因，所以下不了一手的单子，没有涨跌幅限制;100=1000美元，也就是说如果你有技术或很好的操盘经验的话。 建议你把杠杆调高至200或者400这样就可以做了
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1000美元是可以炒外汇的.由于平台的不同，而导致默认的杠杆不同，一般是100与200的.100倍杠杆，做一手单，需要的保证金，以欧美为例：进场汇率*10万/100，大约需要1250美元.因此，1000美元是做不了一手的.可做0.1手.在1.2500开仓，做0.1手单，可承受875点的亏损.获利500点，止损300点，盈亏比在1.5以上，是可以的，算是中线的做法.但是对于做波段与短线来说，就不合时宜了. &
也就是10000美元的合约，这样的持仓可以防御900点的反向行情。但爆仓风险就在顷刻间，但也可能一日而亡。千万不要这么做炒外汇1000美金一天可盈利。他的佣金一般在2——8美元间，若是1标准手，也就是100000美元的合约，一日可赚3倍以上，会赚的更多些，就看你所使用的平台了，这个1手应该是1迷你手: 一般的行情。 若是重仓大赌：100 英镑/，1000美金炒外汇 买 1手 杠杆1。 1000美金炒外汇 买 1手 杠杆1。20——60个点的轻微移动就会爆仓的，在亚、美汇市转换期若把握好节奏;美元，一天可盈利50%——100%甚至更高些;美元、欧。若碰到大行情：100 英镑/。 按中等技术水平的外汇交易员，佣金在20——80美元之间 &
黄金外汇的交易基本常识 ①.T+0形式交易：网上实时在线交易，可随买随卖，操作灵活简单。即使不盯盘，挂单操作可以自动买入卖出。 ②.网上实时在线交易，可随买随卖，操作灵活简单。即使不盯盘，挂单操作可以自动买入卖出。 ③.杠杆比例大：以小资金做大投资，约1：100比例，即1000美元买约价值100000美元的黄金 ④双向操作：可买涨买跌，行情上涨可操作盈利。行情下跌也可操作盈利。 ⑤操作简单：品种单一，只有一种产品，不同于股票有上千只，且交易速度快。不存在无人接货现象，不足1秒钟可完成交易。 ⑥收益大：当日可进行多次累积操作黄金外汇理财业务特点： ◇利用杠杆原理——低投入、高回报，资金利用率高◇双向交易——做多做空机制，投资灵活 ◇T+0交易——可以当天买卖操作，短线机会大 ◇网上交易——随时买卖，操作便捷、安全 ◇无涨跌幅限制——套利空间大 ◇24小时交易——适合上班族理财投资 ◇全球市场——无庄家，交易活跃 &
比率就是你的杠杆数做外汇交易最好找正规的平台，你如果没有期货概念。正规大行对于入金有门槛的，世界上最大的那几个银行，你的爆仓时间非常快，外汇保证金交易，你1000美元可以操作10000美元合约，收的保证押金。保证金就是根据你的杠杆数，不急，就是10%保证金，但也不是很高，比如10倍杠杆，当然，学费你交不起，你1000美金肯定是不行的，我建议你还是先从普通国内的银行里的外汇交易开始。爆仓你的账户资金请0.那个1000点是1000个基点
探亲，去香港、澳门地区以外的国家和地区(含台湾)可兑换2000美元，如邀请方不负担旅途零用费、澳门地区可兑换1000美元，则按照出境探亲标准兑换外汇、会亲兑换外汇，可到中行各地分支机构购汇个人换汇每年限额5万美元或等值外币、留学、探亲；注意，或2000美元的等值外汇：向银行换汇时；居民个人自费出境参加国际学术活动，需要带齐有关材料，去香港，旅游：根据国家外汇管理局的规定：出境旅游，或2000美元的等值外汇、会亲，境内居民个人因私兑换外汇业务指定由中国银行统一办理，除提交本人户籍证明及工作单位证明外。居民在以下情况。外汇额度标准；自费留学以及自费出国就医人员出境时可一次性兑换2000美元，被聘任教等、就医的居民还必须带已办妥前往国家有效入境签证的护照和出境证明，或1000美元的等值外汇 &
比100倍杠杆多抗75点的风险。所以说小资金做大杠杆同时要控制好仓位做短线。不过不是选好大杠杆就没事了，可以抗900点迷你风险，做一单迷你手保证金占用是25美金，这样更容易操作。举个例子。这个就是基本的差别，这样盈利空间更大些，要考虑到隔夜利息，因为杠杆越大 隔夜利息越大：1000美金做迷你手，小资金的话杠杆越大可用保证金可抗的风险就越多；如果用400倍杠杆，可以抗风险是975点风险大资金的话杠杆大小对风险没有什么大的影响，100倍杠杆下一单保证金占用100美金可用保证金是美金 &
一.改变你的平台控制.一般都可以做更小的0.01手.大约一单欧美只要5美元的保证金.要是你的平台不允,建议换个大的服务好的平台.二.通过计算.决定开多大的仓.举例来说.1000美金.我准备给自己留20次的机会.20次都亏了就暴仓.一般人都相信不会连着错20次的.这样就大大提高你活下来的机会.那么1000美元/20次=50美元/次.就是说你要控制每一次亏损额不能大于50美元.比如现在你做欧美多头在1.2590开仓.止损设在1.2550.如果它向下破了你的止损位你就要亏40个点.由于我们每一次不能亏损大于50,所以你开仓时在1.2590多时不能开大于0.1的仓位.外汇交易水很深呢,以后可以一起交流.QQ &目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。 2015中国银行美元存款利率表：$）是美利坚合众国的官方货币；符号： 美元（United States dollar：USD；ISO 4217代码 美元存入中国银行利率计算方法是用美元乘以汇率，再乘以利率就知道有多少利息，换算乘人民币 &
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是均衡汇率的计算问题人民币利率为4%,美元利率2%，即期汇率USD/RMB=6.8360/80,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成人民币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还珐敞粹缎诔等达劝惮滑借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R 1*6.%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=6.8700同理也可计算出另一个汇率水平:1/6.%/4)*R2=(1+4%/4),R2=6.87203个月远期汇率为:USD/RMB=6.8700/20显然R增大了,也就是说人民币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值) &
900 2：借.838=136760 借？期末调汇分录:应收帐款-FOO1(美元) 50000*6.中国银行月初余额为20000 折合人民币 341.中国银行月末余额为0 借.81 340:银行存款-中行 1400 B.81,不需要做调整分录 3.838 341。 例如?如果是这样的话.81 340.838) 借，即日况现:财务费用-汇兑损益 1400 贷：月初汇率6:银行存款-中行(美元) 以上两笔分录不会产生损益.结汇 借, 你中行美元户上还有资金就要按照月末的汇率进行调整 A.月末对中行美元户进行调整,500 4,另一种假设,假设你中行美元户上没有资金了 你只要按照以上三比对应产生的损益进行调整.838 日F001客户打入USD5000美金入公司香港银行帐户 第二个错了应该是,500 借：主营业处成本 第六笔业务不需要红字就是这样做：应收账款 如果已结转成的的话还应:银行存款-中行(人民币) 月17日从香港银行转入中国银行外币户.838 341,你就要做如下分录 1.香港银行收款 借:银行存款-HK(美元) 50000*6： 借，对的：库存商品 贷,不是你客户的帐户对么.838 341: 借，汇率6。月末银行汇率6,900 贷:银行存款-中行(美元)
怎么做分录,900 借,6？ 香港公司的帐户也是你公司自己的帐户.转中国银行(每月用的汇率都是固定的:银行存款-HK(美元) 50000*6:财务费用-汇兑损益 1560 贷：主营业务收入 贷，合计人民币34050转存入人民币户
06=1,若美国投资者用5/?3-1532567,美国和英国存款年利率分别为6%和10%.Y市场上 USD1=FF5.0586 （这里美元是直接标价法:GBP1=USD1.设伦敦市场上的美元即期汇率为,可获净利多少美元,求一年期远期汇率.25*0.69 问可否套汇.25*0,如何套.11 GBP即期换美元 1？;30，在Paris市场上换成 GBP599.25美元进行投资.Y市场上 用USD换成 FF5100 万.06 美元英国*0.6753？?求美元升(贴)水额。 假设GBP1.25*0?现有1000万美元.5%,在两地分别获得利息收入多少?美国GBP 所以汇率是 GBP1=USD1. GBP假定到期汇率不变。在N,在N;39 美元升水0？2.1 在Paris市场上 GBP1=FF8? 如果到期美元对英镑升值3. /?根据利率平价做.709 换回应该是1.51 在London市场上 GBP1=USD1.25*0,汇率变动为USD1=GBP0.6125,将亏损多少美元英国三个月期利率为9%，之后一年后 1.06 其实这道题应该给个投资的时间吧.6525,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0，一年以后 GBP 1。3?可以套汇.6525*0？。升水是意味着美元升值.某日.295 万 在London市场上换回美元 1012.8 万.6125*1 &
30，一年以后 GBP 1,美国和英国存款年利率分别为6%和10%，在Paris市场上换成 GBP5991.25美元进行投资.5%.英国三个月期利率为9%.*0，或者说是升水586点）4.6525。在N。.6525*0,如何套,汇率变动为USD1=GBP0。 假设GBP1？2.25*0?美国 问可否套汇.25*0.295 万 在London市场上换回美元 1012.Y市场上 用USD换成 FF5100 万,在两地分别获得利息收入多少.Y市场上 USD1=FF5?可以套汇. 在Paris市场上 GBP1=FF8,美国为6%.09 GBP假定到期汇率不变.06=1.设伦敦市场上的美元即期汇率为,若美国投资者用1532567。思路基本都一样.6125;0,在N.06 其实这道题应该给个投资的时间吧？;39 美元升水0,将亏损多少美元?根据利率平价做?求美元升(贴)水额:GBP1=USD1,求一年期远期汇率.*0.0586 （这里美元是直接标价法.顺差 +12?现有1000万美元.51 在London市场上 GBP1=USD1？.某日.06 美元英国1532567？.87题真的太多了，之后一年后 1.?3,可获净利多少美元.1GBP 所以汇率是 GBP1=USD1?1532567,外汇市场汇率USD1=GBP0.25*0。升水是意味着美元升值.03 如果到期美元对英镑升值3.1 GBP即期换美元 1。.709 换回应该是1.09 /.8 万。3
在贬值情况下，实行结汇制，出口创汇企业要承担一部分贬值的损失，因为汇回外汇总比使用外汇要晚。比如一个出口企业，1 月份汇回 100 万美 元，售给外汇银行，按 1 美元等于 8 元人民币的汇率，收入 800 万元人民币；3 个月后进口 800 万美元，届时汇率变为 1∶9，企业再购买这 100 万美元， 就需要 900 万元人民币。第二，结汇制的实行使企业外汇风险增大。 如果实行结汇制，企业出口所得外汇将全部按当日汇率卖给中国银行，用汇时将有一部分自由兑换，一部分经审批后兑换，因为汇率每日都在浮动， 因此产生汇率风险。在货币自由兑换条件下，可以通过外汇期货和远期买卖 进行保值。比如当企业 1 月份从海外汇回 100 万美元，按照 1∶8 汇率卖给中 国银行，收入 800 万元人民币，准备 3 个月后使用 100 万美元进口。此时它 可以在按即期汇率 1∶8 卖出外汇时，在远期外汇市场，同时买进 100 万美元的远期外汇，名义上支付 800 万元人民币。3 个月后，如果汇率变为 1∶9， 那么在企业可以按照 1∶9 将远期外汇卖出，赚取 100 万元人民币；弥补了在 现货市场上按照 1∶9 购买美元的亏损。 但是人民币不是自由兑换货币，没有远期买卖，没有期货。这不仅是因 为人民币在法律上不能自由兑换，也不仅是技术问题，而是因为整个金融货 币体系的缺陷，特别是人民币没有一个市场价格：市场利率。即使取消一切 外汇管制，人民币与外汇之间的远期和期货买卖还是形不成。这是一个市场 经济的建设过程。在逐步取消外汇管制的过程中，要通过公开市场业务形成 短期国库券利率，在此基础上形成人民币市场利率，才能够出现人民币汇率 的远期价格，一般来说，货币远期价格等于即期价格加上市场利息之和，缺 少一个参数都不可以。 在贸易汇率基本放开而人民币对外汇的远期和期货买卖无法开展的情况 下，所有汇率变动风险都集中在企业身上。因此，企业必须随时预测汇率变 动趋势，在结汇和买汇，借外债和还债时，注意克服人民币汇率变动的风险。 大多数企业将因不熟悉汇率变化而承受汇率变化的损失，而少数金融意识和 能力强的企业将通过正确的外汇买卖而获利。机会和风险总是并存的，企业 在金融领域的竞争，将会越来越重要。第三，汇率的大幅度波动给外贸造成不稳定。 前一章讲过，固定汇率的实质在于牺牲国内经济的稳定来保证对外贸易 的稳定，每当汇率需要变化时，就调整国内经济来改变国内收支，在一国经 济尚不发达，外汇紧缺时，往往采取固定汇率，以保证外贸的稳定。当国内 经济实力增强以后，实行浮动汇率，则是不断变动外贸的相对价格和数量， 提高外贸效益，以取得国内经济的稳定和发展。中国实行单一浮动汇率，是 复关形势和发展市场经济的需要，但是国家和企业的准备是不足的，外贸波 动，企业外汇风险，国内外汇储备的变动，都将给经济造成新的更高层次的 不稳定，这对于政府和企业都将是一个新的考验。从配套意义上说，应该先 改革国内金融，后改革国际金融，先利率市场化，后汇率市场化。从这个角 度看， 1994 年的汇率并轨是超前了。新汇率机制使得企业的外汇风险增大了的同时，也向企业提出了新的任务和要求。1993 年以来，人民币调剂汇率出现了 4 次大波动，每次幅度都在20％以上，其原因主要是外汇管制的放松，使外汇投机大大发展起来。预期 价格上升先买后卖，预期价格下降先卖后买，无论是炒股票、房地产还是外 汇，都是如此，企业风险是加大了，但是在波动中也有机... 热心网友&
根据利率平价理论，资金从低利率美国流入高利率英国，但两国收益率趋向于一致。1英镑存3个月得到本息=1*（1+9.5%/4）=1.02375英镑，2.08美元存3个月得到本息=2.08*（1+7%/4）=2.1164美元，也就是三个月后1.02375英镑和2.1164美元等价，1美元=0.48377英镑，即期汇率1美元=0.480769英镑，美元升水=0.48377英镑-0.480769英镑=0.003英镑，美元远期升水30个点，以上属于个人观点，未考虑交易成本。 但实际上远期汇率受到众多因素影响，银行利率变化、汇率操控、套利资金不足等众多因素均会对远期汇率造成影响，远期汇率会在利率平价附件波动。 &
用你的美元乘以汇率，换算乘人民币，再乘以利率就知道有多少利息拉
